*ST化工 *ST化工 财务分析报告
≈≈航锦科技000818≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6000│ 0.3100│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.8988│ 0.5900│ 0.2999│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6000│ 0.3100│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 4.8980│ 4.6828│ 4.5264│ 4.2152│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6886│ 0.3211│ 0.1304│ 0.2629│
│每股现金流量(元) │ -0.0809│ -0.1321│ -0.0652│ 0.0538│
│每股资本公积金(元) │ 1.2767│ 1.2767│ 1.2767│ 1.2632│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2192│ 0.2192│ 0.2192│ 0.2169│
│每股未分配利润(元) │ 2.4355│ 2.2205│ 2.0639│ 1.7346│
│净资产收益率(%) │ 19.0163│ 12.7461│ 6.8664│ 8.2089│
│加权净资产收益率(%) │ 20.1500│ 13.2900│ 7.1100│ 8.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.3789│ 12.5232│ 6.6422│ 8.5076│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.0500│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 480565.86│ 485707.76│ 495887.89│ 482888.14│
│归属母公司股东权益 │ 334343.23│ 319653.18│ 308976.88│ 287734.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 346970.76│ 229308.88│ 117161.09│ 353649.16│
│营业成本(万元) │ 242969.65│ 160926.66│ 80719.56│ 279176.01│
│投资收益(万元) │ 209.54│ 126.99│ -105.43│ -39.00│
│净利润(万元) │ 61659.13│ 39474.08│ 21217.50│ 22666.20│
│营业利润(万元) │ 70457.61│ 45610.75│ 25107.42│ 26739.17│
│利润总额(万元) │ 70690.57│ 45637.74│ 25184.31│ 26346.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 63579.70│ 40743.37│ 21215.54│ 23619.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 47002.80│ 21916.01│ 8901.84│ 18135.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1300│ 0.1400│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.2484│ 0.1200│ 0.1346│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1300│ 0.1400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.1009│ 3.9638│ 4.0299│ 3.8882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1615│ 0.0738│ -0.0256│ 0.3189│
│每股现金流量(元) │ -0.0473│ 0.0153│ -0.1030│ -0.1109│
│每股资本公积金(元) │ 1.3256│ 1.3256│ 1.3256│ 1.3256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ 1.6781│ 1.5409│ 1.6072│ 1.4657│
│净资产收益率(%) │ 6.3987│ 3.1598│ 3.5111│ 11.4322│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5700│ 3.1700│ 3.5700│ 12.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1129│ 2.9715│ 3.3764│ 11.2011│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9800│ --│ 11.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 494449.90│ 458473.34│ 451388.60│ 445008.74│
│归属母公司股东权益 │ 282914.84│ 273455.19│ 278018.49│ 268245.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 246425.06│ 151771.44│ 83344.16│ 377394.58│
│营业成本(万元) │ 197473.09│ 123419.42│ 63078.08│ 290381.47│
│投资收益(万元) │ 6.65│ 5.83│ 4.86│ 55.44│
│净利润(万元) │ 17488.93│ 8751.70│ 9418.57│ 31237.24│
│营业利润(万元) │ 20558.93│ 10659.25│ 10606.90│ 36017.40│
│利润总额(万元) │ 20475.67│ 10651.59│ 10631.19│ 36108.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 18102.97│ 8640.53│ 9761.61│ 30666.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 11140.22│ 5093.59│ -1765.11│ 21997.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9300│ 0.3400│ 0.4400│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8988│ 0.3600│ 0.4400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 4.8980│ 4.2152│ 3.8882│ 3.5106│
│每股资本公积金(元) │ 1.2767│ 1.2632│ 1.3256│ 1.2812│
