华联股份华联股份财务分析报告
≈≈华联股份000882≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0031│ 0.0007│ 0.0084│
│基本每股收益 │ -0.0126│ -0.0103│ -0.0107│ -0.1081│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0031│ 0.0007│ 0.0084│
│每股净资产(元) │ 2.6667│ 2.6639│ 2.6663│ 2.9350│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2035│ 0.0913│ 0.0480│ 0.1253│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ -0.1124│ -0.2009│ 0.0595│
│每股资本公积金(元) │ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│
│每股未分配利润(元) │ -0.1194│ -0.1203│ -0.1197│ 0.1468│
│净资产收益率(%) │ 0.1491│ 0.1153│ 0.0251│ 0.2859│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0300│ 0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4711│ -0.3860│ -0.3840│ -3.6798│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ -3.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1322310.45│1317876.49│1329663.09│1126826.96│
│归属母公司股东权益 │ 729975.18│ 729202.59│ 729851.15│ 803401.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82320.63│ 52264.17│ 26800.99│ 88980.81│
│营业成本(万元) │ 39056.10│ 22897.03│ 11580.72│ 57079.73│
│投资收益(万元) │ 8683.28│ 6384.56│ 3564.96│ 27361.92│
│净利润(万元) │ 901.12│ 882.61│ 330.77│ 1436.46│
│营业利润(万元) │ -851.87│ -626.67│ -212.33│ 3868.84│
│利润总额(万元) │ 375.45│ 388.40│ 172.07│ 2787.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 1088.26│ 841.09│ 182.97│ 2297.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 55717.98│ 24999.53│ 13144.36│ 34311.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0034│ -0.0410│ 0.0176│
│基本每股收益 │ -0.0575│ -0.0690│ -0.0499│ -0.0469│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0034│ -0.0410│ 0.0176│
│每股净资产(元) │ 2.9319│ 2.9391│ 2.9000│ 2.9582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1080│ 0.0492│ 0.0482│ 0.0809│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ -0.0905│ 0.1878│ -0.0628│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 1.7002│ 1.7001│ 1.7085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│
│每股未分配利润(元) │ 0.1573│ 0.1418│ 0.1468│ 0.1434│
│净资产收益率(%) │ 0.6453│ 0.1168│ -1.4131│ 0.5945│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6500│ 0.1200│ -1.4000│ 0.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9636│ -2.3466│ -1.7184│ -1.5843│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3400│ --│ -1.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1197471.79│1231167.37│1334098.93│1394590.33│
│归属母公司股东权益 │ 802554.71│ 804548.25│ 793833.29│ 809767.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61644.63│ 37358.70│ 16490.55│ 125414.02│
│营业成本(万元) │ 41487.98│ 26894.11│ 13489.79│ 65777.46│
│投资收益(万元) │ 21998.62│ 20035.44│ 2344.90│ 27165.42│
│净利润(万元) │ 5169.93│ 848.49│ -10991.18│ 3989.38│
│营业利润(万元) │ 6813.07│ 2891.37│ -11032.99│ 6555.19│
│利润总额(万元) │ 7124.12│ 2870.37│ -10954.16│ 5769.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 5178.67│ 939.83│ -11217.73│ 4814.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 29566.92│ 13457.71│ 13201.29│ 22149.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0084│ 0.0176│ 0.0120│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0126│ -0.1081│ -0.0469│ -0.1686│
│每股净资产(元) │ 2.6667│ 2.9350│ 2.9582│ 2.8689│
│每股资本公积金(元) │ 1.7001│ 1.7001│ 1.7085│ 1.7084│
