高鸿股份高鸿股份财务分析报告
≈≈高鸿股份000851≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0241│ 0.0077│ 0.0013│ -0.1380│
│基本每股收益 │ 0.0072│ -0.0040│ -0.0071│ -0.2229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0236│ 0.0075│ 0.0013│ -0.1340│
│每股净资产(元) │ 3.8879│ 3.8073│ 3.4901│ 3.4889│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2616│ -0.3764│ -0.2133│ -0.2295│
│每股现金流量(元) │ 0.1906│ 0.4823│ -0.4952│ 0.5168│
│每股资本公积金(元) │ 2.5234│ 2.5198│ 2.1297│ 2.1297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0482│ 0.0474│ 0.0605│ 0.0605│
│每股未分配利润(元) │ 0.3345│ 0.3140│ 0.3942│ 0.3930│
│净资产收益率(%) │ 0.5558│ 0.1689│ 0.0359│ -3.8404│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ 0.2000│ 0.0400│ -3.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1667│ -0.0877│ -0.1969│ -6.2016│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1100│ --│ -6.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1103816.14│1100156.84│1005476.77│ 999867.70│
│归属母公司股东权益 │ 443230.14│ 441512.63│ 316773.54│ 316659.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 526154.99│ 325040.47│ 132515.45│ 701775.51│
│营业成本(万元) │ 484123.84│ 299370.38│ 120250.34│ 660020.79│
│投资收益(万元) │ -1201.74│ -1254.25│ -512.23│ 762.11│
│净利润(万元) │ 2587.31│ 1513.05│ 9.33│ -13986.43│
│营业利润(万元) │ 1282.00│ 453.96│ 166.38│ -19046.42│
│利润总额(万元) │ 2670.37│ 1609.23│ 148.89│ -13594.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 2463.39│ 745.93│ 113.65│ -12161.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -29826.43│ -43654.21│ -19360.45│ -20832.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1285│ -0.0940│ -0.0670│ 0.0262│
│基本每股收益 │ -0.1977│ -0.1060│ -0.0698│ -0.2847│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1248│ -0.0912│ -0.0651│ 0.0255│
│每股净资产(元) │ 3.5228│ 3.5747│ 3.5987│ 3.6615│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4313│ -0.4392│ -0.3358│ -0.8531│
│每股现金流量(元) │ 0.3498│ 0.2243│ 0.3815│ -1.3279│
│每股资本公积金(元) │ 2.1553│ 2.1535│ 2.1513│ 2.1492│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0491│ 0.0491│ 0.0491│ 0.0491│
│每股未分配利润(元) │ 0.4130│ 0.4666│ 0.4927│ 0.5578│
│净资产收益率(%) │ -3.5420│ -2.5517│ -1.8081│ 0.6956│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4600│ -2.5200│ -1.7900│ 0.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4503│ -2.8793│ -1.8841│ -7.5491│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8400│ --│ -7.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 973285.27│ 969630.80│ 919239.70│ 933076.78│
│归属母公司股东权益 │ 319740.16│ 324449.30│ 326624.47│ 332330.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 398698.59│ 264346.24│ 85069.20│1140954.65│
│营业成本(万元) │ 380126.09│ 248250.87│ 79625.48│1100815.40│
│投资收益(万元) │ -311.65│ -479.53│ 26.37│ 25891.80│
│净利润(万元) │ -13504.44│ -8902.91│ -6828.65│ 2053.89│
│营业利润(万元) │ -19038.56│ -10086.78│ -6848.15│ 2183.94│
│利润总额(万元) │ -14217.19│ -9633.96│ -6705.99│ 3376.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -11325.20│ -8279.08│ -5905.77│ 2311.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -39150.54│ -39865.66│ -30477.81│ -77431.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0241│ -0.1380│ 0.0262│ 0.0385│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0072│ -0.2229│ -0.2847│ 0.0101│
│每股净资产(元) │ 3.8879│ 3.4889│ 3.6615│ 3.6606│
│每股资本公积金(元) │ 2.5234│ 2.1297│ 2.1492│ 2.1569│