│每股未分配利润(元) │ 2.4355│ 1.7346│ 1.4657│ 1.2172│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6886│ 0.2629│ 0.3189│ 0.5836│
│每股现金流量(元) │ -0.0809│ 0.0538│ -0.1109│ 0.2275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1851│ 6.9938│ 8.4594│ 10.9902│
│应收账款周转率 │ 6.7416│ 8.5315│ 9.4574│ 11.9312│
│总资产周转率 │ 0.7203│ 0.7623│ 0.8704│ 0.9535│
│营业收入增长率(%) │ 40.8017│ -6.2919│ -1.3438│ 12.4798│
│营业利润增长率(%) │ 242.7106│ -25.7604│ -41.6114│ 110.6562│
│利润总额增长率(%) │ 245.2417│ -27.0369│ -41.4448│ 95.5015│
│归属母公司净利润增长率│ 251.2114│ -22.9775│ -39.0703│ 96.9561│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.8080│ 8.5121│ 5.4118│ 11.0298│
│净资产增长率(%) │ 18.1780│ 7.2655│ 10.7391│ -2.9859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.7707│ 17.2144│ 18.1097│ 6.4092│
│总资产收益率(%) │ 12.6478│ 8.3615│ 4.4797│ 4.8855│
│净资产收益率(%) │ 19.0163│ 12.7461│ 6.8664│ 8.2089│
│营业利润率(%) │ 20.3065│ 19.8905│ 21.4298│ 7.5609│
│销售毛利率(%) │ 29.9740│ 29.8210│ 31.1038│ 21.0585│
│销售净利率(%) │ 17.7707│ 17.2144│ 18.1097│ 6.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1851│ 3.5117│ 1.7454│ 6.9938│
│固定资产周转率 │ 2.9648│ 1.9428│ 0.9840│ 2.8888│
│流动资产周转率 │ 1.9006│ 1.2477│ 0.6228│ 2.0647│
│总资产周转率 │ 0.7203│ 0.4735│ 0.2394│ 0.7623│
│股东权益周转率 │ 1.0366│ 0.7310│ 0.3768│ 1.1964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8385│ 1.5103│ 1.2901│ 1.1386│
│速动比率(%) │ 1.3362│ 0.9904│ 0.8980│ 0.8182│
│产权比率 │ 0.3335│ 0.4360│ 0.5144│ 0.5811│
│应收账款周转率 │ 6.7416│ 4.5850│ 2.3685│ 8.5315│
│利息保障倍数 │ 32.1203│ 35.8895│ 34.9294│ 7.4034│
│资产负债率 │ 0.2501│ 0.2869│ 0.3205│ 0.3462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.8017│ 51.0883│ 40.5750│ -6.2919│
│营业利润增长率(%) │ 242.7106│ 327.8985│ 136.7084│ -25.7604│
│总资产增长率(%) │ -2.8080│ 5.9402│ 9.8583│ 8.5121│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6921│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.5927│ 23.2508│ 18.2550│ 14.5915│
│净利润增长率(%) │ 252.5609│ 351.0445│ 125.2730│ -27.4385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.5728│ 65.8118│ 62.3078│ 59.5861│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7982│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1949│ 38.2953│ 39.2631│ 37.6001│
│无形资产比率(%) │ 12.3371│ 12.3277│ 12.1878│ 12.6590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 480565.86│ 485707.76│ 495887.89│ 482888.14│
│流动资产 │ 183551.59│ 186003.25│ 194701.15│ 181566.47│
│非流动资产 │ 297014.28│ 299704.51│ 301186.74│ 301321.67│
│固定资产 │ 113583.86│ 115589.72│ 117656.44│ 120475.96│
│货币资金 │ 21445.69│ 32011.12│ 29555.00│ 37483.37│
│存货 │ 50154.46│ 48086.50│ 48927.75│ 43564.10│
│应收账款 │ 58513.35│ 55603.62│ 54512.31│ 44421.09│
│其他应收款 │ --│ 2864.19│ --│ 1631.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59287.72│ 59876.39│ 60437.96│ 61128.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35305.05│ 55646.93│ 75192.81│ 84895.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38752.06│ 42735.99│ 51300.66│ 48051.20│
│流动负债 │ 99835.19│ 123157.77│ 150922.54│ 159460.18│
│长期借款 │ 17501.20│ 13174.66│ 5174.66│ 5182.25│
│总负债 │ 120187.35│ 139368.93│ 158953.00│ 167197.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87147.55│ 87147.55│ 87147.55│ 87147.55│
│未分配利润 │ 166253.55│ 151576.57│ 140883.98│ 119668.43│
│归属于母公司所│ 334343.23│ 319653.18│ 308976.88│ 287734.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360378.51│ 346338.83│ 336934.89│ 315690.32│
