华润锦华华润锦华财务分析报告
≈≈创维数字000810≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2530│ 0.2673│ 0.1464│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.1134│ 0.1422│ 0.0560│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2530│ 0.2673│ 0.1462│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.9844│ 4.0005│ 3.9696│ 3.8277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1549│ -0.1268│ 0.0217│ 2.3006│
│每股现金流量(元) │ -0.3780│ -0.4452│ -0.3464│ 1.3423│
│每股资本公积金(元) │ 0.4904│ 0.4904│ 0.4873│ 0.4873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│
│每股未分配利润(元) │ 2.3270│ 2.3414│ 2.3203│ 2.1748│
│净资产收益率(%) │ 6.1572│ 6.4813│ 3.5752│ 9.1310│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2700│ 6.5700│ 3.6400│ 9.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7586│ 3.4473│ 1.3682│ 8.2554│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 8.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1059688.65│1038748.71│1020253.40│1025013.94│
│归属母公司股东权益 │ 436822.71│ 438537.39│ 435298.60│ 420213.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 762224.29│ 457536.76│ 221971.38│ 850780.68│
│营业成本(万元) │ 637643.75│ 382270.33│ 186214.46│ 696045.61│
│投资收益(万元) │ 9450.57│ 9527.83│ 9544.74│ -1430.36│
│净利润(万元) │ 26651.05│ 28633.83│ 15633.43│ 35410.25│
│营业利润(万元) │ 24890.35│ 28491.49│ 16437.10│ 36695.23│
│利润总额(万元) │ 25245.92│ 28955.16│ 15556.60│ 36413.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 26895.98│ 28422.74│ 15562.89│ 38369.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -16473.01│ -13482.00│ 2302.72│ 244640.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2682│ 0.1706│ 0.0727│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.2163│ 0.1224│ 0.0378│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2631│ 0.1672│ 0.0713│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.6520│ 3.5373│ 3.5367│ 3.4234│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4170│ 1.2630│ 0.6882│ 0.0557│
│每股现金流量(元) │ 0.3215│ 0.4359│ -0.0095│ 0.7857│
│每股资本公积金(元) │ 0.4873│ 0.4778│ 0.4781│ 0.4385│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1383│ 0.1383│ 0.1383│ 0.1390│
│每股未分配利润(元) │ 2.1211│ 2.0407│ 2.0429│ 1.9661│
│净资产收益率(%) │ 6.9996│ 4.6634│ 2.0105│ 16.7945│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1800│ 4.6800│ 2.0400│ 18.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6446│ 3.2942│ 1.0150│ 15.6159│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 17.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 956400.75│ 951111.67│ 982824.21│1054726.85│
│归属母公司股东权益 │ 401529.11│ 389324.50│ 389382.48│ 376397.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 593717.61│ 370859.65│ 171057.43│ 890185.47│
│营业成本(万元) │ 483001.70│ 301459.70│ 139640.30│ 694130.52│
│投资收益(万元) │ -182.44│ 16.24│ 55.71│ -1150.07│
│净利润(万元) │ 27339.95│ 16870.54│ 6630.83│ 61054.68│
│营业利润(万元) │ 28474.35│ 17466.82│ 7078.39│ 67070.02│
│利润总额(万元) │ 28212.87│ 17225.52│ 7090.51│ 67166.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 28105.31│ 17865.59│ 7609.08│ 62623.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 150682.90│ 134306.39│ 73200.45│ 5897.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2530│ 0.3700│ 0.6000│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1134│ 0.3300│ 0.5600│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.9844│ 3.8277│ 3.4234│ 2.8374│
│每股资本公积金(元) │ 0.4904│ 0.4873│ 0.4385│ 0.5486│
