顺鑫农业顺鑫农业财务分析报告
≈≈顺鑫农业000860≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5013│ 0.6413│ 0.5031│ 0.5662│
│基本每股收益 │ 0.4938│ 0.6418│ 0.5032│ 0.5748│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5013│ 0.6413│ 0.5031│ 0.5662│
│每股净资产(元) │ 10.8378│ 10.9778│ 10.9397│ 10.4365│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6420│ -1.9796│ -1.6257│ 2.0836│
│每股现金流量(元) │ -2.0219│ -2.4852│ -1.2828│ 0.8971│
│每股资本公积金(元) │ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0919│ 1.0919│ 1.0919│ 1.0919│
│每股未分配利润(元) │ 5.2445│ 5.3845│ 5.3463│ 4.8432│
│净资产收益率(%) │ 4.6255│ 5.8418│ 4.5991│ 5.4254│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7100│ 5.9600│ 4.7100│ 5.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5566│ 5.8463│ 4.6000│ 5.5077│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 5.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1909641.91│1927970.70│2062376.49│2167337.96│
│归属母公司股东权益 │ 803915.90│ 814300.05│ 811468.23│ 774148.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1161098.89│ 919131.42│ 548554.48│1551139.95│
│营业成本(万元) │ 849207.33│ 666770.15│ 389954.01│1111160.41│
│投资收益(万元) │ 600.00│ --│ --│ 174.48│
│净利润(万元) │ 37720.25│ 48336.96│ 37992.40│ 42635.08│
│营业利润(万元) │ 57612.00│ 67720.02│ 50035.83│ 71539.41│
│利润总额(万元) │ 57573.00│ 67685.02│ 50035.83│ 70112.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 37185.45│ 47569.59│ 37320.11│ 42000.88│
│经营现金流量净额(万元)│-121799.65│-146842.01│-120587.61│ 154554.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5845│ 0.7394│ 0.4759│ 1.0909│
│基本每股收益 │ 0.5946│ 0.7528│ 0.4891│ 1.0791│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5845│ 0.7394│ 0.4759│ 1.0909│
│每股净资产(元) │ 10.4548│ 10.6097│ 10.4962│ 10.0203│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1341│ -0.9826│ -1.1571│ 1.7588│
│每股现金流量(元) │ -1.3403│ -1.1887│ -1.0931│ 2.5697│
│每股资本公积金(元) │ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9881│ 0.9881│ 0.9881│ 0.9881│
│每股未分配利润(元) │ 4.9651│ 5.1201│ 5.0065│ 4.5306│
│净资产收益率(%) │ 5.5903│ 6.9693│ 4.5337│ 10.8874│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7000│ 7.1200│ 4.6400│ 11.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6870│ 7.0950│ 4.6596│ 10.7696│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2500│ --│ 11.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1957746.32│1990413.30│2039378.74│2202155.88│
│归属母公司股东权益 │ 775500.16│ 786995.41│ 778571.64│ 743273.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1241946.52│ 952027.92│ 552440.65│1490014.10│
│营业成本(万元) │ 923231.23│ 695036.58│ 404365.78│ 950676.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1114.79│
│净利润(万元) │ 44574.06│ 55612.66│ 35562.00│ 81838.49│
│营业利润(万元) │ 67982.01│ 78171.38│ 49379.85│ 118590.49│
│利润总额(万元) │ 66596.95│ 76927.79│ 48146.01│ 118472.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 43352.91│ 54848.17│ 35297.89│ 80922.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -84124.02│ -72882.76│ -85828.25│ 130459.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5013│ 0.5662│ 1.0909│ 1.0034│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4938│ 0.5748│ 1.0791│ 1.3894│
│每股净资产(元) │ 10.8378│ 10.4365│ 10.0203│ 11.7582│
│每股资本公积金(元) │ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│ 4.9046│
