金宇车城金宇车城财务分析报告
≈≈北清环能000803≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0700│ 0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0287│ 0.0700│ 0.0480│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0700│ 0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.9883│ 3.2746│ 3.2263│ 3.1316│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5895│ -0.2455│ -0.2824│ -0.5212│
│每股现金流量(元) │ 0.8141│ 0.3591│ -0.1540│ 0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 4.9146│ 3.5472│ 3.5178│ 3.4767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1043│ 0.1326│ 0.1326│ 0.1326│
│每股未分配利润(元) │ -0.8837│ -1.0815│ -1.1022│ -1.1549│
│净资产收益率(%) │ 0.4973│ 2.2403│ 1.6348│ 7.5419│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8200│ 2.1600│ 1.5500│ 23.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4758│ 2.1271│ 1.5687│ 1.9265│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1600│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245804.23│ 196302.96│ 181591.04│ 181555.87│
│归属母公司股东权益 │ 121173.37│ 62575.45│ 61650.66│ 59841.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33819.80│ 27176.05│ 19243.60│ 34688.16│
│营业成本(万元) │ 22490.32│ 17784.53│ 12994.72│ 20913.69│
│投资收益(万元) │ -82.23│ -71.68│ -38.00│ 42.05│
│净利润(万元) │ 1100.63│ 1779.81│ 1307.52│ 5129.06│
│营业利润(万元) │ 740.56│ 1713.63│ 1712.71│ 4005.67│
│利润总额(万元) │ 576.95│ 1688.31│ 1705.98│ 6745.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 602.58│ 1401.89│ 1007.87│ 4513.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -14319.49│ -4690.80│ -5395.99│ -9959.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.1100│ -1.3500│
│基本每股收益 │ -0.1496│ -0.1000│ -0.1103│ -1.4590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.1100│ -1.3500│
│每股净资产(元) │ 2.7720│ 1.4867│ -0.8755│ -0.8672│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0574│ -0.3053│ -0.1673│ 0.3547│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.0836│ -0.1912│ -0.5378│
│每股资本公积金(元) │ 3.4474│ 2.8824│ 0.5659│ 0.1639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1332│ 0.1872│ 0.1872│ 0.1984│
│每股未分配利润(元) │ -1.4797│ -2.0779│ -2.2058│ -2.0811│
│净资产收益率(%) │ 0.4541│ 1.0853│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5600│ -2.5700│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.3966│ -6.9766│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.5100│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99114.18│ 99654.65│ 36191.14│ 38405.54│
│归属母公司股东权益 │ 52970.25│ 24251.18│ -11849.54│ -9181.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10134.25│ 3319.08│ --│ 2352.92│
│营业成本(万元) │ 5724.13│ 1508.11│ --│ 1617.88│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 12906.68│
│净利润(万元) │ 653.52│ 321.58│ -1470.58│ -19830.93│
│营业利润(万元) │ -1140.56│ -1384.62│ -1470.85│ -26413.94│
│利润总额(万元) │ 763.48│ 568.64│ -1470.58│ -26657.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 240.56│ 263.19│ -1467.72│ -17193.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -1092.75│ -4132.49│ -2264.84│ 4531.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2900│ -1.3500│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0287│ 0.0700│ -1.4590│ -1.5430│
│每股净资产(元) │ 4.9883│ 3.1316│ -0.8672│ 0.6764│