│每股未分配利润(元) │ 0.3345│ 0.3930│ 0.5578│ 0.5675│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2616│ -0.2295│ -0.8531│ -0.5122│
│每股现金流量(元) │ 0.1906│ 0.5168│ -1.3279│ -0.3178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9312│ 5.6478│ 8.5830│ 8.3462│
│应收账款周转率 │ 1.3148│ 1.7783│ 4.0318│ 7.0419│
│总资产周转率 │ 0.5002│ 0.7261│ 1.2628│ 1.0959│
│营业收入增长率(%) │ 31.9681│ -38.4923│ 23.1511│ 3.2191│
│营业利润增长率(%) │ 106.7337│ -972.1138│ -74.0962│ -64.2623│
│利润总额增长率(%) │ 118.7827│ -502.6283│ -64.3045│ -61.2929│
│归属母公司净利润增长率│ 121.7514│ -626.0773│ -31.9399│ -81.0578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.4114│ 7.1581│ 6.7580│ 7.0049│
│净资产增长率(%) │ 38.6220│ -4.7155│ 0.0250│ 2.1171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4917│ 0.4655│ 0.0070│ -1.9930│
│总资产收益率(%) │ 0.2491│ 0.1462│ 0.0010│ -1.4472│
│净资产收益率(%) │ 0.5558│ 0.1689│ 0.0359│ -3.8404│
│营业利润率(%) │ 0.2437│ 0.1397│ 0.1256│ -2.7140│
│销售毛利率(%) │ 7.9884│ 7.8975│ 9.2556│ 5.9499│
│销售净利率(%) │ 0.4917│ 0.4655│ 0.0070│ -1.9930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9312│ 2.2702│ 1.0993│ 5.6478│
│固定资产周转率 │ 27.9751│ 17.3418│ 7.0089│ 46.0953│
│流动资产周转率 │ 0.6612│ 0.4082│ 0.1767│ 0.9309│
│总资产周转率 │ 0.5002│ 0.3096│ 0.1322│ 0.7261│
│股东权益周转率 │ 1.2152│ 0.7457│ 0.3512│ 1.8469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5139│ 1.5068│ 1.2713│ 1.2858│
│速动比率(%) │ 1.2640│ 0.9061│ 0.8601│ 0.9478│
│产权比率 │ 1.2276│ 1.3719│ 2.0095│ 1.9926│
│应收账款周转率 │ 1.3148│ 0.9503│ 0.3319│ 1.7783│
│利息保障倍数 │ 1.3639│ 1.3479│ 1.0652│ -0.3085│
│资产负债率 │ 0.5511│ 0.5506│ 0.6331│ 0.6311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.9681│ 22.9601│ 55.7737│ -38.4923│
│营业利润增长率(%) │ 106.7337│ 104.5006│ 102.4296│ -972.1138│
│总资产增长率(%) │ 13.4114│ 13.4614│ 9.3813│ 7.1581│
│固定资产增长率(%) │ --│ 63.8792│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.7678│ 31.0559│ -4.3643│ -5.6651│
│净利润增长率(%) │ 119.1589│ 116.9950│ 100.1367│ -780.9725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.1543│ 40.1318│ 31.5048│ 31.6701│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6829│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.3292│ 76.6492│ 74.6766│ 74.9198│
│无形资产比率(%) │ 3.9226│ 4.0877│ 4.6549│ 4.8335│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1103816.14│ 1100156.84│ 1005476.77│ 999867.70│
│流动资产 │ 842534.56│ 843261.12│ 750855.52│ 749099.13│
│非流动资产 │ 261281.58│ 256895.72│ 254621.25│ 250768.58│
│固定资产 │ 18644.39│ 18514.80│ 18842.01│ 18971.61│
│货币资金 │ 120188.84│ 153299.61│ 51601.33│ 110123.10│
│存货 │ 139078.37│ 156524.45│ 111561.54│ 107217.39│
│应收账款 │ 413219.23│ 296943.90│ 411418.25│ 387167.40│
│其他应收款 │ --│ 29236.69│ --│ 24072.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43298.78│ 44971.11│ 46804.01│ 48328.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160019.96│ 174881.34│ 168058.90│ 182688.32│
│预收账款 │ 18.00│ 18.00│ 18.00│ 18.00│
│应付账款 │ 187828.25│ 142309.70│ 213862.15│ 198458.38│
│流动负债 │ 556541.03│ 559643.39│ 590638.38│ 582591.17│
│长期借款 │ 26757.15│ 26757.15│ 26757.15│ 29757.15│
│总负债 │ 608300.89│ 605715.89│ 636568.22│ 630969.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 287671.23│ 292210.03│ 193301.36│ 193301.08│
│未分配利润 │ 38133.36│ 36415.48│ 35783.19│ 35669.55│
│归属于母公司所│ 443230.14│ 441512.63│ 316773.54│ 316659.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 495515.25│ 494440.95│ 368908.55│ 368898.68│
│商誉 │ 34147.84│ 34147.84│ 34147.84│ 34147.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 973285.27│ 969630.80│ 919239.70│ 933076.78│
