银星能源银星能源财务分析报告
≈≈银星能源000862≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2036│ 0.1525│ 0.1067│ 0.0486│
│基本每股收益 │ 0.1922│ 0.1509│ 0.1082│ 0.0269│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2036│ 0.1525│ 0.1067│ 0.0486│
│每股净资产(元) │ 3.9649│ 3.9138│ 3.8679│ 3.7613│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5244│ 0.3175│ 0.1122│ 0.7882│
│每股现金流量(元) │ -0.1746│ -0.2042│ -0.0873│ -0.0884│
│每股资本公积金(元) │ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ -0.8643│ -0.9154│ -0.9612│ -1.0679│
│净资产收益率(%) │ 5.1362│ 3.8966│ 2.7575│ 1.2915│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2700│ 3.9700│ 2.8000│ 1.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8499│ 3.8501│ 2.7966│ 0.7140│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 878475.82│ 875760.69│ 892076.20│ 893398.46│
│归属母公司股东权益 │ 279969.85│ 276358.48│ 273121.42│ 265589.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94504.18│ 61734.09│ 33111.10│ 120186.59│
│营业成本(万元) │ 58792.92│ 36214.72│ 18113.57│ 85230.21│
│投资收益(万元) │ 127.18│ 85.59│ 45.41│ 138.90│
│净利润(万元) │ 15012.94│ 11049.36│ 7690.41│ 3453.27│
│营业利润(万元) │ 16045.16│ 11886.12│ 8213.68│ 3270.24│
│利润总额(万元) │ 16071.18│ 11559.29│ 7886.85│ 3048.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 14379.88│ 10768.51│ 7531.46│ 3430.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 37026.44│ 22418.85│ 7921.68│ 55656.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0423│ 0.0363│ 0.0075│ 0.0410│
│基本每股收益 │ 0.0320│ 0.0287│ 0.0072│ 0.0747│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0423│ 0.0363│ 0.0075│ 0.0410│
│每股净资产(元) │ 3.7583│ 3.7523│ 3.7192│ 3.7117│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5227│ 0.2209│ 0.0510│ 0.8702│
│每股现金流量(元) │ -0.0013│ -0.2193│ -0.2499│ -0.0646│
│每股资本公积金(元) │ 3.7978│ 3.7978│ 3.7934│ 3.7934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ -1.0742│ -1.0802│ -1.1089│ -1.1165│
│净资产收益率(%) │ 1.1256│ 0.9673│ 0.2025│ 1.1038│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3500│ 0.9700│ 0.2000│ 1.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8508│ 0.7660│ 0.1939│ 2.0113│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7700│ --│ 2.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 922015.21│ 919872.84│ 918699.99│ 935275.45│
│归属母公司股东权益 │ 265382.02│ 264957.90│ 262618.93│ 262087.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91225.21│ 59539.97│ 25620.62│ 135656.41│
│营业成本(万元) │ 64129.45│ 40442.75│ 16233.79│ 93836.57│
│投资收益(万元) │ 90.66│ 57.38│ 21.06│ 211.24│
│净利润(万元) │ 3283.62│ 2506.42│ 583.51│ 2563.97│
│营业利润(万元) │ 4591.45│ 3319.17│ 886.41│ 4574.57│
│利润总额(万元) │ 3786.09│ 2774.19│ 659.34│ 2051.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 2987.05│ 2562.92│ 531.84│ 2892.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 36909.10│ 15595.43│ 3598.89│ 61444.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2036│ 0.0486│ 0.0410│ 0.0753│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1922│ 0.0269│ 0.0747│ 0.0750│
│每股净资产(元) │ 3.9649│ 3.7613│ 3.7117│ 3.6789│
│每股资本公积金(元) │ 3.7978│ 3.7978│ 3.7934│ 3.7934│
│每股未分配利润(元) │ -0.8643│ -1.0679│ -1.1165│ -1.1492│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5244│ 0.7882│ 0.8702│ 1.0664│
