财务分析报告
≈≈三湘印象000863≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0600│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1495│ 0.1600│ 0.0563│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0600│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.8897│ 3.7904│ 4.0715│ 4.0123│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1520│ 0.1529│ 0.1713│ 2.3065│
│每股现金流量(元) │ -0.0043│ -0.0092│ 0.4021│ 0.3936│
│每股资本公积金(元) │ 2.1856│ 2.1856│ 2.1856│ 2.1856│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│
│每股未分配利润(元) │ 1.0280│ 0.9289│ 1.2096│ 1.1507│
│净资产收益率(%) │ 6.7556│ 4.3162│ 1.4458│ 6.0960│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6100│ 4.0600│ 1.4600│ 5.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7410│ 4.1219│ 1.3573│ 3.7437│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 3.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 761878.29│ 770421.06│ 921927.09│ 966168.28│
│归属母公司股东权益 │ 476566.48│ 464405.63│ 498845.23│ 491589.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277714.48│ 261959.36│ 107366.87│ 488941.58│
│营业成本(万元) │ 228899.85│ 218200.80│ 86738.84│ 415855.89│
│投资收益(万元) │ 17462.25│ 544.44│ 184.13│ -1684.19│
│净利润(万元) │ 24499.82│ 14961.97│ 4762.81│ 20858.63│
│营业利润(万元) │ 36612.01│ 23767.45│ 8253.79│ -42971.72│
│利润总额(万元) │ 37044.95│ 24072.00│ 8527.19│ 29318.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 32195.15│ 20044.76│ 7212.43│ 29967.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 18626.08│ 18738.96│ 20988.48│ 282589.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0517│ 0.0200│ 0.0423│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.9104│ 4.2574│ 4.2692│ 4.2658│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8972│ 2.0659│ -0.0085│ 1.6591│
│每股现金流量(元) │ 1.0090│ 1.7341│ -0.0544│ -0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 2.1856│ 2.3384│ 2.3384│ 2.3384│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2509│ 0.2242│ 0.1704│ 0.1704│
│每股未分配利润(元) │ 1.0488│ 1.2085│ 1.2377│ 1.1979│
│净资产收益率(%) │ 3.6452│ 1.2755│ 0.6960│ 4.8224│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0700│ 1.2700│ 0.6900│ 4.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4501│ 0.4661│ 0.9824│ 2.8429│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 2.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1114100.60│1540408.18│1283089.78│1282717.33│
│归属母公司股东权益 │ 479102.55│ 583808.43│ 585429.67│ 584953.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337683.48│ 49422.68│ 37192.68│ 198758.16│
│营业成本(万元) │ 292410.47│ 28629.04│ 19966.32│ 126465.28│
│投资收益(万元) │ -765.80│ -1046.09│ -265.92│ 2333.42│
│净利润(万元) │ 10770.91│ 3374.53│ 2106.43│ 21097.65│
│营业利润(万元) │ -59298.76│ -3568.40│ 4569.53│ 29895.26│
│利润总额(万元) │ 12296.90│ -3705.93│ 4493.28│ 34543.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 17464.37│ 7446.27│ 4074.60│ 28208.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 232446.20│ 283291.79│ -1160.85│ 227510.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2300│ 0.2100│ -0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1495│ 0.1400│ 0.1200│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 3.8897│ 4.0123│ 4.2658│ 4.1222│
│每股资本公积金(元) │ 2.1856│ 2.1856│ 2.3384│ 2.3349│
│每股未分配利润(元) │ 1.0280│ 1.1507│ 1.1979│ 1.0138│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1520│ 2.3065│ 1.6591│ 1.2520│
