新 希 望新 希 望财务分析报告
≈≈新希望000876≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.4800│ -0.7900│ 0.0200│ 1.1700│
│基本每股收益 │ -1.1563│ -0.5400│ 0.0899│ 1.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.4700│ -0.7800│ 0.0200│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 6.7805│ 7.4234│ 8.2408│ 8.4013│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2068│ -1.0203│ -0.7603│ 1.2558│
│每股现金流量(元) │ 0.8561│ 0.6303│ 0.6389│ 0.6252│
│每股资本公积金(元) │ 2.1661│ 2.1655│ 2.1666│ 2.1641│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6867│ 0.6867│ 0.6863│ 0.6866│
│每股未分配利润(元) │ 3.2663│ 3.9388│ 4.7332│ 4.7092│
│净资产收益率(%) │ -18.5281│ -9.1815│ 0.3496│ 12.4081│
│加权净资产收益率(%) │ -18.1400│ -9.2800│ 0.2300│ 16.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.4762│ -6.1963│ 1.5716│ 13.7344│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.2200│ --│ 17.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13136017.03│13238788.48│12936548.88│10944346.56│
│归属母公司股东权益 │3454850.85│3719510.81│3912867.74│3984633.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9447541.21│6151857.46│2923841.53│10982522.44│
│营业成本(万元) │9235941.70│5918101.27│2674183.82│9817515.06│
│投资收益(万元) │ 154499.46│ 117659.61│ 66176.03│ 152519.22│
│净利润(万元) │-605686.43│-295540.20│ 47750.55│ 584767.75│
│营业利润(万元) │-395829.19│-142233.92│ 117429.17│ 672992.11│
│利润总额(万元) │-566859.74│-269958.86│ 59851.61│ 616415.25│
│归属母公司净利润(万元)│-640118.81│-341506.61│ 13681.13│ 494419.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -93145.59│-459660.67│-342640.96│ 565816.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.7600│ 0.3900│ 1.2200│
│基本每股收益 │ 1.2882│ 0.7900│ 0.4052│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2200│ 0.7500│ 0.3900│ 1.2200│
│每股净资产(元) │ 8.0393│ 6.8812│ 6.5706│ 6.1816│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5271│ 0.1562│ 0.0374│ 1.0524│
│每股现金流量(元) │ 1.0570│ 1.0254│ 1.0953│ 0.0762│
│每股资本公积金(元) │ 1.8944│ 0.7177│ 0.6335│ 0.5948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5542│ 0.5693│ 0.5694│ 0.5694│
│每股未分配利润(元) │ 5.0958│ 4.7753│ 4.5581│ 4.1722│
│净资产收益率(%) │ 13.8980│ 10.6102│ 5.7064│ 19.3464│
│加权净资产收益率(%) │ 17.3700│ 11.1600│ 5.9900│ 20.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6754│ 11.0120│ 5.9295│ 20.2294│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5600│ --│ 21.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10473725.58│9129315.20│7778854.77│6421766.69│
│归属母公司股东权益 │3658502.73│2981899.60│2850944.08│2606168.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7478777.96│4469604.04│2056819.49│8205053.95│
│营业成本(万元) │6504527.04│3888322.67│1753804.97│7215006.11│
│投资收益(万元) │ 168706.51│ 124120.65│ 70571.72│ 237854.72│
│净利润(万元) │ 597971.64│ 382890.33│ 200792.60│ 618055.62│
│营业利润(万元) │ 653063.89│ 411227.40│ 212482.62│ 666870.46│
│利润总额(万元) │ 623618.31│ 400017.29│ 208329.41│ 643073.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 508458.28│ 316386.55│ 162686.78│ 504199.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 228130.85│ 65859.33│ 15757.01│ 443689.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.4800│ 1.1700│ 1.2200│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.1563│ 1.2900│ 1.2700│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.7805│ 8.4013│ 6.1816│ 5.1174│
│每股资本公积金(元) │ 2.1661│ 2.1641│ 0.5948│ 0.5782│
│每股未分配利润(元) │ 3.2663│ 4.7092│ 4.1722│ 3.0828│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2068│ 1.2558│ 1.0524│ 0.7915│