│每股现金流量(元) │ -0.1746│ -0.0884│ -0.0646│ -0.0664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.6368│ 11.8372│ 9.5711│ 7.3788│
│应收账款周转率 │ 0.5159│ 0.7962│ 1.0852│ 1.2413│
│总资产周转率 │ 0.1067│ 0.1314│ 0.1420│ 0.1262│
│营业收入增长率(%) │ 3.5944│ -11.4037│ 13.5305│ 27.7900│
│营业利润增长率(%) │ 249.4578│ -28.5125│ -49.6420│ 159.2063│
│利润总额增长率(%) │ 324.4792│ 48.6092│ -66.3977│ 131.3926│
│归属母公司净利润增长率│ 381.4081│ 18.5712│ -45.5764│ 128.1815│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.7222│ -4.4775│ -4.0772│ 6.2259│
│净资产增长率(%) │ 5.4969│ 1.3365│ 0.8908│ 0.4345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8860│ 17.8983│ 23.2261│ 2.8733│
│总资产收益率(%) │ 1.6676│ 1.2307│ 0.8494│ 0.3777│
│净资产收益率(%) │ 5.1362│ 3.8966│ 2.7575│ 1.2915│
│营业利润率(%) │ 16.9783│ 19.2537│ 24.8064│ 2.7210│
│销售毛利率(%) │ 37.7880│ 41.3376│ 45.2946│ 29.0851│
│销售净利率(%) │ 15.8860│ 17.8983│ 23.2261│ 2.8733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.6368│ 5.9002│ 2.9720│ 11.8372│
│固定资产周转率 │ 0.1553│ 0.1014│ 0.0538│ 0.1833│
│流动资产周转率 │ 0.4299│ 0.2934│ 0.1567│ 0.5853│
│总资产周转率 │ 0.1067│ 0.0698│ 0.0371│ 0.1314│
│股东权益周转率 │ 0.3419│ 0.2253│ 0.1221│ 0.4501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8501│ 0.9135│ 0.9477│ 0.8804│
│速动比率(%) │ 0.8277│ 0.8805│ 0.9107│ 0.8414│
│产权比率 │ 2.0979│ 2.1572│ 2.2548│ 2.3527│
│应收账款周转率 │ 0.5159│ 0.3477│ 0.1945│ 0.7962│
│利息保障倍数 │ 1.8144│ 1.8584│ 2.1671│ 1.1029│
│资产负债率 │ 0.6772│ 0.6807│ 0.6903│ 0.6994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.5944│ 3.6851│ 29.2361│ -11.4037│
│营业利润增长率(%) │ 249.4578│ 258.1050│ 826.6220│ -28.5125│
│总资产增长率(%) │ -4.7222│ -4.7955│ -2.8980│ -4.4775│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3020│ 4.1307│ 3.8399│ 1.1710│
│净利润增长率(%) │ 357.2063│ 340.8418│ 1217.9618│ 34.6845│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8700│ 31.5564│ 30.6164│ 29.7281│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.9543│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.7281│ 24.6592│ 24.4171│ 22.9273│
│无形资产比率(%) │ 1.1244│ 1.1362│ 1.1250│ 1.1328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 878475.82│ 875760.69│ 892076.20│ 893398.46│
│流动资产 │ 234800.16│ 215955.46│ 217818.79│ 204832.29│
│非流动资产 │ 643675.65│ 659805.22│ 674257.41│ 688566.17│
│固定资产 │ 594465.52│ 595117.21│ 608666.70│ 622409.00│
│货币资金 │ 6075.31│ 3981.49│ 12242.00│ 18403.08│
│存货 │ 6181.46│ 6255.44│ 6168.98│ 6020.32│
│应收账款 │ 205176.42│ 193894.15│ 179243.06│ 161162.95│
│其他应收款 │ --│ 1850.88│ --│ 1870.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9877.53│ 9950.60│ 10035.55│ 10120.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39020.00│ 74500.00│ 107980.00│ 108265.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17036.28│ 13322.74│ 15723.70│ 17142.57│
│流动负债 │ 276204.90│ 236407.15│ 229831.62│ 232649.92│
│长期借款 │ 309129.50│ 349924.50│ 375692.20│ 381401.67│
│总负债 │ 594906.74│ 596155.19│ 615829.65│ 624842.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268169.48│ 268169.48│ 268169.48│ 268169.48│
│未分配利润 │ -61026.37│ -64637.74│ -67874.80│ -75406.26│
│归属于母公司所│ 279969.85│ 276358.48│ 273121.42│ 265589.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 283569.07│ 279605.49│ 276246.55│ 268556.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 922015.21│ 919872.84│ 918699.99│ 935275.45│
