美利纸业美利纸业财务分析报告
≈≈美 利 云000815≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0034│ 0.0100│ 0.0122│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.0866│ 3.0983│ 3.0844│ 3.0684│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0232│ -0.0577│ -0.0244│ -0.2513│
│每股现金流量(元) │ -0.0794│ -0.1002│ -0.0937│ -0.4912│
│每股资本公积金(元) │ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│
│每股未分配利润(元) │ -0.8293│ -0.8176│ -0.8316│ -0.8476│
│净资产收益率(%) │ 0.6670│ 0.9681│ 0.5189│ 2.2750│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6700│ 0.9700│ 0.5200│ 2.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1143│ 0.4407│ 0.3174│ 0.9915│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 1.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311329.93│ 313052.30│ 316865.07│ 315403.67│
│归属母公司股东权益 │ 214599.99│ 215416.49│ 214443.90│ 213331.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83074.70│ 55436.07│ 28624.10│ 116200.48│
│营业成本(万元) │ 74912.93│ 48738.69│ 25009.67│ 102986.30│
│投资收益(万元) │ 989.58│ 649.07│ 311.69│ 1261.54│
│净利润(万元) │ 1509.69│ 2137.65│ 1136.14│ 4916.18│
│营业利润(万元) │ 1387.23│ 2117.75│ 1140.12│ 4731.00│
│利润总额(万元) │ 1532.19│ 2150.33│ 1136.14│ 5519.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 1431.27│ 2085.39│ 1112.81│ 4853.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 1614.69│ -4008.25│ -1694.65│ -17473.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0046│ -0.0100│ 0.0107│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.0271│ 3.0137│ 3.0148│ 3.0002│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1964│ -0.1106│ -0.0582│ 0.1302│
│每股现金流量(元) │ -0.0794│ -0.2877│ -0.3756│ 0.5126│
│每股资本公积金(元) │ 2.8183│ 2.8183│ 2.8166│ 2.8183│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│
│每股未分配利润(元) │ -0.8904│ -0.9038│ -0.8476│ -0.9174│
│净资产收益率(%) │ 0.8904│ 0.4500│ 0.4839│ 2.4419│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8900│ 0.4500│ 0.4900│ 2.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1354│ -0.2942│ 0.3468│ 1.7189│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2900│ --│ 1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 314229.71│ 316213.35│ 326672.77│ 328899.87│
│归属母公司股东权益 │ 210464.58│ 209533.51│ 209604.87│ 208590.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75931.25│ 50040.31│ 20923.50│ 104377.71│
│营业成本(万元) │ 67667.98│ 44577.61│ 16986.93│ 90476.84│
│投资收益(万元) │ 855.96│ 503.14│ 250.59│ 203.17│
│净利润(万元) │ 1918.00│ 971.02│ 1028.15│ 5174.98│
│营业利润(万元) │ 1000.35│ 38.10│ 1056.93│ 5434.37│
│利润总额(万元) │ 1930.19│ 973.42│ 1028.15│ 5513.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 1874.05│ 942.97│ 1014.33│ 5093.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -13657.02│ -7689.61│ -4044.16│ 9054.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0034│ 0.0300│ 0.0500│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.0866│ 3.0684│ 3.0002│ 2.9269│
│每股资本公积金(元) │ 2.8166│ 2.8166│ 2.8183│ 2.8183│
│每股未分配利润(元) │ -0.8293│ -0.8476│ -0.9174│ -0.9906│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0232│ -0.2513│ 0.1302│ 0.1711│
│每股现金流量(元) │ -0.0794│ -0.4912│ 0.5126│ 0.0130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1304│ 1.5702│ 1.4526│ 1.5180│
