超声电子超声电子财务分析报告
≈≈超声电子000823≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5501│ 0.3171│ 0.1402│ 0.5773│
│基本每股收益 │ 0.5389│ 0.3074│ 0.1385│ 0.5092│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5346│ 0.3113│ 0.1402│ 0.5773│
│每股净资产(元) │ 7.4127│ 7.1889│ 7.1432│ 6.9912│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6923│ 0.4604│ 0.0916│ 0.7633│
│每股现金流量(元) │ -0.3086│ -0.2867│ -0.2063│ 1.2229│
│每股资本公积金(元) │ 2.6534│ 2.6532│ 2.6531│ 2.6531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4337│ 0.4337│ 0.4337│ 0.4337│
│每股未分配利润(元) │ 3.2613│ 3.0267│ 2.9798│ 2.8396│
│净资产收益率(%) │ 7.1969│ 4.2740│ 1.9012│ 7.9937│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3800│ 4.2900│ 1.9200│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0500│ 4.1432│ 1.8780│ 7.0515│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 7.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 784967.66│ 736276.66│ 707816.96│ 691635.77│
│归属母公司股东权益 │ 410420.30│ 398400.14│ 395943.46│ 387780.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 498881.03│ 319365.75│ 150671.69│ 516855.28│
│营业成本(万元) │ 398419.68│ 253404.37│ 119437.83│ 409836.36│
│投资收益(万元) │ 949.10│ 398.70│ 260.65│ 1494.88│
│净利润(万元) │ 34937.51│ 20290.89│ 9157.34│ 36611.28│
│营业利润(万元) │ 40214.74│ 24613.14│ 11037.10│ 41900.57│
│利润总额(万元) │ 39909.23│ 24467.76│ 11019.87│ 41460.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 29537.41│ 17027.76│ 7527.76│ 30998.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 37174.03│ 24723.63│ 4916.31│ 40986.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3917│ 0.2426│ 0.0700│ 0.5645│
│基本每股收益 │ 0.3355│ 0.1885│ 0.0540│ 0.5096│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3917│ 0.2426│ 0.0700│ 0.5645│
│每股净资产(元) │ 6.8493│ 6.7148│ 6.6428│ 6.5843│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6759│ 0.4157│ 0.2650│ 1.2531│
│每股现金流量(元) │ 0.1197│ 0.2553│ 0.2274│ 0.1224│
│每股资本公积金(元) │ 2.6531│ 2.6531│ 2.6531│ 2.6531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3857│ 0.3857│ 0.3857│ 0.3857│
│每股未分配利润(元) │ 2.7443│ 2.5952│ 2.5226│ 2.4526│
│净资产收益率(%) │ 5.7185│ 3.6128│ 1.0535│ 8.5727│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8200│ 3.6200│ 1.0600│ 8.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8978│ 2.8070│ 0.8133│ 7.7393│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 7.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 591059.37│ 575587.24│ 567078.39│ 570930.56│
│归属母公司股东权益 │ 367784.02│ 360561.29│ 356696.74│ 353552.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362625.29│ 229692.79│ 109639.90│ 484169.12│
│营业成本(万元) │ 282757.96│ 179819.93│ 89162.20│ 377230.32│
│投资收益(万元) │ 532.87│ -114.93│ 83.06│ -689.31│
│净利润(万元) │ 25627.53│ 15840.12│ 4413.32│ 36161.85│
│营业利润(万元) │ 31150.21│ 19382.89│ 5400.27│ 41485.36│
│利润总额(万元) │ 30906.58│ 19238.87│ 5385.21│ 41204.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 21031.71│ 13026.25│ 3757.77│ 30309.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 36292.90│ 22321.01│ 14228.80│ 67285.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5501│ 0.5773│ 0.5645│ 0.5025│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5389│ 0.5092│ 0.5096│ 0.4871│
│每股净资产(元) │ 7.4127│ 6.9912│ 6.5843│ 6.1710│
│每股资本公积金(元) │ 2.6534│ 2.6531│ 2.6531│ 2.6531│
│每股未分配利润(元) │ 3.2613│ 2.8396│ 2.4526│ 2.0699│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6923│ 0.7633│ 1.2531│ 0.8539│
