国风塑业国风塑业财务分析报告
≈≈国风塑业000859≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2543│ 0.1921│ 0.1100│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1549│ 0.1026│ 0.0577│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2543│ 0.1921│ 0.1100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.9433│ 2.8805│ 2.8237│ 2.3603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1841│ 0.1154│ 0.0587│ 0.1585│
│每股现金流量(元) │ -0.4669│ -0.4096│ -0.3878│ 1.0993│
│每股资本公积金(元) │ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 0.7974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1035│ 0.1035│ 0.1035│ 0.1254│
│每股未分配利润(元) │ 0.5804│ 0.5176│ 0.4608│ 0.4375│
│净资产收益率(%) │ 8.4722│ 6.4758│ 3.5321│ 6.5758│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0200│ 6.9400│ 3.9600│ 6.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1590│ 3.4582│ 1.8523│ 4.3306│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7000│ --│ 4.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 324741.08│ 309996.93│ 306883.71│ 305564.63│
│归属母公司股东权益 │ 263714.00│ 258084.56│ 252995.60│ 174533.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141110.80│ 90547.38│ 43739.93│ 148144.05│
│营业成本(万元) │ 115845.07│ 73861.92│ 35247.50│ 124366.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 594.26│
│净利润(万元) │ 21961.08│ 16459.28│ 8804.52│ 10399.74│
│营业利润(万元) │ 25209.69│ 18995.93│ 10197.26│ 12454.09│
│利润总额(万元) │ 25217.79│ 18991.09│ 10186.78│ 12009.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 22342.36│ 16712.91│ 8936.03│ 11476.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 16494.21│ 10339.18│ 5255.92│ 11723.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0766│ 0.0394│ 0.0100│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0655│ 0.0300│ 0.0110│ 0.0275│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0766│ 0.0394│ 0.0100│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.2818│ 2.2445│ 2.2330│ 2.2201│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1065│ 0.0876│ 0.0815│ 0.0758│
│每股现金流量(元) │ -0.0999│ -0.1531│ -0.1978│ 0.0120│
│每股资本公积金(元) │ 0.7974│ 0.7974│ 0.7974│ 0.7974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│
│每股未分配利润(元) │ 0.3740│ 0.3367│ 0.3252│ 0.3124│
│净资产收益率(%) │ 3.3592│ 1.7532│ 0.5767│ 5.1123│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 1.7400│ 0.5700│ 5.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8740│ 1.4322│ 0.4913│ 1.2800│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4200│ --│ 1.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227265.97│ 220567.51│ 215537.70│ 217047.22│
│归属母公司股东权益 │ 168724.20│ 165966.11│ 165117.84│ 164165.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100417.98│ 57536.62│ 25712.87│ 136056.97│
│营业成本(万元) │ 83910.23│ 48055.61│ 21668.90│ 118752.72│
│投资收益(万元) │ 388.56│ --│ --│ 630.37│
│净利润(万元) │ 5308.87│ 2672.22│ 817.38│ 7237.16│
│营业利润(万元) │ 6242.89│ 3304.96│ 1067.06│ 7325.80│
│利润总额(万元) │ 6137.11│ 3195.91│ 996.81│ 7342.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 5667.85│ 2909.76│ 952.31│ 8392.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 7876.07│ 6478.69│ 6025.06│ 5603.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2543│ 0.1600│ 0.1100│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1549│ 0.1000│ 0.0275│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.9433│ 2.3603│ 2.2201│ 2.1158│
