银河科技银河科技财务分析报告
≈≈ST银河000806≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1434│ -0.1709│ -0.0016│ 0.0530│
│基本每股收益 │ 0.0652│ 0.0353│ -0.0028│ 0.0629│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1434│ -0.1709│ -0.0016│ 0.0530│
│每股净资产(元) │ -0.0736│ -0.1098│ 0.0588│ 0.0608│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0733│ -0.0524│ -0.0098│ 0.0406│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ -0.0260│ -0.0419│ 0.0069│
│每股资本公积金(元) │ 0.9987│ 0.9987│ 0.9987│ 0.9996│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0845│ 0.0845│ 0.0845│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ -2.1395│ -2.1670│ -1.9977│ -1.9961│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -2.7136│ 87.1514│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -87.5000│ -2.7500│ -129.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -4.6884│ 103.4325│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.0700│ --│ -154.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183469.62│ 177512.87│ 208200.42│ 212661.85│
│归属母公司股东权益 │ -8098.58│ -12082.18│ 6468.27│ 6690.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78979.96│ 49202.38│ 17831.74│ 110597.57│
│营业成本(万元) │ 44936.52│ 27646.38│ 9661.59│ 72078.67│
│投资收益(万元) │ -43.32│ -64.58│ 145.80│ -272.10│
│净利润(万元) │ -15998.19│ -18959.52│ -290.47│ 6205.68│
│营业利润(万元) │ -15934.60│ -20069.84│ 2287.36│ 15573.76│
│利润总额(万元) │ -13469.14│ -17383.84│ 328.21│ 8316.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -15769.55│ -18794.75│ -175.53│ 5830.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -8056.95│ -5760.64│ -1080.67│ 4468.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0321│ -0.0044│ -0.0076│ -1.2424│
│基本每股收益 │ 0.0270│ -0.0070│ -0.0094│ -0.9178│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0321│ -0.0044│ -0.0076│ -1.2424│
│每股净资产(元) │ 0.2362│ 0.1975│ 0.2026│ 0.2199│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0739│ -0.0493│ -0.0386│ 0.0575│
│每股现金流量(元) │ -0.0399│ -0.0317│ -0.0409│ 0.0308│
│每股资本公积金(元) │ 0.9985│ 0.9985│ 0.9987│ 0.9985│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0845│ 0.0845│ 0.0845│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ -1.8191│ -1.8556│ -1.8617│ -2.0492│
│净资产收益率(%) │ 13.5899│ -2.2453│ -3.7609│ -476.8837│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6000│ -2.0400│ -3.7100│ -141.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4272│ -3.5660│ -4.6743│ -417.4544│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2400│ --│ -124.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169905.19│ 170258.10│ 167117.33│ 171906.54│
│归属母公司股东权益 │ 25975.27│ 21725.07│ 22286.98│ 2409.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80223.29│ 49570.80│ 18904.26│ 78143.91│
│营业成本(万元) │ 50374.69│ 31878.55│ 12836.02│ 56684.41│
│投资收益(万元) │ 518.48│ -52.12│ -47.60│ -65.94│
│净利润(万元) │ 3796.33│ -434.43│ -912.88│-138279.86│
│营业利润(万元) │ 5344.13│ 556.13│ -698.76│-113716.67│
│利润总额(万元) │ 5410.49│ 654.69│ -700.47│-137153.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 3530.00│ -487.78│ -838.19│-136653.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -8130.93│ -5427.13│ -4246.66│ 6320.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ --│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.1434│ 0.0530│ -1.2424│ -0.6418│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0652│ 0.0629│ -0.9178│ -0.6787│