│每股现金流量(元) │ -0.3086│ 1.2229│ 0.1224│ 0.1043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7438│ 5.0020│ 5.3951│ 5.9927│
│应收账款周转率 │ 2.7843│ 3.2874│ 3.2612│ 3.5229│
│总资产周转率 │ 0.6757│ 0.8187│ 0.8692│ 0.9389│
│营业收入增长率(%) │ 37.5748│ 6.7510│ -2.0147│ 14.0342│
│营业利润增长率(%) │ 29.0994│ 1.0009│ 10.8963│ 29.9251│
│利润总额增长率(%) │ 29.1286│ 0.6204│ 10.9335│ 31.5859│
│归属母公司净利润增长率│ 40.4423│ 2.2737│ 12.3209│ 40.6107│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.8069│ 21.1418│ 5.1112│ 6.6194│
│净资产增长率(%) │ 11.5927│ 9.6812│ 6.6976│ 6.2726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0032│ 6.3535│ 6.0777│ 7.0835│
│总资产收益率(%) │ 5.0780│ 3.0934│ 1.4366│ 5.7995│
│净资产收益率(%) │ 7.1969│ 4.2740│ 1.9012│ 7.9937│
│营业利润率(%) │ 8.0610│ 7.7069│ 7.3253│ 8.1068│
│销售毛利率(%) │ 20.1373│ 20.6539│ 20.7297│ 20.7058│
│销售净利率(%) │ 7.0032│ 6.3535│ 6.0777│ 7.0835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7438│ 2.5731│ 1.2921│ 5.0020│
│固定资产周转率 │ 2.7238│ 1.7351│ 0.8413│ 2.8368│
│流动资产周转率 │ 1.0510│ 0.6963│ 0.3371│ 1.3172│
│总资产周转率 │ 0.6757│ 0.4473│ 0.2153│ 0.8187│
│股东权益周转率 │ 1.1414│ 0.7465│ 0.3575│ 1.2495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9805│ 2.1014│ 2.2526│ 2.2691│
│速动比率(%) │ 1.4940│ 1.5342│ 1.7103│ 1.7569│
│产权比率 │ 0.6917│ 0.7177│ 0.6688│ 0.6716│
│应收账款周转率 │ 2.7843│ 1.8513│ 0.9066│ 3.2874│
│利息保障倍数 │ 14.5361│ 21.2339│ 20.0558│ 180.9183│
│资产负债率 │ 0.4089│ 0.3884│ 0.3741│ 0.3766│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.5748│ 39.0404│ 37.4241│ 6.7510│
│营业利润增长率(%) │ 29.0994│ 26.9839│ 104.3806│ 1.0009│
│总资产增长率(%) │ 32.8069│ 27.9175│ 24.8182│ 21.1418│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9996│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1199│ 11.1023│ 10.7829│ 8.8692│
│净利润增长率(%) │ 36.3280│ 28.0981│ 107.4933│ 1.2428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.2850│ 54.1101│ 55.9387│ 56.0672│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.3919│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.3175│ 64.2226│ 63.4947│ 64.2635│
│无形资产比率(%) │ 1.3456│ 1.4448│ 1.5144│ 1.5586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 784967.66│ 736276.66│ 707816.96│ 691635.77│
│流动资产 │ 504871.57│ 472855.99│ 449426.32│ 444469.61│
│非流动资产 │ 280096.09│ 263420.67│ 258390.63│ 247166.15│
│固定资产 │ 185142.39│ 186968.07│ 177019.06│ 181164.03│
│货币资金 │ 152856.48│ 149568.34│ 157006.54│ 162756.81│
│存货 │ 124007.07│ 108126.58│ 96040.75│ 88838.08│
│应收账款 │ 193733.10│ 180408.53│ 167779.58│ 164615.12│
│其他应收款 │ --│ 517.45│ --│ 359.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10562.49│ 10637.65│ 10718.87│ 10779.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40539.59│ 37637.19│ 41230.75│ 41307.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 121082.47│ 116653.83│ 97102.45│ 103500.23│
│流动负债 │ 254924.98│ 225014.82│ 199517.65│ 195880.92│
│长期借款 │ 5051.77│ 400.00│ 5400.00│ 5400.00│
│总负债 │ 320968.22│ 285942.16│ 264824.10│ 260437.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142481.70│ 142471.73│ 142463.91│ 142463.91│
│未分配利润 │ 175124.96│ 162524.35│ 160004.91│ 152477.15│
│归属于母公司所│ 410420.30│ 398400.14│ 395943.46│ 387780.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 463999.44│ 450334.50│ 442992.85│ 431198.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 591059.37│ 575587.24│ 567078.39│ 570930.56│
