天山股份天山股份财务分析报告
≈≈天山股份000877≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2529│ 0.7158│ 0.0835│ 1.4458│
│基本每股收益 │ 0.1814│ 0.7110│ 0.0688│ 1.3558│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2529│ 0.7158│ 0.0835│ 1.4458│
│每股净资产(元) │ 9.8700│ 10.3736│ 10.2222│ 10.1375│
│每股经营现金净流量(元)│ 14.8219│ 1.1135│ -0.0563│ 2.4468│
│每股现金流量(元) │ 1.0715│ 0.3759│ -0.1227│ 0.2914│
│每股资本公积金(元) │ 29.4995│ 3.8869│ 3.8869│ 32.7046│
│每股盈余公积金(元) │ 4.5735│ 0.5599│ 0.5599│ 4.5659│
│每股未分配利润(元) │ 35.9798│ 4.9201│ 4.7679│ 34.2670│
│净资产收益率(%) │ 11.9962│ 6.8999│ 0.8166│ 14.2621│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3300│ 6.8200│ 0.8200│ 14.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7373│ 6.8539│ 0.6729│ 13.3737│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7700│ --│ 14.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29302050.60│1559691.69│1496217.36│25902291.96│
│归属母公司股东权益 │8240258.36│1087898.97│1072029.95│7654171.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11846335.36│ 412939.68│ 99926.16│ 869227.17│
│营业成本(万元) │8959499.80│ 271231.98│ 66634.24│ 545319.93│
│投资收益(万元) │ 118601.39│ -84.78│ -156.34│ -1792.13│
│净利润(万元) │1192711.01│ 85376.30│ 12390.50│ 171800.54│
│营业利润(万元) │1628024.78│ 106205.44│ 17950.31│ 216170.95│
│利润总额(万元) │1623302.04│ 105867.72│ 17735.02│ 213263.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 988517.41│ 75063.83│ 8754.63│ 151625.94│
│经营现金流量净额(万元)│1554401.83│ 116770.80│ -5899.84│ 256597.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1941│ 0.6451│ -0.0284│ 1.5598│
│基本每股收益 │ 0.9910│ 0.6555│ -0.0225│ 1.3743│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1941│ 0.6451│ -0.0284│ 1.5598│
│每股净资产(元) │ 9.7856│ 9.3389│ 9.1702│ 9.1986│
│每股经营现金净流量(元)│ 22.6363│ 1.4716│ -0.1654│ 2.5517│
│每股现金流量(元) │ 3.0819│ 0.3708│ 0.1371│ -0.5016│
│每股资本公积金(元) │ 3.8870│ 3.8870│ 3.8869│ 3.8869│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4845│ 0.4845│ 0.4845│ 0.4845│
│每股未分配利润(元) │ 4.4049│ 3.9591│ 3.7937│ 3.8221│
│净资产收益率(%) │ 11.1477│ 6.9075│ -0.3101│ 16.9566│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1900│ 6.7800│ -0.3100│ 18.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1273│ 7.0185│ -0.2455│ 14.9406│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8800│ --│ 16.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1566758.78│1565400.69│1544275.84│1527824.27│
│归属母公司股东权益 │1026238.29│ 979396.80│ 961704.45│ 964675.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11266207.84│ 359742.52│ 53530.08│ 968821.68│
│营业成本(万元) │7971600.36│ 220586.10│ 30899.43│ 614251.52│
│投资收益(万元) │ 162892.38│ -2435.34│ -258.25│ 598.63│
│净利润(万元) │1188202.13│ 76508.57│ -1176.20│ 182898.12│
│营业利润(万元) │1700948.48│ 95492.52│ 1343.70│ 239708.69│
│利润总额(万元) │1681789.75│ 95694.53│ 1798.95│ 232739.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 940779.14│ 67651.45│ -2981.83│ 163575.89│
│经营现金流量净额(万元)│2373920.37│ 154334.02│ -17347.42│ 267606.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2529│ 1.4458│ 1.5598│ 1.1835│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1814│ 1.3558│ 1.3743│ 1.0584│
│每股净资产(元) │ 9.8700│ 10.1375│ 9.1986│ 8.0099│
│每股资本公积金(元) │ 29.4995│ 32.7046│ 3.8869│ 3.8837│
│每股未分配利润(元) │ 35.9798│ 34.2670│ 3.8221│ 2.6607│
│每股经营现金净流量(元)│ 14.8219│ 2.4468│ 2.5517│ 1.6398│
│每股现金流量(元) │ 1.0715│ 0.2914│ -0.5016│ -0.2722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.4939│ 14.5893│ 17.2496│ 11.3578│