│每股未分配利润(元) │ 2.3270│ 2.1748│ 1.9661│ 1.4950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1549│ 2.3006│ 0.0557│ -0.0149│
│每股现金流量(元) │ -0.3780│ 1.3423│ 0.7857│ 0.2444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0366│ 5.5481│ 5.3349│ 4.8546│
│应收账款周转率 │ 2.2978│ 2.1933│ 2.0333│ 2.0676│
│总资产周转率 │ 0.7313│ 0.8184│ 0.9418│ 0.9748│
│营业收入增长率(%) │ 28.3816│ -4.4266│ 9.2496│ 12.3143│
│营业利润增长率(%) │ -12.5868│ -45.2882│ 122.2311│ 95.7403│
│利润总额增长率(%) │ -10.5163│ -45.7867│ 121.1502│ 98.3044│
│归属母公司净利润增长率│ -4.3029│ -38.7302│ 88.8184│ 251.5759│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7996│ -2.8171│ 21.9171│ 14.1789│
│净资产增长率(%) │ 8.7898│ 11.6409│ 18.5345│ 17.9779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4965│ 6.2583│ 7.0430│ 4.1621│
│总资产收益率(%) │ 2.6438│ 2.8780│ 1.5609│ 3.4053│
│净资产收益率(%) │ 6.1572│ 6.4813│ 3.5752│ 9.1310│
│营业利润率(%) │ 3.2655│ 6.2271│ 7.4051│ 4.3131│
│销售毛利率(%) │ 16.3443│ 16.4504│ 16.1088│ 18.1874│
│销售净利率(%) │ 3.4965│ 6.2583│ 7.0430│ 4.1621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0366│ 2.5194│ 1.3634│ 5.5481│
│固定资产周转率 │ 10.0899│ 6.0816│ 2.9393│ 11.0069│
│流动资产周转率 │ 0.8590│ 0.5193│ 0.2545│ 0.9610│
│总资产周转率 │ 0.7313│ 0.4434│ 0.2171│ 0.8184│
│股东权益周转率 │ 1.7839│ 1.0830│ 0.5270│ 2.0708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7691│ 1.8282│ 1.8442│ 1.7975│
│速动比率(%) │ 1.3916│ 1.4144│ 1.4855│ 1.5066│
│产权比率 │ 1.4054│ 1.3587│ 1.3342│ 1.4141│
│应收账款周转率 │ 2.2978│ 1.4412│ 0.7137│ 2.1945│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 61.6264│ 441.2355│
│资产负债率 │ 0.5843│ 0.5736│ 0.5693│ 0.5797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.3816│ 23.3719│ 29.7642│ -4.4266│
│营业利润增长率(%) │ -12.5868│ 63.1178│ 132.2152│ -45.2882│
│总资产增长率(%) │ 10.7996│ 9.2142│ 3.8083│ -2.7618│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.0869│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4078│ 10.1695│ 9.0479│ 10.2048│
│净利润增长率(%) │ -2.5197│ 69.7269│ 135.7688│ -42.0024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.2218│ 42.2179│ 42.6657│ 40.9958│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.1352│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.9558│ 85.4519│ 85.3005│ 85.3074│
│无形资产比率(%) │ 1.5306│ 1.5830│ 1.5761│ 1.6044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1059688.65│ 1038748.71│ 1020253.40│ 1025013.94│
│流动资产 │ 900267.06│ 887630.51│ 870280.83│ 874412.28│
│非流动资产 │ 159421.59│ 151118.20│ 149972.57│ 150601.66│
│固定资产 │ 74738.97│ 74117.10│ 74690.86│ 76348.25│
│货币资金 │ 297413.72│ 296737.00│ 309895.39│ 333868.85│
│存货 │ 192123.30│ 179657.73│ 149355.85│ 123806.05│
│应收账款 │ 347069.42│ 318583.20│ 305673.07│ 316367.39│
│其他应收款 │ --│ 9870.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16219.51│ 16443.28│ 16079.84│ 16445.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111456.88│ 95098.58│ 99366.69│ 115039.54│
│预收账款 │ 79.57│ 54.96│ 64.58│ 87.86│
│应付账款 │ 247239.21│ 235000.99│ 224511.66│ 213531.31│
│流动负债 │ 508879.49│ 485511.32│ 471907.55│ 486448.55│
│长期借款 │ 93.15│ 101.23│ 107.52│ 118.31│
│总负债 │ 619140.08│ 595832.18│ 580784.50│ 594231.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52143.75│ 52143.45│ 51817.80│ 51814.85│
│未分配利润 │ 247414.10│ 248940.86│ 246727.22│ 231258.81│
│归属于母公司所│ 436822.71│ 438537.39│ 435298.60│ 420213.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 440548.56│ 442916.53│ 439468.90│ 430782.26│