│流动资产 │ 776022.18│ 776127.21│ 729861.14│ 758653.90│
│非流动资产 │ 197263.09│ 193503.60│ 189378.57│ 174422.87│
│固定资产 │ 16041.62│ 11297.84│ 11189.37│ 11477.31│
│货币资金 │ 81819.43│ 70659.11│ 84493.33│ 56010.47│
│存货 │ 138118.07│ 133836.49│ 106412.27│ 126509.38│
│应收账款 │ 357549.30│ 370071.29│ 392694.63│ 402103.08│
│其他应收款 │ --│ 24541.82│ --│ 71815.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45364.30│ 46255.46│ 47603.02│ 45936.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 176689.67│ 159976.40│ 146910.00│ 131200.00│
│预收账款 │ 128.67│ 27.00│ 48.71│ 26847.38│
│应付账款 │ 193644.15│ 214786.65│ 188162.09│ 213222.23│
│流动负债 │ 554068.04│ 547606.49│ 489289.09│ 509770.79│
│长期借款 │ 29257.15│ 24257.15│ 24257.15│ 24815.15│
│总负债 │ 602855.99│ 592355.98│ 533496.26│ 542024.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195620.41│ 195459.58│ 195260.93│ 195063.85│
│未分配利润 │ 37485.04│ 42346.43│ 44719.74│ 50625.51│
│归属于母公司所│ 319740.16│ 324449.30│ 326624.47│ 332330.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 370429.28│ 377274.82│ 385743.44│ 391052.06│
│商誉 │ 34554.39│ 34554.39│ 34554.39│ 34554.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 526154.99│ 325040.47│ 132515.45│ 701775.51│
│营业收入 │ 526154.99│ 325040.47│ 132515.45│ 701775.51│
│营业总成本 │ 525033.67│ 323345.61│ 132266.14│ 711336.72│
│营业成本 │ 484123.84│ 299370.38│ 120250.34│ 660020.79│
│财务费用 │ 7156.03│ 4670.80│ 2284.47│ 10681.75│
│管理费用 │ 9632.18│ 6482.85│ 3180.81│ 12747.83│
│营业利润 │ 1282.00│ 453.96│ 166.38│ -19046.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1201.74│ -1254.25│ -512.23│ 762.11│
│营业外收支净额│ 1388.37│ 1155.26│ -17.50│ 5451.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2670.37│ 1609.23│ 148.89│ -13594.65│
│所得税费用 │ 83.06│ 96.17│ 139.55│ 391.78│
│归属母公司净利│ 2463.39│ 745.93│ 113.65│ -12161.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2587.31│ 1513.05│ 9.33│ -13986.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 398698.59│ 264346.24│ 85069.20│ 1140954.65│
│营业收入 │ 398698.59│ 264346.24│ 85069.20│ 1140954.65│
│营业总成本 │ 419648.61│ 273174.95│ 92183.78│ 1166625.48│
│营业成本 │ 380126.09│ 248250.87│ 79625.48│ 1100815.40│
│财务费用 │ 8167.18│ 5614.65│ 2603.77│ 12804.78│
│管理费用 │ 10151.09│ 6909.69│ 3568.32│ 13029.49│
│营业利润 │ -19038.56│ -10086.78│ -6848.15│ 2183.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -311.65│ -479.53│ 26.37│ 25891.80│
│营业外收支净额│ 4821.37│ 452.82│ --│ 1192.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14217.19│ -9633.96│ -6705.99│ 3376.48│
│所得税费用 │ -712.75│ -731.05│ 122.65│ 1322.59│
│归属母公司净利│ -11325.20│ -8279.08│ -5905.77│ 2311.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13504.44│ -8902.91│ -6828.65│ 2053.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 791971.46│ 584141.91│ 220431.89│1062908.95│
│经营现金流出小计│ 821797.90│ 627796.12│ 239792.33│1083741.01│
│经营现金流量净额│ -29826.43│ -43654.21│ -19360.45│ -20832.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10927.42│ 10292.65│ 5237.91│ 65803.18│
│投资现金流出小计│ 22845.66│ 9251.83│ 6471.21│ 39788.61│
│投资现金流量净额│ -11918.25│ 1040.82│ -1233.30│ 26014.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288950.80│ 220445.34│ 35634.50│ 301224.69│
│筹资现金流出小计│ 225474.80│ 121905.64│ 59987.48│ 259494.25│