│流动资产 │ 354807.02│ 344580.18│ 337073.28│ 340302.00│
│非流动资产 │ 236252.35│ 231007.06│ 230005.11│ 230628.56│
│固定资产 │ 178081.85│ 181560.52│ 184131.74│ 183226.91│
│货币资金 │ 103916.32│ 111254.77│ 107831.94│ 95989.34│
│存货 │ 79827.91│ 77034.14│ 76329.44│ 75030.43│
│应收账款 │ 140818.90│ 133103.73│ 128355.56│ 149831.15│
│其他应收款 │ --│ 441.09│ --│ 484.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10842.29│ 10836.43│ 10905.05│ 10987.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39462.66│ 42531.14│ 33457.42│ 29453.61│
│预收账款 │ --│ --│ 542.70│ 1042.96│
│应付账款 │ 82975.10│ 69387.68│ 73984.41│ 87746.15│
│流动负债 │ 163903.16│ 152859.98│ 154706.94│ 162338.03│
│长期借款 │ 13986.06│ 14147.70│ 9151.06│ 9085.72│
│总负债 │ 180875.66│ 170254.20│ 167203.51│ 174860.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142463.91│ 142463.91│ 142463.91│ 142463.91│
│未分配利润 │ 147357.66│ 139352.19│ 135453.38│ 131695.61│
│归属于母公司所│ 367784.02│ 360561.29│ 356696.74│ 353552.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 410183.71│ 405333.04│ 399874.88│ 396069.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 498881.03│ 319365.75│ 150671.69│ 516855.28│
│营业收入 │ 498881.03│ 319365.75│ 150671.69│ 516855.28│
│营业总成本 │ 460494.58│ 295687.28│ 139750.92│ 480490.30│
│营业成本 │ 398419.68│ 253404.37│ 119437.83│ 409836.36│
│财务费用 │ 2882.14│ 2266.66│ 578.30│ 4783.87│
│管理费用 │ 25371.44│ 17554.76│ 8617.76│ 27847.88│
│营业利润 │ 40214.74│ 24613.14│ 11037.10│ 41900.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 949.10│ 398.70│ 260.65│ 1494.88│
│营业外收支净额│ -305.51│ -145.38│ -17.24│ -440.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39909.23│ 24467.76│ 11019.87│ 41460.02│
│所得税费用 │ 4971.72│ 4176.87│ 1862.53│ 4848.74│
│归属母公司净利│ 29537.41│ 17027.76│ 7527.76│ 30998.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34937.51│ 20290.89│ 9157.34│ 36611.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362625.29│ 229692.79│ 109639.90│ 484169.12│
│营业收入 │ 362625.29│ 229692.79│ 109639.90│ 484169.12│
│营业总成本 │ 336479.97│ 213611.40│ 105224.39│ 446337.06│
│营业成本 │ 282757.96│ 179819.93│ 89162.20│ 377230.32│
│财务费用 │ 1790.79│ -699.72│ -806.67│ -695.42│
│管理费用 │ 21406.46│ 15085.74│ 7738.08│ 27047.69│
│营业利润 │ 31150.21│ 19382.89│ 5400.27│ 41485.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 532.87│ -114.93│ 83.06│ -689.31│
│营业外收支净额│ -243.64│ -144.02│ -15.06│ -280.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30906.58│ 19238.87│ 5385.21│ 41204.39│
│所得税费用 │ 5279.04│ 3398.75│ 971.89│ 5042.54│
│归属母公司净利│ 21031.71│ 13026.25│ 3757.77│ 30309.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25627.53│ 15840.12│ 4413.32│ 36161.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 377664.11│ 245136.12│ 122171.10│ 403115.80│
│经营现金流出小计│ 340490.08│ 220412.49│ 117254.78│ 362129.09│
│经营现金流量净额│ 37174.03│ 24723.63│ 4916.31│ 40986.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1356.47│ 544.56│ 339.17│ 2282.28│
│投资现金流出小计│ 53829.06│ 31830.65│ 16891.48│ 43325.24│
│投资现金流量净额│ -52472.59│ -31286.09│ -16552.31│ -41042.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46381.26│ 25048.26│ 9210.79│ 119089.89│
│筹资现金流出小计│ 47046.92│ 33275.39│ 8544.11│ 51571.95│
│筹资现金流量净额│ -665.66│ -8227.14│ 666.68│ 67517.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -605.27│ -602.82│ -107.95│ -1796.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16569.49│ -15392.41│ -11077.26│ 65665.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 300414.56│ 202826.43│ 105966.99│ 428136.54│
