江钻股份江钻股份财务分析报告
≈≈石化机械000852≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0311│ 0.0281│ 0.0022│ 0.0092│
│基本每股收益 │ 0.0073│ 0.0109│ -0.0043│ -0.0522│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0311│ 0.0281│ 0.0022│ 0.0092│
│每股净资产(元) │ 2.3672│ 2.3619│ 2.3323│ 2.3270│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0533│ 0.1288│ -0.1366│ 0.2895│
│每股现金流量(元) │ 0.0796│ 0.0361│ 0.0631│ -0.0761│
│每股资本公积金(元) │ 1.0427│ 1.0427│ 1.0427│ 1.0427│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2411│ 0.2411│ 0.2411│ 0.2411│
│每股未分配利润(元) │ 0.0543│ 0.0512│ 0.0254│ 0.0232│
│净资产收益率(%) │ 1.3129│ 1.1882│ 0.0935│ 0.3936│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3200│ 1.2000│ 0.0900│ 0.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3071│ 0.4609│ -0.1828│ -2.2427│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ -2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 881390.55│ 850509.79│ 838325.38│ 820468.92│
│归属母公司股东权益 │ 184074.89│ 183665.10│ 181359.95│ 180948.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 466789.97│ 315123.72│ 127811.58│ 621335.18│
│营业成本(万元) │ 396568.25│ 270696.51│ 109510.52│ 496721.04│
│投资收益(万元) │ -727.05│ -338.04│ 21.71│ -752.27│
│净利润(万元) │ 3370.03│ 2806.37│ 401.62│ 3066.30│
│营业利润(万元) │ 3458.36│ 2909.31│ 606.56│ 3799.53│
│利润总额(万元) │ 3513.14│ 2918.64│ 581.19│ 4871.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 2416.76│ 2182.29│ 169.59│ 712.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 4147.74│ 10014.72│ -10625.10│ 22511.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0071│ 0.0014│ -0.0183│ 0.0321│
│基本每股收益 │ -0.0082│ -0.0064│ -0.0184│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0071│ 0.0014│ -0.0183│ 0.0321│
│每股净资产(元) │ 2.3348│ 2.3221│ 2.2992│ 2.3137│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3217│ -0.1659│ 0.1578│ -0.8217│
│每股现金流量(元) │ 0.0517│ 0.2597│ 0.3695│ -0.0711│
│每股资本公积金(元) │ 1.0427│ 1.0399│ 1.0399│ 1.0399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2411│ 0.2411│ 0.2411│ 0.2411│
│每股未分配利润(元) │ 0.0269│ 0.0213│ 0.0015│ 0.0198│
│净资产收益率(%) │ 0.3048│ 0.0614│ -0.7957│ 1.3866│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3100│ 0.0600│ -0.7900│ 1.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3500│ -0.2770│ -0.7981│ -3.5104│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2800│ --│ -3.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 898199.73│ 918039.55│ 912252.63│ 885395.61│
│归属母公司股东权益 │ 181556.72│ 180565.65│ 178786.56│ 179913.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 457650.36│ 309665.39│ 126673.71│ 658835.22│
│营业成本(万元) │ 382990.72│ 260355.90│ 106138.42│ 529385.81│
│投资收益(万元) │ -309.13│ 107.60│ --│ 1125.10│
│净利润(万元) │ 2302.52│ 1415.56│ -313.33│ 4518.18│
│营业利润(万元) │ 3251.77│ 2082.26│ 101.95│ 5521.91│
│利润总额(万元) │ 3209.68│ 2024.25│ 62.19│ 6286.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 553.43│ 110.90│ -1422.61│ 2494.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -25015.49│ -12901.63│ 12269.36│ -63896.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0311│ 0.0092│ 0.0321│ 0.0174│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0073│ -0.0522│ -0.0800│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.3672│ 2.3270│ 2.3137│ 2.9663│
│每股资本公积金(元) │ 1.0427│ 1.0427│ 1.0399│ 1.6519│
