烟台冰轮烟台冰轮财务分析报告
≈≈冰轮环境000811≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0700│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2492│ 0.1300│ 0.0517│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0700│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.1231│ 6.0261│ 5.9806│ 5.7610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0554│ -0.2648│ -0.3361│ 0.7093│
│每股现金流量(元) │ -0.7435│ -0.5326│ -0.3511│ 0.2935│
│每股资本公积金(元) │ 0.6222│ 0.6222│ 0.6215│ 0.6215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4117│ 0.4117│ 0.4117│ 0.4117│
│每股未分配利润(元) │ 3.6581│ 3.5222│ 3.4668│ 3.3975│
│净资产收益率(%) │ 5.0856│ 2.9126│ 1.1723│ 5.1786│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3300│ 3.0200│ 1.2100│ 5.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0882│ 2.1928│ 0.8656│ 3.3932│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 3.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 882028.87│ 843276.83│ 831845.63│ 818614.06│
│归属母公司股东权益 │ 456681.08│ 449446.47│ 446055.75│ 429679.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 389632.46│ 235065.74│ 111272.55│ 404355.01│
│营业成本(万元) │ 307593.00│ 185360.03│ 87500.05│ 297583.05│
│投资收益(万元) │ 5059.00│ 3161.74│ 1002.61│ 6960.29│
│净利润(万元) │ 23956.46│ 12731.80│ 4539.07│ 23243.11│
│营业利润(万元) │ 27501.50│ 15210.45│ 5946.72│ 26092.38│
│利润总额(万元) │ 27397.82│ 15221.98│ 5812.32│ 26336.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 23225.02│ 13090.60│ 5228.91│ 22251.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 4132.29│ -19752.86│ -25067.13│ 52900.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1300│ -0.0200│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.1853│ 0.1200│ -0.0230│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1300│ -0.0200│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 5.4266│ 5.1727│ 4.9101│ 5.1083│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3627│ 0.1969│ -0.3028│ 0.5150│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ -0.1024│ -0.3427│ 0.2997│
│每股资本公积金(元) │ 0.6216│ 0.6216│ 0.6211│ 0.6211│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3928│ 0.3928│ 0.3928│ 0.3928│
│每股未分配利润(元) │ 3.3531│ 3.3007│ 3.1493│ 3.1681│
│净资产收益率(%) │ 4.3300│ 2.5628│ -0.3823│ 11.9437│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4900│ 2.5600│ -0.3800│ 14.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4886│ 2.2343│ -0.4400│ 5.0063│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2300│ --│ 6.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 780286.51│ 745609.37│ 701596.81│ 743218.40│
│归属母公司股东权益 │ 404734.14│ 385799.61│ 366212.85│ 380997.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281023.42│ 160328.38│ 63237.25│ 382082.98│
│营业成本(万元) │ 203593.49│ 115303.95│ 46825.88│ 269195.63│
│投资收益(万元) │ 4310.43│ 2521.46│ 66.34│ 6967.94│
│净利润(万元) │ 17850.90│ 9632.17│ -1512.79│ 46868.95│
│营业利润(万元) │ 20153.24│ 10764.21│ -1858.78│ 53938.73│
│利润总额(万元) │ 20246.95│ 10790.38│ -1562.36│ 54095.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 17524.79│ 9887.09│ -1400.19│ 45505.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 27049.58│ 14682.38│ -22580.54│ 38411.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3000│ 0.6800│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2492│ 0.2000│ 0.2900│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.1231│ 5.7610│ 5.1083│ 4.3300│
