中汇医药中汇医药财务分析报告
≈≈铁岭新城000809≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0920│ -0.0650│ -0.0360│ -0.0730│
│基本每股收益 │ -0.0990│ -0.0720│ -0.0365│ -0.0850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0920│ -0.0650│ -0.0360│ -0.0730│
│每股净资产(元) │ 3.6133│ 3.6402│ 3.6699│ 3.7054│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0312│ -0.0466│ -0.0525│ 0.2405│
│每股现金流量(元) │ -0.1289│ -0.0781│ -0.0789│ 0.0709│
│每股资本公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2386│ 0.2386│ 0.2386│ 0.2386│
│每股未分配利润(元) │ 2.3359│ 2.3628│ 2.3925│ 2.4280│
│净资产收益率(%) │ -2.5488│ -1.7915│ -0.9679│ -1.9705│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5200│ -1.7800│ -0.9600│ -1.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7413│ -1.9691│ -0.9820│ -2.2961│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9500│ --│ -2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 446645.05│ 451929.62│ 452354.34│ 456671.61│
│归属母公司股东权益 │ 298021.55│ 300238.72│ 302687.55│ 305617.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1434.07│ 1002.86│ 496.58│ 18827.92│
│营业成本(万元) │ 1685.13│ 1252.53│ 607.45│ 14980.11│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6022.05│
│营业利润(万元) │ -7596.07│ -5379.04│ -2930.29│ -5999.69│
│利润总额(万元) │ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6005.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6022.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -2573.37│ -3846.54│ -4331.91│ 19833.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0830│ -0.0580│ -0.0350│ -0.1030│
│基本每股收益 │ -0.0918│ -0.0600│ -0.0357│ -0.1140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0830│ -0.0580│ -0.0350│ -0.1030│
│每股净资产(元) │ 3.6950│ 3.7208│ 3.7431│ 3.7784│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1749│ 0.0818│ 0.0126│ 0.3142│
│每股现金流量(元) │ 0.1027│ 0.0413│ 0.0089│ -0.0375│
│每股资本公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2386│ 0.2386│ 0.2386│ 0.2386│
│每股未分配利润(元) │ 2.4176│ 2.4434│ 2.4657│ 2.5010│
│净资产收益率(%) │ -2.2581│ -1.5491│ -0.9429│ -2.7342│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2300│ -1.5400│ -0.9400│ -2.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4976│ -1.6030│ -0.9618│ -3.0061│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5900│ --│ -2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573672.09│ 562004.31│ 562400.72│ 563887.06│
│归属母公司股东权益 │ 304757.56│ 306885.51│ 308728.46│ 311639.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1746.11│ 1210.25│ 309.79│ 18413.49│
│营业成本(万元) │ 1993.73│ 1338.18│ 601.65│ 16137.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -6881.87│ -4753.92│ -2910.97│ -8520.78│
│营业利润(万元) │ -6929.93│ -4786.33│ -2928.98│ -8527.90│
│利润总额(万元) │ -6869.98│ -4742.03│ -2910.97│ -8488.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -6881.87│ -4753.92│ -2910.97│ -8520.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 14428.67│ 6749.56│ 1040.11│ 25914.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0920│ -0.0730│ -0.1030│ 0.1170│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0990│ -0.0850│ -0.1140│ 0.1050│
│每股净资产(元) │ 3.6133│ 3.7054│ 3.7784│ 3.8817│
│每股资本公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股未分配利润(元) │ 2.3359│ 2.4280│ 2.5010│ 2.6043│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0312│ 0.2405│ 0.3142│ 0.2567│
│每股现金流量(元) │ -0.1289│ 0.0709│ -0.0375│ -0.1395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0041│ 0.0363│ 0.0394│ 0.2913│
│应收账款周转率 │ 1.1786│ 16.3694│ 4.3163│ 31.9772│
│总资产周转率 │ 0.0032│ 0.0369│ 0.0322│ 0.2642│
│营业收入增长率(%) │ -17.8706│ 2.2507│ -88.1389│ 1847.2648│