│应收账款周转率 │ 3.6812│ 7.1682│ 12.5721│ 15.0137│
│总资产周转率 │ 0.2651│ 0.3607│ 0.3267│ 0.3556│
│营业收入增长率(%) │ 9.4078│ 11.3269│ -0.4672│ 24.6508│
│营业利润增长率(%) │ 38.6753│ -12.9430│ 17.0204│ 77.7321│
│利润总额增长率(%) │ -20.6194│ 0.1142│ 13.5519│ 106.9203│
│归属母公司净利润增长率│ -23.6265│ -4.7196│ 15.1248│ 73.5222│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.9228│ -4.1034│ 6.0782│ 10.8251│
│净资产增长率(%) │ 1.9649│ 2.2727│ 2.5030│ 2.2225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8173│ 3.8561│ 3.9692│ 4.2308│
│总资产收益率(%) │ 0.4827│ 0.6794│ 0.3531│ 1.5260│
│净资产收益率(%) │ 0.6670│ 0.9681│ 0.5189│ 2.2750│
│营业利润率(%) │ 1.6699│ 3.8202│ 3.9831│ 4.0714│
│销售毛利率(%) │ 9.8246│ 12.0813│ 12.6272│ 11.3719│
│销售净利率(%) │ 1.8173│ 3.8561│ 3.9692│ 4.2308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1304│ 0.7369│ 0.3773│ 1.5702│
│固定资产周转率 │ 0.9025│ 0.6003│ 0.3076│ 1.1407│
│流动资产周转率 │ 0.4919│ 0.3282│ 0.1684│ 0.6667│
│总资产周转率 │ 0.2651│ 0.1764│ 0.0905│ 0.3607│
│股东权益周转率 │ 0.3849│ 0.2570│ 0.1330│ 0.5425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4774│ 2.3571│ 2.3803│ 2.3480│
│速动比率(%) │ 1.5135│ 1.1801│ 1.3431│ 1.3251│
│产权比率 │ 0.4285│ 0.4379│ 0.4623│ 0.4632│
│应收账款周转率 │ 3.6812│ 2.4582│ 1.1821│ 7.1682│
│利息保障倍数 │ 2.1226│ 3.4322│ 3.5633│ 4.4750│
│资产负债率 │ 0.3000│ 0.3013│ 0.3129│ 0.3133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.4078│ 10.7828│ 36.8036│ 11.3269│
│营业利润增长率(%) │ 38.6753│ 5457.7441│ 7.8709│ -12.9430│
│总资产增长率(%) │ -0.9228│ -0.9997│ -3.0023│ -4.1034│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.5595│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9807│ 2.8061│ 2.3079│ 2.2681│
│净利润增长率(%) │ -21.2884│ 120.1454│ 10.5027│ -5.0009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.9301│ 68.8117│ 67.6767│ 67.6375│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3116│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.4546│ 54.1739│ 54.2012│ 53.3359│
│无形资产比率(%) │ 0.6875│ 0.6878│ 0.6837│ 0.6911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311329.93│ 313052.30│ 316865.07│ 315403.67│
│流动资产 │ 169533.32│ 169592.63│ 171744.52│ 168223.38│
│非流动资产 │ 141796.62│ 143459.67│ 145120.55│ 147180.29│
│固定资产 │ 84913.23│ 85499.61│ 86927.12│ 99181.00│
│货币资金 │ 8339.94│ 5351.67│ 10702.76│ 18246.91│
│存货 │ 65959.82│ 65691.03│ 65984.59│ 66587.27│
│应收账款 │ 21809.43│ 21778.56│ 25103.21│ 23325.31│
│其他应收款 │ --│ 758.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2140.50│ 2153.27│ 2166.39│ 2179.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24500.00│ 28000.00│ 27000.00│ 27500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4.85│
│应付账款 │ 12076.98│ 9346.98│ 9032.34│ 9609.34│
│流动负债 │ 68433.26│ 71950.98│ 72153.50│ 71646.62│
│长期借款 │ 3800.00│ 1000.00│ 5400.00│ 5400.00│
│总负债 │ 93392.94│ 94324.96│ 99139.25│ 98813.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│
│未分配利润 │ -57659.79│ -56843.29│ -57815.87│ -58928.68│
│归属于母公司所│ 214599.99│ 215416.49│ 214443.90│ 213331.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217936.99│ 218727.34│ 217725.82│ 216589.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 314229.71│ 316213.35│ 326672.77│ 328899.87│
│流动资产 │ 164277.10│ 167629.34│ 168223.38│ 180385.57│
