京山轻机京山轻机财务分析报告
≈≈京山轻机000821≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.1200│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.2414│ 0.2000│ 0.1188│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.1200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.8303│ 4.7783│ 4.4515│ 4.3369│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0748│ -0.0803│ -0.2658│ 0.4706│
│每股现金流量(元) │ 0.7878│ 0.6776│ -0.1102│ 0.0119│
│每股资本公积金(元) │ 3.2959│ 3.2959│ 2.9848│ 2.9848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2954│ 0.2954│ 0.3418│ 0.3418│
│每股未分配利润(元) │ 0.3572│ 0.3049│ 0.2631│ 0.1451│
│净资产收益率(%) │ 4.7987│ 3.7560│ 2.6493│ 2.5857│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5900│ 4.6800│ 2.6800│ 2.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4563│ 3.6282│ 2.6226│ 1.4843│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5200│ --│ 1.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 760990.53│ 733455.05│ 648457.12│ 625452.28│
│归属母公司股东权益 │ 300869.70│ 297629.30│ 239596.87│ 233428.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 271853.14│ 195471.60│ 91288.76│ 305987.39│
│营业成本(万元) │ 216625.82│ 155157.85│ 72259.46│ 244643.02│
│投资收益(万元) │ 1433.67│ 281.91│ 185.75│ 990.64│
│净利润(万元) │ 14203.99│ 11107.62│ 6343.15│ 3257.90│
│营业利润(万元) │ 15760.38│ 12491.36│ 7054.66│ 3430.20│
│利润总额(万元) │ 15729.82│ 12374.70│ 7067.48│ 3300.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 14437.90│ 11178.98│ 6347.68│ 6035.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 4658.04│ -5002.92│ -14307.46│ 25328.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0300│ -0.9800│
│基本每股收益 │ 0.1256│ 0.0700│ 0.0217│ -1.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0300│ -0.9800│
│每股净资产(元) │ 4.3925│ 4.3281│ 4.2435│ 4.1978│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1461│ -0.3856│ -0.1590│ 0.0716│
│每股现金流量(元) │ -0.0107│ -0.4619│ -0.3662│ -0.0535│
│每股资本公积金(元) │ 2.9848│ 2.9848│ 2.9751│ 2.9653│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3418│ 0.3418│ 0.3418│ 0.3418│
│每股未分配利润(元) │ 0.2015│ 0.1386│ 0.0623│ 0.0213│
│净资产收益率(%) │ 3.8353│ 2.4395│ 0.7308│ -22.9051│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9100│ 2.4700│ 0.7400│ -20.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8331│ 1.6448│ 0.5277│ -23.6861│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ -21.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 578052.83│ 535643.39│ 504753.10│ 501041.77│
│归属母公司股东权益 │ 236419.07│ 232951.62│ 228399.33│ 225943.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 208573.61│ 126808.74│ 56975.70│ 225761.67│
│营业成本(万元) │ 166170.02│ 100906.26│ 46986.87│ 172637.63│
│投资收益(万元) │ 569.17│ 183.85│ -72.12│ 750.82│
│净利润(万元) │ 8148.66│ 4898.51│ 1324.45│ -52760.12│
│营业利润(万元) │ 9372.85│ 5802.62│ 1784.99│ -52064.33│
│利润总额(万元) │ 9210.78│ 5684.68│ 1774.75│ -51810.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 9067.45│ 5682.93│ 1669.14│ -51752.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -7864.62│ -20755.07│ -8555.34│ 3855.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1100│ -0.9800│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2414│ 0.0700│ -1.0200│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.8303│ 4.3369│ 4.1978│ 5.2424│
│每股资本公积金(元) │ 3.2959│ 2.9848│ 2.9653│ 3.0030│
