秦川发展秦川发展财务分析报告
≈≈秦川机床000837≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3588│ 0.2984│ 0.1020│ 0.2205│
│基本每股收益 │ 0.2228│ 0.1784│ 0.0951│ 0.0607│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3588│ 0.2984│ 0.1020│ 0.2205│
│每股净资产(元) │ 3.5615│ 3.4140│ 3.2078│ 3.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2950│ 0.1753│ 0.0086│ 0.5446│
│每股现金流量(元) │ 0.4054│ -0.3264│ -0.1986│ 0.1491│
│每股资本公积金(元) │ 2.0348│ 1.8067│ 1.7944│ 1.7962│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1055│ 0.1369│ 0.1369│ 0.1369│
│每股未分配利润(元) │ 0.4309│ 0.4844│ 0.2879│ 0.1860│
│净资产收益率(%) │ 8.0231│ 8.7401│ 3.1783│ 7.1004│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 9.1600│ 3.2300│ 7.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9816│ 5.2244│ 2.9644│ 1.9532│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4700│ --│ 1.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 769757.27│ 712473.93│ 925935.78│ 926969.65│
│归属母公司股东权益 │ 320307.68│ 236718.30│ 222418.78│ 215316.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 406850.71│ 298906.33│ 156194.41│ 409508.26│
│营业成本(万元) │ 327785.90│ 240662.58│ 126006.38│ 326792.79│
│投资收益(万元) │ 6544.28│ 6479.16│ 64.15│ 472.42│
│净利润(万元) │ 29051.10│ 23482.80│ 8719.83│ 20802.95│
│营业利润(万元) │ 31265.77│ 25579.90│ 10339.14│ 25490.98│
│利润总额(万元) │ 31272.20│ 25356.99│ 10258.39│ 25468.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 25698.55│ 20689.35│ 7069.21│ 15288.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 26532.77│ 12155.46│ 598.03│ 37759.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1747│ 0.0769│ -0.0345│ -0.4291│
│基本每股收益 │ 0.0437│ 0.0171│ -0.0494│ -0.8112│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1747│ 0.0769│ -0.0345│ -0.4291│
│每股净资产(元) │ 3.0183│ 2.9292│ 3.1619│ 3.1943│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0700│ -0.0241│ -0.1109│ 0.0575│
│每股现金流量(元) │ 0.5258│ 0.2336│ 0.2389│ -0.1568│
│每股资本公积金(元) │ 1.7426│ 1.7471│ 2.1037│ 2.1037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1369│ 0.1369│ 0.1369│ 0.1369│
│每股未分配利润(元) │ 0.1402│ 0.0424│ -0.0729│ -0.0385│
│净资产收益率(%) │ 5.7868│ 2.6261│ -1.0899│ -13.4349│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 2.4700│ -1.0800│ -12.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4484│ 0.5822│ -1.5621│ -25.3953│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5500│ --│ -23.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 921825.21│ 956173.41│ 882948.87│ 858416.37│
│归属母公司股东权益 │ 209278.92│ 203103.91│ 219239.43│ 221483.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296067.39│ 181675.87│ 68616.70│ 316497.65│
│营业成本(万元) │ 236475.67│ 144147.55│ 57063.24│ 268900.40│
│投资收益(万元) │ 695.22│ 681.57│ 111.45│ 792.53│
│净利润(万元) │ 16928.27│ 7263.30│ -2527.35│ -31659.57│
│营业利润(万元) │ 19903.98│ 9341.54│ -2581.19│ -30125.38│
│利润总额(万元) │ 20135.47│ 9486.88│ -2023.48│ -28449.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 12110.56│ 5333.78│ -2389.53│ -29755.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 4854.82│ -1669.53│ -7689.97│ 3989.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3588│ 0.2205│ -0.4291│ -0.4035│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2228│ 0.0607│ -0.8112│ -0.4892│
│每股净资产(元) │ 3.5615│ 3.1054│ 3.1943│ 3.6836│
│每股资本公积金(元) │ 2.0348│ 1.7962│ 2.1037│ 2.1049│
