鲁西化工鲁西化工财务分析报告
≈≈鲁西化工000830≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8930│ 1.3820│ 0.5250│ 0.5630│
│基本每股收益 │ 2.2504│ 1.3670│ 0.5151│ 0.4980│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8930│ 1.3820│ 0.5250│ 0.5630│
│每股净资产(元) │ 8.8902│ 8.3774│ 8.0196│ 7.4887│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.8377│ 2.4302│ 1.0081│ 2.0552│
│每股现金流量(元) │ 0.1093│ 0.0118│ 0.0522│ -0.0990│
│每股资本公积金(元) │ 2.5137│ 2.5137│ 2.5137│ 3.2678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4194│ 0.4194│ 0.4194│ 0.5452│
│每股未分配利润(元) │ 4.9392│ 4.4279│ 4.0704│ 4.6095│
│净资产收益率(%) │ 21.2982│ 16.4986│ 6.5426│ 5.7839│
│加权净资产收益率(%) │ 23.2100│ 17.2500│ 6.7700│ 7.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 25.3193│ 16.3121│ 6.4194│ 5.1153│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.0500│ --│ 6.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3251269.31│3242679.11│3251297.13│3187401.78│
│归属母公司股东权益 │1692982.27│1595322.39│1527197.09│1426083.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2347177.19│1447140.23│ 621630.74│1759245.46│
│营业成本(万元) │1549844.13│ 986024.50│ 440424.26│1481064.02│
│投资收益(万元) │ 2936.63│ 167.11│ 77.14│ 1686.84│
│净利润(万元) │ 360657.16│ 263262.99│ 99940.91│ 82497.45│
│营业利润(万元) │ 573284.08│ 343158.07│ 131817.06│ 108720.44│
│利润总额(万元) │ 487890.52│ 343189.04│ 132030.88│ 109399.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 360574.56│ 263206.22│ 99918.35│ 82483.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 730829.08│ 462786.88│ 191969.28│ 301057.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3210│ 0.1540│ 0.0110│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.2630│ 0.1220│ 0.0017│ 0.6320│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3210│ 0.1540│ 0.0110│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 7.2385│ 7.2966│ 7.6543│ 7.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3792│ 0.7242│ 0.3021│ 2.1723│
│每股现金流量(元) │ -0.1662│ -0.0311│ 0.0177│ -0.0547│
│每股资本公积金(元) │ 1.3224│ 1.4883│ 1.4883│ 1.6180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4855│ 0.4855│ 0.4855│ 0.4855│
│每股未分配利润(元) │ 4.4272│ 4.3201│ 4.6787│ 4.6322│
│净资产收益率(%) │ 4.4360│ 2.0808│ 0.1364│ 15.1152│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1800│ 1.9900│ 0.1400│ 15.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6338│ 1.6716│ 0.0227│ 8.3779│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6000│ --│ 8.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3086504.71│3038505.35│3039202.68│3093042.12│
│归属母公司股东权益 │1060332.57│1068847.78│1121251.93│1133321.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1207779.88│ 743153.76│ 335400.80│1820681.85│
│营业成本(万元) │1038288.62│ 644952.74│ 295355.41│1474011.22│
│投资收益(万元) │ 680.91│ 978.25│ 50.10│ 411.51│
│净利润(万元) │ 47046.25│ 22609.29│ 1681.32│ 172667.42│
│营业利润(万元) │ 57831.67│ 27127.00│ 2492.38│ 155854.99│
│利润总额(万元) │ 59676.33│ 28078.78│ 2253.34│ 205571.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 47036.26│ 22608.85│ 1683.65│ 172634.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 202039.10│ 106089.59│ 44252.54│ 318210.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8930│ 0.5630│ 1.1700│ 2.0150│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.2504│ 0.4980│ 0.6320│ 2.0700│
│每股净资产(元) │ 8.8902│ 7.4887│ 7.6400│ 6.9956│
│每股资本公积金(元) │ 2.5137│ 3.2678│ 1.6180│ 1.4889│