│每股未分配利润(元) │ -0.1194│ 0.1468│ 0.1434│ 0.0697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2035│ 0.1253│ 0.0809│ -0.0256│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ 0.0595│ -0.0628│ -0.3920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5004│ 0.7092│ 0.7821│ 0.8132│
│应收账款周转率 │ 20.7175│ 8.2538│ 3.9679│ 3.9374│
│总资产周转率 │ 0.0672│ 0.0706│ 0.0905│ 0.0906│
│营业收入增长率(%) │ 33.5406│ -29.0503│ 0.0670│ 14.3568│
│营业利润增长率(%) │ -112.5035│ -40.9806│ -75.5174│ 661.8120│
│利润总额增长率(%) │ -94.7299│ -51.6789│ -63.7206│ 378.8750│
│归属母公司净利润增长率│ -78.9858│ -52.2814│ 46.7778│ 65.1288│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4252│ -19.2001│ 1.2173│ -0.7975│
│净资产增长率(%) │ -9.0436│ -0.7862│ 3.1142│ 1.1757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0946│ 1.6887│ 1.2342│ 1.6143│
│总资产收益率(%) │ 0.0715│ 0.0692│ 0.0248│ 0.1139│
│净资产收益率(%) │ 0.1491│ 0.1153│ 0.0251│ 0.2859│
│营业利润率(%) │ -1.0348│ -1.1990│ -0.7923│ 4.3479│
│销售毛利率(%) │ 52.5561│ 56.1898│ 56.7900│ 35.8516│
│销售净利率(%) │ 1.0946│ 1.6887│ 1.2342│ 1.6143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5004│ 0.2934│ 0.1484│ 0.7092│
│固定资产周转率 │ 23.8330│ 14.6242│ 7.2402│ 19.5244│
│流动资产周转率 │ 0.3218│ 0.2071│ 0.1082│ 0.2317│
│总资产周转率 │ 0.0672│ 0.0428│ 0.0218│ 0.0706│
│股东权益周转率 │ 0.1068│ 0.0677│ 0.0348│ 0.1096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1518│ 1.0319│ 1.1792│ 1.2122│
│速动比率(%) │ 0.7810│ 0.6181│ 0.6251│ 0.7230│
│产权比率 │ 0.8190│ 0.8118│ 0.8262│ 0.4066│
│应收账款周转率 │ 20.7175│ 22.7196│ 10.9768│ 8.2538│
│利息保障倍数 │ 0.3625│ 1.0766│ 1.0232│ 1.1776│
│资产负债率 │ 0.4502│ 0.4492│ 0.4535│ 0.2899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.5406│ 39.8983│ 62.5233│ -29.0503│
│营业利润增长率(%) │ -112.5035│ -121.6739│ 98.0755│ -40.9806│
│总资产增长率(%) │ 10.4252│ 7.0428│ -0.3325│ -19.2001│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.5668│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.8036│ -11.2223│ -10.4837│ -2.8262│
│净利润增长率(%) │ -82.5700│ 4.0207│ 103.0094│ -63.9930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2045│ 55.3316│ 54.8899│ 71.2977│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2474│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.3330│ 17.8806│ 17.0305│ 23.8879│
│无形资产比率(%) │ 3.3181│ 3.3611│ 3.3678│ 4.0171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1322310.45│ 1317876.49│ 1329663.09│ 1126826.96│
│流动资产 │ 242419.60│ 235644.30│ 226448.84│ 269174.86│
│非流动资产 │ 1079890.85│ 1082232.19│ 1103214.25│ 857652.10│
│固定资产 │ 3020.39│ 3259.92│ 3515.64│ 3887.73│
│货币资金 │ 84039.25│ 77393.14│ 53161.89│ 108155.45│
│存货 │ 78051.80│ 78044.76│ 78036.75│ 78047.67│
│应收账款 │ 5857.51│ 2511.34│ 2793.74│ 2089.47│
│其他应收款 │ --│ 2315.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43875.20│ 44295.79│ 44780.75│ 45266.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11017.88│ 11063.16│ 11064.74│ 11203.32│
│预收账款 │ 5856.78│ 5130.52│ 4674.97│ 5908.12│
│应付账款 │ 33088.00│ 25627.28│ 28044.35│ 33855.53│
│流动负债 │ 210462.27│ 228364.40│ 192043.27│ 222054.24│
│长期借款 │ 77600.00│ 54100.00│ 58200.00│ 62300.00│
│总负债 │ 595348.81│ 591971.99│ 602995.40│ 326690.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│
│未分配利润 │ -32673.56│ -32920.72│ -32757.64│ 40189.35│
│归属于母公司所│ 729975.18│ 729202.59│ 729851.15│ 803401.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 726961.64│ 725904.50│ 726667.69│ 800136.86│
│商誉 │ 6082.36│ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1197471.79│ 1231167.37│ 1334098.93│ 1394590.33│