│每股未分配利润(元) │ 0.4309│ 0.1860│ -0.0385│ 0.4343│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2950│ 0.5446│ 0.0575│ -0.0498│
│每股现金流量(元) │ 0.4054│ 0.1491│ -0.1568│ -0.9582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9992│ 2.0996│ 1.6125│ 1.4501│
│应收账款周转率 │ 5.3522│ 5.7076│ 4.3426│ 4.2636│
│总资产周转率 │ 0.4796│ 0.4587│ 0.3588│ 0.3591│
│营业收入增长率(%) │ 37.4183│ 29.3875│ -0.7297│ 6.2787│
│营业利润增长率(%) │ 57.0830│ 184.6163│ -6.3475│ -786.0678│
│利润总额增长率(%) │ 55.3090│ 189.5214│ -2.4750│ -613.2626│
│归属母公司净利润增长率│ 112.1994│ 151.3788│ -6.3567│-1800.2415│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.4964│ 7.9860│ -5.2081│ 4.0803│
│净资产增长率(%) │ 53.0530│ -2.7843│ -13.2838│ -9.6175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1405│ 7.8562│ 5.5827│ 5.0800│
│总资产收益率(%) │ 3.4348│ 2.8146│ 0.9641│ 2.3304│
│净资产收益率(%) │ 8.0231│ 8.7401│ 3.1783│ 7.1004│
│营业利润率(%) │ 7.6848│ 8.5578│ 6.6194│ 6.2248│
│销售毛利率(%) │ 19.4334│ 19.4856│ 19.3272│ 20.1987│
│销售净利率(%) │ 7.1405│ 7.8562│ 5.5827│ 5.0800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9992│ 1.5211│ 0.7891│ 2.0996│
│固定资产周转率 │ 1.6409│ 1.2066│ 0.6310│ 1.7726│
│流动资产周转率 │ 0.8126│ 0.6317│ 0.2872│ 0.7972│
│总资产周转率 │ 0.4796│ 0.3646│ 0.1686│ 0.4587│
│股东权益周转率 │ 1.2221│ 1.0384│ 0.5227│ 1.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3694│ 1.1218│ 1.1651│ 1.1750│
│速动比率(%) │ 0.8703│ 0.6604│ 0.5560│ 0.4965│
│产权比率 │ 1.0066│ 1.7421│ 2.7806│ 2.9648│
│应收账款周转率 │ 5.3522│ 3.7071│ 1.8891│ 5.7076│
│利息保障倍数 │ 8.2489│ 9.5170│ 7.2736│ 3.8529│
│资产负债率 │ 0.5016│ 0.5788│ 0.6679│ 0.6887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.4183│ 64.5273│ 127.6332│ 29.3875│
│营业利润增长率(%) │ 57.0830│ 173.8296│ 500.5571│ 184.6163│
│总资产增长率(%) │ -16.4964│ -25.4870│ 4.8686│ 7.9860│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6011│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.9322│ 8.8719│ 5.9449│ -1.3695│
│净利润增长率(%) │ 71.6130│ 223.3075│ 445.0183│ 165.7083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.6115│ 33.2248│ 24.0210│ 23.2280│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.7571│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.1690│ 55.1264│ 57.6951│ 59.7153│
│无形资产比率(%) │ 4.4852│ 4.8976│ 3.6885│ 3.7219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 769757.27│ 712473.93│ 925935.78│ 926969.65│
│流动资产 │ 447759.78│ 392761.23│ 534219.43│ 553542.85│
│非流动资产 │ 321997.49│ 319712.70│ 391716.35│ 373426.81│
│固定资产 │ 248094.14│ 247634.95│ 247217.59│ 247834.64│
│货币资金 │ 115935.76│ 53583.36│ 69826.33│ 91255.72│
│存货 │ 163211.28│ 151743.61│ 154666.13│ 164697.59│
│应收账款 │ 81660.56│ 90893.32│ 94989.95│ 70369.95│
│其他应收款 │ --│ 4984.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34525.48│ 34893.79│ 34152.87│ 34501.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54909.79│ 53438.71│ 162653.44│ 161018.79│
│预收账款 │ 80.82│ 134.03│ 749.46│ 832.66│
│应付账款 │ 110986.44│ 111575.05│ 115150.52│ 107467.60│
│流动负债 │ 326967.23│ 350126.13│ 458500.77│ 471081.26│
│长期借款 │ 13988.12│ 17508.27│ 108854.86│ 113248.52│
│总负债 │ 386143.95│ 412387.54│ 618465.27│ 638372.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183006.10│ 125268.08│ 124417.37│ 124542.17│
│未分配利润 │ 38757.49│ 33584.88│ 19964.74│ 12895.53│
│归属于母公司所│ 320307.68│ 236718.30│ 222418.78│ 215316.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 383613.32│ 300086.40│ 307470.51│ 288596.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 921825.21│ 956173.41│ 882948.87│ 858416.37│