│每股资本公积金(元) │ 1.2594│ 0.7974│ 0.7974│ 0.7974│
│每股未分配利润(元) │ 0.5804│ 0.4375│ 0.3124│ 0.2191│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1841│ 0.1585│ 0.0758│ 0.0790│
│每股现金流量(元) │ -0.4669│ 1.0993│ 0.0120│ 0.0458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9585│ 7.4234│ 6.7191│ 6.6375│
│应收账款周转率 │ 7.0224│ 8.8760│ 8.3426│ 6.5202│
│总资产周转率 │ 0.4478│ 0.5669│ 0.6358│ 0.5799│
│营业收入增长率(%) │ 40.5234│ 8.8838│ 10.2367│ 5.2089│
│营业利润增长率(%) │ 303.8142│ 70.0032│ 17.9961│ 50.3106│
│利润总额增长率(%) │ 310.9064│ 63.5524│ -22.6733│ 124.3480│
│归属母公司净利润增长率│ 294.1947│ 36.7487│ -17.8033│ 69.5313│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 42.8903│ 40.7826│ 2.8888│ -1.7405│
│净资产增长率(%) │ 56.2989│ 6.3154│ 4.9296│ 6.4437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.5630│ 18.1775│ 20.1292│ 7.0200│
│总资产收益率(%) │ 7.9568│ 6.2044│ 3.3707│ 3.9799│
│净资产收益率(%) │ 8.4722│ 6.4758│ 3.5321│ 6.5758│
│营业利润率(%) │ 17.8652│ 20.9790│ 23.3134│ 8.4067│
│销售毛利率(%) │ 17.9049│ 18.4273│ 19.4157│ 16.0500│
│销售净利率(%) │ 15.5630│ 18.1775│ 20.1292│ 7.0200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9585│ 4.5455│ 2.1755│ 7.4234│
│固定资产周转率 │ 1.4835│ 0.9164│ 0.4387│ 1.5069│
│流动资产周转率 │ 0.8723│ 0.5545│ 0.2705│ 1.1004│
│总资产周转率 │ 0.4478│ 0.2942│ 0.1428│ 0.5669│
│股东权益周转率 │ 0.6516│ 0.4261│ 0.2087│ 0.8712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0399│ 3.6709│ 3.3895│ 1.5779│
│速动比率(%) │ 2.6800│ 3.1489│ 2.9141│ 1.3941│
│产权比率 │ 0.2324│ 0.2015│ 0.2129│ 0.7498│
│应收账款周转率 │ 7.0224│ 4.3399│ 2.2686│ 8.8760│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 35.6765│
│资产负债率 │ 0.1886│ 0.1678│ 0.1755│ 0.4283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5234│ 57.3735│ 70.1091│ 8.8838│
│营业利润增长率(%) │ 303.8142│ 474.7699│ 855.6445│ 70.0032│
│总资产增长率(%) │ 42.8903│ 40.5451│ 42.3805│ 40.7826│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9538│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 55.3582│ 54.5165│ 52.2215│ 5.6169│
│净利润增长率(%) │ 313.6676│ 515.9416│ 977.1589│ 43.6993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.2075│ 83.2539│ 82.4402│ 57.1183│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.9264│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.5354│ 47.6407│ 47.0759│ 58.5560│
│无形资产比率(%) │ 3.5515│ 3.7430│ 3.8603│ 3.9033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 324741.08│ 309996.93│ 306883.71│ 305564.63│
│流动资产 │ 144624.75│ 147684.63│ 144468.24│ 178926.32│
│非流动资产 │ 180116.33│ 162312.30│ 162415.47│ 126638.30│
│固定资产 │ 96625.81│ 99225.04│ 101022.58│ 98395.65│
│货币资金 │ 78525.57│ 82933.80│ 84781.93│ 119360.99│
│存货 │ 17122.94│ 16326.03│ 16230.32│ 16173.08│
│应收账款 │ 21500.88│ 23040.21│ 19873.80│ 18687.94│
│其他应收款 │ --│ 5345.20│ --│ 957.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11533.33│ 11603.16│ 11846.58│ 11927.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3002.67│ 3002.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26670.19│ 23216.31│ 23903.99│ 24765.41│
│流动负债 │ 47575.07│ 40231.05│ 42622.60│ 113395.46│
│长期借款 │ 3702.60│ 3184.96│ 3045.51│ 1948.77│
│总负债 │ 61245.74│ 52003.38│ 53857.00│ 130868.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112839.92│ 112839.92│ 112839.92│ 58966.25│
│未分配利润 │ 52004.07│ 46374.62│ 41285.67│ 32349.64│