│每股净资产(元) │ -0.0736│ 0.0608│ 0.2199│ 1.2641│
│每股资本公积金(元) │ 0.9987│ 0.9996│ 0.9985│ 0.9943│
│每股未分配利润(元) │ -2.1395│ -1.9961│ -2.0492│ -0.8217│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0733│ 0.0406│ 0.0575│ -0.3312│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.0069│ 0.0308│ -0.1781│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7236│ 2.9244│ 2.3149│ 1.6943│
│应收账款周转率 │ 1.6250│ 2.5989│ 1.6381│ 1.2935│
│总资产周转率 │ 0.3988│ 0.5752│ 0.3720│ 0.2605│
│营业收入增长率(%) │ -1.5498│ 41.5306│ 2.6508│ -27.2021│
│营业利润增长率(%) │ -398.1702│ 113.6952│ -62.8536│-13929.3080│
│利润总额增长率(%) │ -348.9451│ 106.0639│ -96.7648│-6457.2787│
│归属母公司净利润增长率│ -546.7293│ 104.2670│ -93.5698│-7002.5233│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9835│ 23.7078│ -30.7411│ -25.5507│
│净资产增长率(%) │ -131.1781│ 177.6724│ -98.2670│ -33.9968│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.2560│ -38.5337│ -1.6290│ 5.6110│
│总资产收益率(%) │ -9.0545│ -10.9035│ -0.1548│ 3.2273│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -2.7136│ 87.1514│
│营业利润率(%) │ -20.1755│ -40.7904│ 12.8275│ 14.0815│
│销售毛利率(%) │ 43.1039│ 43.8109│ 45.8180│ 34.8280│
│销售净利率(%) │ -20.2560│ -38.5337│ -1.6290│ 5.6110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7236│ 1.1561│ 0.4010│ 2.9244│
│固定资产周转率 │ 2.9995│ 1.8540│ 0.6680│ 4.0696│
│流动资产周转率 │ 0.5800│ 0.3681│ 0.1189│ 0.8558│
│总资产周转率 │ 0.3988│ 0.2522│ 0.0847│ 0.5752│
│股东权益周转率 │ 9.4012│ 11.8786│ 1.3008│ 27.3939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4647│ 1.4385│ 1.3113│ 1.3343│
│速动比率(%) │ 1.1142│ 0.9887│ 0.9997│ 1.0475│
│产权比率 │ --│ --│ 31.2709│ 30.8474│
│应收账款周转率 │ 1.6250│ 1.0191│ 0.3924│ 2.5989│
│利息保障倍数 │ -13.1637│ -36.6089│ 2.1254│ 5.1580│
│资产负债率 │ 1.0471│ 1.0713│ 0.9715│ 0.9705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.5498│ -0.7432│ -5.6734│ 41.5306│
│营业利润增长率(%) │ -398.1702│-3708.8332│ 427.3432│ 113.6952│
│总资产增长率(%) │ 7.9835│ 4.2610│ 24.5834│ 23.7078│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9283│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -133.9553│ -160.4508│ -72.3876│ 248.2500│
│净利润增长率(%) │ -521.4125│-4264.2407│ 68.1806│ 104.4878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -4.4141│ -6.8064│ 3.1067│ 3.1461│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6568│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6008│ 64.9942│ 71.0650│ 71.4719│
│无形资产比率(%) │ 6.4459│ 6.7231│ 5.7881│ 5.7074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183469.62│ 177512.87│ 208200.42│ 212661.85│
│流动资产 │ 120357.63│ 115373.00│ 147957.59│ 151993.38│
│非流动资产 │ 63111.99│ 62139.87│ 60242.83│ 60668.47│
│固定资产 │ 26011.20│ 26208.39│ 26520.81│ 26867.20│
│货币资金 │ 5483.58│ 7738.80│ 5840.46│ 10999.71│
│存货 │ 28798.38│ 24484.08│ 24840.82│ 23343.51│
│应收账款 │ 53437.18│ 52794.29│ 47129.24│ 43767.86│
│其他应收款 │ --│ 11179.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11826.29│ 11934.29│ 12050.95│ 12137.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4469.97│ 8954.18│ 9444.18│ 9944.18│
│预收账款 │ 1120.69│ 635.66│ 134.96│ 142.87│
│应付账款 │ 25277.49│ 20909.44│ 22129.80│ 25272.24│
│流动负债 │ 82172.79│ 80202.21│ 112830.08│ 113908.54│
│长期借款 │ 5900.00│ 5900.00│ 5900.00│ 5900.00│
│总负债 │ 192108.00│ 190175.23│ 202268.19│ 206388.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109852.55│ 109852.55│ 109852.55│ 109944.98│