│非流动资产 │ 149952.61│ 148584.01│ 147180.29│ 148514.29│
│固定资产 │ 99699.18│ 101254.28│ 99181.00│ 104555.17│
│货币资金 │ 17038.67│ 47574.73│ 18246.91│ 82826.42│
│存货 │ 61869.46│ 61846.31│ 66587.27│ 64592.63│
│应收账款 │ 13141.51│ 10259.39│ 23325.31│ 9095.64│
│其他应收款 │ --│ 212.80│ --│ 738.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2202.31│ 2206.94│ 2179.91│ 2233.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31040.00│ 29590.00│ 27500.00│ 30890.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4.85│ 1335.92│
│应付账款 │ 11810.77│ 13538.46│ 9609.34│ 15368.83│
│流动负债 │ 72020.91│ 74420.31│ 71646.62│ 93332.12│
│长期借款 │ 5500.00│ 5500.00│ 5400.00│ 600.00│
│总负债 │ 100525.55│ 103456.17│ 98813.99│ 117113.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195943.09│ 195943.09│ 195830.43│ 195943.09│
│未分配利润 │ -61907.85│ -62838.93│ -58928.68│ -63781.90│
│归属于母公司所│ 210464.58│ 209533.51│ 209604.87│ 208590.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 213704.16│ 212757.18│ 212814.31│ 211786.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83074.70│ 55436.07│ 28624.10│ 116200.48│
│营业收入 │ 83074.70│ 55436.07│ 28624.10│ 116200.48│
│营业总成本 │ 83213.99│ 54367.13│ 27839.69│ 113972.56│
│营业成本 │ 74912.93│ 48738.69│ 25009.67│ 102986.30│
│财务费用 │ 1348.33│ 897.44│ 443.24│ 1617.88│
│管理费用 │ 3814.70│ 2545.97│ 1338.95│ 5616.75│
│营业利润 │ 1387.23│ 2117.75│ 1140.12│ 4731.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 989.58│ 649.07│ 311.69│ 1261.54│
│营业外收支净额│ 144.96│ 32.58│ -3.99│ 788.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1532.19│ 2150.33│ 1136.14│ 5519.33│
│所得税费用 │ 22.50│ 12.68│ --│ 603.15│
│归属母公司净利│ 1431.27│ 2085.39│ 1112.81│ 4853.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1509.69│ 2137.65│ 1136.14│ 4916.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75931.25│ 50040.31│ 20923.50│ 104377.71│
│营业收入 │ 75931.25│ 50040.31│ 20923.50│ 104377.71│
│营业总成本 │ 76505.70│ 50869.19│ 20222.33│ 100158.79│
│营业成本 │ 67667.98│ 44577.61│ 16986.93│ 90476.84│
│财务费用 │ 1120.09│ 706.52│ 344.85│ -489.19│
│管理费用 │ 4215.75│ 2654.57│ 1547.16│ 6157.07│
│营业利润 │ 1000.35│ 38.10│ 1056.93│ 5434.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 855.96│ 503.14│ 250.59│ 203.17│
│营业外收支净额│ 929.84│ 935.31│ -28.78│ 78.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1930.19│ 973.42│ 1028.15│ 5513.03│
│所得税费用 │ 12.19│ 2.40│ --│ 338.05│
│归属母公司净利│ 1874.05│ 942.97│ 1014.33│ 5093.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1918.00│ 971.02│ 1028.15│ 5174.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80861.16│ 48482.77│ 21167.75│ 76145.56│
│经营现金流出小计│ 79246.47│ 52491.02│ 22862.40│ 93619.05│
│经营现金流量净额│ 1614.69│ -4008.25│ -1694.65│ -17473.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117309.27│ 71985.01│ 26274.29│ 166494.18│
│投资现金流出小计│ 123974.88│ 78653.85│ 30527.25│ 193626.20│
│投资现金流量净额│ -6665.61│ -6668.85│ -4252.96│ -27132.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49870.30│ 35134.37│ 18235.23│ 76545.73│
│筹资现金流出小计│ 50339.35│ 31424.26│ 18805.16│ 66091.38│