│商誉 │ 9164.88│ 9164.88│ 9164.88│ 9164.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 956400.75│ 951111.67│ 982824.21│ 1054726.85│
│流动资产 │ 796695.92│ 792286.48│ 825636.99│ 896612.60│
│非流动资产 │ 159704.83│ 158825.18│ 157187.22│ 158114.25│
│固定资产 │ 82269.69│ 82431.96│ 78399.20│ 78242.68│
│货币资金 │ 233510.86│ 254243.55│ 207427.48│ 210856.46│
│存货 │ 114819.18│ 110231.80│ 128872.01│ 127386.57│
│应收账款 │ 367479.72│ 351362.79│ 397393.77│ 459002.65│
│其他应收款 │ --│ 10019.16│ --│ 10219.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16660.53│ 16934.06│ 17293.47│ 17711.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108391.23│ 123986.64│ 120094.42│ 157972.81│
│预收账款 │ 69.84│ 21.66│ 9.90│ 25.95│
│应付账款 │ 183815.37│ 157228.84│ 187616.61│ 207503.13│
│流动负债 │ 433042.57│ 442715.91│ 474559.40│ 552683.51│
│长期借款 │ 123.66│ 129.35│ 132.77│ 138.89│
│总负债 │ 542381.57│ 549079.75│ 579818.89│ 663834.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51813.88│ 50802.58│ 50854.03│ 46404.24│
│未分配利润 │ 225544.29│ 216997.96│ 217302.00│ 208069.96│
│归属于母公司所│ 401529.11│ 389324.50│ 389382.48│ 376397.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414019.17│ 402031.92│ 403005.32│ 390892.40│
│商誉 │ 9164.88│ 9164.88│ 9164.88│ 9164.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 762224.29│ 457536.76│ 221971.38│ 850780.68│
│营业收入 │ 762224.29│ 457536.76│ 221971.38│ 850780.68│
│营业总成本 │ 729116.79│ 442406.29│ 217183.63│ 825733.11│
│营业成本 │ 637643.75│ 382270.33│ 186214.46│ 696045.61│
│财务费用 │ -1026.41│ -1188.95│ 256.60│ 2603.10│
│管理费用 │ 12963.10│ 9229.42│ 4329.49│ 23127.53│
│营业利润 │ 24890.35│ 28491.49│ 16437.10│ 36695.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9450.57│ 9527.83│ 9544.74│ -1430.36│
│营业外收支净额│ 355.58│ 463.67│ -880.50│ -281.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25245.92│ 28955.16│ 15556.60│ 36413.37│
│所得税费用 │ -1405.13│ 321.33│ -76.83│ 1003.12│
│归属母公司净利│ 26895.98│ 28422.74│ 15562.89│ 38369.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26651.05│ 28633.83│ 15633.43│ 35410.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 593717.61│ 370859.65│ 171057.43│ 890185.47│
│营业收入 │ 593717.61│ 370859.65│ 171057.43│ 890185.47│
│营业总成本 │ 578628.79│ 363324.52│ 169770.74│ 834094.87│
│营业成本 │ 483001.70│ 301459.70│ 139640.30│ 694130.52│
│财务费用 │ 4483.05│ 3994.20│ 3921.28│ -2109.75│
│管理费用 │ 14111.30│ 8537.11│ 3795.36│ 19811.62│
│营业利润 │ 28474.35│ 17466.82│ 7078.39│ 67070.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -182.44│ 16.24│ 55.71│ -1150.07│
│营业外收支净额│ -261.48│ -241.30│ 12.12│ 96.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28212.87│ 17225.52│ 7090.51│ 67166.88│
│所得税费用 │ 872.92│ 354.98│ 459.68│ 6112.20│
│归属母公司净利│ 28105.31│ 17865.59│ 7609.08│ 62623.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27339.95│ 16870.54│ 6630.83│ 61054.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 857760.28│ 527318.64│ 268629.03│1147292.04│
│经营现金流出小计│ 874233.29│ 540800.65│ 266326.31│ 902651.32│
│经营现金流量净额│ -16473.01│ -13482.00│ 2302.72│ 244640.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26902.51│ 26714.00│ 1137.71│ 25634.68│
│投资现金流出小计│ 35789.45│ 24414.56│ 17373.95│ 44892.94│
│投资现金流量净额│ -8886.94│ 2299.44│ -16236.24│ -19258.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158622.99│ 98763.68│ 36767.89│ 332285.01│
│筹资现金流出小计│ 171677.84│ 133448.28│ 59100.39│ 413695.24│