│应收账款周转率 │ 6.5210│ 18.8175│ 20.5124│ 15.1501│
│总资产周转率 │ 0.7692│ 0.5745│ 0.5997│ 0.4469│
│营业收入增长率(%) │ 5.1493│ -10.2800│ 22.1442│ 12.0344│
│营业利润增长率(%) │ -4.2872│ -9.8193│ 44.5636│ 311.0901│
│利润总额增长率(%) │ -3.4777│ -8.3683│ 39.9726│ 348.8401│
│归属母公司净利润增长率│ 5.0743│ -7.3054│ 31.7975│ 368.4775│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1770.2337│ 1595.3712│ -10.3047│ -7.7595│
│净资产增长率(%) │ 702.9576│ 693.4451│ 14.8396│ 14.2720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.0682│ 20.6752│ 12.3997│ 19.7647│
│总资产收益率(%) │ 7.7276│ 5.4639│ 0.8150│ 1.2526│
│净资产收益率(%) │ 11.9962│ 6.8999│ 0.8166│ 14.2621│
│营业利润率(%) │ 13.7429│ 25.7194│ 17.9636│ 24.8693│
│销售毛利率(%) │ 24.3690│ 34.3168│ 33.3165│ 37.2638│
│销售净利率(%) │ 10.0682│ 20.6752│ 12.3997│ 19.7647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.4939│ 5.5559│ 1.1485│ 14.5893│
│固定资产周转率 │ 2.0052│ 0.4150│ 0.1000│ 0.8255│
│流动资产周转率 │ 2.7623│ 1.0977│ 0.2869│ 2.6748│
│总资产周转率 │ 0.7692│ 0.2701│ 0.0667│ 0.5745│
│股东权益周转率 │ 2.1707│ 0.3763│ 0.0927│ 0.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5637│ 1.1118│ 1.4308│ 1.3356│
│速动比率(%) │ 0.4818│ 0.9230│ 1.0599│ 1.1573│
│产权比率 │ 1.9820│ 0.3694│ 0.3282│ 0.3446│
│应收账款周转率 │ 3.8172│ 0.3075│ 0.0749│ 0.6423│
│利息保障倍数 │ 5.6976│ 86.7530│ 24.2987│ 25.7631│
│资产负债率 │ 0.6647│ 0.2576│ 0.2351│ 0.6376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.1493│ 14.7876│ 86.6729│ -10.2800│
│营业利润增长率(%) │ -4.2872│ 11.2186│ 1235.8891│ -9.8193│
│总资产增长率(%) │ 1770.2337│ -0.3647│ -3.1120│ -1.9315│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 802.7794│ 11.6597│ 13.0093│ 825.9714│
│净利润增长率(%) │ 0.3795│ 11.5905│ 1153.4324│ -6.0676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.1218│ 69.7509│ 71.6493│ 29.5502│
│固定资产比率(%) │ --│ 62.9785│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.0892│ 26.0303│ 23.4001│ 23.1178│
│无形资产比率(%) │ 11.3076│ 3.9583│ 4.1835│ 10.6791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29302050.60│ 1559691.69│ 1496217.36│ 25902291.96│
│流动资产 │ 8230725.60│ 405992.81│ 350115.81│ 6702913.49│
│非流动资产 │ 21071325.00│ 1153698.87│ 1146101.55│ 19199378.47│
│固定资产 │ 10807848.87│ 982270.07│ 991361.47│ 10332196.97│
│货币资金 │ 1654231.39│ 145652.63│ 98783.55│ 1490591.78│
│存货 │ 1196654.97│ 57975.37│ 76378.50│ 927315.35│
│应收账款 │ 3587111.64│ 65909.16│ 48592.50│ 2619706.84│
│其他应收款 │ --│ 2739.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3313351.30│ 61736.79│ 62593.68│ 2766120.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3099036.83│ 6446.59│ 6036.07│ 3430386.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2734580.84│ 127417.15│ 92281.91│ 2103421.77│
│流动负债 │ 14600922.46│ 365169.31│ 244698.57│ 12361506.48│
│长期借款 │ 2990547.31│ --│ 70000.00│ 2424444.07│
│总负债 │ 19475697.21│ 401846.36│ 351828.88│ 16514646.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3093680.72│ 407631.79│ 407631.79│ 3429811.04│
│未分配利润 │ 3773284.04│ 515986.67│ 500016.18│ 3593661.27│
│归属于母公司所│ 8240258.36│ 1087898.97│ 1072029.95│ 7654171.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9826353.38│ 1157845.32│ 1144388.48│ 9387645.18│
│商誉 │ 2837830.38│ 2120.39│ 2120.39│ 2642555.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1566758.78│ 1565400.69│ 1544275.84│ 1527824.27│
│流动资产 │ 405772.44│ 361380.48│ 335823.59│ 303566.32│
│非流动资产 │ 1160986.34│ 1204020.21│ 1208452.25│ 1224257.95│