│每股资本公积金(元) │ 4.9146│ 3.4767│ 0.1639│ 0.1574│
│每股未分配利润(元) │ -0.8837│ -1.1549│ -2.0811│ -0.7111│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5895│ -0.5212│ 0.3547│ 0.7666│
│每股现金流量(元) │ 0.8141│ 0.1881│ -0.5378│ 0.3425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7446│ 16.7049│ 0.2440│ 2.7786│
│应收账款周转率 │ 2.5418│ 4.2979│ 0.1800│ 2.1202│
│总资产周转率 │ 0.1583│ 0.3152│ 0.0277│ 0.3760│
│营业收入增长率(%) │ 233.7179│ 1374.2630│ -95.2103│ 64.1987│
│营业利润增长率(%) │ 164.9296│ 115.1650│ -306.3535│ -247.7581│
│利润总额增长率(%) │ -24.4310│ 125.3035│ -544.5954│ 2.8488│
│归属母公司净利润增长率│ 150.4917│ 126.2495│-2212.3048│ -51.6689│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 148.0011│ 372.7336│ -70.8171│ 1.4425│
│净资产增长率(%) │ 128.7574│ 751.7297│ -206.2774│ 10.4013│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2544│ 6.5492│ 6.7946│ 14.7862│
│总资产收益率(%) │ 0.6382│ 1.2027│ 1.2008│ 4.6636│
│净资产收益率(%) │ 0.4973│ 2.2403│ 1.6348│ 7.5419│
│营业利润率(%) │ 2.1897│ 6.3057│ 8.9002│ 11.5477│
│销售毛利率(%) │ 33.4996│ 34.5581│ 32.4725│ 39.7094│
│销售净利率(%) │ 3.2544│ 6.5492│ 6.7946│ 14.7862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7446│ 11.6801│ 11.5508│ 16.7049│
│固定资产周转率 │ 0.9145│ 0.7316│ 0.5127│ 1.9063│
│流动资产周转率 │ 0.7043│ 0.7197│ 0.6235│ 1.4444│
│总资产周转率 │ 0.1583│ 0.1438│ 0.1060│ 0.3152│
│股东权益周转率 │ 0.3760│ 0.5455│ 0.7106│ 1.2603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1972│ 0.6703│ 0.4611│ 0.3553│
│速动比率(%) │ 1.0922│ 0.4331│ 0.3847│ 0.2940│
│产权比率 │ 0.9740│ 2.0792│ 1.8760│ 1.9620│
│应收账款周转率 │ 2.5418│ 2.0024│ 1.2002│ 4.2979│
│利息保障倍数 │ 0.9223│ 1.9347│ 3.0495│ 8.1922│
│资产负债率 │ 0.4934│ 0.6628│ 0.6369│ 0.6467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 233.7179│ 718.7815│ --│ 1374.2630│
│营业利润增长率(%) │ 164.9296│ 223.7618│ 216.4437│ 115.1650│
│总资产增长率(%) │ 148.0011│ 96.9832│ 401.7554│ 370.6264│
│固定资产增长率(%) │ --│ 386.2404│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 124.8123│ 97.9852│ 660.2364│ 805.0182│
│净利润增长率(%) │ 68.4164│ 453.4480│ 188.9120│ 125.8639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2967│ 31.8770│ 33.9503│ 32.9602│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.3791│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.4112│ 22.6196│ 16.8585│ 17.1372│
│无形资产比率(%) │ 25.7338│ 19.4593│ 21.2972│ 21.6092│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245804.23│ 196302.96│ 181591.04│ 181555.87│
│流动资产 │ 64919.96│ 44403.00│ 30613.45│ 31113.52│
│非流动资产 │ 180884.27│ 151899.96│ 150977.59│ 150442.35│
│固定资产 │ 37717.38│ 38041.78│ 38824.24│ 36246.87│
│货币资金 │ 28160.87│ 15247.91│ 6386.09│ 8598.29│
│存货 │ 5690.27│ 2066.36│ 1271.10│ 978.91│
│应收账款 │ 11532.60│ 12065.29│ 16989.84│ 15078.27│
│其他应收款 │ --│ 7590.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63254.79│ 38199.09│ 38673.89│ 39232.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12543.76│ 10750.00│ 2550.00│ 3840.00│
│预收账款 │ --│ 97.11│ --│ --│
│应付账款 │ 16680.88│ 18222.32│ 23973.92│ 23152.12│
│流动负债 │ 54228.12│ 66247.01│ 66396.20│ 87570.98│
│长期借款 │ 24344.00│ 18600.00│ 4500.00│ 5000.00│
│总负债 │ 121282.88│ 130105.46│ 115658.03│ 117411.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119383.61│ 67784.37│ 67222.22│ 66435.66│
│未分配利润 │ -21466.48│ -20667.17│ -21061.19│ -22069.06│