│营业利润增长率(%) │ -9.6124│ 29.6464│ -165.7452│ -34.0862│
│利润总额增长率(%) │ -10.5657│ 29.2495│ -165.5653│ -34.1704│
│归属母公司净利润增长率│ -10.3747│ 29.3252│ -188.1542│ -4.4004│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.1428│ -19.0136│ -2.8740│ -2.3659│
│净资产增长率(%) │ -2.2103│ -1.9324│ -2.6614│ 3.1130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -529.6700│ -536.3320│ -590.0055│ -31.9847│
│总资产收益率(%) │ -1.4889│ -1.0609│ -0.5774│ -1.1801│
│净资产收益率(%) │ -2.5488│ -1.7915│ -0.9679│ -1.9705│
│营业利润率(%) │ -529.6860│ -536.3693│ -590.0981│ -31.8659│
│销售毛利率(%) │ -17.5070│ -24.8954│ -22.3276│ 20.4367│
│销售净利率(%) │ -529.6700│ -536.3320│ -590.0055│ -31.9847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0041│ 0.0030│ 0.0015│ 0.0363│
│固定资产周转率 │ 0.0849│ 0.0588│ 0.0288│ 1.0404│
│流动资产周转率 │ 0.0034│ 0.0024│ 0.0012│ 0.0442│
│总资产周转率 │ 0.0032│ 0.0022│ 0.0011│ 0.0369│
│股东权益周转率 │ 0.0048│ 0.0033│ 0.0016│ 0.0610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6731│ 5.5112│ 5.6618│ 3.9501│
│速动比率(%) │ 0.0428│ 0.0920│ 0.0928│ 0.1303│
│产权比率 │ 0.4987│ 0.5052│ 0.4945│ 0.4943│
│应收账款周转率 │ 1.1786│ 0.8071│ 0.4103│ 16.3694│
│利息保障倍数 │ -0.2174│ -0.2688│ -0.4139│ 0.1926│
│资产负债率 │ 0.3328│ 0.3357│ 0.3309│ 0.3308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.8706│ -17.1362│ 60.2971│ 2.2507│
│营业利润增长率(%) │ -9.6124│ -12.3833│ -0.0448│ 29.6464│
│总资产增长率(%) │ -22.1428│ -19.5861│ -19.5673│ -19.0136│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6545│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2103│ -2.1659│ -1.9567│ -1.9324│
│净利润增长率(%) │ -10.3747│ -13.1416│ -0.6480│ 29.3252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.7245│ 66.4348│ 66.9138│ 66.9228│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6958│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.6400│ 93.6209│ 93.5280│ 93.4971│
│无形资产比率(%) │ 0.5608│ 0.5578│ 0.5608│ 0.5590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 446645.05│ 451929.62│ 452354.34│ 456671.61│
│流动资产 │ 418238.20│ 423100.43│ 423078.04│ 426974.80│
│非流动资产 │ 28406.85│ 28829.19│ 29276.30│ 29696.80│
│固定资产 │ 16368.40│ 16702.39│ 17061.15│ 17395.81│
│货币资金 │ 1747.66│ 5936.11│ 5871.15│ 12377.22│
│存货 │ 415086.27│ 414004.13│ 413840.54│ 412553.35│
│应收账款 │ 900.41│ 952.10│ 887.54│ 1533.04│
│其他应收款 │ --│ 178.02│ --│ 175.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2504.94│ 2520.89│ 2536.85│ 2552.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35320.00│ 37820.00│ 37300.00│ 36000.00│
│预收账款 │ 1893.27│ 1879.36│ 1931.19│ 1887.23│
│应付账款 │ 27043.19│ 26847.64│ 26756.48│ 27705.25│
│流动负债 │ 73723.56│ 76770.56│ 74725.26│ 108091.29│
│长期借款 │ 14800.00│ 14800.00│ 14800.00│ 14800.00│
│总负债 │ 148623.50│ 151690.90│ 149666.79│ 151054.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│
│未分配利润 │ 192664.73│ 194881.90│ 197330.73│ 200260.56│
│归属于母公司所│ 298021.55│ 300238.72│ 302687.55│ 305617.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298021.55│ 300238.72│ 302687.55│ 305617.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573672.09│ 562004.31│ 562400.72│ 563887.06│
│流动资产 │ 436388.80│ 424282.55│ 424221.56│ 425265.95│
│非流动资产 │ 137283.29│ 137721.76│ 138179.16│ 138621.10│
│固定资产 │ 17736.74│ 18086.85│ 18442.60│ 18797.59│
│货币资金 │ 10000.72│ 4934.72│ 2262.61│ 1530.34│
│存货 │ 420254.72│ 417749.55│ 414944.02│ 412142.83│
│应收账款 │ 775.50│ 783.56│ 772.65│ 767.34│
│其他应收款 │ --│ 535.97│ --│ 454.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2567.37│ 2584.74│ 2600.71│ 2616.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90600.00│ 86100.00│ 81500.00│ 76500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1200.81│ 1218.35│
│应付账款 │ 26743.93│ 26617.50│ 26767.94│ 28104.20│