│商誉 │ 86486.42│ 86486.42│ 86486.42│ 86486.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 494449.90│ 458473.34│ 451388.60│ 445008.74│
│流动资产 │ 187073.48│ 167988.73│ 160384.55│ 160998.58│
│非流动资产 │ 307376.42│ 290484.62│ 291004.05│ 284010.16│
│固定资产 │ 128497.44│ 120021.00│ 121990.50│ 124367.17│
│货币资金 │ 32856.76│ 36376.88│ 20397.05│ 30905.03│
│存货 │ 40806.96│ 35777.79│ 44650.04│ 36270.83│
│应收账款 │ 60266.61│ 51758.30│ 45471.15│ 38483.40│
│其他应收款 │ --│ 1699.67│ --│ 1502.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61529.55│ 50685.26│ 51056.45│ 51441.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98096.66│ 96988.44│ 76534.93│ 67281.01│
│预收账款 │ --│ --│ 5142.26│ 6849.43│
│应付账款 │ 53030.38│ 48292.20│ 47742.67│ 51869.51│
│流动负债 │ 177620.45│ 175115.65│ 164094.93│ 167128.66│
│长期借款 │ 5174.66│ --│ --│ --│
│总负债 │ 185358.07│ 177470.13│ 166466.24│ 169516.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91450.76│ 91450.76│ 91450.76│ 91450.76│
│未分配利润 │ 115768.05│ 106305.61│ 110876.14│ 101114.53│
│归属于母公司所│ 282914.84│ 273455.19│ 278018.49│ 268245.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309091.83│ 281003.21│ 284922.37│ 275491.95│
│商誉 │ 91033.92│ 88291.88│ 88291.88│ 88291.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 346970.76│ 229308.88│ 117161.09│ 353649.16│
│营业收入 │ 346970.76│ 229308.88│ 117161.09│ 353649.16│
│营业总成本 │ 278047.47│ 183965.79│ 92771.45│ 318437.20│
│营业成本 │ 242969.65│ 160926.66│ 80719.56│ 279176.01│
│财务费用 │ 2255.57│ 1334.86│ 742.26│ 4150.26│
│管理费用 │ 12851.63│ 8957.17│ 4730.28│ 19606.41│
│营业利润 │ 70457.61│ 45610.75│ 25107.42│ 26739.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 209.54│ 126.99│ -105.43│ -39.00│
│营业外收支净额│ 232.96│ 26.98│ 76.89│ -393.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70690.57│ 45637.74│ 25184.31│ 26346.07│
│所得税费用 │ 9031.44│ 6163.65│ 3966.81│ 3679.87│
│归属母公司净利│ 63579.70│ 40743.37│ 21215.54│ 23619.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61659.13│ 39474.08│ 21217.50│ 22666.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246425.06│ 151771.44│ 83344.16│ 377394.58│
│营业收入 │ 246425.06│ 151771.44│ 83344.16│ 377394.58│
│营业总成本 │ 226993.46│ 141919.18│ 73172.23│ 342076.73│
│营业成本 │ 197473.09│ 123419.42│ 63078.08│ 290381.47│
│财务费用 │ 2921.38│ 1938.53│ 811.23│ 3868.54│
│管理费用 │ 11627.82│ 7118.41│ 3868.67│ 24848.31│
│营业利润 │ 20558.93│ 10659.25│ 10606.90│ 36017.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.65│ 5.83│ 4.86│ 55.44│
│营业外收支净额│ -83.25│ -7.66│ 24.29│ 91.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20475.67│ 10651.59│ 10631.19│ 36108.76│
│所得税费用 │ 2986.74│ 1899.88│ 1212.62│ 4871.52│
│归属母公司净利│ 18102.97│ 8640.53│ 9761.61│ 30666.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17488.93│ 8751.70│ 9418.57│ 31237.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 322899.16│ 199638.34│ 101469.86│ 295670.07│
│经营现金流出小计│ 275896.36│ 177722.33│ 92568.02│ 277534.64│
│经营现金流量净额│ 47002.80│ 21916.01│ 8901.84│ 18135.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17764.80│ 6264.77│ 3554.47│ 12000.24│
│投资现金流出小计│ 19873.26│ 7759.28│ 4662.82│ 56179.18│
│投资现金流量净额│ -2108.45│ -1494.51│ -1108.35│ -44178.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36474.99│ 28640.00│ 2520.00│ 116582.31│
│筹资现金流出小计│ 86878.31│ 58060.28│ 14763.36│ 86834.42│