│归属于母公司所│ 121173.37│ 62575.45│ 61650.66│ 59841.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124521.35│ 66197.50│ 65933.00│ 64144.61│
│商誉 │ 37536.04│ 36665.48│ 36665.48│ 36665.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99114.18│ 99654.65│ 36191.14│ 38405.54│
│流动资产 │ 21356.39│ 23346.46│ 14507.60│ 16916.44│
│非流动资产 │ 77757.79│ 76308.19│ 21683.54│ 21489.10│
│固定资产 │ 7388.45│ 7823.66│ 140.41│ 146.63│
│货币资金 │ 4145.99│ 4098.08│ 1346.26│ 3934.57│
│存货 │ 716.23│ 1336.03│ 1524.98│ 1524.98│
│应收账款 │ 5358.21│ 7483.80│ 1063.52│ 1063.52│
│其他应收款 │ --│ 5423.97│ --│ 9367.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40166.71│ 39608.51│ 288.82│ 290.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7312.87│ 21362.87│ 16120.00│ 15120.00│
│预收账款 │ 0.51│ 0.51│ 53.14│ 1243.14│
│应付账款 │ 14900.67│ 16545.34│ 11905.15│ 13905.15│
│流动负债 │ 41456.14│ 60358.42│ 43690.48│ 43203.60│
│长期借款 │ --│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│总负债 │ 43725.16│ 66219.08│ 47959.93│ 47503.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65578.69│ 39013.95│ 7659.12│ 2093.23│
│未分配利润 │ -28146.88│ -28124.25│ -29855.16│ -26582.26│
│归属于母公司所│ 52970.25│ 24251.18│ -11849.54│ -9181.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55389.02│ 33435.58│ -11768.78│ -9098.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33819.80│ 27176.05│ 19243.60│ 34688.16│
│营业收入 │ 33819.80│ 27176.05│ 19243.60│ 34688.16│
│营业总成本 │ 33699.21│ 25953.54│ 17492.43│ 30890.40│
│营业成本 │ 22490.32│ 17784.53│ 12994.72│ 20913.69│
│财务费用 │ 3347.74│ 1949.45│ 832.40│ 973.69│
│管理费用 │ 6689.41│ 5459.99│ 3283.20│ 7941.07│
│营业利润 │ 740.56│ 1713.63│ 1712.71│ 4005.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -82.23│ -71.68│ -38.00│ 42.05│
│营业外收支净额│ -163.61│ -25.32│ -6.73│ 2739.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 576.95│ 1688.31│ 1705.98│ 6745.17│
│所得税费用 │ -523.68│ -91.50│ 398.46│ 1616.11│
│归属母公司净利│ 602.58│ 1401.89│ 1007.87│ 4513.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1100.63│ 1779.81│ 1307.52│ 5129.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10134.25│ 3319.08│ --│ 2352.92│
│营业收入 │ 10134.25│ 3319.08│ --│ 2352.92│
│营业总成本 │ 11425.25│ 4636.43│ 1474.22│ 28345.90│
│营业成本 │ 5724.13│ 1508.11│ --│ 1617.88│
│财务费用 │ 695.78│ 447.66│ 162.68│ 2021.28│
│管理费用 │ 4513.72│ 2478.32│ 1216.85│ 4906.07│
│营业利润 │ -1140.56│ -1384.62│ -1470.85│ -26413.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 12906.68│
│营业外收支净额│ 1904.04│ 1953.26│ --│ -243.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 763.48│ 568.64│ -1470.58│ -26657.02│
│所得税费用 │ 109.96│ 247.06│ --│ -6826.08│
│归属母公司净利│ 240.56│ 263.19│ -1467.72│ -17193.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 653.52│ 321.58│ -1470.58│ -19830.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44110.69│ 26735.16│ 11030.03│ 33136.09│
│经营现金流出小计│ 58430.17│ 31425.96│ 16426.02│ 43095.60│
│经营现金流量净额│ -14319.49│ -4690.80│ -5395.99│ -9959.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1673.32│ 1672.92│ 672.92│ 18353.94│
│投资现金流出小计│ 32896.30│ 22977.21│ 9544.90│ 24054.09│
│投资现金流量净额│ -31222.98│ -21304.29│ -8871.98│ -5700.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112743.83│ 39054.62│ 14800.00│ 49881.74│