│筹资现金流量净额│ 63475.99│ 98539.70│ -24352.98│ 41730.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.17│ -1.62│ 1.87│ -4.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21730.14│ 55924.70│ -44944.86│ 46908.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 693427.20│ 489948.60│ 184663.46│1571143.38│
│经营现金流出小计│ 732577.74│ 529814.27│ 215141.27│1648575.32│
│经营现金流量净额│ -39150.54│ -39865.66│ -30477.81│ -77431.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60737.65│ 55689.70│ 51645.53│ 71438.90│
│投资现金流出小计│ 18404.52│ 11991.87│ 919.33│ 19505.80│
│投资现金流量净额│ 42333.13│ 43697.82│ 50726.20│ 51933.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 219009.67│ 127796.40│ 72530.00│ 306308.97│
│筹资现金流出小计│ 190439.28│ 111273.22│ 58154.39│ 401337.08│
│筹资现金流量净额│ 28570.38│ 16523.18│ 14375.61│ -95028.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.07│ 3.22│ 2.58│ 2.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31750.90│ 20358.56│ 34626.59│-120524.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120188.84│ 110123.10│ 56010.47│ 96.61│
│短期借款 │ 160019.96│ 182688.32│ 131200.00│ 39.24│
│应收账款 │ 413219.23│ 387167.40│ 402103.08│ -3.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 71815.23│ --│
│应付账款 │ 187828.25│ 198458.38│ 213222.23│ -6.92│
│在建工程 │ --│ --│ 81.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -36918.71│ 1236.17│ -3086.54│
│流动负债合计 │ 556541.03│ 582591.17│ 509770.79│ 14.28│
│长期借款 │ 26757.15│ 29757.15│ 24815.15│ 19.92│
│负债合计 │ 608300.89│ 630969.02│ 542024.71│ 16.41│
│营业利润 │ 1282.00│ -19046.42│ 2183.94│ -972.11│
│利润总额 │ 2670.37│ -13594.65│ 3376.48│ -502.63│
│归属于母公司所有│ 2463.39│ -12161.09│ 2311.65│ -626.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38133.36│ 35669.55│ 50625.51│ -29.54│
│营业外收支净额 │ 1388.37│ 5451.77│ 1192.54│ 357.16│
│购买商品、接受劳│ 615516.83│ 772301.81│1057129.69│ -26.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 791971.46│1062908.95│1571143.38│ -32.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 821797.90│1083741.01│1648575.32│ -34.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29826.43│ -20832.07│ -77431.94│ 73.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10927.42│ 65803.18│ 71438.90│ -7.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22845.66│ 39788.61│ 19505.80│ 103.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11918.25│ 26014.57│ 51933.09│ -49.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11495.36│ 20788.61│ 9265.80│ 124.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 288950.80│ 301224.69│ 306308.97│ -1.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 225474.80│ 259494.25│ 401337.08│ -35.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63475.99│ 41730.44│ -95028.10│ 143.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10539.39│ 22747.27│ 16800.43│ 35.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21730.14│ 46908.09│-120524.20│ 138.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61473.56│ 147417.94│ -58.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61473.56│ 147417.94│ -58.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 303076.93│ 43.1872│ -835.88│ 6.8734│
│第三季度│ 134352.35│ 19.1446│ -3046.13│ 25.0481│
│第二季度│ 179277.04│ 25.5462│ -2373.31│ 19.5156│
│第一季度│ 85069.20│ 12.1220│ -5905.77│ 48.5628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 386011.44│ 33.8323│ -328.51│ -14.2111│
│第三季度│ 247822.70│ 21.7206│ 1093.05│ 47.2843│
│第二季度│ 303038.37│ 26.5601│ 3569.21│ 154.4005│