│筹资现金流量净额│ -13054.85│ -34684.60│ -22332.50│ -81410.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1779.54│ -1465.37│ -572.32│ -1234.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40194.35│ -47332.53│ -36838.35│ 142738.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 811151.41│ 569030.79│ 275963.57│1011323.59│
│经营现金流出小计│ 660468.50│ 434724.40│ 202763.12│1005426.44│
│经营现金流量净额│ 150682.90│ 134306.39│ 73200.45│ 5897.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2274.17│ 1806.41│ 307.84│ 5404.20│
│投资现金流出小计│ 27162.57│ 11986.90│ 3917.21│ 29446.21│
│投资现金流量净额│ -24888.40│ -10180.49│ -3609.38│ -24042.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 246515.54│ 170100.70│ 95783.80│ 494183.49│
│筹资现金流出小计│ 337899.89│ 248413.81│ 166538.43│ 394087.48│
│筹资现金流量净额│ -91384.35│ -78313.11│ -70754.63│ 100096.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -221.77│ 533.47│ 153.25│ 1199.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34188.38│ 46346.25│ -1010.31│ 83150.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 297413.72│ 333868.85│ 210856.46│ 58.34│
│短期借款 │ 111456.88│ 115039.54│ 157972.81│ -27.18│
│应收账款 │ 347069.42│ 316367.39│ 459002.65│ -31.08│
│应付账款 │ 247239.21│ 213531.31│ 207503.13│ 2.91│
│存货的减少 │ --│ 3267.28│ 12795.82│ -74.47│
│流动负债合计 │ 508879.49│ 486448.55│ 552683.51│ -11.98│
│长期借款 │ 93.15│ 118.31│ 138.89│ -14.82│
│负债合计 │ 619140.08│ 594231.67│ 663834.45│ -10.48│
│营业利润 │ 24890.35│ 36695.23│ 67070.02│ -45.29│
│利润总额 │ 25245.92│ 36413.37│ 67166.88│ -45.79│
│归属于母公司所有│ 26895.98│ 38369.51│ 62623.82│ -38.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 247414.10│ 231258.81│ 208069.96│ 11.14│
│营业外收支净额 │ 355.58│ -281.86│ 96.86│ -391.00│
│购买商品、接受劳│ 721187.91│ 712160.98│ 804823.40│ -11.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 857760.28│1147292.04│1011323.59│ 13.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 874233.29│ 902651.32│1005426.44│ -10.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16473.01│ 244640.71│ 5897.16│ 4048.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26902.51│ 25634.68│ 5404.20│ 374.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35789.45│ 44892.94│ 29446.21│ 52.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8886.94│ -19258.26│ -24042.01│ 19.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23070.76│ 20672.77│ 16517.64│ 25.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158622.99│ 332285.01│ 494183.49│ -32.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 171677.84│ 413695.24│ 394087.48│ 4.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13054.85│ -81410.23│ 100096.01│ -181.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12053.95│ 14424.22│ 10496.67│ 37.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40194.35│ 142738.15│ 83150.19│ 71.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14435.44│ -12425.30│ 216.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14435.44│ -12425.30│ 216.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 257063.07│ 30.2150│ 10264.20│ 26.7509│
│第三季度│ 222857.96│ 26.1945│ 10239.72│ 26.6871│
│第二季度│ 199802.22│ 23.4846│ 10256.51│ 26.7309│
│第一季度│ 171057.43│ 20.1059│ 7609.08│ 19.8311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 261453.60│ 29.3707│ 13403.01│ 21.4024│
│第三季度│ 239308.68│ 26.8830│ 23460.42│ 37.4625│
│第二季度│ 184313.00│ 20.7050│ 14007.28│ 22.3673│
