海印股份海印股份财务分析报告
≈≈海印股份000861≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0362│ 0.0256│ 0.0056│ 0.0152│
│基本每股收益 │ 0.0253│ 0.0156│ -0.0030│ 0.0076│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0338│ 0.0238│ 0.0056│ 0.0143│
│每股净资产(元) │ 1.5777│ 1.5775│ 1.6381│ 1.6325│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1415│ 0.0682│ 0.0388│ 0.4063│
│每股现金流量(元) │ -0.0139│ -0.0153│ -0.0055│ -0.0636│
│每股资本公积金(元) │ 0.1666│ 0.1666│ 0.1666│ 0.1666│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0198│ 0.0198│ 0.0208│ 0.0208│
│每股未分配利润(元) │ 0.4038│ 0.4038│ 0.4634│ 0.4578│
│净资产收益率(%) │ 2.0705│ 1.4615│ 0.3329│ 0.8130│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 1.4700│ 0.3300│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4448│ 0.8930│ -0.1804│ 0.4031│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 0.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1088165.72│1100548.12│1038269.65│1037496.70│
│归属母公司股东权益 │ 379366.96│ 379339.81│ 393428.65│ 392132.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95572.10│ 57421.83│ 26107.27│ 130157.86│
│营业成本(万元) │ 52076.11│ 29117.29│ 13051.90│ 66029.52│
│投资收益(万元) │ 1078.54│ 662.68│ 347.57│ 1723.84│
│净利润(万元) │ 8787.55│ 5770.98│ 1742.87│ 3917.32│
│营业利润(万元) │ 12321.58│ 7759.50│ 2910.54│ 12844.20│
│利润总额(万元) │ 12466.51│ 7799.21│ 2887.50│ 11535.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 7854.79│ 5544.09│ 1309.76│ 3187.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 32915.91│ 15851.32│ 9027.88│ 94488.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0696│ 0.0383│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0421│ 0.0123│ -0.0081│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0633│ 0.0348│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.6947│ 1.5991│ 1.5768│ 1.5828│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3184│ 0.1534│ 0.0419│ 0.4683│
│每股现金流量(元) │ -0.0614│ -0.0277│ 0.0074│ -0.3791│
│每股资本公积金(元) │ 0.1665│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0208│ 0.0216│ 0.0216│ 0.0216│
│每股未分配利润(元) │ 0.5049│ 0.5065│ 0.4824│ 0.4717│
│净资产收益率(%) │ 3.4798│ 2.0767│ 0.6456│ 3.7530│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7700│ 2.0800│ 0.6400│ 3.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1039│ 0.6686│ -0.5261│ 1.5490│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1073580.19│1071769.51│1085855.50│1101606.22│
│归属母公司股东权益 │ 406588.31│ 375057.93│ 370051.47│ 371393.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122380.19│ 71786.49│ 28597.39│ 243578.81│
│营业成本(万元) │ 70321.44│ 41428.36│ 17824.75│ 153201.65│
│投资收益(万元) │ 5184.55│ 4305.16│ 3299.33│ 5306.25│
│净利润(万元) │ 15056.44│ 8381.02│ 2653.88│ 15195.28│
│营业利润(万元) │ 22945.53│ 12567.36│ 4046.93│ 28839.83│
│利润总额(万元) │ 22217.56│ 12239.65│ 3923.05│ 28005.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 14148.33│ 7788.80│ 2388.99│ 13938.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 74047.63│ 34295.87│ 9364.50│ 104726.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0362│ 0.0152│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0253│ 0.0076│ 0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.5777│ 1.6325│ 1.5828│ 1.4350│
│每股资本公积金(元) │ 0.1666│ 0.1666│ 0.0683│ 0.0038│
│每股未分配利润(元) │ 0.4038│ 0.4578│ 0.4717│ 0.4336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1415│ 0.4063│ 0.4683│ 0.2265│