│固定资产 │ 1020857.72│ 1062194.08│ 1079602.09│ 1098173.67│
│货币资金 │ 137815.16│ 125643.21│ 93239.41│ 17310.69│
│存货 │ 43861.54│ 50376.95│ 80877.09│ 35094.78│
│应收账款 │ 77160.59│ 56041.37│ 42450.16│ 87054.74│
│其他应收款 │ --│ 3333.87│ --│ 2083.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64546.13│ 65514.29│ 66464.73│ 67421.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19619.74│ 56328.37│ 134155.78│ 92297.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 114367.22│ 115181.02│ 84049.52│ 96289.20│
│流动负债 │ 317452.06│ 359023.23│ 358344.95│ 340098.55│
│长期借款 │ 123513.00│ 131858.63│ 135365.55│ 135365.55│
│总负债 │ 478303.18│ 528459.88│ 531625.69│ 514008.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 407635.12│ 407635.12│ 407631.79│ 407631.79│
│未分配利润 │ 461947.03│ 415196.35│ 397849.08│ 400830.90│
│归属于母公司所│ 1026238.29│ 979396.80│ 961704.45│ 964675.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1088455.60│ 1036940.81│ 1012650.15│ 1013815.86│
│商誉 │ 2120.39│ 2120.39│ 2120.39│ 2120.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11846335.36│ 412939.68│ 99926.16│ 869227.17│
│营业收入 │ 11846335.36│ 412939.68│ 99926.16│ 869227.17│
│营业总成本 │ 10419123.49│ 308877.97│ 82433.75│ 643829.90│
│营业成本 │ 8959499.80│ 271231.98│ 66634.24│ 545319.93│
│财务费用 │ 343376.84│ 1316.71│ 761.20│ 8832.84│
│管理费用 │ 556198.96│ 19811.49│ 9728.84│ 48705.10│
│营业利润 │ 1628024.78│ 106205.44│ 17950.31│ 216170.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 118601.39│ -84.78│ -156.34│ -1792.13│
│营业外收支净额│ -4722.74│ -337.71│ -215.29│ -2907.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1623302.04│ 105867.72│ 17735.02│ 213263.08│
│所得税费用 │ 430591.03│ 20491.42│ 5344.52│ 41462.54│
│归属母公司净利│ 988517.41│ 75063.83│ 8754.63│ 151625.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1192711.01│ 85376.30│ 12390.50│ 171800.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11266207.84│ 359742.52│ 53530.08│ 968821.68│
│营业收入 │ 11266207.84│ 359742.52│ 53530.08│ 968821.68│
│营业总成本 │ 9934810.05│ 263455.08│ 52030.72│ 764898.63│
│营业成本 │ 7971600.36│ 220586.10│ 30899.43│ 614251.52│
│财务费用 │ 421185.43│ 5900.95│ 3034.54│ 19578.95│
│管理费用 │ 591487.99│ 19932.18│ 10468.38│ 53327.53│
│营业利润 │ 1700948.48│ 95492.52│ 1343.70│ 239708.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 162892.38│ -2435.34│ -258.25│ 598.63│
│营业外收支净额│ -19158.73│ 202.01│ 455.26│ -6969.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1681789.75│ 95694.53│ 1798.95│ 232739.29│
│所得税费用 │ 493587.62│ 19185.96│ 2975.16│ 49841.16│
│归属母公司净利│ 940779.14│ 67651.45│ -2981.83│ 163575.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1188202.13│ 76508.57│ -1176.20│ 182898.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12294919.50│ 399374.58│ 117898.41│ 858999.62│
│经营现金流出小计│ 10740517.67│ 282603.78│ 123798.25│ 602401.71│
│经营现金流量净额│ 1554401.83│ 116770.80│ -5899.84│ 256597.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94800.28│ 730.94│ 368.83│ 23988.82│
│投资现金流出小计│ 1405777.65│ 18709.79│ 3108.64│ 14646.10│
│投资现金流量净额│ -1310977.37│ -17978.85│ -2739.81│ 9342.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7032404.25│ --│ --│ 81301.41│
│筹资现金流出小计│ 7165055.37│ 59369.95│ 4228.68│ 316680.75│
│筹资现金流量净额│ -132651.12│ -59369.95│ -4228.68│-235379.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1596.60│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 112369.95│ 39422.00│ -12868.33│ 30561.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12000774.61│ 383332.66│ 83701.21│ 807171.02│