│每股未分配利润(元) │ 0.3572│ 0.1451│ 0.0213│ 0.9148│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0748│ 0.4706│ 0.0716│ 0.2611│
│每股现金流量(元) │ 0.7878│ 0.0119│ -0.0535│ 0.2957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9267│ 1.4807│ 1.5034│ 2.5091│
│应收账款周转率 │ 2.5282│ 3.1540│ 2.4653│ 2.9365│
│总资产周转率 │ 0.3922│ 0.5433│ 0.4415│ 0.5453│
│营业收入增长率(%) │ 30.3392│ 35.5356│ 0.3883│ 46.3617│
│营业利润增长率(%) │ 68.1492│ 106.5884│ -507.6594│ -27.9780│
│利润总额增长率(%) │ 70.7762│ 106.3707│ -382.7260│ 2.1329│
│归属母公司净利润增长率│ 59.2278│ 111.6629│ -459.6382│ -6.0845│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6472│ 24.8304│ -3.9437│ 72.0187│
│净资产增长率(%) │ 27.2612│ 3.3129│ -19.9255│ 50.0265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2249│ 5.6825│ 6.9484│ 1.0647│
│总资产收益率(%) │ 2.1215│ 1.7505│ 1.1001│ 0.5784│
│净资产收益率(%) │ 4.7987│ 3.7560│ 2.6493│ 2.5857│
│营业利润率(%) │ 5.7974│ 6.3904│ 7.7279│ 1.1210│
│销售毛利率(%) │ 20.3151│ 20.6238│ 20.8452│ 20.0480│
│销售净利率(%) │ 5.2249│ 5.6825│ 6.9484│ 1.0647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9267│ 0.7131│ 0.3534│ 1.4807│
│固定资产周转率 │ 7.3940│ 5.2627│ 2.4390│ 7.8880│
│流动资产周转率 │ 0.5060│ 0.3728│ 0.1892│ 0.7472│
│总资产周转率 │ 0.3922│ 0.2877│ 0.1433│ 0.5433│
│股东权益周转率 │ 0.9717│ 0.7068│ 0.3718│ 1.2682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3729│ 1.4248│ 1.3352│ 1.3349│
│速动比率(%) │ 0.7609│ 0.7338│ 0.6599│ 0.6793│
│产权比率 │ 1.4456│ 1.4292│ 1.6625│ 1.6350│
│应收账款周转率 │ 2.5282│ 1.7886│ 0.8586│ 3.1540│
│利息保障倍数 │ 6.6895│ 9.1864│ 12.7362│ 2.1894│
│资产负债率 │ 0.5911│ 0.5800│ 0.6143│ 0.6102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3392│ 54.1468│ 60.2240│ 35.5356│
│营业利润增长率(%) │ 68.1492│ 115.2711│ 295.2211│ 106.5884│
│总资产增长率(%) │ 31.6472│ 36.9297│ 28.4702│ 24.8304│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.4735│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.2877│ 25.7359│ 3.8214│ 2.1168│
│净利润增长率(%) │ 74.3107│ 126.7553│ 378.9263│ 106.1749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.5366│ 40.5791│ 36.9488│ 37.3215│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9540│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.0263│ 78.4465│ 75.8132│ 75.6548│
│无形资产比率(%) │ 2.1561│ 2.3066│ 2.6887│ 2.0124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 760990.53│ 733455.05│ 648457.12│ 625452.28│
│流动资产 │ 601382.70│ 575369.98│ 491615.99│ 473184.80│
│非流动资产 │ 159607.83│ 158085.07│ 156841.13│ 152267.48│
│固定资产 │ 35596.25│ 36335.24│ 36907.82│ 37950.44│
│货币资金 │ 115616.28│ 113054.79│ 65338.61│ 66509.49│
│存货 │ 268070.90│ 235695.76│ 209482.68│ 199460.97│
│应收账款 │ 111454.25│ 114975.32│ 109045.04│ 103604.51│
│其他应收款 │ --│ 7181.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16407.47│ 16918.01│ 17435.35│ 12586.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29429.11│ 34146.82│ 38419.63│ 30067.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 141811.16│ 132931.97│ 118670.40│ 121899.24│
│流动负债 │ 438049.21│ 403837.67│ 368193.89│ 354463.74│
│长期借款 │ 6098.48│ 17035.12│ 26371.67│ 23406.03│
│总负债 │ 449828.85│ 425371.23│ 398338.95│ 381648.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205295.38│ 205295.38│ 160651.59│ 160651.59│
│未分配利润 │ 22250.01│ 18991.09│ 14159.79│ 7812.11│
│归属于母公司所│ 300869.70│ 297629.30│ 239596.87│ 233428.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 311161.68│ 308083.82│ 250118.16│ 243804.27│