│每股未分配利润(元) │ 0.0543│ 0.0232│ 0.0198│ -0.0093│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0533│ 0.2895│ -0.8217│ -0.4909│
│每股现金流量(元) │ 0.0796│ -0.0761│ -0.0711│ -0.0064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9705│ 1.1462│ 1.2933│ 1.3363│
│应收账款周转率 │ 2.5616│ 4.0408│ 3.6112│ 2.2757│
│总资产周转率 │ 0.5486│ 0.7285│ 0.7895│ 0.6632│
│营业收入增长率(%) │ 1.9971│ -5.6919│ 33.9409│ 23.1574│
│营业利润增长率(%) │ 6.3531│ -31.1918│ 57.1027│ -1.8203│
│利润总额增长率(%) │ 9.4545│ -22.5054│ 29.1943│ 10.6097│
│归属母公司净利润增长率│ 336.6906│ -71.4546│ 84.3124│ 43.7828│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8714│ -7.3331│ 12.9814│ 12.0003│
│净资产增长率(%) │ 1.3870│ 0.5750│ 1.3991│ 0.8797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7220│ 0.8906│ 0.3142│ 0.4935│
│总资产收益率(%) │ 0.3787│ 0.3174│ 0.0459│ 0.3595│
│净资产收益率(%) │ 1.3129│ 1.1882│ 0.0935│ 0.3936│
│营业利润率(%) │ 0.7409│ 0.9232│ 0.4746│ 0.6115│
│销售毛利率(%) │ 15.0435│ 14.0983│ 14.3188│ 20.0559│
│销售净利率(%) │ 0.7220│ 0.8906│ 0.3142│ 0.4935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9705│ 0.6924│ 0.2728│ 1.1462│
│固定资产周转率 │ 3.9480│ 2.6233│ 1.0482│ 4.8354│
│流动资产周转率 │ 0.6630│ 0.4579│ 0.1873│ 0.8902│
│总资产周转率 │ 0.5486│ 0.3772│ 0.1541│ 0.7285│
│股东权益周转率 │ 2.3599│ 1.6002│ 0.6569│ 3.1756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0925│ 1.0932│ 1.0877│ 1.0851│
│速动比率(%) │ 0.4805│ 0.4428│ 0.3844│ 0.3558│
│产权比率 │ 3.4287│ 3.5512│ 3.5442│ 3.4492│
│应收账款周转率 │ 2.5616│ 1.7049│ 0.7606│ 4.0408│
│利息保障倍数 │ 1.3478│ 1.4939│ 1.2062│ 1.3838│
│资产负债率 │ 0.7742│ 0.7669│ 0.7667│ 0.7607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.9971│ 1.7627│ 0.8983│ -5.6919│
│营业利润增长率(%) │ 6.3531│ 39.7189│ 494.9661│ -31.1918│
│总资产增长率(%) │ -1.8714│ -7.3559│ -8.1038│ -7.3331│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8361│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2380│ 1.3795│ 1.0148│ 0.6955│
│净利润增长率(%) │ 46.3629│ 98.2525│ 228.1791│ -32.1342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.8846│ 21.5947│ 21.6336│ 22.0543│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6797│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.5615│ 82.8604│ 82.6793│ 81.8598│
│无形资产比率(%) │ 1.1717│ 1.0214│ 1.0582│ 1.1046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 881390.55│ 850509.79│ 838325.38│ 820468.92│
│流动资产 │ 736503.13│ 704735.50│ 693121.29│ 671634.50│
│非流动资产 │ 144887.43│ 145774.29│ 145204.09│ 148834.42│
│固定资产 │ 112560.29│ 116346.89│ 119959.11│ 123906.65│
│货币资金 │ 15613.41│ 12232.72│ 14823.77│ 9920.13│
│存货 │ 412544.48│ 377265.42│ 398117.51│ 404664.09│
│应收账款 │ 223100.30│ 228312.83│ 194735.57│ 141358.64│
│其他应收款 │ --│ 4671.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10326.97│ 8686.73│ 8871.06│ 9062.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 294487.50│ 277937.11│ 293437.11│ 276360.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 250363.87│ 241170.43│ 222585.63│ 219299.48│
│流动负债 │ 674150.03│ 644625.21│ 637233.83│ 618979.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 682371.89│ 652238.99│ 642767.83│ 624130.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81079.96│ 81079.96│ 81079.96│ 81079.96│
│未分配利润 │ 4219.55│ 3985.09│ 1972.38│ 1802.79│