│流动资产 │ 326903.40│ 359892.81│ 269174.86│ 498901.40│
│非流动资产 │ 870568.39│ 871274.55│ 857652.10│ 895688.93│
│固定资产 │ 4315.12│ 4439.30│ 3887.73│ 5227.09│
│货币资金 │ 96787.32│ 99151.94│ 108155.45│ 122617.76│
│存货 │ 84251.06│ 84249.29│ 78047.67│ 82928.56│
│应收账款 │ 8740.49│ 9973.64│ 2089.47│ 19471.58│
│其他应收款 │ --│ 1905.67│ --│ 2589.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46034.83│ 46446.24│ 45266.16│ 47257.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38685.88│ 81018.62│ 11203.32│ 79054.22│
│预收账款 │ 24680.70│ 286.12│ 5908.12│ 8273.06│
│应付账款 │ 29374.64│ 33466.98│ 33855.53│ 29432.77│
│流动负债 │ 242899.68│ 213575.15│ 222054.24│ 343793.52│
│长期借款 │ 75100.00│ 76000.00│ 62300.00│ 77800.00│
│总负债 │ 382459.69│ 413502.38│ 326690.11│ 571181.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 465406.20│ 465406.20│ 465383.80│ 467672.03│
│未分配利润 │ 43051.55│ 38811.84│ 40189.35│ 39250.89│
│归属于母公司所│ 802554.71│ 804548.25│ 793833.29│ 809767.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 815012.11│ 817664.99│ 811770.92│ 823408.38│
│商誉 │ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82320.63│ 52264.17│ 26800.99│ 88980.81│
│营业收入 │ 82320.63│ 52264.17│ 26800.99│ 88980.81│
│营业总成本 │ 93535.13│ 60596.80│ 31597.87│ 121626.74│
│营业成本 │ 39056.10│ 22897.03│ 11580.72│ 57079.73│
│财务费用 │ 20513.70│ 14123.11│ 7429.48│ 17491.19│
│管理费用 │ 9801.70│ 6498.43│ 3439.73│ 15044.36│
│营业利润 │ -851.87│ -626.67│ -212.33│ 3868.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8683.28│ 6384.56│ 3564.96│ 27361.92│
│营业外收支净额│ 1227.32│ 1015.08│ 384.40│ -1080.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 375.45│ 388.40│ 172.07│ 2787.94│
│所得税费用 │ -525.67│ -494.20│ -158.71│ 1351.48│
│归属母公司净利│ 1088.26│ 841.09│ 182.97│ 2297.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 901.12│ 882.61│ 330.77│ 1436.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61644.63│ 37358.70│ 16490.55│ 125414.02│
│营业收入 │ 61644.63│ 37358.70│ 16490.55│ 125414.02│
│营业总成本 │ 82206.79│ 59332.61│ 31310.63│ 151718.50│
│营业成本 │ 41487.98│ 26894.11│ 13489.79│ 65777.46│
│财务费用 │ 14065.77│ 10014.85│ 5855.59│ 21241.98│
│管理费用 │ 9844.01│ 7127.47│ 4047.58│ 17892.61│
│营业利润 │ 6813.07│ 2891.37│ -11032.99│ 6555.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21998.62│ 20035.44│ 2344.90│ 27165.42│
│营业外收支净额│ 311.05│ -21.00│ 78.83│ -785.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7124.12│ 2870.37│ -10954.16│ 5769.60│
│所得税费用 │ 1954.19│ 2021.88│ 37.02│ 1780.22│
│归属母公司净利│ 5178.67│ 939.83│ -11217.73│ 4814.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5169.93│ 848.49│ -10991.18│ 3989.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98581.41│ 56930.81│ 32434.95│ 125209.76│
│经营现金流出小计│ 42863.43│ 31931.28│ 19290.59│ 90897.95│
│经营现金流量净额│ 55717.98│ 24999.53│ 13144.36│ 34311.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40722.13│ 34998.96│ 11849.18│ 284179.26│
│投资现金流出小计│ 12691.91│ 23528.09│ 11609.15│ 36319.74│
│投资现金流量净额│ 28030.22│ 11470.87│ 240.02│ 247859.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67712.52│ 21136.02│ 17245.96│ 41375.31│
│筹资现金流出小计│ 175141.98│ 88010.97│ 85424.91│ 304239.17│