│流动资产 │ 230455.82│ 219224.82│ 204079.80│ 205874.99│
│非流动资产 │ 691559.39│ 700648.01│ 714620.19│ 729400.46│
│固定资产 │ 596659.00│ 606750.56│ 619161.21│ 688912.22│
│货币资金 │ 24615.76│ 9155.82│ 6998.47│ 24641.93│
│存货 │ 8594.11│ 9769.80│ 10201.01│ 8380.10│
│应收账款 │ 164207.66│ 169284.30│ 152993.19│ 140742.15│
│其他应收款 │ --│ 4554.19│ --│ 3208.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9456.13│ 9536.05│ 9618.48│ 9694.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97100.00│ 82000.00│ 56000.00│ 61000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1181.27│ 551.64│
│应付账款 │ 16689.58│ 17572.88│ 14927.37│ 18231.97│
│流动负债 │ 220816.91│ 199252.69│ 171562.86│ 180723.23│
│长期借款 │ 392439.50│ 408799.50│ 437684.50│ 443594.50│
│总负债 │ 652724.05│ 651358.88│ 652668.74│ 669827.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268169.48│ 268169.48│ 267861.59│ 267861.59│
│未分配利润 │ -75849.29│ -76273.41│ -78304.49│ -78836.33│
│归属于母公司所│ 265382.02│ 264957.90│ 262618.93│ 262087.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 269291.16│ 268513.96│ 266031.25│ 265447.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94504.18│ 61734.09│ 33111.10│ 120186.59│
│营业收入 │ 94504.18│ 61734.09│ 33111.10│ 120186.59│
│营业总成本 │ 83240.80│ 52586.39│ 26351.05│ 122803.22│
│营业成本 │ 58792.92│ 36214.72│ 18113.57│ 85230.21│
│财务费用 │ 19703.01│ 13481.35│ 6757.81│ 29703.60│
│管理费用 │ 3431.90│ 2289.55│ 1237.40│ 6035.08│
│营业利润 │ 16045.16│ 11886.12│ 8213.68│ 3270.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127.18│ 85.59│ 45.41│ 138.90│
│营业外收支净额│ 26.02│ -326.83│ -326.83│ -221.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16071.18│ 11559.29│ 7886.85│ 3048.52│
│所得税费用 │ 1058.24│ 509.93│ 196.44│ -404.75│
│归属母公司净利│ 14379.88│ 10768.51│ 7531.46│ 3430.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15012.94│ 11049.36│ 7690.41│ 3453.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91225.21│ 59539.97│ 25620.62│ 135656.41│
│营业收入 │ 91225.21│ 59539.97│ 25620.62│ 135656.41│
│营业总成本 │ 90681.30│ 58734.76│ 25786.62│ 136244.36│
│营业成本 │ 64129.45│ 40442.75│ 16233.79│ 93836.57│
│财务费用 │ 22692.66│ 15088.25│ 7573.94│ 31456.32│
│管理费用 │ 3508.79│ 2298.66│ 1016.35│ 5781.62│
│营业利润 │ 4591.45│ 3319.17│ 886.41│ 4574.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 90.66│ 57.38│ 21.06│ 211.24│
│营业外收支净额│ -805.35│ -544.98│ -227.07│ -2523.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3786.09│ 2774.19│ 659.34│ 2051.37│
│所得税费用 │ 502.47│ 267.77│ 75.83│ -512.60│
│归属母公司净利│ 2987.05│ 2562.92│ 531.84│ 2892.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3283.62│ 2506.42│ 583.51│ 2563.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65923.40│ 41895.92│ 17568.82│ 97518.18│
│经营现金流出小计│ 28896.96│ 19477.06│ 9647.15│ 41861.98│
│经营现金流量净额│ 37026.44│ 22418.85│ 7921.68│ 55656.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 714.88│
│投资现金流出小计│ 567.72│ 480.91│ 370.69│ 3454.07│
│投资现金流量净额│ -567.72│ -480.91│ -370.69│ -2739.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 162755.00│ 92556.00│ --│ 118361.94│
│筹资现金流出小计│ 211541.50│ 128915.54│ 13712.07│ 177517.80│