│归属于母公司所│ 184074.89│ 183665.10│ 181359.95│ 180948.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199018.67│ 198270.81│ 195557.55│ 196338.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 898199.73│ 918039.55│ 912252.63│ 885395.61│
│流动资产 │ 749092.12│ 765522.07│ 755687.26│ 724307.48│
│非流动资产 │ 149107.61│ 152517.48│ 156565.36│ 161088.13│
│固定资产 │ 122173.87│ 124921.73│ 128866.50│ 133088.30│
│货币资金 │ 19492.92│ 35536.40│ 44129.65│ 15398.96│
│存货 │ 385428.26│ 399240.99│ 418714.72│ 462084.90│
│应收账款 │ 241226.64│ 238867.03│ 198224.54│ 166173.03│
│其他应收款 │ --│ 6583.75│ --│ 6474.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9352.50│ 9545.06│ 9738.08│ 9931.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 328937.11│ 325370.68│ 301870.68│ 283570.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31796.69│
│应付账款 │ 251144.37│ 265580.54│ 266374.57│ 254931.47│
│流动负债 │ 693170.10│ 713336.05│ 708532.78│ 680245.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 701614.84│ 722466.58│ 718659.61│ 690413.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81081.83│ 80864.87│ 80864.87│ 80864.87│
│未分配利润 │ 2095.43│ 1652.90│ 119.39│ 1542.00│
│归属于母公司所│ 181556.72│ 180565.65│ 178786.56│ 179913.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196584.89│ 195572.97│ 193593.01│ 194982.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 466789.97│ 315123.72│ 127811.58│ 621335.18│
│营业收入 │ 466789.97│ 315123.72│ 127811.58│ 621335.18│
│营业总成本 │ 463130.76│ 311912.05│ 127762.07│ 619473.50│
│营业成本 │ 396568.25│ 270696.51│ 109510.52│ 496721.04│
│财务费用 │ 9153.66│ 6026.31│ 2818.85│ 14713.36│
│管理费用 │ 20248.97│ 12900.77│ 5920.70│ 33286.80│
│营业利润 │ 3458.36│ 2909.31│ 606.56│ 3799.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -727.05│ -338.04│ 21.71│ -752.27│
│营业外收支净额│ 54.77│ 9.33│ -25.38│ 1072.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3513.14│ 2918.64│ 581.19│ 4871.94│
│所得税费用 │ 143.10│ 112.27│ 179.56│ 1805.64│
│归属母公司净利│ 2416.76│ 2182.29│ 169.59│ 712.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3370.03│ 2806.37│ 401.62│ 3066.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 457650.36│ 309665.39│ 126673.71│ 658835.22│
│营业收入 │ 457650.36│ 309665.39│ 126673.71│ 658835.22│
│营业总成本 │ 453968.60│ 307697.33│ 126633.71│ 662495.97│
│营业成本 │ 382990.72│ 260355.90│ 106138.42│ 529385.81│
│财务费用 │ 10245.55│ 6369.59│ 2913.31│ 12641.35│
│管理费用 │ 18222.28│ 10932.35│ 4193.32│ 34828.39│
│营业利润 │ 3251.77│ 2082.26│ 101.95│ 5521.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -309.13│ 107.60│ --│ 1125.10│
│营业外收支净额│ -42.10│ -58.01│ -39.76│ 764.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3209.68│ 2024.25│ 62.19│ 6286.81│
│所得税费用 │ 907.16│ 608.70│ 375.52│ 1768.64│
│归属母公司净利│ 553.43│ 110.90│ -1422.61│ 2494.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2302.52│ 1415.56│ -313.33│ 4518.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 413863.46│ 238163.93│ 73185.60│ 549224.57│
│经营现金流出小计│ 409715.72│ 228149.21│ 83810.70│ 526713.44│
│经营现金流量净额│ 4147.74│ 10014.72│ -10625.10│ 22511.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 335.57│ 295.70│ --│ 902.47│
│投资现金流出小计│ 3755.38│ 3206.77│ 187.58│ 5429.59│
│投资现金流量净额│ -3419.81│ -2911.07│ -187.58│ -4527.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357577.00│ 196077.00│ 139077.00│ 395813.89│
│筹资现金流出小计│ 352076.70│ 200333.15│ 123369.17│ 419430.44│