│每股未分配利润(元) │ 4.9392│ 4.6095│ 4.6322│ 4.1410│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.8377│ 2.0552│ 2.1723│ 3.5954│
│每股现金流量(元) │ 0.1093│ -0.0990│ -0.0547│ -0.0006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.8813│ 9.6760│ 13.2333│ 11.8967│
│应收账款周转率 │ 404.1604│ 249.7448│ 194.6117│ 208.3242│
│总资产周转率 │ 0.7291│ 0.5667│ 0.6235│ 0.7662│
│营业收入增长率(%) │ 94.3382│ -3.3744│ -14.4676│ 35.0510│
│营业利润增长率(%) │ 891.2979│ -30.2426│ -60.5558│ 60.3201│
│利润总额增长率(%) │ 717.5613│ -46.7826│ -46.3285│ 54.7098│
│归属母公司净利润增长率│ 666.5886│ -52.2208│ -43.7261│ 57.3258│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3382│ 3.0507│ 11.2981│ 0.0572│
│净资产增长率(%) │ 59.6652│ 25.8322│ 5.4312│ 4.8317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.3656│ 18.1919│ 16.0772│ 4.6894│
│总资产收益率(%) │ 11.3812│ 8.3826│ 3.1775│ 2.6271│
│净资产收益率(%) │ 21.2982│ 16.4986│ 6.5426│ 5.7839│
│营业利润率(%) │ 24.4244│ 23.7128│ 21.2050│ 6.1799│
│销售毛利率(%) │ 33.9699│ 31.8639│ 29.1502│ 15.8125│
│销售净利率(%) │ 15.3656│ 18.1919│ 16.0772│ 4.6894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.8813│ 5.1803│ 2.2848│ 9.6760│
│固定资产周转率 │ 1.1010│ 0.6664│ 0.2867│ 0.8242│
│流动资产周转率 │ 6.3620│ 3.9182│ 1.6418│ 5.1767│
│总资产周转率 │ 0.7291│ 0.4501│ 0.1931│ 0.5667│
│股东权益周转率 │ 1.6896│ 1.0762│ 0.4650│ 1.3614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3523│ 0.2958│ 0.2809│ 0.2635│
│速动比率(%) │ 0.1569│ 0.0929│ 0.0953│ 0.0834│
│产权比率 │ 0.9063│ 1.0247│ 1.1207│ 1.2263│
│应收账款周转率 │ 404.1604│ 264.0118│ 66.0893│ 219.4892│
│利息保障倍数 │ 13.5004│ 16.0444│ 13.4015│ 3.1020│
│资产负债率 │ 0.4754│ 0.5041│ 0.5264│ 0.5487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 94.3382│ 94.7296│ 85.3397│ -3.3744│
│营业利润增长率(%) │ 891.2979│ 1165.0054│ 5188.7977│ -30.2426│
│总资产增长率(%) │ 5.3382│ 6.7195│ 6.9786│ 5.5070│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.2593│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 58.9775│ 48.6934│ 35.8090│ 25.5516│
│净利润增长率(%) │ 666.6014│ 1064.4018│ 5844.2027│ -52.2218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0714│ 49.1977│ 46.9719│ 44.7412│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.5931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.3229│ 11.3778│ 11.9187│ 11.5999│
│无形资产比率(%) │ 6.1729│ 5.9602│ 6.0256│ 6.0286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3251269.31│ 3242679.11│ 3251297.13│ 3187401.78│
│流动资产 │ 368136.89│ 368945.56│ 387512.69│ 369734.95│
│非流动资产 │ 2883132.42│ 2873733.55│ 2863784.44│ 2817666.83│
│固定资产 │ 2112175.76│ 2191827.81│ 2184351.79│ 2151536.98│
│货币资金 │ 50588.09│ 34656.35│ 41281.34│ 36385.39│
│存货 │ 204167.26│ 191553.07│ 196397.72│ 189130.17│
│应收账款 │ 5887.93│ 5235.55│ 13084.70│ 5727.14│
│其他应收款 │ --│ 75405.88│ --│ 73163.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 200698.85│ 193270.96│ 195908.63│ 192155.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 496380.67│ 676633.27│ 732294.84│ 827283.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82251.22│ 99624.38│ 100286.27│ 91769.74│
│流动负债 │ 1044883.20│ 1247312.22│ 1379422.73│ 1403118.63│
│长期借款 │ 82500.00│ 72500.00│ 19000.00│ 19000.00│
│总负债 │ 1545689.49│ 1634784.99│ 1711562.52│ 1748803.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 478691.50│ 478691.50│ 478691.50│ 478691.50│
│未分配利润 │ 940583.55│ 843215.21│ 775143.29│ 675224.95│
│归属于母公司所│ 1692982.27│ 1595322.39│ 1527197.09│ 1426083.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1705579.83│ 1607894.12│ 1539734.61│ 1438598.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3086504.71│ 3038505.35│ 3039202.68│ 3093042.12│