│第一季度│ 205110.18│ 23.0413│ 11753.11│ 18.7678│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2530│ 0.2673│ 0.1464│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.1134│ 0.1422│ 0.0560│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2530│ 0.2673│ 0.1462│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.9844│ 4.0005│ 3.9696│ 3.8277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1549│ -0.1268│ 0.0217│ 2.3006│
│每股现金流量(元) │ -0.3780│ -0.4452│ -0.3464│ 1.3423│
│每股资本公积金(元) │ 0.4904│ 0.4904│ 0.4873│ 0.4873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│
│每股未分配利润(元) │ 2.3270│ 2.3414│ 2.3203│ 2.1748│
│净资产收益率(%) │ 6.1572│ 6.4813│ 3.5752│ 9.1310│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2700│ 6.5700│ 3.6400│ 9.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7586│ 3.4473│ 1.3682│ 8.2554│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4900│ --│ 8.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1059688.65│1038748.71│1020253.40│1025013.94│
│归属母公司股东权益 │ 436822.71│ 438537.39│ 435298.60│ 420213.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 762224.29│ 457536.76│ 221971.38│ 850780.68│
│营业成本(万元) │ 637643.75│ 382270.33│ 186214.46│ 696045.61│
│投资收益(万元) │ 9450.57│ 9527.83│ 9544.74│ -1430.36│
│净利润(万元) │ 26651.05│ 28633.83│ 15633.43│ 35410.25│
│营业利润(万元) │ 24890.35│ 28491.49│ 16437.10│ 36695.23│
│利润总额(万元) │ 25245.92│ 28955.16│ 15556.60│ 36413.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 26895.98│ 28422.74│ 15562.89│ 38369.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -16473.01│ -13482.00│ 2302.72│ 244640.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2682│ 0.1706│ 0.0727│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.2163│ 0.1224│ 0.0378│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2631│ 0.1672│ 0.0713│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.6520│ 3.5373│ 3.5367│ 3.4234│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4170│ 1.2630│ 0.6882│ 0.0557│
│每股现金流量(元) │ 0.3215│ 0.4359│ -0.0095│ 0.7857│
│每股资本公积金(元) │ 0.4873│ 0.4778│ 0.4781│ 0.4385│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1383│ 0.1383│ 0.1383│ 0.1390│
│每股未分配利润(元) │ 2.1211│ 2.0407│ 2.0429│ 1.9661│
│净资产收益率(%) │ 6.9996│ 4.6634│ 2.0105│ 16.7945│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1800│ 4.6800│ 2.0400│ 18.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6446│ 3.2942│ 1.0150│ 15.6159│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3000│ --│ 17.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 956400.75│ 951111.67│ 982824.21│1054726.85│
│归属母公司股东权益 │ 401529.11│ 389324.50│ 389382.48│ 376397.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 593717.61│ 370859.65│ 171057.43│ 890185.47│
│营业成本(万元) │ 483001.70│ 301459.70│ 139640.30│ 694130.52│
│投资收益(万元) │ -182.44│ 16.24│ 55.71│ -1150.07│
│净利润(万元) │ 27339.95│ 16870.54│ 6630.83│ 61054.68│
│营业利润(万元) │ 28474.35│ 17466.82│ 7078.39│ 67070.02│
│利润总额(万元) │ 28212.87│ 17225.52│ 7090.51│ 67166.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 28105.31│ 17865.59│ 7609.08│ 62623.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 150682.90│ 134306.39│ 73200.45│ 5897.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2530│ 0.3700│ 0.6000│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1134│ 0.3300│ 0.5600│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.9844│ 3.8277│ 3.4234│ 2.8374│
│每股资本公积金(元) │ 0.4904│ 0.4873│ 0.4385│ 0.5486│