│经营现金流出小计│ 9626854.24│ 228998.65│ 101048.63│ 539564.06│
│经营现金流量净额│ 2373920.37│ 154334.02│ -17347.42│ 267606.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 816660.44│ 1260.19│ 156.18│ 26767.21│
│投资现金流出小计│ 1802210.62│ 2302.72│ 107.16│ 62280.74│
│投资现金流量净额│ -985550.19│ -1042.53│ 49.01│ -35513.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10588720.30│ 75801.78│ 64000.00│ 361357.99│
│筹资现金流出小计│ 11652052.45│ 190202.62│ 32323.22│ 646058.41│
│筹资现金流量净额│ -1063332.15│ -114400.84│ 31676.78│-284700.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1827.40│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 323210.63│ 38890.64│ 14378.37│ -52607.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1654231.39│1490591.78│ 17310.69│ 8510.82│
│短期借款 │3099036.83│3430386.46│ 92297.93│ 3616.65│
│应收账款 │3587111.64│2619706.84│ 87054.74│ 2909.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 2083.91│ --│
│应付账款 │2734580.84│2103421.77│ 96289.20│ 2084.48│
│在建工程 │ --│ --│ 7784.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -4566.58│ 989.73│ -561.40│
│流动负债合计 │14600922.46│12361506.48│ 340098.55│ 3534.68│
│长期借款 │2990547.31│2424444.07│ 135365.55│ 1691.03│
│负债合计 │19475697.21│16514646.79│ 514008.40│ 3112.91│
│营业利润 │1628024.78│ 216170.95│ 239708.69│ -9.82│
│利润总额 │1623302.04│ 213263.08│ 232739.29│ -8.37│
│归属于母公司所有│ 988517.41│ 151625.94│ 163575.89│ -7.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3773284.04│3593661.27│ 400830.90│ 796.55│
│营业外收支净额 │ -4722.74│ -2907.87│ -6969.41│ 58.28│
│购买商品、接受劳│8171947.95│ 371573.34│ 276171.90│ 34.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│12294919.50│ 858999.62│ 807171.02│ 6.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10740517.67│ 602401.71│ 539564.06│ 11.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1554401.83│ 256597.92│ 267606.96│ -4.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94800.28│ 23988.82│ 26767.21│ -10.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1405777.65│ 14646.10│ 62280.74│ -76.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1310977.37│ 9342.72│ -35513.53│ 126.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1221597.16│ 12646.10│ 17420.74│ -27.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7032404.25│ 81301.41│ 361357.99│ -77.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7165055.37│ 316680.75│ 646058.41│ -50.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-132651.12│-235379.35│-284700.43│ 17.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1305086.85│ 64457.79│ 58306.38│ 10.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 112369.95│ 30561.29│ -52607.01│ 158.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -64940.73│-113095.31│ 42.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -64940.73│-113095.31│ 42.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -10396980.67│ -1196.1178│ -789153.20│ -520.4606│
│第三季度│ 10906465.32│ 1254.7313│ 873127.69│ 575.8432│
│第二季度│ 306212.44│ 35.2281│ 70633.27│ 46.5839│
│第一季度│ 53530.08│ 6.1584│ -2981.83│ -1.9666│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 245056.34│ 25.2943│ 45477.62│ 27.8022│
│第三季度│ 328150.34│ 33.8711│ 51052.91│ 31.2105│
│第二季度│ 301308.95│ 31.1006│ 50626.42│ 30.9498│