│每股现金流量(元) │ -0.0043│ 0.3936│ -0.0191│ 0.1787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4820│ 0.5520│ 0.1357│ 0.1024│
│应收账款周转率 │ 40.2099│ 58.9811│ 23.6517│ 14.1705│
│总资产周转率 │ 0.3214│ 0.4348│ 0.1537│ 0.1251│
│营业收入增长率(%) │ -17.7589│ 145.9982│ 21.7117│ -33.9904│
│营业利润增长率(%) │ 161.7416│ -243.7409│ 183.3736│ -199.2083│
│利润总额增长率(%) │ 201.2545│ -15.1272│ 201.9707│ -185.9128│
│归属母公司净利润增长率│ 84.3476│ 6.2337│ 161.9108│ -271.8479│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.6149│ -24.6780│ -1.6476│ -0.2131│
│净资产增长率(%) │ -0.5293│ -15.9610│ 3.4831│ -11.5117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.8219│ 5.7116│ 4.4360│ 4.2661│
│总资产收益率(%) │ 2.6120│ 1.2949│ 0.4320│ 1.8550│
│净资产收益率(%) │ 6.7556│ 4.3162│ 1.4458│ 6.0960│
│营业利润率(%) │ 13.1833│ 9.0730│ 7.6875│ -8.7887│
│销售毛利率(%) │ 17.5773│ 16.7043│ 19.2127│ 14.9477│
│销售净利率(%) │ 8.8219│ 5.7116│ 4.4360│ 4.2661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4820│ 0.4659│ 0.1642│ 0.5520│
│固定资产周转率 │ 46.0831│ 43.4607│ 17.6297│ 80.8603│
│流动资产周转率 │ 0.3919│ 0.3658│ 0.1358│ 0.5151│
│总资产周转率 │ 0.3214│ 0.3017│ 0.1137│ 0.4348│
│股东权益周转率 │ 0.6156│ 0.5239│ 0.2063│ 0.9426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6718│ 3.1422│ 2.4531│ 1.9590│
│速动比率(%) │ 1.0875│ 1.2137│ 0.8696│ 0.4733│
│产权比率 │ 0.7129│ 0.7217│ 0.9013│ 1.0144│
│应收账款周转率 │ 40.2099│ 34.3870│ 14.3185│ 58.9811│
│利息保障倍数 │ 6.8469│ 8.1281│ 4.6135│ 4.9085│
│资产负债率 │ 0.4162│ 0.4351│ 0.4877│ 0.5161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.7589│ 430.0388│ 188.6774│ 145.9982│
│营业利润增长率(%) │ 161.7416│ 766.0535│ 80.6265│ -243.7409│
│总资产增长率(%) │ -31.6149│ -49.9859│ -28.1479│ -24.6780│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2061│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7647│ -22.9340│ -16.9176│ -17.9784│
│净利润增长率(%) │ 127.4628│ 343.3795│ 126.1084│ -1.1329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.5515│ 60.2795│ 54.1090│ 50.8803│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7664│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.6039│ 80.6597│ 83.5519│ 83.9362│
│无形资产比率(%) │ 1.8417│ 1.9194│ 1.6859│ 1.6869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 761878.29│ 770421.06│ 921927.09│ 966168.28│
│流动资产 │ 606484.52│ 621419.60│ 770287.97│ 810964.60│
│非流动资产 │ 155393.78│ 149001.45│ 151639.11│ 155203.67│
│固定资产 │ 5902.04│ 5904.27│ 6029.46│ 6150.73│
│货币资金 │ 163409.31│ 144365.80│ 177297.78│ 136115.35│
│存货 │ 359621.85│ 346594.51│ 466048.99│ 590151.19│
│应收账款 │ 6917.02│ 8339.73│ 8100.74│ 6896.21│
│其他应收款 │ --│ 6553.60│ --│ 15843.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14031.64│ 14787.26│ 15542.77│ 16298.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 10000.00│
│预收账款 │ 8632.55│ 26462.85│ 23933.09│ 3214.62│
│应付账款 │ 14140.56│ 14162.68│ 13428.64│ 27310.58│
│流动负债 │ 226992.45│ 197764.92│ 313999.98│ 413960.77│
│长期借款 │ 81750.00│ 126750.00│ 128400.00│ 78000.00│
│总负债 │ 317089.89│ 335180.96│ 449614.22│ 498662.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 267784.05│ 267784.05│ 267784.05│ 267784.05│
│未分配利润 │ 125956.11│ 113805.73│ 148201.38│ 140988.95│
│归属于母公司所│ 476566.48│ 464405.63│ 498845.23│ 491589.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 444788.41│ 435240.10│ 472312.86│ 467506.26│
│商誉 │ 25162.54│ 25162.54│ 25162.54│ 25162.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1114100.60│ 1540408.18│ 1283089.78│ 1282717.33│