│筹资现金流量净额│ -469.05│ 3710.12│ -569.93│ 10454.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.29│ 0.10│ -0.09│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5519.68│ -6966.88│ -6517.63│ -34151.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80861.16│ 33907.61│ 9391.51│ 74518.41│
│经营现金流出小计│ 79246.47│ 41597.22│ 13435.68│ 65464.40│
│经营现金流量净额│ 1614.69│ -7689.61│ -4044.16│ 9054.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117309.27│ 73818.15│ 22377.21│ 147064.89│
│投资现金流出小计│ 123974.88│ 97121.76│ 47401.34│ 123999.07│
│投资现金流量净额│ -6665.61│ -23303.60│ -25024.12│ 23065.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49870.30│ 50142.12│ 27538.23│ 87608.75│
│筹资现金流出小计│ 50339.35│ 39149.41│ 24587.23│ 84092.66│
│筹资现金流量净额│ -469.05│ 10992.71│ 2951.01│ 3516.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.29│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5519.68│ -20000.50│ -26117.28│ 35635.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8339.94│ 18246.91│ 82826.42│ -77.97│
│短期借款 │ 24500.00│ 27500.00│ 30890.00│ -10.97│
│应收账款 │ 21809.43│ 23325.31│ 9095.64│ 156.44│
│应付账款 │ 12076.98│ 9609.34│ 15368.83│ -37.48│
│存货的减少 │ --│ -1315.79│ -3755.31│ 64.96│
│流动负债合计 │ 68433.26│ 71646.62│ 93332.12│ -23.23│
│长期借款 │ 3800.00│ 5400.00│ 600.00│ 800.00│
│负债合计 │ 93392.94│ 98813.99│ 117113.71│ -15.63│
│营业利润 │ 1387.23│ 4731.00│ 5434.37│ -12.94│
│利润总额 │ 1532.19│ 5519.33│ 5513.03│ 0.11│
│归属于母公司所有│ 1431.27│ 4853.22│ 5093.62│ -4.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57659.79│ -58928.68│ -63781.90│ 7.61│
│营业外收支净额 │ 144.96│ 788.33│ 78.67│ 902.07│
│购买商品、接受劳│ 57710.19│ 75140.51│ 48837.43│ 53.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80861.16│ 76145.56│ 74518.41│ 2.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79246.47│ 93619.05│ 65464.40│ 43.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1614.69│ -17473.49│ 9054.01│ -292.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117309.27│ 166494.18│ 147064.89│ 13.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 123974.88│ 193626.20│ 123999.07│ 56.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6665.61│ -27132.03│ 23065.82│ -217.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2174.88│ 9306.20│ 13869.07│ -32.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49870.30│ 76545.73│ 87608.75│ -12.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50339.35│ 66091.38│ 84092.66│ -21.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -469.05│ 10454.35│ 3516.09│ 197.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1276.52│ 1572.21│ 1363.85│ 15.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5519.68│ -34151.22│ 35635.92│ -195.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25975.42│ 834.21│ -3213.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25975.42│ 834.21│ -3213.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40269.23│ 34.6550│ 2979.17│ 61.3855│
│第三季度│ 25890.93│ 22.2813│ 931.08│ 19.1847│
│第二季度│ 29116.81│ 25.0574│ -71.36│ -1.4704│
│第一季度│ 20923.50│ 18.0064│ 1014.33│ 20.9002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30912.27│ 29.6158│ 3178.66│ 62.4048│
│第三季度│ 24909.29│ 23.8646│ 1664.82│ 32.6844│
│第二季度│ 27118.68│ 25.9813│ 717.74│ 14.0911│