│归属于母公司所│ 263714.00│ 258084.56│ 252995.60│ 174533.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263495.34│ 257993.54│ 253026.71│ 174695.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227265.97│ 220567.51│ 215537.70│ 217047.22│
│流动资产 │ 104087.47│ 96555.13│ 90027.38│ 90330.44│
│非流动资产 │ 123178.51│ 124012.38│ 125510.32│ 126716.79│
│固定资产 │ 103591.69│ 93885.87│ 96429.78│ 98221.09│
│货币资金 │ 30951.32│ 26980.35│ 23622.70│ 38589.85│
│存货 │ 15613.73│ 17283.81│ 15609.90│ 17333.70│
│应收账款 │ 15781.44│ 13953.73│ 14544.66│ 14692.72│
│其他应收款 │ --│ 294.97│ --│ 339.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12007.35│ 11334.74│ 11411.21│ 11485.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3002.40│ 3553.06│ 680.66│ 647.63│
│预收账款 │ 1387.71│ 1080.09│ 921.34│ 1228.81│
│应付账款 │ 20554.77│ 17064.00│ 20291.57│ 22335.60│
│流动负债 │ 34109.90│ 30133.69│ 30318.23│ 33570.09│
│长期借款 │ 3787.64│ 3507.14│ 3002.92│ 3002.92│
│总负债 │ 57660.98│ 53599.17│ 49315.02│ 51641.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58966.25│ 58966.25│ 58966.25│ 58966.25│
│未分配利润 │ 27656.28│ 24898.19│ 24049.92│ 23097.61│
│归属于母公司所│ 168724.20│ 165966.11│ 165117.84│ 164165.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169604.99│ 166968.33│ 166222.68│ 165405.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141110.80│ 90547.38│ 43739.93│ 148144.05│
│营业收入 │ 141110.80│ 90547.38│ 43739.93│ 148144.05│
│营业总成本 │ 126046.55│ 80331.62│ 38406.88│ 139540.34│
│营业成本 │ 115845.07│ 73861.92│ 35247.50│ 124366.87│
│财务费用 │ -2152.12│ -1292.03│ -743.07│ 331.60│
│管理费用 │ 5143.18│ 3553.91│ 1863.24│ 6504.74│
│营业利润 │ 25209.69│ 18995.93│ 10197.26│ 12454.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 594.26│
│营业外收支净额│ 8.10│ -4.84│ -10.48│ -444.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25217.79│ 18991.09│ 10186.78│ 12009.33│
│所得税费用 │ 3256.71│ 2531.80│ 1382.27│ 1609.58│
│归属母公司净利│ 22342.36│ 16712.91│ 8936.03│ 11476.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21961.08│ 16459.28│ 8804.52│ 10399.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100417.98│ 57536.62│ 25712.87│ 136056.97│
│营业收入 │ 100417.98│ 57536.62│ 25712.87│ 136056.97│
│营业总成本 │ 95207.09│ 54928.07│ 24876.18│ 136544.84│
│营业成本 │ 83910.23│ 48055.61│ 21668.90│ 118752.72│
│财务费用 │ 98.34│ -117.22│ -70.76│ -38.60│
│管理费用 │ 4546.28│ 3008.09│ 1462.35│ 6559.10│
│营业利润 │ 6242.89│ 3304.96│ 1067.06│ 7325.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388.56│ --│ --│ 630.37│
│营业外收支净额│ -105.78│ -109.06│ -70.24│ 17.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6137.11│ 3195.91│ 996.81│ 7342.80│
│所得税费用 │ 828.24│ 523.69│ 179.43│ 105.65│
│归属母公司净利│ 5667.85│ 2909.76│ 952.31│ 8392.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5308.87│ 2672.22│ 817.38│ 7237.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144286.30│ 91548.34│ 44043.46│ 148710.24│
│经营现金流出小计│ 127792.09│ 81209.16│ 38787.55│ 136986.76│
│经营现金流量净额│ 16494.21│ 10339.18│ 5255.92│ 11723.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4107.66│ 2586.39│ 1200.00│ 41980.15│
│投资现金流出小计│ 58151.34│ 44754.25│ 42268.10│ 45106.93│
│投资现金流量净额│ -54043.68│ -42167.87│ -41068.10│ -3126.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1893.31│ 1325.27│ 1110.48│ 78758.44│
│筹资现金流出小计│ 6025.63│ 6017.94│ 67.26│ 5542.12│