│每股现金流量(元) │ -0.0139│ -0.0636│ -0.3791│ -0.4964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1623│ 0.1654│ 0.3625│ 0.4201│
│应收账款周转率 │ 9.3804│ 7.5789│ 7.6713│ 6.5512│
│总资产周转率 │ 0.0899│ 0.1217│ 0.2163│ 0.2137│
│营业收入增长率(%) │ -21.9056│ -46.5644│ -2.8400│ -2.1178│
│营业利润增长率(%) │ -46.3007│ -55.4637│ -13.2868│ -20.0044│
│利润总额增长率(%) │ -43.8890│ -58.8113│ -14.4986│ -21.4081│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4825│ -77.1286│ 1.2146│ -40.1332│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3586│ -5.8196│ -4.2619│ -3.7704│
│净资产增长率(%) │ -6.6951│ 5.5843│ 8.1385│ 0.0828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1947│ 10.0502│ 6.6758│ 3.0097│
│总资产收益率(%) │ 0.8130│ 0.5313│ 0.1641│ 0.3663│
│净资产收益率(%) │ 2.0705│ 1.4615│ 0.3329│ 0.8130│
│营业利润率(%) │ 12.8924│ 13.5132│ 11.1484│ 9.8682│
│销售毛利率(%) │ 45.5112│ 49.2923│ 50.0066│ 49.2697│
│销售净利率(%) │ 9.1947│ 10.0502│ 6.6758│ 3.0097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1623│ 0.0928│ 0.0375│ 0.1654│
│固定资产周转率 │ 11.9325│ 7.0474│ 3.1564│ 15.9517│
│流动资产周转率 │ 0.2318│ 0.1407│ 0.0581│ 0.2489│
│总资产周转率 │ 0.0899│ 0.0537│ 0.0252│ 0.1217│
│股东权益周转率 │ 0.2316│ 0.1447│ 0.0650│ 0.3242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2842│ 1.2001│ 1.4502│ 1.2636│
│速动比率(%) │ 0.2688│ 0.2443│ 0.2831│ 0.2635│
│产权比率 │ 1.7250│ 1.8505│ 1.5889│ 1.5966│
│应收账款周转率 │ 9.3804│ 5.2774│ 2.7192│ 7.5789│
│利息保障倍数 │ 2.3055│ 2.3883│ 1.9132│ 1.5971│
│资产负债率 │ 0.6330│ 0.6378│ 0.6021│ 0.6035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.9056│ -20.0103│ -8.7075│ -46.5644│
│营业利润增长率(%) │ -46.3007│ -38.2567│ -28.0803│ -55.4637│
│总资产增长率(%) │ 1.3586│ 2.6851│ -4.3823│ -5.8196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.6334│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.2769│ 0.9603│ 5.8239│ 5.0912│
│净利润增长率(%) │ -41.6359│ -31.1423│ -34.3277│ -74.2201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.8630│ 34.4683│ 37.8927│ 37.7961│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7170│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.4994│ 33.3403│ 43.2442│ 43.2994│
│无形资产比率(%) │ 0.1535│ 0.1594│ 0.1773│ 0.1858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1088165.72│ 1100548.12│ 1038269.65│ 1037496.70│
│流动资产 │ 375410.66│ 366925.70│ 448991.63│ 449230.16│
│非流动资产 │ 712755.06│ 733622.42│ 589278.02│ 588266.54│
│固定资产 │ 7614.16│ 7891.31│ 8137.96│ 8404.68│
│货币资金 │ 13660.29│ 14238.34│ 30741.95│ 32020.52│
│存货 │ 296835.48│ 282839.08│ 351428.52│ 344987.54│
│应收账款 │ 10912.45│ 12297.02│ 9737.89│ 9464.53│
│其他应收款 │ --│ 45671.28│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1670.07│ 1754.53│ 1840.56│ 1928.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27923.12│ 50635.66│ 34727.90│ 35563.57│
│预收账款 │ 426.37│ 409.96│ 1486.06│ 471.23│
│应付账款 │ 16097.79│ 18528.08│ 32414.17│ 46721.09│
│流动负债 │ 292332.56│ 305758.61│ 309613.76│ 355506.31│
│长期借款 │ 295271.81│ 292512.08│ 231233.57│ 187021.86│
│总负债 │ 688834.74│ 701950.16│ 625129.02│ 626084.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38747.60│ 38747.54│ 38747.49│ 38747.13│
│未分配利润 │ 93901.03│ 93904.08│ 107762.81│ 106453.05│
│归属于母公司所│ 379366.96│ 379339.81│ 393428.65│ 392132.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 399330.97│ 398597.95│ 413140.64│ 411411.84│