│第一季度│ 94306.05│ 9.7341│ 16418.93│ 10.0375│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2529│ 0.7158│ 0.0835│ 1.4458│
│基本每股收益 │ 0.1814│ 0.7110│ 0.0688│ 1.3558│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2529│ 0.7158│ 0.0835│ 1.4458│
│每股净资产(元) │ 9.8700│ 10.3736│ 10.2222│ 10.1375│
│每股经营现金净流量(元)│ 14.8219│ 1.1135│ -0.0563│ 2.4468│
│每股现金流量(元) │ 1.0715│ 0.3759│ -0.1227│ 0.2914│
│每股资本公积金(元) │ 29.4995│ 3.8869│ 3.8869│ 32.7046│
│每股盈余公积金(元) │ 4.5735│ 0.5599│ 0.5599│ 4.5659│
│每股未分配利润(元) │ 35.9798│ 4.9201│ 4.7679│ 34.2670│
│净资产收益率(%) │ 11.9962│ 6.8999│ 0.8166│ 14.2621│
│加权净资产收益率(%) │ 12.3300│ 6.8200│ 0.8200│ 14.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7373│ 6.8539│ 0.6729│ 13.3737│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7700│ --│ 14.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29302050.60│1559691.69│1496217.36│25902291.96│
│归属母公司股东权益 │8240258.36│1087898.97│1072029.95│7654171.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11846335.36│ 412939.68│ 99926.16│ 869227.17│
│营业成本(万元) │8959499.80│ 271231.98│ 66634.24│ 545319.93│
│投资收益(万元) │ 118601.39│ -84.78│ -156.34│ -1792.13│
│净利润(万元) │1192711.01│ 85376.30│ 12390.50│ 171800.54│
│营业利润(万元) │1628024.78│ 106205.44│ 17950.31│ 216170.95│
│利润总额(万元) │1623302.04│ 105867.72│ 17735.02│ 213263.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 988517.41│ 75063.83│ 8754.63│ 151625.94│
│经营现金流量净额(万元)│1554401.83│ 116770.80│ -5899.84│ 256597.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1941│ 0.6451│ -0.0284│ 1.5598│
│基本每股收益 │ 0.9910│ 0.6555│ -0.0225│ 1.3743│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1941│ 0.6451│ -0.0284│ 1.5598│
│每股净资产(元) │ 9.7856│ 9.3389│ 9.1702│ 9.1986│
│每股经营现金净流量(元)│ 22.6363│ 1.4716│ -0.1654│ 2.5517│
│每股现金流量(元) │ 3.0819│ 0.3708│ 0.1371│ -0.5016│
│每股资本公积金(元) │ 3.8870│ 3.8870│ 3.8869│ 3.8869│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4845│ 0.4845│ 0.4845│ 0.4845│
│每股未分配利润(元) │ 4.4049│ 3.9591│ 3.7937│ 3.8221│
│净资产收益率(%) │ 11.1477│ 6.9075│ -0.3101│ 16.9566│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1900│ 6.7800│ -0.3100│ 18.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1273│ 7.0185│ -0.2455│ 14.9406│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.8800│ --│ 16.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1566758.78│1565400.69│1544275.84│1527824.27│
│归属母公司股东权益 │1026238.29│ 979396.80│ 961704.45│ 964675.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11266207.84│ 359742.52│ 53530.08│ 968821.68│
│营业成本(万元) │7971600.36│ 220586.10│ 30899.43│ 614251.52│
│投资收益(万元) │ 162892.38│ -2435.34│ -258.25│ 598.63│
│净利润(万元) │1188202.13│ 76508.57│ -1176.20│ 182898.12│
│营业利润(万元) │1700948.48│ 95492.52│ 1343.70│ 239708.69│
│利润总额(万元) │1681789.75│ 95694.53│ 1798.95│ 232739.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 940779.14│ 67651.45│ -2981.83│ 163575.89│
│经营现金流量净额(万元)│2373920.37│ 154334.02│ -17347.42│ 267606.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2529│ 1.4458│ 1.5598│ 1.1835│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1814│ 1.3558│ 1.3743│ 1.0584│
│每股净资产(元) │ 9.8700│ 10.1375│ 9.1986│ 8.0099│
│每股资本公积金(元) │ 29.4995│ 32.7046│ 3.8869│ 3.8837│
│每股未分配利润(元) │ 35.9798│ 34.2670│ 3.8221│ 2.6607│
│每股经营现金净流量(元)│ 14.8219│ 2.4468│ 2.5517│ 1.6398│
│每股现金流量(元) │ 1.0715│ 0.2914│ -0.5016│ -0.2722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.4939│ 14.5893│ 17.2496│ 11.3578│