│第一季度│ 204082.15│ 17.8870│ -2022.09│ -87.4736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0241│ 0.0077│ 0.0013│ -0.1380│
│基本每股收益 │ 0.0072│ -0.0040│ -0.0071│ -0.2229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0236│ 0.0075│ 0.0013│ -0.1340│
│每股净资产(元) │ 3.8879│ 3.8073│ 3.4901│ 3.4889│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2616│ -0.3764│ -0.2133│ -0.2295│
│每股现金流量(元) │ 0.1906│ 0.4823│ -0.4952│ 0.5168│
│每股资本公积金(元) │ 2.5234│ 2.5198│ 2.1297│ 2.1297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0482│ 0.0474│ 0.0605│ 0.0605│
│每股未分配利润(元) │ 0.3345│ 0.3140│ 0.3942│ 0.3930│
│净资产收益率(%) │ 0.5558│ 0.1689│ 0.0359│ -3.8404│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ 0.2000│ 0.0400│ -3.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1667│ -0.0877│ -0.1969│ -6.2016│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1100│ --│ -6.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1103816.14│1100156.84│1005476.77│ 999867.70│
│归属母公司股东权益 │ 443230.14│ 441512.63│ 316773.54│ 316659.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 526154.99│ 325040.47│ 132515.45│ 701775.51│
│营业成本(万元) │ 484123.84│ 299370.38│ 120250.34│ 660020.79│
│投资收益(万元) │ -1201.74│ -1254.25│ -512.23│ 762.11│
│净利润(万元) │ 2587.31│ 1513.05│ 9.33│ -13986.43│
│营业利润(万元) │ 1282.00│ 453.96│ 166.38│ -19046.42│
│利润总额(万元) │ 2670.37│ 1609.23│ 148.89│ -13594.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 2463.39│ 745.93│ 113.65│ -12161.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -29826.43│ -43654.21│ -19360.45│ -20832.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1285│ -0.0940│ -0.0670│ 0.0262│
│基本每股收益 │ -0.1977│ -0.1060│ -0.0698│ -0.2847│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1248│ -0.0912│ -0.0651│ 0.0255│
│每股净资产(元) │ 3.5228│ 3.5747│ 3.5987│ 3.6615│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4313│ -0.4392│ -0.3358│ -0.8531│
│每股现金流量(元) │ 0.3498│ 0.2243│ 0.3815│ -1.3279│
│每股资本公积金(元) │ 2.1553│ 2.1535│ 2.1513│ 2.1492│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0491│ 0.0491│ 0.0491│ 0.0491│
│每股未分配利润(元) │ 0.4130│ 0.4666│ 0.4927│ 0.5578│
│净资产收益率(%) │ -3.5420│ -2.5517│ -1.8081│ 0.6956│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4600│ -2.5200│ -1.7900│ 0.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.4503│ -2.8793│ -1.8841│ -7.5491│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8400│ --│ -7.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 973285.27│ 969630.80│ 919239.70│ 933076.78│
│归属母公司股东权益 │ 319740.16│ 324449.30│ 326624.47│ 332330.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 398698.59│ 264346.24│ 85069.20│1140954.65│
│营业成本(万元) │ 380126.09│ 248250.87│ 79625.48│1100815.40│
│投资收益(万元) │ -311.65│ -479.53│ 26.37│ 25891.80│
│净利润(万元) │ -13504.44│ -8902.91│ -6828.65│ 2053.89│
│营业利润(万元) │ -19038.56│ -10086.78│ -6848.15│ 2183.94│
│利润总额(万元) │ -14217.19│ -9633.96│ -6705.99│ 3376.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -11325.20│ -8279.08│ -5905.77│ 2311.65│
│经营现金流量净额(万元)│ -39150.54│ -39865.66│ -30477.81│ -77431.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0241│ -0.1380│ 0.0262│ 0.0385│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0072│ -0.2229│ -0.2847│ 0.0101│
│每股净资产(元) │ 3.8879│ 3.4889│ 3.6615│ 3.6606│
│每股资本公积金(元) │ 2.5234│ 2.1297│ 2.1492│ 2.1569│
│每股未分配利润(元) │ 0.3345│ 0.3930│ 0.5578│ 0.5675│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2616│ -0.2295│ -0.8531│ -0.5122│