│商誉 │ 44913.28│ 44913.28│ 44913.28│ 44913.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1073580.19│ 1071769.51│ 1085855.50│ 1101606.22│
│流动资产 │ 596287.30│ 588419.51│ 597780.66│ 596818.09│
│非流动资产 │ 477292.88│ 483350.00│ 488074.84│ 504788.13│
│固定资产 │ 8599.31│ 8930.20│ 8277.58│ 7914.29│
│货币资金 │ 37766.38│ 45800.12│ 53488.38│ 51776.78│
│存货 │ 482151.49│ 462168.29│ 460127.80│ 453339.10│
│应收账款 │ 4345.07│ 3286.74│ 13455.69│ 24882.90│
│其他应收款 │ --│ 51854.57│ --│ 50917.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1600.74│ 1673.11│ 1745.19│ 1791.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44204.43│ 26060.52│ 44116.67│ 45822.87│
│预收账款 │ 626.17│ 732.05│ 5464.68│ 3770.15│
│应付账款 │ 58788.11│ 57451.82│ 55854.48│ 60037.70│
│流动负债 │ 367273.10│ 325951.88│ 314539.16│ 314059.75│
│长期借款 │ 198208.34│ 242658.41│ 272017.88│ 287409.40│
│总负债 │ 647504.91│ 676963.02│ 695451.44│ 710125.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38718.12│ 15282.99│ 15282.54│ 15280.68│
│未分配利润 │ 117413.52│ 113277.01│ 107877.20│ 105488.21│
│归属于母公司所│ 406588.31│ 375057.93│ 370051.47│ 371393.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 426075.28│ 394806.48│ 390404.06│ 391480.94│
│商誉 │ 45366.76│ 45366.76│ 45366.76│ 45366.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95572.10│ 57421.83│ 26107.27│ 130157.86│
│营业收入 │ 95572.10│ 57421.83│ 26107.27│ 130157.86│
│营业总成本 │ 86558.45│ 52232.14│ 25205.38│ 120200.92│
│营业成本 │ 52076.11│ 29117.29│ 13051.90│ 66029.52│
│财务费用 │ 9129.22│ 5982.21│ 3161.98│ 19760.46│
│管理费用 │ 16100.87│ 11260.16│ 5919.36│ 20312.09│
│营业利润 │ 12321.58│ 7759.50│ 2910.54│ 12844.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1078.54│ 662.68│ 347.57│ 1723.84│
│营业外收支净额│ 144.92│ 39.71│ -23.04│ -1308.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12466.51│ 7799.21│ 2887.50│ 11535.24│
│所得税费用 │ 3678.95│ 2028.23│ 1144.63│ 7617.92│
│归属母公司净利│ 7854.79│ 5544.09│ 1309.76│ 3187.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8787.55│ 5770.98│ 1742.87│ 3917.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122380.19│ 71786.49│ 28597.39│ 243578.81│
│营业收入 │ 122380.19│ 71786.49│ 28597.39│ 243578.81│
│营业总成本 │ 107214.89│ 65494.08│ 29323.84│ 225528.38│
│营业成本 │ 70321.44│ 41428.36│ 17824.75│ 153201.65│
│财务费用 │ 11396.77│ 7884.01│ 4285.57│ 24744.49│
│管理费用 │ 15614.82│ 10361.51│ 5038.26│ 23017.65│
│营业利润 │ 22945.53│ 12567.36│ 4046.93│ 28839.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5184.55│ 4305.16│ 3299.33│ 5306.25│
│营业外收支净额│ -727.97│ -327.71│ -123.88│ -834.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22217.56│ 12239.65│ 3923.05│ 28005.81│
│所得税费用 │ 7161.12│ 3858.63│ 1269.16│ 12810.53│
│归属母公司净利│ 14148.33│ 7788.80│ 2388.99│ 13938.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15056.44│ 8381.02│ 2653.88│ 15195.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122038.78│ 79851.52│ 42839.42│ 222944.34│
│经营现金流出小计│ 89122.86│ 64000.20│ 33811.54│ 128456.10│
│经营现金流量净额│ 32915.91│ 15851.32│ 9027.88│ 94488.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16030.73│ 15470.08│ 8979.93│ 16834.27│
│投资现金流出小计│ 33321.17│ 28960.29│ 18424.74│ 41555.01│
│投资现金流量净额│ -17290.44│ -13490.22│ -9444.81│ -24720.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159677.50│ 112675.54│ 58530.00│ 112443.00│