│流动资产 │ 288843.11│ 293472.02│ 311753.39│ 360758.08│
│非流动资产 │ 2797661.59│ 2745033.32│ 2727449.30│ 2732284.04│
│固定资产 │ 2034429.92│ 2043484.54│ 2087855.16│ 2117635.41│
│货币资金 │ 26499.28│ 46048.15│ 56286.34│ 55865.40│
│存货 │ 109927.41│ 110026.01│ 114614.84│ 130088.69│
│应收账款 │ 9781.73│ 9506.97│ 21395.97│ 10303.22│
│其他应收款 │ --│ 76818.64│ 77533.19│ 108480.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 145218.83│ 142464.61│ 143640.55│ 148826.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 879660.92│ 852063.02│ 887525.85│ 840853.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 35883.41│
│应付账款 │ 81836.83│ 77133.47│ 87653.87│ 97051.05│
│流动负债 │ 1671725.30│ 1617671.51│ 1459557.84│ 1501542.73│
│长期借款 │ --│ --│ 8500.00│ 8500.00│
│总负债 │ 2013661.37│ 1957156.35│ 1905452.31│ 1947220.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193708.35│ 218015.42│ 218015.42│ 237020.85│
│未分配利润 │ 648527.66│ 632827.75│ 685359.82│ 678550.57│
│归属于母公司所│ 1060332.57│ 1068847.78│ 1121251.93│ 1133321.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1072843.34│ 1081349.00│ 1133750.37│ 1145822.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2347177.19│ 1447140.23│ 621630.74│ 1759245.46│
│营业收入 │ 2347177.19│ 1447140.23│ 621630.74│ 1759245.46│
│营业总成本 │ 1781934.58│ 1107358.47│ 491357.44│ 1653704.24│
│营业成本 │ 1549844.13│ 986024.50│ 440424.26│ 1481064.02│
│财务费用 │ 38939.44│ 23420.28│ 10646.35│ 53921.98│
│管理费用 │ 30527.09│ 20466.64│ 10228.13│ 39853.48│
│营业利润 │ 573284.08│ 343158.07│ 131817.06│ 108720.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2936.63│ 167.11│ 77.14│ 1686.84│
│营业外收支净额│ -85393.56│ 30.97│ --│ 679.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 487890.52│ 343189.04│ 132030.88│ 109399.72│
│所得税费用 │ 127233.36│ 79926.05│ 32089.96│ 26902.28│
│归属母公司净利│ 360574.56│ 263206.22│ 99918.35│ 82483.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 360657.16│ 263262.99│ 99940.91│ 82497.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1207779.88│ 743153.76│ 335400.80│ 1820681.85│
│营业收入 │ 1207779.88│ 743153.76│ 335400.80│ 1820681.85│
│营业总成本 │ 1157457.32│ 721066.26│ 334798.44│ 1699799.27│
│营业成本 │ 1038288.62│ 644952.74│ 295355.41│ 1474011.22│
│财务费用 │ 40402.73│ 26708.24│ 15399.67│ 58402.72│
│管理费用 │ 24200.12│ 15455.65│ 7319.17│ 34145.37│
│营业利润 │ 57831.67│ 27127.00│ 2492.38│ 155854.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 680.91│ 978.25│ 50.10│ 411.51│
│营业外收支净额│ 1844.66│ 951.78│ -239.05│ 49716.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59676.33│ 28078.78│ 2253.34│ 205571.50│
│所得税费用 │ 12630.08│ 5469.49│ 572.02│ 32904.08│
│归属母公司净利│ 47036.26│ 22608.85│ 1683.65│ 172634.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47046.25│ 22609.29│ 1681.32│ 172667.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2722354.16│ 1687762.70│ 734142.54│2047813.69│
│经营现金流出小计│ 1991525.08│ 1224975.81│ 542173.26│1746756.20│
│经营现金流量净额│ 730829.08│ 462786.88│ 191969.28│ 301057.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8008.80│ 3753.23│ 3374.97│ 31150.19│
│投资现金流出小计│ 290711.53│ 174279.79│ 97675.10│ 290092.44│
│投资现金流量净额│ -282702.73│ -170526.56│ -94300.13│-258942.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1524687.32│ 1029153.84│ 397196.19│2783782.78│
│筹资现金流出小计│ 1952001.26│ 1319174.43│ 484970.30│2840385.78│