│筹资现金流出小计│ 47426.54│ 6197.65│ 3475.53│ 30628.16│
│筹资现金流量净额│ 65317.29│ 32856.96│ 11324.47│ 19253.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19774.83│ 6861.87│ -2943.50│ 3593.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15641.84│ 1965.87│ 524.88│ 13862.15│
│经营现金流出小计│ 16734.59│ 6098.36│ 2789.72│ 9331.02│
│经营现金流量净额│ -1092.75│ -4132.49│ -2264.84│ 4531.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5571.74│ 5571.74│ 7.24│ 268.02│
│投资现金流出小计│ 13452.87│ 26.00│ 24.12│ 55.84│
│投资现金流量净额│ -7881.13│ 5545.74│ -16.87│ 212.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32835.74│ 2344.00│ 1000.00│ 6522.62│
│筹资现金流出小计│ 24945.26│ 4888.55│ 1306.60│ 18134.81│
│筹资现金流量净额│ 7890.48│ -2544.55│ -306.60│ -11612.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1083.40│ -1131.30│ -2588.31│ -6868.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28160.87│ 8598.29│ 3934.57│ 118.53│
│短期借款 │ 12543.76│ 3840.00│ 15120.00│ -74.60│
│应收账款 │ 11532.60│ 15078.27│ 1063.52│ 1317.77│
│应付账款 │ 16680.88│ 23152.12│ 13905.15│ 66.50│
│存货的减少 │ --│ 1011.15│ 1019.37│ -0.81│
│流动负债合计 │ 54228.12│ 87570.98│ 43203.60│ 102.69│
│长期借款 │ 24344.00│ 5000.00│ 1000.00│ 400.00│
│负债合计 │ 121282.88│ 117411.26│ 47503.83│ 147.16│
│营业利润 │ 740.56│ 4005.67│ -26413.94│ 115.16│
│利润总额 │ 576.95│ 6745.17│ -26657.02│ 125.30│
│归属于母公司所有│ 602.58│ 4513.20│ -17193.44│ 126.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21466.48│ -22069.06│ -26582.26│ 16.98│
│营业外收支净额 │ -163.61│ 2739.50│ -243.08│ 1227.00│
│购买商品、接受劳│ 39209.13│ 30180.36│ 3232.77│ 833.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44110.69│ 33136.09│ 13862.15│ 139.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58430.17│ 43095.60│ 9331.02│ 361.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14319.49│ -9959.52│ 4531.13│ -319.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1673.32│ 18353.94│ 268.02│ 6747.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32896.30│ 24054.09│ 55.84│ 42976.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31222.98│ -5700.15│ 212.17│ -2786.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6751.07│ 939.98│ 45.34│ 1973.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112743.83│ 49881.74│ 6522.62│ 664.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47426.54│ 30628.16│ 18134.81│ 68.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65317.29│ 19253.58│ -11612.19│ 265.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1462.57│ 1330.36│ 1409.31│ -5.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19774.83│ 3593.91│ -6868.89│ 152.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25182.03│ -9313.84│ -170.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25182.03│ -9313.84│ -170.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24553.91│ 70.7847│ 4272.64│ 94.6699│
│第三季度│ 6815.16│ 19.6469│ -22.63│ -0.5014│
│第二季度│ 3319.08│ 9.5684│ 1730.91│ 38.3521│
│第一季度│ --│ --│ -1467.72│ -32.5206│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 620.55│ 26.3738│ -10908.08│ 63.4433│
│第三季度│ 605.07│ 25.7158│ -1323.70│ 7.6989│
│第二季度│ 663.59│ 28.2028│ -3261.86│ 18.9715│