│筹资现金流出小计│ 178542.08│ 118606.10│ 59398.81│ 196996.32│
│筹资现金流量净额│ -18864.58│ -5930.56│ -868.81│ -84553.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3239.11│ -3569.46│ -1285.74│ -14785.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179626.15│ 106978.91│ 48997.10│ 311401.65│
│经营现金流出小计│ 105578.53│ 72683.04│ 39632.60│ 206674.92│
│经营现金流量净额│ 74047.63│ 34295.87│ 9364.50│ 104726.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14589.81│ 14348.89│ 11564.96│ 24570.87│
│投资现金流出小计│ 37346.16│ 13618.74│ 7320.37│ 32519.91│
│投资现金流量净额│ -22756.35│ 730.16│ 4244.60│ -7949.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 89110.00│ 12110.00│ 7190.00│ 138940.00│
│筹资现金流出小计│ 154668.97│ 53337.84│ 19140.10│ 320490.79│
│筹资现金流量净额│ -65558.97│ -41227.84│ -11950.10│-181550.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14267.70│ -6201.82│ 1658.99│ -84773.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13660.29│ 32020.52│ 51776.78│ -38.16│
│短期借款 │ 27923.12│ 35563.57│ 45822.87│ -22.39│
│应收账款 │ 10912.45│ 9464.53│ 24882.90│ -61.96│
│应付账款 │ 16097.79│ 46721.09│ 60037.70│ -22.18│
│存货的减少 │ --│ 17119.16│ -39387.49│ 143.46│
│流动负债合计 │ 292332.56│ 355506.31│ 314059.75│ 13.20│
│长期借款 │ 295271.81│ 187021.86│ 287409.40│ -34.93│
│负债合计 │ 688834.74│ 626084.86│ 710125.28│ -11.83│
│营业利润 │ 12321.58│ 12844.20│ 28839.83│ -55.46│
│利润总额 │ 12466.51│ 11535.24│ 28005.81│ -58.81│
│归属于母公司所有│ 7854.79│ 3187.86│ 13938.21│ -77.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93901.03│ 106453.05│ 105488.21│ 0.91│
│营业外收支净额 │ 144.92│ -1308.96│ -834.03│ -56.94│
│购买商品、接受劳│ 36429.42│ 31840.51│ 120889.64│ -73.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122038.78│ 222944.34│ 311401.65│ -28.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89122.86│ 128456.10│ 206674.92│ -37.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32915.91│ 94488.25│ 104726.73│ -9.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16030.73│ 16834.27│ 24570.87│ -31.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33321.17│ 41555.01│ 32519.91│ 27.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17290.44│ -24720.74│ -7949.04│ -210.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33214.37│ 23529.27│ 32519.91│ -27.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 159677.50│ 112443.00│ 138940.00│ -19.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 178542.08│ 196996.32│ 320490.79│ -38.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18864.58│ -84553.32│-181550.79│ 53.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21788.90│ 33634.98│ 43271.89│ -22.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3239.11│ -14785.82│ -84773.10│ 82.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7073.15│ 66934.70│ -89.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7073.15│ 66934.70│ -89.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7777.67│ 5.9756│ -10960.47│ -343.8192│
│第三季度│ 50593.69│ 38.8710│ 6359.53│ 199.4921│
│第二季度│ 43189.11│ 33.1821│ 5399.81│ 169.3869│
│第一季度│ 28597.39│ 21.9713│ 2388.99│ 74.9402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73067.61│ 29.9975│ 2035.99│ 14.6072│
│第三季度│ 59806.78│ 24.5534│ 5936.50│ 42.5916│
│第二季度│ 59119.80│ 24.2713│ 3690.60│ 26.4783│
│第一季度│ 51584.62│ 21.1778│ 2275.12│ 16.3229│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0362│ 0.0256│ 0.0056│ 0.0152│