│每股未分配利润(元) │ 5.2445│ 4.8432│ 4.5306│ 4.7771│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6420│ 2.0836│ 1.7588│ 5.5652│
│每股现金流量(元) │ -2.0219│ 0.8971│ 2.5697│ 1.8869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3002│ 1.4383│ 1.1613│ 0.9045│
│应收账款周转率 │ 250.7249│ 277.3531│ 213.8539│ 145.2259│
│总资产周转率 │ 0.5696│ 0.7100│ 0.7117│ 0.6311│
│营业收入增长率(%) │ -6.5098│ 4.1024│ 23.4030│ 2.9021│
│营业利润增长率(%) │ -15.2541│ -39.6753│ 11.5781│ 66.6869│
│利润总额增长率(%) │ -13.5501│ -40.8196│ 11.8278│ 66.2950│
│归属母公司净利润增长率│ -14.2262│ -48.0977│ 8.7300│ 69.7782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4571│ -1.5811│ 10.9352│ 7.8144│
│净资产增长率(%) │ 3.6642│ 4.1538│ -3.5848│ 8.7561│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2487│ 5.2590│ 6.9259│ 2.7486│
│总资产收益率(%) │ 1.9507│ 2.4672│ 1.8525│ 1.9515│
│净资产收益率(%) │ 4.6255│ 5.8418│ 4.5991│ 5.4254│
│营业利润率(%) │ 4.9619│ 7.3678│ 9.1214│ 4.6121│
│销售毛利率(%) │ 26.8618│ 27.4565│ 28.9124│ 28.3649│
│销售净利率(%) │ 3.2487│ 5.2590│ 6.9259│ 2.7486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3002│ 0.9481│ 0.5519│ 1.4383│
│固定资产周转率 │ 4.0091│ 3.1474│ 1.8621│ 5.2192│
│流动资产周转率 │ 0.7486│ 0.5723│ 0.3281│ 0.8916│
│总资产周转率 │ 0.5696│ 0.4489│ 0.2594│ 0.7100│
│股东权益周转率 │ 1.4641│ 1.1433│ 0.6874│ 2.0366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5704│ 1.8713│ 1.8012│ 1.5361│
│速动比率(%) │ 0.9127│ 0.9414│ 0.9684│ 0.8233│
│产权比率 │ 1.3665│ 1.3636│ 1.5376│ 1.7956│
│应收账款周转率 │ 250.7249│ 185.2110│ 104.5810│ 277.3531│
│利息保障倍数 │ 5.8426│ 9.1514│ 14.2949│ 3.9795│
│资产负债率 │ 0.5774│ 0.5759│ 0.6050│ 0.6414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.5098│ -3.4554│ -0.7035│ 4.1024│
│营业利润增长率(%) │ -15.2541│ -13.3698│ 1.3285│ -39.6753│
│总资产增长率(%) │ -2.4571│ -3.1372│ 1.1277│ -1.5811│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4400│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5647│ 3.4615│ 4.2687│ 4.1848│
│净利润增长率(%) │ -15.3762│ -13.0828│ 6.8342│ -47.9034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.0977│ 42.2361│ 39.3463│ 35.7188│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0514│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.1672│ 77.2006│ 78.5575│ 79.5346│
│无形资产比率(%) │ 3.7042│ 3.6954│ 3.4794│ 3.3344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1909641.91│ 1927970.70│ 2062376.49│ 2167337.96│
│流动资产 │ 1378135.00│ 1488404.08│ 1620152.37│ 1723784.35│
│非流动资产 │ 531506.91│ 439566.62│ 442224.11│ 443553.62│
│固定资产 │ 285369.58│ 290186.35│ 295310.42│ 293864.55│
│货币资金 │ 730535.72│ 697559.56│ 786799.35│ 879742.89│
│存货 │ 577227.11│ 677511.87│ 684079.98│ 729087.43│
│应收账款 │ 4632.82│ 5296.12│ 5861.40│ 4629.11│
│其他应收款 │ --│ 1739.21│ --│ 1675.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 70736.59│ 71247.15│ 71757.71│ 72268.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 348000.00│ 328000.00│ 373000.00│ 407000.00│
│预收账款 │ 4159.59│ 4942.69│ 5303.20│ 5137.21│
│应付账款 │ 25880.82│ 34244.04│ 34992.49│ 28375.94│
│流动负债 │ 877557.30│ 795385.83│ 899468.51│ 1122172.86│
│长期借款 │ 225123.66│ 315007.21│ 348257.21│ 267918.74│
│总负债 │ 1102680.96│ 1110393.04│ 1247725.72│ 1390091.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│
│未分配利润 │ 389017.36│ 399401.51│ 396569.69│ 359249.59│
│归属于母公司所│ 803915.90│ 814300.05│ 811468.23│ 774148.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 806960.94│ 817577.65│ 814650.76│ 777246.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1957746.32│ 1990413.30│ 2039378.74│ 2202155.88│
