太钢不锈太钢不锈财务分析报告
≈≈太钢不锈000825≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1930│ 0.8310│ 0.3270│ 0.3050│
│基本每股收益 │ 1.1924│ 0.8320│ 0.3257│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1930│ 0.8310│ 0.3270│ 0.3050│
│每股净资产(元) │ 6.8434│ 6.4673│ 6.1158│ 5.7780│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0325│ 1.4632│ 0.5902│ 1.2088│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ 0.4955│ 0.4623│ -0.0252│
│每股资本公积金(元) │ 1.1453│ 1.1453│ 1.1453│ 1.1453│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5395│ 0.5395│ 0.5395│ 0.5395│
│每股未分配利润(元) │ 4.1491│ 3.7871│ 3.4363│ 3.1089│
│净资产收益率(%) │ 17.4358│ 12.8529│ 5.3533│ 5.2722│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8900│ 13.4700│ 5.5100│ 5.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.4276│ 12.8582│ 5.3324│ 5.0271│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.4700│ --│ 5.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7191007.35│7286198.77│7231182.30│6829832.22│
│归属母公司股东权益 │3898184.70│3683950.92│3483689.80│3291274.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7465144.51│4731413.62│2128159.97│6741939.06│
│营业成本(万元) │6192194.45│3858532.71│1788625.31│5980279.12│
│投资收益(万元) │ 13481.84│ 9433.77│ 4149.15│ 15098.69│
│净利润(万元) │ 679698.83│ 473236.64│ 186319.67│ 170937.23│
│营业利润(万元) │ 761507.98│ 534583.66│ 209001.09│ 178436.41│
│利润总额(万元) │ 756509.29│ 530482.00│ 208678.87│ 172945.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 679678.18│ 473495.93│ 186493.63│ 173520.96│
│经营现金流量净额(万元)│1157760.29│ 833490.19│ 336175.50│ 688571.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1880│ 0.1040│ 0.0260│ 0.3720│
│基本每股收益 │ 0.1806│ 0.0930│ 0.0222│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1880│ 0.1040│ 0.0260│ 0.3720│
│每股净资产(元) │ 5.6558│ 5.6074│ 5.6260│ 5.6080│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7936│ 0.3700│ -0.1994│ 0.6796│
│每股现金流量(元) │ 0.1512│ 0.1270│ -0.0637│ 0.0029│
│每股资本公积金(元) │ 1.1457│ 1.1889│ 1.1889│ 1.1889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5395│ 0.5395│ 0.5395│ 0.5395│
│每股未分配利润(元) │ 2.9922│ 2.9078│ 2.9305│ 2.9042│
│净资产收益率(%) │ 3.3224│ 1.8472│ 0.4661│ 6.6329│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3200│ 1.8400│ 0.4700│ 6.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1913│ 1.6581│ 0.3978│ 6.4231│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6500│ --│ 6.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6959182.93│6840113.64│6967758.89│6954821.27│
│归属母公司股东权益 │3221687.53│3194115.54│3204695.30│3194447.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4825047.46│3287357.79│1558549.54│7041938.86│
│营业成本(万元) │4301408.05│2948195.80│1428672.23│6197025.75│
│投资收益(万元) │ 10122.88│ 8689.97│ 3093.38│ 18889.46│
│净利润(万元) │ 105402.42│ 57260.03│ 13372.50│ 206384.59│
│营业利润(万元) │ 110402.58│ 58395.17│ 13651.06│ 215017.84│
│利润总额(万元) │ 106774.91│ 57740.92│ 13755.19│ 215800.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 107038.57│ 59002.68│ 14937.10│ 211886.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 452049.84│ 210789.55│-113606.67│ 387137.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1930│ 0.3050│ 0.3720│ 0.8740│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1924│ 0.2900│ 0.3600│ 0.8630│
│每股净资产(元) │ 6.8434│ 5.7780│ 5.6080│ 5.3479│
│每股资本公积金(元) │ 1.1453│ 1.1453│ 1.1889│ 1.1889│