│流动资产 │ 923893.29│ 1343328.11│ 1088973.60│ 1087468.86│
│非流动资产 │ 190207.31│ 197080.07│ 194116.18│ 195248.47│
│固定资产 │ 6252.79│ 6163.52│ 5814.30│ 5942.77│
│货币资金 │ 189133.07│ 303312.99│ 58053.89│ 65514.91│
│存货 │ 691272.26│ 932532.55│ 917481.54│ 916487.32│
│应收账款 │ 8060.64│ 9478.51│ 12256.75│ 9683.39│
│其他应收款 │ --│ 5020.63│ --│ 3869.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17053.89│ 17793.13│ 18558.25│ 19307.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 467.61│ 620.82│ 845.94│ 324454.14│
│应付账款 │ 24093.65│ 14483.41│ 13483.85│ 21598.36│
│流动负债 │ 457163.41│ 738926.72│ 473192.00│ 430644.62│
│长期借款 │ 192966.37│ 229966.37│ 223432.37│ 263400.00│
│总负债 │ 656665.46│ 975645.45│ 714602.24│ 712738.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 267784.05│ 320658.84│ 320658.84│ 320658.84│
│未分配利润 │ 128501.90│ 165711.79│ 169725.04│ 164258.24│
│归属于母公司所│ 479102.55│ 583808.43│ 585429.67│ 584953.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457435.13│ 564762.72│ 568487.54│ 569979.19│
│商誉 │ 25162.54│ 25162.54│ 25162.54│ 25162.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277714.48│ 261959.36│ 107366.87│ 488941.58│
│营业收入 │ 277714.48│ 261959.36│ 107366.87│ 488941.58│
│营业总成本 │ 258614.48│ 239523.13│ 99664.48│ 458654.66│
│营业成本 │ 228899.85│ 218200.80│ 86738.84│ 415855.89│
│财务费用 │ 6057.69│ 4451.90│ 2359.80│ 8626.21│
│管理费用 │ 16338.65│ 11530.82│ 7448.68│ 18879.24│
│营业利润 │ 36612.01│ 23767.45│ 8253.79│ -42971.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17462.25│ 544.44│ 184.13│ -1684.19│
│营业外收支净额│ 432.94│ 304.56│ 273.41│ 72289.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37044.95│ 24072.00│ 8527.19│ 29318.06│
│所得税费用 │ 12545.13│ 9110.03│ 3764.38│ 8459.43│
│归属母公司净利│ 32195.15│ 20044.76│ 7212.43│ 29967.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24499.82│ 14961.97│ 4762.81│ 20858.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337683.48│ 49422.68│ 37192.68│ 198758.16│
│营业收入 │ 337683.48│ 49422.68│ 37192.68│ 198758.16│
│营业总成本 │ 324786.59│ 46365.95│ 30055.03│ 178453.45│
│营业成本 │ 292410.47│ 28629.04│ 19966.32│ 126465.28│
│财务费用 │ 6393.77│ 3950.13│ 1848.78│ 10590.97│
│管理费用 │ 15062.53│ 10482.54│ 6683.49│ 18696.62│
│营业利润 │ -59298.76│ -3568.40│ 4569.53│ 29895.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -765.80│ -1046.09│ -265.92│ 2333.42│
│营业外收支净额│ 71595.65│ -137.53│ -76.25│ 4648.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12296.90│ -3705.93│ 4493.28│ 34543.51│
│所得税费用 │ 1525.98│ -7080.46│ 2386.85│ 13445.86│
│归属母公司净利│ 17464.37│ 7446.27│ 4074.60│ 28208.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10770.91│ 3374.53│ 2106.43│ 21097.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165670.85│ 122333.54│ 86824.54│ 433138.46│
│经营现金流出小计│ 147044.78│ 103594.58│ 65836.05│ 150548.97│
│经营现金流量净额│ 18626.08│ 18738.96│ 20988.48│ 282589.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 232032.52│ 159319.88│ 156015.81│ 64023.21│
│投资现金流出小计│ 160717.42│ 125116.68│ 125101.88│ 65709.38│
│投资现金流量净额│ 71315.10│ 34203.20│ 30913.93│ -1686.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57000.00│ 57000.00│ 57000.00│ 48316.37│
│筹资现金流出小计│ 147478.58│ 111074.88│ 59676.87│ 280977.80│