│筹资现金流量净额│ -427313.93│ -290020.59│ -87774.12│ -56603.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.36│ 4.96│ 40.91│ -8.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20810.05│ 2244.69│ 9935.95│ -14496.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1412736.29│ 888610.04│ 394950.75│2099424.27│
│经营现金流出小计│ 1210697.19│ 782520.45│ 350698.22│1781213.60│
│经营现金流量净额│ 202039.10│ 106089.59│ 44252.54│ 318210.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27936.01│ 1063.40│ 500.00│ 15312.28│
│投资现金流出小计│ 231676.22│ 123185.65│ 55239.35│ 331201.57│
│投资现金流量净额│ -203740.21│ -122122.25│ -54739.35│-315889.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1761950.01│ 1012398.42│ 320979.03│1561992.43│
│筹资现金流出小计│ 1784564.01│ 1000918.07│ 307905.77│1572526.69│
│筹资现金流量净额│ -22614.00│ 11480.35│ 13073.26│ -10534.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.45│ 0.96│ -0.53│ 200.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24343.56│ -4551.34│ 2585.92│ -8011.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50588.09│ 36385.39│ 55865.40│ -34.87│
│短期借款 │ 496380.67│ 827283.40│ 840853.94│ -1.61│
│应收账款 │ 5887.93│ 5727.14│ 10303.22│ -44.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 108480.69│ --│
│应付账款 │ 82251.22│ 91769.74│ 97051.05│ -5.44│
│存货的减少 │ --│ -64116.39│ -11601.97│ -452.63│
│流动负债合计 │1044883.20│1403118.63│1501542.73│ -6.55│
│长期借款 │ 82500.00│ 19000.00│ 8500.00│ 123.53│
│负债合计 │1545689.49│1748803.67│1947220.02│ -10.19│
│营业利润 │ 573284.08│ 108720.44│ 155854.99│ -30.24│
│利润总额 │ 487890.52│ 109399.72│ 205571.50│ -46.78│
│归属于母公司所有│ 360574.56│ 82483.28│ 172634.38│ -52.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 940583.55│ 675224.95│ 678550.57│ -0.49│
│营业外收支净额 │ -85393.56│ 679.28│ 49716.51│ -98.63│
│购买商品、接受劳│1450299.36│1407133.98│1383260.98│ 1.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2722354.16│2047813.69│2099424.27│ -2.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1991525.08│1746756.20│1781213.60│ -1.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 730829.08│ 301057.49│ 318210.68│ -5.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8008.80│ 31150.19│ 15312.28│ 103.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290711.53│ 290092.44│ 331201.57│ -12.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-282702.73│-258942.25│-315889.29│ 18.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 290711.53│ 290092.44│ 326622.57│ -11.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1524687.32│2783782.78│1561992.43│ 78.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1952001.26│2840385.78│1572526.69│ 80.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-427313.93│ -56603.00│ -10534.26│ -437.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 132987.47│ 144730.18│ 141454.46│ 2.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20810.05│ -14496.31│ -8011.89│ -80.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7463.94│ -72910.44│ 89.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7463.94│ -72910.44│ 89.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 551465.58│ 31.3467│ 35447.02│ 42.9748│
│第三季度│ 464626.12│ 26.4105│ 24427.40│ 29.6150│
│第二季度│ 407752.96│ 23.1777│ 20925.20│ 25.3690│
│第一季度│ 335400.80│ 19.0650│ 1683.65│ 2.0412│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 446367.74│ 24.5165│ 84590.13│ 48.9996│
│第三季度│ 388173.83│ 21.3202│ 11715.65│ 6.7864│
│第二季度│ 489270.71│ 26.8729│ 40143.94│ 23.2537│