│每股未分配利润(元) │ 4.1491│ 3.1089│ 2.9042│ 2.6323│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0325│ 1.2088│ 0.6796│ 1.6168│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ -0.0252│ 0.0029│ -0.1238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5949│ 6.9052│ 7.5694│ 7.8569│
│应收账款周转率 │ 82.6966│ 67.8707│ 61.2626│ 52.7300│
│总资产周转率 │ 1.0649│ 0.9782│ 0.9962│ 0.9971│
│营业收入增长率(%) │ 54.7165│ -4.2602│ -3.4638│ 7.6063│
│营业利润增长率(%) │ 589.7556│ -17.0132│ -59.6169│ 17.1526│
│利润总额增长率(%) │ 608.5085│ -19.8587│ -59.5512│ 21.5890│
│归属母公司净利润增长率│ 534.9844│ -18.1065│ -57.4293│ 7.6892│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3312│ -1.7972│ -3.1676│ -3.5879│
│净资产增长率(%) │ 20.9982│ 3.0311│ 4.8629│ 13.2365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1050│ 10.0020│ 8.7550│ 2.5354│
│总资产收益率(%) │ 9.6069│ 6.7001│ 2.6244│ 2.4801│
│净资产收益率(%) │ 17.4358│ 12.8529│ 5.3533│ 5.2722│
│营业利润率(%) │ 10.2008│ 11.2986│ 9.8207│ 2.6467│
│销售毛利率(%) │ 17.0519│ 18.4486│ 15.9544│ 11.2973│
│销售净利率(%) │ 9.1050│ 10.0020│ 8.7550│ 2.5354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5949│ 4.3245│ 1.9848│ 6.9052│
│固定资产周转率 │ 1.8107│ 1.1454│ 0.5107│ 1.5753│
│流动资产周转率 │ 3.2115│ 1.9977│ 0.9111│ 3.0979│
│总资产周转率 │ 1.0649│ 0.6704│ 0.3027│ 0.9782│
│股东权益周转率 │ 2.0660│ 1.3596│ 0.6287│ 2.0525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8899│ 0.9130│ 0.8755│ 0.7819│
│速动比率(%) │ 0.5351│ 0.5851│ 0.5490│ 0.4502│
│产权比率 │ 0.8199│ 0.9635│ 1.0605│ 1.0590│
│应收账款周转率 │ 82.6966│ 51.4241│ 18.7502│ 67.8707│
│利息保障倍数 │ 24.9575│ 21.3278│ 18.4985│ 3.3516│
│资产负债率 │ 0.4505│ 0.4871│ 0.5109│ 0.5103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.7165│ 43.9276│ 36.5475│ -4.2602│
│营业利润增长率(%) │ 589.7556│ 815.4587│ 1431.0246│ -17.0132│
│总资产增长率(%) │ 3.3312│ 6.5216│ 3.7806│ -1.7972│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9947│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.6343│ 15.9335│ 9.3596│ 3.6947│
│净利润增长率(%) │ 544.8607│ 726.4694│ 1293.3050│ -17.1754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.2092│ 50.5607│ 48.1759│ 48.1897│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.6984│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.6694│ 35.4232│ 34.7875│ 31.5662│
│无形资产比率(%) │ 0.3469│ 0.2927│ 0.2997│ 0.3221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7191007.35│ 7286198.77│ 7231182.30│ 6829832.22│
│流动资产 │ 2493079.90│ 2581007.85│ 2515544.87│ 2155915.15│
│非流动资产 │ 4697927.45│ 4705190.92│ 4715637.43│ 4673917.08│
│固定资产 │ 4042359.99│ 4058295.07│ 4130191.96│ 4203331.92│
│货币资金 │ 1064638.07│ 1251130.66│ 1223123.91│ 952171.50│
│存货 │ 993987.65│ 900616.48│ 918440.74│ 883879.08│
│应收账款 │ 87653.84│ 91126.20│ 134111.82│ 92889.08│
│其他应收款 │ --│ 4765.94│ --│ 3740.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24945.09│ 21326.42│ 21674.41│ 22001.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 576045.28│ 756084.50│ 967712.95│ 1005618.30│
│预收账款 │ 58.34│ 78.81│ 70.63│ 41.54│
│应付账款 │ 683374.16│ 598721.73│ 600286.27│ 459360.70│
│流动负债 │ 2801434.28│ 2826951.33│ 2873414.10│ 2757194.03│
│长期借款 │ 393512.12│ 676149.04│ 751182.34│ 681104.48│
│总负债 │ 3239684.57│ 3549400.05│ 3694554.70│ 3485494.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 652372.71│ 652372.71│ 652372.71│ 652372.71│
│未分配利润 │ 2363413.07│ 2157230.82│ 1957381.10│ 1770887.48│
│归属于母公司所│ 3898184.70│ 3683950.92│ 3483689.80│ 3291274.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3951322.78│ 3736798.73│ 3536627.60│ 3344337.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6959182.93│ 6840113.64│ 6967758.89│ 6954821.27│
│流动资产 │ 2287633.98│ 2163790.43│ 2256531.01│ 2196610.72│