│经营现金流出小计│ 264121.66│ 180505.42│ 91738.19│ 360851.29│
│经营现金流量净额│ 36292.90│ 22321.01│ 14228.80│ 67285.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15775.78│ 5174.89│ 173.62│ 1646.20│
│投资现金流出小计│ 41809.81│ 18936.07│ 5783.51│ 39679.98│
│投资现金流量净额│ -26034.03│ -13761.19│ -5609.90│ -38033.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41469.15│ 27563.34│ 8281.04│ 43113.02│
│筹资现金流出小计│ 44517.81│ 22872.68│ 5068.72│ 66622.68│
│筹资现金流量净额│ -3048.67│ 4690.65│ 3212.32│ -23509.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -780.22│ 458.27│ 381.95│ 828.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6429.98│ 13708.75│ 12213.17│ 6570.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152856.48│ 162756.81│ 95989.34│ 69.56│
│短期借款 │ 40539.59│ 41307.90│ 29453.61│ 40.25│
│应收账款 │ 193733.10│ 164615.12│ 149831.15│ 9.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 484.60│ --│
│应付账款 │ 121082.47│ 103500.23│ 87746.15│ 17.95│
│在建工程 │ --│ --│ 19725.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -13717.29│ -11024.99│ -24.42│
│流动负债合计 │ 254924.98│ 195880.92│ 162338.03│ 20.66│
│长期借款 │ 5051.77│ 5400.00│ 9085.72│ -40.57│
│负债合计 │ 320968.22│ 260437.65│ 174860.59│ 48.94│
│营业利润 │ 40214.74│ 41900.57│ 41485.36│ 1.00│
│利润总额 │ 39909.23│ 41460.02│ 41204.39│ 0.62│
│归属于母公司所有│ 29537.41│ 30998.19│ 30309.06│ 2.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 175124.96│ 152477.15│ 131695.61│ 15.78│
│营业外收支净额 │ -305.51│ -440.55│ -280.97│ -56.80│
│购买商品、接受劳│ 250016.35│ 253090.06│ 257461.94│ -1.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 377664.11│ 403115.80│ 428136.54│ -5.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 340490.08│ 362129.09│ 360851.29│ 0.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37174.03│ 40986.71│ 67285.25│ -39.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1356.47│ 2282.28│ 1646.20│ 38.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53829.06│ 43325.24│ 39679.98│ 9.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52472.59│ -41042.96│ -38033.77│ -7.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53805.02│ 43319.49│ 37912.67│ 14.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46381.26│ 119089.89│ 43113.02│ 176.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47046.92│ 51571.95│ 66622.68│ -22.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -665.66│ 67517.95│ -23509.66│ 387.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12255.32│ 11819.35│ 12095.62│ -2.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16569.49│ 65665.66│ 6570.60│ 899.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34200.65│ 15245.13│ 124.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34200.65│ 15245.13│ 124.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154229.99│ 29.8401│ 9966.48│ 32.1518│
│第三季度│ 132932.49│ 25.7195│ 8005.46│ 25.8256│
│第二季度│ 120052.89│ 23.2276│ 9268.48│ 29.9001│
│第一季度│ 109639.90│ 21.2129│ 3757.77│ 12.1225│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129019.70│ 26.6477│ 9795.98│ 32.3203│
│第三季度│ 131197.51│ 27.0975│ 10327.99│ 34.0756│
│第二季度│ 112486.55│ 23.2329│ 6806.54│ 22.4571│