│流动资产 │ 547436.90│ 572849.49│ 523627.43│ 473847.40│
│非流动资产 │ 374388.31│ 383323.92│ 359321.44│ 384568.97│
│固定资产 │ 228372.40│ 230146.34│ 211250.00│ 214220.04│
│货币资金 │ 74975.16│ 89884.76│ 91152.92│ 73251.53│
│存货 │ 158424.59│ 158952.07│ 150675.44│ 146590.28│
│应收账款 │ 86707.60│ 95762.95│ 78668.80│ 73127.07│
│其他应收款 │ --│ 4201.05│ --│ 4672.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34830.91│ 33251.19│ 31372.84│ 31670.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 219787.20│ 217731.75│ 209685.47│ 186102.07│
│预收账款 │ 1240.58│ 1564.66│ 29191.40│ 29669.77│
│应付账款 │ 103847.83│ 103747.14│ 82661.68│ 83450.95│
│流动负债 │ 487556.80│ 493741.24│ 426272.00│ 391439.50│
│长期借款 │ 88860.32│ 124177.32│ 104850.85│ 112223.97│
│总负债 │ 639615.95│ 680540.92│ 592731.55│ 565812.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 120828.57│ 121139.38│ 145865.83│ 145865.83│
│未分配利润 │ 9717.83│ 2940.64│ -5056.45│ -2666.92│
│归属于母公司所│ 209278.92│ 203103.91│ 219239.43│ 221483.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282209.26│ 275632.48│ 290217.32│ 292604.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 406850.71│ 298906.33│ 156194.41│ 409508.26│
│营业收入 │ 406850.71│ 298906.33│ 156194.41│ 409508.26│
│营业总成本 │ 387301.68│ 281831.14│ 146322.44│ 392167.02│
│营业成本 │ 327785.90│ 240662.58│ 126006.38│ 326792.79│
│财务费用 │ 4295.04│ 3055.25│ 1635.17│ 9196.92│
│管理费用 │ 22955.57│ 16942.51│ 9124.99│ 25459.64│
│营业利润 │ 31265.77│ 25579.90│ 10339.14│ 25490.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6544.28│ 6479.16│ 64.15│ 472.42│
│营业外收支净额│ 6.42│ -222.91│ -80.75│ -22.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31272.20│ 25356.99│ 10258.39│ 25468.49│
│所得税费用 │ 2221.09│ 1874.19│ 1538.56│ 4665.54│
│归属母公司净利│ 25698.55│ 20689.35│ 7069.21│ 15288.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29051.10│ 23482.80│ 8719.83│ 20802.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296067.39│ 181675.87│ 68616.70│ 316497.65│
│营业收入 │ 296067.39│ 181675.87│ 68616.70│ 316497.65│
│营业总成本 │ 287337.41│ 173313.04│ 72335.88│ 380899.39│
│营业成本 │ 236475.67│ 144147.55│ 57063.24│ 268900.40│
│财务费用 │ 6986.96│ 4193.26│ 2057.43│ 9354.59│
│管理费用 │ 17819.26│ 10824.59│ 5474.62│ 25526.21│
│营业利润 │ 19903.98│ 9341.54│ -2581.19│ -30125.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 695.22│ 681.57│ 111.45│ 792.53│
│营业外收支净额│ 231.50│ 145.34│ 557.71│ 1675.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20135.47│ 9486.88│ -2023.48│ -28449.60│
│所得税费用 │ 3207.21│ 2223.57│ 503.87│ 3209.97│
│归属母公司净利│ 12110.56│ 5333.78│ -2389.53│ -29755.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16928.27│ 7263.30│ -2527.35│ -31659.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213959.29│ 141210.68│ 65032.99│ 306386.99│
│经营现金流出小计│ 187426.52│ 129055.21│ 64434.95│ 268627.04│
│经营现金流量净额│ 26532.77│ 12155.46│ 598.03│ 37759.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109202.52│ 108595.57│ 58430.72│ 337201.46│
│投资现金流出小计│ 72818.42│ 69597.10│ 61060.40│ 365045.77│
│投资现金流量净额│ 36384.10│ 38998.48│ -2629.68│ -27844.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185341.76│ 92616.52│ 70726.00│ 314067.11│
│筹资现金流出小计│ 211776.28│ 166390.18│ 82470.90│ 313567.82│