│非流动资产 │ 4671548.95│ 4676323.21│ 4711227.88│ 4758210.55│
│固定资产 │ 4151258.07│ 4183582.68│ 4278095.06│ 4356274.22│
│货币资金 │ 1049570.43│ 1057368.48│ 948662.98│ 980984.22│
│存货 │ 904832.52│ 778141.92│ 923810.88│ 848240.31│
│应收账款 │ 98629.74│ 126929.43│ 142431.14│ 105780.87│
│其他应收款 │ --│ 4956.99│ --│ 10582.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18196.60│ 23360.94│ 23719.85│ 24127.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1049544.03│ 797628.88│ 840651.14│ 818839.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 233525.57│
│应付账款 │ 529620.60│ 468356.86│ 446251.50│ 484557.64│
│流动负债 │ 2909723.79│ 2422964.46│ 2455931.38│ 2693620.40│
│长期借款 │ 734492.64│ 1155706.91│ 1241409.31│ 1004163.45│
│总负债 │ 3683727.41│ 3616886.45│ 3733816.58│ 3729643.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 652592.65│ 677236.90│ 677236.90│ 677236.90│
│未分配利润 │ 1704405.08│ 1656369.19│ 1669266.10│ 1654328.99│
│归属于母公司所│ 3221687.53│ 3194115.54│ 3204695.30│ 3194447.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3275455.52│ 3223227.19│ 3233942.31│ 3225177.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7465144.51│ 4731413.62│ 2128159.97│ 6741939.06│
│营业收入 │ 7465144.51│ 4731413.62│ 2128159.97│ 6741939.06│
│营业总成本 │ 6719957.86│ 4179962.71│ 1923839.15│ 6521543.48│
│营业成本 │ 6192194.45│ 3858532.71│ 1788625.31│ 5980279.12│
│财务费用 │ 31732.13│ 21940.47│ 11925.54│ 72239.13│
│管理费用 │ 34010.02│ 21588.85│ 12136.52│ 60550.18│
│营业利润 │ 761507.98│ 534583.66│ 209001.09│ 178436.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13481.84│ 9433.77│ 4149.15│ 15098.69│
│营业外收支净额│ -4998.70│ -4101.66│ -322.22│ -5491.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 756509.29│ 530482.00│ 208678.87│ 172945.05│
│所得税费用 │ 76810.45│ 57245.37│ 22359.20│ 2007.83│
│归属母公司净利│ 679678.18│ 473495.93│ 186493.63│ 173520.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 679698.83│ 473236.64│ 186319.67│ 170937.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4825047.46│ 3287357.79│ 1558549.54│ 7041938.86│
│营业收入 │ 4825047.46│ 3287357.79│ 1558549.54│ 7041938.86│
│营业总成本 │ 4732539.85│ 3217725.16│ 1551077.10│ 6848376.47│
│营业成本 │ 4301408.05│ 2948195.80│ 1428672.23│ 6197025.75│
│财务费用 │ 58999.79│ 44918.91│ 23236.53│ 93183.48│
│管理费用 │ 43436.44│ 26978.92│ 13122.61│ 58738.77│
│营业利润 │ 110402.58│ 58395.17│ 13651.06│ 215017.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10122.88│ 8689.97│ 3093.38│ 18889.46│
│营业外收支净额│ -3627.67│ -654.25│ 104.13│ 782.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106774.91│ 57740.92│ 13755.19│ 215800.09│
│所得税费用 │ 1372.49│ 480.90│ 382.69│ 9415.50│
│归属母公司净利│ 107038.57│ 59002.68│ 14937.10│ 211886.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 105402.42│ 57260.03│ 13372.50│ 206384.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8439765.73│ 5268646.18│ 2302537.13│7464031.89│
│经营现金流出小计│ 7282005.45│ 4435155.99│ 1966361.63│6775460.23│
│经营现金流量净额│ 1157760.29│ 833490.19│ 336175.50│ 688571.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10289.22│ 9762.90│ 720.00│ 2047.18│
│投资现金流出小计│ 231493.54│ 175890.34│ 97389.23│ 233453.26│
│投资现金流量净额│ -221204.31│ -166127.44│ -96669.23│-231406.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 371840.08│ 215449.03│ 200936.74│1976517.46│
│筹资现金流出小计│ 1246153.62│ 598364.99│ 175251.38│2446424.77│