│流动负债 │ 196417.60│ 205338.61│ 162664.59│ 200199.49│
│长期借款 │ 44313.00│ 46313.00│ 55500.00│ 16500.00│
│总负债 │ 268914.52│ 255118.80│ 253672.26│ 252247.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│
│未分配利润 │ 199400.74│ 201528.69│ 203371.64│ 206282.61│
│归属于母公司所│ 304757.56│ 306885.51│ 308728.46│ 311639.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 304757.56│ 306885.51│ 308728.46│ 311639.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1434.07│ 1002.86│ 496.58│ 18827.92│
│营业收入 │ 1434.07│ 1002.86│ 496.58│ 18827.92│
│营业总成本 │ 9528.91│ 6914.73│ 3468.86│ 25774.07│
│营业成本 │ 1685.13│ 1252.53│ 607.45│ 14980.11│
│财务费用 │ 5718.88│ 4241.15│ 2072.10│ 7664.66│
│管理费用 │ 1965.57│ 1314.87│ 729.93│ 2878.05│
│营业利润 │ -7596.07│ -5379.04│ -2930.29│ -5999.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.23│ 0.37│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6005.69│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 16.36│
│归属母公司净利│ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6022.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6022.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1746.11│ 1210.25│ 309.79│ 18413.49│
│营业收入 │ 1746.11│ 1210.25│ 309.79│ 18413.49│
│营业总成本 │ 9583.59│ 6355.35│ 3279.24│ 27749.54│
│营业成本 │ 1993.73│ 1338.18│ 601.65│ 16137.09│
│财务费用 │ 5660.02│ 3748.90│ 1928.98│ 7396.84│
│管理费用 │ 1774.32│ 1172.51│ 700.92│ 2941.09│
│营业利润 │ -6929.93│ -4786.33│ -2928.98│ -8527.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 59.95│ --│ --│ 39.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6869.98│ -4742.03│ -2910.97│ -8488.54│
│所得税费用 │ 11.89│ 11.89│ --│ 32.24│
│归属母公司净利│ -6881.87│ -4753.92│ -2910.97│ -8520.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6881.87│ -4753.92│ -2910.97│ -8520.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3071.76│ 2076.37│ 1072.16│ 36987.09│
│经营现金流出小计│ 5645.13│ 5922.91│ 5404.06│ 17153.87│
│经营现金流量净额│ -2573.37│ -3846.54│ -4331.91│ 19833.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.00│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 127.56│ 120.60│ 112.14│ 81.00│
│投资现金流量净额│ -126.56│ -120.60│ -112.14│ -81.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9920.00│ 6420.00│ 5900.00│ 172398.00│
│筹资现金流出小计│ 17849.62│ 8893.97│ 7962.02│ 186303.34│
│筹资现金流量净额│ -7929.62│ -2473.97│ -2062.02│ -13905.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10629.56│ -6441.11│ -6506.07│ 5846.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26653.40│ 12889.45│ 5079.51│ 48995.65│
│经营现金流出小计│ 12224.73│ 6139.90│ 4039.40│ 23081.26│
│经营现金流量净额│ 14428.67│ 6749.56│ 1040.11│ 25914.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 242.45│
│投资现金流出小计│ 12.29│ 9.77│ 8.24│ 133.49│
│投资现金流量净额│ -12.29│ -9.77│ -8.24│ 108.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88698.00│ 84198.00│ 79500.00│ 84535.30│
│筹资现金流出小计│ 94644.00│ 87533.40│ 79799.61│ 113647.94│
│筹资现金流量净额│ -5946.00│ -3335.40│ -299.61│ -29112.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8470.38│ 3404.39│ 732.27│ -3089.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1747.66│ 12377.22│ 1530.34│ 708.79│
│短期借款 │ 35320.00│ 36000.00│ 76500.00│ -52.94│
│应收账款 │ 900.41│ 1533.04│ 767.34│ 99.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 454.13│ --│
│应付账款 │ 27043.19│ 27705.25│ 28104.20│ -1.42│
│存货的减少 │ --│ -410.52│ -6115.09│ 93.29│
│流动负债合计 │ 73723.56│ 108091.29│ 200199.49│ -46.01│
│长期借款 │ 14800.00│ 14800.00│ 16500.00│ -10.30│
│负债合计 │ 148623.50│ 151054.22│ 252247.63│ -40.12│
│营业利润 │ -7596.07│ -5999.69│ -8527.90│ 29.65│
│利润总额 │ -7595.84│ -6005.69│ -8488.54│ 29.25│