│每股现金流量(元) │ 0.1906│ 0.5168│ -1.3279│ -0.3178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9312│ 5.6478│ 8.5830│ 8.3462│
│应收账款周转率 │ 1.3148│ 1.7783│ 4.0318│ 7.0419│
│总资产周转率 │ 0.5002│ 0.7261│ 1.2628│ 1.0959│
│营业收入增长率(%) │ 31.9681│ -38.4923│ 23.1511│ 3.2191│
│营业利润增长率(%) │ 106.7337│ -972.1138│ -74.0962│ -64.2623│
│利润总额增长率(%) │ 118.7827│ -502.6283│ -64.3045│ -61.2929│
│归属母公司净利润增长率│ 121.7514│ -626.0773│ -31.9399│ -81.0578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.4114│ 7.1581│ 6.7580│ 7.0049│
│净资产增长率(%) │ 38.6220│ -4.7155│ 0.0250│ 2.1171│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4917│ 0.4655│ 0.0070│ -1.9930│
│总资产收益率(%) │ 0.2491│ 0.1462│ 0.0010│ -1.4472│
│净资产收益率(%) │ 0.5558│ 0.1689│ 0.0359│ -3.8404│
│营业利润率(%) │ 0.2437│ 0.1397│ 0.1256│ -2.7140│
│销售毛利率(%) │ 7.9884│ 7.8975│ 9.2556│ 5.9499│
│销售净利率(%) │ 0.4917│ 0.4655│ 0.0070│ -1.9930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9312│ 2.2702│ 1.0993│ 5.6478│
│固定资产周转率 │ 27.9751│ 17.3418│ 7.0089│ 46.0953│
│流动资产周转率 │ 0.6612│ 0.4082│ 0.1767│ 0.9309│
│总资产周转率 │ 0.5002│ 0.3096│ 0.1322│ 0.7261│
│股东权益周转率 │ 1.2152│ 0.7457│ 0.3512│ 1.8469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5139│ 1.5068│ 1.2713│ 1.2858│
│速动比率(%) │ 1.2640│ 0.9061│ 0.8601│ 0.9478│
│产权比率 │ 1.2276│ 1.3719│ 2.0095│ 1.9926│
│应收账款周转率 │ 1.3148│ 0.9503│ 0.3319│ 1.7783│
│利息保障倍数 │ 1.3639│ 1.3479│ 1.0652│ -0.3085│
│资产负债率 │ 0.5511│ 0.5506│ 0.6331│ 0.6311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.9681│ 22.9601│ 55.7737│ -38.4923│
│营业利润增长率(%) │ 106.7337│ 104.5006│ 102.4296│ -972.1138│
│总资产增长率(%) │ 13.4114│ 13.4614│ 9.3813│ 7.1581│
│固定资产增长率(%) │ --│ 63.8792│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.7678│ 31.0559│ -4.3643│ -5.6651│
│净利润增长率(%) │ 119.1589│ 116.9950│ 100.1367│ -780.9725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.1543│ 40.1318│ 31.5048│ 31.6701│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6829│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.3292│ 76.6492│ 74.6766│ 74.9198│
│无形资产比率(%) │ 3.9226│ 4.0877│ 4.6549│ 4.8335│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1103816.14│ 1100156.84│ 1005476.77│ 999867.70│
│流动资产 │ 842534.56│ 843261.12│ 750855.52│ 749099.13│
│非流动资产 │ 261281.58│ 256895.72│ 254621.25│ 250768.58│
│固定资产 │ 18644.39│ 18514.80│ 18842.01│ 18971.61│
│货币资金 │ 120188.84│ 153299.61│ 51601.33│ 110123.10│
│存货 │ 139078.37│ 156524.45│ 111561.54│ 107217.39│
│应收账款 │ 413219.23│ 296943.90│ 411418.25│ 387167.40│
│其他应收款 │ --│ 29236.69│ --│ 24072.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43298.78│ 44971.11│ 46804.01│ 48328.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160019.96│ 174881.34│ 168058.90│ 182688.32│
│预收账款 │ 18.00│ 18.00│ 18.00│ 18.00│
│应付账款 │ 187828.25│ 142309.70│ 213862.15│ 198458.38│
│流动负债 │ 556541.03│ 559643.39│ 590638.38│ 582591.17│
│长期借款 │ 26757.15│ 26757.15│ 26757.15│ 29757.15│
│总负债 │ 608300.89│ 605715.89│ 636568.22│ 630969.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 287671.23│ 292210.03│ 193301.36│ 193301.08│
│未分配利润 │ 38133.36│ 36415.48│ 35783.19│ 35669.55│
│归属于母公司所│ 443230.14│ 441512.63│ 316773.54│ 316659.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 495515.25│ 494440.95│ 368908.55│ 368898.68│
│商誉 │ 34147.84│ 34147.84│ 34147.84│ 34147.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 973285.27│ 969630.80│ 919239.70│ 933076.78│