│商誉 │ 68824.56│ 68824.56│ 68824.56│ 68824.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 578052.83│ 535643.39│ 504753.10│ 501041.77│
│流动资产 │ 427241.30│ 382850.96│ 351238.96│ 345799.87│
│非流动资产 │ 150811.53│ 152792.43│ 153514.14│ 155241.90│
│固定资产 │ 38374.23│ 39270.07│ 39492.18│ 39632.61│
│货币资金 │ 62258.86│ 39738.24│ 46535.96│ 65221.75│
│存货 │ 178720.52│ 158655.18│ 133408.29│ 130980.16│
│应收账款 │ 109511.13│ 99790.65│ 91445.72│ 90428.43│
│其他应收款 │ --│ 7797.39│ --│ 7676.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8682.32│ 9097.83│ 9462.63│ 9863.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34714.27│ 32939.42│ 32800.00│ 42835.07│
│预收账款 │ --│ --│ 62487.45│ 60333.86│
│应付账款 │ 105375.31│ 97825.37│ 84121.03│ 80316.16│
│流动负债 │ 305324.06│ 277138.18│ 249887.37│ 248213.75│
│长期借款 │ 20641.52│ 9677.88│ 10300.00│ 10300.00│
│总负债 │ 329695.13│ 290618.82│ 263841.08│ 262291.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160651.59│ 160651.59│ 160128.43│ 159605.26│
│未分配利润 │ 10843.72│ 7459.20│ 3350.84│ 1145.77│
│归属于母公司所│ 236419.07│ 232951.62│ 228399.33│ 225943.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248357.70│ 245024.58│ 240912.02│ 238750.35│
│商誉 │ 71436.81│ 71436.81│ 71436.81│ 71436.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271853.14│ 195471.60│ 91288.76│ 305987.39│
│营业收入 │ 271853.14│ 195471.60│ 91288.76│ 305987.39│
│营业总成本 │ 259201.98│ 182833.72│ 84550.31│ 295198.94│
│营业成本 │ 216625.82│ 155157.85│ 72259.46│ 244643.02│
│财务费用 │ 2663.33│ 2142.83│ 602.19│ 5340.26│
│管理费用 │ 13662.81│ 9268.14│ 4437.44│ 18798.77│
│营业利润 │ 15760.38│ 12491.36│ 7054.66│ 3430.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1433.67│ 281.91│ 185.75│ 990.64│
│营业外收支净额│ -30.56│ -116.66│ 12.81│ -129.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15729.82│ 12374.70│ 7067.48│ 3300.70│
│所得税费用 │ 1525.83│ 1267.07│ 724.33│ 42.80│
│归属母公司净利│ 14437.90│ 11178.98│ 6347.68│ 6035.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14203.99│ 11107.62│ 6343.15│ 3257.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208573.61│ 126808.74│ 56975.70│ 225761.67│
│营业收入 │ 208573.61│ 126808.74│ 56975.70│ 225761.67│
│营业总成本 │ 203204.76│ 122387.29│ 55697.34│ 281069.22│
│营业成本 │ 166170.02│ 100906.26│ 46986.87│ 172637.63│
│财务费用 │ 3182.09│ 1390.53│ 594.33│ 2844.22│
│管理费用 │ 13117.29│ 8989.81│ 4149.75│ 16923.64│
│营业利润 │ 9372.85│ 5802.62│ 1784.99│ -52064.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 569.17│ 183.85│ -72.12│ 750.82│
│营业外收支净额│ -162.07│ -117.94│ -10.24│ 253.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9210.78│ 5684.68│ 1774.75│ -51810.60│
│所得税费用 │ 1062.12│ 786.17│ 450.30│ 949.52│
│归属母公司净利│ 9067.45│ 5682.93│ 1669.14│ -51752.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8148.66│ 4898.51│ 1324.45│ -52760.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231461.80│ 151749.88│ 78546.14│ 244031.78│
│经营现金流出小计│ 226803.76│ 156752.80│ 92853.60│ 218703.49│
│经营现金流量净额│ 4658.04│ -5002.92│ -14307.46│ 25328.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53910.32│ 26117.92│ 16752.91│ 94553.88│
│投资现金流出小计│ 60227.55│ 29180.42│ 18947.90│ 99826.41│
│投资现金流量净额│ -6317.23│ -3062.50│ -2194.99│ -5272.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 130959.62│ 109480.06│ 43076.96│ 81046.37│
│筹资现金流出小计│ 79914.56│ 58790.58│ 32557.19│ 99320.17│