│应收账款周转率 │ 6.5210│ 18.8175│ 20.5124│ 15.1501│
│总资产周转率 │ 0.7692│ 0.5745│ 0.5997│ 0.4469│
│营业收入增长率(%) │ 5.1493│ -10.2800│ 22.1442│ 12.0344│
│营业利润增长率(%) │ -4.2872│ -9.8193│ 44.5636│ 311.0901│
│利润总额增长率(%) │ -3.4777│ -8.3683│ 39.9726│ 348.8401│
│归属母公司净利润增长率│ 5.0743│ -7.3054│ 31.7975│ 368.4775│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1770.2337│ 1595.3712│ -10.3047│ -7.7595│
│净资产增长率(%) │ 702.9576│ 693.4451│ 14.8396│ 14.2720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.0682│ 20.6752│ 12.3997│ 19.7647│
│总资产收益率(%) │ 7.7276│ 5.4639│ 0.8150│ 1.2526│
│净资产收益率(%) │ 11.9962│ 6.8999│ 0.8166│ 14.2621│
│营业利润率(%) │ 13.7429│ 25.7194│ 17.9636│ 24.8693│
│销售毛利率(%) │ 24.3690│ 34.3168│ 33.3165│ 37.2638│
│销售净利率(%) │ 10.0682│ 20.6752│ 12.3997│ 19.7647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.4939│ 5.5559│ 1.1485│ 14.5893│
│固定资产周转率 │ 2.0052│ 0.4150│ 0.1000│ 0.8255│
│流动资产周转率 │ 2.7623│ 1.0977│ 0.2869│ 2.6748│
│总资产周转率 │ 0.7692│ 0.2701│ 0.0667│ 0.5745│
│股东权益周转率 │ 2.1707│ 0.3763│ 0.0927│ 0.1671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5637│ 1.1118│ 1.4308│ 1.3356│
│速动比率(%) │ 0.4818│ 0.9230│ 1.0599│ 1.1573│
│产权比率 │ 1.9820│ 0.3694│ 0.3282│ 0.3446│
│应收账款周转率 │ 3.8172│ 0.3075│ 0.0749│ 0.6423│
│利息保障倍数 │ 5.6976│ 86.7530│ 24.2987│ 25.7631│
│资产负债率 │ 0.6647│ 0.2576│ 0.2351│ 0.6376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.1493│ 14.7876│ 86.6729│ -10.2800│
│营业利润增长率(%) │ -4.2872│ 11.2186│ 1235.8891│ -9.8193│
│总资产增长率(%) │ 1770.2337│ -0.3647│ -3.1120│ -1.9315│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 802.7794│ 11.6597│ 13.0093│ 825.9714│
│净利润增长率(%) │ 0.3795│ 11.5905│ 1153.4324│ -6.0676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.1218│ 69.7509│ 71.6493│ 29.5502│
│固定资产比率(%) │ --│ 62.9785│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.0892│ 26.0303│ 23.4001│ 23.1178│
│无形资产比率(%) │ 11.3076│ 3.9583│ 4.1835│ 10.6791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29302050.60│ 1559691.69│ 1496217.36│ 25902291.96│
│流动资产 │ 8230725.60│ 405992.81│ 350115.81│ 6702913.49│
│非流动资产 │ 21071325.00│ 1153698.87│ 1146101.55│ 19199378.47│
│固定资产 │ 10807848.87│ 982270.07│ 991361.47│ 10332196.97│
│货币资金 │ 1654231.39│ 145652.63│ 98783.55│ 1490591.78│
│存货 │ 1196654.97│ 57975.37│ 76378.50│ 927315.35│
│应收账款 │ 3587111.64│ 65909.16│ 48592.50│ 2619706.84│
│其他应收款 │ --│ 2739.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3313351.30│ 61736.79│ 62593.68│ 2766120.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3099036.83│ 6446.59│ 6036.07│ 3430386.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2734580.84│ 127417.15│ 92281.91│ 2103421.77│
│流动负债 │ 14600922.46│ 365169.31│ 244698.57│ 12361506.48│
│长期借款 │ 2990547.31│ --│ 70000.00│ 2424444.07│
│总负债 │ 19475697.21│ 401846.36│ 351828.88│ 16514646.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3093680.72│ 407631.79│ 407631.79│ 3429811.04│
│未分配利润 │ 3773284.04│ 515986.67│ 500016.18│ 3593661.27│
│归属于母公司所│ 8240258.36│ 1087898.97│ 1072029.95│ 7654171.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9826353.38│ 1157845.32│ 1144388.48│ 9387645.18│
│商誉 │ 2837830.38│ 2120.39│ 2120.39│ 2642555.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1566758.78│ 1565400.69│ 1544275.84│ 1527824.27│
│流动资产 │ 405772.44│ 361380.48│ 335823.59│ 303566.32│
│非流动资产 │ 1160986.34│ 1204020.21│ 1208452.25│ 1224257.95│
│固定资产 │ 1020857.72│ 1062194.08│ 1079602.09│ 1098173.67│