│筹资现金流量净额│ -107429.46│ -66874.95│ -68178.95│-262863.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -434.38│ -356.77│ -200.81│ -3031.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24115.63│ -30761.33│ -54995.37│ 16275.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98581.41│ 47697.98│ 30547.55│ 168626.18│
│经营现金流出小计│ 42863.43│ 34240.28│ 17346.26│ 146476.43│
│经营现金流量净额│ 55717.98│ 13457.71│ 13201.29│ 22149.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40722.13│ 211922.92│ 124640.80│ 292391.74│
│投资现金流出小计│ 12691.91│ 81535.43│ 26187.31│ 155166.92│
│投资现金流量净额│ 28030.22│ 130387.49│ 98453.49│ 137224.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67712.52│ 75215.47│ 69187.57│ 267276.83│
│筹资现金流出小计│ 175141.98│ 246245.02│ 129482.57│ 440338.20│
│筹资现金流量净额│ -107429.46│ -171029.54│ -60295.00│-173061.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -434.38│ 2407.13│ 59.18│ -3514.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24115.63│ -24777.22│ 51418.96│ -17201.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 84039.25│ 108155.45│ 122617.76│ -11.79│
│短期借款 │ 11017.88│ 11203.32│ 79054.22│ -85.83│
│应收账款 │ 5857.51│ 2089.47│ 19471.58│ -89.27│
│应付账款 │ 33088.00│ 33855.53│ 29432.77│ 15.03│
│存货的减少 │ --│ 44.45│ -1394.14│ 103.19│
│流动负债合计 │ 210462.27│ 222054.24│ 343793.52│ -35.41│
│长期借款 │ 77600.00│ 62300.00│ 77800.00│ -19.92│
│负债合计 │ 595348.81│ 326690.11│ 571181.95│ -42.80│
│营业利润 │ -851.87│ 3868.84│ 6555.19│ -40.98│
│利润总额 │ 375.45│ 2787.94│ 5769.60│ -51.68│
│归属于母公司所有│ 1088.26│ 2297.26│ 4814.19│ -52.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32673.56│ 40189.35│ 39250.89│ 2.39│
│营业外收支净额 │ 1227.32│ -1080.90│ -785.59│ -37.59│
│购买商品、接受劳│ 7303.14│ 40524.98│ 58534.89│ -30.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98581.41│ 125209.76│ 168626.18│ -25.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42863.43│ 90897.95│ 146476.43│ -37.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55717.98│ 34311.81│ 22149.76│ 54.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40722.13│ 284179.26│ 292391.74│ -2.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12691.91│ 36319.74│ 155166.92│ -76.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28030.22│ 247859.52│ 137224.82│ 80.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5895.95│ 25678.52│ 10496.15│ 144.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67712.52│ 41375.31│ 267276.83│ -84.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175141.98│ 304239.17│ 440338.20│ -30.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-107429.46│-262863.85│-173061.37│ -51.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11314.05│ 15520.16│ 29430.31│ -47.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24115.63│ 16275.88│ -17201.20│ 194.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10415.26│ -36395.12│ 128.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10415.26│ -36395.12│ 128.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27336.18│ 30.7214│ -2881.40│ -125.4277│
│第三季度│ 24285.92│ 27.2934│ 4238.84│ 184.5170│
│第二季度│ 20868.15│ 23.4524│ 12157.56│ 529.2195│
│第一季度│ 16490.55│ 18.5327│ -11217.73│ -488.3087│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32664.99│ 26.0457│ -16949.31│ -352.0699│
│第三季度│ 31363.20│ 25.0077│ 17607.04│ 365.7324│
│第二季度│ 29690.22│ 23.6738│ 2785.96│ 57.8699│
│第一季度│ 31695.60│ 25.2728│ 1370.49│ 28.4677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0031│ 0.0007│ 0.0084│