│筹资现金流量净额│ -26434.52│ -73773.66│ -11744.90│ 499.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.50│ -14.69│ 3.99│ -79.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36457.85│ -22634.41│ -13772.55│ 10335.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213959.29│ 126271.72│ 54752.11│ 276019.57│
│经营现金流出小计│ 187426.52│ 127941.25│ 62442.09│ 272030.23│
│经营现金流量净额│ 26532.77│ -1669.53│ -7689.97│ 3989.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109202.52│ 121962.42│ 51602.38│ 333660.87│
│投资现金流出小计│ 72818.42│ 172598.21│ 48576.16│ 349679.69│
│投资现金流量净额│ 36384.10│ -50635.79│ 3026.22│ -16018.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185341.76│ 191982.01│ 105960.77│ 280871.93│
│筹资现金流出小计│ 211776.28│ 123488.43│ 84754.36│ 279745.77│
│筹资现金流量净额│ -26434.52│ 68493.58│ 21206.42│ 1126.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.50│ 11.19│ 19.95│ 33.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36457.85│ 16199.45│ 16562.62│ -10869.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 115935.76│ 91255.72│ 73251.53│ 24.58│
│短期借款 │ 54909.79│ 161018.79│ 186102.07│ -13.48│
│应收账款 │ 81660.56│ 70369.95│ 73127.07│ -3.77│
│应付账款 │ 110986.44│ 107467.60│ 83450.95│ 28.78│
│存货的减少 │ --│ -6491.20│ 24195.77│ -126.83│
│流动负债合计 │ 326967.23│ 471081.26│ 391439.50│ 20.35│
│长期借款 │ 13988.12│ 113248.52│ 112223.97│ 0.91│
│负债合计 │ 386143.95│ 638372.68│ 565812.22│ 12.82│
│营业利润 │ 31265.77│ 25490.98│ -30125.38│ 184.62│
│利润总额 │ 31272.20│ 25468.49│ -28449.60│ 189.52│
│归属于母公司所有│ 25698.55│ 15288.26│ -29755.98│ 151.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38757.49│ 12895.53│ -2666.92│ 583.54│
│营业外收支净额 │ 6.42│ -22.49│ 1675.78│ -101.34│
│购买商品、接受劳│ 78977.37│ 147644.09│ 163369.06│ -9.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213959.29│ 306386.99│ 276019.57│ 11.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187426.52│ 268627.04│ 272030.23│ -1.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26532.77│ 37759.95│ 3989.34│ 846.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109202.52│ 337201.46│ 333660.87│ 1.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72818.42│ 365045.77│ 349679.69│ 4.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36384.10│ -27844.30│ -16018.81│ -73.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9941.46│ 9361.26│ 5822.53│ 60.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 185341.76│ 314067.11│ 280871.93│ 11.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 211776.28│ 313567.82│ 279745.77│ 12.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26434.52│ 499.28│ 1126.16│ -55.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7766.66│ 10705.47│ 10379.11│ 3.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36457.85│ 10335.90│ -10869.96│ 195.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2300.32│ -48646.73│ 95.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2300.32│ -48646.73│ 95.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113440.87│ 27.7017│ 3177.69│ 20.7852│
│第三季度│ 114391.51│ 27.9339│ 6776.78│ 44.3267│
│第二季度│ 113059.17│ 27.6085│ 7723.32│ 50.5180│
│第一季度│ 68616.70│ 16.7559│ -2389.53│ -15.6299│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83282.72│ 26.3139│ -29182.68│ 98.0733│
│第三季度│ 67389.97│ 21.2924│ -1150.51│ 3.8665│
│第二季度│ 79253.73│ 25.0409│ -33.31│ 0.1119│