│筹资现金流量净额│ -50403.32│ -29420.28│ -12243.36│ 29747.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.90│ -15.41│ -0.70│ 10.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5523.88│ -9014.19│ -4450.57│ 3714.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212523.20│ 135404.79│ 67043.44│ 352909.24│
│经营现金流出小计│ 201382.98│ 130311.20│ 68808.55│ 330911.76│
│经营现金流量净额│ 11140.22│ 5093.59│ -1765.11│ 21997.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10403.36│ 6888.03│ 4506.42│ 23059.80│
│投资现金流出小计│ 43001.96│ 27470.96│ 15547.70│ 57758.99│
│投资现金流量净额│ -32598.61│ -20582.93│ -11041.28│ -34699.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96844.59│ 64889.93│ 13195.49│ 117715.09│
│筹资现金流出小计│ 78633.32│ 48357.33│ 7506.10│ 112757.04│
│筹资现金流量净额│ 18211.27│ 16532.60│ 5689.40│ 4958.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.69│ 9.06│ 9.01│ 94.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3262.81│ 1052.31│ -7107.98│ -7649.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21445.69│ 37483.37│ 30905.03│ 21.29│
│短期借款 │ 35305.05│ 84895.45│ 67281.01│ 26.18│
│应收账款 │ 58513.35│ 44421.09│ 38483.40│ 15.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 1502.30│ --│
│应付账款 │ 38752.06│ 48051.20│ 51869.51│ -7.36│
│在建工程 │ --│ --│ 7569.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -6545.07│ -3263.07│ -100.58│
│流动负债合计 │ 99835.19│ 159460.18│ 167128.66│ -4.59│
│长期借款 │ 17501.20│ 5182.25│ --│ --│
│负债合计 │ 120187.35│ 167197.82│ 169516.79│ -1.37│
│营业利润 │ 70457.61│ 26739.17│ 36017.40│ -25.76│
│利润总额 │ 70690.57│ 26346.07│ 36108.76│ -27.04│
│归属于母公司所有│ 63579.70│ 23619.91│ 30666.25│ -22.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 166253.55│ 119668.43│ 101114.53│ 18.35│
│营业外收支净额 │ 232.96│ -393.10│ 91.36│ -530.28│
│购买商品、接受劳│ 203376.66│ 202192.51│ 239680.91│ -15.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 322899.16│ 295670.07│ 352909.24│ -16.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 275896.36│ 277534.64│ 330911.76│ -16.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47002.80│ 18135.43│ 21997.48│ -17.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17764.80│ 12000.24│ 23059.80│ -47.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19873.26│ 56179.18│ 57758.99│ -2.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2108.45│ -44178.94│ -34699.18│ -27.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2687.54│ 16401.23│ 9680.19│ 69.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36474.99│ 116582.31│ 117715.09│ -0.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86878.31│ 86834.42│ 112757.04│ -22.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50403.32│ 29747.89│ 4958.05│ 499.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18858.88│ 12938.62│ 14155.09│ -8.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5523.88│ 3714.46│ -7649.57│ 148.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22515.95│ -25915.57│ 13.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22515.95│ -25915.57│ 13.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107224.09│ 30.3193│ 5516.93│ 23.3571│
│第三季度│ 94653.62│ 26.7648│ 9462.44│ 40.0613│
│第二季度│ 68427.28│ 19.3489│ -1121.08│ -4.7463│
│第一季度│ 83344.16│ 23.5669│ 9761.61│ 41.3279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104158.17│ 27.5993│ 6603.44│ 21.5333│
│第三季度│ 94239.39│ 24.9711│ 8603.86│ 28.0564│
│第二季度│ 84726.29│ 22.4503│ 4440.72│ 14.4808│