│基本每股收益 │ 0.0253│ 0.0156│ -0.0030│ 0.0076│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0338│ 0.0238│ 0.0056│ 0.0143│
│每股净资产(元) │ 1.5777│ 1.5775│ 1.6381│ 1.6325│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1415│ 0.0682│ 0.0388│ 0.4063│
│每股现金流量(元) │ -0.0139│ -0.0153│ -0.0055│ -0.0636│
│每股资本公积金(元) │ 0.1666│ 0.1666│ 0.1666│ 0.1666│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0198│ 0.0198│ 0.0208│ 0.0208│
│每股未分配利润(元) │ 0.4038│ 0.4038│ 0.4634│ 0.4578│
│净资产收益率(%) │ 2.0705│ 1.4615│ 0.3329│ 0.8130│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 1.4700│ 0.3300│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4448│ 0.8930│ -0.1804│ 0.4031│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ 0.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1088165.72│1100548.12│1038269.65│1037496.70│
│归属母公司股东权益 │ 379366.96│ 379339.81│ 393428.65│ 392132.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95572.10│ 57421.83│ 26107.27│ 130157.86│
│营业成本(万元) │ 52076.11│ 29117.29│ 13051.90│ 66029.52│
│投资收益(万元) │ 1078.54│ 662.68│ 347.57│ 1723.84│
│净利润(万元) │ 8787.55│ 5770.98│ 1742.87│ 3917.32│
│营业利润(万元) │ 12321.58│ 7759.50│ 2910.54│ 12844.20│
│利润总额(万元) │ 12466.51│ 7799.21│ 2887.50│ 11535.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 7854.79│ 5544.09│ 1309.76│ 3187.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 32915.91│ 15851.32│ 9027.88│ 94488.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0696│ 0.0383│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0421│ 0.0123│ -0.0081│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0633│ 0.0348│ 0.0100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.6947│ 1.5991│ 1.5768│ 1.5828│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3184│ 0.1534│ 0.0419│ 0.4683│
│每股现金流量(元) │ -0.0614│ -0.0277│ 0.0074│ -0.3791│
│每股资本公积金(元) │ 0.1665│ 0.0683│ 0.0683│ 0.0683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0208│ 0.0216│ 0.0216│ 0.0216│
│每股未分配利润(元) │ 0.5049│ 0.5065│ 0.4824│ 0.4717│
│净资产收益率(%) │ 3.4798│ 2.0767│ 0.6456│ 3.7530│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7700│ 2.0800│ 0.6400│ 3.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1039│ 0.6686│ -0.5261│ 1.5490│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1073580.19│1071769.51│1085855.50│1101606.22│
│归属母公司股东权益 │ 406588.31│ 375057.93│ 370051.47│ 371393.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122380.19│ 71786.49│ 28597.39│ 243578.81│
│营业成本(万元) │ 70321.44│ 41428.36│ 17824.75│ 153201.65│
│投资收益(万元) │ 5184.55│ 4305.16│ 3299.33│ 5306.25│
│净利润(万元) │ 15056.44│ 8381.02│ 2653.88│ 15195.28│
│营业利润(万元) │ 22945.53│ 12567.36│ 4046.93│ 28839.83│
│利润总额(万元) │ 22217.56│ 12239.65│ 3923.05│ 28005.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 14148.33│ 7788.80│ 2388.99│ 13938.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 74047.63│ 34295.87│ 9364.50│ 104726.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0362│ 0.0152│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0253│ 0.0076│ 0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.5777│ 1.6325│ 1.5828│ 1.4350│
│每股资本公积金(元) │ 0.1666│ 0.1666│ 0.0683│ 0.0038│
│每股未分配利润(元) │ 0.4038│ 0.4578│ 0.4717│ 0.4336│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1415│ 0.4063│ 0.4683│ 0.2265│