│第一季度│ 111465.36│ 23.0220│ 3378.55│ 11.1470│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5501│ 0.3171│ 0.1402│ 0.5773│
│基本每股收益 │ 0.5389│ 0.3074│ 0.1385│ 0.5092│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5346│ 0.3113│ 0.1402│ 0.5773│
│每股净资产(元) │ 7.4127│ 7.1889│ 7.1432│ 6.9912│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6923│ 0.4604│ 0.0916│ 0.7633│
│每股现金流量(元) │ -0.3086│ -0.2867│ -0.2063│ 1.2229│
│每股资本公积金(元) │ 2.6534│ 2.6532│ 2.6531│ 2.6531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4337│ 0.4337│ 0.4337│ 0.4337│
│每股未分配利润(元) │ 3.2613│ 3.0267│ 2.9798│ 2.8396│
│净资产收益率(%) │ 7.1969│ 4.2740│ 1.9012│ 7.9937│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3800│ 4.2900│ 1.9200│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0500│ 4.1432│ 1.8780│ 7.0515│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1600│ --│ 7.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 784967.66│ 736276.66│ 707816.96│ 691635.77│
│归属母公司股东权益 │ 410420.30│ 398400.14│ 395943.46│ 387780.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 498881.03│ 319365.75│ 150671.69│ 516855.28│
│营业成本(万元) │ 398419.68│ 253404.37│ 119437.83│ 409836.36│
│投资收益(万元) │ 949.10│ 398.70│ 260.65│ 1494.88│
│净利润(万元) │ 34937.51│ 20290.89│ 9157.34│ 36611.28│
│营业利润(万元) │ 40214.74│ 24613.14│ 11037.10│ 41900.57│
│利润总额(万元) │ 39909.23│ 24467.76│ 11019.87│ 41460.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 29537.41│ 17027.76│ 7527.76│ 30998.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 37174.03│ 24723.63│ 4916.31│ 40986.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3917│ 0.2426│ 0.0700│ 0.5645│
│基本每股收益 │ 0.3355│ 0.1885│ 0.0540│ 0.5096│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3917│ 0.2426│ 0.0700│ 0.5645│
│每股净资产(元) │ 6.8493│ 6.7148│ 6.6428│ 6.5843│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6759│ 0.4157│ 0.2650│ 1.2531│
│每股现金流量(元) │ 0.1197│ 0.2553│ 0.2274│ 0.1224│
│每股资本公积金(元) │ 2.6531│ 2.6531│ 2.6531│ 2.6531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3857│ 0.3857│ 0.3857│ 0.3857│
│每股未分配利润(元) │ 2.7443│ 2.5952│ 2.5226│ 2.4526│
│净资产收益率(%) │ 5.7185│ 3.6128│ 1.0535│ 8.5727│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8200│ 3.6200│ 1.0600│ 8.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8978│ 2.8070│ 0.8133│ 7.7393│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 7.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 591059.37│ 575587.24│ 567078.39│ 570930.56│
│归属母公司股东权益 │ 367784.02│ 360561.29│ 356696.74│ 353552.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362625.29│ 229692.79│ 109639.90│ 484169.12│
│营业成本(万元) │ 282757.96│ 179819.93│ 89162.20│ 377230.32│
│投资收益(万元) │ 532.87│ -114.93│ 83.06│ -689.31│
│净利润(万元) │ 25627.53│ 15840.12│ 4413.32│ 36161.85│
│营业利润(万元) │ 31150.21│ 19382.89│ 5400.27│ 41485.36│
│利润总额(万元) │ 30906.58│ 19238.87│ 5385.21│ 41204.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 21031.71│ 13026.25│ 3757.77│ 30309.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 36292.90│ 22321.01│ 14228.80│ 67285.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5501│ 0.5773│ 0.5645│ 0.5025│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5389│ 0.5092│ 0.5096│ 0.4871│
│每股净资产(元) │ 7.4127│ 6.9912│ 6.5843│ 6.1710│
│每股资本公积金(元) │ 2.6534│ 2.6531│ 2.6531│ 2.6531│
│每股未分配利润(元) │ 3.2613│ 2.8396│ 2.4526│ 2.0699│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6923│ 0.7633│ 1.2531│ 0.8539│