│货币资金 │ 137815.16│ 125643.21│ 93239.41│ 17310.69│
│存货 │ 43861.54│ 50376.95│ 80877.09│ 35094.78│
│应收账款 │ 77160.59│ 56041.37│ 42450.16│ 87054.74│
│其他应收款 │ --│ 3333.87│ --│ 2083.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64546.13│ 65514.29│ 66464.73│ 67421.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19619.74│ 56328.37│ 134155.78│ 92297.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 114367.22│ 115181.02│ 84049.52│ 96289.20│
│流动负债 │ 317452.06│ 359023.23│ 358344.95│ 340098.55│
│长期借款 │ 123513.00│ 131858.63│ 135365.55│ 135365.55│
│总负债 │ 478303.18│ 528459.88│ 531625.69│ 514008.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 407635.12│ 407635.12│ 407631.79│ 407631.79│
│未分配利润 │ 461947.03│ 415196.35│ 397849.08│ 400830.90│
│归属于母公司所│ 1026238.29│ 979396.80│ 961704.45│ 964675.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1088455.60│ 1036940.81│ 1012650.15│ 1013815.86│
│商誉 │ 2120.39│ 2120.39│ 2120.39│ 2120.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11846335.36│ 412939.68│ 99926.16│ 869227.17│
│营业收入 │ 11846335.36│ 412939.68│ 99926.16│ 869227.17│
│营业总成本 │ 10419123.49│ 308877.97│ 82433.75│ 643829.90│
│营业成本 │ 8959499.80│ 271231.98│ 66634.24│ 545319.93│
│财务费用 │ 343376.84│ 1316.71│ 761.20│ 8832.84│
│管理费用 │ 556198.96│ 19811.49│ 9728.84│ 48705.10│
│营业利润 │ 1628024.78│ 106205.44│ 17950.31│ 216170.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 118601.39│ -84.78│ -156.34│ -1792.13│
│营业外收支净额│ -4722.74│ -337.71│ -215.29│ -2907.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1623302.04│ 105867.72│ 17735.02│ 213263.08│
│所得税费用 │ 430591.03│ 20491.42│ 5344.52│ 41462.54│
│归属母公司净利│ 988517.41│ 75063.83│ 8754.63│ 151625.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1192711.01│ 85376.30│ 12390.50│ 171800.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11266207.84│ 359742.52│ 53530.08│ 968821.68│
│营业收入 │ 11266207.84│ 359742.52│ 53530.08│ 968821.68│
│营业总成本 │ 9934810.05│ 263455.08│ 52030.72│ 764898.63│
│营业成本 │ 7971600.36│ 220586.10│ 30899.43│ 614251.52│
│财务费用 │ 421185.43│ 5900.95│ 3034.54│ 19578.95│
│管理费用 │ 591487.99│ 19932.18│ 10468.38│ 53327.53│
│营业利润 │ 1700948.48│ 95492.52│ 1343.70│ 239708.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 162892.38│ -2435.34│ -258.25│ 598.63│
│营业外收支净额│ -19158.73│ 202.01│ 455.26│ -6969.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1681789.75│ 95694.53│ 1798.95│ 232739.29│
│所得税费用 │ 493587.62│ 19185.96│ 2975.16│ 49841.16│
│归属母公司净利│ 940779.14│ 67651.45│ -2981.83│ 163575.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1188202.13│ 76508.57│ -1176.20│ 182898.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12294919.50│ 399374.58│ 117898.41│ 858999.62│
│经营现金流出小计│ 10740517.67│ 282603.78│ 123798.25│ 602401.71│
│经营现金流量净额│ 1554401.83│ 116770.80│ -5899.84│ 256597.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94800.28│ 730.94│ 368.83│ 23988.82│
│投资现金流出小计│ 1405777.65│ 18709.79│ 3108.64│ 14646.10│
│投资现金流量净额│ -1310977.37│ -17978.85│ -2739.81│ 9342.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7032404.25│ --│ --│ 81301.41│
│筹资现金流出小计│ 7165055.37│ 59369.95│ 4228.68│ 316680.75│
│筹资现金流量净额│ -132651.12│ -59369.95│ -4228.68│-235379.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1596.60│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 112369.95│ 39422.00│ -12868.33│ 30561.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12000774.61│ 383332.66│ 83701.21│ 807171.02│