│筹资现金流量净额│ 5500.30│ -4256.15│ 15707.83│ -23616.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.28│ -37.24│ 8.49│ -283.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6190.94│ 2810.26│ 4903.64│ -5915.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 421625.50│ 231854.88│ 84028.41│ 680456.04│
│经营现金流出小计│ 446640.99│ 244756.51│ 71759.05│ 744352.92│
│经营现金流量净额│ -25015.49│ -12901.63│ 12269.36│ -63896.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 487.30│ 245.52│ 195.52│ 944.20│
│投资现金流出小计│ 3399.64│ 2741.76│ 469.14│ 11094.89│
│投资现金流量净额│ -2912.33│ -2496.24│ -273.62│ -10150.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 331500.00│ 170300.00│ 85800.00│ 522391.46│
│筹资现金流出小计│ 299472.64│ 134590.54│ 69049.43│ 453566.52│
│筹资现金流量净额│ 32027.36│ 35709.46│ 16750.57│ 68824.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.01│ -113.56│ -15.05│ -306.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4018.54│ 20198.02│ 28731.27│ -5529.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15613.41│ 9920.13│ 15398.96│ -35.58│
│短期借款 │ 294487.50│ 276360.11│ 283570.68│ -2.54│
│应收账款 │ 223100.30│ 141358.64│ 166173.03│ -14.93│
│应付账款 │ 250363.87│ 219299.48│ 254931.47│ -13.98│
│存货的减少 │ --│ 53222.36│-107065.88│ 149.71│
│流动负债合计 │ 674150.03│ 618979.51│ 680245.71│ -9.01│
│负债合计 │ 682371.89│ 624130.47│ 690413.20│ -9.60│
│营业利润 │ 3458.36│ 3799.53│ 5521.91│ -31.19│
│利润总额 │ 3513.14│ 4871.94│ 6286.81│ -22.51│
│归属于母公司所有│ 2416.76│ 712.13│ 2494.73│ -71.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4219.55│ 1802.79│ 1542.00│ 16.91│
│营业外收支净额 │ 54.77│ 1072.41│ 764.90│ 40.20│
│购买商品、接受劳│ 295615.94│ 344633.64│ 540780.33│ -36.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 413863.46│ 549224.57│ 680456.04│ -19.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 409715.72│ 526713.44│ 744352.92│ -29.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4147.74│ 22511.12│ -63896.88│ 135.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 335.57│ 902.47│ 944.20│ -4.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3755.38│ 5429.59│ 11094.89│ -51.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3419.81│ -4527.12│ -10150.69│ 55.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3755.38│ 5215.88│ 11094.89│ -52.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357577.00│ 395813.89│ 522391.46│ -24.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 352076.70│ 419430.44│ 453566.52│ -7.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5500.30│ -23616.55│ 68824.95│ -134.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5458.71│ 7192.46│ 6346.31│ 13.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6190.94│ -5915.92│ -5529.52│ -6.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53377.86│ 6505.32│ -920.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53377.86│ 6505.32│ -920.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 163684.82│ 26.3440│ 158.71│ 22.2861│
│第三季度│ 147984.97│ 23.8173│ 442.53│ 62.1413│
│第二季度│ 182991.68│ 29.4514│ 1533.51│ 215.3409│
│第一季度│ 126673.71│ 20.3873│ -1422.61│ -199.7684│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168628.62│ 25.5950│ -971.00│ -38.9219│
│第三季度│ 164663.81│ 24.9932│ 1299.91│ 52.1062│
│第二季度│ 192599.09│ 29.2333│ 1123.50│ 45.0348│
│第一季度│ 132943.69│ 20.1786│ 1042.32│ 41.7809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0311│ 0.0281│ 0.0022│ 0.0092│