│第一季度│ 21437.47│ 20.5384│ -467.60│ -9.1802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0034│ 0.0100│ 0.0122│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.0866│ 3.0983│ 3.0844│ 3.0684│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0232│ -0.0577│ -0.0244│ -0.2513│
│每股现金流量(元) │ -0.0794│ -0.1002│ -0.0937│ -0.4912│
│每股资本公积金(元) │ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│ 2.8166│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│
│每股未分配利润(元) │ -0.8293│ -0.8176│ -0.8316│ -0.8476│
│净资产收益率(%) │ 0.6670│ 0.9681│ 0.5189│ 2.2750│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6700│ 0.9700│ 0.5200│ 2.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1143│ 0.4407│ 0.3174│ 0.9915│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 1.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311329.93│ 313052.30│ 316865.07│ 315403.67│
│归属母公司股东权益 │ 214599.99│ 215416.49│ 214443.90│ 213331.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83074.70│ 55436.07│ 28624.10│ 116200.48│
│营业成本(万元) │ 74912.93│ 48738.69│ 25009.67│ 102986.30│
│投资收益(万元) │ 989.58│ 649.07│ 311.69│ 1261.54│
│净利润(万元) │ 1509.69│ 2137.65│ 1136.14│ 4916.18│
│营业利润(万元) │ 1387.23│ 2117.75│ 1140.12│ 4731.00│
│利润总额(万元) │ 1532.19│ 2150.33│ 1136.14│ 5519.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 1431.27│ 2085.39│ 1112.81│ 4853.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 1614.69│ -4008.25│ -1694.65│ -17473.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0046│ -0.0100│ 0.0107│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.0271│ 3.0137│ 3.0148│ 3.0002│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1964│ -0.1106│ -0.0582│ 0.1302│
│每股现金流量(元) │ -0.0794│ -0.2877│ -0.3756│ 0.5126│
│每股资本公积金(元) │ 2.8183│ 2.8183│ 2.8166│ 2.8183│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│ 0.0993│
│每股未分配利润(元) │ -0.8904│ -0.9038│ -0.8476│ -0.9174│
│净资产收益率(%) │ 0.8904│ 0.4500│ 0.4839│ 2.4419│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8900│ 0.4500│ 0.4900│ 2.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1354│ -0.2942│ 0.3468│ 1.7189│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2900│ --│ 1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 314229.71│ 316213.35│ 326672.77│ 328899.87│
│归属母公司股东权益 │ 210464.58│ 209533.51│ 209604.87│ 208590.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75931.25│ 50040.31│ 20923.50│ 104377.71│
│营业成本(万元) │ 67667.98│ 44577.61│ 16986.93│ 90476.84│
│投资收益(万元) │ 855.96│ 503.14│ 250.59│ 203.17│
│净利润(万元) │ 1918.00│ 971.02│ 1028.15│ 5174.98│
│营业利润(万元) │ 1000.35│ 38.10│ 1056.93│ 5434.37│
│利润总额(万元) │ 1930.19│ 973.42│ 1028.15│ 5513.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 1874.05│ 942.97│ 1014.33│ 5093.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -13657.02│ -7689.61│ -4044.16│ 9054.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0034│ 0.0300│ 0.0500│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.0866│ 3.0684│ 3.0002│ 2.9269│
│每股资本公积金(元) │ 2.8166│ 2.8166│ 2.8183│ 2.8183│
│每股未分配利润(元) │ -0.8293│ -0.8476│ -0.9174│ -0.9906│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0232│ -0.2513│ 0.1302│ 0.1711│
│每股现金流量(元) │ -0.0794│ -0.4912│ 0.5126│ 0.0130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1304│ 1.5702│ 1.4526│ 1.5180│