│每股现金流量(元) │ 0.8561│ 0.6252│ 0.0762│ 0.5563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7735│ 7.8674│ 9.8145│ 11.9992│
│应收账款周转率 │ 74.1575│ 124.8446│ 112.2759│ 126.3723│
│总资产周转率 │ 0.7847│ 1.2648│ 1.4631│ 1.5280│
│营业收入增长率(%) │ 26.3247│ 33.8507│ 18.8050│ 10.3831│
│营业利润增长率(%) │ -160.6111│ 0.9180│ 105.7448│ -2.6056│
│利润总额增长率(%) │ -190.8985│ -4.1454│ 115.0254│ -6.8616│
│归属母公司净利润增长率│ -225.8941│ -1.9399│ 195.7797│ -25.2348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.4188│ 70.4258│ 33.9437│ 12.9374│
│净资产增长率(%) │ -5.5665│ 52.8924│ 20.7951│ 3.5652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.4110│ -4.8041│ 1.6331│ 5.3245│
│总资产收益率(%) │ -5.1308│ -2.6425│ 0.4610│ 6.7346│
│净资产收益率(%) │ -18.5281│ -9.1815│ 0.3496│ 12.4081│
│营业利润率(%) │ -4.1898│ -2.3120│ 4.0163│ 6.1278│
│销售毛利率(%) │ 2.2397│ 3.7998│ 8.5387│ 10.6078│
│销售净利率(%) │ -6.4110│ -4.8041│ 1.6331│ 5.3245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7735│ 3.3526│ 1.4952│ 7.8674│
│固定资产周转率 │ 3.1074│ 2.0039│ 0.9885│ 5.1457│
│流动资产周转率 │ 2.9993│ 1.8226│ 0.8623│ 4.7510│
│总资产周转率 │ 0.7847│ 0.5088│ 0.2449│ 1.2648│
│股东权益周转率 │ 2.0997│ 1.4217│ 0.6747│ 2.6142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8438│ 0.9475│ 1.0278│ 0.9103│
│速动比率(%) │ 0.4375│ 0.3426│ 0.3598│ 0.3182│
│产权比率 │ 1.8434│ 2.2399│ 2.0021│ 1.4574│
│应收账款周转率 │ 74.1575│ 51.9164│ 26.4243│ 124.8446│
│利息保障倍数 │ -6.0829│ -2.6589│ 2.6567│ 8.6231│
│资产负债率 │ 0.6483│ 0.6293│ 0.6056│ 0.5306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.3247│ 37.6376│ 42.1535│ 33.8507│
│营业利润增长率(%) │ -160.6111│ -134.5877│ -44.7347│ 0.9180│
│总资产增长率(%) │ 25.4188│ 45.0140│ 66.3040│ 70.4258│
│固定资产增长率(%) │ --│ 64.8544│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4948│ 30.9598│ 43.1363│ 57.3389│
│净利润增长率(%) │ -201.2902│ -177.1866│ -76.2190│ -5.3859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.3006│ 28.0956│ 30.2466│ 36.4081│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.5769│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.8414│ 29.0443│ 29.9603│ 26.5468│
│无形资产比率(%) │ 1.3779│ 1.3157│ 1.1960│ 1.4186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13136017.03│ 13238788.48│ 12936548.88│ 10944346.56│
│流动资产 │ 3394532.07│ 3845109.41│ 3875823.11│ 2905374.16│
│非流动资产 │ 9741484.96│ 9393679.07│ 9060725.77│ 8038972.39│
│固定资产 │ 3194674.56│ 3253700.42│ 3029570.33│ 2886100.94│
│货币资金 │ 1270240.07│ 1167480.09│ 1167488.64│ 879926.44│
│存货 │ 1634464.67│ 1965452.60│ 2012040.06│ 1564973.54│
│应收账款 │ 168262.63│ 150456.83│ 134765.34│ 86534.10│
│其他应收款 │ --│ 50796.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 180995.39│ 174177.33│ 154720.63│ 155251.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2015169.49│ 1901098.40│ 1758190.62│ 1039907.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 801245.99│ 850715.82│ 799575.96│ 821546.75│
│流动负债 │ 4022781.01│ 4058110.38│ 3770818.12│ 3191825.66│
│长期借款 │ 3411337.57│ 3229498.33│ 3062276.73│ 2290180.86│
│总负债 │ 8516139.21│ 8331490.98│ 7834119.92│ 5807251.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 975863.33│ 975625.10│ 976374.26│ 975090.86│
│未分配利润 │ 1471521.87│ 1774500.69│ 2132973.46│ 2121884.64│
│归属于母公司所│ 3454850.85│ 3719510.81│ 3912867.74│ 3984633.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4619877.82│ 4907297.49│ 5102428.97│ 5137095.20│
│商誉 │ 123475.61│ 123475.61│ 123475.61│ 123475.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10473725.58│ 9129315.20│ 7778854.77│ 6421766.69│
│流动资产 │ 3281192.53│ 2883084.20│ 2549723.71│ 1717855.27│