│每股资本公积金(元) │ 0.6222│ 0.6215│ 0.6211│ 0.0605│
│每股未分配利润(元) │ 3.6581│ 3.3975│ 3.1681│ 2.7464│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0554│ 0.7093│ 0.5150│ 0.4794│
│每股现金流量(元) │ -0.7435│ 0.2935│ 0.2997│ 0.1853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6342│ 4.1790│ 3.7748│ 4.0100│
│应收账款周转率 │ 3.6680│ 3.4527│ 3.0257│ 2.9661│
│总资产周转率 │ 0.4582│ 0.5178│ 0.5668│ 0.6213│
│营业收入增长率(%) │ 38.6477│ 5.8291│ 5.9446│ 4.4716│
│营业利润增长率(%) │ 36.4619│ -51.6259│ 55.0618│ -17.0029│
│利润总额增长率(%) │ 35.3183│ -51.3149│ 55.7278│ -18.2683│
│归属母公司净利润增长率│ 32.5267│ -51.1015│ 61.1568│ -10.2083│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0391│ 10.1445│ 22.8265│ 8.8513│
│净资产增长率(%) │ 12.8348│ 12.7775│ 34.8325│ 3.5010│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1485│ 5.4163│ 4.0792│ 5.7482│
│总资产收益率(%) │ 2.8823│ 1.6026│ 0.5920│ 2.9764│
│净资产收益率(%) │ 5.0856│ 2.9126│ 1.1723│ 5.1786│
│营业利润率(%) │ 7.0583│ 6.4707│ 5.3443│ 6.4528│
│销售毛利率(%) │ 21.0556│ 21.1455│ 21.3642│ 26.4055│
│销售净利率(%) │ 6.1485│ 5.4163│ 4.0792│ 5.7482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6342│ 2.3458│ 1.1820│ 4.1790│
│固定资产周转率 │ 4.2284│ 2.5077│ 1.1831│ 4.7995│
│流动资产周转率 │ 0.8069│ 0.5096│ 0.2431│ 0.9088│
│总资产周转率 │ 0.4582│ 0.2829│ 0.1348│ 0.5178│
│股东权益周转率 │ 0.8678│ 0.5403│ 0.2628│ 0.9571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3778│ 1.3727│ 1.3519│ 1.4640│
│速动比率(%) │ 1.1119│ 1.0360│ 1.0563│ 1.1782│
│产权比率 │ 0.8539│ 0.8362│ 0.8259│ 0.8630│
│应收账款周转率 │ 3.6680│ 2.0994│ 1.0575│ 3.4527│
│利息保障倍数 │ 27.1723│ 27.2134│ --│ 16.0221│
│资产负债率 │ 0.4606│ 0.4457│ 0.4428│ 0.4530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.6477│ 46.6152│ 75.9604│ 5.8291│
│营业利润增长率(%) │ 36.4619│ 41.3058│ 419.9253│ -51.6259│
│总资产增长率(%) │ 13.0391│ 13.0990│ 18.5646│ 10.1445│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.6946│ 16.0852│ 20.8756│ 12.7566│
│净利润增长率(%) │ 34.2031│ 32.1801│ 400.0456│ -50.4083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.7762│ 53.2976│ 53.6224│ 52.4886│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4535│ 54.9751│ 54.8671│ 56.0704│
│无形资产比率(%) │ 1.9767│ 2.0809│ 2.1072│ 2.1580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 882028.87│ 843276.83│ 831845.63│ 818614.06│
│流动资产 │ 506756.64│ 463591.86│ 456409.87│ 459000.29│
│非流动资产 │ 375272.23│ 379684.97│ 375435.76│ 359613.77│
│固定资产 │ 90488.64│ 93668.02│ 94302.03│ 93804.87│
│货币资金 │ 88001.97│ 104943.17│ 117590.92│ 143981.56│
│存货 │ 97783.37│ 86542.93│ 76558.92│ 71495.27│
│应收账款 │ 109484.51│ 120968.39│ 107490.05│ 102963.99│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17435.09│ 17547.44│ 17528.59│ 17665.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54092.60│ 46721.20│ 49478.38│ 41331.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 104641.28│ 91223.58│ 84806.15│ 83637.82│
│流动负债 │ 367811.35│ 337728.93│ 337612.92│ 313533.58│
│长期借款 │ 8467.38│ 8495.69│ 1501.84│ 29117.39│
│总负债 │ 406249.57│ 375828.89│ 368381.96│ 370819.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46407.80│ 46404.97│ 46351.13│ 46351.13│
│未分配利润 │ 272835.59│ 262701.17│ 258568.67│ 253402.09│
│归属于母公司所│ 456681.08│ 449446.47│ 446055.75│ 429679.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 475779.30│ 467447.95│ 463463.67│ 447794.50│
│商誉 │ 80981.07│ 80981.07│ 80981.07│ 80981.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 780286.51│ 745609.37│ 701596.81│ 743218.40│