│每股未分配利润(元) │ 2.3270│ 2.1748│ 1.9661│ 1.4950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1549│ 2.3006│ 0.0557│ -0.0149│
│每股现金流量(元) │ -0.3780│ 1.3423│ 0.7857│ 0.2444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0366│ 5.5481│ 5.3349│ 4.8546│
│应收账款周转率 │ 2.2978│ 2.1933│ 2.0333│ 2.0676│
│总资产周转率 │ 0.7313│ 0.8184│ 0.9418│ 0.9748│
│营业收入增长率(%) │ 28.3816│ -4.4266│ 9.2496│ 12.3143│
│营业利润增长率(%) │ -12.5868│ -45.2882│ 122.2311│ 95.7403│
│利润总额增长率(%) │ -10.5163│ -45.7867│ 121.1502│ 98.3044│
│归属母公司净利润增长率│ -4.3029│ -38.7302│ 88.8184│ 251.5759│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.7996│ -2.8171│ 21.9171│ 14.1789│
│净资产增长率(%) │ 8.7898│ 11.6409│ 18.5345│ 17.9779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4965│ 6.2583│ 7.0430│ 4.1621│
│总资产收益率(%) │ 2.6438│ 2.8780│ 1.5609│ 3.4053│
│净资产收益率(%) │ 6.1572│ 6.4813│ 3.5752│ 9.1310│
│营业利润率(%) │ 3.2655│ 6.2271│ 7.4051│ 4.3131│
│销售毛利率(%) │ 16.3443│ 16.4504│ 16.1088│ 18.1874│
│销售净利率(%) │ 3.4965│ 6.2583│ 7.0430│ 4.1621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0366│ 2.5194│ 1.3634│ 5.5481│
│固定资产周转率 │ 10.0899│ 6.0816│ 2.9393│ 11.0069│
│流动资产周转率 │ 0.8590│ 0.5193│ 0.2545│ 0.9610│
│总资产周转率 │ 0.7313│ 0.4434│ 0.2171│ 0.8184│
│股东权益周转率 │ 1.7839│ 1.0830│ 0.5270│ 2.0708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7691│ 1.8282│ 1.8442│ 1.7975│
│速动比率(%) │ 1.3916│ 1.4144│ 1.4855│ 1.5066│
│产权比率 │ 1.4054│ 1.3587│ 1.3342│ 1.4141│
│应收账款周转率 │ 2.2978│ 1.4412│ 0.7137│ 2.1945│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 61.6264│ 441.2355│
│资产负债率 │ 0.5843│ 0.5736│ 0.5693│ 0.5797│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.3816│ 23.3719│ 29.7642│ -4.4266│
│营业利润增长率(%) │ -12.5868│ 63.1178│ 132.2152│ -45.2882│
│总资产增长率(%) │ 10.7996│ 9.2142│ 3.8083│ -2.7618│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.0869│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4078│ 10.1695│ 9.0479│ 10.2048│
│净利润增长率(%) │ -2.5197│ 69.7269│ 135.7688│ -42.0024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.2218│ 42.2179│ 42.6657│ 40.9958│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.1352│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.9558│ 85.4519│ 85.3005│ 85.3074│
│无形资产比率(%) │ 1.5306│ 1.5830│ 1.5761│ 1.6044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1059688.65│ 1038748.71│ 1020253.40│ 1025013.94│
│流动资产 │ 900267.06│ 887630.51│ 870280.83│ 874412.28│
│非流动资产 │ 159421.59│ 151118.20│ 149972.57│ 150601.66│
│固定资产 │ 74738.97│ 74117.10│ 74690.86│ 76348.25│
│货币资金 │ 297413.72│ 296737.00│ 309895.39│ 333868.85│
│存货 │ 192123.30│ 179657.73│ 149355.85│ 123806.05│
│应收账款 │ 347069.42│ 318583.20│ 305673.07│ 316367.39│
│其他应收款 │ --│ 9870.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16219.51│ 16443.28│ 16079.84│ 16445.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111456.88│ 95098.58│ 99366.69│ 115039.54│
│预收账款 │ 79.57│ 54.96│ 64.58│ 87.86│
│应付账款 │ 247239.21│ 235000.99│ 224511.66│ 213531.31│
│流动负债 │ 508879.49│ 485511.32│ 471907.55│ 486448.55│
│长期借款 │ 93.15│ 101.23│ 107.52│ 118.31│
│总负债 │ 619140.08│ 595832.18│ 580784.50│ 594231.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52143.75│ 52143.45│ 51817.80│ 51814.85│
│未分配利润 │ 247414.10│ 248940.86│ 246727.22│ 231258.81│
│归属于母公司所│ 436822.71│ 438537.39│ 435298.60│ 420213.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 440548.56│ 442916.53│ 439468.90│ 430782.26│