│应收账款周转率 │ 3.6812│ 7.1682│ 12.5721│ 15.0137│
│总资产周转率 │ 0.2651│ 0.3607│ 0.3267│ 0.3556│
│营业收入增长率(%) │ 9.4078│ 11.3269│ -0.4672│ 24.6508│
│营业利润增长率(%) │ 38.6753│ -12.9430│ 17.0204│ 77.7321│
│利润总额增长率(%) │ -20.6194│ 0.1142│ 13.5519│ 106.9203│
│归属母公司净利润增长率│ -23.6265│ -4.7196│ 15.1248│ 73.5222│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.9228│ -4.1034│ 6.0782│ 10.8251│
│净资产增长率(%) │ 1.9649│ 2.2727│ 2.5030│ 2.2225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8173│ 3.8561│ 3.9692│ 4.2308│
│总资产收益率(%) │ 0.4827│ 0.6794│ 0.3531│ 1.5260│
│净资产收益率(%) │ 0.6670│ 0.9681│ 0.5189│ 2.2750│
│营业利润率(%) │ 1.6699│ 3.8202│ 3.9831│ 4.0714│
│销售毛利率(%) │ 9.8246│ 12.0813│ 12.6272│ 11.3719│
│销售净利率(%) │ 1.8173│ 3.8561│ 3.9692│ 4.2308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1304│ 0.7369│ 0.3773│ 1.5702│
│固定资产周转率 │ 0.9025│ 0.6003│ 0.3076│ 1.1407│
│流动资产周转率 │ 0.4919│ 0.3282│ 0.1684│ 0.6667│
│总资产周转率 │ 0.2651│ 0.1764│ 0.0905│ 0.3607│
│股东权益周转率 │ 0.3849│ 0.2570│ 0.1330│ 0.5425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4774│ 2.3571│ 2.3803│ 2.3480│
│速动比率(%) │ 1.5135│ 1.1801│ 1.3431│ 1.3251│
│产权比率 │ 0.4285│ 0.4379│ 0.4623│ 0.4632│
│应收账款周转率 │ 3.6812│ 2.4582│ 1.1821│ 7.1682│
│利息保障倍数 │ 2.1226│ 3.4322│ 3.5633│ 4.4750│
│资产负债率 │ 0.3000│ 0.3013│ 0.3129│ 0.3133│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.4078│ 10.7828│ 36.8036│ 11.3269│
│营业利润增长率(%) │ 38.6753│ 5457.7441│ 7.8709│ -12.9430│
│总资产增长率(%) │ -0.9228│ -0.9997│ -3.0023│ -4.1034│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.5595│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9807│ 2.8061│ 2.3079│ 2.2681│
│净利润增长率(%) │ -21.2884│ 120.1454│ 10.5027│ -5.0009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.9301│ 68.8117│ 67.6767│ 67.6375│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3116│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.4546│ 54.1739│ 54.2012│ 53.3359│
│无形资产比率(%) │ 0.6875│ 0.6878│ 0.6837│ 0.6911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311329.93│ 313052.30│ 316865.07│ 315403.67│
│流动资产 │ 169533.32│ 169592.63│ 171744.52│ 168223.38│
│非流动资产 │ 141796.62│ 143459.67│ 145120.55│ 147180.29│
│固定资产 │ 84913.23│ 85499.61│ 86927.12│ 99181.00│
│货币资金 │ 8339.94│ 5351.67│ 10702.76│ 18246.91│
│存货 │ 65959.82│ 65691.03│ 65984.59│ 66587.27│
│应收账款 │ 21809.43│ 21778.56│ 25103.21│ 23325.31│
│其他应收款 │ --│ 758.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2140.50│ 2153.27│ 2166.39│ 2179.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24500.00│ 28000.00│ 27000.00│ 27500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4.85│
│应付账款 │ 12076.98│ 9346.98│ 9032.34│ 9609.34│
│流动负债 │ 68433.26│ 71950.98│ 72153.50│ 71646.62│
│长期借款 │ 3800.00│ 1000.00│ 5400.00│ 5400.00│
│总负债 │ 93392.94│ 94324.96│ 99139.25│ 98813.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│ 195830.43│
│未分配利润 │ -57659.79│ -56843.29│ -57815.87│ -58928.68│
│归属于母公司所│ 214599.99│ 215416.49│ 214443.90│ 213331.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217936.99│ 218727.34│ 217725.82│ 216589.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 314229.71│ 316213.35│ 326672.77│ 328899.87│