│第一季度│ 94270.73│ 24.9794│ 11018.23│ 35.9295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6000│ 0.3100│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.8988│ 0.5900│ 0.2999│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6000│ 0.3100│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 4.8980│ 4.6828│ 4.5264│ 4.2152│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6886│ 0.3211│ 0.1304│ 0.2629│
│每股现金流量(元) │ -0.0809│ -0.1321│ -0.0652│ 0.0538│
│每股资本公积金(元) │ 1.2767│ 1.2767│ 1.2767│ 1.2632│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2192│ 0.2192│ 0.2192│ 0.2169│
│每股未分配利润(元) │ 2.4355│ 2.2205│ 2.0639│ 1.7346│
│净资产收益率(%) │ 19.0163│ 12.7461│ 6.8664│ 8.2089│
│加权净资产收益率(%) │ 20.1500│ 13.2900│ 7.1100│ 8.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.3789│ 12.5232│ 6.6422│ 8.5076│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.0500│ --│ 8.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 480565.86│ 485707.76│ 495887.89│ 482888.14│
│归属母公司股东权益 │ 334343.23│ 319653.18│ 308976.88│ 287734.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 346970.76│ 229308.88│ 117161.09│ 353649.16│
│营业成本(万元) │ 242969.65│ 160926.66│ 80719.56│ 279176.01│
│投资收益(万元) │ 209.54│ 126.99│ -105.43│ -39.00│
│净利润(万元) │ 61659.13│ 39474.08│ 21217.50│ 22666.20│
│营业利润(万元) │ 70457.61│ 45610.75│ 25107.42│ 26739.17│
│利润总额(万元) │ 70690.57│ 45637.74│ 25184.31│ 26346.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 63579.70│ 40743.37│ 21215.54│ 23619.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 47002.80│ 21916.01│ 8901.84│ 18135.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1300│ 0.1400│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.2484│ 0.1200│ 0.1346│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1300│ 0.1400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.1009│ 3.9638│ 4.0299│ 3.8882│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1615│ 0.0738│ -0.0256│ 0.3189│
│每股现金流量(元) │ -0.0473│ 0.0153│ -0.1030│ -0.1109│
│每股资本公积金(元) │ 1.3256│ 1.3256│ 1.3256│ 1.3256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ 1.6781│ 1.5409│ 1.6072│ 1.4657│
│净资产收益率(%) │ 6.3987│ 3.1598│ 3.5111│ 11.4322│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5700│ 3.1700│ 3.5700│ 12.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1129│ 2.9715│ 3.3764│ 11.2011│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9800│ --│ 11.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 494449.90│ 458473.34│ 451388.60│ 445008.74│
│归属母公司股东权益 │ 282914.84│ 273455.19│ 278018.49│ 268245.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 246425.06│ 151771.44│ 83344.16│ 377394.58│
│营业成本(万元) │ 197473.09│ 123419.42│ 63078.08│ 290381.47│
│投资收益(万元) │ 6.65│ 5.83│ 4.86│ 55.44│
│净利润(万元) │ 17488.93│ 8751.70│ 9418.57│ 31237.24│
│营业利润(万元) │ 20558.93│ 10659.25│ 10606.90│ 36017.40│
│利润总额(万元) │ 20475.67│ 10651.59│ 10631.19│ 36108.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 18102.97│ 8640.53│ 9761.61│ 30666.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 11140.22│ 5093.59│ -1765.11│ 21997.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9300│ 0.3400│ 0.4400│ 0.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8988│ 0.3600│ 0.4400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 4.8980│ 4.2152│ 3.8882│ 3.5106│
│每股资本公积金(元) │ 1.2767│ 1.2632│ 1.3256│ 1.2812│
│每股未分配利润(元) │ 2.4355│ 1.7346│ 1.4657│ 1.2172│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6886│ 0.2629│ 0.3189│ 0.5836│