│第一季度│ 463.70│ 19.7076│ -1699.80│ 9.8863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0700│ 0.0500│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.0287│ 0.0700│ 0.0480│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0700│ 0.0500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.9883│ 3.2746│ 3.2263│ 3.1316│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5895│ -0.2455│ -0.2824│ -0.5212│
│每股现金流量(元) │ 0.8141│ 0.3591│ -0.1540│ 0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 4.9146│ 3.5472│ 3.5178│ 3.4767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1043│ 0.1326│ 0.1326│ 0.1326│
│每股未分配利润(元) │ -0.8837│ -1.0815│ -1.1022│ -1.1549│
│净资产收益率(%) │ 0.4973│ 2.2403│ 1.6348│ 7.5419│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8200│ 2.1600│ 1.5500│ 23.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4758│ 2.1271│ 1.5687│ 1.9265│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1600│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 245804.23│ 196302.96│ 181591.04│ 181555.87│
│归属母公司股东权益 │ 121173.37│ 62575.45│ 61650.66│ 59841.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 33819.80│ 27176.05│ 19243.60│ 34688.16│
│营业成本(万元) │ 22490.32│ 17784.53│ 12994.72│ 20913.69│
│投资收益(万元) │ -82.23│ -71.68│ -38.00│ 42.05│
│净利润(万元) │ 1100.63│ 1779.81│ 1307.52│ 5129.06│
│营业利润(万元) │ 740.56│ 1713.63│ 1712.71│ 4005.67│
│利润总额(万元) │ 576.95│ 1688.31│ 1705.98│ 6745.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 602.58│ 1401.89│ 1007.87│ 4513.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -14319.49│ -4690.80│ -5395.99│ -9959.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.1100│ -1.3500│
│基本每股收益 │ -0.1496│ -0.1000│ -0.1103│ -1.4590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.1100│ -1.3500│
│每股净资产(元) │ 2.7720│ 1.4867│ -0.8755│ -0.8672│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0574│ -0.3053│ -0.1673│ 0.3547│
│每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.0836│ -0.1912│ -0.5378│
│每股资本公积金(元) │ 3.4474│ 2.8824│ 0.5659│ 0.1639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1332│ 0.1872│ 0.1872│ 0.1984│
│每股未分配利润(元) │ -1.4797│ -2.0779│ -2.2058│ -2.0811│
│净资产收益率(%) │ 0.4541│ 1.0853│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5600│ -2.5700│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.3966│ -6.9766│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.5100│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 99114.18│ 99654.65│ 36191.14│ 38405.54│
│归属母公司股东权益 │ 52970.25│ 24251.18│ -11849.54│ -9181.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 10134.25│ 3319.08│ --│ 2352.92│
│营业成本(万元) │ 5724.13│ 1508.11│ --│ 1617.88│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 12906.68│
│净利润(万元) │ 653.52│ 321.58│ -1470.58│ -19830.93│
│营业利润(万元) │ -1140.56│ -1384.62│ -1470.85│ -26413.94│
│利润总额(万元) │ 763.48│ 568.64│ -1470.58│ -26657.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 240.56│ 263.19│ -1467.72│ -17193.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -1092.75│ -4132.49│ -2264.84│ 4531.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2900│ -1.3500│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0287│ 0.0700│ -1.4590│ -1.5430│
│每股净资产(元) │ 4.9883│ 3.1316│ -0.8672│ 0.6764│
│每股资本公积金(元) │ 4.9146│ 3.4767│ 0.1639│ 0.1574│