│第一季度│ 86571.23│ 27.3529│ 610.52│ -2.0517│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3588│ 0.2984│ 0.1020│ 0.2205│
│基本每股收益 │ 0.2228│ 0.1784│ 0.0951│ 0.0607│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3588│ 0.2984│ 0.1020│ 0.2205│
│每股净资产(元) │ 3.5615│ 3.4140│ 3.2078│ 3.1054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2950│ 0.1753│ 0.0086│ 0.5446│
│每股现金流量(元) │ 0.4054│ -0.3264│ -0.1986│ 0.1491│
│每股资本公积金(元) │ 2.0348│ 1.8067│ 1.7944│ 1.7962│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1055│ 0.1369│ 0.1369│ 0.1369│
│每股未分配利润(元) │ 0.4309│ 0.4844│ 0.2879│ 0.1860│
│净资产收益率(%) │ 8.0231│ 8.7401│ 3.1783│ 7.1004│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8300│ 9.1600│ 3.2300│ 7.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9816│ 5.2244│ 2.9644│ 1.9532│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4700│ --│ 1.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 769757.27│ 712473.93│ 925935.78│ 926969.65│
│归属母公司股东权益 │ 320307.68│ 236718.30│ 222418.78│ 215316.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 406850.71│ 298906.33│ 156194.41│ 409508.26│
│营业成本(万元) │ 327785.90│ 240662.58│ 126006.38│ 326792.79│
│投资收益(万元) │ 6544.28│ 6479.16│ 64.15│ 472.42│
│净利润(万元) │ 29051.10│ 23482.80│ 8719.83│ 20802.95│
│营业利润(万元) │ 31265.77│ 25579.90│ 10339.14│ 25490.98│
│利润总额(万元) │ 31272.20│ 25356.99│ 10258.39│ 25468.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 25698.55│ 20689.35│ 7069.21│ 15288.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 26532.77│ 12155.46│ 598.03│ 37759.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1747│ 0.0769│ -0.0345│ -0.4291│
│基本每股收益 │ 0.0437│ 0.0171│ -0.0494│ -0.8112│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1747│ 0.0769│ -0.0345│ -0.4291│
│每股净资产(元) │ 3.0183│ 2.9292│ 3.1619│ 3.1943│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0700│ -0.0241│ -0.1109│ 0.0575│
│每股现金流量(元) │ 0.5258│ 0.2336│ 0.2389│ -0.1568│
│每股资本公积金(元) │ 1.7426│ 1.7471│ 2.1037│ 2.1037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1369│ 0.1369│ 0.1369│ 0.1369│
│每股未分配利润(元) │ 0.1402│ 0.0424│ -0.0729│ -0.0385│
│净资产收益率(%) │ 5.7868│ 2.6261│ -1.0899│ -13.4349│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 2.4700│ -1.0800│ -12.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4484│ 0.5822│ -1.5621│ -25.3953│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5500│ --│ -23.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 921825.21│ 956173.41│ 882948.87│ 858416.37│
│归属母公司股东权益 │ 209278.92│ 203103.91│ 219239.43│ 221483.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296067.39│ 181675.87│ 68616.70│ 316497.65│
│营业成本(万元) │ 236475.67│ 144147.55│ 57063.24│ 268900.40│
│投资收益(万元) │ 695.22│ 681.57│ 111.45│ 792.53│
│净利润(万元) │ 16928.27│ 7263.30│ -2527.35│ -31659.57│
│营业利润(万元) │ 19903.98│ 9341.54│ -2581.19│ -30125.38│
│利润总额(万元) │ 20135.47│ 9486.88│ -2023.48│ -28449.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 12110.56│ 5333.78│ -2389.53│ -29755.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 4854.82│ -1669.53│ -7689.97│ 3989.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3588│ 0.2205│ -0.4291│ -0.4035│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2228│ 0.0607│ -0.8112│ -0.4892│
│每股净资产(元) │ 3.5615│ 3.1054│ 3.1943│ 3.6836│
│每股资本公积金(元) │ 2.0348│ 1.7962│ 2.1037│ 2.1049│