│筹资现金流量净额│ -48786.50│ -36359.54│ -13712.07│ -59155.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12327.78│ -14421.60│ -6161.09│ -6238.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72860.67│ 37007.02│ 12850.30│ 107557.91│
│经营现金流出小计│ 35951.57│ 21411.59│ 9251.41│ 46113.90│
│经营现金流量净额│ 36909.10│ 15595.43│ 3598.89│ 61444.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.12│
│投资现金流出小计│ 1173.83│ 693.42│ 435.99│ 18871.38│
│投资现金流量净额│ -1173.83│ -693.42│ -435.99│ -18871.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67100.00│ 31000.00│ --│ 141000.00│
│筹资现金流出小计│ 102923.59│ 61388.13│ 20806.36│ 188137.66│
│筹资现金流量净额│ -35823.59│ -30388.13│ -20806.36│ -47137.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -88.32│ -15486.11│ -17643.46│ -4564.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6075.31│ 18403.08│ 24641.93│ -25.32│
│短期借款 │ 39020.00│ 108265.00│ 61000.00│ 77.48│
│应收账款 │ 205176.42│ 161162.95│ 140742.15│ 14.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 3208.78│ --│
│应付账款 │ 17036.28│ 17142.57│ 18231.97│ -5.98│
│在建工程 │ --│ --│ 4651.85│ --│
│存货的减少 │ --│ 1408.34│ 2848.12│ -50.55│
│流动负债合计 │ 276204.90│ 232649.92│ 180723.23│ 28.73│
│长期借款 │ 309129.50│ 381401.67│ 443594.50│ -14.02│
│负债合计 │ 594906.74│ 624842.32│ 669827.71│ -6.72│
│营业利润 │ 16045.16│ 3270.24│ 4574.57│ -28.51│
│利润总额 │ 16071.18│ 3048.52│ 2051.37│ 48.61│
│归属于母公司所有│ 14379.88│ 3430.08│ 2892.84│ 18.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61026.37│ -75406.26│ -78836.33│ 4.35│
│营业外收支净额 │ 26.02│ -221.72│ -2523.20│ 91.21│
│购买商品、接受劳│ 8258.32│ 17772.43│ 23110.65│ -23.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65923.40│ 97518.18│ 107557.91│ -9.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28896.96│ 41861.98│ 46113.90│ -9.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37026.44│ 55656.20│ 61444.00│ -9.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 714.88│ 0.12│ 595633.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 567.72│ 3454.07│ 18871.38│ -81.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -567.72│ -2739.19│ -18871.26│ 85.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 567.72│ 3454.07│ 3559.27│ -2.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162755.00│ 118361.94│ 141000.00│ -16.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 211541.50│ 177517.80│ 188137.66│ -5.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48786.50│ -59155.86│ -47137.66│ -25.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19591.91│ 29145.90│ 29548.44│ -1.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12327.78│ -6238.85│ -4564.92│ -36.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4260.00│ -16341.28│ 73.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4260.00│ -16341.28│ 73.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28961.38│ 24.0970│ 443.03│ 12.9161│
│第三季度│ 31685.24│ 26.3634│ 424.13│ 12.3649│
│第二季度│ 33919.35│ 28.2222│ 2031.08│ 59.2138│
│第一季度│ 25620.62│ 21.3174│ 531.84│ 15.5052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37104.36│ 27.3517│ 555.68│ 19.2088│
│第三季度│ 31791.35│ 23.4352│ -1613.75│ -55.7841│
│第二季度│ 36116.00│ 26.6231│ 3367.79│ 116.4180│