│筹资现金流量净额│ 51045.06│ 50689.47│ 10519.76│ -18273.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -315.20│ -417.52│ 53.20│ -1140.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49070.66│ 42206.53│ -5929.49│ 641.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158310.88│ 85867.20│ 42426.34│ 203306.77│
│经营现金流出小计│ 166175.50│ 106622.27│ 50981.68│ 199451.62│
│经营现金流量净额│ -7864.62│ -20755.07│ -8555.34│ 3855.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88097.38│ 70912.80│ 50623.99│ 87617.56│
│投资现金流出小计│ 81790.68│ 65727.21│ 50735.08│ 85304.19│
│投资现金流量净额│ 6306.70│ 5185.59│ -111.10│ 2313.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80932.12│ 44413.64│ 22122.76│ 80801.35│
│筹资现金流出小计│ 79694.10│ 53999.90│ 33388.56│ 89875.48│
│筹资现金流量净额│ 1238.02│ -9586.26│ -11265.80│ -9074.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -258.03│ 293.62│ 219.55│ 25.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -577.93│ -24862.12│ -19712.69│ -2880.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 115616.28│ 66509.49│ 65221.75│ 1.97│
│短期借款 │ 29429.11│ 30067.85│ 42835.07│ -29.81│
│应收账款 │ 111454.25│ 103604.51│ 90428.43│ 14.57│
│应付账款 │ 141811.16│ 121899.24│ 80316.16│ 51.77│
│存货的减少 │ --│ -70061.01│ -33251.79│ -110.70│
│流动负债合计 │ 438049.21│ 354463.74│ 248213.75│ 42.81│
│长期借款 │ 6098.48│ 23406.03│ 10300.00│ 127.24│
│负债合计 │ 449828.85│ 381648.01│ 262291.43│ 45.51│
│营业利润 │ 15760.38│ 3430.20│ -52064.33│ 106.59│
│利润总额 │ 15729.82│ 3300.70│ -51810.60│ 106.37│
│归属于母公司所有│ 14437.90│ 6035.84│ -51752.50│ 111.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22250.01│ 7812.11│ 1145.77│ 581.82│
│营业外收支净额 │ -30.56│ -129.50│ 253.73│ -151.04│
│购买商品、接受劳│ 162066.94│ 159753.18│ 140314.28│ 13.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231461.80│ 244031.78│ 203306.77│ 20.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 226803.76│ 218703.49│ 199451.62│ 9.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4658.04│ 25328.29│ 3855.15│ 557.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53910.32│ 94553.88│ 87617.56│ 7.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60227.55│ 99826.41│ 85304.19│ 17.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6317.23│ -5272.53│ 2313.37│ -327.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6649.33│ 7419.90│ 2116.36│ 250.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130959.62│ 81046.37│ 80801.35│ 0.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79914.56│ 99320.17│ 89875.48│ 10.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51045.06│ -18273.80│ -9074.13│ -101.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1986.60│ 2908.85│ 3880.92│ -25.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49070.66│ 641.82│ -2880.23│ 122.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 123472.37│ 35706.96│ 245.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 123472.37│ 35706.96│ 245.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97413.78│ 31.8359│ -3031.62│ -50.2269│
│第三季度│ 81764.87│ 26.7216│ 3384.52│ 56.0738│
│第二季度│ 69833.04│ 22.8222│ 4013.79│ 66.4993│
│第一季度│ 56975.70│ 18.6203│ 1669.14│ 27.6539│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58831.37│ 26.0591│ -65992.39│ 127.5154│
│第三季度│ 53865.72│ 23.8596│ 1272.25│ -2.4583│
│第二季度│ 58223.47│ 25.7898│ 3138.58│ -6.0646│