│非流动资产 │ 7192533.06│ 6246231.00│ 5229131.06│ 4703911.42│
│固定资产 │ 2141335.47│ 1974043.60│ 1582064.80│ 1382510.23│
│货币资金 │ 1038326.99│ 1013630.23│ 1040961.79│ 577717.96│
│存货 │ 1806935.17│ 1503901.08│ 1238566.94│ 930781.21│
│应收账款 │ 120829.22│ 108172.87│ 125374.17│ 89405.02│
│其他应收款 │ --│ 28907.17│ --│ 28872.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 154726.13│ 151084.55│ 140427.98│ 138893.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1611177.56│ 1573603.38│ 1394323.89│ 1362056.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 134722.26│
│应付账款 │ 748071.03│ 696840.63│ 558523.47│ 496631.81│
│流动负债 │ 3687986.83│ 3341901.46│ 2751816.58│ 2619590.47│
│长期借款 │ 2013179.11│ 1472419.74│ 898407.93│ 495448.64│
│总负债 │ 6094478.22│ 5382138.09│ 4214120.84│ 3156780.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 819874.96│ 302584.76│ 267064.97│ 250759.05│
│未分配利润 │ 2205416.04│ 2013293.98│ 1921705.40│ 1759018.62│
│归属于母公司所│ 3658502.73│ 2981899.60│ 2850944.08│ 2606168.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4379247.36│ 3747177.11│ 3564733.93│ 3264986.55│
│商誉 │ 123475.61│ 123475.61│ 123475.61│ 123475.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9447541.21│ 6151857.46│ 2923841.53│ 10982522.44│
│营业收入 │ 9447541.21│ 6151857.46│ 2923841.53│ 10982522.44│
│营业总成本 │ 10021653.57│ 6315708.72│ 2873528.52│ 10444087.16│
│营业成本 │ 9235941.70│ 5918101.27│ 2674183.82│ 9817515.06│
│财务费用 │ 80381.45│ 75356.40│ 36127.55│ 89998.89│
│管理费用 │ 317452.46│ 207124.19│ 105420.18│ 343056.53│
│营业利润 │ -395829.19│ -142233.92│ 117429.17│ 672992.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 154499.46│ 117659.61│ 66176.03│ 152519.22│
│营业外收支净额│ -171030.55│ -127724.94│ -57577.56│ -56576.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -566859.74│ -269958.86│ 59851.61│ 616415.25│
│所得税费用 │ 38826.69│ 25581.34│ 12101.06│ 31647.50│
│归属母公司净利│ -640118.81│ -341506.61│ 13681.13│ 494419.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -605686.43│ -295540.20│ 47750.55│ 584767.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7478777.96│ 4469604.04│ 2056819.49│ 8205053.95│
│营业收入 │ 7478777.96│ 4469604.04│ 2056819.49│ 8205053.95│
│营业总成本 │ 6991588.96│ 4177192.15│ 1912853.55│ 7776359.41│
│营业成本 │ 6504527.04│ 3888322.67│ 1753804.97│ 7215006.11│
│财务费用 │ 74067.44│ 43135.56│ 19799.09│ 43405.48│
│管理费用 │ 266859.43│ 162071.52│ 81872.40│ 270209.84│
│营业利润 │ 653063.89│ 411227.40│ 212482.62│ 666870.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168706.51│ 124120.65│ 70571.72│ 237854.72│
│营业外收支净额│ -29445.58│ -11210.12│ -4153.21│ -23797.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 623618.31│ 400017.29│ 208329.41│ 643073.32│
│所得税费用 │ 25646.66│ 17126.95│ 7536.81│ 25017.70│
│归属母公司净利│ 508458.28│ 316386.55│ 162686.78│ 504199.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 597971.64│ 382890.33│ 200792.60│ 618055.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9559049.73│ 6253810.16│ 2994051.26│11530755.86│
│经营现金流出小计│ 9652195.32│ 6713470.83│ 3336692.22│10964938.91│
│经营现金流量净额│ -93145.59│ -459660.67│ -342640.96│ 565816.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74337.06│ 55217.05│ 6077.11│ 199152.85│
│投资现金流出小计│ 1474027.63│ 1101152.08│ 698088.97│3600604.17│
│投资现金流量净额│ -1399690.57│ -1045935.02│ -692011.86│-3401451.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4872208.27│ 3859309.09│ 2354423.93│7083233.73│
│筹资现金流出小计│ 2989783.62│ 2067667.35│ 1031670.02│3969889.09│