│流动资产 │ 453620.62│ 439137.65│ 403899.51│ 430868.41│
│非流动资产 │ 326665.89│ 306471.71│ 297697.30│ 312349.99│
│固定资产 │ 76209.50│ 74004.56│ 75449.01│ 74695.52│
│货币资金 │ 108507.78│ 114714.44│ 97692.71│ 121352.74│
│存货 │ 73950.13│ 70140.37│ 66354.21│ 70921.91│
│应收账款 │ 107187.26│ 106279.06│ 103792.62│ 131263.62│
│其他应收款 │ --│ 5428.66│ --│ 5592.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21109.98│ 21301.81│ 20380.96│ 20590.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37302.77│ 35378.55│ 46017.12│ 38550.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 53689.46│
│应付账款 │ 77598.75│ 77741.98│ 65810.66│ 83766.20│
│流动负债 │ 285626.55│ 271761.16│ 248238.31│ 274022.06│
│长期借款 │ 48957.89│ 50062.85│ 49927.18│ 51081.30│
│总负债 │ 358101.95│ 342932.67│ 318174.85│ 346084.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46363.31│ 46363.31│ 46320.59│ 46320.59│
│未分配利润 │ 250084.79│ 246176.27│ 234889.00│ 236289.19│
│归属于母公司所│ 404734.14│ 385799.61│ 366212.85│ 380997.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 422184.56│ 402676.69│ 383421.96│ 397133.59│
│商誉 │ 80981.07│ 80981.07│ 80981.07│ 80981.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 389632.46│ 235065.74│ 111272.55│ 404355.01│
│营业收入 │ 389632.46│ 235065.74│ 111272.55│ 404355.01│
│营业总成本 │ 371317.15│ 224622.19│ 106755.95│ 390157.77│
│营业成本 │ 307593.00│ 185360.03│ 87500.05│ 297583.05│
│财务费用 │ 1040.60│ 645.00│ -188.48│ 4450.32│
│管理费用 │ 15768.31│ 9496.76│ 4343.33│ 23615.06│
│营业利润 │ 27501.50│ 15210.45│ 5946.72│ 26092.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5059.00│ 3161.74│ 1002.61│ 6960.29│
│营业外收支净额│ -103.68│ 11.53│ -134.40│ 244.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27397.82│ 15221.98│ 5812.32│ 26336.38│
│所得税费用 │ 3441.36│ 2490.18│ 1273.25│ 3093.27│
│归属母公司净利│ 23225.02│ 13090.60│ 5228.91│ 22251.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23956.46│ 12731.80│ 4539.07│ 23243.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281023.42│ 160328.38│ 63237.25│ 382082.98│
│营业收入 │ 281023.42│ 160328.38│ 63237.25│ 382082.98│
│营业总成本 │ 268187.44│ 152617.26│ 65536.65│ 364086.72│
│营业成本 │ 203593.49│ 115303.95│ 46825.88│ 269195.63│
│财务费用 │ 3399.66│ 1290.54│ 450.88│ 3858.04│
│管理费用 │ 13857.33│ 8908.15│ 4563.27│ 24861.82│
│营业利润 │ 20153.24│ 10764.21│ -1858.78│ 53938.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4310.43│ 2521.46│ 66.34│ 6967.94│
│营业外收支净额│ 93.71│ 26.17│ 296.42│ 156.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20246.95│ 10790.38│ -1562.36│ 54095.30│
│所得税费用 │ 2396.05│ 1158.21│ -49.57│ 7226.35│
│归属母公司净利│ 17524.79│ 9887.09│ -1400.19│ 45505.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17850.90│ 9632.17│ -1512.79│ 46868.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 376617.64│ 222316.90│ 107838.94│ 454160.43│
│经营现金流出小计│ 372485.35│ 242069.76│ 132906.07│ 401260.40│
│经营现金流量净额│ 4132.29│ -19752.86│ -25067.13│ 52900.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 421825.87│ 272940.92│ 151296.13│ 559480.76│
│投资现金流出小计│ 471020.93│ 276844.53│ 154751.52│ 581975.56│
│投资现金流量净额│ -49195.06│ -3903.61│ -3455.39│ -22494.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84547.68│ 38423.51│ 10580.53│ 90479.69│
│筹资现金流出小计│ 95143.03│ 54875.56│ 8587.05│ 97593.70│