│归属于母公司所有│ -7595.84│ -6022.05│ -8520.78│ 29.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 192664.73│ 200260.56│ 206282.61│ -2.92│
│营业外收支净额 │ 0.23│ --│ 39.36│ --│
│购买商品、接受劳│ 3634.92│ 8371.09│ 7962.96│ 5.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3071.76│ 36987.09│ 48995.65│ -24.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5645.13│ 17153.87│ 23081.26│ -25.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2573.37│ 19833.22│ 25914.39│ -23.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.00│ --│ 242.45│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 127.56│ 81.00│ 133.49│ -39.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -126.56│ -81.00│ 108.96│ -174.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 127.56│ 81.00│ 133.49│ -39.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9920.00│ 172398.00│ 84535.30│ 103.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17849.62│ 186303.34│ 113647.94│ 63.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7929.62│ -13905.34│ -29112.64│ 52.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7249.62│ 15215.34│ 16716.43│ -8.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10629.56│ 5846.88│ -3089.29│ 289.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 387.90│ 7321.59│ -94.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 387.90│ 7321.59│ -94.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17081.81│ 90.7260│ 859.82│ -14.2779│
│第三季度│ 535.86│ 2.8461│ -2127.95│ 35.3359│
│第二季度│ 900.47│ 4.7826│ -1842.95│ 30.6034│
│第一季度│ 309.79│ 1.6454│ -2910.97│ 48.3385│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10641.04│ 57.7893│ -3442.23│ 40.3981│
│第三季度│ 6021.44│ 32.7012│ -503.91│ 5.9140│
│第二季度│ 1363.91│ 7.4071│ -1714.86│ 20.1256│
│第一季度│ 387.11│ 2.1023│ -2859.78│ 33.5624│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0920│ -0.0650│ -0.0360│ -0.0730│
│基本每股收益 │ -0.0990│ -0.0720│ -0.0365│ -0.0850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0920│ -0.0650│ -0.0360│ -0.0730│
│每股净资产(元) │ 3.6133│ 3.6402│ 3.6699│ 3.7054│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0312│ -0.0466│ -0.0525│ 0.2405│
│每股现金流量(元) │ -0.1289│ -0.0781│ -0.0789│ 0.0709│
│每股资本公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2386│ 0.2386│ 0.2386│ 0.2386│
│每股未分配利润(元) │ 2.3359│ 2.3628│ 2.3925│ 2.4280│
│净资产收益率(%) │ -2.5488│ -1.7915│ -0.9679│ -1.9705│
│加权净资产收益率(%) │ -2.5200│ -1.7800│ -0.9600│ -1.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7413│ -1.9691│ -0.9820│ -2.2961│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9500│ --│ -2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 446645.05│ 451929.62│ 452354.34│ 456671.61│
│归属母公司股东权益 │ 298021.55│ 300238.72│ 302687.55│ 305617.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1434.07│ 1002.86│ 496.58│ 18827.92│
│营业成本(万元) │ 1685.13│ 1252.53│ 607.45│ 14980.11│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6022.05│
│营业利润(万元) │ -7596.07│ -5379.04│ -2930.29│ -5999.69│
│利润总额(万元) │ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6005.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6022.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -2573.37│ -3846.54│ -4331.91│ 19833.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0830│ -0.0580│ -0.0350│ -0.1030│
│基本每股收益 │ -0.0918│ -0.0600│ -0.0357│ -0.1140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0830│ -0.0580│ -0.0350│ -0.1030│
│每股净资产(元) │ 3.6950│ 3.7208│ 3.7431│ 3.7784│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1749│ 0.0818│ 0.0126│ 0.3142│
│每股现金流量(元) │ 0.1027│ 0.0413│ 0.0089│ -0.0375│