│第一季度│ 30644.71│ 22.5899│ 583.12│ 20.1573│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2036│ 0.1525│ 0.1067│ 0.0486│
│基本每股收益 │ 0.1922│ 0.1509│ 0.1082│ 0.0269│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2036│ 0.1525│ 0.1067│ 0.0486│
│每股净资产(元) │ 3.9649│ 3.9138│ 3.8679│ 3.7613│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5244│ 0.3175│ 0.1122│ 0.7882│
│每股现金流量(元) │ -0.1746│ -0.2042│ -0.0873│ -0.0884│
│每股资本公积金(元) │ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ -0.8643│ -0.9154│ -0.9612│ -1.0679│
│净资产收益率(%) │ 5.1362│ 3.8966│ 2.7575│ 1.2915│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2700│ 3.9700│ 2.8000│ 1.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8499│ 3.8501│ 2.7966│ 0.7140│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 878475.82│ 875760.69│ 892076.20│ 893398.46│
│归属母公司股东权益 │ 279969.85│ 276358.48│ 273121.42│ 265589.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94504.18│ 61734.09│ 33111.10│ 120186.59│
│营业成本(万元) │ 58792.92│ 36214.72│ 18113.57│ 85230.21│
│投资收益(万元) │ 127.18│ 85.59│ 45.41│ 138.90│
│净利润(万元) │ 15012.94│ 11049.36│ 7690.41│ 3453.27│
│营业利润(万元) │ 16045.16│ 11886.12│ 8213.68│ 3270.24│
│利润总额(万元) │ 16071.18│ 11559.29│ 7886.85│ 3048.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 14379.88│ 10768.51│ 7531.46│ 3430.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 37026.44│ 22418.85│ 7921.68│ 55656.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0423│ 0.0363│ 0.0075│ 0.0410│
│基本每股收益 │ 0.0320│ 0.0287│ 0.0072│ 0.0747│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0423│ 0.0363│ 0.0075│ 0.0410│
│每股净资产(元) │ 3.7583│ 3.7523│ 3.7192│ 3.7117│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5227│ 0.2209│ 0.0510│ 0.8702│
│每股现金流量(元) │ -0.0013│ -0.2193│ -0.2499│ -0.0646│
│每股资本公积金(元) │ 3.7978│ 3.7978│ 3.7934│ 3.7934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ -1.0742│ -1.0802│ -1.1089│ -1.1165│
│净资产收益率(%) │ 1.1256│ 0.9673│ 0.2025│ 1.1038│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3500│ 0.9700│ 0.2000│ 1.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8508│ 0.7660│ 0.1939│ 2.0113│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7700│ --│ 2.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 922015.21│ 919872.84│ 918699.99│ 935275.45│
│归属母公司股东权益 │ 265382.02│ 264957.90│ 262618.93│ 262087.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91225.21│ 59539.97│ 25620.62│ 135656.41│
│营业成本(万元) │ 64129.45│ 40442.75│ 16233.79│ 93836.57│
│投资收益(万元) │ 90.66│ 57.38│ 21.06│ 211.24│
│净利润(万元) │ 3283.62│ 2506.42│ 583.51│ 2563.97│
│营业利润(万元) │ 4591.45│ 3319.17│ 886.41│ 4574.57│
│利润总额(万元) │ 3786.09│ 2774.19│ 659.34│ 2051.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 2987.05│ 2562.92│ 531.84│ 2892.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 36909.10│ 15595.43│ 3598.89│ 61444.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2036│ 0.0486│ 0.0410│ 0.0753│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1922│ 0.0269│ 0.0747│ 0.0750│
│每股净资产(元) │ 3.9649│ 3.7613│ 3.7117│ 3.6789│
│每股资本公积金(元) │ 3.7978│ 3.7978│ 3.7934│ 3.7934│
│每股未分配利润(元) │ -0.8643│ -1.0679│ -1.1165│ -1.1492│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5244│ 0.7882│ 0.8702│ 1.0664│