│流动资产 │ 1514309.68│ 1546015.67│ 1593712.82│ 1755679.56│
│非流动资产 │ 443436.64│ 444397.63│ 445665.92│ 446476.32│
│固定资产 │ 294770.47│ 297443.98│ 297067.50│ 300537.27│
│货币资金 │ 708435.57│ 719676.84│ 726768.00│ 807853.31│
│存货 │ 714393.19│ 730199.96│ 751424.60│ 815981.95│
│应收账款 │ 7328.79│ 9067.27│ 7166.85│ 6556.20│
│其他应收款 │ --│ 1672.81│ --│ 3158.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72778.82│ 73212.28│ 72584.45│ 73088.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 407000.00│ 457000.00│ 310000.00│ 320000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 619125.43│
│应付账款 │ 22529.02│ 33646.62│ 22356.07│ 26861.18│
│流动负债 │ 881125.60│ 968594.15│ 1015802.57│ 1203782.77│
│长期借款 │ 227800.00│ 162900.00│ 174549.85│ 185580.06│
│总负债 │ 1178560.98│ 1200189.35│ 1258078.94│ 1456128.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│
│未分配利润 │ 368294.14│ 379789.40│ 371365.62│ 336067.73│
│归属于母公司所│ 775500.16│ 786995.41│ 778571.64│ 743273.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 779185.34│ 790223.95│ 781299.80│ 746026.89│
│商誉 │ 463.72│ 463.72│ 463.72│ 463.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1161098.89│ 919131.42│ 548554.48│ 1551139.95│
│营业收入 │ 1161098.89│ 919131.42│ 548554.48│ 1551139.95│
│营业总成本 │ 1104067.34│ 851377.95│ 498349.48│ 1465647.40│
│营业成本 │ 849207.33│ 666770.15│ 389954.01│ 1111160.41│
│财务费用 │ 11827.79│ 8505.33│ 3763.53│ 24283.45│
│管理费用 │ 63129.39│ 42342.05│ 22922.12│ 80022.20│
│营业利润 │ 57612.00│ 67720.02│ 50035.83│ 71539.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 600.00│ --│ --│ 174.48│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -1426.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57573.00│ 67685.02│ 50035.83│ 70112.54│
│所得税费用 │ 19852.75│ 19348.06│ 12043.44│ 27477.46│
│归属母公司净利│ 37185.45│ 47569.59│ 37320.11│ 42000.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37720.25│ 48336.96│ 37992.40│ 42635.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1241946.52│ 952027.92│ 552440.65│ 1490014.10│
│营业收入 │ 1241946.52│ 952027.92│ 552440.65│ 1490014.10│
│营业总成本 │ 1174537.58│ 873668.55│ 503060.56│ 1372400.87│
│营业成本 │ 923231.23│ 695036.58│ 404365.78│ 950676.21│
│财务费用 │ 19180.34│ 15693.14│ 7629.68│ 12496.31│
│管理费用 │ 55416.18│ 35930.87│ 20266.81│ 83846.02│
│营业利润 │ 67982.01│ 78171.38│ 49379.85│ 118590.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1114.79│
│营业外收支净额│ -1385.07│ -1243.59│ -1233.84│ -117.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66596.95│ 76927.79│ 48146.01│ 118472.57│
│所得税费用 │ 22022.89│ 21315.13│ 12584.00│ 36634.08│
│归属母公司净利│ 43352.91│ 54848.17│ 35297.89│ 80922.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44574.06│ 55612.66│ 35562.00│ 81838.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1128898.05│ 822688.65│ 434517.95│1774450.70│
│经营现金流出小计│ 1250697.70│ 969530.66│ 555105.57│1619895.87│
│经营现金流量净额│ -121799.65│ -146842.01│ -120587.61│ 154554.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 604.48│ 4.03│ --│ 753.53│
│投资现金流出小计│ 9303.28│ 4445.55│ 3307.52│ 16874.90│
│投资现金流量净额│ -8698.80│ -4441.52│ -3307.52│ -16121.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 368604.92│ 253538.47│ 120538.47│ 585218.74│
│筹资现金流出小计│ 388081.20│ 286595.34│ 91795.27│ 657107.02│