│筹资现金流量净额│ -874313.54│ -382915.96│ 25685.36│-469907.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1962.09│ -2187.88│ -1864.56│ -1631.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60280.34│ 282258.91│ 263327.07│ -14373.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5361107.06│ 3506235.59│ 1593789.36│7606111.24│
│经营现金流出小计│ 4909057.23│ 3295446.04│ 1707396.02│7218974.22│
│经营现金流量净额│ 452049.84│ 210789.55│ -113606.67│ 387137.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2362.66│ 269.06│ --│ 17609.97│
│投资现金流出小计│ 144825.90│ 70436.17│ 35239.76│ 137593.40│
│投资现金流量净额│ -142463.25│ -70167.11│ -35239.76│-119983.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1513183.53│ 945286.66│ 571890.04│1614008.80│
│筹资现金流出小计│ 1735984.24│ 1014170.93│ 459869.81│1878805.76│
│筹资现金流量净额│ -222800.71│ -68884.27│ 112020.24│-264796.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -636.85│ 583.49│ 523.51│ -693.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86149.02│ 72321.67│ -36302.68│ 1663.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1064638.07│ 952171.50│ 980984.22│ -2.94│
│短期借款 │ 576045.28│1005618.30│ 818839.24│ 22.81│
│应收账款 │ 87653.84│ 92889.08│ 105780.87│ -12.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 10582.74│ --│
│应付账款 │ 683374.16│ 459360.70│ 484557.64│ -5.20│
│在建工程 │ --│ --│ 111607.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -97886.08│-139386.14│ 29.77│
│流动负债合计 │2801434.28│2757194.03│2693620.40│ 2.36│
│长期借款 │ 393512.12│ 681104.48│1004163.45│ -32.17│
│负债合计 │3239684.57│3485494.56│3729643.82│ -6.55│
│营业利润 │ 761507.98│ 178436.41│ 215017.84│ -17.01│
│利润总额 │ 756509.29│ 172945.05│ 215800.09│ -19.86│
│归属于母公司所有│ 679678.18│ 173520.96│ 211886.04│ -18.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2363413.07│1770887.48│1654328.99│ 7.05│
│营业外收支净额 │ -4998.70│ -5491.36│ 782.25│ -802.00│
│购买商品、接受劳│6686788.79│6313131.49│6676898.59│ -5.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8439765.73│7464031.89│7606111.24│ -1.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7282005.45│6775460.23│7218974.22│ -6.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1157760.29│ 688571.67│ 387137.02│ 77.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10289.22│ 2047.18│ 17609.97│ -88.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 231493.54│ 233453.26│ 137593.40│ 69.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-221204.31│-231406.08│-119983.43│ -92.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 174118.86│ 231256.55│ 127394.04│ 81.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 371840.08│1976517.46│1614008.80│ 22.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1246153.62│2446424.77│1878805.76│ 30.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-874313.54│-469907.31│-264796.96│ -77.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 139294.01│ 145655.43│ 151996.70│ -4.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60280.34│ -14373.18│ 1663.60│ -963.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 121462.36│-231803.33│ 152.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 121462.36│-231803.33│ 152.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1916891.60│ 28.4323│ 66482.40│ 38.3138│
│第三季度│ 1537689.67│ 22.8078│ 48035.89│ 27.6830│
│第二季度│ 1728808.25│ 25.6426│ 44065.58│ 25.3950│
│第一季度│ 1558549.54│ 23.1172│ 14937.10│ 8.6082│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1710081.46│ 24.2842│ 27249.94│ 12.8607│
│第三季度│ 1861214.42│ 26.4304│ 68084.33│ 32.1325│
│第二季度│ 1762985.48│ 25.0355│ 82086.77│ 38.7410│