│第一季度│ 496869.56│ 27.2903│ 36184.66│ 20.9603│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8930│ 1.3820│ 0.5250│ 0.5630│
│基本每股收益 │ 2.2504│ 1.3670│ 0.5151│ 0.4980│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8930│ 1.3820│ 0.5250│ 0.5630│
│每股净资产(元) │ 8.8902│ 8.3774│ 8.0196│ 7.4887│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.8377│ 2.4302│ 1.0081│ 2.0552│
│每股现金流量(元) │ 0.1093│ 0.0118│ 0.0522│ -0.0990│
│每股资本公积金(元) │ 2.5137│ 2.5137│ 2.5137│ 3.2678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4194│ 0.4194│ 0.4194│ 0.5452│
│每股未分配利润(元) │ 4.9392│ 4.4279│ 4.0704│ 4.6095│
│净资产收益率(%) │ 21.2982│ 16.4986│ 6.5426│ 5.7839│
│加权净资产收益率(%) │ 23.2100│ 17.2500│ 6.7700│ 7.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 25.3193│ 16.3121│ 6.4194│ 5.1153│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.0500│ --│ 6.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3251269.31│3242679.11│3251297.13│3187401.78│
│归属母公司股东权益 │1692982.27│1595322.39│1527197.09│1426083.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2347177.19│1447140.23│ 621630.74│1759245.46│
│营业成本(万元) │1549844.13│ 986024.50│ 440424.26│1481064.02│
│投资收益(万元) │ 2936.63│ 167.11│ 77.14│ 1686.84│
│净利润(万元) │ 360657.16│ 263262.99│ 99940.91│ 82497.45│
│营业利润(万元) │ 573284.08│ 343158.07│ 131817.06│ 108720.44│
│利润总额(万元) │ 487890.52│ 343189.04│ 132030.88│ 109399.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 360574.56│ 263206.22│ 99918.35│ 82483.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 730829.08│ 462786.88│ 191969.28│ 301057.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3210│ 0.1540│ 0.0110│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.2630│ 0.1220│ 0.0017│ 0.6320│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3210│ 0.1540│ 0.0110│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 7.2385│ 7.2966│ 7.6543│ 7.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3792│ 0.7242│ 0.3021│ 2.1723│
│每股现金流量(元) │ -0.1662│ -0.0311│ 0.0177│ -0.0547│
│每股资本公积金(元) │ 1.3224│ 1.4883│ 1.4883│ 1.6180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4855│ 0.4855│ 0.4855│ 0.4855│
│每股未分配利润(元) │ 4.4272│ 4.3201│ 4.6787│ 4.6322│
│净资产收益率(%) │ 4.4360│ 2.0808│ 0.1364│ 15.1152│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1800│ 1.9900│ 0.1400│ 15.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6338│ 1.6716│ 0.0227│ 8.3779│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6000│ --│ 8.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3086504.71│3038505.35│3039202.68│3093042.12│
│归属母公司股东权益 │1060332.57│1068847.78│1121251.93│1133321.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1207779.88│ 743153.76│ 335400.80│1820681.85│
│营业成本(万元) │1038288.62│ 644952.74│ 295355.41│1474011.22│
│投资收益(万元) │ 680.91│ 978.25│ 50.10│ 411.51│
│净利润(万元) │ 47046.25│ 22609.29│ 1681.32│ 172667.42│
│营业利润(万元) │ 57831.67│ 27127.00│ 2492.38│ 155854.99│
│利润总额(万元) │ 59676.33│ 28078.78│ 2253.34│ 205571.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 47036.26│ 22608.85│ 1683.65│ 172634.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 202039.10│ 106089.59│ 44252.54│ 318210.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8930│ 0.5630│ 1.1700│ 2.0150│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.2504│ 0.4980│ 0.6320│ 2.0700│
│每股净资产(元) │ 8.8902│ 7.4887│ 7.6400│ 6.9956│
│每股资本公积金(元) │ 2.5137│ 3.2678│ 1.6180│ 1.4889│
│每股未分配利润(元) │ 4.9392│ 4.6095│ 4.6322│ 4.1410│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.8377│ 2.0552│ 2.1723│ 3.5954│