│筹资现金流量净额│ 1882424.66│ 1791641.73│ 1322753.90│3113344.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3877.83│ -2084.83│ -173.83│ 3978.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 385710.67│ 283961.22│ 287927.25│ 281688.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7684410.85│ 4608399.05│ 2162174.71│8735447.01│
│经营现金流出小计│ 7456280.00│ 4542539.72│ 2146417.69│8291757.71│
│经营现金流量净额│ 228130.85│ 65859.33│ 15757.01│ 443689.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141593.62│ 39723.18│ 7972.18│ 219331.43│
│投资现金流出小计│ 2697775.87│ 1596460.11│ 530675.43│1093060.31│
│投资现金流量净额│ -2556182.25│ -1556736.93│ -522703.24│-873728.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5275655.00│ 3556147.42│ 1909929.09│2356449.17│
│筹资现金流出小计│ 2489078.01│ 1632877.34│ 942612.18│1886991.32│
│筹资现金流量净额│ 2786577.00│ 1923270.08│ 967316.92│ 469457.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1071.34│ -69.83│ 1396.07│ -7282.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 457454.27│ 432322.65│ 461766.76│ 32136.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1270240.07│ 879926.44│ 577717.96│ 52.31│
│短期借款 │2015169.49│1039907.22│1362056.24│ -23.65│
│应收账款 │ 168262.63│ 86534.10│ 89405.02│ -3.21│
│应付账款 │ 801245.99│ 821546.75│ 496631.81│ 65.42│
│存货的减少 │ --│-597810.23│-405966.96│ -47.26│
│流动负债合计 │4022781.01│3191825.66│2619590.47│ 21.84│
│长期借款 │3411337.57│2290180.86│ 495448.64│ 362.24│
│负债合计 │8516139.21│5807251.36│3156780.14│ 83.96│
│营业利润 │-395829.19│ 672992.11│ 666870.46│ 0.92│
│利润总额 │-566859.74│ 616415.25│ 643073.32│ -4.15│
│归属于母公司所有│-640118.81│ 494419.10│ 504199.98│ -1.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1471521.87│2121884.64│1759018.62│ 20.63│
│营业外收支净额 │-171030.55│ -56576.86│ -23797.15│ -137.75│
│购买商品、接受劳│8669398.85│9872164.09│7537139.39│ 30.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9559049.73│11530755.86│8735447.01│ 32.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9652195.32│10964938.91│8291757.71│ 32.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -93145.59│ 565816.95│ 443689.30│ 27.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74337.06│ 199152.85│ 219331.43│ -9.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1474027.63│3600604.17│1093060.31│ 229.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1399690.57│-3401451.33│-873728.88│ -289.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1404277.23│3425009.41│ 934589.25│ 266.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4872208.27│7083233.73│2356449.17│ 200.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2989783.62│3969889.09│1886991.32│ 110.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1882424.66│3113344.63│ 469457.85│ 563.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 227871.79│ 224826.30│ 97517.07│ 130.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 385710.67│ 281688.67│ 32136.10│ 776.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 503635.74│ 331618.82│ 51.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 503635.74│ 331618.82│ 51.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3503744.48│ 31.9029│ -14039.18│ -2.8395│
│第三季度│ 3009173.92│ 27.3997│ 192071.74│ 38.8480│
│第二季度│ 2412784.55│ 21.9693│ 153699.77│ 31.0869│
│第一季度│ 2056819.49│ 18.7281│ 162686.78│ 32.9046│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2513322.41│ 30.6314│ 197040.72│ 39.0799│
│第三季度│ 2162301.65│ 26.3533│ 150973.73│ 29.9432│
│第二季度│ 1908260.65│ 23.2571│ 89546.13│ 17.7600│