│每股现金流量(元) │ -0.0139│ -0.0636│ -0.3791│ -0.4964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1623│ 0.1654│ 0.3625│ 0.4201│
│应收账款周转率 │ 9.3804│ 7.5789│ 7.6713│ 6.5512│
│总资产周转率 │ 0.0899│ 0.1217│ 0.2163│ 0.2137│
│营业收入增长率(%) │ -21.9056│ -46.5644│ -2.8400│ -2.1178│
│营业利润增长率(%) │ -46.3007│ -55.4637│ -13.2868│ -20.0044│
│利润总额增长率(%) │ -43.8890│ -58.8113│ -14.4986│ -21.4081│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4825│ -77.1286│ 1.2146│ -40.1332│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.3586│ -5.8196│ -4.2619│ -3.7704│
│净资产增长率(%) │ -6.6951│ 5.5843│ 8.1385│ 0.0828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1947│ 10.0502│ 6.6758│ 3.0097│
│总资产收益率(%) │ 0.8130│ 0.5313│ 0.1641│ 0.3663│
│净资产收益率(%) │ 2.0705│ 1.4615│ 0.3329│ 0.8130│
│营业利润率(%) │ 12.8924│ 13.5132│ 11.1484│ 9.8682│
│销售毛利率(%) │ 45.5112│ 49.2923│ 50.0066│ 49.2697│
│销售净利率(%) │ 9.1947│ 10.0502│ 6.6758│ 3.0097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1623│ 0.0928│ 0.0375│ 0.1654│
│固定资产周转率 │ 11.9325│ 7.0474│ 3.1564│ 15.9517│
│流动资产周转率 │ 0.2318│ 0.1407│ 0.0581│ 0.2489│
│总资产周转率 │ 0.0899│ 0.0537│ 0.0252│ 0.1217│
│股东权益周转率 │ 0.2316│ 0.1447│ 0.0650│ 0.3242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2842│ 1.2001│ 1.4502│ 1.2636│
│速动比率(%) │ 0.2688│ 0.2443│ 0.2831│ 0.2635│
│产权比率 │ 1.7250│ 1.8505│ 1.5889│ 1.5966│
│应收账款周转率 │ 9.3804│ 5.2774│ 2.7192│ 7.5789│
│利息保障倍数 │ 2.3055│ 2.3883│ 1.9132│ 1.5971│
│资产负债率 │ 0.6330│ 0.6378│ 0.6021│ 0.6035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.9056│ -20.0103│ -8.7075│ -46.5644│
│营业利润增长率(%) │ -46.3007│ -38.2567│ -28.0803│ -55.4637│
│总资产增长率(%) │ 1.3586│ 2.6851│ -4.3823│ -5.8196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.6334│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.2769│ 0.9603│ 5.8239│ 5.0912│
│净利润增长率(%) │ -41.6359│ -31.1423│ -34.3277│ -74.2201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.8630│ 34.4683│ 37.8927│ 37.7961│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7170│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.4994│ 33.3403│ 43.2442│ 43.2994│
│无形资产比率(%) │ 0.1535│ 0.1594│ 0.1773│ 0.1858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1088165.72│ 1100548.12│ 1038269.65│ 1037496.70│
│流动资产 │ 375410.66│ 366925.70│ 448991.63│ 449230.16│
│非流动资产 │ 712755.06│ 733622.42│ 589278.02│ 588266.54│
│固定资产 │ 7614.16│ 7891.31│ 8137.96│ 8404.68│
│货币资金 │ 13660.29│ 14238.34│ 30741.95│ 32020.52│
│存货 │ 296835.48│ 282839.08│ 351428.52│ 344987.54│
│应收账款 │ 10912.45│ 12297.02│ 9737.89│ 9464.53│
│其他应收款 │ --│ 45671.28│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1670.07│ 1754.53│ 1840.56│ 1928.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27923.12│ 50635.66│ 34727.90│ 35563.57│
│预收账款 │ 426.37│ 409.96│ 1486.06│ 471.23│
│应付账款 │ 16097.79│ 18528.08│ 32414.17│ 46721.09│
│流动负债 │ 292332.56│ 305758.61│ 309613.76│ 355506.31│
│长期借款 │ 295271.81│ 292512.08│ 231233.57│ 187021.86│
│总负债 │ 688834.74│ 701950.16│ 625129.02│ 626084.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38747.60│ 38747.54│ 38747.49│ 38747.13│
│未分配利润 │ 93901.03│ 93904.08│ 107762.81│ 106453.05│
│归属于母公司所│ 379366.96│ 379339.81│ 393428.65│ 392132.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 399330.97│ 398597.95│ 413140.64│ 411411.84│