│筹资现金流量净额│ -4132.32│ -4692.66│ 1043.22│ 73216.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -154.14│ -175.03│ 23.60│ -526.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41835.93│ -36696.37│ -34745.35│ 81286.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101150.74│ 63801.32│ 30728.61│ 137195.06│
│经营现金流出小计│ 93274.67│ 57322.63│ 24703.55│ 131591.99│
│经营现金流量净额│ 7876.07│ 6478.69│ 6025.06│ 5603.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19426.99│ 3979.29│ 135.91│ 49326.49│
│投资现金流出小计│ 36561.83│ 24203.03│ 20850.95│ 53009.47│
│投资现金流量净额│ -17134.84│ -20223.74│ -20715.04│ -3682.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4334.00│ 4054.00│ 550.00│ 3713.64│
│筹资现金流出小计│ 2279.12│ 1684.20│ 529.00│ 4856.78│
│筹资现金流量净额│ 2054.88│ 2369.80│ 21.00│ -1143.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -180.44│ 50.73│ 46.31│ 109.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7384.33│ -11324.53│ -14622.66│ 886.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78525.57│ 119360.99│ 38589.85│ 209.31│
│短期借款 │ --│ 3002.67│ 647.63│ 363.64│
│应收账款 │ 21500.88│ 18687.94│ 14692.72│ 27.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 339.50│ --│
│应付账款 │ 26670.19│ 24765.41│ 22335.60│ 10.88│
│在建工程 │ --│ --│ 14944.57│ --│
│存货的减少 │ --│ 874.13│ -949.71│ 192.04│
│流动负债合计 │ 47575.07│ 113395.46│ 33570.09│ 237.79│
│长期借款 │ 3702.60│ 1948.77│ 3002.92│ -35.10│
│负债合计 │ 61245.74│ 130868.76│ 51641.93│ 153.42│
│营业利润 │ 25209.69│ 12454.09│ 7325.80│ 70.00│
│利润总额 │ 25217.79│ 12009.33│ 7342.80│ 63.55│
│归属于母公司所有│ 22342.36│ 11476.90│ 8392.69│ 36.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52004.07│ 32349.64│ 23097.61│ 40.06│
│营业外收支净额 │ 8.10│ -444.76│ 17.00│ -2716.24│
│购买商品、接受劳│ 107300.55│ 112567.39│ 108897.71│ 3.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144286.30│ 148710.24│ 137195.06│ 8.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127792.09│ 136986.76│ 131591.99│ 4.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16494.21│ 11723.48│ 5603.08│ 109.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4107.66│ 41980.15│ 49326.49│ -14.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58151.34│ 45106.93│ 53009.47│ -14.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54043.68│ -3126.78│ -3682.98│ 15.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18720.39│ 7618.22│ 5009.47│ 52.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1893.31│ 78758.44│ 3713.64│ 2020.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6025.63│ 5542.12│ 4856.78│ 14.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4132.32│ 73216.32│ -1143.14│ 6504.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2886.63│ 1273.43│ 828.57│ 53.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41835.93│ 81286.88│ 886.16│ 9072.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7103.08│ 4322.69│ 64.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7103.08│ 4322.69│ 64.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47726.07│ 32.2160│ 5809.05│ 50.6152│
│第三季度│ 42881.36│ 28.9457│ 2758.09│ 24.0317│
│第二季度│ 31823.74│ 21.4816│ 1957.45│ 17.0555│
│第一季度│ 25712.87│ 17.3567│ 952.31│ 8.2977│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35814.14│ 26.3229│ 1013.75│ 12.0790│
│第三季度│ 33455.23│ 24.5891│ 5886.39│ 70.1371│
│第二季度│ 34119.89│ 25.0776│ 1046.38│ 12.4678│