│每股资本公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2386│ 0.2386│ 0.2386│ 0.2386│
│每股未分配利润(元) │ 2.4176│ 2.4434│ 2.4657│ 2.5010│
│净资产收益率(%) │ -2.2581│ -1.5491│ -0.9429│ -2.7342│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2300│ -1.5400│ -0.9400│ -2.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4976│ -1.6030│ -0.9618│ -3.0061│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5900│ --│ -2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573672.09│ 562004.31│ 562400.72│ 563887.06│
│归属母公司股东权益 │ 304757.56│ 306885.51│ 308728.46│ 311639.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1746.11│ 1210.25│ 309.79│ 18413.49│
│营业成本(万元) │ 1993.73│ 1338.18│ 601.65│ 16137.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -6881.87│ -4753.92│ -2910.97│ -8520.78│
│营业利润(万元) │ -6929.93│ -4786.33│ -2928.98│ -8527.90│
│利润总额(万元) │ -6869.98│ -4742.03│ -2910.97│ -8488.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -6881.87│ -4753.92│ -2910.97│ -8520.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 14428.67│ 6749.56│ 1040.11│ 25914.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0920│ -0.0730│ -0.1030│ 0.1170│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0990│ -0.0850│ -0.1140│ 0.1050│
│每股净资产(元) │ 3.6133│ 3.7054│ 3.7784│ 3.8817│
│每股资本公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股未分配利润(元) │ 2.3359│ 2.4280│ 2.5010│ 2.6043│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0312│ 0.2405│ 0.3142│ 0.2567│
│每股现金流量(元) │ -0.1289│ 0.0709│ -0.0375│ -0.1395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0041│ 0.0363│ 0.0394│ 0.2913│
│应收账款周转率 │ 1.1786│ 16.3694│ 4.3163│ 31.9772│
│总资产周转率 │ 0.0032│ 0.0369│ 0.0322│ 0.2642│
│营业收入增长率(%) │ -17.8706│ 2.2507│ -88.1389│ 1847.2648│
│营业利润增长率(%) │ -9.6124│ 29.6464│ -165.7452│ -34.0862│
│利润总额增长率(%) │ -10.5657│ 29.2495│ -165.5653│ -34.1704│
│归属母公司净利润增长率│ -10.3747│ 29.3252│ -188.1542│ -4.4004│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -22.1428│ -19.0136│ -2.8740│ -2.3659│
│净资产增长率(%) │ -2.2103│ -1.9324│ -2.6614│ 3.1130│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -529.6700│ -536.3320│ -590.0055│ -31.9847│
│总资产收益率(%) │ -1.4889│ -1.0609│ -0.5774│ -1.1801│
│净资产收益率(%) │ -2.5488│ -1.7915│ -0.9679│ -1.9705│
│营业利润率(%) │ -529.6860│ -536.3693│ -590.0981│ -31.8659│
│销售毛利率(%) │ -17.5070│ -24.8954│ -22.3276│ 20.4367│
│销售净利率(%) │ -529.6700│ -536.3320│ -590.0055│ -31.9847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0041│ 0.0030│ 0.0015│ 0.0363│
│固定资产周转率 │ 0.0849│ 0.0588│ 0.0288│ 1.0404│
│流动资产周转率 │ 0.0034│ 0.0024│ 0.0012│ 0.0442│
│总资产周转率 │ 0.0032│ 0.0022│ 0.0011│ 0.0369│
│股东权益周转率 │ 0.0048│ 0.0033│ 0.0016│ 0.0610│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.6731│ 5.5112│ 5.6618│ 3.9501│
│速动比率(%) │ 0.0428│ 0.0920│ 0.0928│ 0.1303│
│产权比率 │ 0.4987│ 0.5052│ 0.4945│ 0.4943│
│应收账款周转率 │ 1.1786│ 0.8071│ 0.4103│ 16.3694│
│利息保障倍数 │ -0.2174│ -0.2688│ -0.4139│ 0.1926│
│资产负债率 │ 0.3328│ 0.3357│ 0.3309│ 0.3308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.8706│ -17.1362│ 60.2971│ 2.2507│
│营业利润增长率(%) │ -9.6124│ -12.3833│ -0.0448│ 29.6464│
│总资产增长率(%) │ -22.1428│ -19.5861│ -19.5673│ -19.0136│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6545│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2103│ -2.1659│ -1.9567│ -1.9324│
│净利润增长率(%) │ -10.3747│ -13.1416│ -0.6480│ 29.3252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.7245│ 66.4348│ 66.9138│ 66.9228│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6958│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.6400│ 93.6209│ 93.5280│ 93.4971│
│无形资产比率(%) │ 0.5608│ 0.5578│ 0.5608│ 0.5590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 446645.05│ 451929.62│ 452354.34│ 456671.61│