│第一季度│ 54841.12│ 24.2916│ 9829.06│ -18.9924│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.1200│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.2414│ 0.2000│ 0.1188│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.1200│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.8303│ 4.7783│ 4.4515│ 4.3369│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0748│ -0.0803│ -0.2658│ 0.4706│
│每股现金流量(元) │ 0.7878│ 0.6776│ -0.1102│ 0.0119│
│每股资本公积金(元) │ 3.2959│ 3.2959│ 2.9848│ 2.9848│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2954│ 0.2954│ 0.3418│ 0.3418│
│每股未分配利润(元) │ 0.3572│ 0.3049│ 0.2631│ 0.1451│
│净资产收益率(%) │ 4.7987│ 3.7560│ 2.6493│ 2.5857│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5900│ 4.6800│ 2.6800│ 2.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4563│ 3.6282│ 2.6226│ 1.4843│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5200│ --│ 1.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 760990.53│ 733455.05│ 648457.12│ 625452.28│
│归属母公司股东权益 │ 300869.70│ 297629.30│ 239596.87│ 233428.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 271853.14│ 195471.60│ 91288.76│ 305987.39│
│营业成本(万元) │ 216625.82│ 155157.85│ 72259.46│ 244643.02│
│投资收益(万元) │ 1433.67│ 281.91│ 185.75│ 990.64│
│净利润(万元) │ 14203.99│ 11107.62│ 6343.15│ 3257.90│
│营业利润(万元) │ 15760.38│ 12491.36│ 7054.66│ 3430.20│
│利润总额(万元) │ 15729.82│ 12374.70│ 7067.48│ 3300.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 14437.90│ 11178.98│ 6347.68│ 6035.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 4658.04│ -5002.92│ -14307.46│ 25328.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0300│ -0.9800│
│基本每股收益 │ 0.1256│ 0.0700│ 0.0217│ -1.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0300│ -0.9800│
│每股净资产(元) │ 4.3925│ 4.3281│ 4.2435│ 4.1978│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1461│ -0.3856│ -0.1590│ 0.0716│
│每股现金流量(元) │ -0.0107│ -0.4619│ -0.3662│ -0.0535│
│每股资本公积金(元) │ 2.9848│ 2.9848│ 2.9751│ 2.9653│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3418│ 0.3418│ 0.3418│ 0.3418│
│每股未分配利润(元) │ 0.2015│ 0.1386│ 0.0623│ 0.0213│
│净资产收益率(%) │ 3.8353│ 2.4395│ 0.7308│ -22.9051│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9100│ 2.4700│ 0.7400│ -20.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8331│ 1.6448│ 0.5277│ -23.6861│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6700│ --│ -21.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 578052.83│ 535643.39│ 504753.10│ 501041.77│
│归属母公司股东权益 │ 236419.07│ 232951.62│ 228399.33│ 225943.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 208573.61│ 126808.74│ 56975.70│ 225761.67│
│营业成本(万元) │ 166170.02│ 100906.26│ 46986.87│ 172637.63│
│投资收益(万元) │ 569.17│ 183.85│ -72.12│ 750.82│
│净利润(万元) │ 8148.66│ 4898.51│ 1324.45│ -52760.12│
│营业利润(万元) │ 9372.85│ 5802.62│ 1784.99│ -52064.33│
│利润总额(万元) │ 9210.78│ 5684.68│ 1774.75│ -51810.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 9067.45│ 5682.93│ 1669.14│ -51752.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -7864.62│ -20755.07│ -8555.34│ 3855.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1100│ -0.9800│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2414│ 0.0700│ -1.0200│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.8303│ 4.3369│ 4.1978│ 5.2424│
│每股资本公积金(元) │ 3.2959│ 2.9848│ 2.9653│ 3.0030│
│每股未分配利润(元) │ 0.3572│ 0.1451│ 0.0213│ 0.9148│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0748│ 0.4706│ 0.0716│ 0.2611│