│基本每股收益 │ -0.0126│ -0.0103│ -0.0107│ -0.1081│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0031│ 0.0007│ 0.0084│
│每股净资产(元) │ 2.6667│ 2.6639│ 2.6663│ 2.9350│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2035│ 0.0913│ 0.0480│ 0.1253│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ -0.1124│ -0.2009│ 0.0595│
│每股资本公积金(元) │ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│
│每股未分配利润(元) │ -0.1194│ -0.1203│ -0.1197│ 0.1468│
│净资产收益率(%) │ 0.1491│ 0.1153│ 0.0251│ 0.2859│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0300│ 0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4711│ -0.3860│ -0.3840│ -3.6798│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ -3.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1322310.45│1317876.49│1329663.09│1126826.96│
│归属母公司股东权益 │ 729975.18│ 729202.59│ 729851.15│ 803401.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82320.63│ 52264.17│ 26800.99│ 88980.81│
│营业成本(万元) │ 39056.10│ 22897.03│ 11580.72│ 57079.73│
│投资收益(万元) │ 8683.28│ 6384.56│ 3564.96│ 27361.92│
│净利润(万元) │ 901.12│ 882.61│ 330.77│ 1436.46│
│营业利润(万元) │ -851.87│ -626.67│ -212.33│ 3868.84│
│利润总额(万元) │ 375.45│ 388.40│ 172.07│ 2787.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 1088.26│ 841.09│ 182.97│ 2297.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 55717.98│ 24999.53│ 13144.36│ 34311.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0034│ -0.0410│ 0.0176│
│基本每股收益 │ -0.0575│ -0.0690│ -0.0499│ -0.0469│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0034│ -0.0410│ 0.0176│
│每股净资产(元) │ 2.9319│ 2.9391│ 2.9000│ 2.9582│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1080│ 0.0492│ 0.0482│ 0.0809│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ -0.0905│ 0.1878│ -0.0628│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 1.7002│ 1.7001│ 1.7085│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│ 0.0545│
│每股未分配利润(元) │ 0.1573│ 0.1418│ 0.1468│ 0.1434│
│净资产收益率(%) │ 0.6453│ 0.1168│ -1.4131│ 0.5945│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6500│ 0.1200│ -1.4000│ 0.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9636│ -2.3466│ -1.7184│ -1.5843│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.3400│ --│ -1.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1197471.79│1231167.37│1334098.93│1394590.33│
│归属母公司股东权益 │ 802554.71│ 804548.25│ 793833.29│ 809767.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61644.63│ 37358.70│ 16490.55│ 125414.02│
│营业成本(万元) │ 41487.98│ 26894.11│ 13489.79│ 65777.46│
│投资收益(万元) │ 21998.62│ 20035.44│ 2344.90│ 27165.42│
│净利润(万元) │ 5169.93│ 848.49│ -10991.18│ 3989.38│
│营业利润(万元) │ 6813.07│ 2891.37│ -11032.99│ 6555.19│
│利润总额(万元) │ 7124.12│ 2870.37│ -10954.16│ 5769.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 5178.67│ 939.83│ -11217.73│ 4814.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 29566.92│ 13457.71│ 13201.29│ 22149.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0040│ 0.0084│ 0.0176│ 0.0120│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0126│ -0.1081│ -0.0469│ -0.1686│
│每股净资产(元) │ 2.6667│ 2.9350│ 2.9582│ 2.8689│
│每股资本公积金(元) │ 1.7001│ 1.7001│ 1.7085│ 1.7084│
│每股未分配利润(元) │ -0.1194│ 0.1468│ 0.1434│ 0.0697│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2035│ 0.1253│ 0.0809│ -0.0256│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ 0.0595│ -0.0628│ -0.3920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5004│ 0.7092│ 0.7821│ 0.8132│