│每股未分配利润(元) │ -0.8837│ -1.1549│ -2.0811│ -0.7111│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5895│ -0.5212│ 0.3547│ 0.7666│
│每股现金流量(元) │ 0.8141│ 0.1881│ -0.5378│ 0.3425│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7446│ 16.7049│ 0.2440│ 2.7786│
│应收账款周转率 │ 2.5418│ 4.2979│ 0.1800│ 2.1202│
│总资产周转率 │ 0.1583│ 0.3152│ 0.0277│ 0.3760│
│营业收入增长率(%) │ 233.7179│ 1374.2630│ -95.2103│ 64.1987│
│营业利润增长率(%) │ 164.9296│ 115.1650│ -306.3535│ -247.7581│
│利润总额增长率(%) │ -24.4310│ 125.3035│ -544.5954│ 2.8488│
│归属母公司净利润增长率│ 150.4917│ 126.2495│-2212.3048│ -51.6689│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 148.0011│ 372.7336│ -70.8171│ 1.4425│
│净资产增长率(%) │ 128.7574│ 751.7297│ -206.2774│ 10.4013│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2544│ 6.5492│ 6.7946│ 14.7862│
│总资产收益率(%) │ 0.6382│ 1.2027│ 1.2008│ 4.6636│
│净资产收益率(%) │ 0.4973│ 2.2403│ 1.6348│ 7.5419│
│营业利润率(%) │ 2.1897│ 6.3057│ 8.9002│ 11.5477│
│销售毛利率(%) │ 33.4996│ 34.5581│ 32.4725│ 39.7094│
│销售净利率(%) │ 3.2544│ 6.5492│ 6.7946│ 14.7862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7446│ 11.6801│ 11.5508│ 16.7049│
│固定资产周转率 │ 0.9145│ 0.7316│ 0.5127│ 1.9063│
│流动资产周转率 │ 0.7043│ 0.7197│ 0.6235│ 1.4444│
│总资产周转率 │ 0.1583│ 0.1438│ 0.1060│ 0.3152│
│股东权益周转率 │ 0.3760│ 0.5455│ 0.7106│ 1.2603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1972│ 0.6703│ 0.4611│ 0.3553│
│速动比率(%) │ 1.0922│ 0.4331│ 0.3847│ 0.2940│
│产权比率 │ 0.9740│ 2.0792│ 1.8760│ 1.9620│
│应收账款周转率 │ 2.5418│ 2.0024│ 1.2002│ 4.2979│
│利息保障倍数 │ 0.9223│ 1.9347│ 3.0495│ 8.1922│
│资产负债率 │ 0.4934│ 0.6628│ 0.6369│ 0.6467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 233.7179│ 718.7815│ --│ 1374.2630│
│营业利润增长率(%) │ 164.9296│ 223.7618│ 216.4437│ 115.1650│
│总资产增长率(%) │ 148.0011│ 96.9832│ 401.7554│ 370.6264│
│固定资产增长率(%) │ --│ 386.2404│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 124.8123│ 97.9852│ 660.2364│ 805.0182│
│净利润增长率(%) │ 68.4164│ 453.4480│ 188.9120│ 125.8639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2967│ 31.8770│ 33.9503│ 32.9602│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.3791│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.4112│ 22.6196│ 16.8585│ 17.1372│
│无形资产比率(%) │ 25.7338│ 19.4593│ 21.2972│ 21.6092│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 245804.23│ 196302.96│ 181591.04│ 181555.87│
│流动资产 │ 64919.96│ 44403.00│ 30613.45│ 31113.52│
│非流动资产 │ 180884.27│ 151899.96│ 150977.59│ 150442.35│
│固定资产 │ 37717.38│ 38041.78│ 38824.24│ 36246.87│
│货币资金 │ 28160.87│ 15247.91│ 6386.09│ 8598.29│
│存货 │ 5690.27│ 2066.36│ 1271.10│ 978.91│
│应收账款 │ 11532.60│ 12065.29│ 16989.84│ 15078.27│
│其他应收款 │ --│ 7590.27│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63254.79│ 38199.09│ 38673.89│ 39232.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12543.76│ 10750.00│ 2550.00│ 3840.00│
│预收账款 │ --│ 97.11│ --│ --│
│应付账款 │ 16680.88│ 18222.32│ 23973.92│ 23152.12│
│流动负债 │ 54228.12│ 66247.01│ 66396.20│ 87570.98│
│长期借款 │ 24344.00│ 18600.00│ 4500.00│ 5000.00│
│总负债 │ 121282.88│ 130105.46│ 115658.03│ 117411.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119383.61│ 67784.37│ 67222.22│ 66435.66│
│未分配利润 │ -21466.48│ -20667.17│ -21061.19│ -22069.06│