│每股现金流量(元) │ -0.0809│ 0.0538│ -0.1109│ 0.2275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1851│ 6.9938│ 8.4594│ 10.9902│
│应收账款周转率 │ 6.7416│ 8.5315│ 9.4574│ 11.9312│
│总资产周转率 │ 0.7203│ 0.7623│ 0.8704│ 0.9535│
│营业收入增长率(%) │ 40.8017│ -6.2919│ -1.3438│ 12.4798│
│营业利润增长率(%) │ 242.7106│ -25.7604│ -41.6114│ 110.6562│
│利润总额增长率(%) │ 245.2417│ -27.0369│ -41.4448│ 95.5015│
│归属母公司净利润增长率│ 251.2114│ -22.9775│ -39.0703│ 96.9561│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.8080│ 8.5121│ 5.4118│ 11.0298│
│净资产增长率(%) │ 18.1780│ 7.2655│ 10.7391│ -2.9859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.7707│ 17.2144│ 18.1097│ 6.4092│
│总资产收益率(%) │ 12.6478│ 8.3615│ 4.4797│ 4.8855│
│净资产收益率(%) │ 19.0163│ 12.7461│ 6.8664│ 8.2089│
│营业利润率(%) │ 20.3065│ 19.8905│ 21.4298│ 7.5609│
│销售毛利率(%) │ 29.9740│ 29.8210│ 31.1038│ 21.0585│
│销售净利率(%) │ 17.7707│ 17.2144│ 18.1097│ 6.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1851│ 3.5117│ 1.7454│ 6.9938│
│固定资产周转率 │ 2.9648│ 1.9428│ 0.9840│ 2.8888│
│流动资产周转率 │ 1.9006│ 1.2477│ 0.6228│ 2.0647│
│总资产周转率 │ 0.7203│ 0.4735│ 0.2394│ 0.7623│
│股东权益周转率 │ 1.0366│ 0.7310│ 0.3768│ 1.1964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8385│ 1.5103│ 1.2901│ 1.1386│
│速动比率(%) │ 1.3362│ 0.9904│ 0.8980│ 0.8182│
│产权比率 │ 0.3335│ 0.4360│ 0.5144│ 0.5811│
│应收账款周转率 │ 6.7416│ 4.5850│ 2.3685│ 8.5315│
│利息保障倍数 │ 32.1203│ 35.8895│ 34.9294│ 7.4034│
│资产负债率 │ 0.2501│ 0.2869│ 0.3205│ 0.3462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.8017│ 51.0883│ 40.5750│ -6.2919│
│营业利润增长率(%) │ 242.7106│ 327.8985│ 136.7084│ -25.7604│
│总资产增长率(%) │ -2.8080│ 5.9402│ 9.8583│ 8.5121│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6921│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.5927│ 23.2508│ 18.2550│ 14.5915│
│净利润增长率(%) │ 252.5609│ 351.0445│ 125.2730│ -27.4385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.5728│ 65.8118│ 62.3078│ 59.5861│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.7982│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1949│ 38.2953│ 39.2631│ 37.6001│
│无形资产比率(%) │ 12.3371│ 12.3277│ 12.1878│ 12.6590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 480565.86│ 485707.76│ 495887.89│ 482888.14│
│流动资产 │ 183551.59│ 186003.25│ 194701.15│ 181566.47│
│非流动资产 │ 297014.28│ 299704.51│ 301186.74│ 301321.67│
│固定资产 │ 113583.86│ 115589.72│ 117656.44│ 120475.96│
│货币资金 │ 21445.69│ 32011.12│ 29555.00│ 37483.37│
│存货 │ 50154.46│ 48086.50│ 48927.75│ 43564.10│
│应收账款 │ 58513.35│ 55603.62│ 54512.31│ 44421.09│
│其他应收款 │ --│ 2864.19│ --│ 1631.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 59287.72│ 59876.39│ 60437.96│ 61128.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35305.05│ 55646.93│ 75192.81│ 84895.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38752.06│ 42735.99│ 51300.66│ 48051.20│
│流动负债 │ 99835.19│ 123157.77│ 150922.54│ 159460.18│
│长期借款 │ 17501.20│ 13174.66│ 5174.66│ 5182.25│
│总负债 │ 120187.35│ 139368.93│ 158953.00│ 167197.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87147.55│ 87147.55│ 87147.55│ 87147.55│
│未分配利润 │ 166253.55│ 151576.57│ 140883.98│ 119668.43│
│归属于母公司所│ 334343.23│ 319653.18│ 308976.88│ 287734.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360378.51│ 346338.83│ 336934.89│ 315690.32│
│商誉 │ 86486.42│ 86486.42│ 86486.42│ 86486.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 494449.90│ 458473.34│ 451388.60│ 445008.74│