│每股现金流量(元) │ -0.1746│ -0.0884│ -0.0646│ -0.0664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.6368│ 11.8372│ 9.5711│ 7.3788│
│应收账款周转率 │ 0.5159│ 0.7962│ 1.0852│ 1.2413│
│总资产周转率 │ 0.1067│ 0.1314│ 0.1420│ 0.1262│
│营业收入增长率(%) │ 3.5944│ -11.4037│ 13.5305│ 27.7900│
│营业利润增长率(%) │ 249.4578│ -28.5125│ -49.6420│ 159.2063│
│利润总额增长率(%) │ 324.4792│ 48.6092│ -66.3977│ 131.3926│
│归属母公司净利润增长率│ 381.4081│ 18.5712│ -45.5764│ 128.1815│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.7222│ -4.4775│ -4.0772│ 6.2259│
│净资产增长率(%) │ 5.4969│ 1.3365│ 0.8908│ 0.4345│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8860│ 17.8983│ 23.2261│ 2.8733│
│总资产收益率(%) │ 1.6676│ 1.2307│ 0.8494│ 0.3777│
│净资产收益率(%) │ 5.1362│ 3.8966│ 2.7575│ 1.2915│
│营业利润率(%) │ 16.9783│ 19.2537│ 24.8064│ 2.7210│
│销售毛利率(%) │ 37.7880│ 41.3376│ 45.2946│ 29.0851│
│销售净利率(%) │ 15.8860│ 17.8983│ 23.2261│ 2.8733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.6368│ 5.9002│ 2.9720│ 11.8372│
│固定资产周转率 │ 0.1553│ 0.1014│ 0.0538│ 0.1833│
│流动资产周转率 │ 0.4299│ 0.2934│ 0.1567│ 0.5853│
│总资产周转率 │ 0.1067│ 0.0698│ 0.0371│ 0.1314│
│股东权益周转率 │ 0.3419│ 0.2253│ 0.1221│ 0.4501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8501│ 0.9135│ 0.9477│ 0.8804│
│速动比率(%) │ 0.8277│ 0.8805│ 0.9107│ 0.8414│
│产权比率 │ 2.0979│ 2.1572│ 2.2548│ 2.3527│
│应收账款周转率 │ 0.5159│ 0.3477│ 0.1945│ 0.7962│
│利息保障倍数 │ 1.8144│ 1.8584│ 2.1671│ 1.1029│
│资产负债率 │ 0.6772│ 0.6807│ 0.6903│ 0.6994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.5944│ 3.6851│ 29.2361│ -11.4037│
│营业利润增长率(%) │ 249.4578│ 258.1050│ 826.6220│ -28.5125│
│总资产增长率(%) │ -4.7222│ -4.7955│ -2.8980│ -4.4775│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3020│ 4.1307│ 3.8399│ 1.1710│
│净利润增长率(%) │ 357.2063│ 340.8418│ 1217.9618│ 34.6845│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.8700│ 31.5564│ 30.6164│ 29.7281│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.9543│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.7281│ 24.6592│ 24.4171│ 22.9273│
│无形资产比率(%) │ 1.1244│ 1.1362│ 1.1250│ 1.1328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 878475.82│ 875760.69│ 892076.20│ 893398.46│
│流动资产 │ 234800.16│ 215955.46│ 217818.79│ 204832.29│
│非流动资产 │ 643675.65│ 659805.22│ 674257.41│ 688566.17│
│固定资产 │ 594465.52│ 595117.21│ 608666.70│ 622409.00│
│货币资金 │ 6075.31│ 3981.49│ 12242.00│ 18403.08│
│存货 │ 6181.46│ 6255.44│ 6168.98│ 6020.32│
│应收账款 │ 205176.42│ 193894.15│ 179243.06│ 161162.95│
│其他应收款 │ --│ 1850.88│ --│ 1870.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9877.53│ 9950.60│ 10035.55│ 10120.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39020.00│ 74500.00│ 107980.00│ 108265.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17036.28│ 13322.74│ 15723.70│ 17142.57│
│流动负债 │ 276204.90│ 236407.15│ 229831.62│ 232649.92│
│长期借款 │ 309129.50│ 349924.50│ 375692.20│ 381401.67│
│总负债 │ 594906.74│ 596155.19│ 615829.65│ 624842.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268169.48│ 268169.48│ 268169.48│ 268169.48│
│未分配利润 │ -61026.37│ -64637.74│ -67874.80│ -75406.26│
│归属于母公司所│ 279969.85│ 276358.48│ 273121.42│ 265589.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 283569.07│ 279605.49│ 276246.55│ 268556.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 922015.21│ 919872.84│ 918699.99│ 935275.45│