│流动资产 │ 776022.18│ 776127.21│ 729861.14│ 758653.90│
│非流动资产 │ 197263.09│ 193503.60│ 189378.57│ 174422.87│
│固定资产 │ 16041.62│ 11297.84│ 11189.37│ 11477.31│
│货币资金 │ 81819.43│ 70659.11│ 84493.33│ 56010.47│
│存货 │ 138118.07│ 133836.49│ 106412.27│ 126509.38│
│应收账款 │ 357549.30│ 370071.29│ 392694.63│ 402103.08│
│其他应收款 │ --│ 24541.82│ --│ 71815.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45364.30│ 46255.46│ 47603.02│ 45936.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 176689.67│ 159976.40│ 146910.00│ 131200.00│
│预收账款 │ 128.67│ 27.00│ 48.71│ 26847.38│
│应付账款 │ 193644.15│ 214786.65│ 188162.09│ 213222.23│
│流动负债 │ 554068.04│ 547606.49│ 489289.09│ 509770.79│
│长期借款 │ 29257.15│ 24257.15│ 24257.15│ 24815.15│
│总负债 │ 602855.99│ 592355.98│ 533496.26│ 542024.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195620.41│ 195459.58│ 195260.93│ 195063.85│
│未分配利润 │ 37485.04│ 42346.43│ 44719.74│ 50625.51│
│归属于母公司所│ 319740.16│ 324449.30│ 326624.47│ 332330.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 370429.28│ 377274.82│ 385743.44│ 391052.06│
│商誉 │ 34554.39│ 34554.39│ 34554.39│ 34554.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 526154.99│ 325040.47│ 132515.45│ 701775.51│
│营业收入 │ 526154.99│ 325040.47│ 132515.45│ 701775.51│
│营业总成本 │ 525033.67│ 323345.61│ 132266.14│ 711336.72│
│营业成本 │ 484123.84│ 299370.38│ 120250.34│ 660020.79│
│财务费用 │ 7156.03│ 4670.80│ 2284.47│ 10681.75│
│管理费用 │ 9632.18│ 6482.85│ 3180.81│ 12747.83│
│营业利润 │ 1282.00│ 453.96│ 166.38│ -19046.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1201.74│ -1254.25│ -512.23│ 762.11│
│营业外收支净额│ 1388.37│ 1155.26│ -17.50│ 5451.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2670.37│ 1609.23│ 148.89│ -13594.65│
│所得税费用 │ 83.06│ 96.17│ 139.55│ 391.78│
│归属母公司净利│ 2463.39│ 745.93│ 113.65│ -12161.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2587.31│ 1513.05│ 9.33│ -13986.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 398698.59│ 264346.24│ 85069.20│ 1140954.65│
│营业收入 │ 398698.59│ 264346.24│ 85069.20│ 1140954.65│
│营业总成本 │ 419648.61│ 273174.95│ 92183.78│ 1166625.48│
│营业成本 │ 380126.09│ 248250.87│ 79625.48│ 1100815.40│
│财务费用 │ 8167.18│ 5614.65│ 2603.77│ 12804.78│
│管理费用 │ 10151.09│ 6909.69│ 3568.32│ 13029.49│
│营业利润 │ -19038.56│ -10086.78│ -6848.15│ 2183.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -311.65│ -479.53│ 26.37│ 25891.80│
│营业外收支净额│ 4821.37│ 452.82│ --│ 1192.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14217.19│ -9633.96│ -6705.99│ 3376.48│
│所得税费用 │ -712.75│ -731.05│ 122.65│ 1322.59│
│归属母公司净利│ -11325.20│ -8279.08│ -5905.77│ 2311.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13504.44│ -8902.91│ -6828.65│ 2053.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 791971.46│ 584141.91│ 220431.89│1062908.95│
│经营现金流出小计│ 821797.90│ 627796.12│ 239792.33│1083741.01│
│经营现金流量净额│ -29826.43│ -43654.21│ -19360.45│ -20832.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10927.42│ 10292.65│ 5237.91│ 65803.18│
│投资现金流出小计│ 22845.66│ 9251.83│ 6471.21│ 39788.61│
│投资现金流量净额│ -11918.25│ 1040.82│ -1233.30│ 26014.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288950.80│ 220445.34│ 35634.50│ 301224.69│
│筹资现金流出小计│ 225474.80│ 121905.64│ 59987.48│ 259494.25│
│筹资现金流量净额│ 63475.99│ 98539.70│ -24352.98│ 41730.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.17│ -1.62│ 1.87│ -4.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21730.14│ 55924.70│ -44944.86│ 46908.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 693427.20│ 489948.60│ 184663.46│1571143.38│