│每股现金流量(元) │ 0.1093│ -0.0990│ -0.0547│ -0.0006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.8813│ 9.6760│ 13.2333│ 11.8967│
│应收账款周转率 │ 404.1604│ 249.7448│ 194.6117│ 208.3242│
│总资产周转率 │ 0.7291│ 0.5667│ 0.6235│ 0.7662│
│营业收入增长率(%) │ 94.3382│ -3.3744│ -14.4676│ 35.0510│
│营业利润增长率(%) │ 891.2979│ -30.2426│ -60.5558│ 60.3201│
│利润总额增长率(%) │ 717.5613│ -46.7826│ -46.3285│ 54.7098│
│归属母公司净利润增长率│ 666.5886│ -52.2208│ -43.7261│ 57.3258│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3382│ 3.0507│ 11.2981│ 0.0572│
│净资产增长率(%) │ 59.6652│ 25.8322│ 5.4312│ 4.8317│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.3656│ 18.1919│ 16.0772│ 4.6894│
│总资产收益率(%) │ 11.3812│ 8.3826│ 3.1775│ 2.6271│
│净资产收益率(%) │ 21.2982│ 16.4986│ 6.5426│ 5.7839│
│营业利润率(%) │ 24.4244│ 23.7128│ 21.2050│ 6.1799│
│销售毛利率(%) │ 33.9699│ 31.8639│ 29.1502│ 15.8125│
│销售净利率(%) │ 15.3656│ 18.1919│ 16.0772│ 4.6894│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.8813│ 5.1803│ 2.2848│ 9.6760│
│固定资产周转率 │ 1.1010│ 0.6664│ 0.2867│ 0.8242│
│流动资产周转率 │ 6.3620│ 3.9182│ 1.6418│ 5.1767│
│总资产周转率 │ 0.7291│ 0.4501│ 0.1931│ 0.5667│
│股东权益周转率 │ 1.6896│ 1.0762│ 0.4650│ 1.3614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3523│ 0.2958│ 0.2809│ 0.2635│
│速动比率(%) │ 0.1569│ 0.0929│ 0.0953│ 0.0834│
│产权比率 │ 0.9063│ 1.0247│ 1.1207│ 1.2263│
│应收账款周转率 │ 404.1604│ 264.0118│ 66.0893│ 219.4892│
│利息保障倍数 │ 13.5004│ 16.0444│ 13.4015│ 3.1020│
│资产负债率 │ 0.4754│ 0.5041│ 0.5264│ 0.5487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 94.3382│ 94.7296│ 85.3397│ -3.3744│
│营业利润增长率(%) │ 891.2979│ 1165.0054│ 5188.7977│ -30.2426│
│总资产增长率(%) │ 5.3382│ 6.7195│ 6.9786│ 5.5070│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.2593│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 58.9775│ 48.6934│ 35.8090│ 25.5516│
│净利润增长率(%) │ 666.6014│ 1064.4018│ 5844.2027│ -52.2218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0714│ 49.1977│ 46.9719│ 44.7412│
│固定资产比率(%) │ --│ 67.5931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.3229│ 11.3778│ 11.9187│ 11.5999│
│无形资产比率(%) │ 6.1729│ 5.9602│ 6.0256│ 6.0286│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3251269.31│ 3242679.11│ 3251297.13│ 3187401.78│
│流动资产 │ 368136.89│ 368945.56│ 387512.69│ 369734.95│
│非流动资产 │ 2883132.42│ 2873733.55│ 2863784.44│ 2817666.83│
│固定资产 │ 2112175.76│ 2191827.81│ 2184351.79│ 2151536.98│
│货币资金 │ 50588.09│ 34656.35│ 41281.34│ 36385.39│
│存货 │ 204167.26│ 191553.07│ 196397.72│ 189130.17│
│应收账款 │ 5887.93│ 5235.55│ 13084.70│ 5727.14│
│其他应收款 │ --│ 75405.88│ --│ 73163.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 200698.85│ 193270.96│ 195908.63│ 192155.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 496380.67│ 676633.27│ 732294.84│ 827283.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82251.22│ 99624.38│ 100286.27│ 91769.74│
│流动负债 │ 1044883.20│ 1247312.22│ 1379422.73│ 1403118.63│
│长期借款 │ 82500.00│ 72500.00│ 19000.00│ 19000.00│
│总负债 │ 1545689.49│ 1634784.99│ 1711562.52│ 1748803.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 478691.50│ 478691.50│ 478691.50│ 478691.50│
│未分配利润 │ 940583.55│ 843215.21│ 775143.29│ 675224.95│
│归属于母公司所│ 1692982.27│ 1595322.39│ 1527197.09│ 1426083.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1705579.83│ 1607894.12│ 1539734.61│ 1438598.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3086504.71│ 3038505.35│ 3039202.68│ 3093042.12│