│商誉 │ 44913.28│ 44913.28│ 44913.28│ 44913.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1073580.19│ 1071769.51│ 1085855.50│ 1101606.22│
│流动资产 │ 596287.30│ 588419.51│ 597780.66│ 596818.09│
│非流动资产 │ 477292.88│ 483350.00│ 488074.84│ 504788.13│
│固定资产 │ 8599.31│ 8930.20│ 8277.58│ 7914.29│
│货币资金 │ 37766.38│ 45800.12│ 53488.38│ 51776.78│
│存货 │ 482151.49│ 462168.29│ 460127.80│ 453339.10│
│应收账款 │ 4345.07│ 3286.74│ 13455.69│ 24882.90│
│其他应收款 │ --│ 51854.57│ --│ 50917.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1600.74│ 1673.11│ 1745.19│ 1791.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44204.43│ 26060.52│ 44116.67│ 45822.87│
│预收账款 │ 626.17│ 732.05│ 5464.68│ 3770.15│
│应付账款 │ 58788.11│ 57451.82│ 55854.48│ 60037.70│
│流动负债 │ 367273.10│ 325951.88│ 314539.16│ 314059.75│
│长期借款 │ 198208.34│ 242658.41│ 272017.88│ 287409.40│
│总负债 │ 647504.91│ 676963.02│ 695451.44│ 710125.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38718.12│ 15282.99│ 15282.54│ 15280.68│
│未分配利润 │ 117413.52│ 113277.01│ 107877.20│ 105488.21│
│归属于母公司所│ 406588.31│ 375057.93│ 370051.47│ 371393.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 426075.28│ 394806.48│ 390404.06│ 391480.94│
│商誉 │ 45366.76│ 45366.76│ 45366.76│ 45366.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95572.10│ 57421.83│ 26107.27│ 130157.86│
│营业收入 │ 95572.10│ 57421.83│ 26107.27│ 130157.86│
│营业总成本 │ 86558.45│ 52232.14│ 25205.38│ 120200.92│
│营业成本 │ 52076.11│ 29117.29│ 13051.90│ 66029.52│
│财务费用 │ 9129.22│ 5982.21│ 3161.98│ 19760.46│
│管理费用 │ 16100.87│ 11260.16│ 5919.36│ 20312.09│
│营业利润 │ 12321.58│ 7759.50│ 2910.54│ 12844.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1078.54│ 662.68│ 347.57│ 1723.84│
│营业外收支净额│ 144.92│ 39.71│ -23.04│ -1308.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12466.51│ 7799.21│ 2887.50│ 11535.24│
│所得税费用 │ 3678.95│ 2028.23│ 1144.63│ 7617.92│
│归属母公司净利│ 7854.79│ 5544.09│ 1309.76│ 3187.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8787.55│ 5770.98│ 1742.87│ 3917.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122380.19│ 71786.49│ 28597.39│ 243578.81│
│营业收入 │ 122380.19│ 71786.49│ 28597.39│ 243578.81│
│营业总成本 │ 107214.89│ 65494.08│ 29323.84│ 225528.38│
│营业成本 │ 70321.44│ 41428.36│ 17824.75│ 153201.65│
│财务费用 │ 11396.77│ 7884.01│ 4285.57│ 24744.49│
│管理费用 │ 15614.82│ 10361.51│ 5038.26│ 23017.65│
│营业利润 │ 22945.53│ 12567.36│ 4046.93│ 28839.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5184.55│ 4305.16│ 3299.33│ 5306.25│
│营业外收支净额│ -727.97│ -327.71│ -123.88│ -834.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22217.56│ 12239.65│ 3923.05│ 28005.81│
│所得税费用 │ 7161.12│ 3858.63│ 1269.16│ 12810.53│
│归属母公司净利│ 14148.33│ 7788.80│ 2388.99│ 13938.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15056.44│ 8381.02│ 2653.88│ 15195.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122038.78│ 79851.52│ 42839.42│ 222944.34│
│经营现金流出小计│ 89122.86│ 64000.20│ 33811.54│ 128456.10│
│经营现金流量净额│ 32915.91│ 15851.32│ 9027.88│ 94488.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16030.73│ 15470.08│ 8979.93│ 16834.27│
│投资现金流出小计│ 33321.17│ 28960.29│ 18424.74│ 41555.01│
│投资现金流量净额│ -17290.44│ -13490.22│ -9444.81│ -24720.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159677.50│ 112675.54│ 58530.00│ 112443.00│
│筹资现金流出小计│ 178542.08│ 118606.10│ 59398.81│ 196996.32│