│每股现金流量(元) │ -0.3086│ 1.2229│ 0.1224│ 0.1043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7438│ 5.0020│ 5.3951│ 5.9927│
│应收账款周转率 │ 2.7843│ 3.2874│ 3.2612│ 3.5229│
│总资产周转率 │ 0.6757│ 0.8187│ 0.8692│ 0.9389│
│营业收入增长率(%) │ 37.5748│ 6.7510│ -2.0147│ 14.0342│
│营业利润增长率(%) │ 29.0994│ 1.0009│ 10.8963│ 29.9251│
│利润总额增长率(%) │ 29.1286│ 0.6204│ 10.9335│ 31.5859│
│归属母公司净利润增长率│ 40.4423│ 2.2737│ 12.3209│ 40.6107│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.8069│ 21.1418│ 5.1112│ 6.6194│
│净资产增长率(%) │ 11.5927│ 9.6812│ 6.6976│ 6.2726│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0032│ 6.3535│ 6.0777│ 7.0835│
│总资产收益率(%) │ 5.0780│ 3.0934│ 1.4366│ 5.7995│
│净资产收益率(%) │ 7.1969│ 4.2740│ 1.9012│ 7.9937│
│营业利润率(%) │ 8.0610│ 7.7069│ 7.3253│ 8.1068│
│销售毛利率(%) │ 20.1373│ 20.6539│ 20.7297│ 20.7058│
│销售净利率(%) │ 7.0032│ 6.3535│ 6.0777│ 7.0835│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7438│ 2.5731│ 1.2921│ 5.0020│
│固定资产周转率 │ 2.7238│ 1.7351│ 0.8413│ 2.8368│
│流动资产周转率 │ 1.0510│ 0.6963│ 0.3371│ 1.3172│
│总资产周转率 │ 0.6757│ 0.4473│ 0.2153│ 0.8187│
│股东权益周转率 │ 1.1414│ 0.7465│ 0.3575│ 1.2495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9805│ 2.1014│ 2.2526│ 2.2691│
│速动比率(%) │ 1.4940│ 1.5342│ 1.7103│ 1.7569│
│产权比率 │ 0.6917│ 0.7177│ 0.6688│ 0.6716│
│应收账款周转率 │ 2.7843│ 1.8513│ 0.9066│ 3.2874│
│利息保障倍数 │ 14.5361│ 21.2339│ 20.0558│ 180.9183│
│资产负债率 │ 0.4089│ 0.3884│ 0.3741│ 0.3766│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.5748│ 39.0404│ 37.4241│ 6.7510│
│营业利润增长率(%) │ 29.0994│ 26.9839│ 104.3806│ 1.0009│
│总资产增长率(%) │ 32.8069│ 27.9175│ 24.8182│ 21.1418│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9996│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1199│ 11.1023│ 10.7829│ 8.8692│
│净利润增长率(%) │ 36.3280│ 28.0981│ 107.4933│ 1.2428│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.2850│ 54.1101│ 55.9387│ 56.0672│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.3919│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.3175│ 64.2226│ 63.4947│ 64.2635│
│无形资产比率(%) │ 1.3456│ 1.4448│ 1.5144│ 1.5586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 784967.66│ 736276.66│ 707816.96│ 691635.77│
│流动资产 │ 504871.57│ 472855.99│ 449426.32│ 444469.61│
│非流动资产 │ 280096.09│ 263420.67│ 258390.63│ 247166.15│
│固定资产 │ 185142.39│ 186968.07│ 177019.06│ 181164.03│
│货币资金 │ 152856.48│ 149568.34│ 157006.54│ 162756.81│
│存货 │ 124007.07│ 108126.58│ 96040.75│ 88838.08│
│应收账款 │ 193733.10│ 180408.53│ 167779.58│ 164615.12│
│其他应收款 │ --│ 517.45│ --│ 359.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10562.49│ 10637.65│ 10718.87│ 10779.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40539.59│ 37637.19│ 41230.75│ 41307.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 121082.47│ 116653.83│ 97102.45│ 103500.23│
│流动负债 │ 254924.98│ 225014.82│ 199517.65│ 195880.92│
│长期借款 │ 5051.77│ 400.00│ 5400.00│ 5400.00│
│总负债 │ 320968.22│ 285942.16│ 264824.10│ 260437.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142481.70│ 142471.73│ 142463.91│ 142463.91│
│未分配利润 │ 175124.96│ 162524.35│ 160004.91│ 152477.15│
│归属于母公司所│ 410420.30│ 398400.14│ 395943.46│ 387780.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 463999.44│ 450334.50│ 442992.85│ 431198.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 591059.37│ 575587.24│ 567078.39│ 570930.56│