│基本每股收益 │ 0.0073│ 0.0109│ -0.0043│ -0.0522│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0311│ 0.0281│ 0.0022│ 0.0092│
│每股净资产(元) │ 2.3672│ 2.3619│ 2.3323│ 2.3270│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0533│ 0.1288│ -0.1366│ 0.2895│
│每股现金流量(元) │ 0.0796│ 0.0361│ 0.0631│ -0.0761│
│每股资本公积金(元) │ 1.0427│ 1.0427│ 1.0427│ 1.0427│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2411│ 0.2411│ 0.2411│ 0.2411│
│每股未分配利润(元) │ 0.0543│ 0.0512│ 0.0254│ 0.0232│
│净资产收益率(%) │ 1.3129│ 1.1882│ 0.0935│ 0.3936│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3200│ 1.2000│ 0.0900│ 0.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3071│ 0.4609│ -0.1828│ -2.2427│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4600│ --│ -2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 881390.55│ 850509.79│ 838325.38│ 820468.92│
│归属母公司股东权益 │ 184074.89│ 183665.10│ 181359.95│ 180948.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 466789.97│ 315123.72│ 127811.58│ 621335.18│
│营业成本(万元) │ 396568.25│ 270696.51│ 109510.52│ 496721.04│
│投资收益(万元) │ -727.05│ -338.04│ 21.71│ -752.27│
│净利润(万元) │ 3370.03│ 2806.37│ 401.62│ 3066.30│
│营业利润(万元) │ 3458.36│ 2909.31│ 606.56│ 3799.53│
│利润总额(万元) │ 3513.14│ 2918.64│ 581.19│ 4871.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 2416.76│ 2182.29│ 169.59│ 712.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 4147.74│ 10014.72│ -10625.10│ 22511.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0071│ 0.0014│ -0.0183│ 0.0321│
│基本每股收益 │ -0.0082│ -0.0064│ -0.0184│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0071│ 0.0014│ -0.0183│ 0.0321│
│每股净资产(元) │ 2.3348│ 2.3221│ 2.2992│ 2.3137│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3217│ -0.1659│ 0.1578│ -0.8217│
│每股现金流量(元) │ 0.0517│ 0.2597│ 0.3695│ -0.0711│
│每股资本公积金(元) │ 1.0427│ 1.0399│ 1.0399│ 1.0399│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2411│ 0.2411│ 0.2411│ 0.2411│
│每股未分配利润(元) │ 0.0269│ 0.0213│ 0.0015│ 0.0198│
│净资产收益率(%) │ 0.3048│ 0.0614│ -0.7957│ 1.3866│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3100│ 0.0600│ -0.7900│ 1.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3500│ -0.2770│ -0.7981│ -3.5104│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2800│ --│ -3.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 898199.73│ 918039.55│ 912252.63│ 885395.61│
│归属母公司股东权益 │ 181556.72│ 180565.65│ 178786.56│ 179913.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 457650.36│ 309665.39│ 126673.71│ 658835.22│
│营业成本(万元) │ 382990.72│ 260355.90│ 106138.42│ 529385.81│
│投资收益(万元) │ -309.13│ 107.60│ --│ 1125.10│
│净利润(万元) │ 2302.52│ 1415.56│ -313.33│ 4518.18│
│营业利润(万元) │ 3251.77│ 2082.26│ 101.95│ 5521.91│
│利润总额(万元) │ 3209.68│ 2024.25│ 62.19│ 6286.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 553.43│ 110.90│ -1422.61│ 2494.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -25015.49│ -12901.63│ 12269.36│ -63896.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0311│ 0.0092│ 0.0321│ 0.0174│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0073│ -0.0522│ -0.0800│ -0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.3672│ 2.3270│ 2.3137│ 2.9663│
│每股资本公积金(元) │ 1.0427│ 1.0427│ 1.0399│ 1.6519│