│筹资现金流量净额│ -18864.58│ -5930.56│ -868.81│ -84553.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3239.11│ -3569.46│ -1285.74│ -14785.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179626.15│ 106978.91│ 48997.10│ 311401.65│
│经营现金流出小计│ 105578.53│ 72683.04│ 39632.60│ 206674.92│
│经营现金流量净额│ 74047.63│ 34295.87│ 9364.50│ 104726.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14589.81│ 14348.89│ 11564.96│ 24570.87│
│投资现金流出小计│ 37346.16│ 13618.74│ 7320.37│ 32519.91│
│投资现金流量净额│ -22756.35│ 730.16│ 4244.60│ -7949.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 89110.00│ 12110.00│ 7190.00│ 138940.00│
│筹资现金流出小计│ 154668.97│ 53337.84│ 19140.10│ 320490.79│
│筹资现金流量净额│ -65558.97│ -41227.84│ -11950.10│-181550.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14267.70│ -6201.82│ 1658.99│ -84773.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13660.29│ 32020.52│ 51776.78│ -38.16│
│短期借款 │ 27923.12│ 35563.57│ 45822.87│ -22.39│
│应收账款 │ 10912.45│ 9464.53│ 24882.90│ -61.96│
│应付账款 │ 16097.79│ 46721.09│ 60037.70│ -22.18│
│存货的减少 │ --│ 17119.16│ -39387.49│ 143.46│
│流动负债合计 │ 292332.56│ 355506.31│ 314059.75│ 13.20│
│长期借款 │ 295271.81│ 187021.86│ 287409.40│ -34.93│
│负债合计 │ 688834.74│ 626084.86│ 710125.28│ -11.83│
│营业利润 │ 12321.58│ 12844.20│ 28839.83│ -55.46│
│利润总额 │ 12466.51│ 11535.24│ 28005.81│ -58.81│
│归属于母公司所有│ 7854.79│ 3187.86│ 13938.21│ -77.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93901.03│ 106453.05│ 105488.21│ 0.91│
│营业外收支净额 │ 144.92│ -1308.96│ -834.03│ -56.94│
│购买商品、接受劳│ 36429.42│ 31840.51│ 120889.64│ -73.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122038.78│ 222944.34│ 311401.65│ -28.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 89122.86│ 128456.10│ 206674.92│ -37.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32915.91│ 94488.25│ 104726.73│ -9.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16030.73│ 16834.27│ 24570.87│ -31.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33321.17│ 41555.01│ 32519.91│ 27.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17290.44│ -24720.74│ -7949.04│ -210.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33214.37│ 23529.27│ 32519.91│ -27.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 159677.50│ 112443.00│ 138940.00│ -19.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 178542.08│ 196996.32│ 320490.79│ -38.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18864.58│ -84553.32│-181550.79│ 53.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21788.90│ 33634.98│ 43271.89│ -22.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3239.11│ -14785.82│ -84773.10│ 82.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7073.15│ 66934.70│ -89.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7073.15│ 66934.70│ -89.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7777.67│ 5.9756│ -10960.47│ -343.8192│
│第三季度│ 50593.69│ 38.8710│ 6359.53│ 199.4921│
│第二季度│ 43189.11│ 33.1821│ 5399.81│ 169.3869│
│第一季度│ 28597.39│ 21.9713│ 2388.99│ 74.9402│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73067.61│ 29.9975│ 2035.99│ 14.6072│
│第三季度│ 59806.78│ 24.5534│ 5936.50│ 42.5916│
│第二季度│ 59119.80│ 24.2713│ 3690.60│ 26.4783│
│第一季度│ 51584.62│ 21.1778│ 2275.12│ 16.3229│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