│第一季度│ 32667.72│ 24.0103│ 446.16│ 5.3161│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2543│ 0.1921│ 0.1100│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1549│ 0.1026│ 0.0577│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2543│ 0.1921│ 0.1100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.9433│ 2.8805│ 2.8237│ 2.3603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1841│ 0.1154│ 0.0587│ 0.1585│
│每股现金流量(元) │ -0.4669│ -0.4096│ -0.3878│ 1.0993│
│每股资本公积金(元) │ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 0.7974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1035│ 0.1035│ 0.1035│ 0.1254│
│每股未分配利润(元) │ 0.5804│ 0.5176│ 0.4608│ 0.4375│
│净资产收益率(%) │ 8.4722│ 6.4758│ 3.5321│ 6.5758│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0200│ 6.9400│ 3.9600│ 6.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1590│ 3.4582│ 1.8523│ 4.3306│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7000│ --│ 4.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 324741.08│ 309996.93│ 306883.71│ 305564.63│
│归属母公司股东权益 │ 263714.00│ 258084.56│ 252995.60│ 174533.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141110.80│ 90547.38│ 43739.93│ 148144.05│
│营业成本(万元) │ 115845.07│ 73861.92│ 35247.50│ 124366.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 594.26│
│净利润(万元) │ 21961.08│ 16459.28│ 8804.52│ 10399.74│
│营业利润(万元) │ 25209.69│ 18995.93│ 10197.26│ 12454.09│
│利润总额(万元) │ 25217.79│ 18991.09│ 10186.78│ 12009.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 22342.36│ 16712.91│ 8936.03│ 11476.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 16494.21│ 10339.18│ 5255.92│ 11723.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0766│ 0.0394│ 0.0100│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0655│ 0.0300│ 0.0110│ 0.0275│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0766│ 0.0394│ 0.0100│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.2818│ 2.2445│ 2.2330│ 2.2201│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1065│ 0.0876│ 0.0815│ 0.0758│
│每股现金流量(元) │ -0.0999│ -0.1531│ -0.1978│ 0.0120│
│每股资本公积金(元) │ 0.7974│ 0.7974│ 0.7974│ 0.7974│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│ 0.1103│
│每股未分配利润(元) │ 0.3740│ 0.3367│ 0.3252│ 0.3124│
│净资产收益率(%) │ 3.3592│ 1.7532│ 0.5767│ 5.1123│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 1.7400│ 0.5700│ 5.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8740│ 1.4322│ 0.4913│ 1.2800│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4200│ --│ 1.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 227265.97│ 220567.51│ 215537.70│ 217047.22│
│归属母公司股东权益 │ 168724.20│ 165966.11│ 165117.84│ 164165.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100417.98│ 57536.62│ 25712.87│ 136056.97│
│营业成本(万元) │ 83910.23│ 48055.61│ 21668.90│ 118752.72│
│投资收益(万元) │ 388.56│ --│ --│ 630.37│
│净利润(万元) │ 5308.87│ 2672.22│ 817.38│ 7237.16│
│营业利润(万元) │ 6242.89│ 3304.96│ 1067.06│ 7325.80│
│利润总额(万元) │ 6137.11│ 3195.91│ 996.81│ 7342.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 5667.85│ 2909.76│ 952.31│ 8392.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 7876.07│ 6478.69│ 6025.06│ 5603.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2543│ 0.1600│ 0.1100│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1549│ 0.1000│ 0.0275│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.9433│ 2.3603│ 2.2201│ 2.1158│