│未分配利润 │ -235327.90│ -238353.10│ -219733.88│ -219558.35│
│归属于母公司所│ -8098.58│ -12082.18│ 6468.27│ 6690.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -8638.38│ -12662.36│ 5932.23│ 6273.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169905.19│ 170258.10│ 167117.33│ 171906.54│
│流动资产 │ 108237.23│ 108423.01│ 103318.90│ 106478.41│
│非流动资产 │ 61667.96│ 61835.08│ 63652.81│ 65428.12│
│固定资产 │ 25746.67│ 26529.36│ 27135.63│ 27485.59│
│货币资金 │ 5792.00│ 6137.53│ 5458.77│ 10043.89│
│存货 │ 25835.97│ 28203.51│ 27806.47│ 25951.57│
│应收账款 │ 48212.34│ 48942.67│ 44454.37│ 41343.35│
│其他应收款 │ --│ 8816.34│ --│ 8354.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12252.27│ 12310.13│ 12388.90│ 12499.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12110.11│ 11408.89│ 12028.84│ 12224.66│
│预收账款 │ --│ --│ 20076.58│ 16075.33│
│应付账款 │ 24666.24│ 25893.30│ 22942.42│ 27727.25│
│流动负债 │ 113661.36│ 118364.94│ 114612.27│ 121558.83│
│长期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总负债 │ 144464.72│ 149311.53│ 145633.43│ 170105.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109823.46│ 109823.46│ 109853.47│ 109823.46│
│未分配利润 │ -200085.31│ -204103.10│ -204769.16│ -225389.33│
│归属于母公司所│ 25975.27│ 21725.07│ 22286.98│ 2409.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25440.47│ 20946.57│ 21483.90│ 1801.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78979.96│ 49202.38│ 17831.74│ 110597.57│
│营业收入 │ 78979.96│ 49202.38│ 17831.74│ 110597.57│
│营业总成本 │ 95926.85│ 41955.34│ 15417.73│ 99617.48│
│营业成本 │ 44936.52│ 27646.38│ 9661.59│ 72078.67│
│财务费用 │ 988.23│ 654.93│ 291.63│ 2203.20│
│管理费用 │ 11272.09│ 7265.17│ 3214.27│ 12180.80│
│营业利润 │ -15934.60│ -20069.84│ 2287.36│ 15573.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -43.32│ -64.58│ 145.80│ -272.10│
│营业外收支净额│ 2465.46│ 2686.00│ -1959.15│ -7256.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13469.14│ -17383.84│ 328.21│ 8316.89│
│所得税费用 │ 2529.05│ 1575.68│ 618.68│ 2111.21│
│归属母公司净利│ -15769.55│ -18794.75│ -175.53│ 5830.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15998.19│ -18959.52│ -290.47│ 6205.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80223.29│ 49570.80│ 18904.26│ 78143.91│
│营业收入 │ 80223.29│ 49570.80│ 18904.26│ 78143.91│
│营业总成本 │ 76011.73│ 47312.11│ 19806.71│ 192767.02│
│营业成本 │ 50374.69│ 31878.55│ 12836.02│ 56684.41│
│财务费用 │ 6191.04│ 4820.57│ 2015.97│ 7195.57│
│管理费用 │ 8004.05│ 5030.03│ 2421.24│ 14851.48│
│营业利润 │ 5344.13│ 556.13│ -698.76│ -113716.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 518.48│ -52.12│ -47.60│ -65.94│
│营业外收支净额│ 66.36│ 98.56│ -1.71│ -23436.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5410.49│ 654.69│ -700.47│ -137153.18│
│所得税费用 │ 1614.16│ 1089.12│ 212.41│ 1126.68│
│归属母公司净利│ 3530.00│ -487.78│ -838.19│ -136653.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3796.33│ -434.43│ -912.88│ -138279.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62094.04│ 42009.82│ 19705.50│ 87496.38│
│经营现金流出小计│ 70150.99│ 47770.46│ 20786.17│ 83027.48│
│经营现金流量净额│ -8056.95│ -5760.64│ -1080.67│ 4468.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27600.36│ 22368.10│ 11709.00│ 21384.22│
│投资现金流出小计│ 30877.45│ 23285.04│ 14604.73│ 23868.77│
│投资现金流量净额│ -3277.09│ -916.95│ -2895.73│ -2484.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7707.00│ 5088.00│ 599.03│ 2500.00│