│流动资产 │ 418238.20│ 423100.43│ 423078.04│ 426974.80│
│非流动资产 │ 28406.85│ 28829.19│ 29276.30│ 29696.80│
│固定资产 │ 16368.40│ 16702.39│ 17061.15│ 17395.81│
│货币资金 │ 1747.66│ 5936.11│ 5871.15│ 12377.22│
│存货 │ 415086.27│ 414004.13│ 413840.54│ 412553.35│
│应收账款 │ 900.41│ 952.10│ 887.54│ 1533.04│
│其他应收款 │ --│ 178.02│ --│ 175.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2504.94│ 2520.89│ 2536.85│ 2552.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35320.00│ 37820.00│ 37300.00│ 36000.00│
│预收账款 │ 1893.27│ 1879.36│ 1931.19│ 1887.23│
│应付账款 │ 27043.19│ 26847.64│ 26756.48│ 27705.25│
│流动负债 │ 73723.56│ 76770.56│ 74725.26│ 108091.29│
│长期借款 │ 14800.00│ 14800.00│ 14800.00│ 14800.00│
│总负债 │ 148623.50│ 151690.90│ 149666.79│ 151054.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│
│未分配利润 │ 192664.73│ 194881.90│ 197330.73│ 200260.56│
│归属于母公司所│ 298021.55│ 300238.72│ 302687.55│ 305617.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298021.55│ 300238.72│ 302687.55│ 305617.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573672.09│ 562004.31│ 562400.72│ 563887.06│
│流动资产 │ 436388.80│ 424282.55│ 424221.56│ 425265.95│
│非流动资产 │ 137283.29│ 137721.76│ 138179.16│ 138621.10│
│固定资产 │ 17736.74│ 18086.85│ 18442.60│ 18797.59│
│货币资金 │ 10000.72│ 4934.72│ 2262.61│ 1530.34│
│存货 │ 420254.72│ 417749.55│ 414944.02│ 412142.83│
│应收账款 │ 775.50│ 783.56│ 772.65│ 767.34│
│其他应收款 │ --│ 535.97│ --│ 454.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2567.37│ 2584.74│ 2600.71│ 2616.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 90600.00│ 86100.00│ 81500.00│ 76500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1200.81│ 1218.35│
│应付账款 │ 26743.93│ 26617.50│ 26767.94│ 28104.20│
│流动负债 │ 196417.60│ 205338.61│ 162664.59│ 200199.49│
│长期借款 │ 44313.00│ 46313.00│ 55500.00│ 16500.00│
│总负债 │ 268914.52│ 255118.80│ 253672.26│ 252247.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│ 3199.37│
│未分配利润 │ 199400.74│ 201528.69│ 203371.64│ 206282.61│
│归属于母公司所│ 304757.56│ 306885.51│ 308728.46│ 311639.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 304757.56│ 306885.51│ 308728.46│ 311639.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1434.07│ 1002.86│ 496.58│ 18827.92│
│营业收入 │ 1434.07│ 1002.86│ 496.58│ 18827.92│
│营业总成本 │ 9528.91│ 6914.73│ 3468.86│ 25774.07│
│营业成本 │ 1685.13│ 1252.53│ 607.45│ 14980.11│
│财务费用 │ 5718.88│ 4241.15│ 2072.10│ 7664.66│
│管理费用 │ 1965.57│ 1314.87│ 729.93│ 2878.05│
│营业利润 │ -7596.07│ -5379.04│ -2930.29│ -5999.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.23│ 0.37│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6005.69│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 16.36│
│归属母公司净利│ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6022.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7595.84│ -5378.66│ -2929.83│ -6022.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1746.11│ 1210.25│ 309.79│ 18413.49│
│营业收入 │ 1746.11│ 1210.25│ 309.79│ 18413.49│
│营业总成本 │ 9583.59│ 6355.35│ 3279.24│ 27749.54│
│营业成本 │ 1993.73│ 1338.18│ 601.65│ 16137.09│
│财务费用 │ 5660.02│ 3748.90│ 1928.98│ 7396.84│
│管理费用 │ 1774.32│ 1172.51│ 700.92│ 2941.09│
│营业利润 │ -6929.93│ -4786.33│ -2928.98│ -8527.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 59.95│ --│ --│ 39.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6869.98│ -4742.03│ -2910.97│ -8488.54│
│所得税费用 │ 11.89│ 11.89│ --│ 32.24│
│归属母公司净利│ -6881.87│ -4753.92│ -2910.97│ -8520.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6881.87│ -4753.92│ -2910.97│ -8520.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3071.76│ 2076.37│ 1072.16│ 36987.09│