│筹资现金流量净额│ -19476.28│ -33056.87│ 28743.20│ -71888.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -149974.73│ -184340.40│ -95151.93│ 66545.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1190045.51│ 865756.81│ 451513.51│1759953.15│
│经营现金流出小计│ 1274169.53│ 938639.57│ 537341.76│1629493.27│
│经营现金流量净额│ -84124.02│ -72882.76│ -85828.25│ 130459.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 579.06│ --│ --│ 2334.43│
│投资现金流出小计│ 10138.34│ 8232.89│ 5650.27│ 12895.74│
│投资现金流量净额│ -9559.28│ -8232.89│ -5650.27│ -10561.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 465000.00│ 302000.00│ 105000.00│ 611000.00│
│筹资现金流出小计│ 470734.44│ 309060.83│ 94606.80│ 540284.73│
│筹资现金流量净额│ -5734.44│ -7060.83│ 10393.20│ 70715.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -99417.74│ -88176.47│ -81085.32│ 190613.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 730535.72│ 879742.89│ 807853.31│ 8.90│
│短期借款 │ 348000.00│ 407000.00│ 320000.00│ 27.19│
│应收账款 │ 4632.82│ 4629.11│ 6556.20│ -29.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 3158.67│ --│
│应付账款 │ 25880.82│ 28375.94│ 26861.18│ 5.64│
│在建工程 │ --│ --│ 28553.17│ --│
│存货的减少 │ --│ 72711.35│ -3600.45│ 2119.51│
│流动负债合计 │ 877557.30│1122172.86│1203782.77│ -6.78│
│长期借款 │ 225123.66│ 267918.74│ 185580.06│ 44.37│
│负债合计 │1102680.96│1390091.60│1456128.99│ -4.54│
│营业利润 │ 57612.00│ 71539.41│ 118590.49│ -39.68│
│利润总额 │ 57573.00│ 70112.54│ 118472.57│ -40.82│
│归属于母公司所有│ 37185.45│ 42000.88│ 80922.94│ -48.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 389017.36│ 359249.59│ 336067.73│ 6.90│
│营业外收支净额 │ --│ -1426.87│ -117.92│ -1110.03│
│购买商品、接受劳│ 915873.39│1200341.12│1111047.73│ 8.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1128898.05│1774450.70│1759953.15│ 0.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1250697.70│1619895.87│1629493.27│ -0.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-121799.65│ 154554.83│ 130459.88│ 18.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 604.48│ 753.53│ 2334.43│ -67.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9303.28│ 16874.90│ 12895.74│ 30.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8698.80│ -16121.37│ -10561.31│ -52.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9303.28│ 16874.90│ 12895.74│ 30.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 368604.92│ 585218.74│ 611000.00│ -4.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388081.20│ 657107.02│ 540284.73│ 21.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19476.28│ -71888.28│ 70715.27│ -201.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26378.63│ 44107.60│ 41559.86│ 6.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-149974.73│ 66545.19│ 190613.84│ -65.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40002.99│ 40056.14│ -199.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40002.99│ 40056.14│ -199.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 309193.43│ 19.9333│ -1352.04│ -3.2191│
│第三季度│ 289918.60│ 18.6907│ -11495.25│ -27.3691│
│第二季度│ 399587.27│ 25.7609│ 19550.28│ 46.5473│
│第一季度│ 552440.65│ 35.6151│ 35297.89│ 84.0408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 383821.09│ 25.7596│ 14453.68│ 17.8610│
│第三季度│ 264589.15│ 17.7575│ 1666.43│ 2.0593│
│第二季度│ 365084.10│ 24.5021│ 21944.85│ 27.1182│