│每股资本公积金(元) │ 1.2594│ 0.7974│ 0.7974│ 0.7974│
│每股未分配利润(元) │ 0.5804│ 0.4375│ 0.3124│ 0.2191│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1841│ 0.1585│ 0.0758│ 0.0790│
│每股现金流量(元) │ -0.4669│ 1.0993│ 0.0120│ 0.0458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9585│ 7.4234│ 6.7191│ 6.6375│
│应收账款周转率 │ 7.0224│ 8.8760│ 8.3426│ 6.5202│
│总资产周转率 │ 0.4478│ 0.5669│ 0.6358│ 0.5799│
│营业收入增长率(%) │ 40.5234│ 8.8838│ 10.2367│ 5.2089│
│营业利润增长率(%) │ 303.8142│ 70.0032│ 17.9961│ 50.3106│
│利润总额增长率(%) │ 310.9064│ 63.5524│ -22.6733│ 124.3480│
│归属母公司净利润增长率│ 294.1947│ 36.7487│ -17.8033│ 69.5313│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 42.8903│ 40.7826│ 2.8888│ -1.7405│
│净资产增长率(%) │ 56.2989│ 6.3154│ 4.9296│ 6.4437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.5630│ 18.1775│ 20.1292│ 7.0200│
│总资产收益率(%) │ 7.9568│ 6.2044│ 3.3707│ 3.9799│
│净资产收益率(%) │ 8.4722│ 6.4758│ 3.5321│ 6.5758│
│营业利润率(%) │ 17.8652│ 20.9790│ 23.3134│ 8.4067│
│销售毛利率(%) │ 17.9049│ 18.4273│ 19.4157│ 16.0500│
│销售净利率(%) │ 15.5630│ 18.1775│ 20.1292│ 7.0200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9585│ 4.5455│ 2.1755│ 7.4234│
│固定资产周转率 │ 1.4835│ 0.9164│ 0.4387│ 1.5069│
│流动资产周转率 │ 0.8723│ 0.5545│ 0.2705│ 1.1004│
│总资产周转率 │ 0.4478│ 0.2942│ 0.1428│ 0.5669│
│股东权益周转率 │ 0.6516│ 0.4261│ 0.2087│ 0.8712│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0399│ 3.6709│ 3.3895│ 1.5779│
│速动比率(%) │ 2.6800│ 3.1489│ 2.9141│ 1.3941│
│产权比率 │ 0.2324│ 0.2015│ 0.2129│ 0.7498│
│应收账款周转率 │ 7.0224│ 4.3399│ 2.2686│ 8.8760│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 35.6765│
│资产负债率 │ 0.1886│ 0.1678│ 0.1755│ 0.4283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5234│ 57.3735│ 70.1091│ 8.8838│
│营业利润增长率(%) │ 303.8142│ 474.7699│ 855.6445│ 70.0032│
│总资产增长率(%) │ 42.8903│ 40.5451│ 42.3805│ 40.7826│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9538│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 55.3582│ 54.5165│ 52.2215│ 5.6169│
│净利润增长率(%) │ 313.6676│ 515.9416│ 977.1589│ 43.6993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.2075│ 83.2539│ 82.4402│ 57.1183│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.9264│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.5354│ 47.6407│ 47.0759│ 58.5560│
│无形资产比率(%) │ 3.5515│ 3.7430│ 3.8603│ 3.9033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 324741.08│ 309996.93│ 306883.71│ 305564.63│
│流动资产 │ 144624.75│ 147684.63│ 144468.24│ 178926.32│
│非流动资产 │ 180116.33│ 162312.30│ 162415.47│ 126638.30│
│固定资产 │ 96625.81│ 99225.04│ 101022.58│ 98395.65│
│货币资金 │ 78525.57│ 82933.80│ 84781.93│ 119360.99│
│存货 │ 17122.94│ 16326.03│ 16230.32│ 16173.08│
│应收账款 │ 21500.88│ 23040.21│ 19873.80│ 18687.94│
│其他应收款 │ --│ 5345.20│ --│ 957.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11533.33│ 11603.16│ 11846.58│ 11927.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 3002.67│ 3002.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26670.19│ 23216.31│ 23903.99│ 24765.41│
│流动负债 │ 47575.07│ 40231.05│ 42622.60│ 113395.46│
│长期借款 │ 3702.60│ 3184.96│ 3045.51│ 1948.77│
│总负债 │ 61245.74│ 52003.38│ 53857.00│ 130868.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112839.92│ 112839.92│ 112839.92│ 58966.25│
│未分配利润 │ 52004.07│ 46374.62│ 41285.67│ 32349.64│