│筹资现金流出小计│ 1444.02│ 1268.72│ 1224.43│ 3736.77│
│筹资现金流量净额│ 6262.98│ 3819.28│ -625.41│ -1236.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.64│ -3.27│ -1.52│ 6.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5074.70│ -2861.58│ -4603.33│ 754.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60033.42│ 39322.75│ 19571.51│ 101170.41│
│经营现金流出小计│ 68164.34│ 44749.88│ 23818.17│ 94850.31│
│经营现金流量净额│ -8130.93│ -5427.13│ -4246.66│ 6320.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12251.60│ 2420.57│ 1938.20│ 22634.82│
│投资现金流出小计│ 12174.12│ 2503.93│ 2163.47│ 18442.69│
│投资现金流量净额│ 77.48│ -83.36│ -225.27│ 4192.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4992.80│ 3061.17│ 770.00│ 11358.87│
│筹资现金流出小计│ 1320.35│ 1034.15│ 799.52│ 18490.01│
│筹资现金流量净额│ 3672.45│ 2027.03│ -29.52│ -7131.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.07│ 0.94│ 0.96│ 6.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4384.07│ -3482.52│ -4500.49│ 3387.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5483.58│ 10999.71│ 10043.89│ 9.52│
│短期借款 │ 4469.97│ 9944.18│ 12224.66│ -18.65│
│应收账款 │ 53437.18│ 43767.86│ 41343.35│ 5.86│
│应付账款 │ 25277.49│ 25272.24│ 27727.25│ -8.85│
│存货的减少 │ --│ 2671.67│ -2214.83│ 220.63│
│流动负债合计 │ 82172.79│ 113908.54│ 121558.83│ -6.29│
│长期借款 │ 5900.00│ 5900.00│ 6000.00│ -1.67│
│负债合计 │ 192108.00│ 206388.61│ 170105.17│ 21.33│
│营业利润 │ -15934.60│ 15573.76│-113716.67│ 113.70│
│利润总额 │ -13469.14│ 8316.89│-137153.18│ 106.06│
│归属于母公司所有│ -15769.55│ 5830.98│-136653.21│ 104.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-235327.90│-219558.35│-225389.33│ 2.59│
│营业外收支净额 │ 2465.46│ -7256.87│ -23436.51│ 69.04│
│购买商品、接受劳│ 31109.44│ 39073.09│ 37784.17│ 3.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62094.04│ 87496.38│ 101170.41│ -13.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70150.99│ 83027.48│ 94850.31│ -12.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8056.95│ 4468.90│ 6320.11│ -29.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27600.36│ 21384.22│ 22634.82│ -5.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30877.45│ 23868.77│ 18442.69│ 29.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3277.09│ -2484.55│ 4192.13│ -159.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1492.45│ 1862.77│ 1143.69│ 62.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7707.00│ 2500.00│ 11358.87│ -77.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1444.02│ 3736.77│ 18490.01│ -79.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6262.98│ -1236.77│ -7131.15│ 82.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 520.52│ 796.77│ 1704.08│ -53.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5074.70│ 754.29│ 3387.91│ -77.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6628.60│ 19642.49│ -133.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6628.60│ 19642.49│ -133.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30374.27│ 27.4638│ 2300.98│ 39.4612│
│第三季度│ 30652.50│ 27.7153│ 4017.79│ 68.9041│
│第二季度│ 30666.53│ 27.7280│ 350.41│ 6.0094│
│第一季度│ 18904.26│ 17.0928│ -838.19│ -14.3748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30295.52│ 38.7689│ -125815.72│ 92.0693│
│第三季度│ 17768.41│ 22.7381│ -562.44│ 0.4116│
│第二季度│ 14007.02│ 17.9246│ -9033.47│ 6.6105│