│归属于母公司所│ 121173.37│ 62575.45│ 61650.66│ 59841.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124521.35│ 66197.50│ 65933.00│ 64144.61│
│商誉 │ 37536.04│ 36665.48│ 36665.48│ 36665.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 99114.18│ 99654.65│ 36191.14│ 38405.54│
│流动资产 │ 21356.39│ 23346.46│ 14507.60│ 16916.44│
│非流动资产 │ 77757.79│ 76308.19│ 21683.54│ 21489.10│
│固定资产 │ 7388.45│ 7823.66│ 140.41│ 146.63│
│货币资金 │ 4145.99│ 4098.08│ 1346.26│ 3934.57│
│存货 │ 716.23│ 1336.03│ 1524.98│ 1524.98│
│应收账款 │ 5358.21│ 7483.80│ 1063.52│ 1063.52│
│其他应收款 │ --│ 5423.97│ --│ 9367.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40166.71│ 39608.51│ 288.82│ 290.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7312.87│ 21362.87│ 16120.00│ 15120.00│
│预收账款 │ 0.51│ 0.51│ 53.14│ 1243.14│
│应付账款 │ 14900.67│ 16545.34│ 11905.15│ 13905.15│
│流动负债 │ 41456.14│ 60358.42│ 43690.48│ 43203.60│
│长期借款 │ --│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│总负债 │ 43725.16│ 66219.08│ 47959.93│ 47503.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65578.69│ 39013.95│ 7659.12│ 2093.23│
│未分配利润 │ -28146.88│ -28124.25│ -29855.16│ -26582.26│
│归属于母公司所│ 52970.25│ 24251.18│ -11849.54│ -9181.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55389.02│ 33435.58│ -11768.78│ -9098.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33819.80│ 27176.05│ 19243.60│ 34688.16│
│营业收入 │ 33819.80│ 27176.05│ 19243.60│ 34688.16│
│营业总成本 │ 33699.21│ 25953.54│ 17492.43│ 30890.40│
│营业成本 │ 22490.32│ 17784.53│ 12994.72│ 20913.69│
│财务费用 │ 3347.74│ 1949.45│ 832.40│ 973.69│
│管理费用 │ 6689.41│ 5459.99│ 3283.20│ 7941.07│
│营业利润 │ 740.56│ 1713.63│ 1712.71│ 4005.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -82.23│ -71.68│ -38.00│ 42.05│
│营业外收支净额│ -163.61│ -25.32│ -6.73│ 2739.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 576.95│ 1688.31│ 1705.98│ 6745.17│
│所得税费用 │ -523.68│ -91.50│ 398.46│ 1616.11│
│归属母公司净利│ 602.58│ 1401.89│ 1007.87│ 4513.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1100.63│ 1779.81│ 1307.52│ 5129.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10134.25│ 3319.08│ --│ 2352.92│
│营业收入 │ 10134.25│ 3319.08│ --│ 2352.92│
│营业总成本 │ 11425.25│ 4636.43│ 1474.22│ 28345.90│
│营业成本 │ 5724.13│ 1508.11│ --│ 1617.88│
│财务费用 │ 695.78│ 447.66│ 162.68│ 2021.28│
│管理费用 │ 4513.72│ 2478.32│ 1216.85│ 4906.07│
│营业利润 │ -1140.56│ -1384.62│ -1470.85│ -26413.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 12906.68│
│营业外收支净额│ 1904.04│ 1953.26│ --│ -243.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 763.48│ 568.64│ -1470.58│ -26657.02│
│所得税费用 │ 109.96│ 247.06│ --│ -6826.08│
│归属母公司净利│ 240.56│ 263.19│ -1467.72│ -17193.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 653.52│ 321.58│ -1470.58│ -19830.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44110.69│ 26735.16│ 11030.03│ 33136.09│
│经营现金流出小计│ 58430.17│ 31425.96│ 16426.02│ 43095.60│
│经营现金流量净额│ -14319.49│ -4690.80│ -5395.99│ -9959.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1673.32│ 1672.92│ 672.92│ 18353.94│
│投资现金流出小计│ 32896.30│ 22977.21│ 9544.90│ 24054.09│
│投资现金流量净额│ -31222.98│ -21304.29│ -8871.98│ -5700.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112743.83│ 39054.62│ 14800.00│ 49881.74│