│归属于母公司所│ 263714.00│ 258084.56│ 252995.60│ 174533.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263495.34│ 257993.54│ 253026.71│ 174695.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 227265.97│ 220567.51│ 215537.70│ 217047.22│
│流动资产 │ 104087.47│ 96555.13│ 90027.38│ 90330.44│
│非流动资产 │ 123178.51│ 124012.38│ 125510.32│ 126716.79│
│固定资产 │ 103591.69│ 93885.87│ 96429.78│ 98221.09│
│货币资金 │ 30951.32│ 26980.35│ 23622.70│ 38589.85│
│存货 │ 15613.73│ 17283.81│ 15609.90│ 17333.70│
│应收账款 │ 15781.44│ 13953.73│ 14544.66│ 14692.72│
│其他应收款 │ --│ 294.97│ --│ 339.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12007.35│ 11334.74│ 11411.21│ 11485.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3002.40│ 3553.06│ 680.66│ 647.63│
│预收账款 │ 1387.71│ 1080.09│ 921.34│ 1228.81│
│应付账款 │ 20554.77│ 17064.00│ 20291.57│ 22335.60│
│流动负债 │ 34109.90│ 30133.69│ 30318.23│ 33570.09│
│长期借款 │ 3787.64│ 3507.14│ 3002.92│ 3002.92│
│总负债 │ 57660.98│ 53599.17│ 49315.02│ 51641.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58966.25│ 58966.25│ 58966.25│ 58966.25│
│未分配利润 │ 27656.28│ 24898.19│ 24049.92│ 23097.61│
│归属于母公司所│ 168724.20│ 165966.11│ 165117.84│ 164165.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169604.99│ 166968.33│ 166222.68│ 165405.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141110.80│ 90547.38│ 43739.93│ 148144.05│
│营业收入 │ 141110.80│ 90547.38│ 43739.93│ 148144.05│
│营业总成本 │ 126046.55│ 80331.62│ 38406.88│ 139540.34│
│营业成本 │ 115845.07│ 73861.92│ 35247.50│ 124366.87│
│财务费用 │ -2152.12│ -1292.03│ -743.07│ 331.60│
│管理费用 │ 5143.18│ 3553.91│ 1863.24│ 6504.74│
│营业利润 │ 25209.69│ 18995.93│ 10197.26│ 12454.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 594.26│
│营业外收支净额│ 8.10│ -4.84│ -10.48│ -444.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25217.79│ 18991.09│ 10186.78│ 12009.33│
│所得税费用 │ 3256.71│ 2531.80│ 1382.27│ 1609.58│
│归属母公司净利│ 22342.36│ 16712.91│ 8936.03│ 11476.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21961.08│ 16459.28│ 8804.52│ 10399.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100417.98│ 57536.62│ 25712.87│ 136056.97│
│营业收入 │ 100417.98│ 57536.62│ 25712.87│ 136056.97│
│营业总成本 │ 95207.09│ 54928.07│ 24876.18│ 136544.84│
│营业成本 │ 83910.23│ 48055.61│ 21668.90│ 118752.72│
│财务费用 │ 98.34│ -117.22│ -70.76│ -38.60│
│管理费用 │ 4546.28│ 3008.09│ 1462.35│ 6559.10│
│营业利润 │ 6242.89│ 3304.96│ 1067.06│ 7325.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388.56│ --│ --│ 630.37│
│营业外收支净额│ -105.78│ -109.06│ -70.24│ 17.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6137.11│ 3195.91│ 996.81│ 7342.80│
│所得税费用 │ 828.24│ 523.69│ 179.43│ 105.65│
│归属母公司净利│ 5667.85│ 2909.76│ 952.31│ 8392.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5308.87│ 2672.22│ 817.38│ 7237.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144286.30│ 91548.34│ 44043.46│ 148710.24│
│经营现金流出小计│ 127792.09│ 81209.16│ 38787.55│ 136986.76│
│经营现金流量净额│ 16494.21│ 10339.18│ 5255.92│ 11723.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4107.66│ 2586.39│ 1200.00│ 41980.15│
│投资现金流出小计│ 58151.34│ 44754.25│ 42268.10│ 45106.93│
│投资现金流量净额│ -54043.68│ -42167.87│ -41068.10│ -3126.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1893.31│ 1325.27│ 1110.48│ 78758.44│
│筹资现金流出小计│ 6025.63│ 6017.94│ 67.26│ 5542.12│