│应收账款周转率 │ 20.7175│ 8.2538│ 3.9679│ 3.9374│
│总资产周转率 │ 0.0672│ 0.0706│ 0.0905│ 0.0906│
│营业收入增长率(%) │ 33.5406│ -29.0503│ 0.0670│ 14.3568│
│营业利润增长率(%) │ -112.5035│ -40.9806│ -75.5174│ 661.8120│
│利润总额增长率(%) │ -94.7299│ -51.6789│ -63.7206│ 378.8750│
│归属母公司净利润增长率│ -78.9858│ -52.2814│ 46.7778│ 65.1288│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.4252│ -19.2001│ 1.2173│ -0.7975│
│净资产增长率(%) │ -9.0436│ -0.7862│ 3.1142│ 1.1757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0946│ 1.6887│ 1.2342│ 1.6143│
│总资产收益率(%) │ 0.0715│ 0.0692│ 0.0248│ 0.1139│
│净资产收益率(%) │ 0.1491│ 0.1153│ 0.0251│ 0.2859│
│营业利润率(%) │ -1.0348│ -1.1990│ -0.7923│ 4.3479│
│销售毛利率(%) │ 52.5561│ 56.1898│ 56.7900│ 35.8516│
│销售净利率(%) │ 1.0946│ 1.6887│ 1.2342│ 1.6143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5004│ 0.2934│ 0.1484│ 0.7092│
│固定资产周转率 │ 23.8330│ 14.6242│ 7.2402│ 19.5244│
│流动资产周转率 │ 0.3218│ 0.2071│ 0.1082│ 0.2317│
│总资产周转率 │ 0.0672│ 0.0428│ 0.0218│ 0.0706│
│股东权益周转率 │ 0.1068│ 0.0677│ 0.0348│ 0.1096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1518│ 1.0319│ 1.1792│ 1.2122│
│速动比率(%) │ 0.7810│ 0.6181│ 0.6251│ 0.7230│
│产权比率 │ 0.8190│ 0.8118│ 0.8262│ 0.4066│
│应收账款周转率 │ 20.7175│ 22.7196│ 10.9768│ 8.2538│
│利息保障倍数 │ 0.3625│ 1.0766│ 1.0232│ 1.1776│
│资产负债率 │ 0.4502│ 0.4492│ 0.4535│ 0.2899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.5406│ 39.8983│ 62.5233│ -29.0503│
│营业利润增长率(%) │ -112.5035│ -121.6739│ 98.0755│ -40.9806│
│总资产增长率(%) │ 10.4252│ 7.0428│ -0.3325│ -19.2001│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.5668│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.8036│ -11.2223│ -10.4837│ -2.8262│
│净利润增长率(%) │ -82.5700│ 4.0207│ 103.0094│ -63.9930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2045│ 55.3316│ 54.8899│ 71.2977│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2474│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.3330│ 17.8806│ 17.0305│ 23.8879│
│无形资产比率(%) │ 3.3181│ 3.3611│ 3.3678│ 4.0171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1322310.45│ 1317876.49│ 1329663.09│ 1126826.96│
│流动资产 │ 242419.60│ 235644.30│ 226448.84│ 269174.86│
│非流动资产 │ 1079890.85│ 1082232.19│ 1103214.25│ 857652.10│
│固定资产 │ 3020.39│ 3259.92│ 3515.64│ 3887.73│
│货币资金 │ 84039.25│ 77393.14│ 53161.89│ 108155.45│
│存货 │ 78051.80│ 78044.76│ 78036.75│ 78047.67│
│应收账款 │ 5857.51│ 2511.34│ 2793.74│ 2089.47│
│其他应收款 │ --│ 2315.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43875.20│ 44295.79│ 44780.75│ 45266.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11017.88│ 11063.16│ 11064.74│ 11203.32│
│预收账款 │ 5856.78│ 5130.52│ 4674.97│ 5908.12│
│应付账款 │ 33088.00│ 25627.28│ 28044.35│ 33855.53│
│流动负债 │ 210462.27│ 228364.40│ 192043.27│ 222054.24│
│长期借款 │ 77600.00│ 54100.00│ 58200.00│ 62300.00│
│总负债 │ 595348.81│ 591971.99│ 602995.40│ 326690.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│
│未分配利润 │ -32673.56│ -32920.72│ -32757.64│ 40189.35│
│归属于母公司所│ 729975.18│ 729202.59│ 729851.15│ 803401.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 726961.64│ 725904.50│ 726667.69│ 800136.86│
│商誉 │ 6082.36│ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1197471.79│ 1231167.37│ 1334098.93│ 1394590.33│