│第一季度│ 16072.96│ 20.5684│ -1241.59│ 0.9086│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1434│ -0.1709│ -0.0016│ 0.0530│
│基本每股收益 │ 0.0652│ 0.0353│ -0.0028│ 0.0629│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1434│ -0.1709│ -0.0016│ 0.0530│
│每股净资产(元) │ -0.0736│ -0.1098│ 0.0588│ 0.0608│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0733│ -0.0524│ -0.0098│ 0.0406│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ -0.0260│ -0.0419│ 0.0069│
│每股资本公积金(元) │ 0.9987│ 0.9987│ 0.9987│ 0.9996│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0845│ 0.0845│ 0.0845│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ -2.1395│ -2.1670│ -1.9977│ -1.9961│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -2.7136│ 87.1514│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -87.5000│ -2.7500│ -129.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -4.6884│ 103.4325│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.0700│ --│ -154.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183469.62│ 177512.87│ 208200.42│ 212661.85│
│归属母公司股东权益 │ -8098.58│ -12082.18│ 6468.27│ 6690.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78979.96│ 49202.38│ 17831.74│ 110597.57│
│营业成本(万元) │ 44936.52│ 27646.38│ 9661.59│ 72078.67│
│投资收益(万元) │ -43.32│ -64.58│ 145.80│ -272.10│
│净利润(万元) │ -15998.19│ -18959.52│ -290.47│ 6205.68│
│营业利润(万元) │ -15934.60│ -20069.84│ 2287.36│ 15573.76│
│利润总额(万元) │ -13469.14│ -17383.84│ 328.21│ 8316.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -15769.55│ -18794.75│ -175.53│ 5830.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -8056.95│ -5760.64│ -1080.67│ 4468.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0321│ -0.0044│ -0.0076│ -1.2424│
│基本每股收益 │ 0.0270│ -0.0070│ -0.0094│ -0.9178│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0321│ -0.0044│ -0.0076│ -1.2424│
│每股净资产(元) │ 0.2362│ 0.1975│ 0.2026│ 0.2199│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0739│ -0.0493│ -0.0386│ 0.0575│
│每股现金流量(元) │ -0.0399│ -0.0317│ -0.0409│ 0.0308│
│每股资本公积金(元) │ 0.9985│ 0.9985│ 0.9987│ 0.9985│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0845│ 0.0845│ 0.0845│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ -1.8191│ -1.8556│ -1.8617│ -2.0492│
│净资产收益率(%) │ 13.5899│ -2.2453│ -3.7609│ -476.8837│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6000│ -2.0400│ -3.7100│ -141.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4272│ -3.5660│ -4.6743│ -417.4544│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2400│ --│ -124.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169905.19│ 170258.10│ 167117.33│ 171906.54│
│归属母公司股东权益 │ 25975.27│ 21725.07│ 22286.98│ 2409.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80223.29│ 49570.80│ 18904.26│ 78143.91│
│营业成本(万元) │ 50374.69│ 31878.55│ 12836.02│ 56684.41│
│投资收益(万元) │ 518.48│ -52.12│ -47.60│ -65.94│
│净利润(万元) │ 3796.33│ -434.43│ -912.88│-138279.86│
│营业利润(万元) │ 5344.13│ 556.13│ -698.76│-113716.67│
│利润总额(万元) │ 5410.49│ 654.69│ -700.47│-137153.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 3530.00│ -487.78│ -838.19│-136653.21│
│经营现金流量净额(万元)│ -8130.93│ -5427.13│ -4246.66│ 6320.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ --│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.1434│ 0.0530│ -1.2424│ -0.6418│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0652│ 0.0629│ -0.9178│ -0.6787│