│第一季度│ 1707657.50│ 24.2498│ 34465.00│ 16.2658│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1930│ 0.8310│ 0.3270│ 0.3050│
│基本每股收益 │ 1.1924│ 0.8320│ 0.3257│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1930│ 0.8310│ 0.3270│ 0.3050│
│每股净资产(元) │ 6.8434│ 6.4673│ 6.1158│ 5.7780│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0325│ 1.4632│ 0.5902│ 1.2088│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ 0.4955│ 0.4623│ -0.0252│
│每股资本公积金(元) │ 1.1453│ 1.1453│ 1.1453│ 1.1453│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5395│ 0.5395│ 0.5395│ 0.5395│
│每股未分配利润(元) │ 4.1491│ 3.7871│ 3.4363│ 3.1089│
│净资产收益率(%) │ 17.4358│ 12.8529│ 5.3533│ 5.2722│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8900│ 13.4700│ 5.5100│ 5.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.4276│ 12.8582│ 5.3324│ 5.0271│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.4700│ --│ 5.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7191007.35│7286198.77│7231182.30│6829832.22│
│归属母公司股东权益 │3898184.70│3683950.92│3483689.80│3291274.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7465144.51│4731413.62│2128159.97│6741939.06│
│营业成本(万元) │6192194.45│3858532.71│1788625.31│5980279.12│
│投资收益(万元) │ 13481.84│ 9433.77│ 4149.15│ 15098.69│
│净利润(万元) │ 679698.83│ 473236.64│ 186319.67│ 170937.23│
│营业利润(万元) │ 761507.98│ 534583.66│ 209001.09│ 178436.41│
│利润总额(万元) │ 756509.29│ 530482.00│ 208678.87│ 172945.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 679678.18│ 473495.93│ 186493.63│ 173520.96│
│经营现金流量净额(万元)│1157760.29│ 833490.19│ 336175.50│ 688571.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1880│ 0.1040│ 0.0260│ 0.3720│
│基本每股收益 │ 0.1806│ 0.0930│ 0.0222│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1880│ 0.1040│ 0.0260│ 0.3720│
│每股净资产(元) │ 5.6558│ 5.6074│ 5.6260│ 5.6080│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7936│ 0.3700│ -0.1994│ 0.6796│
│每股现金流量(元) │ 0.1512│ 0.1270│ -0.0637│ 0.0029│
│每股资本公积金(元) │ 1.1457│ 1.1889│ 1.1889│ 1.1889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5395│ 0.5395│ 0.5395│ 0.5395│
│每股未分配利润(元) │ 2.9922│ 2.9078│ 2.9305│ 2.9042│
│净资产收益率(%) │ 3.3224│ 1.8472│ 0.4661│ 6.6329│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3200│ 1.8400│ 0.4700│ 6.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1913│ 1.6581│ 0.3978│ 6.4231│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6500│ --│ 6.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6959182.93│6840113.64│6967758.89│6954821.27│
│归属母公司股东权益 │3221687.53│3194115.54│3204695.30│3194447.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4825047.46│3287357.79│1558549.54│7041938.86│
│营业成本(万元) │4301408.05│2948195.80│1428672.23│6197025.75│
│投资收益(万元) │ 10122.88│ 8689.97│ 3093.38│ 18889.46│
│净利润(万元) │ 105402.42│ 57260.03│ 13372.50│ 206384.59│
│营业利润(万元) │ 110402.58│ 58395.17│ 13651.06│ 215017.84│
│利润总额(万元) │ 106774.91│ 57740.92│ 13755.19│ 215800.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 107038.57│ 59002.68│ 14937.10│ 211886.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 452049.84│ 210789.55│-113606.67│ 387137.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1930│ 0.3050│ 0.3720│ 0.8740│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1924│ 0.2900│ 0.3600│ 0.8630│
│每股净资产(元) │ 6.8434│ 5.7780│ 5.6080│ 5.3479│
│每股资本公积金(元) │ 1.1453│ 1.1453│ 1.1889│ 1.1889│
│每股未分配利润(元) │ 4.1491│ 3.1089│ 2.9042│ 2.6323│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0325│ 1.2088│ 0.6796│ 1.6168│