│流动资产 │ 326903.40│ 359892.81│ 269174.86│ 498901.40│
│非流动资产 │ 870568.39│ 871274.55│ 857652.10│ 895688.93│
│固定资产 │ 4315.12│ 4439.30│ 3887.73│ 5227.09│
│货币资金 │ 96787.32│ 99151.94│ 108155.45│ 122617.76│
│存货 │ 84251.06│ 84249.29│ 78047.67│ 82928.56│
│应收账款 │ 8740.49│ 9973.64│ 2089.47│ 19471.58│
│其他应收款 │ --│ 1905.67│ --│ 2589.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46034.83│ 46446.24│ 45266.16│ 47257.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38685.88│ 81018.62│ 11203.32│ 79054.22│
│预收账款 │ 24680.70│ 286.12│ 5908.12│ 8273.06│
│应付账款 │ 29374.64│ 33466.98│ 33855.53│ 29432.77│
│流动负债 │ 242899.68│ 213575.15│ 222054.24│ 343793.52│
│长期借款 │ 75100.00│ 76000.00│ 62300.00│ 77800.00│
│总负债 │ 382459.69│ 413502.38│ 326690.11│ 571181.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 465406.20│ 465406.20│ 465383.80│ 467672.03│
│未分配利润 │ 43051.55│ 38811.84│ 40189.35│ 39250.89│
│归属于母公司所│ 802554.71│ 804548.25│ 793833.29│ 809767.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 815012.11│ 817664.99│ 811770.92│ 823408.38│
│商誉 │ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│ 5294.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82320.63│ 52264.17│ 26800.99│ 88980.81│
│营业收入 │ 82320.63│ 52264.17│ 26800.99│ 88980.81│
│营业总成本 │ 93535.13│ 60596.80│ 31597.87│ 121626.74│
│营业成本 │ 39056.10│ 22897.03│ 11580.72│ 57079.73│
│财务费用 │ 20513.70│ 14123.11│ 7429.48│ 17491.19│
│管理费用 │ 9801.70│ 6498.43│ 3439.73│ 15044.36│
│营业利润 │ -851.87│ -626.67│ -212.33│ 3868.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8683.28│ 6384.56│ 3564.96│ 27361.92│
│营业外收支净额│ 1227.32│ 1015.08│ 384.40│ -1080.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 375.45│ 388.40│ 172.07│ 2787.94│
│所得税费用 │ -525.67│ -494.20│ -158.71│ 1351.48│
│归属母公司净利│ 1088.26│ 841.09│ 182.97│ 2297.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 901.12│ 882.61│ 330.77│ 1436.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61644.63│ 37358.70│ 16490.55│ 125414.02│
│营业收入 │ 61644.63│ 37358.70│ 16490.55│ 125414.02│
│营业总成本 │ 82206.79│ 59332.61│ 31310.63│ 151718.50│
│营业成本 │ 41487.98│ 26894.11│ 13489.79│ 65777.46│
│财务费用 │ 14065.77│ 10014.85│ 5855.59│ 21241.98│
│管理费用 │ 9844.01│ 7127.47│ 4047.58│ 17892.61│
│营业利润 │ 6813.07│ 2891.37│ -11032.99│ 6555.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21998.62│ 20035.44│ 2344.90│ 27165.42│
│营业外收支净额│ 311.05│ -21.00│ 78.83│ -785.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7124.12│ 2870.37│ -10954.16│ 5769.60│
│所得税费用 │ 1954.19│ 2021.88│ 37.02│ 1780.22│
│归属母公司净利│ 5178.67│ 939.83│ -11217.73│ 4814.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5169.93│ 848.49│ -10991.18│ 3989.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98581.41│ 56930.81│ 32434.95│ 125209.76│
│经营现金流出小计│ 42863.43│ 31931.28│ 19290.59│ 90897.95│
│经营现金流量净额│ 55717.98│ 24999.53│ 13144.36│ 34311.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40722.13│ 34998.96│ 11849.18│ 284179.26│
│投资现金流出小计│ 12691.91│ 23528.09│ 11609.15│ 36319.74│
│投资现金流量净额│ 28030.22│ 11470.87│ 240.02│ 247859.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67712.52│ 21136.02│ 17245.96│ 41375.31│
│筹资现金流出小计│ 175141.98│ 88010.97│ 85424.91│ 304239.17│