│流动资产 │ 230455.82│ 219224.82│ 204079.80│ 205874.99│
│非流动资产 │ 691559.39│ 700648.01│ 714620.19│ 729400.46│
│固定资产 │ 596659.00│ 606750.56│ 619161.21│ 688912.22│
│货币资金 │ 24615.76│ 9155.82│ 6998.47│ 24641.93│
│存货 │ 8594.11│ 9769.80│ 10201.01│ 8380.10│
│应收账款 │ 164207.66│ 169284.30│ 152993.19│ 140742.15│
│其他应收款 │ --│ 4554.19│ --│ 3208.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9456.13│ 9536.05│ 9618.48│ 9694.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97100.00│ 82000.00│ 56000.00│ 61000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1181.27│ 551.64│
│应付账款 │ 16689.58│ 17572.88│ 14927.37│ 18231.97│
│流动负债 │ 220816.91│ 199252.69│ 171562.86│ 180723.23│
│长期借款 │ 392439.50│ 408799.50│ 437684.50│ 443594.50│
│总负债 │ 652724.05│ 651358.88│ 652668.74│ 669827.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268169.48│ 268169.48│ 267861.59│ 267861.59│
│未分配利润 │ -75849.29│ -76273.41│ -78304.49│ -78836.33│
│归属于母公司所│ 265382.02│ 264957.90│ 262618.93│ 262087.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 269291.16│ 268513.96│ 266031.25│ 265447.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94504.18│ 61734.09│ 33111.10│ 120186.59│
│营业收入 │ 94504.18│ 61734.09│ 33111.10│ 120186.59│
│营业总成本 │ 83240.80│ 52586.39│ 26351.05│ 122803.22│
│营业成本 │ 58792.92│ 36214.72│ 18113.57│ 85230.21│
│财务费用 │ 19703.01│ 13481.35│ 6757.81│ 29703.60│
│管理费用 │ 3431.90│ 2289.55│ 1237.40│ 6035.08│
│营业利润 │ 16045.16│ 11886.12│ 8213.68│ 3270.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127.18│ 85.59│ 45.41│ 138.90│
│营业外收支净额│ 26.02│ -326.83│ -326.83│ -221.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16071.18│ 11559.29│ 7886.85│ 3048.52│
│所得税费用 │ 1058.24│ 509.93│ 196.44│ -404.75│
│归属母公司净利│ 14379.88│ 10768.51│ 7531.46│ 3430.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15012.94│ 11049.36│ 7690.41│ 3453.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91225.21│ 59539.97│ 25620.62│ 135656.41│
│营业收入 │ 91225.21│ 59539.97│ 25620.62│ 135656.41│
│营业总成本 │ 90681.30│ 58734.76│ 25786.62│ 136244.36│
│营业成本 │ 64129.45│ 40442.75│ 16233.79│ 93836.57│
│财务费用 │ 22692.66│ 15088.25│ 7573.94│ 31456.32│
│管理费用 │ 3508.79│ 2298.66│ 1016.35│ 5781.62│
│营业利润 │ 4591.45│ 3319.17│ 886.41│ 4574.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 90.66│ 57.38│ 21.06│ 211.24│
│营业外收支净额│ -805.35│ -544.98│ -227.07│ -2523.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3786.09│ 2774.19│ 659.34│ 2051.37│
│所得税费用 │ 502.47│ 267.77│ 75.83│ -512.60│
│归属母公司净利│ 2987.05│ 2562.92│ 531.84│ 2892.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3283.62│ 2506.42│ 583.51│ 2563.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65923.40│ 41895.92│ 17568.82│ 97518.18│
│经营现金流出小计│ 28896.96│ 19477.06│ 9647.15│ 41861.98│
│经营现金流量净额│ 37026.44│ 22418.85│ 7921.68│ 55656.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 714.88│
│投资现金流出小计│ 567.72│ 480.91│ 370.69│ 3454.07│
│投资现金流量净额│ -567.72│ -480.91│ -370.69│ -2739.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 162755.00│ 92556.00│ --│ 118361.94│
│筹资现金流出小计│ 211541.50│ 128915.54│ 13712.07│ 177517.80│