│每股未分配利润(元) │ 0.0543│ 0.0232│ 0.0198│ -0.0093│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0533│ 0.2895│ -0.8217│ -0.4909│
│每股现金流量(元) │ 0.0796│ -0.0761│ -0.0711│ -0.0064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9705│ 1.1462│ 1.2933│ 1.3363│
│应收账款周转率 │ 2.5616│ 4.0408│ 3.6112│ 2.2757│
│总资产周转率 │ 0.5486│ 0.7285│ 0.7895│ 0.6632│
│营业收入增长率(%) │ 1.9971│ -5.6919│ 33.9409│ 23.1574│
│营业利润增长率(%) │ 6.3531│ -31.1918│ 57.1027│ -1.8203│
│利润总额增长率(%) │ 9.4545│ -22.5054│ 29.1943│ 10.6097│
│归属母公司净利润增长率│ 336.6906│ -71.4546│ 84.3124│ 43.7828│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8714│ -7.3331│ 12.9814│ 12.0003│
│净资产增长率(%) │ 1.3870│ 0.5750│ 1.3991│ 0.8797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.7220│ 0.8906│ 0.3142│ 0.4935│
│总资产收益率(%) │ 0.3787│ 0.3174│ 0.0459│ 0.3595│
│净资产收益率(%) │ 1.3129│ 1.1882│ 0.0935│ 0.3936│
│营业利润率(%) │ 0.7409│ 0.9232│ 0.4746│ 0.6115│
│销售毛利率(%) │ 15.0435│ 14.0983│ 14.3188│ 20.0559│
│销售净利率(%) │ 0.7220│ 0.8906│ 0.3142│ 0.4935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9705│ 0.6924│ 0.2728│ 1.1462│
│固定资产周转率 │ 3.9480│ 2.6233│ 1.0482│ 4.8354│
│流动资产周转率 │ 0.6630│ 0.4579│ 0.1873│ 0.8902│
│总资产周转率 │ 0.5486│ 0.3772│ 0.1541│ 0.7285│
│股东权益周转率 │ 2.3599│ 1.6002│ 0.6569│ 3.1756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0925│ 1.0932│ 1.0877│ 1.0851│
│速动比率(%) │ 0.4805│ 0.4428│ 0.3844│ 0.3558│
│产权比率 │ 3.4287│ 3.5512│ 3.5442│ 3.4492│
│应收账款周转率 │ 2.5616│ 1.7049│ 0.7606│ 4.0408│
│利息保障倍数 │ 1.3478│ 1.4939│ 1.2062│ 1.3838│
│资产负债率 │ 0.7742│ 0.7669│ 0.7667│ 0.7607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.9971│ 1.7627│ 0.8983│ -5.6919│
│营业利润增长率(%) │ 6.3531│ 39.7189│ 494.9661│ -31.1918│
│总资产增长率(%) │ -1.8714│ -7.3559│ -8.1038│ -7.3331│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.8361│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2380│ 1.3795│ 1.0148│ 0.6955│
│净利润增长率(%) │ 46.3629│ 98.2525│ 228.1791│ -32.1342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.8846│ 21.5947│ 21.6336│ 22.0543│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.6797│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.5615│ 82.8604│ 82.6793│ 81.8598│
│无形资产比率(%) │ 1.1717│ 1.0214│ 1.0582│ 1.1046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 881390.55│ 850509.79│ 838325.38│ 820468.92│
│流动资产 │ 736503.13│ 704735.50│ 693121.29│ 671634.50│
│非流动资产 │ 144887.43│ 145774.29│ 145204.09│ 148834.42│
│固定资产 │ 112560.29│ 116346.89│ 119959.11│ 123906.65│
│货币资金 │ 15613.41│ 12232.72│ 14823.77│ 9920.13│
│存货 │ 412544.48│ 377265.42│ 398117.51│ 404664.09│
│应收账款 │ 223100.30│ 228312.83│ 194735.57│ 141358.64│
│其他应收款 │ --│ 4671.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10326.97│ 8686.73│ 8871.06│ 9062.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 294487.50│ 277937.11│ 293437.11│ 276360.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 250363.87│ 241170.43│ 222585.63│ 219299.48│
│流动负债 │ 674150.03│ 644625.21│ 637233.83│ 618979.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 682371.89│ 652238.99│ 642767.83│ 624130.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81079.96│ 81079.96│ 81079.96│ 81079.96│
│未分配利润 │ 4219.55│ 3985.09│ 1972.38│ 1802.79│
│归属于母公司所│ 184074.89│ 183665.10│ 181359.95│ 180948.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199018.67│ 198270.81│ 195557.55│ 196338.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 898199.73│ 918039.55│ 912252.63│ 885395.61│