│筹资现金流量净额│ -90478.58│ -54074.88│ -2676.87│-232661.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.68│ 0.90│ 43.77│ -23.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -528.72│ -1131.82│ 49269.31│ 48218.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 567598.36│ 387659.64│ 44427.97│ 398109.48│
│经营现金流出小计│ 335152.15│ 104367.85│ 45588.81│ 170598.90│
│经营现金流量净额│ 232446.20│ 283291.79│ -1160.85│ 227510.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38110.03│ 986.56│ 374.92│ 81592.94│
│投资现金流出小计│ 37301.46│ 271.92│ 9.22│ 74261.72│
│投资现金流量净额│ 808.57│ 714.64│ 365.70│ 7331.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48316.37│ 48316.37│ 24032.37│ 135200.00│
│筹资现金流出小计│ 157946.59│ 94532.57│ 30706.30│ 372666.47│
│筹资现金流量净额│ -109630.22│ -46216.20│ -6673.94│-237466.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.39│ 7.86│ 8.07│ 3.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 123618.16│ 237798.09│ -7461.01│ -2621.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163409.31│ 136115.35│ 65514.91│ 107.76│
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│应收账款 │ 6917.02│ 6896.21│ 9683.39│ -28.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 3869.47│ --│
│应付账款 │ 14140.56│ 27310.58│ 21598.36│ 26.45│
│存货的减少 │ --│ 326336.13│ 44620.66│ 631.36│
│流动负债合计 │ 226992.45│ 413960.77│ 430644.62│ -3.87│
│长期借款 │ 81750.00│ 78000.00│ 263400.00│ -70.39│
│负债合计 │ 317089.89│ 498662.02│ 712738.14│ -30.04│
│营业利润 │ 36612.01│ -42971.72│ 29895.26│ -243.74│
│利润总额 │ 37044.95│ 29318.06│ 34543.51│ -15.13│
│归属于母公司所有│ 32195.15│ 29967.42│ 28208.95│ 6.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125956.11│ 140988.95│ 164258.24│ -14.17│
│营业外收支净额 │ 432.94│ 72289.78│ 4648.25│ 1455.20│
│购买商品、接受劳│ 77985.03│ 59253.17│ 88758.63│ -33.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165670.85│ 433138.46│ 398109.48│ 8.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147044.78│ 150548.97│ 170598.90│ -11.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18626.08│ 282589.49│ 227510.58│ 24.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 232032.52│ 64023.21│ 81592.94│ -21.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160717.42│ 65709.38│ 74261.72│ -11.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71315.10│ -1686.17│ 7331.22│ -123.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 108.42│ 359.38│ 1361.72│ -73.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57000.00│ 48316.37│ 135200.00│ -64.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147478.58│ 280977.80│ 372666.47│ -24.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -90478.58│-232661.43│-237466.47│ 2.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 72654.16│ 63235.68│ 27155.29│ 132.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -528.72│ 48218.30│ -2621.43│ 1939.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16349.21│ 160808.00│ -89.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16349.21│ 160808.00│ -89.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151258.10│ 30.9358│ 12503.05│ 41.7222│
│第三季度│ 288260.80│ 58.9561│ 10018.09│ 33.4299│
│第二季度│ 12229.99│ 2.5013│ 3371.67│ 11.2511│
│第一季度│ 37192.68│ 7.6068│ 4074.60│ 13.5968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36074.14│ 18.1498│ -6349.28│ -22.5080│
│第三季度│ 16376.32│ 8.2393│ -3762.44│ -13.3377│
│第二季度│ 15782.30│ 7.9405│ 210.11│ 0.7448│