│筹资现金流量净额│ -10595.34│ -16452.05│ 1993.48│ -7114.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 206.54│ 387.17│ 341.20│ -1398.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55451.57│ -39721.35│ -26187.84│ 21892.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 296945.27│ 181788.59│ 78791.01│ 407524.04│
│经营现金流出小计│ 269895.68│ 167106.21│ 101371.56│ 369112.59│
│经营现金流量净额│ 27049.58│ 14682.38│ -22580.54│ 38411.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 353521.20│ 193958.68│ 49271.57│ 348945.02│
│投资现金流出小计│ 384702.69│ 210786.17│ 57583.54│ 419966.89│
│投资现金流量净额│ -31181.49│ -16827.49│ -8311.97│ -71021.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38269.35│ 52305.43│ 20955.10│ 150332.21│
│筹资现金流出小计│ 48997.70│ 58182.81│ 15850.63│ 96433.78│
│筹资现金流量净额│ -10728.36│ -5877.38│ 5104.47│ 53898.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1904.71│ 383.21│ 230.44│ 1067.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12955.55│ -7639.28│ -25557.60│ 22355.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88001.97│ 143981.56│ 121352.74│ 18.65│
│短期借款 │ 54092.60│ 41331.74│ 38550.64│ 7.21│
│应收账款 │ 109484.51│ 102963.99│ 131263.62│ -21.56│
│应付账款 │ 104641.28│ 83637.82│ 83766.20│ -0.15│
│存货的减少 │ --│ -1748.33│ 910.96│ -291.92│
│流动负债合计 │ 367811.35│ 313533.58│ 274022.06│ 14.42│
│长期借款 │ 8467.38│ 29117.39│ 51081.30│ -43.00│
│负债合计 │ 406249.57│ 370819.56│ 346084.81│ 7.15│
│营业利润 │ 27501.50│ 26092.38│ 53938.73│ -51.63│
│利润总额 │ 27397.82│ 26336.38│ 54095.30│ -51.31│
│归属于母公司所有│ 23225.02│ 22251.39│ 45505.26│ -51.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 272835.59│ 253402.09│ 236289.19│ 7.24│
│营业外收支净额 │ -103.68│ 244.00│ 156.58│ 55.83│
│购买商品、接受劳│ 262793.98│ 264727.55│ 246047.96│ 7.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 376617.64│ 454160.43│ 407524.04│ 11.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 372485.35│ 401260.40│ 369112.59│ 8.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4132.29│ 52900.04│ 38411.45│ 37.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 421825.87│ 559480.76│ 348945.02│ 60.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 471020.93│ 581975.56│ 419966.89│ 38.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49195.06│ -22494.81│ -71021.87│ 68.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11558.68│ 18739.91│ 26033.46│ -28.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84547.68│ 90479.69│ 150332.21│ -39.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95143.03│ 97593.70│ 96433.78│ 1.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10595.34│ -7114.02│ 53898.43│ -113.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5691.80│ 8562.91│ 6070.98│ 41.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55451.57│ 21892.59│ 22355.59│ -2.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27297.31│ 10698.92│ 155.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27297.31│ 10698.92│ 155.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123331.59│ 30.5008│ 4726.60│ 21.2418│
│第三季度│ 120695.04│ 29.8488│ 7637.71│ 34.3246│
│第二季度│ 97091.13│ 24.0114│ 11287.28│ 50.7262│
│第一季度│ 63237.25│ 15.6390│ -1400.19│ -6.2926│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115859.37│ 30.3231│ 15981.50│ 35.1201│
│第三季度│ 98067.96│ 25.6667│ 7990.10│ 17.5586│
│第二季度│ 83457.54│ 21.8428│ 4718.78│ 10.3697│