│每股现金流量(元) │ 0.1058│ -0.0252│ 0.0029│ -0.1238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5949│ 6.9052│ 7.5694│ 7.8569│
│应收账款周转率 │ 82.6966│ 67.8707│ 61.2626│ 52.7300│
│总资产周转率 │ 1.0649│ 0.9782│ 0.9962│ 0.9971│
│营业收入增长率(%) │ 54.7165│ -4.2602│ -3.4638│ 7.6063│
│营业利润增长率(%) │ 589.7556│ -17.0132│ -59.6169│ 17.1526│
│利润总额增长率(%) │ 608.5085│ -19.8587│ -59.5512│ 21.5890│
│归属母公司净利润增长率│ 534.9844│ -18.1065│ -57.4293│ 7.6892│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3312│ -1.7972│ -3.1676│ -3.5879│
│净资产增长率(%) │ 20.9982│ 3.0311│ 4.8629│ 13.2365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1050│ 10.0020│ 8.7550│ 2.5354│
│总资产收益率(%) │ 9.6069│ 6.7001│ 2.6244│ 2.4801│
│净资产收益率(%) │ 17.4358│ 12.8529│ 5.3533│ 5.2722│
│营业利润率(%) │ 10.2008│ 11.2986│ 9.8207│ 2.6467│
│销售毛利率(%) │ 17.0519│ 18.4486│ 15.9544│ 11.2973│
│销售净利率(%) │ 9.1050│ 10.0020│ 8.7550│ 2.5354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5949│ 4.3245│ 1.9848│ 6.9052│
│固定资产周转率 │ 1.8107│ 1.1454│ 0.5107│ 1.5753│
│流动资产周转率 │ 3.2115│ 1.9977│ 0.9111│ 3.0979│
│总资产周转率 │ 1.0649│ 0.6704│ 0.3027│ 0.9782│
│股东权益周转率 │ 2.0660│ 1.3596│ 0.6287│ 2.0525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8899│ 0.9130│ 0.8755│ 0.7819│
│速动比率(%) │ 0.5351│ 0.5851│ 0.5490│ 0.4502│
│产权比率 │ 0.8199│ 0.9635│ 1.0605│ 1.0590│
│应收账款周转率 │ 82.6966│ 51.4241│ 18.7502│ 67.8707│
│利息保障倍数 │ 24.9575│ 21.3278│ 18.4985│ 3.3516│
│资产负债率 │ 0.4505│ 0.4871│ 0.5109│ 0.5103│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.7165│ 43.9276│ 36.5475│ -4.2602│
│营业利润增长率(%) │ 589.7556│ 815.4587│ 1431.0246│ -17.0132│
│总资产增长率(%) │ 3.3312│ 6.5216│ 3.7806│ -1.7972│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.9947│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.6343│ 15.9335│ 9.3596│ 3.6947│
│净利润增长率(%) │ 544.8607│ 726.4694│ 1293.3050│ -17.1754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.2092│ 50.5607│ 48.1759│ 48.1897│
│固定资产比率(%) │ --│ 55.6984│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.6694│ 35.4232│ 34.7875│ 31.5662│
│无形资产比率(%) │ 0.3469│ 0.2927│ 0.2997│ 0.3221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7191007.35│ 7286198.77│ 7231182.30│ 6829832.22│
│流动资产 │ 2493079.90│ 2581007.85│ 2515544.87│ 2155915.15│
│非流动资产 │ 4697927.45│ 4705190.92│ 4715637.43│ 4673917.08│
│固定资产 │ 4042359.99│ 4058295.07│ 4130191.96│ 4203331.92│
│货币资金 │ 1064638.07│ 1251130.66│ 1223123.91│ 952171.50│
│存货 │ 993987.65│ 900616.48│ 918440.74│ 883879.08│
│应收账款 │ 87653.84│ 91126.20│ 134111.82│ 92889.08│
│其他应收款 │ --│ 4765.94│ --│ 3740.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24945.09│ 21326.42│ 21674.41│ 22001.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 576045.28│ 756084.50│ 967712.95│ 1005618.30│
│预收账款 │ 58.34│ 78.81│ 70.63│ 41.54│
│应付账款 │ 683374.16│ 598721.73│ 600286.27│ 459360.70│
│流动负债 │ 2801434.28│ 2826951.33│ 2873414.10│ 2757194.03│
│长期借款 │ 393512.12│ 676149.04│ 751182.34│ 681104.48│
│总负债 │ 3239684.57│ 3549400.05│ 3694554.70│ 3485494.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 652372.71│ 652372.71│ 652372.71│ 652372.71│
│未分配利润 │ 2363413.07│ 2157230.82│ 1957381.10│ 1770887.48│
│归属于母公司所│ 3898184.70│ 3683950.92│ 3483689.80│ 3291274.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3951322.78│ 3736798.73│ 3536627.60│ 3344337.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6959182.93│ 6840113.64│ 6967758.89│ 6954821.27│
│流动资产 │ 2287633.98│ 2163790.43│ 2256531.01│ 2196610.72│
│非流动资产 │ 4671548.95│ 4676323.21│ 4711227.88│ 4758210.55│