│经营现金流出小计│ 732577.74│ 529814.27│ 215141.27│1648575.32│
│经营现金流量净额│ -39150.54│ -39865.66│ -30477.81│ -77431.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60737.65│ 55689.70│ 51645.53│ 71438.90│
│投资现金流出小计│ 18404.52│ 11991.87│ 919.33│ 19505.80│
│投资现金流量净额│ 42333.13│ 43697.82│ 50726.20│ 51933.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 219009.67│ 127796.40│ 72530.00│ 306308.97│
│筹资现金流出小计│ 190439.28│ 111273.22│ 58154.39│ 401337.08│
│筹资现金流量净额│ 28570.38│ 16523.18│ 14375.61│ -95028.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.07│ 3.22│ 2.58│ 2.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31750.90│ 20358.56│ 34626.59│-120524.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120188.84│ 110123.10│ 56010.47│ 96.61│
│短期借款 │ 160019.96│ 182688.32│ 131200.00│ 39.24│
│应收账款 │ 413219.23│ 387167.40│ 402103.08│ -3.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 71815.23│ --│
│应付账款 │ 187828.25│ 198458.38│ 213222.23│ -6.92│
│在建工程 │ --│ --│ 81.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -36918.71│ 1236.17│ -3086.54│
│流动负债合计 │ 556541.03│ 582591.17│ 509770.79│ 14.28│
│长期借款 │ 26757.15│ 29757.15│ 24815.15│ 19.92│
│负债合计 │ 608300.89│ 630969.02│ 542024.71│ 16.41│
│营业利润 │ 1282.00│ -19046.42│ 2183.94│ -972.11│
│利润总额 │ 2670.37│ -13594.65│ 3376.48│ -502.63│
│归属于母公司所有│ 2463.39│ -12161.09│ 2311.65│ -626.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38133.36│ 35669.55│ 50625.51│ -29.54│
│营业外收支净额 │ 1388.37│ 5451.77│ 1192.54│ 357.16│
│购买商品、接受劳│ 615516.83│ 772301.81│1057129.69│ -26.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 791971.46│1062908.95│1571143.38│ -32.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 821797.90│1083741.01│1648575.32│ -34.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29826.43│ -20832.07│ -77431.94│ 73.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10927.42│ 65803.18│ 71438.90│ -7.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22845.66│ 39788.61│ 19505.80│ 103.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11918.25│ 26014.57│ 51933.09│ -49.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11495.36│ 20788.61│ 9265.80│ 124.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 288950.80│ 301224.69│ 306308.97│ -1.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 225474.80│ 259494.25│ 401337.08│ -35.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63475.99│ 41730.44│ -95028.10│ 143.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10539.39│ 22747.27│ 16800.43│ 35.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21730.14│ 46908.09│-120524.20│ 138.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61473.56│ 147417.94│ -58.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61473.56│ 147417.94│ -58.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 303076.93│ 43.1872│ -835.88│ 6.8734│
│第三季度│ 134352.35│ 19.1446│ -3046.13│ 25.0481│
│第二季度│ 179277.04│ 25.5462│ -2373.31│ 19.5156│
│第一季度│ 85069.20│ 12.1220│ -5905.77│ 48.5628│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 386011.44│ 33.8323│ -328.51│ -14.2111│
│第三季度│ 247822.70│ 21.7206│ 1093.05│ 47.2843│
│第二季度│ 303038.37│ 26.5601│ 3569.21│ 154.4005│
│第一季度│ 204082.15│ 17.8870│ -2022.09│ -87.4736│
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