│筹资现金流出小计│ 47426.54│ 6197.65│ 3475.53│ 30628.16│
│筹资现金流量净额│ 65317.29│ 32856.96│ 11324.47│ 19253.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19774.83│ 6861.87│ -2943.50│ 3593.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15641.84│ 1965.87│ 524.88│ 13862.15│
│经营现金流出小计│ 16734.59│ 6098.36│ 2789.72│ 9331.02│
│经营现金流量净额│ -1092.75│ -4132.49│ -2264.84│ 4531.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5571.74│ 5571.74│ 7.24│ 268.02│
│投资现金流出小计│ 13452.87│ 26.00│ 24.12│ 55.84│
│投资现金流量净额│ -7881.13│ 5545.74│ -16.87│ 212.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32835.74│ 2344.00│ 1000.00│ 6522.62│
│筹资现金流出小计│ 24945.26│ 4888.55│ 1306.60│ 18134.81│
│筹资现金流量净额│ 7890.48│ -2544.55│ -306.60│ -11612.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1083.40│ -1131.30│ -2588.31│ -6868.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28160.87│ 8598.29│ 3934.57│ 118.53│
│短期借款 │ 12543.76│ 3840.00│ 15120.00│ -74.60│
│应收账款 │ 11532.60│ 15078.27│ 1063.52│ 1317.77│
│应付账款 │ 16680.88│ 23152.12│ 13905.15│ 66.50│
│存货的减少 │ --│ 1011.15│ 1019.37│ -0.81│
│流动负债合计 │ 54228.12│ 87570.98│ 43203.60│ 102.69│
│长期借款 │ 24344.00│ 5000.00│ 1000.00│ 400.00│
│负债合计 │ 121282.88│ 117411.26│ 47503.83│ 147.16│
│营业利润 │ 740.56│ 4005.67│ -26413.94│ 115.16│
│利润总额 │ 576.95│ 6745.17│ -26657.02│ 125.30│
│归属于母公司所有│ 602.58│ 4513.20│ -17193.44│ 126.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21466.48│ -22069.06│ -26582.26│ 16.98│
│营业外收支净额 │ -163.61│ 2739.50│ -243.08│ 1227.00│
│购买商品、接受劳│ 39209.13│ 30180.36│ 3232.77│ 833.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44110.69│ 33136.09│ 13862.15│ 139.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58430.17│ 43095.60│ 9331.02│ 361.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -14319.49│ -9959.52│ 4531.13│ -319.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1673.32│ 18353.94│ 268.02│ 6747.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32896.30│ 24054.09│ 55.84│ 42976.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31222.98│ -5700.15│ 212.17│ -2786.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6751.07│ 939.98│ 45.34│ 1973.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112743.83│ 49881.74│ 6522.62│ 664.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47426.54│ 30628.16│ 18134.81│ 68.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65317.29│ 19253.58│ -11612.19│ 265.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1462.57│ 1330.36│ 1409.31│ -5.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19774.83│ 3593.91│ -6868.89│ 152.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -25182.03│ -9313.84│ -170.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -25182.03│ -9313.84│ -170.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24553.91│ 70.7847│ 4272.64│ 94.6699│
│第三季度│ 6815.16│ 19.6469│ -22.63│ -0.5014│
│第二季度│ 3319.08│ 9.5684│ 1730.91│ 38.3521│
│第一季度│ --│ --│ -1467.72│ -32.5206│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 620.55│ 26.3738│ -10908.08│ 63.4433│
│第三季度│ 605.07│ 25.7158│ -1323.70│ 7.6989│
│第二季度│ 663.59│ 28.2028│ -3261.86│ 18.9715│
│第一季度│ 463.70│ 19.7076│ -1699.80│ 9.8863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