│流动资产 │ 354807.02│ 344580.18│ 337073.28│ 340302.00│
│非流动资产 │ 236252.35│ 231007.06│ 230005.11│ 230628.56│
│固定资产 │ 178081.85│ 181560.52│ 184131.74│ 183226.91│
│货币资金 │ 103916.32│ 111254.77│ 107831.94│ 95989.34│
│存货 │ 79827.91│ 77034.14│ 76329.44│ 75030.43│
│应收账款 │ 140818.90│ 133103.73│ 128355.56│ 149831.15│
│其他应收款 │ --│ 441.09│ --│ 484.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10842.29│ 10836.43│ 10905.05│ 10987.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39462.66│ 42531.14│ 33457.42│ 29453.61│
│预收账款 │ --│ --│ 542.70│ 1042.96│
│应付账款 │ 82975.10│ 69387.68│ 73984.41│ 87746.15│
│流动负债 │ 163903.16│ 152859.98│ 154706.94│ 162338.03│
│长期借款 │ 13986.06│ 14147.70│ 9151.06│ 9085.72│
│总负债 │ 180875.66│ 170254.20│ 167203.51│ 174860.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142463.91│ 142463.91│ 142463.91│ 142463.91│
│未分配利润 │ 147357.66│ 139352.19│ 135453.38│ 131695.61│
│归属于母公司所│ 367784.02│ 360561.29│ 356696.74│ 353552.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 410183.71│ 405333.04│ 399874.88│ 396069.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 498881.03│ 319365.75│ 150671.69│ 516855.28│
│营业收入 │ 498881.03│ 319365.75│ 150671.69│ 516855.28│
│营业总成本 │ 460494.58│ 295687.28│ 139750.92│ 480490.30│
│营业成本 │ 398419.68│ 253404.37│ 119437.83│ 409836.36│
│财务费用 │ 2882.14│ 2266.66│ 578.30│ 4783.87│
│管理费用 │ 25371.44│ 17554.76│ 8617.76│ 27847.88│
│营业利润 │ 40214.74│ 24613.14│ 11037.10│ 41900.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 949.10│ 398.70│ 260.65│ 1494.88│
│营业外收支净额│ -305.51│ -145.38│ -17.24│ -440.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39909.23│ 24467.76│ 11019.87│ 41460.02│
│所得税费用 │ 4971.72│ 4176.87│ 1862.53│ 4848.74│
│归属母公司净利│ 29537.41│ 17027.76│ 7527.76│ 30998.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34937.51│ 20290.89│ 9157.34│ 36611.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362625.29│ 229692.79│ 109639.90│ 484169.12│
│营业收入 │ 362625.29│ 229692.79│ 109639.90│ 484169.12│
│营业总成本 │ 336479.97│ 213611.40│ 105224.39│ 446337.06│
│营业成本 │ 282757.96│ 179819.93│ 89162.20│ 377230.32│
│财务费用 │ 1790.79│ -699.72│ -806.67│ -695.42│
│管理费用 │ 21406.46│ 15085.74│ 7738.08│ 27047.69│
│营业利润 │ 31150.21│ 19382.89│ 5400.27│ 41485.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 532.87│ -114.93│ 83.06│ -689.31│
│营业外收支净额│ -243.64│ -144.02│ -15.06│ -280.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30906.58│ 19238.87│ 5385.21│ 41204.39│
│所得税费用 │ 5279.04│ 3398.75│ 971.89│ 5042.54│
│归属母公司净利│ 21031.71│ 13026.25│ 3757.77│ 30309.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25627.53│ 15840.12│ 4413.32│ 36161.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 377664.11│ 245136.12│ 122171.10│ 403115.80│
│经营现金流出小计│ 340490.08│ 220412.49│ 117254.78│ 362129.09│
│经营现金流量净额│ 37174.03│ 24723.63│ 4916.31│ 40986.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1356.47│ 544.56│ 339.17│ 2282.28│
│投资现金流出小计│ 53829.06│ 31830.65│ 16891.48│ 43325.24│
│投资现金流量净额│ -52472.59│ -31286.09│ -16552.31│ -41042.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46381.26│ 25048.26│ 9210.79│ 119089.89│
│筹资现金流出小计│ 47046.92│ 33275.39│ 8544.11│ 51571.95│
│筹资现金流量净额│ -665.66│ -8227.14│ 666.68│ 67517.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -605.27│ -602.82│ -107.95│ -1796.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16569.49│ -15392.41│ -11077.26│ 65665.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 300414.56│ 202826.43│ 105966.99│ 428136.54│