│第一季度│ 1621169.24│ 19.7582│ 66639.40│ 13.2169│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.4800│ -0.7900│ 0.0200│ 1.1700│
│基本每股收益 │ -1.1563│ -0.5400│ 0.0899│ 1.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.4700│ -0.7800│ 0.0200│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 6.7805│ 7.4234│ 8.2408│ 8.4013│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2068│ -1.0203│ -0.7603│ 1.2558│
│每股现金流量(元) │ 0.8561│ 0.6303│ 0.6389│ 0.6252│
│每股资本公积金(元) │ 2.1661│ 2.1655│ 2.1666│ 2.1641│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6867│ 0.6867│ 0.6863│ 0.6866│
│每股未分配利润(元) │ 3.2663│ 3.9388│ 4.7332│ 4.7092│
│净资产收益率(%) │ -18.5281│ -9.1815│ 0.3496│ 12.4081│
│加权净资产收益率(%) │ -18.1400│ -9.2800│ 0.2300│ 16.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.4762│ -6.1963│ 1.5716│ 13.7344│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.2200│ --│ 17.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13136017.03│13238788.48│12936548.88│10944346.56│
│归属母公司股东权益 │3454850.85│3719510.81│3912867.74│3984633.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9447541.21│6151857.46│2923841.53│10982522.44│
│营业成本(万元) │9235941.70│5918101.27│2674183.82│9817515.06│
│投资收益(万元) │ 154499.46│ 117659.61│ 66176.03│ 152519.22│
│净利润(万元) │-605686.43│-295540.20│ 47750.55│ 584767.75│
│营业利润(万元) │-395829.19│-142233.92│ 117429.17│ 672992.11│
│利润总额(万元) │-566859.74│-269958.86│ 59851.61│ 616415.25│
│归属母公司净利润(万元)│-640118.81│-341506.61│ 13681.13│ 494419.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -93145.59│-459660.67│-342640.96│ 565816.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.7600│ 0.3900│ 1.2200│
│基本每股收益 │ 1.2882│ 0.7900│ 0.4052│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2200│ 0.7500│ 0.3900│ 1.2200│
│每股净资产(元) │ 8.0393│ 6.8812│ 6.5706│ 6.1816│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5271│ 0.1562│ 0.0374│ 1.0524│
│每股现金流量(元) │ 1.0570│ 1.0254│ 1.0953│ 0.0762│
│每股资本公积金(元) │ 1.8944│ 0.7177│ 0.6335│ 0.5948│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5542│ 0.5693│ 0.5694│ 0.5694│
│每股未分配利润(元) │ 5.0958│ 4.7753│ 4.5581│ 4.1722│
│净资产收益率(%) │ 13.8980│ 10.6102│ 5.7064│ 19.3464│
│加权净资产收益率(%) │ 17.3700│ 11.1600│ 5.9900│ 20.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6754│ 11.0120│ 5.9295│ 20.2294│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5600│ --│ 21.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10473725.58│9129315.20│7778854.77│6421766.69│
│归属母公司股东权益 │3658502.73│2981899.60│2850944.08│2606168.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7478777.96│4469604.04│2056819.49│8205053.95│
│营业成本(万元) │6504527.04│3888322.67│1753804.97│7215006.11│
│投资收益(万元) │ 168706.51│ 124120.65│ 70571.72│ 237854.72│
│净利润(万元) │ 597971.64│ 382890.33│ 200792.60│ 618055.62│
│营业利润(万元) │ 653063.89│ 411227.40│ 212482.62│ 666870.46│
│利润总额(万元) │ 623618.31│ 400017.29│ 208329.41│ 643073.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 508458.28│ 316386.55│ 162686.78│ 504199.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 228130.85│ 65859.33│ 15757.01│ 443689.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -1.4800│ 1.1700│ 1.2200│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.1563│ 1.2900│ 1.2700│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.7805│ 8.4013│ 6.1816│ 5.1174│
│每股资本公积金(元) │ 2.1661│ 2.1641│ 0.5948│ 0.5782│
│每股未分配利润(元) │ 3.2663│ 4.7092│ 4.1722│ 3.0828│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2068│ 1.2558│ 1.0524│ 0.7915│
│每股现金流量(元) │ 0.8561│ 0.6252│ 0.0762│ 0.5563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7735│ 7.8674│ 9.8145│ 11.9992│