│经营现金流出小计│ 9626854.24│ 228998.65│ 101048.63│ 539564.06│
│经营现金流量净额│ 2373920.37│ 154334.02│ -17347.42│ 267606.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 816660.44│ 1260.19│ 156.18│ 26767.21│
│投资现金流出小计│ 1802210.62│ 2302.72│ 107.16│ 62280.74│
│投资现金流量净额│ -985550.19│ -1042.53│ 49.01│ -35513.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10588720.30│ 75801.78│ 64000.00│ 361357.99│
│筹资现金流出小计│ 11652052.45│ 190202.62│ 32323.22│ 646058.41│
│筹资现金流量净额│ -1063332.15│ -114400.84│ 31676.78│-284700.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1827.40│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 323210.63│ 38890.64│ 14378.37│ -52607.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1654231.39│1490591.78│ 17310.69│ 8510.82│
│短期借款 │3099036.83│3430386.46│ 92297.93│ 3616.65│
│应收账款 │3587111.64│2619706.84│ 87054.74│ 2909.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 2083.91│ --│
│应付账款 │2734580.84│2103421.77│ 96289.20│ 2084.48│
│在建工程 │ --│ --│ 7784.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -4566.58│ 989.73│ -561.40│
│流动负债合计 │14600922.46│12361506.48│ 340098.55│ 3534.68│
│长期借款 │2990547.31│2424444.07│ 135365.55│ 1691.03│
│负债合计 │19475697.21│16514646.79│ 514008.40│ 3112.91│
│营业利润 │1628024.78│ 216170.95│ 239708.69│ -9.82│
│利润总额 │1623302.04│ 213263.08│ 232739.29│ -8.37│
│归属于母公司所有│ 988517.41│ 151625.94│ 163575.89│ -7.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3773284.04│3593661.27│ 400830.90│ 796.55│
│营业外收支净额 │ -4722.74│ -2907.87│ -6969.41│ 58.28│
│购买商品、接受劳│8171947.95│ 371573.34│ 276171.90│ 34.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│12294919.50│ 858999.62│ 807171.02│ 6.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10740517.67│ 602401.71│ 539564.06│ 11.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1554401.83│ 256597.92│ 267606.96│ -4.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94800.28│ 23988.82│ 26767.21│ -10.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1405777.65│ 14646.10│ 62280.74│ -76.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1310977.37│ 9342.72│ -35513.53│ 126.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1221597.16│ 12646.10│ 17420.74│ -27.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7032404.25│ 81301.41│ 361357.99│ -77.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7165055.37│ 316680.75│ 646058.41│ -50.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-132651.12│-235379.35│-284700.43│ 17.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1305086.85│ 64457.79│ 58306.38│ 10.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 112369.95│ 30561.29│ -52607.01│ 158.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -64940.73│-113095.31│ 42.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -64940.73│-113095.31│ 42.58│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ -10396980.67│ -1196.1178│ -789153.20│ -520.4606│
│第三季度│ 10906465.32│ 1254.7313│ 873127.69│ 575.8432│
│第二季度│ 306212.44│ 35.2281│ 70633.27│ 46.5839│
│第一季度│ 53530.08│ 6.1584│ -2981.83│ -1.9666│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 245056.34│ 25.2943│ 45477.62│ 27.8022│
│第三季度│ 328150.34│ 33.8711│ 51052.91│ 31.2105│
│第二季度│ 301308.95│ 31.1006│ 50626.42│ 30.9498│
│第一季度│ 94306.05│ 9.7341│ 16418.93│ 10.0375│
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