│流动资产 │ 164277.10│ 167629.34│ 168223.38│ 180385.57│
│非流动资产 │ 149952.61│ 148584.01│ 147180.29│ 148514.29│
│固定资产 │ 99699.18│ 101254.28│ 99181.00│ 104555.17│
│货币资金 │ 17038.67│ 47574.73│ 18246.91│ 82826.42│
│存货 │ 61869.46│ 61846.31│ 66587.27│ 64592.63│
│应收账款 │ 13141.51│ 10259.39│ 23325.31│ 9095.64│
│其他应收款 │ --│ 212.80│ --│ 738.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2202.31│ 2206.94│ 2179.91│ 2233.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31040.00│ 29590.00│ 27500.00│ 30890.00│
│预收账款 │ --│ --│ 4.85│ 1335.92│
│应付账款 │ 11810.77│ 13538.46│ 9609.34│ 15368.83│
│流动负债 │ 72020.91│ 74420.31│ 71646.62│ 93332.12│
│长期借款 │ 5500.00│ 5500.00│ 5400.00│ 600.00│
│总负债 │ 100525.55│ 103456.17│ 98813.99│ 117113.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195943.09│ 195943.09│ 195830.43│ 195943.09│
│未分配利润 │ -61907.85│ -62838.93│ -58928.68│ -63781.90│
│归属于母公司所│ 210464.58│ 209533.51│ 209604.87│ 208590.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 213704.16│ 212757.18│ 212814.31│ 211786.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83074.70│ 55436.07│ 28624.10│ 116200.48│
│营业收入 │ 83074.70│ 55436.07│ 28624.10│ 116200.48│
│营业总成本 │ 83213.99│ 54367.13│ 27839.69│ 113972.56│
│营业成本 │ 74912.93│ 48738.69│ 25009.67│ 102986.30│
│财务费用 │ 1348.33│ 897.44│ 443.24│ 1617.88│
│管理费用 │ 3814.70│ 2545.97│ 1338.95│ 5616.75│
│营业利润 │ 1387.23│ 2117.75│ 1140.12│ 4731.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 989.58│ 649.07│ 311.69│ 1261.54│
│营业外收支净额│ 144.96│ 32.58│ -3.99│ 788.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1532.19│ 2150.33│ 1136.14│ 5519.33│
│所得税费用 │ 22.50│ 12.68│ --│ 603.15│
│归属母公司净利│ 1431.27│ 2085.39│ 1112.81│ 4853.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1509.69│ 2137.65│ 1136.14│ 4916.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75931.25│ 50040.31│ 20923.50│ 104377.71│
│营业收入 │ 75931.25│ 50040.31│ 20923.50│ 104377.71│
│营业总成本 │ 76505.70│ 50869.19│ 20222.33│ 100158.79│
│营业成本 │ 67667.98│ 44577.61│ 16986.93│ 90476.84│
│财务费用 │ 1120.09│ 706.52│ 344.85│ -489.19│
│管理费用 │ 4215.75│ 2654.57│ 1547.16│ 6157.07│
│营业利润 │ 1000.35│ 38.10│ 1056.93│ 5434.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 855.96│ 503.14│ 250.59│ 203.17│
│营业外收支净额│ 929.84│ 935.31│ -28.78│ 78.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1930.19│ 973.42│ 1028.15│ 5513.03│
│所得税费用 │ 12.19│ 2.40│ --│ 338.05│
│归属母公司净利│ 1874.05│ 942.97│ 1014.33│ 5093.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1918.00│ 971.02│ 1028.15│ 5174.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80861.16│ 48482.77│ 21167.75│ 76145.56│
│经营现金流出小计│ 79246.47│ 52491.02│ 22862.40│ 93619.05│
│经营现金流量净额│ 1614.69│ -4008.25│ -1694.65│ -17473.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117309.27│ 71985.01│ 26274.29│ 166494.18│
│投资现金流出小计│ 123974.88│ 78653.85│ 30527.25│ 193626.20│
│投资现金流量净额│ -6665.61│ -6668.85│ -4252.96│ -27132.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49870.30│ 35134.37│ 18235.23│ 76545.73│
│筹资现金流出小计│ 50339.35│ 31424.26│ 18805.16│ 66091.38│
│筹资现金流量净额│ -469.05│ 3710.12│ -569.93│ 10454.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.29│ 0.10│ -0.09│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5519.68│ -6966.88│ -6517.63│ -34151.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80861.16│ 33907.61│ 9391.51│ 74518.41│