│第一季度│ 476519.77│ 31.9809│ 42857.98│ 52.9615│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5013│ 0.6413│ 0.5031│ 0.5662│
│基本每股收益 │ 0.4938│ 0.6418│ 0.5032│ 0.5748│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5013│ 0.6413│ 0.5031│ 0.5662│
│每股净资产(元) │ 10.8378│ 10.9778│ 10.9397│ 10.4365│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6420│ -1.9796│ -1.6257│ 2.0836│
│每股现金流量(元) │ -2.0219│ -2.4852│ -1.2828│ 0.8971│
│每股资本公积金(元) │ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0919│ 1.0919│ 1.0919│ 1.0919│
│每股未分配利润(元) │ 5.2445│ 5.3845│ 5.3463│ 4.8432│
│净资产收益率(%) │ 4.6255│ 5.8418│ 4.5991│ 5.4254│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7100│ 5.9600│ 4.7100│ 5.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5566│ 5.8463│ 4.6000│ 5.5077│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 5.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1909641.91│1927970.70│2062376.49│2167337.96│
│归属母公司股东权益 │ 803915.90│ 814300.05│ 811468.23│ 774148.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1161098.89│ 919131.42│ 548554.48│1551139.95│
│营业成本(万元) │ 849207.33│ 666770.15│ 389954.01│1111160.41│
│投资收益(万元) │ 600.00│ --│ --│ 174.48│
│净利润(万元) │ 37720.25│ 48336.96│ 37992.40│ 42635.08│
│营业利润(万元) │ 57612.00│ 67720.02│ 50035.83│ 71539.41│
│利润总额(万元) │ 57573.00│ 67685.02│ 50035.83│ 70112.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 37185.45│ 47569.59│ 37320.11│ 42000.88│
│经营现金流量净额(万元)│-121799.65│-146842.01│-120587.61│ 154554.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5845│ 0.7394│ 0.4759│ 1.0909│
│基本每股收益 │ 0.5946│ 0.7528│ 0.4891│ 1.0791│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5845│ 0.7394│ 0.4759│ 1.0909│
│每股净资产(元) │ 10.4548│ 10.6097│ 10.4962│ 10.0203│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1341│ -0.9826│ -1.1571│ 1.7588│
│每股现金流量(元) │ -1.3403│ -1.1887│ -1.0931│ 2.5697│
│每股资本公积金(元) │ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9881│ 0.9881│ 0.9881│ 0.9881│
│每股未分配利润(元) │ 4.9651│ 5.1201│ 5.0065│ 4.5306│
│净资产收益率(%) │ 5.5903│ 6.9693│ 4.5337│ 10.8874│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7000│ 7.1200│ 4.6400│ 11.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6870│ 7.0950│ 4.6596│ 10.7696│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2500│ --│ 11.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1957746.32│1990413.30│2039378.74│2202155.88│
│归属母公司股东权益 │ 775500.16│ 786995.41│ 778571.64│ 743273.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1241946.52│ 952027.92│ 552440.65│1490014.10│
│营业成本(万元) │ 923231.23│ 695036.58│ 404365.78│ 950676.21│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1114.79│
│净利润(万元) │ 44574.06│ 55612.66│ 35562.00│ 81838.49│
│营业利润(万元) │ 67982.01│ 78171.38│ 49379.85│ 118590.49│
│利润总额(万元) │ 66596.95│ 76927.79│ 48146.01│ 118472.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 43352.91│ 54848.17│ 35297.89│ 80922.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -84124.02│ -72882.76│ -85828.25│ 130459.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5013│ 0.5662│ 1.0909│ 1.0034│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4938│ 0.5748│ 1.0791│ 1.3894│
│每股净资产(元) │ 10.8378│ 10.4365│ 10.0203│ 11.7582│
│每股资本公积金(元) │ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│ 4.9046│
│每股未分配利润(元) │ 5.2445│ 4.8432│ 4.5306│ 4.7771│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6420│ 2.0836│ 1.7588│ 5.5652│