│流动资产 │ 288843.11│ 293472.02│ 311753.39│ 360758.08│
│非流动资产 │ 2797661.59│ 2745033.32│ 2727449.30│ 2732284.04│
│固定资产 │ 2034429.92│ 2043484.54│ 2087855.16│ 2117635.41│
│货币资金 │ 26499.28│ 46048.15│ 56286.34│ 55865.40│
│存货 │ 109927.41│ 110026.01│ 114614.84│ 130088.69│
│应收账款 │ 9781.73│ 9506.97│ 21395.97│ 10303.22│
│其他应收款 │ --│ 76818.64│ 77533.19│ 108480.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 145218.83│ 142464.61│ 143640.55│ 148826.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 879660.92│ 852063.02│ 887525.85│ 840853.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 35883.41│
│应付账款 │ 81836.83│ 77133.47│ 87653.87│ 97051.05│
│流动负债 │ 1671725.30│ 1617671.51│ 1459557.84│ 1501542.73│
│长期借款 │ --│ --│ 8500.00│ 8500.00│
│总负债 │ 2013661.37│ 1957156.35│ 1905452.31│ 1947220.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 193708.35│ 218015.42│ 218015.42│ 237020.85│
│未分配利润 │ 648527.66│ 632827.75│ 685359.82│ 678550.57│
│归属于母公司所│ 1060332.57│ 1068847.78│ 1121251.93│ 1133321.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1072843.34│ 1081349.00│ 1133750.37│ 1145822.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2347177.19│ 1447140.23│ 621630.74│ 1759245.46│
│营业收入 │ 2347177.19│ 1447140.23│ 621630.74│ 1759245.46│
│营业总成本 │ 1781934.58│ 1107358.47│ 491357.44│ 1653704.24│
│营业成本 │ 1549844.13│ 986024.50│ 440424.26│ 1481064.02│
│财务费用 │ 38939.44│ 23420.28│ 10646.35│ 53921.98│
│管理费用 │ 30527.09│ 20466.64│ 10228.13│ 39853.48│
│营业利润 │ 573284.08│ 343158.07│ 131817.06│ 108720.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2936.63│ 167.11│ 77.14│ 1686.84│
│营业外收支净额│ -85393.56│ 30.97│ --│ 679.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 487890.52│ 343189.04│ 132030.88│ 109399.72│
│所得税费用 │ 127233.36│ 79926.05│ 32089.96│ 26902.28│
│归属母公司净利│ 360574.56│ 263206.22│ 99918.35│ 82483.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 360657.16│ 263262.99│ 99940.91│ 82497.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1207779.88│ 743153.76│ 335400.80│ 1820681.85│
│营业收入 │ 1207779.88│ 743153.76│ 335400.80│ 1820681.85│
│营业总成本 │ 1157457.32│ 721066.26│ 334798.44│ 1699799.27│
│营业成本 │ 1038288.62│ 644952.74│ 295355.41│ 1474011.22│
│财务费用 │ 40402.73│ 26708.24│ 15399.67│ 58402.72│
│管理费用 │ 24200.12│ 15455.65│ 7319.17│ 34145.37│
│营业利润 │ 57831.67│ 27127.00│ 2492.38│ 155854.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 680.91│ 978.25│ 50.10│ 411.51│
│营业外收支净额│ 1844.66│ 951.78│ -239.05│ 49716.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59676.33│ 28078.78│ 2253.34│ 205571.50│
│所得税费用 │ 12630.08│ 5469.49│ 572.02│ 32904.08│
│归属母公司净利│ 47036.26│ 22608.85│ 1683.65│ 172634.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47046.25│ 22609.29│ 1681.32│ 172667.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2722354.16│ 1687762.70│ 734142.54│2047813.69│
│经营现金流出小计│ 1991525.08│ 1224975.81│ 542173.26│1746756.20│
│经营现金流量净额│ 730829.08│ 462786.88│ 191969.28│ 301057.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8008.80│ 3753.23│ 3374.97│ 31150.19│
│投资现金流出小计│ 290711.53│ 174279.79│ 97675.10│ 290092.44│
│投资现金流量净额│ -282702.73│ -170526.56│ -94300.13│-258942.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1524687.32│ 1029153.84│ 397196.19│2783782.78│
│筹资现金流出小计│ 1952001.26│ 1319174.43│ 484970.30│2840385.78│