│筹资现金流量净额│ -4132.32│ -4692.66│ 1043.22│ 73216.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -154.14│ -175.03│ 23.60│ -526.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41835.93│ -36696.37│ -34745.35│ 81286.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101150.74│ 63801.32│ 30728.61│ 137195.06│
│经营现金流出小计│ 93274.67│ 57322.63│ 24703.55│ 131591.99│
│经营现金流量净额│ 7876.07│ 6478.69│ 6025.06│ 5603.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19426.99│ 3979.29│ 135.91│ 49326.49│
│投资现金流出小计│ 36561.83│ 24203.03│ 20850.95│ 53009.47│
│投资现金流量净额│ -17134.84│ -20223.74│ -20715.04│ -3682.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4334.00│ 4054.00│ 550.00│ 3713.64│
│筹资现金流出小计│ 2279.12│ 1684.20│ 529.00│ 4856.78│
│筹资现金流量净额│ 2054.88│ 2369.80│ 21.00│ -1143.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -180.44│ 50.73│ 46.31│ 109.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7384.33│ -11324.53│ -14622.66│ 886.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78525.57│ 119360.99│ 38589.85│ 209.31│
│短期借款 │ --│ 3002.67│ 647.63│ 363.64│
│应收账款 │ 21500.88│ 18687.94│ 14692.72│ 27.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 339.50│ --│
│应付账款 │ 26670.19│ 24765.41│ 22335.60│ 10.88│
│在建工程 │ --│ --│ 14944.57│ --│
│存货的减少 │ --│ 874.13│ -949.71│ 192.04│
│流动负债合计 │ 47575.07│ 113395.46│ 33570.09│ 237.79│
│长期借款 │ 3702.60│ 1948.77│ 3002.92│ -35.10│
│负债合计 │ 61245.74│ 130868.76│ 51641.93│ 153.42│
│营业利润 │ 25209.69│ 12454.09│ 7325.80│ 70.00│
│利润总额 │ 25217.79│ 12009.33│ 7342.80│ 63.55│
│归属于母公司所有│ 22342.36│ 11476.90│ 8392.69│ 36.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52004.07│ 32349.64│ 23097.61│ 40.06│
│营业外收支净额 │ 8.10│ -444.76│ 17.00│ -2716.24│
│购买商品、接受劳│ 107300.55│ 112567.39│ 108897.71│ 3.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144286.30│ 148710.24│ 137195.06│ 8.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 127792.09│ 136986.76│ 131591.99│ 4.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16494.21│ 11723.48│ 5603.08│ 109.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4107.66│ 41980.15│ 49326.49│ -14.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58151.34│ 45106.93│ 53009.47│ -14.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54043.68│ -3126.78│ -3682.98│ 15.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18720.39│ 7618.22│ 5009.47│ 52.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1893.31│ 78758.44│ 3713.64│ 2020.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6025.63│ 5542.12│ 4856.78│ 14.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4132.32│ 73216.32│ -1143.14│ 6504.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2886.63│ 1273.43│ 828.57│ 53.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41835.93│ 81286.88│ 886.16│ 9072.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7103.08│ 4322.69│ 64.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7103.08│ 4322.69│ 64.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47726.07│ 32.2160│ 5809.05│ 50.6152│
│第三季度│ 42881.36│ 28.9457│ 2758.09│ 24.0317│
│第二季度│ 31823.74│ 21.4816│ 1957.45│ 17.0555│
│第一季度│ 25712.87│ 17.3567│ 952.31│ 8.2977│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35814.14│ 26.3229│ 1013.75│ 12.0790│
│第三季度│ 33455.23│ 24.5891│ 5886.39│ 70.1371│
│第二季度│ 34119.89│ 25.0776│ 1046.38│ 12.4678│
│第一季度│ 32667.72│ 24.0103│ 446.16│ 5.3161│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