│商誉 │ 9164.88│ 9164.88│ 9164.88│ 9164.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 956400.75│ 951111.67│ 982824.21│ 1054726.85│
│流动资产 │ 796695.92│ 792286.48│ 825636.99│ 896612.60│
│非流动资产 │ 159704.83│ 158825.18│ 157187.22│ 158114.25│
│固定资产 │ 82269.69│ 82431.96│ 78399.20│ 78242.68│
│货币资金 │ 233510.86│ 254243.55│ 207427.48│ 210856.46│
│存货 │ 114819.18│ 110231.80│ 128872.01│ 127386.57│
│应收账款 │ 367479.72│ 351362.79│ 397393.77│ 459002.65│
│其他应收款 │ --│ 10019.16│ --│ 10219.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16660.53│ 16934.06│ 17293.47│ 17711.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108391.23│ 123986.64│ 120094.42│ 157972.81│
│预收账款 │ 69.84│ 21.66│ 9.90│ 25.95│
│应付账款 │ 183815.37│ 157228.84│ 187616.61│ 207503.13│
│流动负债 │ 433042.57│ 442715.91│ 474559.40│ 552683.51│
│长期借款 │ 123.66│ 129.35│ 132.77│ 138.89│
│总负债 │ 542381.57│ 549079.75│ 579818.89│ 663834.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51813.88│ 50802.58│ 50854.03│ 46404.24│
│未分配利润 │ 225544.29│ 216997.96│ 217302.00│ 208069.96│
│归属于母公司所│ 401529.11│ 389324.50│ 389382.48│ 376397.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414019.17│ 402031.92│ 403005.32│ 390892.40│
│商誉 │ 9164.88│ 9164.88│ 9164.88│ 9164.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 762224.29│ 457536.76│ 221971.38│ 850780.68│
│营业收入 │ 762224.29│ 457536.76│ 221971.38│ 850780.68│
│营业总成本 │ 729116.79│ 442406.29│ 217183.63│ 825733.11│
│营业成本 │ 637643.75│ 382270.33│ 186214.46│ 696045.61│
│财务费用 │ -1026.41│ -1188.95│ 256.60│ 2603.10│
│管理费用 │ 12963.10│ 9229.42│ 4329.49│ 23127.53│
│营业利润 │ 24890.35│ 28491.49│ 16437.10│ 36695.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9450.57│ 9527.83│ 9544.74│ -1430.36│
│营业外收支净额│ 355.58│ 463.67│ -880.50│ -281.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25245.92│ 28955.16│ 15556.60│ 36413.37│
│所得税费用 │ -1405.13│ 321.33│ -76.83│ 1003.12│
│归属母公司净利│ 26895.98│ 28422.74│ 15562.89│ 38369.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26651.05│ 28633.83│ 15633.43│ 35410.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 593717.61│ 370859.65│ 171057.43│ 890185.47│
│营业收入 │ 593717.61│ 370859.65│ 171057.43│ 890185.47│
│营业总成本 │ 578628.79│ 363324.52│ 169770.74│ 834094.87│
│营业成本 │ 483001.70│ 301459.70│ 139640.30│ 694130.52│
│财务费用 │ 4483.05│ 3994.20│ 3921.28│ -2109.75│
│管理费用 │ 14111.30│ 8537.11│ 3795.36│ 19811.62│
│营业利润 │ 28474.35│ 17466.82│ 7078.39│ 67070.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -182.44│ 16.24│ 55.71│ -1150.07│
│营业外收支净额│ -261.48│ -241.30│ 12.12│ 96.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28212.87│ 17225.52│ 7090.51│ 67166.88│
│所得税费用 │ 872.92│ 354.98│ 459.68│ 6112.20│
│归属母公司净利│ 28105.31│ 17865.59│ 7609.08│ 62623.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27339.95│ 16870.54│ 6630.83│ 61054.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 857760.28│ 527318.64│ 268629.03│1147292.04│
│经营现金流出小计│ 874233.29│ 540800.65│ 266326.31│ 902651.32│
│经营现金流量净额│ -16473.01│ -13482.00│ 2302.72│ 244640.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26902.51│ 26714.00│ 1137.71│ 25634.68│
│投资现金流出小计│ 35789.45│ 24414.56│ 17373.95│ 44892.94│
│投资现金流量净额│ -8886.94│ 2299.44│ -16236.24│ -19258.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158622.99│ 98763.68│ 36767.89│ 332285.01│
│筹资现金流出小计│ 171677.84│ 133448.28│ 59100.39│ 413695.24│