│固定资产 │ 4151258.07│ 4183582.68│ 4278095.06│ 4356274.22│
│货币资金 │ 1049570.43│ 1057368.48│ 948662.98│ 980984.22│
│存货 │ 904832.52│ 778141.92│ 923810.88│ 848240.31│
│应收账款 │ 98629.74│ 126929.43│ 142431.14│ 105780.87│
│其他应收款 │ --│ 4956.99│ --│ 10582.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18196.60│ 23360.94│ 23719.85│ 24127.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1049544.03│ 797628.88│ 840651.14│ 818839.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 233525.57│
│应付账款 │ 529620.60│ 468356.86│ 446251.50│ 484557.64│
│流动负债 │ 2909723.79│ 2422964.46│ 2455931.38│ 2693620.40│
│长期借款 │ 734492.64│ 1155706.91│ 1241409.31│ 1004163.45│
│总负债 │ 3683727.41│ 3616886.45│ 3733816.58│ 3729643.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 652592.65│ 677236.90│ 677236.90│ 677236.90│
│未分配利润 │ 1704405.08│ 1656369.19│ 1669266.10│ 1654328.99│
│归属于母公司所│ 3221687.53│ 3194115.54│ 3204695.30│ 3194447.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3275455.52│ 3223227.19│ 3233942.31│ 3225177.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7465144.51│ 4731413.62│ 2128159.97│ 6741939.06│
│营业收入 │ 7465144.51│ 4731413.62│ 2128159.97│ 6741939.06│
│营业总成本 │ 6719957.86│ 4179962.71│ 1923839.15│ 6521543.48│
│营业成本 │ 6192194.45│ 3858532.71│ 1788625.31│ 5980279.12│
│财务费用 │ 31732.13│ 21940.47│ 11925.54│ 72239.13│
│管理费用 │ 34010.02│ 21588.85│ 12136.52│ 60550.18│
│营业利润 │ 761507.98│ 534583.66│ 209001.09│ 178436.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13481.84│ 9433.77│ 4149.15│ 15098.69│
│营业外收支净额│ -4998.70│ -4101.66│ -322.22│ -5491.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 756509.29│ 530482.00│ 208678.87│ 172945.05│
│所得税费用 │ 76810.45│ 57245.37│ 22359.20│ 2007.83│
│归属母公司净利│ 679678.18│ 473495.93│ 186493.63│ 173520.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 679698.83│ 473236.64│ 186319.67│ 170937.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4825047.46│ 3287357.79│ 1558549.54│ 7041938.86│
│营业收入 │ 4825047.46│ 3287357.79│ 1558549.54│ 7041938.86│
│营业总成本 │ 4732539.85│ 3217725.16│ 1551077.10│ 6848376.47│
│营业成本 │ 4301408.05│ 2948195.80│ 1428672.23│ 6197025.75│
│财务费用 │ 58999.79│ 44918.91│ 23236.53│ 93183.48│
│管理费用 │ 43436.44│ 26978.92│ 13122.61│ 58738.77│
│营业利润 │ 110402.58│ 58395.17│ 13651.06│ 215017.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10122.88│ 8689.97│ 3093.38│ 18889.46│
│营业外收支净额│ -3627.67│ -654.25│ 104.13│ 782.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 106774.91│ 57740.92│ 13755.19│ 215800.09│
│所得税费用 │ 1372.49│ 480.90│ 382.69│ 9415.50│
│归属母公司净利│ 107038.57│ 59002.68│ 14937.10│ 211886.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 105402.42│ 57260.03│ 13372.50│ 206384.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8439765.73│ 5268646.18│ 2302537.13│7464031.89│
│经营现金流出小计│ 7282005.45│ 4435155.99│ 1966361.63│6775460.23│
│经营现金流量净额│ 1157760.29│ 833490.19│ 336175.50│ 688571.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10289.22│ 9762.90│ 720.00│ 2047.18│
│投资现金流出小计│ 231493.54│ 175890.34│ 97389.23│ 233453.26│
│投资现金流量净额│ -221204.31│ -166127.44│ -96669.23│-231406.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 371840.08│ 215449.03│ 200936.74│1976517.46│
│筹资现金流出小计│ 1246153.62│ 598364.99│ 175251.38│2446424.77│
│筹资现金流量净额│ -874313.54│ -382915.96│ 25685.36│-469907.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1962.09│ -2187.88│ -1864.56│ -1631.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60280.34│ 282258.91│ 263327.07│ -14373.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5361107.06│ 3506235.59│ 1593789.36│7606111.24│