│第一季度│ 130525.40│ 65.6705│ 38110.56│ 135.1009│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0600│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1495│ 0.1600│ 0.0563│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0600│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.8897│ 3.7904│ 4.0715│ 4.0123│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1520│ 0.1529│ 0.1713│ 2.3065│
│每股现金流量(元) │ -0.0043│ -0.0092│ 0.4021│ 0.3936│
│每股资本公积金(元) │ 2.1856│ 2.1856│ 2.1856│ 2.1856│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│ 0.2511│
│每股未分配利润(元) │ 1.0280│ 0.9289│ 1.2096│ 1.1507│
│净资产收益率(%) │ 6.7556│ 4.3162│ 1.4458│ 6.0960│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6100│ 4.0600│ 1.4600│ 5.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7410│ 4.1219│ 1.3573│ 3.7437│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 3.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 761878.29│ 770421.06│ 921927.09│ 966168.28│
│归属母公司股东权益 │ 476566.48│ 464405.63│ 498845.23│ 491589.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277714.48│ 261959.36│ 107366.87│ 488941.58│
│营业成本(万元) │ 228899.85│ 218200.80│ 86738.84│ 415855.89│
│投资收益(万元) │ 17462.25│ 544.44│ 184.13│ -1684.19│
│净利润(万元) │ 24499.82│ 14961.97│ 4762.81│ 20858.63│
│营业利润(万元) │ 36612.01│ 23767.45│ 8253.79│ -42971.72│
│利润总额(万元) │ 37044.95│ 24072.00│ 8527.19│ 29318.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 32195.15│ 20044.76│ 7212.43│ 29967.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 18626.08│ 18738.96│ 20988.48│ 282589.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│ 0.2100│
│基本每股收益 │ 0.0517│ 0.0200│ 0.0423│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 3.9104│ 4.2574│ 4.2692│ 4.2658│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8972│ 2.0659│ -0.0085│ 1.6591│
│每股现金流量(元) │ 1.0090│ 1.7341│ -0.0544│ -0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 2.1856│ 2.3384│ 2.3384│ 2.3384│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2509│ 0.2242│ 0.1704│ 0.1704│
│每股未分配利润(元) │ 1.0488│ 1.2085│ 1.2377│ 1.1979│
│净资产收益率(%) │ 3.6452│ 1.2755│ 0.6960│ 4.8224│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0700│ 1.2700│ 0.6900│ 4.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4501│ 0.4661│ 0.9824│ 2.8429│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ 2.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1114100.60│1540408.18│1283089.78│1282717.33│
│归属母公司股东权益 │ 479102.55│ 583808.43│ 585429.67│ 584953.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337683.48│ 49422.68│ 37192.68│ 198758.16│
│营业成本(万元) │ 292410.47│ 28629.04│ 19966.32│ 126465.28│
│投资收益(万元) │ -765.80│ -1046.09│ -265.92│ 2333.42│
│净利润(万元) │ 10770.91│ 3374.53│ 2106.43│ 21097.65│
│营业利润(万元) │ -59298.76│ -3568.40│ 4569.53│ 29895.26│
│利润总额(万元) │ 12296.90│ -3705.93│ 4493.28│ 34543.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 17464.37│ 7446.27│ 4074.60│ 28208.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 232446.20│ 283291.79│ -1160.85│ 227510.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2300│ 0.2100│ -0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1495│ 0.1400│ 0.1200│ -0.7500│
│每股净资产(元) │ 3.8897│ 4.0123│ 4.2658│ 4.1222│
│每股资本公积金(元) │ 2.1856│ 2.1856│ 2.3384│ 2.3349│
│每股未分配利润(元) │ 1.0280│ 1.1507│ 1.1979│ 1.0138│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1520│ 2.3065│ 1.6591│ 1.2520│