│每股净资产(元) │ -0.0736│ 0.0608│ 0.2199│ 1.2641│
│每股资本公积金(元) │ 0.9987│ 0.9996│ 0.9985│ 0.9943│
│每股未分配利润(元) │ -2.1395│ -1.9961│ -2.0492│ -0.8217│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0733│ 0.0406│ 0.0575│ -0.3312│
│每股现金流量(元) │ -0.0461│ 0.0069│ 0.0308│ -0.1781│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7236│ 2.9244│ 2.3149│ 1.6943│
│应收账款周转率 │ 1.6250│ 2.5989│ 1.6381│ 1.2935│
│总资产周转率 │ 0.3988│ 0.5752│ 0.3720│ 0.2605│
│营业收入增长率(%) │ -1.5498│ 41.5306│ 2.6508│ -27.2021│
│营业利润增长率(%) │ -398.1702│ 113.6952│ -62.8536│-13929.3080│
│利润总额增长率(%) │ -348.9451│ 106.0639│ -96.7648│-6457.2787│
│归属母公司净利润增长率│ -546.7293│ 104.2670│ -93.5698│-7002.5233│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9835│ 23.7078│ -30.7411│ -25.5507│
│净资产增长率(%) │ -131.1781│ 177.6724│ -98.2670│ -33.9968│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -20.2560│ -38.5337│ -1.6290│ 5.6110│
│总资产收益率(%) │ -9.0545│ -10.9035│ -0.1548│ 3.2273│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -2.7136│ 87.1514│
│营业利润率(%) │ -20.1755│ -40.7904│ 12.8275│ 14.0815│
│销售毛利率(%) │ 43.1039│ 43.8109│ 45.8180│ 34.8280│
│销售净利率(%) │ -20.2560│ -38.5337│ -1.6290│ 5.6110│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7236│ 1.1561│ 0.4010│ 2.9244│
│固定资产周转率 │ 2.9995│ 1.8540│ 0.6680│ 4.0696│
│流动资产周转率 │ 0.5800│ 0.3681│ 0.1189│ 0.8558│
│总资产周转率 │ 0.3988│ 0.2522│ 0.0847│ 0.5752│
│股东权益周转率 │ 9.4012│ 11.8786│ 1.3008│ 27.3939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4647│ 1.4385│ 1.3113│ 1.3343│
│速动比率(%) │ 1.1142│ 0.9887│ 0.9997│ 1.0475│
│产权比率 │ --│ --│ 31.2709│ 30.8474│
│应收账款周转率 │ 1.6250│ 1.0191│ 0.3924│ 2.5989│
│利息保障倍数 │ -13.1637│ -36.6089│ 2.1254│ 5.1580│
│资产负债率 │ 1.0471│ 1.0713│ 0.9715│ 0.9705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.5498│ -0.7432│ -5.6734│ 41.5306│
│营业利润增长率(%) │ -398.1702│-3708.8332│ 427.3432│ 113.6952│
│总资产增长率(%) │ 7.9835│ 4.2610│ 24.5834│ 23.7078│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9283│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -133.9553│ -160.4508│ -72.3876│ 248.2500│
│净利润增长率(%) │ -521.4125│-4264.2407│ 68.1806│ 104.4878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -4.4141│ -6.8064│ 3.1067│ 3.1461│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6568│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6008│ 64.9942│ 71.0650│ 71.4719│
│无形资产比率(%) │ 6.4459│ 6.7231│ 5.7881│ 5.7074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183469.62│ 177512.87│ 208200.42│ 212661.85│
│流动资产 │ 120357.63│ 115373.00│ 147957.59│ 151993.38│
│非流动资产 │ 63111.99│ 62139.87│ 60242.83│ 60668.47│
│固定资产 │ 26011.20│ 26208.39│ 26520.81│ 26867.20│
│货币资金 │ 5483.58│ 7738.80│ 5840.46│ 10999.71│
│存货 │ 28798.38│ 24484.08│ 24840.82│ 23343.51│
│应收账款 │ 53437.18│ 52794.29│ 47129.24│ 43767.86│
│其他应收款 │ --│ 11179.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11826.29│ 11934.29│ 12050.95│ 12137.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4469.97│ 8954.18│ 9444.18│ 9944.18│
│预收账款 │ 1120.69│ 635.66│ 134.96│ 142.87│
│应付账款 │ 25277.49│ 20909.44│ 22129.80│ 25272.24│
│流动负债 │ 82172.79│ 80202.21│ 112830.08│ 113908.54│
│长期借款 │ 5900.00│ 5900.00│ 5900.00│ 5900.00│
│总负债 │ 192108.00│ 190175.23│ 202268.19│ 206388.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109852.55│ 109852.55│ 109852.55│ 109944.98│
│未分配利润 │ -235327.90│ -238353.10│ -219733.88│ -219558.35│