│每股现金流量(元) │ -2.0219│ 0.8971│ 2.5697│ 1.8869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3002│ 1.4383│ 1.1613│ 0.9045│
│应收账款周转率 │ 250.7249│ 277.3531│ 213.8539│ 145.2259│
│总资产周转率 │ 0.5696│ 0.7100│ 0.7117│ 0.6311│
│营业收入增长率(%) │ -6.5098│ 4.1024│ 23.4030│ 2.9021│
│营业利润增长率(%) │ -15.2541│ -39.6753│ 11.5781│ 66.6869│
│利润总额增长率(%) │ -13.5501│ -40.8196│ 11.8278│ 66.2950│
│归属母公司净利润增长率│ -14.2262│ -48.0977│ 8.7300│ 69.7782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4571│ -1.5811│ 10.9352│ 7.8144│
│净资产增长率(%) │ 3.6642│ 4.1538│ -3.5848│ 8.7561│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2487│ 5.2590│ 6.9259│ 2.7486│
│总资产收益率(%) │ 1.9507│ 2.4672│ 1.8525│ 1.9515│
│净资产收益率(%) │ 4.6255│ 5.8418│ 4.5991│ 5.4254│
│营业利润率(%) │ 4.9619│ 7.3678│ 9.1214│ 4.6121│
│销售毛利率(%) │ 26.8618│ 27.4565│ 28.9124│ 28.3649│
│销售净利率(%) │ 3.2487│ 5.2590│ 6.9259│ 2.7486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3002│ 0.9481│ 0.5519│ 1.4383│
│固定资产周转率 │ 4.0091│ 3.1474│ 1.8621│ 5.2192│
│流动资产周转率 │ 0.7486│ 0.5723│ 0.3281│ 0.8916│
│总资产周转率 │ 0.5696│ 0.4489│ 0.2594│ 0.7100│
│股东权益周转率 │ 1.4641│ 1.1433│ 0.6874│ 2.0366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5704│ 1.8713│ 1.8012│ 1.5361│
│速动比率(%) │ 0.9127│ 0.9414│ 0.9684│ 0.8233│
│产权比率 │ 1.3665│ 1.3636│ 1.5376│ 1.7956│
│应收账款周转率 │ 250.7249│ 185.2110│ 104.5810│ 277.3531│
│利息保障倍数 │ 5.8426│ 9.1514│ 14.2949│ 3.9795│
│资产负债率 │ 0.5774│ 0.5759│ 0.6050│ 0.6414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.5098│ -3.4554│ -0.7035│ 4.1024│
│营业利润增长率(%) │ -15.2541│ -13.3698│ 1.3285│ -39.6753│
│总资产增长率(%) │ -2.4571│ -3.1372│ 1.1277│ -1.5811│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4400│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.5647│ 3.4615│ 4.2687│ 4.1848│
│净利润增长率(%) │ -15.3762│ -13.0828│ 6.8342│ -47.9034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.0977│ 42.2361│ 39.3463│ 35.7188│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.0514│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.1672│ 77.2006│ 78.5575│ 79.5346│
│无形资产比率(%) │ 3.7042│ 3.6954│ 3.4794│ 3.3344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1909641.91│ 1927970.70│ 2062376.49│ 2167337.96│
│流动资产 │ 1378135.00│ 1488404.08│ 1620152.37│ 1723784.35│
│非流动资产 │ 531506.91│ 439566.62│ 442224.11│ 443553.62│
│固定资产 │ 285369.58│ 290186.35│ 295310.42│ 293864.55│
│货币资金 │ 730535.72│ 697559.56│ 786799.35│ 879742.89│
│存货 │ 577227.11│ 677511.87│ 684079.98│ 729087.43│
│应收账款 │ 4632.82│ 5296.12│ 5861.40│ 4629.11│
│其他应收款 │ --│ 1739.21│ --│ 1675.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 70736.59│ 71247.15│ 71757.71│ 72268.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 348000.00│ 328000.00│ 373000.00│ 407000.00│
│预收账款 │ 4159.59│ 4942.69│ 5303.20│ 5137.21│
│应付账款 │ 25880.82│ 34244.04│ 34992.49│ 28375.94│
│流动负债 │ 877557.30│ 795385.83│ 899468.51│ 1122172.86│
│长期借款 │ 225123.66│ 315007.21│ 348257.21│ 267918.74│
│总负债 │ 1102680.96│ 1110393.04│ 1247725.72│ 1390091.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│
│未分配利润 │ 389017.36│ 399401.51│ 396569.69│ 359249.59│
│归属于母公司所│ 803915.90│ 814300.05│ 811468.23│ 774148.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 806960.94│ 817577.65│ 814650.76│ 777246.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1957746.32│ 1990413.30│ 2039378.74│ 2202155.88│