│第一季度│ 84698.11│ 22.1675│ 16814.89│ 36.9515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0700│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2492│ 0.1300│ 0.0517│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0700│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.1231│ 6.0261│ 5.9806│ 5.7610│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0554│ -0.2648│ -0.3361│ 0.7093│
│每股现金流量(元) │ -0.7435│ -0.5326│ -0.3511│ 0.2935│
│每股资本公积金(元) │ 0.6222│ 0.6222│ 0.6215│ 0.6215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4117│ 0.4117│ 0.4117│ 0.4117│
│每股未分配利润(元) │ 3.6581│ 3.5222│ 3.4668│ 3.3975│
│净资产收益率(%) │ 5.0856│ 2.9126│ 1.1723│ 5.1786│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3300│ 3.0200│ 1.2100│ 5.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0882│ 2.1928│ 0.8656│ 3.3932│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 3.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 882028.87│ 843276.83│ 831845.63│ 818614.06│
│归属母公司股东权益 │ 456681.08│ 449446.47│ 446055.75│ 429679.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 389632.46│ 235065.74│ 111272.55│ 404355.01│
│营业成本(万元) │ 307593.00│ 185360.03│ 87500.05│ 297583.05│
│投资收益(万元) │ 5059.00│ 3161.74│ 1002.61│ 6960.29│
│净利润(万元) │ 23956.46│ 12731.80│ 4539.07│ 23243.11│
│营业利润(万元) │ 27501.50│ 15210.45│ 5946.72│ 26092.38│
│利润总额(万元) │ 27397.82│ 15221.98│ 5812.32│ 26336.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 23225.02│ 13090.60│ 5228.91│ 22251.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 4132.29│ -19752.86│ -25067.13│ 52900.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1300│ -0.0200│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.1853│ 0.1200│ -0.0230│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1300│ -0.0200│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 5.4266│ 5.1727│ 4.9101│ 5.1083│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3627│ 0.1969│ -0.3028│ 0.5150│
│每股现金流量(元) │ -0.1737│ -0.1024│ -0.3427│ 0.2997│
│每股资本公积金(元) │ 0.6216│ 0.6216│ 0.6211│ 0.6211│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3928│ 0.3928│ 0.3928│ 0.3928│
│每股未分配利润(元) │ 3.3531│ 3.3007│ 3.1493│ 3.1681│
│净资产收益率(%) │ 4.3300│ 2.5628│ -0.3823│ 11.9437│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4900│ 2.5600│ -0.3800│ 14.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4886│ 2.2343│ -0.4400│ 5.0063│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2300│ --│ 6.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 780286.51│ 745609.37│ 701596.81│ 743218.40│
│归属母公司股东权益 │ 404734.14│ 385799.61│ 366212.85│ 380997.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281023.42│ 160328.38│ 63237.25│ 382082.98│
│营业成本(万元) │ 203593.49│ 115303.95│ 46825.88│ 269195.63│
│投资收益(万元) │ 4310.43│ 2521.46│ 66.34│ 6967.94│
│净利润(万元) │ 17850.90│ 9632.17│ -1512.79│ 46868.95│
│营业利润(万元) │ 20153.24│ 10764.21│ -1858.78│ 53938.73│
│利润总额(万元) │ 20246.95│ 10790.38│ -1562.36│ 54095.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 17524.79│ 9887.09│ -1400.19│ 45505.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 27049.58│ 14682.38│ -22580.54│ 38411.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3000│ 0.6800│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2492│ 0.2000│ 0.2900│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 6.1231│ 5.7610│ 5.1083│ 4.3300│
│每股资本公积金(元) │ 0.6222│ 0.6215│ 0.6211│ 0.0605│