│流动资产 │ 187073.48│ 167988.73│ 160384.55│ 160998.58│
│非流动资产 │ 307376.42│ 290484.62│ 291004.05│ 284010.16│
│固定资产 │ 128497.44│ 120021.00│ 121990.50│ 124367.17│
│货币资金 │ 32856.76│ 36376.88│ 20397.05│ 30905.03│
│存货 │ 40806.96│ 35777.79│ 44650.04│ 36270.83│
│应收账款 │ 60266.61│ 51758.30│ 45471.15│ 38483.40│
│其他应收款 │ --│ 1699.67│ --│ 1502.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 61529.55│ 50685.26│ 51056.45│ 51441.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98096.66│ 96988.44│ 76534.93│ 67281.01│
│预收账款 │ --│ --│ 5142.26│ 6849.43│
│应付账款 │ 53030.38│ 48292.20│ 47742.67│ 51869.51│
│流动负债 │ 177620.45│ 175115.65│ 164094.93│ 167128.66│
│长期借款 │ 5174.66│ --│ --│ --│
│总负债 │ 185358.07│ 177470.13│ 166466.24│ 169516.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91450.76│ 91450.76│ 91450.76│ 91450.76│
│未分配利润 │ 115768.05│ 106305.61│ 110876.14│ 101114.53│
│归属于母公司所│ 282914.84│ 273455.19│ 278018.49│ 268245.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309091.83│ 281003.21│ 284922.37│ 275491.95│
│商誉 │ 91033.92│ 88291.88│ 88291.88│ 88291.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 346970.76│ 229308.88│ 117161.09│ 353649.16│
│营业收入 │ 346970.76│ 229308.88│ 117161.09│ 353649.16│
│营业总成本 │ 278047.47│ 183965.79│ 92771.45│ 318437.20│
│营业成本 │ 242969.65│ 160926.66│ 80719.56│ 279176.01│
│财务费用 │ 2255.57│ 1334.86│ 742.26│ 4150.26│
│管理费用 │ 12851.63│ 8957.17│ 4730.28│ 19606.41│
│营业利润 │ 70457.61│ 45610.75│ 25107.42│ 26739.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 209.54│ 126.99│ -105.43│ -39.00│
│营业外收支净额│ 232.96│ 26.98│ 76.89│ -393.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70690.57│ 45637.74│ 25184.31│ 26346.07│
│所得税费用 │ 9031.44│ 6163.65│ 3966.81│ 3679.87│
│归属母公司净利│ 63579.70│ 40743.37│ 21215.54│ 23619.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61659.13│ 39474.08│ 21217.50│ 22666.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246425.06│ 151771.44│ 83344.16│ 377394.58│
│营业收入 │ 246425.06│ 151771.44│ 83344.16│ 377394.58│
│营业总成本 │ 226993.46│ 141919.18│ 73172.23│ 342076.73│
│营业成本 │ 197473.09│ 123419.42│ 63078.08│ 290381.47│
│财务费用 │ 2921.38│ 1938.53│ 811.23│ 3868.54│
│管理费用 │ 11627.82│ 7118.41│ 3868.67│ 24848.31│
│营业利润 │ 20558.93│ 10659.25│ 10606.90│ 36017.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.65│ 5.83│ 4.86│ 55.44│
│营业外收支净额│ -83.25│ -7.66│ 24.29│ 91.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20475.67│ 10651.59│ 10631.19│ 36108.76│
│所得税费用 │ 2986.74│ 1899.88│ 1212.62│ 4871.52│
│归属母公司净利│ 18102.97│ 8640.53│ 9761.61│ 30666.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17488.93│ 8751.70│ 9418.57│ 31237.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 322899.16│ 199638.34│ 101469.86│ 295670.07│
│经营现金流出小计│ 275896.36│ 177722.33│ 92568.02│ 277534.64│
│经营现金流量净额│ 47002.80│ 21916.01│ 8901.84│ 18135.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17764.80│ 6264.77│ 3554.47│ 12000.24│
│投资现金流出小计│ 19873.26│ 7759.28│ 4662.82│ 56179.18│
│投资现金流量净额│ -2108.45│ -1494.51│ -1108.35│ -44178.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36474.99│ 28640.00│ 2520.00│ 116582.31│
│筹资现金流出小计│ 86878.31│ 58060.28│ 14763.36│ 86834.42│