│筹资现金流量净额│ -107429.46│ -66874.95│ -68178.95│-262863.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -434.38│ -356.77│ -200.81│ -3031.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24115.63│ -30761.33│ -54995.37│ 16275.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98581.41│ 47697.98│ 30547.55│ 168626.18│
│经营现金流出小计│ 42863.43│ 34240.28│ 17346.26│ 146476.43│
│经营现金流量净额│ 55717.98│ 13457.71│ 13201.29│ 22149.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40722.13│ 211922.92│ 124640.80│ 292391.74│
│投资现金流出小计│ 12691.91│ 81535.43│ 26187.31│ 155166.92│
│投资现金流量净额│ 28030.22│ 130387.49│ 98453.49│ 137224.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67712.52│ 75215.47│ 69187.57│ 267276.83│
│筹资现金流出小计│ 175141.98│ 246245.02│ 129482.57│ 440338.20│
│筹资现金流量净额│ -107429.46│ -171029.54│ -60295.00│-173061.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -434.38│ 2407.13│ 59.18│ -3514.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24115.63│ -24777.22│ 51418.96│ -17201.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 84039.25│ 108155.45│ 122617.76│ -11.79│
│短期借款 │ 11017.88│ 11203.32│ 79054.22│ -85.83│
│应收账款 │ 5857.51│ 2089.47│ 19471.58│ -89.27│
│应付账款 │ 33088.00│ 33855.53│ 29432.77│ 15.03│
│存货的减少 │ --│ 44.45│ -1394.14│ 103.19│
│流动负债合计 │ 210462.27│ 222054.24│ 343793.52│ -35.41│
│长期借款 │ 77600.00│ 62300.00│ 77800.00│ -19.92│
│负债合计 │ 595348.81│ 326690.11│ 571181.95│ -42.80│
│营业利润 │ -851.87│ 3868.84│ 6555.19│ -40.98│
│利润总额 │ 375.45│ 2787.94│ 5769.60│ -51.68│
│归属于母公司所有│ 1088.26│ 2297.26│ 4814.19│ -52.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32673.56│ 40189.35│ 39250.89│ 2.39│
│营业外收支净额 │ 1227.32│ -1080.90│ -785.59│ -37.59│
│购买商品、接受劳│ 7303.14│ 40524.98│ 58534.89│ -30.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98581.41│ 125209.76│ 168626.18│ -25.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42863.43│ 90897.95│ 146476.43│ -37.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55717.98│ 34311.81│ 22149.76│ 54.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40722.13│ 284179.26│ 292391.74│ -2.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12691.91│ 36319.74│ 155166.92│ -76.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28030.22│ 247859.52│ 137224.82│ 80.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5895.95│ 25678.52│ 10496.15│ 144.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67712.52│ 41375.31│ 267276.83│ -84.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175141.98│ 304239.17│ 440338.20│ -30.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-107429.46│-262863.85│-173061.37│ -51.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11314.05│ 15520.16│ 29430.31│ -47.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24115.63│ 16275.88│ -17201.20│ 194.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10415.26│ -36395.12│ 128.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10415.26│ -36395.12│ 128.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27336.18│ 30.7214│ -2881.40│ -125.4277│
│第三季度│ 24285.92│ 27.2934│ 4238.84│ 184.5170│
│第二季度│ 20868.15│ 23.4524│ 12157.56│ 529.2195│
│第一季度│ 16490.55│ 18.5327│ -11217.73│ -488.3087│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32664.99│ 26.0457│ -16949.31│ -352.0699│
│第三季度│ 31363.20│ 25.0077│ 17607.04│ 365.7324│
│第二季度│ 29690.22│ 23.6738│ 2785.96│ 57.8699│
│第一季度│ 31695.60│ 25.2728│ 1370.49│ 28.4677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