│归属于母公司所│ -8098.58│ -12082.18│ 6468.27│ 6690.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -8638.38│ -12662.36│ 5932.23│ 6273.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169905.19│ 170258.10│ 167117.33│ 171906.54│
│流动资产 │ 108237.23│ 108423.01│ 103318.90│ 106478.41│
│非流动资产 │ 61667.96│ 61835.08│ 63652.81│ 65428.12│
│固定资产 │ 25746.67│ 26529.36│ 27135.63│ 27485.59│
│货币资金 │ 5792.00│ 6137.53│ 5458.77│ 10043.89│
│存货 │ 25835.97│ 28203.51│ 27806.47│ 25951.57│
│应收账款 │ 48212.34│ 48942.67│ 44454.37│ 41343.35│
│其他应收款 │ --│ 8816.34│ --│ 8354.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12252.27│ 12310.13│ 12388.90│ 12499.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12110.11│ 11408.89│ 12028.84│ 12224.66│
│预收账款 │ --│ --│ 20076.58│ 16075.33│
│应付账款 │ 24666.24│ 25893.30│ 22942.42│ 27727.25│
│流动负债 │ 113661.36│ 118364.94│ 114612.27│ 121558.83│
│长期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│总负债 │ 144464.72│ 149311.53│ 145633.43│ 170105.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109823.46│ 109823.46│ 109853.47│ 109823.46│
│未分配利润 │ -200085.31│ -204103.10│ -204769.16│ -225389.33│
│归属于母公司所│ 25975.27│ 21725.07│ 22286.98│ 2409.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25440.47│ 20946.57│ 21483.90│ 1801.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78979.96│ 49202.38│ 17831.74│ 110597.57│
│营业收入 │ 78979.96│ 49202.38│ 17831.74│ 110597.57│
│营业总成本 │ 95926.85│ 41955.34│ 15417.73│ 99617.48│
│营业成本 │ 44936.52│ 27646.38│ 9661.59│ 72078.67│
│财务费用 │ 988.23│ 654.93│ 291.63│ 2203.20│
│管理费用 │ 11272.09│ 7265.17│ 3214.27│ 12180.80│
│营业利润 │ -15934.60│ -20069.84│ 2287.36│ 15573.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -43.32│ -64.58│ 145.80│ -272.10│
│营业外收支净额│ 2465.46│ 2686.00│ -1959.15│ -7256.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13469.14│ -17383.84│ 328.21│ 8316.89│
│所得税费用 │ 2529.05│ 1575.68│ 618.68│ 2111.21│
│归属母公司净利│ -15769.55│ -18794.75│ -175.53│ 5830.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15998.19│ -18959.52│ -290.47│ 6205.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80223.29│ 49570.80│ 18904.26│ 78143.91│
│营业收入 │ 80223.29│ 49570.80│ 18904.26│ 78143.91│
│营业总成本 │ 76011.73│ 47312.11│ 19806.71│ 192767.02│
│营业成本 │ 50374.69│ 31878.55│ 12836.02│ 56684.41│
│财务费用 │ 6191.04│ 4820.57│ 2015.97│ 7195.57│
│管理费用 │ 8004.05│ 5030.03│ 2421.24│ 14851.48│
│营业利润 │ 5344.13│ 556.13│ -698.76│ -113716.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 518.48│ -52.12│ -47.60│ -65.94│
│营业外收支净额│ 66.36│ 98.56│ -1.71│ -23436.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5410.49│ 654.69│ -700.47│ -137153.18│
│所得税费用 │ 1614.16│ 1089.12│ 212.41│ 1126.68│
│归属母公司净利│ 3530.00│ -487.78│ -838.19│ -136653.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3796.33│ -434.43│ -912.88│ -138279.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62094.04│ 42009.82│ 19705.50│ 87496.38│
│经营现金流出小计│ 70150.99│ 47770.46│ 20786.17│ 83027.48│
│经营现金流量净额│ -8056.95│ -5760.64│ -1080.67│ 4468.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27600.36│ 22368.10│ 11709.00│ 21384.22│
│投资现金流出小计│ 30877.45│ 23285.04│ 14604.73│ 23868.77│
│投资现金流量净额│ -3277.09│ -916.95│ -2895.73│ -2484.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7707.00│ 5088.00│ 599.03│ 2500.00│
│筹资现金流出小计│ 1444.02│ 1268.72│ 1224.43│ 3736.77│