│经营现金流出小计│ 264121.66│ 180505.42│ 91738.19│ 360851.29│
│经营现金流量净额│ 36292.90│ 22321.01│ 14228.80│ 67285.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15775.78│ 5174.89│ 173.62│ 1646.20│
│投资现金流出小计│ 41809.81│ 18936.07│ 5783.51│ 39679.98│
│投资现金流量净额│ -26034.03│ -13761.19│ -5609.90│ -38033.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 41469.15│ 27563.34│ 8281.04│ 43113.02│
│筹资现金流出小计│ 44517.81│ 22872.68│ 5068.72│ 66622.68│
│筹资现金流量净额│ -3048.67│ 4690.65│ 3212.32│ -23509.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -780.22│ 458.27│ 381.95│ 828.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6429.98│ 13708.75│ 12213.17│ 6570.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152856.48│ 162756.81│ 95989.34│ 69.56│
│短期借款 │ 40539.59│ 41307.90│ 29453.61│ 40.25│
│应收账款 │ 193733.10│ 164615.12│ 149831.15│ 9.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 484.60│ --│
│应付账款 │ 121082.47│ 103500.23│ 87746.15│ 17.95│
│在建工程 │ --│ --│ 19725.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -13717.29│ -11024.99│ -24.42│
│流动负债合计 │ 254924.98│ 195880.92│ 162338.03│ 20.66│
│长期借款 │ 5051.77│ 5400.00│ 9085.72│ -40.57│
│负债合计 │ 320968.22│ 260437.65│ 174860.59│ 48.94│
│营业利润 │ 40214.74│ 41900.57│ 41485.36│ 1.00│
│利润总额 │ 39909.23│ 41460.02│ 41204.39│ 0.62│
│归属于母公司所有│ 29537.41│ 30998.19│ 30309.06│ 2.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 175124.96│ 152477.15│ 131695.61│ 15.78│
│营业外收支净额 │ -305.51│ -440.55│ -280.97│ -56.80│
│购买商品、接受劳│ 250016.35│ 253090.06│ 257461.94│ -1.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 377664.11│ 403115.80│ 428136.54│ -5.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 340490.08│ 362129.09│ 360851.29│ 0.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37174.03│ 40986.71│ 67285.25│ -39.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1356.47│ 2282.28│ 1646.20│ 38.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53829.06│ 43325.24│ 39679.98│ 9.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52472.59│ -41042.96│ -38033.77│ -7.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53805.02│ 43319.49│ 37912.67│ 14.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46381.26│ 119089.89│ 43113.02│ 176.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47046.92│ 51571.95│ 66622.68│ -22.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -665.66│ 67517.95│ -23509.66│ 387.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12255.32│ 11819.35│ 12095.62│ -2.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16569.49│ 65665.66│ 6570.60│ 899.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34200.65│ 15245.13│ 124.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34200.65│ 15245.13│ 124.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 154229.99│ 29.8401│ 9966.48│ 32.1518│
│第三季度│ 132932.49│ 25.7195│ 8005.46│ 25.8256│
│第二季度│ 120052.89│ 23.2276│ 9268.48│ 29.9001│
│第一季度│ 109639.90│ 21.2129│ 3757.77│ 12.1225│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129019.70│ 26.6477│ 9795.98│ 32.3203│
│第三季度│ 131197.51│ 27.0975│ 10327.99│ 34.0756│
│第二季度│ 112486.55│ 23.2329│ 6806.54│ 22.4571│
│第一季度│ 111465.36│ 23.0220│ 3378.55│ 11.1470│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