│筹资现金流量净额│ -50403.32│ -29420.28│ -12243.36│ 29747.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.90│ -15.41│ -0.70│ 10.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5523.88│ -9014.19│ -4450.57│ 3714.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212523.20│ 135404.79│ 67043.44│ 352909.24│
│经营现金流出小计│ 201382.98│ 130311.20│ 68808.55│ 330911.76│
│经营现金流量净额│ 11140.22│ 5093.59│ -1765.11│ 21997.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10403.36│ 6888.03│ 4506.42│ 23059.80│
│投资现金流出小计│ 43001.96│ 27470.96│ 15547.70│ 57758.99│
│投资现金流量净额│ -32598.61│ -20582.93│ -11041.28│ -34699.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96844.59│ 64889.93│ 13195.49│ 117715.09│
│筹资现金流出小计│ 78633.32│ 48357.33│ 7506.10│ 112757.04│
│筹资现金流量净额│ 18211.27│ 16532.60│ 5689.40│ 4958.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.69│ 9.06│ 9.01│ 94.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3262.81│ 1052.31│ -7107.98│ -7649.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21445.69│ 37483.37│ 30905.03│ 21.29│
│短期借款 │ 35305.05│ 84895.45│ 67281.01│ 26.18│
│应收账款 │ 58513.35│ 44421.09│ 38483.40│ 15.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 1502.30│ --│
│应付账款 │ 38752.06│ 48051.20│ 51869.51│ -7.36│
│在建工程 │ --│ --│ 7569.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -6545.07│ -3263.07│ -100.58│
│流动负债合计 │ 99835.19│ 159460.18│ 167128.66│ -4.59│
│长期借款 │ 17501.20│ 5182.25│ --│ --│
│负债合计 │ 120187.35│ 167197.82│ 169516.79│ -1.37│
│营业利润 │ 70457.61│ 26739.17│ 36017.40│ -25.76│
│利润总额 │ 70690.57│ 26346.07│ 36108.76│ -27.04│
│归属于母公司所有│ 63579.70│ 23619.91│ 30666.25│ -22.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 166253.55│ 119668.43│ 101114.53│ 18.35│
│营业外收支净额 │ 232.96│ -393.10│ 91.36│ -530.28│
│购买商品、接受劳│ 203376.66│ 202192.51│ 239680.91│ -15.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 322899.16│ 295670.07│ 352909.24│ -16.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 275896.36│ 277534.64│ 330911.76│ -16.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47002.80│ 18135.43│ 21997.48│ -17.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17764.80│ 12000.24│ 23059.80│ -47.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19873.26│ 56179.18│ 57758.99│ -2.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2108.45│ -44178.94│ -34699.18│ -27.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2687.54│ 16401.23│ 9680.19│ 69.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36474.99│ 116582.31│ 117715.09│ -0.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86878.31│ 86834.42│ 112757.04│ -22.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50403.32│ 29747.89│ 4958.05│ 499.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18858.88│ 12938.62│ 14155.09│ -8.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5523.88│ 3714.46│ -7649.57│ 148.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22515.95│ -25915.57│ 13.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22515.95│ -25915.57│ 13.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107224.09│ 30.3193│ 5516.93│ 23.3571│
│第三季度│ 94653.62│ 26.7648│ 9462.44│ 40.0613│
│第二季度│ 68427.28│ 19.3489│ -1121.08│ -4.7463│
│第一季度│ 83344.16│ 23.5669│ 9761.61│ 41.3279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104158.17│ 27.5993│ 6603.44│ 21.5333│
│第三季度│ 94239.39│ 24.9711│ 8603.86│ 28.0564│
│第二季度│ 84726.29│ 22.4503│ 4440.72│ 14.4808│
│第一季度│ 94270.73│ 24.9794│ 11018.23│ 35.9295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