│每股未分配利润(元) │ 3.6581│ 3.3975│ 3.1681│ 2.7464│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0554│ 0.7093│ 0.5150│ 0.4794│
│每股现金流量(元) │ -0.7435│ 0.2935│ 0.2997│ 0.1853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6342│ 4.1790│ 3.7748│ 4.0100│
│应收账款周转率 │ 3.6680│ 3.4527│ 3.0257│ 2.9661│
│总资产周转率 │ 0.4582│ 0.5178│ 0.5668│ 0.6213│
│营业收入增长率(%) │ 38.6477│ 5.8291│ 5.9446│ 4.4716│
│营业利润增长率(%) │ 36.4619│ -51.6259│ 55.0618│ -17.0029│
│利润总额增长率(%) │ 35.3183│ -51.3149│ 55.7278│ -18.2683│
│归属母公司净利润增长率│ 32.5267│ -51.1015│ 61.1568│ -10.2083│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.0391│ 10.1445│ 22.8265│ 8.8513│
│净资产增长率(%) │ 12.8348│ 12.7775│ 34.8325│ 3.5010│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1485│ 5.4163│ 4.0792│ 5.7482│
│总资产收益率(%) │ 2.8823│ 1.6026│ 0.5920│ 2.9764│
│净资产收益率(%) │ 5.0856│ 2.9126│ 1.1723│ 5.1786│
│营业利润率(%) │ 7.0583│ 6.4707│ 5.3443│ 6.4528│
│销售毛利率(%) │ 21.0556│ 21.1455│ 21.3642│ 26.4055│
│销售净利率(%) │ 6.1485│ 5.4163│ 4.0792│ 5.7482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6342│ 2.3458│ 1.1820│ 4.1790│
│固定资产周转率 │ 4.2284│ 2.5077│ 1.1831│ 4.7995│
│流动资产周转率 │ 0.8069│ 0.5096│ 0.2431│ 0.9088│
│总资产周转率 │ 0.4582│ 0.2829│ 0.1348│ 0.5178│
│股东权益周转率 │ 0.8678│ 0.5403│ 0.2628│ 0.9571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3778│ 1.3727│ 1.3519│ 1.4640│
│速动比率(%) │ 1.1119│ 1.0360│ 1.0563│ 1.1782│
│产权比率 │ 0.8539│ 0.8362│ 0.8259│ 0.8630│
│应收账款周转率 │ 3.6680│ 2.0994│ 1.0575│ 3.4527│
│利息保障倍数 │ 27.1723│ 27.2134│ --│ 16.0221│
│资产负债率 │ 0.4606│ 0.4457│ 0.4428│ 0.4530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.6477│ 46.6152│ 75.9604│ 5.8291│
│营业利润增长率(%) │ 36.4619│ 41.3058│ 419.9253│ -51.6259│
│总资产增长率(%) │ 13.0391│ 13.0990│ 18.5646│ 10.1445│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.6946│ 16.0852│ 20.8756│ 12.7566│
│净利润增长率(%) │ 34.2031│ 32.1801│ 400.0456│ -50.4083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.7762│ 53.2976│ 53.6224│ 52.4886│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.4535│ 54.9751│ 54.8671│ 56.0704│
│无形资产比率(%) │ 1.9767│ 2.0809│ 2.1072│ 2.1580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 882028.87│ 843276.83│ 831845.63│ 818614.06│
│流动资产 │ 506756.64│ 463591.86│ 456409.87│ 459000.29│
│非流动资产 │ 375272.23│ 379684.97│ 375435.76│ 359613.77│
│固定资产 │ 90488.64│ 93668.02│ 94302.03│ 93804.87│
│货币资金 │ 88001.97│ 104943.17│ 117590.92│ 143981.56│
│存货 │ 97783.37│ 86542.93│ 76558.92│ 71495.27│
│应收账款 │ 109484.51│ 120968.39│ 107490.05│ 102963.99│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17435.09│ 17547.44│ 17528.59│ 17665.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54092.60│ 46721.20│ 49478.38│ 41331.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 104641.28│ 91223.58│ 84806.15│ 83637.82│
│流动负债 │ 367811.35│ 337728.93│ 337612.92│ 313533.58│
│长期借款 │ 8467.38│ 8495.69│ 1501.84│ 29117.39│
│总负债 │ 406249.57│ 375828.89│ 368381.96│ 370819.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46407.80│ 46404.97│ 46351.13│ 46351.13│
│未分配利润 │ 272835.59│ 262701.17│ 258568.67│ 253402.09│
│归属于母公司所│ 456681.08│ 449446.47│ 446055.75│ 429679.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 475779.30│ 467447.95│ 463463.67│ 447794.50│
│商誉 │ 80981.07│ 80981.07│ 80981.07│ 80981.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 780286.51│ 745609.37│ 701596.81│ 743218.40│