│筹资现金流量净额│ -13054.85│ -34684.60│ -22332.50│ -81410.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1779.54│ -1465.37│ -572.32│ -1234.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40194.35│ -47332.53│ -36838.35│ 142738.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 811151.41│ 569030.79│ 275963.57│1011323.59│
│经营现金流出小计│ 660468.50│ 434724.40│ 202763.12│1005426.44│
│经营现金流量净额│ 150682.90│ 134306.39│ 73200.45│ 5897.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2274.17│ 1806.41│ 307.84│ 5404.20│
│投资现金流出小计│ 27162.57│ 11986.90│ 3917.21│ 29446.21│
│投资现金流量净额│ -24888.40│ -10180.49│ -3609.38│ -24042.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 246515.54│ 170100.70│ 95783.80│ 494183.49│
│筹资现金流出小计│ 337899.89│ 248413.81│ 166538.43│ 394087.48│
│筹资现金流量净额│ -91384.35│ -78313.11│ -70754.63│ 100096.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -221.77│ 533.47│ 153.25│ 1199.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34188.38│ 46346.25│ -1010.31│ 83150.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 297413.72│ 333868.85│ 210856.46│ 58.34│
│短期借款 │ 111456.88│ 115039.54│ 157972.81│ -27.18│
│应收账款 │ 347069.42│ 316367.39│ 459002.65│ -31.08│
│应付账款 │ 247239.21│ 213531.31│ 207503.13│ 2.91│
│存货的减少 │ --│ 3267.28│ 12795.82│ -74.47│
│流动负债合计 │ 508879.49│ 486448.55│ 552683.51│ -11.98│
│长期借款 │ 93.15│ 118.31│ 138.89│ -14.82│
│负债合计 │ 619140.08│ 594231.67│ 663834.45│ -10.48│
│营业利润 │ 24890.35│ 36695.23│ 67070.02│ -45.29│
│利润总额 │ 25245.92│ 36413.37│ 67166.88│ -45.79│
│归属于母公司所有│ 26895.98│ 38369.51│ 62623.82│ -38.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 247414.10│ 231258.81│ 208069.96│ 11.14│
│营业外收支净额 │ 355.58│ -281.86│ 96.86│ -391.00│
│购买商品、接受劳│ 721187.91│ 712160.98│ 804823.40│ -11.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 857760.28│1147292.04│1011323.59│ 13.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 874233.29│ 902651.32│1005426.44│ -10.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16473.01│ 244640.71│ 5897.16│ 4048.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26902.51│ 25634.68│ 5404.20│ 374.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35789.45│ 44892.94│ 29446.21│ 52.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8886.94│ -19258.26│ -24042.01│ 19.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23070.76│ 20672.77│ 16517.64│ 25.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158622.99│ 332285.01│ 494183.49│ -32.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 171677.84│ 413695.24│ 394087.48│ 4.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13054.85│ -81410.23│ 100096.01│ -181.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12053.95│ 14424.22│ 10496.67│ 37.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40194.35│ 142738.15│ 83150.19│ 71.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14435.44│ -12425.30│ 216.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14435.44│ -12425.30│ 216.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 257063.07│ 30.2150│ 10264.20│ 26.7509│
│第三季度│ 222857.96│ 26.1945│ 10239.72│ 26.6871│
│第二季度│ 199802.22│ 23.4846│ 10256.51│ 26.7309│
│第一季度│ 171057.43│ 20.1059│ 7609.08│ 19.8311│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 261453.60│ 29.3707│ 13403.01│ 21.4024│
│第三季度│ 239308.68│ 26.8830│ 23460.42│ 37.4625│
│第二季度│ 184313.00│ 20.7050│ 14007.28│ 22.3673│
│第一季度│ 205110.18│ 23.0413│ 11753.11│ 18.7678│
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