│应收账款周转率 │ 74.1575│ 124.8446│ 112.2759│ 126.3723│
│总资产周转率 │ 0.7847│ 1.2648│ 1.4631│ 1.5280│
│营业收入增长率(%) │ 26.3247│ 33.8507│ 18.8050│ 10.3831│
│营业利润增长率(%) │ -160.6111│ 0.9180│ 105.7448│ -2.6056│
│利润总额增长率(%) │ -190.8985│ -4.1454│ 115.0254│ -6.8616│
│归属母公司净利润增长率│ -225.8941│ -1.9399│ 195.7797│ -25.2348│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.4188│ 70.4258│ 33.9437│ 12.9374│
│净资产增长率(%) │ -5.5665│ 52.8924│ 20.7951│ 3.5652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.4110│ -4.8041│ 1.6331│ 5.3245│
│总资产收益率(%) │ -5.1308│ -2.6425│ 0.4610│ 6.7346│
│净资产收益率(%) │ -18.5281│ -9.1815│ 0.3496│ 12.4081│
│营业利润率(%) │ -4.1898│ -2.3120│ 4.0163│ 6.1278│
│销售毛利率(%) │ 2.2397│ 3.7998│ 8.5387│ 10.6078│
│销售净利率(%) │ -6.4110│ -4.8041│ 1.6331│ 5.3245│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7735│ 3.3526│ 1.4952│ 7.8674│
│固定资产周转率 │ 3.1074│ 2.0039│ 0.9885│ 5.1457│
│流动资产周转率 │ 2.9993│ 1.8226│ 0.8623│ 4.7510│
│总资产周转率 │ 0.7847│ 0.5088│ 0.2449│ 1.2648│
│股东权益周转率 │ 2.0997│ 1.4217│ 0.6747│ 2.6142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8438│ 0.9475│ 1.0278│ 0.9103│
│速动比率(%) │ 0.4375│ 0.3426│ 0.3598│ 0.3182│
│产权比率 │ 1.8434│ 2.2399│ 2.0021│ 1.4574│
│应收账款周转率 │ 74.1575│ 51.9164│ 26.4243│ 124.8446│
│利息保障倍数 │ -6.0829│ -2.6589│ 2.6567│ 8.6231│
│资产负债率 │ 0.6483│ 0.6293│ 0.6056│ 0.5306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.3247│ 37.6376│ 42.1535│ 33.8507│
│营业利润增长率(%) │ -160.6111│ -134.5877│ -44.7347│ 0.9180│
│总资产增长率(%) │ 25.4188│ 45.0140│ 66.3040│ 70.4258│
│固定资产增长率(%) │ --│ 64.8544│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4948│ 30.9598│ 43.1363│ 57.3389│
│净利润增长率(%) │ -201.2902│ -177.1866│ -76.2190│ -5.3859│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.3006│ 28.0956│ 30.2466│ 36.4081│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.5769│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.8414│ 29.0443│ 29.9603│ 26.5468│
│无形资产比率(%) │ 1.3779│ 1.3157│ 1.1960│ 1.4186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13136017.03│ 13238788.48│ 12936548.88│ 10944346.56│
│流动资产 │ 3394532.07│ 3845109.41│ 3875823.11│ 2905374.16│
│非流动资产 │ 9741484.96│ 9393679.07│ 9060725.77│ 8038972.39│
│固定资产 │ 3194674.56│ 3253700.42│ 3029570.33│ 2886100.94│
│货币资金 │ 1270240.07│ 1167480.09│ 1167488.64│ 879926.44│
│存货 │ 1634464.67│ 1965452.60│ 2012040.06│ 1564973.54│
│应收账款 │ 168262.63│ 150456.83│ 134765.34│ 86534.10│
│其他应收款 │ --│ 50796.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 180995.39│ 174177.33│ 154720.63│ 155251.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2015169.49│ 1901098.40│ 1758190.62│ 1039907.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 801245.99│ 850715.82│ 799575.96│ 821546.75│
│流动负债 │ 4022781.01│ 4058110.38│ 3770818.12│ 3191825.66│
│长期借款 │ 3411337.57│ 3229498.33│ 3062276.73│ 2290180.86│
│总负债 │ 8516139.21│ 8331490.98│ 7834119.92│ 5807251.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 975863.33│ 975625.10│ 976374.26│ 975090.86│
│未分配利润 │ 1471521.87│ 1774500.69│ 2132973.46│ 2121884.64│
│归属于母公司所│ 3454850.85│ 3719510.81│ 3912867.74│ 3984633.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4619877.82│ 4907297.49│ 5102428.97│ 5137095.20│
│商誉 │ 123475.61│ 123475.61│ 123475.61│ 123475.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10473725.58│ 9129315.20│ 7778854.77│ 6421766.69│
│流动资产 │ 3281192.53│ 2883084.20│ 2549723.71│ 1717855.27│
│非流动资产 │ 7192533.06│ 6246231.00│ 5229131.06│ 4703911.42│