│经营现金流出小计│ 4909057.23│ 3295446.04│ 1707396.02│7218974.22│
│经营现金流量净额│ 452049.84│ 210789.55│ -113606.67│ 387137.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2362.66│ 269.06│ --│ 17609.97│
│投资现金流出小计│ 144825.90│ 70436.17│ 35239.76│ 137593.40│
│投资现金流量净额│ -142463.25│ -70167.11│ -35239.76│-119983.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1513183.53│ 945286.66│ 571890.04│1614008.80│
│筹资现金流出小计│ 1735984.24│ 1014170.93│ 459869.81│1878805.76│
│筹资现金流量净额│ -222800.71│ -68884.27│ 112020.24│-264796.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -636.85│ 583.49│ 523.51│ -693.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86149.02│ 72321.67│ -36302.68│ 1663.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1064638.07│ 952171.50│ 980984.22│ -2.94│
│短期借款 │ 576045.28│1005618.30│ 818839.24│ 22.81│
│应收账款 │ 87653.84│ 92889.08│ 105780.87│ -12.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 10582.74│ --│
│应付账款 │ 683374.16│ 459360.70│ 484557.64│ -5.20│
│在建工程 │ --│ --│ 111607.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -97886.08│-139386.14│ 29.77│
│流动负债合计 │2801434.28│2757194.03│2693620.40│ 2.36│
│长期借款 │ 393512.12│ 681104.48│1004163.45│ -32.17│
│负债合计 │3239684.57│3485494.56│3729643.82│ -6.55│
│营业利润 │ 761507.98│ 178436.41│ 215017.84│ -17.01│
│利润总额 │ 756509.29│ 172945.05│ 215800.09│ -19.86│
│归属于母公司所有│ 679678.18│ 173520.96│ 211886.04│ -18.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2363413.07│1770887.48│1654328.99│ 7.05│
│营业外收支净额 │ -4998.70│ -5491.36│ 782.25│ -802.00│
│购买商品、接受劳│6686788.79│6313131.49│6676898.59│ -5.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8439765.73│7464031.89│7606111.24│ -1.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7282005.45│6775460.23│7218974.22│ -6.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1157760.29│ 688571.67│ 387137.02│ 77.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10289.22│ 2047.18│ 17609.97│ -88.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 231493.54│ 233453.26│ 137593.40│ 69.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-221204.31│-231406.08│-119983.43│ -92.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 174118.86│ 231256.55│ 127394.04│ 81.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 371840.08│1976517.46│1614008.80│ 22.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1246153.62│2446424.77│1878805.76│ 30.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-874313.54│-469907.31│-264796.96│ -77.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 139294.01│ 145655.43│ 151996.70│ -4.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60280.34│ -14373.18│ 1663.60│ -963.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 121462.36│-231803.33│ 152.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 121462.36│-231803.33│ 152.40│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1916891.60│ 28.4323│ 66482.40│ 38.3138│
│第三季度│ 1537689.67│ 22.8078│ 48035.89│ 27.6830│
│第二季度│ 1728808.25│ 25.6426│ 44065.58│ 25.3950│
│第一季度│ 1558549.54│ 23.1172│ 14937.10│ 8.6082│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1710081.46│ 24.2842│ 27249.94│ 12.8607│
│第三季度│ 1861214.42│ 26.4304│ 68084.33│ 32.1325│
│第二季度│ 1762985.48│ 25.0355│ 82086.77│ 38.7410│
│第一季度│ 1707657.50│ 24.2498│ 34465.00│ 16.2658│
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