│每股未分配利润(元) │ 0.4309│ 0.1860│ -0.0385│ 0.4343│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2950│ 0.5446│ 0.0575│ -0.0498│
│每股现金流量(元) │ 0.4054│ 0.1491│ -0.1568│ -0.9582│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9992│ 2.0996│ 1.6125│ 1.4501│
│应收账款周转率 │ 5.3522│ 5.7076│ 4.3426│ 4.2636│
│总资产周转率 │ 0.4796│ 0.4587│ 0.3588│ 0.3591│
│营业收入增长率(%) │ 37.4183│ 29.3875│ -0.7297│ 6.2787│
│营业利润增长率(%) │ 57.0830│ 184.6163│ -6.3475│ -786.0678│
│利润总额增长率(%) │ 55.3090│ 189.5214│ -2.4750│ -613.2626│
│归属母公司净利润增长率│ 112.1994│ 151.3788│ -6.3567│-1800.2415│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.4964│ 7.9860│ -5.2081│ 4.0803│
│净资产增长率(%) │ 53.0530│ -2.7843│ -13.2838│ -9.6175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1405│ 7.8562│ 5.5827│ 5.0800│
│总资产收益率(%) │ 3.4348│ 2.8146│ 0.9641│ 2.3304│
│净资产收益率(%) │ 8.0231│ 8.7401│ 3.1783│ 7.1004│
│营业利润率(%) │ 7.6848│ 8.5578│ 6.6194│ 6.2248│
│销售毛利率(%) │ 19.4334│ 19.4856│ 19.3272│ 20.1987│
│销售净利率(%) │ 7.1405│ 7.8562│ 5.5827│ 5.0800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9992│ 1.5211│ 0.7891│ 2.0996│
│固定资产周转率 │ 1.6409│ 1.2066│ 0.6310│ 1.7726│
│流动资产周转率 │ 0.8126│ 0.6317│ 0.2872│ 0.7972│
│总资产周转率 │ 0.4796│ 0.3646│ 0.1686│ 0.4587│
│股东权益周转率 │ 1.2221│ 1.0384│ 0.5227│ 1.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3694│ 1.1218│ 1.1651│ 1.1750│
│速动比率(%) │ 0.8703│ 0.6604│ 0.5560│ 0.4965│
│产权比率 │ 1.0066│ 1.7421│ 2.7806│ 2.9648│
│应收账款周转率 │ 5.3522│ 3.7071│ 1.8891│ 5.7076│
│利息保障倍数 │ 8.2489│ 9.5170│ 7.2736│ 3.8529│
│资产负债率 │ 0.5016│ 0.5788│ 0.6679│ 0.6887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.4183│ 64.5273│ 127.6332│ 29.3875│
│营业利润增长率(%) │ 57.0830│ 173.8296│ 500.5571│ 184.6163│
│总资产增长率(%) │ -16.4964│ -25.4870│ 4.8686│ 7.9860│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.6011│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.9322│ 8.8719│ 5.9449│ -1.3695│
│净利润增长率(%) │ 71.6130│ 223.3075│ 445.0183│ 165.7083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.6115│ 33.2248│ 24.0210│ 23.2280│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.7571│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.1690│ 55.1264│ 57.6951│ 59.7153│
│无形资产比率(%) │ 4.4852│ 4.8976│ 3.6885│ 3.7219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 769757.27│ 712473.93│ 925935.78│ 926969.65│
│流动资产 │ 447759.78│ 392761.23│ 534219.43│ 553542.85│
│非流动资产 │ 321997.49│ 319712.70│ 391716.35│ 373426.81│
│固定资产 │ 248094.14│ 247634.95│ 247217.59│ 247834.64│
│货币资金 │ 115935.76│ 53583.36│ 69826.33│ 91255.72│
│存货 │ 163211.28│ 151743.61│ 154666.13│ 164697.59│
│应收账款 │ 81660.56│ 90893.32│ 94989.95│ 70369.95│
│其他应收款 │ --│ 4984.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34525.48│ 34893.79│ 34152.87│ 34501.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54909.79│ 53438.71│ 162653.44│ 161018.79│
│预收账款 │ 80.82│ 134.03│ 749.46│ 832.66│
│应付账款 │ 110986.44│ 111575.05│ 115150.52│ 107467.60│
│流动负债 │ 326967.23│ 350126.13│ 458500.77│ 471081.26│
│长期借款 │ 13988.12│ 17508.27│ 108854.86│ 113248.52│
│总负债 │ 386143.95│ 412387.54│ 618465.27│ 638372.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183006.10│ 125268.08│ 124417.37│ 124542.17│
│未分配利润 │ 38757.49│ 33584.88│ 19964.74│ 12895.53│
│归属于母公司所│ 320307.68│ 236718.30│ 222418.78│ 215316.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 383613.32│ 300086.40│ 307470.51│ 288596.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 921825.21│ 956173.41│ 882948.87│ 858416.37│