│固定资产 │ 2141335.47│ 1974043.60│ 1582064.80│ 1382510.23│
│货币资金 │ 1038326.99│ 1013630.23│ 1040961.79│ 577717.96│
│存货 │ 1806935.17│ 1503901.08│ 1238566.94│ 930781.21│
│应收账款 │ 120829.22│ 108172.87│ 125374.17│ 89405.02│
│其他应收款 │ --│ 28907.17│ --│ 28872.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 154726.13│ 151084.55│ 140427.98│ 138893.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1611177.56│ 1573603.38│ 1394323.89│ 1362056.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 134722.26│
│应付账款 │ 748071.03│ 696840.63│ 558523.47│ 496631.81│
│流动负债 │ 3687986.83│ 3341901.46│ 2751816.58│ 2619590.47│
│长期借款 │ 2013179.11│ 1472419.74│ 898407.93│ 495448.64│
│总负债 │ 6094478.22│ 5382138.09│ 4214120.84│ 3156780.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 819874.96│ 302584.76│ 267064.97│ 250759.05│
│未分配利润 │ 2205416.04│ 2013293.98│ 1921705.40│ 1759018.62│
│归属于母公司所│ 3658502.73│ 2981899.60│ 2850944.08│ 2606168.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4379247.36│ 3747177.11│ 3564733.93│ 3264986.55│
│商誉 │ 123475.61│ 123475.61│ 123475.61│ 123475.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9447541.21│ 6151857.46│ 2923841.53│ 10982522.44│
│营业收入 │ 9447541.21│ 6151857.46│ 2923841.53│ 10982522.44│
│营业总成本 │ 10021653.57│ 6315708.72│ 2873528.52│ 10444087.16│
│营业成本 │ 9235941.70│ 5918101.27│ 2674183.82│ 9817515.06│
│财务费用 │ 80381.45│ 75356.40│ 36127.55│ 89998.89│
│管理费用 │ 317452.46│ 207124.19│ 105420.18│ 343056.53│
│营业利润 │ -395829.19│ -142233.92│ 117429.17│ 672992.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 154499.46│ 117659.61│ 66176.03│ 152519.22│
│营业外收支净额│ -171030.55│ -127724.94│ -57577.56│ -56576.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -566859.74│ -269958.86│ 59851.61│ 616415.25│
│所得税费用 │ 38826.69│ 25581.34│ 12101.06│ 31647.50│
│归属母公司净利│ -640118.81│ -341506.61│ 13681.13│ 494419.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -605686.43│ -295540.20│ 47750.55│ 584767.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7478777.96│ 4469604.04│ 2056819.49│ 8205053.95│
│营业收入 │ 7478777.96│ 4469604.04│ 2056819.49│ 8205053.95│
│营业总成本 │ 6991588.96│ 4177192.15│ 1912853.55│ 7776359.41│
│营业成本 │ 6504527.04│ 3888322.67│ 1753804.97│ 7215006.11│
│财务费用 │ 74067.44│ 43135.56│ 19799.09│ 43405.48│
│管理费用 │ 266859.43│ 162071.52│ 81872.40│ 270209.84│
│营业利润 │ 653063.89│ 411227.40│ 212482.62│ 666870.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 168706.51│ 124120.65│ 70571.72│ 237854.72│
│营业外收支净额│ -29445.58│ -11210.12│ -4153.21│ -23797.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 623618.31│ 400017.29│ 208329.41│ 643073.32│
│所得税费用 │ 25646.66│ 17126.95│ 7536.81│ 25017.70│
│归属母公司净利│ 508458.28│ 316386.55│ 162686.78│ 504199.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 597971.64│ 382890.33│ 200792.60│ 618055.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9559049.73│ 6253810.16│ 2994051.26│11530755.86│
│经营现金流出小计│ 9652195.32│ 6713470.83│ 3336692.22│10964938.91│
│经营现金流量净额│ -93145.59│ -459660.67│ -342640.96│ 565816.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74337.06│ 55217.05│ 6077.11│ 199152.85│
│投资现金流出小计│ 1474027.63│ 1101152.08│ 698088.97│3600604.17│
│投资现金流量净额│ -1399690.57│ -1045935.02│ -692011.86│-3401451.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4872208.27│ 3859309.09│ 2354423.93│7083233.73│
│筹资现金流出小计│ 2989783.62│ 2067667.35│ 1031670.02│3969889.09│