│流动资产 │ 453620.62│ 439137.65│ 403899.51│ 430868.41│
│非流动资产 │ 326665.89│ 306471.71│ 297697.30│ 312349.99│
│固定资产 │ 76209.50│ 74004.56│ 75449.01│ 74695.52│
│货币资金 │ 108507.78│ 114714.44│ 97692.71│ 121352.74│
│存货 │ 73950.13│ 70140.37│ 66354.21│ 70921.91│
│应收账款 │ 107187.26│ 106279.06│ 103792.62│ 131263.62│
│其他应收款 │ --│ 5428.66│ --│ 5592.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21109.98│ 21301.81│ 20380.96│ 20590.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37302.77│ 35378.55│ 46017.12│ 38550.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 53689.46│
│应付账款 │ 77598.75│ 77741.98│ 65810.66│ 83766.20│
│流动负债 │ 285626.55│ 271761.16│ 248238.31│ 274022.06│
│长期借款 │ 48957.89│ 50062.85│ 49927.18│ 51081.30│
│总负债 │ 358101.95│ 342932.67│ 318174.85│ 346084.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46363.31│ 46363.31│ 46320.59│ 46320.59│
│未分配利润 │ 250084.79│ 246176.27│ 234889.00│ 236289.19│
│归属于母公司所│ 404734.14│ 385799.61│ 366212.85│ 380997.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 422184.56│ 402676.69│ 383421.96│ 397133.59│
│商誉 │ 80981.07│ 80981.07│ 80981.07│ 80981.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 389632.46│ 235065.74│ 111272.55│ 404355.01│
│营业收入 │ 389632.46│ 235065.74│ 111272.55│ 404355.01│
│营业总成本 │ 371317.15│ 224622.19│ 106755.95│ 390157.77│
│营业成本 │ 307593.00│ 185360.03│ 87500.05│ 297583.05│
│财务费用 │ 1040.60│ 645.00│ -188.48│ 4450.32│
│管理费用 │ 15768.31│ 9496.76│ 4343.33│ 23615.06│
│营业利润 │ 27501.50│ 15210.45│ 5946.72│ 26092.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5059.00│ 3161.74│ 1002.61│ 6960.29│
│营业外收支净额│ -103.68│ 11.53│ -134.40│ 244.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27397.82│ 15221.98│ 5812.32│ 26336.38│
│所得税费用 │ 3441.36│ 2490.18│ 1273.25│ 3093.27│
│归属母公司净利│ 23225.02│ 13090.60│ 5228.91│ 22251.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23956.46│ 12731.80│ 4539.07│ 23243.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281023.42│ 160328.38│ 63237.25│ 382082.98│
│营业收入 │ 281023.42│ 160328.38│ 63237.25│ 382082.98│
│营业总成本 │ 268187.44│ 152617.26│ 65536.65│ 364086.72│
│营业成本 │ 203593.49│ 115303.95│ 46825.88│ 269195.63│
│财务费用 │ 3399.66│ 1290.54│ 450.88│ 3858.04│
│管理费用 │ 13857.33│ 8908.15│ 4563.27│ 24861.82│
│营业利润 │ 20153.24│ 10764.21│ -1858.78│ 53938.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4310.43│ 2521.46│ 66.34│ 6967.94│
│营业外收支净额│ 93.71│ 26.17│ 296.42│ 156.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20246.95│ 10790.38│ -1562.36│ 54095.30│
│所得税费用 │ 2396.05│ 1158.21│ -49.57│ 7226.35│
│归属母公司净利│ 17524.79│ 9887.09│ -1400.19│ 45505.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17850.90│ 9632.17│ -1512.79│ 46868.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 376617.64│ 222316.90│ 107838.94│ 454160.43│
│经营现金流出小计│ 372485.35│ 242069.76│ 132906.07│ 401260.40│
│经营现金流量净额│ 4132.29│ -19752.86│ -25067.13│ 52900.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 421825.87│ 272940.92│ 151296.13│ 559480.76│
│投资现金流出小计│ 471020.93│ 276844.53│ 154751.52│ 581975.56│
│投资现金流量净额│ -49195.06│ -3903.61│ -3455.39│ -22494.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84547.68│ 38423.51│ 10580.53│ 90479.69│
│筹资现金流出小计│ 95143.03│ 54875.56│ 8587.05│ 97593.70│