│流动资产 │ 749092.12│ 765522.07│ 755687.26│ 724307.48│
│非流动资产 │ 149107.61│ 152517.48│ 156565.36│ 161088.13│
│固定资产 │ 122173.87│ 124921.73│ 128866.50│ 133088.30│
│货币资金 │ 19492.92│ 35536.40│ 44129.65│ 15398.96│
│存货 │ 385428.26│ 399240.99│ 418714.72│ 462084.90│
│应收账款 │ 241226.64│ 238867.03│ 198224.54│ 166173.03│
│其他应收款 │ --│ 6583.75│ --│ 6474.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9352.50│ 9545.06│ 9738.08│ 9931.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 328937.11│ 325370.68│ 301870.68│ 283570.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31796.69│
│应付账款 │ 251144.37│ 265580.54│ 266374.57│ 254931.47│
│流动负债 │ 693170.10│ 713336.05│ 708532.78│ 680245.71│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 701614.84│ 722466.58│ 718659.61│ 690413.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81081.83│ 80864.87│ 80864.87│ 80864.87│
│未分配利润 │ 2095.43│ 1652.90│ 119.39│ 1542.00│
│归属于母公司所│ 181556.72│ 180565.65│ 178786.56│ 179913.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196584.89│ 195572.97│ 193593.01│ 194982.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 466789.97│ 315123.72│ 127811.58│ 621335.18│
│营业收入 │ 466789.97│ 315123.72│ 127811.58│ 621335.18│
│营业总成本 │ 463130.76│ 311912.05│ 127762.07│ 619473.50│
│营业成本 │ 396568.25│ 270696.51│ 109510.52│ 496721.04│
│财务费用 │ 9153.66│ 6026.31│ 2818.85│ 14713.36│
│管理费用 │ 20248.97│ 12900.77│ 5920.70│ 33286.80│
│营业利润 │ 3458.36│ 2909.31│ 606.56│ 3799.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -727.05│ -338.04│ 21.71│ -752.27│
│营业外收支净额│ 54.77│ 9.33│ -25.38│ 1072.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3513.14│ 2918.64│ 581.19│ 4871.94│
│所得税费用 │ 143.10│ 112.27│ 179.56│ 1805.64│
│归属母公司净利│ 2416.76│ 2182.29│ 169.59│ 712.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3370.03│ 2806.37│ 401.62│ 3066.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 457650.36│ 309665.39│ 126673.71│ 658835.22│
│营业收入 │ 457650.36│ 309665.39│ 126673.71│ 658835.22│
│营业总成本 │ 453968.60│ 307697.33│ 126633.71│ 662495.97│
│营业成本 │ 382990.72│ 260355.90│ 106138.42│ 529385.81│
│财务费用 │ 10245.55│ 6369.59│ 2913.31│ 12641.35│
│管理费用 │ 18222.28│ 10932.35│ 4193.32│ 34828.39│
│营业利润 │ 3251.77│ 2082.26│ 101.95│ 5521.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -309.13│ 107.60│ --│ 1125.10│
│营业外收支净额│ -42.10│ -58.01│ -39.76│ 764.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3209.68│ 2024.25│ 62.19│ 6286.81│
│所得税费用 │ 907.16│ 608.70│ 375.52│ 1768.64│
│归属母公司净利│ 553.43│ 110.90│ -1422.61│ 2494.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2302.52│ 1415.56│ -313.33│ 4518.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 413863.46│ 238163.93│ 73185.60│ 549224.57│
│经营现金流出小计│ 409715.72│ 228149.21│ 83810.70│ 526713.44│
│经营现金流量净额│ 4147.74│ 10014.72│ -10625.10│ 22511.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 335.57│ 295.70│ --│ 902.47│
│投资现金流出小计│ 3755.38│ 3206.77│ 187.58│ 5429.59│
│投资现金流量净额│ -3419.81│ -2911.07│ -187.58│ -4527.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357577.00│ 196077.00│ 139077.00│ 395813.89│
│筹资现金流出小计│ 352076.70│ 200333.15│ 123369.17│ 419430.44│