│筹资现金流量净额│ 1882424.66│ 1791641.73│ 1322753.90│3113344.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3877.83│ -2084.83│ -173.83│ 3978.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 385710.67│ 283961.22│ 287927.25│ 281688.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7684410.85│ 4608399.05│ 2162174.71│8735447.01│
│经营现金流出小计│ 7456280.00│ 4542539.72│ 2146417.69│8291757.71│
│经营现金流量净额│ 228130.85│ 65859.33│ 15757.01│ 443689.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 141593.62│ 39723.18│ 7972.18│ 219331.43│
│投资现金流出小计│ 2697775.87│ 1596460.11│ 530675.43│1093060.31│
│投资现金流量净额│ -2556182.25│ -1556736.93│ -522703.24│-873728.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5275655.00│ 3556147.42│ 1909929.09│2356449.17│
│筹资现金流出小计│ 2489078.01│ 1632877.34│ 942612.18│1886991.32│
│筹资现金流量净额│ 2786577.00│ 1923270.08│ 967316.92│ 469457.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1071.34│ -69.83│ 1396.07│ -7282.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 457454.27│ 432322.65│ 461766.76│ 32136.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1270240.07│ 879926.44│ 577717.96│ 52.31│
│短期借款 │2015169.49│1039907.22│1362056.24│ -23.65│
│应收账款 │ 168262.63│ 86534.10│ 89405.02│ -3.21│
│应付账款 │ 801245.99│ 821546.75│ 496631.81│ 65.42│
│存货的减少 │ --│-597810.23│-405966.96│ -47.26│
│流动负债合计 │4022781.01│3191825.66│2619590.47│ 21.84│
│长期借款 │3411337.57│2290180.86│ 495448.64│ 362.24│
│负债合计 │8516139.21│5807251.36│3156780.14│ 83.96│
│营业利润 │-395829.19│ 672992.11│ 666870.46│ 0.92│
│利润总额 │-566859.74│ 616415.25│ 643073.32│ -4.15│
│归属于母公司所有│-640118.81│ 494419.10│ 504199.98│ -1.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1471521.87│2121884.64│1759018.62│ 20.63│
│营业外收支净额 │-171030.55│ -56576.86│ -23797.15│ -137.75│
│购买商品、接受劳│8669398.85│9872164.09│7537139.39│ 30.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9559049.73│11530755.86│8735447.01│ 32.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9652195.32│10964938.91│8291757.71│ 32.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -93145.59│ 565816.95│ 443689.30│ 27.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74337.06│ 199152.85│ 219331.43│ -9.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1474027.63│3600604.17│1093060.31│ 229.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1399690.57│-3401451.33│-873728.88│ -289.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1404277.23│3425009.41│ 934589.25│ 266.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4872208.27│7083233.73│2356449.17│ 200.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2989783.62│3969889.09│1886991.32│ 110.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1882424.66│3113344.63│ 469457.85│ 563.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 227871.79│ 224826.30│ 97517.07│ 130.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 385710.67│ 281688.67│ 32136.10│ 776.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 503635.74│ 331618.82│ 51.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 503635.74│ 331618.82│ 51.87│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3503744.48│ 31.9029│ -14039.18│ -2.8395│
│第三季度│ 3009173.92│ 27.3997│ 192071.74│ 38.8480│
│第二季度│ 2412784.55│ 21.9693│ 153699.77│ 31.0869│
│第一季度│ 2056819.49│ 18.7281│ 162686.78│ 32.9046│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2513322.41│ 30.6314│ 197040.72│ 39.0799│
│第三季度│ 2162301.65│ 26.3533│ 150973.73│ 29.9432│
│第二季度│ 1908260.65│ 23.2571│ 89546.13│ 17.7600│
│第一季度│ 1621169.24│ 19.7582│ 66639.40│ 13.2169│
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