│每股现金流量(元) │ 0.7878│ 0.0119│ -0.0535│ 0.2957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9267│ 1.4807│ 1.5034│ 2.5091│
│应收账款周转率 │ 2.5282│ 3.1540│ 2.4653│ 2.9365│
│总资产周转率 │ 0.3922│ 0.5433│ 0.4415│ 0.5453│
│营业收入增长率(%) │ 30.3392│ 35.5356│ 0.3883│ 46.3617│
│营业利润增长率(%) │ 68.1492│ 106.5884│ -507.6594│ -27.9780│
│利润总额增长率(%) │ 70.7762│ 106.3707│ -382.7260│ 2.1329│
│归属母公司净利润增长率│ 59.2278│ 111.6629│ -459.6382│ -6.0845│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6472│ 24.8304│ -3.9437│ 72.0187│
│净资产增长率(%) │ 27.2612│ 3.3129│ -19.9255│ 50.0265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2249│ 5.6825│ 6.9484│ 1.0647│
│总资产收益率(%) │ 2.1215│ 1.7505│ 1.1001│ 0.5784│
│净资产收益率(%) │ 4.7987│ 3.7560│ 2.6493│ 2.5857│
│营业利润率(%) │ 5.7974│ 6.3904│ 7.7279│ 1.1210│
│销售毛利率(%) │ 20.3151│ 20.6238│ 20.8452│ 20.0480│
│销售净利率(%) │ 5.2249│ 5.6825│ 6.9484│ 1.0647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9267│ 0.7131│ 0.3534│ 1.4807│
│固定资产周转率 │ 7.3940│ 5.2627│ 2.4390│ 7.8880│
│流动资产周转率 │ 0.5060│ 0.3728│ 0.1892│ 0.7472│
│总资产周转率 │ 0.3922│ 0.2877│ 0.1433│ 0.5433│
│股东权益周转率 │ 0.9717│ 0.7068│ 0.3718│ 1.2682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3729│ 1.4248│ 1.3352│ 1.3349│
│速动比率(%) │ 0.7609│ 0.7338│ 0.6599│ 0.6793│
│产权比率 │ 1.4456│ 1.4292│ 1.6625│ 1.6350│
│应收账款周转率 │ 2.5282│ 1.7886│ 0.8586│ 3.1540│
│利息保障倍数 │ 6.6895│ 9.1864│ 12.7362│ 2.1894│
│资产负债率 │ 0.5911│ 0.5800│ 0.6143│ 0.6102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.3392│ 54.1468│ 60.2240│ 35.5356│
│营业利润增长率(%) │ 68.1492│ 115.2711│ 295.2211│ 106.5884│
│总资产增长率(%) │ 31.6472│ 36.9297│ 28.4702│ 24.8304│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.4735│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.2877│ 25.7359│ 3.8214│ 2.1168│
│净利润增长率(%) │ 74.3107│ 126.7553│ 378.9263│ 106.1749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.5366│ 40.5791│ 36.9488│ 37.3215│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9540│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.0263│ 78.4465│ 75.8132│ 75.6548│
│无形资产比率(%) │ 2.1561│ 2.3066│ 2.6887│ 2.0124│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 760990.53│ 733455.05│ 648457.12│ 625452.28│
│流动资产 │ 601382.70│ 575369.98│ 491615.99│ 473184.80│
│非流动资产 │ 159607.83│ 158085.07│ 156841.13│ 152267.48│
│固定资产 │ 35596.25│ 36335.24│ 36907.82│ 37950.44│
│货币资金 │ 115616.28│ 113054.79│ 65338.61│ 66509.49│
│存货 │ 268070.90│ 235695.76│ 209482.68│ 199460.97│
│应收账款 │ 111454.25│ 114975.32│ 109045.04│ 103604.51│
│其他应收款 │ --│ 7181.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16407.47│ 16918.01│ 17435.35│ 12586.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29429.11│ 34146.82│ 38419.63│ 30067.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 141811.16│ 132931.97│ 118670.40│ 121899.24│
│流动负债 │ 438049.21│ 403837.67│ 368193.89│ 354463.74│
│长期借款 │ 6098.48│ 17035.12│ 26371.67│ 23406.03│
│总负债 │ 449828.85│ 425371.23│ 398338.95│ 381648.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205295.38│ 205295.38│ 160651.59│ 160651.59│
│未分配利润 │ 22250.01│ 18991.09│ 14159.79│ 7812.11│
│归属于母公司所│ 300869.70│ 297629.30│ 239596.87│ 233428.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 311161.68│ 308083.82│ 250118.16│ 243804.27│