│筹资现金流量净额│ 6262.98│ 3819.28│ -625.41│ -1236.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.64│ -3.27│ -1.52│ 6.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5074.70│ -2861.58│ -4603.33│ 754.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60033.42│ 39322.75│ 19571.51│ 101170.41│
│经营现金流出小计│ 68164.34│ 44749.88│ 23818.17│ 94850.31│
│经营现金流量净额│ -8130.93│ -5427.13│ -4246.66│ 6320.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12251.60│ 2420.57│ 1938.20│ 22634.82│
│投资现金流出小计│ 12174.12│ 2503.93│ 2163.47│ 18442.69│
│投资现金流量净额│ 77.48│ -83.36│ -225.27│ 4192.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4992.80│ 3061.17│ 770.00│ 11358.87│
│筹资现金流出小计│ 1320.35│ 1034.15│ 799.52│ 18490.01│
│筹资现金流量净额│ 3672.45│ 2027.03│ -29.52│ -7131.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.07│ 0.94│ 0.96│ 6.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4384.07│ -3482.52│ -4500.49│ 3387.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5483.58│ 10999.71│ 10043.89│ 9.52│
│短期借款 │ 4469.97│ 9944.18│ 12224.66│ -18.65│
│应收账款 │ 53437.18│ 43767.86│ 41343.35│ 5.86│
│应付账款 │ 25277.49│ 25272.24│ 27727.25│ -8.85│
│存货的减少 │ --│ 2671.67│ -2214.83│ 220.63│
│流动负债合计 │ 82172.79│ 113908.54│ 121558.83│ -6.29│
│长期借款 │ 5900.00│ 5900.00│ 6000.00│ -1.67│
│负债合计 │ 192108.00│ 206388.61│ 170105.17│ 21.33│
│营业利润 │ -15934.60│ 15573.76│-113716.67│ 113.70│
│利润总额 │ -13469.14│ 8316.89│-137153.18│ 106.06│
│归属于母公司所有│ -15769.55│ 5830.98│-136653.21│ 104.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-235327.90│-219558.35│-225389.33│ 2.59│
│营业外收支净额 │ 2465.46│ -7256.87│ -23436.51│ 69.04│
│购买商品、接受劳│ 31109.44│ 39073.09│ 37784.17│ 3.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62094.04│ 87496.38│ 101170.41│ -13.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70150.99│ 83027.48│ 94850.31│ -12.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8056.95│ 4468.90│ 6320.11│ -29.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27600.36│ 21384.22│ 22634.82│ -5.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30877.45│ 23868.77│ 18442.69│ 29.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3277.09│ -2484.55│ 4192.13│ -159.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1492.45│ 1862.77│ 1143.69│ 62.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7707.00│ 2500.00│ 11358.87│ -77.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1444.02│ 3736.77│ 18490.01│ -79.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6262.98│ -1236.77│ -7131.15│ 82.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 520.52│ 796.77│ 1704.08│ -53.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5074.70│ 754.29│ 3387.91│ -77.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6628.60│ 19642.49│ -133.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6628.60│ 19642.49│ -133.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30374.27│ 27.4638│ 2300.98│ 39.4612│
│第三季度│ 30652.50│ 27.7153│ 4017.79│ 68.9041│
│第二季度│ 30666.53│ 27.7280│ 350.41│ 6.0094│
│第一季度│ 18904.26│ 17.0928│ -838.19│ -14.3748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30295.52│ 38.7689│ -125815.72│ 92.0693│
│第三季度│ 17768.41│ 22.7381│ -562.44│ 0.4116│
│第二季度│ 14007.02│ 17.9246│ -9033.47│ 6.6105│
│第一季度│ 16072.96│ 20.5684│ -1241.59│ 0.9086│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