│每股现金流量(元) │ -0.0043│ 0.3936│ -0.0191│ 0.1787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4820│ 0.5520│ 0.1357│ 0.1024│
│应收账款周转率 │ 40.2099│ 58.9811│ 23.6517│ 14.1705│
│总资产周转率 │ 0.3214│ 0.4348│ 0.1537│ 0.1251│
│营业收入增长率(%) │ -17.7589│ 145.9982│ 21.7117│ -33.9904│
│营业利润增长率(%) │ 161.7416│ -243.7409│ 183.3736│ -199.2083│
│利润总额增长率(%) │ 201.2545│ -15.1272│ 201.9707│ -185.9128│
│归属母公司净利润增长率│ 84.3476│ 6.2337│ 161.9108│ -271.8479│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.6149│ -24.6780│ -1.6476│ -0.2131│
│净资产增长率(%) │ -0.5293│ -15.9610│ 3.4831│ -11.5117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.8219│ 5.7116│ 4.4360│ 4.2661│
│总资产收益率(%) │ 2.6120│ 1.2949│ 0.4320│ 1.8550│
│净资产收益率(%) │ 6.7556│ 4.3162│ 1.4458│ 6.0960│
│营业利润率(%) │ 13.1833│ 9.0730│ 7.6875│ -8.7887│
│销售毛利率(%) │ 17.5773│ 16.7043│ 19.2127│ 14.9477│
│销售净利率(%) │ 8.8219│ 5.7116│ 4.4360│ 4.2661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4820│ 0.4659│ 0.1642│ 0.5520│
│固定资产周转率 │ 46.0831│ 43.4607│ 17.6297│ 80.8603│
│流动资产周转率 │ 0.3919│ 0.3658│ 0.1358│ 0.5151│
│总资产周转率 │ 0.3214│ 0.3017│ 0.1137│ 0.4348│
│股东权益周转率 │ 0.6156│ 0.5239│ 0.2063│ 0.9426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6718│ 3.1422│ 2.4531│ 1.9590│
│速动比率(%) │ 1.0875│ 1.2137│ 0.8696│ 0.4733│
│产权比率 │ 0.7129│ 0.7217│ 0.9013│ 1.0144│
│应收账款周转率 │ 40.2099│ 34.3870│ 14.3185│ 58.9811│
│利息保障倍数 │ 6.8469│ 8.1281│ 4.6135│ 4.9085│
│资产负债率 │ 0.4162│ 0.4351│ 0.4877│ 0.5161│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.7589│ 430.0388│ 188.6774│ 145.9982│
│营业利润增长率(%) │ 161.7416│ 766.0535│ 80.6265│ -243.7409│
│总资产增长率(%) │ -31.6149│ -49.9859│ -28.1479│ -24.6780│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2061│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7647│ -22.9340│ -16.9176│ -17.9784│
│净利润增长率(%) │ 127.4628│ 343.3795│ 126.1084│ -1.1329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.5515│ 60.2795│ 54.1090│ 50.8803│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7664│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.6039│ 80.6597│ 83.5519│ 83.9362│
│无形资产比率(%) │ 1.8417│ 1.9194│ 1.6859│ 1.6869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 761878.29│ 770421.06│ 921927.09│ 966168.28│
│流动资产 │ 606484.52│ 621419.60│ 770287.97│ 810964.60│
│非流动资产 │ 155393.78│ 149001.45│ 151639.11│ 155203.67│
│固定资产 │ 5902.04│ 5904.27│ 6029.46│ 6150.73│
│货币资金 │ 163409.31│ 144365.80│ 177297.78│ 136115.35│
│存货 │ 359621.85│ 346594.51│ 466048.99│ 590151.19│
│应收账款 │ 6917.02│ 8339.73│ 8100.74│ 6896.21│
│其他应收款 │ --│ 6553.60│ --│ 15843.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14031.64│ 14787.26│ 15542.77│ 16298.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 10000.00│
│预收账款 │ 8632.55│ 26462.85│ 23933.09│ 3214.62│
│应付账款 │ 14140.56│ 14162.68│ 13428.64│ 27310.58│
│流动负债 │ 226992.45│ 197764.92│ 313999.98│ 413960.77│
│长期借款 │ 81750.00│ 126750.00│ 128400.00│ 78000.00│
│总负债 │ 317089.89│ 335180.96│ 449614.22│ 498662.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 267784.05│ 267784.05│ 267784.05│ 267784.05│
│未分配利润 │ 125956.11│ 113805.73│ 148201.38│ 140988.95│
│归属于母公司所│ 476566.48│ 464405.63│ 498845.23│ 491589.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 444788.41│ 435240.10│ 472312.86│ 467506.26│
│商誉 │ 25162.54│ 25162.54│ 25162.54│ 25162.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1114100.60│ 1540408.18│ 1283089.78│ 1282717.33│