│筹资现金流量净额│ 5500.30│ -4256.15│ 15707.83│ -23616.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.28│ -37.24│ 8.49│ -283.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6190.94│ 2810.26│ 4903.64│ -5915.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 421625.50│ 231854.88│ 84028.41│ 680456.04│
│经营现金流出小计│ 446640.99│ 244756.51│ 71759.05│ 744352.92│
│经营现金流量净额│ -25015.49│ -12901.63│ 12269.36│ -63896.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 487.30│ 245.52│ 195.52│ 944.20│
│投资现金流出小计│ 3399.64│ 2741.76│ 469.14│ 11094.89│
│投资现金流量净额│ -2912.33│ -2496.24│ -273.62│ -10150.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 331500.00│ 170300.00│ 85800.00│ 522391.46│
│筹资现金流出小计│ 299472.64│ 134590.54│ 69049.43│ 453566.52│
│筹资现金流量净额│ 32027.36│ 35709.46│ 16750.57│ 68824.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.01│ -113.56│ -15.05│ -306.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4018.54│ 20198.02│ 28731.27│ -5529.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 15613.41│ 9920.13│ 15398.96│ -35.58│
│短期借款 │ 294487.50│ 276360.11│ 283570.68│ -2.54│
│应收账款 │ 223100.30│ 141358.64│ 166173.03│ -14.93│
│应付账款 │ 250363.87│ 219299.48│ 254931.47│ -13.98│
│存货的减少 │ --│ 53222.36│-107065.88│ 149.71│
│流动负债合计 │ 674150.03│ 618979.51│ 680245.71│ -9.01│
│负债合计 │ 682371.89│ 624130.47│ 690413.20│ -9.60│
│营业利润 │ 3458.36│ 3799.53│ 5521.91│ -31.19│
│利润总额 │ 3513.14│ 4871.94│ 6286.81│ -22.51│
│归属于母公司所有│ 2416.76│ 712.13│ 2494.73│ -71.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4219.55│ 1802.79│ 1542.00│ 16.91│
│营业外收支净额 │ 54.77│ 1072.41│ 764.90│ 40.20│
│购买商品、接受劳│ 295615.94│ 344633.64│ 540780.33│ -36.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 413863.46│ 549224.57│ 680456.04│ -19.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 409715.72│ 526713.44│ 744352.92│ -29.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4147.74│ 22511.12│ -63896.88│ 135.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 335.57│ 902.47│ 944.20│ -4.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3755.38│ 5429.59│ 11094.89│ -51.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3419.81│ -4527.12│ -10150.69│ 55.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3755.38│ 5215.88│ 11094.89│ -52.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357577.00│ 395813.89│ 522391.46│ -24.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 352076.70│ 419430.44│ 453566.52│ -7.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5500.30│ -23616.55│ 68824.95│ -134.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5458.71│ 7192.46│ 6346.31│ 13.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6190.94│ -5915.92│ -5529.52│ -6.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -53377.86│ 6505.32│ -920.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -53377.86│ 6505.32│ -920.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 163684.82│ 26.3440│ 158.71│ 22.2861│
│第三季度│ 147984.97│ 23.8173│ 442.53│ 62.1413│
│第二季度│ 182991.68│ 29.4514│ 1533.51│ 215.3409│
│第一季度│ 126673.71│ 20.3873│ -1422.61│ -199.7684│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168628.62│ 25.5950│ -971.00│ -38.9219│
│第三季度│ 164663.81│ 24.9932│ 1299.91│ 52.1062│
│第二季度│ 192599.09│ 29.2333│ 1123.50│ 45.0348│
│第一季度│ 132943.69│ 20.1786│ 1042.32│ 41.7809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