│流动资产 │ 1514309.68│ 1546015.67│ 1593712.82│ 1755679.56│
│非流动资产 │ 443436.64│ 444397.63│ 445665.92│ 446476.32│
│固定资产 │ 294770.47│ 297443.98│ 297067.50│ 300537.27│
│货币资金 │ 708435.57│ 719676.84│ 726768.00│ 807853.31│
│存货 │ 714393.19│ 730199.96│ 751424.60│ 815981.95│
│应收账款 │ 7328.79│ 9067.27│ 7166.85│ 6556.20│
│其他应收款 │ --│ 1672.81│ --│ 3158.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72778.82│ 73212.28│ 72584.45│ 73088.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 407000.00│ 457000.00│ 310000.00│ 320000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 619125.43│
│应付账款 │ 22529.02│ 33646.62│ 22356.07│ 26861.18│
│流动负债 │ 881125.60│ 968594.15│ 1015802.57│ 1203782.77│
│长期借款 │ 227800.00│ 162900.00│ 174549.85│ 185580.06│
│总负债 │ 1178560.98│ 1200189.35│ 1258078.94│ 1456128.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│
│未分配利润 │ 368294.14│ 379789.40│ 371365.62│ 336067.73│
│归属于母公司所│ 775500.16│ 786995.41│ 778571.64│ 743273.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 779185.34│ 790223.95│ 781299.80│ 746026.89│
│商誉 │ 463.72│ 463.72│ 463.72│ 463.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1161098.89│ 919131.42│ 548554.48│ 1551139.95│
│营业收入 │ 1161098.89│ 919131.42│ 548554.48│ 1551139.95│
│营业总成本 │ 1104067.34│ 851377.95│ 498349.48│ 1465647.40│
│营业成本 │ 849207.33│ 666770.15│ 389954.01│ 1111160.41│
│财务费用 │ 11827.79│ 8505.33│ 3763.53│ 24283.45│
│管理费用 │ 63129.39│ 42342.05│ 22922.12│ 80022.20│
│营业利润 │ 57612.00│ 67720.02│ 50035.83│ 71539.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 600.00│ --│ --│ 174.48│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -1426.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57573.00│ 67685.02│ 50035.83│ 70112.54│
│所得税费用 │ 19852.75│ 19348.06│ 12043.44│ 27477.46│
│归属母公司净利│ 37185.45│ 47569.59│ 37320.11│ 42000.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37720.25│ 48336.96│ 37992.40│ 42635.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1241946.52│ 952027.92│ 552440.65│ 1490014.10│
│营业收入 │ 1241946.52│ 952027.92│ 552440.65│ 1490014.10│
│营业总成本 │ 1174537.58│ 873668.55│ 503060.56│ 1372400.87│
│营业成本 │ 923231.23│ 695036.58│ 404365.78│ 950676.21│
│财务费用 │ 19180.34│ 15693.14│ 7629.68│ 12496.31│
│管理费用 │ 55416.18│ 35930.87│ 20266.81│ 83846.02│
│营业利润 │ 67982.01│ 78171.38│ 49379.85│ 118590.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1114.79│
│营业外收支净额│ -1385.07│ -1243.59│ -1233.84│ -117.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66596.95│ 76927.79│ 48146.01│ 118472.57│
│所得税费用 │ 22022.89│ 21315.13│ 12584.00│ 36634.08│
│归属母公司净利│ 43352.91│ 54848.17│ 35297.89│ 80922.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44574.06│ 55612.66│ 35562.00│ 81838.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1128898.05│ 822688.65│ 434517.95│1774450.70│
│经营现金流出小计│ 1250697.70│ 969530.66│ 555105.57│1619895.87│
│经营现金流量净额│ -121799.65│ -146842.01│ -120587.61│ 154554.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 604.48│ 4.03│ --│ 753.53│
│投资现金流出小计│ 9303.28│ 4445.55│ 3307.52│ 16874.90│
│投资现金流量净额│ -8698.80│ -4441.52│ -3307.52│ -16121.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 368604.92│ 253538.47│ 120538.47│ 585218.74│
│筹资现金流出小计│ 388081.20│ 286595.34│ 91795.27│ 657107.02│