│流动资产 │ 547436.90│ 572849.49│ 523627.43│ 473847.40│
│非流动资产 │ 374388.31│ 383323.92│ 359321.44│ 384568.97│
│固定资产 │ 228372.40│ 230146.34│ 211250.00│ 214220.04│
│货币资金 │ 74975.16│ 89884.76│ 91152.92│ 73251.53│
│存货 │ 158424.59│ 158952.07│ 150675.44│ 146590.28│
│应收账款 │ 86707.60│ 95762.95│ 78668.80│ 73127.07│
│其他应收款 │ --│ 4201.05│ --│ 4672.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34830.91│ 33251.19│ 31372.84│ 31670.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 219787.20│ 217731.75│ 209685.47│ 186102.07│
│预收账款 │ 1240.58│ 1564.66│ 29191.40│ 29669.77│
│应付账款 │ 103847.83│ 103747.14│ 82661.68│ 83450.95│
│流动负债 │ 487556.80│ 493741.24│ 426272.00│ 391439.50│
│长期借款 │ 88860.32│ 124177.32│ 104850.85│ 112223.97│
│总负债 │ 639615.95│ 680540.92│ 592731.55│ 565812.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 120828.57│ 121139.38│ 145865.83│ 145865.83│
│未分配利润 │ 9717.83│ 2940.64│ -5056.45│ -2666.92│
│归属于母公司所│ 209278.92│ 203103.91│ 219239.43│ 221483.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282209.26│ 275632.48│ 290217.32│ 292604.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 406850.71│ 298906.33│ 156194.41│ 409508.26│
│营业收入 │ 406850.71│ 298906.33│ 156194.41│ 409508.26│
│营业总成本 │ 387301.68│ 281831.14│ 146322.44│ 392167.02│
│营业成本 │ 327785.90│ 240662.58│ 126006.38│ 326792.79│
│财务费用 │ 4295.04│ 3055.25│ 1635.17│ 9196.92│
│管理费用 │ 22955.57│ 16942.51│ 9124.99│ 25459.64│
│营业利润 │ 31265.77│ 25579.90│ 10339.14│ 25490.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6544.28│ 6479.16│ 64.15│ 472.42│
│营业外收支净额│ 6.42│ -222.91│ -80.75│ -22.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31272.20│ 25356.99│ 10258.39│ 25468.49│
│所得税费用 │ 2221.09│ 1874.19│ 1538.56│ 4665.54│
│归属母公司净利│ 25698.55│ 20689.35│ 7069.21│ 15288.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29051.10│ 23482.80│ 8719.83│ 20802.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296067.39│ 181675.87│ 68616.70│ 316497.65│
│营业收入 │ 296067.39│ 181675.87│ 68616.70│ 316497.65│
│营业总成本 │ 287337.41│ 173313.04│ 72335.88│ 380899.39│
│营业成本 │ 236475.67│ 144147.55│ 57063.24│ 268900.40│
│财务费用 │ 6986.96│ 4193.26│ 2057.43│ 9354.59│
│管理费用 │ 17819.26│ 10824.59│ 5474.62│ 25526.21│
│营业利润 │ 19903.98│ 9341.54│ -2581.19│ -30125.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 695.22│ 681.57│ 111.45│ 792.53│
│营业外收支净额│ 231.50│ 145.34│ 557.71│ 1675.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20135.47│ 9486.88│ -2023.48│ -28449.60│
│所得税费用 │ 3207.21│ 2223.57│ 503.87│ 3209.97│
│归属母公司净利│ 12110.56│ 5333.78│ -2389.53│ -29755.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16928.27│ 7263.30│ -2527.35│ -31659.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213959.29│ 141210.68│ 65032.99│ 306386.99│
│经营现金流出小计│ 187426.52│ 129055.21│ 64434.95│ 268627.04│
│经营现金流量净额│ 26532.77│ 12155.46│ 598.03│ 37759.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109202.52│ 108595.57│ 58430.72│ 337201.46│
│投资现金流出小计│ 72818.42│ 69597.10│ 61060.40│ 365045.77│
│投资现金流量净额│ 36384.10│ 38998.48│ -2629.68│ -27844.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185341.76│ 92616.52│ 70726.00│ 314067.11│
│筹资现金流出小计│ 211776.28│ 166390.18│ 82470.90│ 313567.82│