│筹资现金流量净额│ -48786.50│ -36359.54│ -13712.07│ -59155.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12327.78│ -14421.60│ -6161.09│ -6238.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72860.67│ 37007.02│ 12850.30│ 107557.91│
│经营现金流出小计│ 35951.57│ 21411.59│ 9251.41│ 46113.90│
│经营现金流量净额│ 36909.10│ 15595.43│ 3598.89│ 61444.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.12│
│投资现金流出小计│ 1173.83│ 693.42│ 435.99│ 18871.38│
│投资现金流量净额│ -1173.83│ -693.42│ -435.99│ -18871.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67100.00│ 31000.00│ --│ 141000.00│
│筹资现金流出小计│ 102923.59│ 61388.13│ 20806.36│ 188137.66│
│筹资现金流量净额│ -35823.59│ -30388.13│ -20806.36│ -47137.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -88.32│ -15486.11│ -17643.46│ -4564.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6075.31│ 18403.08│ 24641.93│ -25.32│
│短期借款 │ 39020.00│ 108265.00│ 61000.00│ 77.48│
│应收账款 │ 205176.42│ 161162.95│ 140742.15│ 14.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 3208.78│ --│
│应付账款 │ 17036.28│ 17142.57│ 18231.97│ -5.98│
│在建工程 │ --│ --│ 4651.85│ --│
│存货的减少 │ --│ 1408.34│ 2848.12│ -50.55│
│流动负债合计 │ 276204.90│ 232649.92│ 180723.23│ 28.73│
│长期借款 │ 309129.50│ 381401.67│ 443594.50│ -14.02│
│负债合计 │ 594906.74│ 624842.32│ 669827.71│ -6.72│
│营业利润 │ 16045.16│ 3270.24│ 4574.57│ -28.51│
│利润总额 │ 16071.18│ 3048.52│ 2051.37│ 48.61│
│归属于母公司所有│ 14379.88│ 3430.08│ 2892.84│ 18.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -61026.37│ -75406.26│ -78836.33│ 4.35│
│营业外收支净额 │ 26.02│ -221.72│ -2523.20│ 91.21│
│购买商品、接受劳│ 8258.32│ 17772.43│ 23110.65│ -23.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65923.40│ 97518.18│ 107557.91│ -9.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28896.96│ 41861.98│ 46113.90│ -9.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37026.44│ 55656.20│ 61444.00│ -9.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 714.88│ 0.12│ 595633.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 567.72│ 3454.07│ 18871.38│ -81.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -567.72│ -2739.19│ -18871.26│ 85.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 567.72│ 3454.07│ 3559.27│ -2.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162755.00│ 118361.94│ 141000.00│ -16.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 211541.50│ 177517.80│ 188137.66│ -5.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48786.50│ -59155.86│ -47137.66│ -25.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 19591.91│ 29145.90│ 29548.44│ -1.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12327.78│ -6238.85│ -4564.92│ -36.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4260.00│ -16341.28│ 73.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4260.00│ -16341.28│ 73.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28961.38│ 24.0970│ 443.03│ 12.9161│
│第三季度│ 31685.24│ 26.3634│ 424.13│ 12.3649│
│第二季度│ 33919.35│ 28.2222│ 2031.08│ 59.2138│
│第一季度│ 25620.62│ 21.3174│ 531.84│ 15.5052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37104.36│ 27.3517│ 555.68│ 19.2088│
│第三季度│ 31791.35│ 23.4352│ -1613.75│ -55.7841│
│第二季度│ 36116.00│ 26.6231│ 3367.79│ 116.4180│
│第一季度│ 30644.71│ 22.5899│ 583.12│ 20.1573│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