│流动资产 │ 923893.29│ 1343328.11│ 1088973.60│ 1087468.86│
│非流动资产 │ 190207.31│ 197080.07│ 194116.18│ 195248.47│
│固定资产 │ 6252.79│ 6163.52│ 5814.30│ 5942.77│
│货币资金 │ 189133.07│ 303312.99│ 58053.89│ 65514.91│
│存货 │ 691272.26│ 932532.55│ 917481.54│ 916487.32│
│应收账款 │ 8060.64│ 9478.51│ 12256.75│ 9683.39│
│其他应收款 │ --│ 5020.63│ --│ 3869.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17053.89│ 17793.13│ 18558.25│ 19307.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 467.61│ 620.82│ 845.94│ 324454.14│
│应付账款 │ 24093.65│ 14483.41│ 13483.85│ 21598.36│
│流动负债 │ 457163.41│ 738926.72│ 473192.00│ 430644.62│
│长期借款 │ 192966.37│ 229966.37│ 223432.37│ 263400.00│
│总负债 │ 656665.46│ 975645.45│ 714602.24│ 712738.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 267784.05│ 320658.84│ 320658.84│ 320658.84│
│未分配利润 │ 128501.90│ 165711.79│ 169725.04│ 164258.24│
│归属于母公司所│ 479102.55│ 583808.43│ 585429.67│ 584953.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457435.13│ 564762.72│ 568487.54│ 569979.19│
│商誉 │ 25162.54│ 25162.54│ 25162.54│ 25162.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277714.48│ 261959.36│ 107366.87│ 488941.58│
│营业收入 │ 277714.48│ 261959.36│ 107366.87│ 488941.58│
│营业总成本 │ 258614.48│ 239523.13│ 99664.48│ 458654.66│
│营业成本 │ 228899.85│ 218200.80│ 86738.84│ 415855.89│
│财务费用 │ 6057.69│ 4451.90│ 2359.80│ 8626.21│
│管理费用 │ 16338.65│ 11530.82│ 7448.68│ 18879.24│
│营业利润 │ 36612.01│ 23767.45│ 8253.79│ -42971.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17462.25│ 544.44│ 184.13│ -1684.19│
│营业外收支净额│ 432.94│ 304.56│ 273.41│ 72289.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37044.95│ 24072.00│ 8527.19│ 29318.06│
│所得税费用 │ 12545.13│ 9110.03│ 3764.38│ 8459.43│
│归属母公司净利│ 32195.15│ 20044.76│ 7212.43│ 29967.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24499.82│ 14961.97│ 4762.81│ 20858.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337683.48│ 49422.68│ 37192.68│ 198758.16│
│营业收入 │ 337683.48│ 49422.68│ 37192.68│ 198758.16│
│营业总成本 │ 324786.59│ 46365.95│ 30055.03│ 178453.45│
│营业成本 │ 292410.47│ 28629.04│ 19966.32│ 126465.28│
│财务费用 │ 6393.77│ 3950.13│ 1848.78│ 10590.97│
│管理费用 │ 15062.53│ 10482.54│ 6683.49│ 18696.62│
│营业利润 │ -59298.76│ -3568.40│ 4569.53│ 29895.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -765.80│ -1046.09│ -265.92│ 2333.42│
│营业外收支净额│ 71595.65│ -137.53│ -76.25│ 4648.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12296.90│ -3705.93│ 4493.28│ 34543.51│
│所得税费用 │ 1525.98│ -7080.46│ 2386.85│ 13445.86│
│归属母公司净利│ 17464.37│ 7446.27│ 4074.60│ 28208.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10770.91│ 3374.53│ 2106.43│ 21097.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165670.85│ 122333.54│ 86824.54│ 433138.46│
│经营现金流出小计│ 147044.78│ 103594.58│ 65836.05│ 150548.97│
│经营现金流量净额│ 18626.08│ 18738.96│ 20988.48│ 282589.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 232032.52│ 159319.88│ 156015.81│ 64023.21│
│投资现金流出小计│ 160717.42│ 125116.68│ 125101.88│ 65709.38│
│投资现金流量净额│ 71315.10│ 34203.20│ 30913.93│ -1686.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57000.00│ 57000.00│ 57000.00│ 48316.37│
│筹资现金流出小计│ 147478.58│ 111074.88│ 59676.87│ 280977.80│
│筹资现金流量净额│ -90478.58│ -54074.88│ -2676.87│-232661.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.68│ 0.90│ 43.77│ -23.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -528.72│ -1131.82│ 49269.31│ 48218.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 567598.36│ 387659.64│ 44427.97│ 398109.48│