│筹资现金流量净额│ -26434.52│ -73773.66│ -11744.90│ 499.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.50│ -14.69│ 3.99│ -79.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36457.85│ -22634.41│ -13772.55│ 10335.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 213959.29│ 126271.72│ 54752.11│ 276019.57│
│经营现金流出小计│ 187426.52│ 127941.25│ 62442.09│ 272030.23│
│经营现金流量净额│ 26532.77│ -1669.53│ -7689.97│ 3989.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109202.52│ 121962.42│ 51602.38│ 333660.87│
│投资现金流出小计│ 72818.42│ 172598.21│ 48576.16│ 349679.69│
│投资现金流量净额│ 36384.10│ -50635.79│ 3026.22│ -16018.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185341.76│ 191982.01│ 105960.77│ 280871.93│
│筹资现金流出小计│ 211776.28│ 123488.43│ 84754.36│ 279745.77│
│筹资现金流量净额│ -26434.52│ 68493.58│ 21206.42│ 1126.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.50│ 11.19│ 19.95│ 33.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36457.85│ 16199.45│ 16562.62│ -10869.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 115935.76│ 91255.72│ 73251.53│ 24.58│
│短期借款 │ 54909.79│ 161018.79│ 186102.07│ -13.48│
│应收账款 │ 81660.56│ 70369.95│ 73127.07│ -3.77│
│应付账款 │ 110986.44│ 107467.60│ 83450.95│ 28.78│
│存货的减少 │ --│ -6491.20│ 24195.77│ -126.83│
│流动负债合计 │ 326967.23│ 471081.26│ 391439.50│ 20.35│
│长期借款 │ 13988.12│ 113248.52│ 112223.97│ 0.91│
│负债合计 │ 386143.95│ 638372.68│ 565812.22│ 12.82│
│营业利润 │ 31265.77│ 25490.98│ -30125.38│ 184.62│
│利润总额 │ 31272.20│ 25468.49│ -28449.60│ 189.52│
│归属于母公司所有│ 25698.55│ 15288.26│ -29755.98│ 151.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 38757.49│ 12895.53│ -2666.92│ 583.54│
│营业外收支净额 │ 6.42│ -22.49│ 1675.78│ -101.34│
│购买商品、接受劳│ 78977.37│ 147644.09│ 163369.06│ -9.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213959.29│ 306386.99│ 276019.57│ 11.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187426.52│ 268627.04│ 272030.23│ -1.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26532.77│ 37759.95│ 3989.34│ 846.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109202.52│ 337201.46│ 333660.87│ 1.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72818.42│ 365045.77│ 349679.69│ 4.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36384.10│ -27844.30│ -16018.81│ -73.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9941.46│ 9361.26│ 5822.53│ 60.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 185341.76│ 314067.11│ 280871.93│ 11.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 211776.28│ 313567.82│ 279745.77│ 12.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26434.52│ 499.28│ 1126.16│ -55.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7766.66│ 10705.47│ 10379.11│ 3.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36457.85│ 10335.90│ -10869.96│ 195.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2300.32│ -48646.73│ 95.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2300.32│ -48646.73│ 95.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 113440.87│ 27.7017│ 3177.69│ 20.7852│
│第三季度│ 114391.51│ 27.9339│ 6776.78│ 44.3267│
│第二季度│ 113059.17│ 27.6085│ 7723.32│ 50.5180│
│第一季度│ 68616.70│ 16.7559│ -2389.53│ -15.6299│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83282.72│ 26.3139│ -29182.68│ 98.0733│
│第三季度│ 67389.97│ 21.2924│ -1150.51│ 3.8665│
│第二季度│ 79253.73│ 25.0409│ -33.31│ 0.1119│
│第一季度│ 86571.23│ 27.3529│ 610.52│ -2.0517│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