│经营现金流出小计│ 5645.13│ 5922.91│ 5404.06│ 17153.87│
│经营现金流量净额│ -2573.37│ -3846.54│ -4331.91│ 19833.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.00│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 127.56│ 120.60│ 112.14│ 81.00│
│投资现金流量净额│ -126.56│ -120.60│ -112.14│ -81.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9920.00│ 6420.00│ 5900.00│ 172398.00│
│筹资现金流出小计│ 17849.62│ 8893.97│ 7962.02│ 186303.34│
│筹资现金流量净额│ -7929.62│ -2473.97│ -2062.02│ -13905.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10629.56│ -6441.11│ -6506.07│ 5846.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26653.40│ 12889.45│ 5079.51│ 48995.65│
│经营现金流出小计│ 12224.73│ 6139.90│ 4039.40│ 23081.26│
│经营现金流量净额│ 14428.67│ 6749.56│ 1040.11│ 25914.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 242.45│
│投资现金流出小计│ 12.29│ 9.77│ 8.24│ 133.49│
│投资现金流量净额│ -12.29│ -9.77│ -8.24│ 108.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88698.00│ 84198.00│ 79500.00│ 84535.30│
│筹资现金流出小计│ 94644.00│ 87533.40│ 79799.61│ 113647.94│
│筹资现金流量净额│ -5946.00│ -3335.40│ -299.61│ -29112.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8470.38│ 3404.39│ 732.27│ -3089.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1747.66│ 12377.22│ 1530.34│ 708.79│
│短期借款 │ 35320.00│ 36000.00│ 76500.00│ -52.94│
│应收账款 │ 900.41│ 1533.04│ 767.34│ 99.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 454.13│ --│
│应付账款 │ 27043.19│ 27705.25│ 28104.20│ -1.42│
│存货的减少 │ --│ -410.52│ -6115.09│ 93.29│
│流动负债合计 │ 73723.56│ 108091.29│ 200199.49│ -46.01│
│长期借款 │ 14800.00│ 14800.00│ 16500.00│ -10.30│
│负债合计 │ 148623.50│ 151054.22│ 252247.63│ -40.12│
│营业利润 │ -7596.07│ -5999.69│ -8527.90│ 29.65│
│利润总额 │ -7595.84│ -6005.69│ -8488.54│ 29.25│
│归属于母公司所有│ -7595.84│ -6022.05│ -8520.78│ 29.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 192664.73│ 200260.56│ 206282.61│ -2.92│
│营业外收支净额 │ 0.23│ --│ 39.36│ --│
│购买商品、接受劳│ 3634.92│ 8371.09│ 7962.96│ 5.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3071.76│ 36987.09│ 48995.65│ -24.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5645.13│ 17153.87│ 23081.26│ -25.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2573.37│ 19833.22│ 25914.39│ -23.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.00│ --│ 242.45│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 127.56│ 81.00│ 133.49│ -39.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -126.56│ -81.00│ 108.96│ -174.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 127.56│ 81.00│ 133.49│ -39.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9920.00│ 172398.00│ 84535.30│ 103.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17849.62│ 186303.34│ 113647.94│ 63.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7929.62│ -13905.34│ -29112.64│ 52.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7249.62│ 15215.34│ 16716.43│ -8.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10629.56│ 5846.88│ -3089.29│ 289.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 387.90│ 7321.59│ -94.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 387.90│ 7321.59│ -94.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17081.81│ 90.7260│ 859.82│ -14.2779│
│第三季度│ 535.86│ 2.8461│ -2127.95│ 35.3359│
│第二季度│ 900.47│ 4.7826│ -1842.95│ 30.6034│
│第一季度│ 309.79│ 1.6454│ -2910.97│ 48.3385│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10641.04│ 57.7893│ -3442.23│ 40.3981│
│第三季度│ 6021.44│ 32.7012│ -503.91│ 5.9140│
│第二季度│ 1363.91│ 7.4071│ -1714.86│ 20.1256│
│第一季度│ 387.11│ 2.1023│ -2859.78│ 33.5624│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