│经营现金流出小计│ 335152.15│ 104367.85│ 45588.81│ 170598.90│
│经营现金流量净额│ 232446.20│ 283291.79│ -1160.85│ 227510.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38110.03│ 986.56│ 374.92│ 81592.94│
│投资现金流出小计│ 37301.46│ 271.92│ 9.22│ 74261.72│
│投资现金流量净额│ 808.57│ 714.64│ 365.70│ 7331.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48316.37│ 48316.37│ 24032.37│ 135200.00│
│筹资现金流出小计│ 157946.59│ 94532.57│ 30706.30│ 372666.47│
│筹资现金流量净额│ -109630.22│ -46216.20│ -6673.94│-237466.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.39│ 7.86│ 8.07│ 3.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 123618.16│ 237798.09│ -7461.01│ -2621.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163409.31│ 136115.35│ 65514.91│ 107.76│
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10000.00│ --│
│应收账款 │ 6917.02│ 6896.21│ 9683.39│ -28.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 3869.47│ --│
│应付账款 │ 14140.56│ 27310.58│ 21598.36│ 26.45│
│存货的减少 │ --│ 326336.13│ 44620.66│ 631.36│
│流动负债合计 │ 226992.45│ 413960.77│ 430644.62│ -3.87│
│长期借款 │ 81750.00│ 78000.00│ 263400.00│ -70.39│
│负债合计 │ 317089.89│ 498662.02│ 712738.14│ -30.04│
│营业利润 │ 36612.01│ -42971.72│ 29895.26│ -243.74│
│利润总额 │ 37044.95│ 29318.06│ 34543.51│ -15.13│
│归属于母公司所有│ 32195.15│ 29967.42│ 28208.95│ 6.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125956.11│ 140988.95│ 164258.24│ -14.17│
│营业外收支净额 │ 432.94│ 72289.78│ 4648.25│ 1455.20│
│购买商品、接受劳│ 77985.03│ 59253.17│ 88758.63│ -33.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165670.85│ 433138.46│ 398109.48│ 8.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147044.78│ 150548.97│ 170598.90│ -11.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18626.08│ 282589.49│ 227510.58│ 24.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 232032.52│ 64023.21│ 81592.94│ -21.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160717.42│ 65709.38│ 74261.72│ -11.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71315.10│ -1686.17│ 7331.22│ -123.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 108.42│ 359.38│ 1361.72│ -73.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57000.00│ 48316.37│ 135200.00│ -64.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147478.58│ 280977.80│ 372666.47│ -24.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -90478.58│-232661.43│-237466.47│ 2.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 72654.16│ 63235.68│ 27155.29│ 132.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -528.72│ 48218.30│ -2621.43│ 1939.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16349.21│ 160808.00│ -89.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16349.21│ 160808.00│ -89.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151258.10│ 30.9358│ 12503.05│ 41.7222│
│第三季度│ 288260.80│ 58.9561│ 10018.09│ 33.4299│
│第二季度│ 12229.99│ 2.5013│ 3371.67│ 11.2511│
│第一季度│ 37192.68│ 7.6068│ 4074.60│ 13.5968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36074.14│ 18.1498│ -6349.28│ -22.5080│
│第三季度│ 16376.32│ 8.2393│ -3762.44│ -13.3377│
│第二季度│ 15782.30│ 7.9405│ 210.11│ 0.7448│
│第一季度│ 130525.40│ 65.6705│ 38110.56│ 135.1009│
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