│筹资现金流量净额│ -19476.28│ -33056.87│ 28743.20│ -71888.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -149974.73│ -184340.40│ -95151.93│ 66545.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1190045.51│ 865756.81│ 451513.51│1759953.15│
│经营现金流出小计│ 1274169.53│ 938639.57│ 537341.76│1629493.27│
│经营现金流量净额│ -84124.02│ -72882.76│ -85828.25│ 130459.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 579.06│ --│ --│ 2334.43│
│投资现金流出小计│ 10138.34│ 8232.89│ 5650.27│ 12895.74│
│投资现金流量净额│ -9559.28│ -8232.89│ -5650.27│ -10561.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 465000.00│ 302000.00│ 105000.00│ 611000.00│
│筹资现金流出小计│ 470734.44│ 309060.83│ 94606.80│ 540284.73│
│筹资现金流量净额│ -5734.44│ -7060.83│ 10393.20│ 70715.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -99417.74│ -88176.47│ -81085.32│ 190613.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 730535.72│ 879742.89│ 807853.31│ 8.90│
│短期借款 │ 348000.00│ 407000.00│ 320000.00│ 27.19│
│应收账款 │ 4632.82│ 4629.11│ 6556.20│ -29.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 3158.67│ --│
│应付账款 │ 25880.82│ 28375.94│ 26861.18│ 5.64│
│在建工程 │ --│ --│ 28553.17│ --│
│存货的减少 │ --│ 72711.35│ -3600.45│ 2119.51│
│流动负债合计 │ 877557.30│1122172.86│1203782.77│ -6.78│
│长期借款 │ 225123.66│ 267918.74│ 185580.06│ 44.37│
│负债合计 │1102680.96│1390091.60│1456128.99│ -4.54│
│营业利润 │ 57612.00│ 71539.41│ 118590.49│ -39.68│
│利润总额 │ 57573.00│ 70112.54│ 118472.57│ -40.82│
│归属于母公司所有│ 37185.45│ 42000.88│ 80922.94│ -48.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 389017.36│ 359249.59│ 336067.73│ 6.90│
│营业外收支净额 │ --│ -1426.87│ -117.92│ -1110.03│
│购买商品、接受劳│ 915873.39│1200341.12│1111047.73│ 8.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1128898.05│1774450.70│1759953.15│ 0.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1250697.70│1619895.87│1629493.27│ -0.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-121799.65│ 154554.83│ 130459.88│ 18.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 604.48│ 753.53│ 2334.43│ -67.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9303.28│ 16874.90│ 12895.74│ 30.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8698.80│ -16121.37│ -10561.31│ -52.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9303.28│ 16874.90│ 12895.74│ 30.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 368604.92│ 585218.74│ 611000.00│ -4.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388081.20│ 657107.02│ 540284.73│ 21.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19476.28│ -71888.28│ 70715.27│ -201.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26378.63│ 44107.60│ 41559.86│ 6.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-149974.73│ 66545.19│ 190613.84│ -65.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40002.99│ 40056.14│ -199.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40002.99│ 40056.14│ -199.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 309193.43│ 19.9333│ -1352.04│ -3.2191│
│第三季度│ 289918.60│ 18.6907│ -11495.25│ -27.3691│
│第二季度│ 399587.27│ 25.7609│ 19550.28│ 46.5473│
│第一季度│ 552440.65│ 35.6151│ 35297.89│ 84.0408│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 383821.09│ 25.7596│ 14453.68│ 17.8610│
│第三季度│ 264589.15│ 17.7575│ 1666.43│ 2.0593│
│第二季度│ 365084.10│ 24.5021│ 21944.85│ 27.1182│
│第一季度│ 476519.77│ 31.9809│ 42857.98│ 52.9615│
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