│经营现金流出小计│ 79246.47│ 41597.22│ 13435.68│ 65464.40│
│经营现金流量净额│ 1614.69│ -7689.61│ -4044.16│ 9054.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117309.27│ 73818.15│ 22377.21│ 147064.89│
│投资现金流出小计│ 123974.88│ 97121.76│ 47401.34│ 123999.07│
│投资现金流量净额│ -6665.61│ -23303.60│ -25024.12│ 23065.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49870.30│ 50142.12│ 27538.23│ 87608.75│
│筹资现金流出小计│ 50339.35│ 39149.41│ 24587.23│ 84092.66│
│筹资现金流量净额│ -469.05│ 10992.71│ 2951.01│ 3516.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.29│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5519.68│ -20000.50│ -26117.28│ 35635.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8339.94│ 18246.91│ 82826.42│ -77.97│
│短期借款 │ 24500.00│ 27500.00│ 30890.00│ -10.97│
│应收账款 │ 21809.43│ 23325.31│ 9095.64│ 156.44│
│应付账款 │ 12076.98│ 9609.34│ 15368.83│ -37.48│
│存货的减少 │ --│ -1315.79│ -3755.31│ 64.96│
│流动负债合计 │ 68433.26│ 71646.62│ 93332.12│ -23.23│
│长期借款 │ 3800.00│ 5400.00│ 600.00│ 800.00│
│负债合计 │ 93392.94│ 98813.99│ 117113.71│ -15.63│
│营业利润 │ 1387.23│ 4731.00│ 5434.37│ -12.94│
│利润总额 │ 1532.19│ 5519.33│ 5513.03│ 0.11│
│归属于母公司所有│ 1431.27│ 4853.22│ 5093.62│ -4.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57659.79│ -58928.68│ -63781.90│ 7.61│
│营业外收支净额 │ 144.96│ 788.33│ 78.67│ 902.07│
│购买商品、接受劳│ 57710.19│ 75140.51│ 48837.43│ 53.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80861.16│ 76145.56│ 74518.41│ 2.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79246.47│ 93619.05│ 65464.40│ 43.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1614.69│ -17473.49│ 9054.01│ -292.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117309.27│ 166494.18│ 147064.89│ 13.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 123974.88│ 193626.20│ 123999.07│ 56.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6665.61│ -27132.03│ 23065.82│ -217.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2174.88│ 9306.20│ 13869.07│ -32.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49870.30│ 76545.73│ 87608.75│ -12.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50339.35│ 66091.38│ 84092.66│ -21.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -469.05│ 10454.35│ 3516.09│ 197.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1276.52│ 1572.21│ 1363.85│ 15.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5519.68│ -34151.22│ 35635.92│ -195.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25975.42│ 834.21│ -3213.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25975.42│ 834.21│ -3213.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40269.23│ 34.6550│ 2979.17│ 61.3855│
│第三季度│ 25890.93│ 22.2813│ 931.08│ 19.1847│
│第二季度│ 29116.81│ 25.0574│ -71.36│ -1.4704│
│第一季度│ 20923.50│ 18.0064│ 1014.33│ 20.9002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30912.27│ 29.6158│ 3178.66│ 62.4048│
│第三季度│ 24909.29│ 23.8646│ 1664.82│ 32.6844│
│第二季度│ 27118.68│ 25.9813│ 717.74│ 14.0911│
│第一季度│ 21437.47│ 20.5384│ -467.60│ -9.1802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