│商誉 │ 68824.56│ 68824.56│ 68824.56│ 68824.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 578052.83│ 535643.39│ 504753.10│ 501041.77│
│流动资产 │ 427241.30│ 382850.96│ 351238.96│ 345799.87│
│非流动资产 │ 150811.53│ 152792.43│ 153514.14│ 155241.90│
│固定资产 │ 38374.23│ 39270.07│ 39492.18│ 39632.61│
│货币资金 │ 62258.86│ 39738.24│ 46535.96│ 65221.75│
│存货 │ 178720.52│ 158655.18│ 133408.29│ 130980.16│
│应收账款 │ 109511.13│ 99790.65│ 91445.72│ 90428.43│
│其他应收款 │ --│ 7797.39│ --│ 7676.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8682.32│ 9097.83│ 9462.63│ 9863.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34714.27│ 32939.42│ 32800.00│ 42835.07│
│预收账款 │ --│ --│ 62487.45│ 60333.86│
│应付账款 │ 105375.31│ 97825.37│ 84121.03│ 80316.16│
│流动负债 │ 305324.06│ 277138.18│ 249887.37│ 248213.75│
│长期借款 │ 20641.52│ 9677.88│ 10300.00│ 10300.00│
│总负债 │ 329695.13│ 290618.82│ 263841.08│ 262291.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160651.59│ 160651.59│ 160128.43│ 159605.26│
│未分配利润 │ 10843.72│ 7459.20│ 3350.84│ 1145.77│
│归属于母公司所│ 236419.07│ 232951.62│ 228399.33│ 225943.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248357.70│ 245024.58│ 240912.02│ 238750.35│
│商誉 │ 71436.81│ 71436.81│ 71436.81│ 71436.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271853.14│ 195471.60│ 91288.76│ 305987.39│
│营业收入 │ 271853.14│ 195471.60│ 91288.76│ 305987.39│
│营业总成本 │ 259201.98│ 182833.72│ 84550.31│ 295198.94│
│营业成本 │ 216625.82│ 155157.85│ 72259.46│ 244643.02│
│财务费用 │ 2663.33│ 2142.83│ 602.19│ 5340.26│
│管理费用 │ 13662.81│ 9268.14│ 4437.44│ 18798.77│
│营业利润 │ 15760.38│ 12491.36│ 7054.66│ 3430.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1433.67│ 281.91│ 185.75│ 990.64│
│营业外收支净额│ -30.56│ -116.66│ 12.81│ -129.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15729.82│ 12374.70│ 7067.48│ 3300.70│
│所得税费用 │ 1525.83│ 1267.07│ 724.33│ 42.80│
│归属母公司净利│ 14437.90│ 11178.98│ 6347.68│ 6035.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14203.99│ 11107.62│ 6343.15│ 3257.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208573.61│ 126808.74│ 56975.70│ 225761.67│
│营业收入 │ 208573.61│ 126808.74│ 56975.70│ 225761.67│
│营业总成本 │ 203204.76│ 122387.29│ 55697.34│ 281069.22│
│营业成本 │ 166170.02│ 100906.26│ 46986.87│ 172637.63│
│财务费用 │ 3182.09│ 1390.53│ 594.33│ 2844.22│
│管理费用 │ 13117.29│ 8989.81│ 4149.75│ 16923.64│
│营业利润 │ 9372.85│ 5802.62│ 1784.99│ -52064.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 569.17│ 183.85│ -72.12│ 750.82│
│营业外收支净额│ -162.07│ -117.94│ -10.24│ 253.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9210.78│ 5684.68│ 1774.75│ -51810.60│
│所得税费用 │ 1062.12│ 786.17│ 450.30│ 949.52│
│归属母公司净利│ 9067.45│ 5682.93│ 1669.14│ -51752.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8148.66│ 4898.51│ 1324.45│ -52760.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231461.80│ 151749.88│ 78546.14│ 244031.78│
│经营现金流出小计│ 226803.76│ 156752.80│ 92853.60│ 218703.49│
│经营现金流量净额│ 4658.04│ -5002.92│ -14307.46│ 25328.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53910.32│ 26117.92│ 16752.91│ 94553.88│
│投资现金流出小计│ 60227.55│ 29180.42│ 18947.90│ 99826.41│
│投资现金流量净额│ -6317.23│ -3062.50│ -2194.99│ -5272.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 130959.62│ 109480.06│ 43076.96│ 81046.37│
│筹资现金流出小计│ 79914.56│ 58790.58│ 32557.19│ 99320.17│