│筹资现金流量净额│ -427313.93│ -290020.59│ -87774.12│ -56603.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.36│ 4.96│ 40.91│ -8.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20810.05│ 2244.69│ 9935.95│ -14496.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1412736.29│ 888610.04│ 394950.75│2099424.27│
│经营现金流出小计│ 1210697.19│ 782520.45│ 350698.22│1781213.60│
│经营现金流量净额│ 202039.10│ 106089.59│ 44252.54│ 318210.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27936.01│ 1063.40│ 500.00│ 15312.28│
│投资现金流出小计│ 231676.22│ 123185.65│ 55239.35│ 331201.57│
│投资现金流量净额│ -203740.21│ -122122.25│ -54739.35│-315889.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1761950.01│ 1012398.42│ 320979.03│1561992.43│
│筹资现金流出小计│ 1784564.01│ 1000918.07│ 307905.77│1572526.69│
│筹资现金流量净额│ -22614.00│ 11480.35│ 13073.26│ -10534.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.45│ 0.96│ -0.53│ 200.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24343.56│ -4551.34│ 2585.92│ -8011.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50588.09│ 36385.39│ 55865.40│ -34.87│
│短期借款 │ 496380.67│ 827283.40│ 840853.94│ -1.61│
│应收账款 │ 5887.93│ 5727.14│ 10303.22│ -44.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 108480.69│ --│
│应付账款 │ 82251.22│ 91769.74│ 97051.05│ -5.44│
│存货的减少 │ --│ -64116.39│ -11601.97│ -452.63│
│流动负债合计 │1044883.20│1403118.63│1501542.73│ -6.55│
│长期借款 │ 82500.00│ 19000.00│ 8500.00│ 123.53│
│负债合计 │1545689.49│1748803.67│1947220.02│ -10.19│
│营业利润 │ 573284.08│ 108720.44│ 155854.99│ -30.24│
│利润总额 │ 487890.52│ 109399.72│ 205571.50│ -46.78│
│归属于母公司所有│ 360574.56│ 82483.28│ 172634.38│ -52.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 940583.55│ 675224.95│ 678550.57│ -0.49│
│营业外收支净额 │ -85393.56│ 679.28│ 49716.51│ -98.63│
│购买商品、接受劳│1450299.36│1407133.98│1383260.98│ 1.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2722354.16│2047813.69│2099424.27│ -2.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1991525.08│1746756.20│1781213.60│ -1.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 730829.08│ 301057.49│ 318210.68│ -5.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8008.80│ 31150.19│ 15312.28│ 103.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290711.53│ 290092.44│ 331201.57│ -12.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-282702.73│-258942.25│-315889.29│ 18.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 290711.53│ 290092.44│ 326622.57│ -11.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1524687.32│2783782.78│1561992.43│ 78.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1952001.26│2840385.78│1572526.69│ 80.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-427313.93│ -56603.00│ -10534.26│ -437.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 132987.47│ 144730.18│ 141454.46│ 2.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20810.05│ -14496.31│ -8011.89│ -80.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7463.94│ -72910.44│ 89.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7463.94│ -72910.44│ 89.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 551465.58│ 31.3467│ 35447.02│ 42.9748│
│第三季度│ 464626.12│ 26.4105│ 24427.40│ 29.6150│
│第二季度│ 407752.96│ 23.1777│ 20925.20│ 25.3690│
│第一季度│ 335400.80│ 19.0650│ 1683.65│ 2.0412│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 446367.74│ 24.5165│ 84590.13│ 48.9996│
│第三季度│ 388173.83│ 21.3202│ 11715.65│ 6.7864│
│第二季度│ 489270.71│ 26.8729│ 40143.94│ 23.2537│
│第一季度│ 496869.56│ 27.2903│ 36184.66│ 20.9603│
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