│筹资现金流量净额│ -10595.34│ -16452.05│ 1993.48│ -7114.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 206.54│ 387.17│ 341.20│ -1398.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55451.57│ -39721.35│ -26187.84│ 21892.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 296945.27│ 181788.59│ 78791.01│ 407524.04│
│经营现金流出小计│ 269895.68│ 167106.21│ 101371.56│ 369112.59│
│经营现金流量净额│ 27049.58│ 14682.38│ -22580.54│ 38411.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 353521.20│ 193958.68│ 49271.57│ 348945.02│
│投资现金流出小计│ 384702.69│ 210786.17│ 57583.54│ 419966.89│
│投资现金流量净额│ -31181.49│ -16827.49│ -8311.97│ -71021.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38269.35│ 52305.43│ 20955.10│ 150332.21│
│筹资现金流出小计│ 48997.70│ 58182.81│ 15850.63│ 96433.78│
│筹资现金流量净额│ -10728.36│ -5877.38│ 5104.47│ 53898.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1904.71│ 383.21│ 230.44│ 1067.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12955.55│ -7639.28│ -25557.60│ 22355.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88001.97│ 143981.56│ 121352.74│ 18.65│
│短期借款 │ 54092.60│ 41331.74│ 38550.64│ 7.21│
│应收账款 │ 109484.51│ 102963.99│ 131263.62│ -21.56│
│应付账款 │ 104641.28│ 83637.82│ 83766.20│ -0.15│
│存货的减少 │ --│ -1748.33│ 910.96│ -291.92│
│流动负债合计 │ 367811.35│ 313533.58│ 274022.06│ 14.42│
│长期借款 │ 8467.38│ 29117.39│ 51081.30│ -43.00│
│负债合计 │ 406249.57│ 370819.56│ 346084.81│ 7.15│
│营业利润 │ 27501.50│ 26092.38│ 53938.73│ -51.63│
│利润总额 │ 27397.82│ 26336.38│ 54095.30│ -51.31│
│归属于母公司所有│ 23225.02│ 22251.39│ 45505.26│ -51.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 272835.59│ 253402.09│ 236289.19│ 7.24│
│营业外收支净额 │ -103.68│ 244.00│ 156.58│ 55.83│
│购买商品、接受劳│ 262793.98│ 264727.55│ 246047.96│ 7.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 376617.64│ 454160.43│ 407524.04│ 11.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 372485.35│ 401260.40│ 369112.59│ 8.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4132.29│ 52900.04│ 38411.45│ 37.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 421825.87│ 559480.76│ 348945.02│ 60.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 471020.93│ 581975.56│ 419966.89│ 38.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49195.06│ -22494.81│ -71021.87│ 68.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11558.68│ 18739.91│ 26033.46│ -28.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84547.68│ 90479.69│ 150332.21│ -39.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95143.03│ 97593.70│ 96433.78│ 1.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10595.34│ -7114.02│ 53898.43│ -113.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5691.80│ 8562.91│ 6070.98│ 41.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55451.57│ 21892.59│ 22355.59│ -2.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27297.31│ 10698.92│ 155.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27297.31│ 10698.92│ 155.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123331.59│ 30.5008│ 4726.60│ 21.2418│
│第三季度│ 120695.04│ 29.8488│ 7637.71│ 34.3246│
│第二季度│ 97091.13│ 24.0114│ 11287.28│ 50.7262│
│第一季度│ 63237.25│ 15.6390│ -1400.19│ -6.2926│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115859.37│ 30.3231│ 15981.50│ 35.1201│
│第三季度│ 98067.96│ 25.6667│ 7990.10│ 17.5586│
│第二季度│ 83457.54│ 21.8428│ 4718.78│ 10.3697│
│第一季度│ 84698.11│ 22.1675│ 16814.89│ 36.9515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