│筹资现金流量净额│ 51045.06│ 50689.47│ 10519.76│ -18273.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -315.20│ -417.52│ 53.20│ -1140.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49070.66│ 42206.53│ -5929.49│ 641.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158310.88│ 85867.20│ 42426.34│ 203306.77│
│经营现金流出小计│ 166175.50│ 106622.27│ 50981.68│ 199451.62│
│经营现金流量净额│ -7864.62│ -20755.07│ -8555.34│ 3855.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88097.38│ 70912.80│ 50623.99│ 87617.56│
│投资现金流出小计│ 81790.68│ 65727.21│ 50735.08│ 85304.19│
│投资现金流量净额│ 6306.70│ 5185.59│ -111.10│ 2313.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80932.12│ 44413.64│ 22122.76│ 80801.35│
│筹资现金流出小计│ 79694.10│ 53999.90│ 33388.56│ 89875.48│
│筹资现金流量净额│ 1238.02│ -9586.26│ -11265.80│ -9074.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -258.03│ 293.62│ 219.55│ 25.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -577.93│ -24862.12│ -19712.69│ -2880.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 115616.28│ 66509.49│ 65221.75│ 1.97│
│短期借款 │ 29429.11│ 30067.85│ 42835.07│ -29.81│
│应收账款 │ 111454.25│ 103604.51│ 90428.43│ 14.57│
│应付账款 │ 141811.16│ 121899.24│ 80316.16│ 51.77│
│存货的减少 │ --│ -70061.01│ -33251.79│ -110.70│
│流动负债合计 │ 438049.21│ 354463.74│ 248213.75│ 42.81│
│长期借款 │ 6098.48│ 23406.03│ 10300.00│ 127.24│
│负债合计 │ 449828.85│ 381648.01│ 262291.43│ 45.51│
│营业利润 │ 15760.38│ 3430.20│ -52064.33│ 106.59│
│利润总额 │ 15729.82│ 3300.70│ -51810.60│ 106.37│
│归属于母公司所有│ 14437.90│ 6035.84│ -51752.50│ 111.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22250.01│ 7812.11│ 1145.77│ 581.82│
│营业外收支净额 │ -30.56│ -129.50│ 253.73│ -151.04│
│购买商品、接受劳│ 162066.94│ 159753.18│ 140314.28│ 13.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 231461.80│ 244031.78│ 203306.77│ 20.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 226803.76│ 218703.49│ 199451.62│ 9.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4658.04│ 25328.29│ 3855.15│ 557.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53910.32│ 94553.88│ 87617.56│ 7.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60227.55│ 99826.41│ 85304.19│ 17.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6317.23│ -5272.53│ 2313.37│ -327.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6649.33│ 7419.90│ 2116.36│ 250.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130959.62│ 81046.37│ 80801.35│ 0.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79914.56│ 99320.17│ 89875.48│ 10.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51045.06│ -18273.80│ -9074.13│ -101.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1986.60│ 2908.85│ 3880.92│ -25.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49070.66│ 641.82│ -2880.23│ 122.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 123472.37│ 35706.96│ 245.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 123472.37│ 35706.96│ 245.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97413.78│ 31.8359│ -3031.62│ -50.2269│
│第三季度│ 81764.87│ 26.7216│ 3384.52│ 56.0738│
│第二季度│ 69833.04│ 22.8222│ 4013.79│ 66.4993│
│第一季度│ 56975.70│ 18.6203│ 1669.14│ 27.6539│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58831.37│ 26.0591│ -65992.39│ 127.5154│
│第三季度│ 53865.72│ 23.8596│ 1272.25│ -2.4583│
│第二季度│ 58223.47│ 25.7898│ 3138.58│ -6.0646│
│第一季度│ 54841.12│ 24.2916│ 9829.06│ -18.9924│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