四川湖山四川湖山财务分析报告
≈≈四川九洲000801≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0721│ 0.0268│ 0.0751│
│基本每股收益 │ 0.0658│ 0.0486│ 0.0145│ -0.0089│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0721│ 0.0268│ 0.0751│
│每股净资产(元) │ 2.6108│ 2.5772│ 2.5577│ 2.5303│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0051│ -0.0377│ -0.0868│ 0.3540│
│每股现金流量(元) │ -0.1881│ -0.1727│ -0.1224│ 0.1554│
│每股资本公积金(元) │ 0.2932│ 0.2932│ 0.2932│ 0.2932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0671│ 0.0671│ 0.0671│ 0.0671│
│每股未分配利润(元) │ 1.2324│ 1.1993│ 1.1800│ 1.1532│
│净资产收益率(%) │ 4.0296│ 2.7985│ 1.0466│ 2.9672│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0900│ 2.8200│ 1.0500│ 3.0359│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5214│ 1.8870│ 0.5667│ -0.3515│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9000│ --│ -0.3596│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 529251.05│ 517691.43│ 516291.00│ 502512.60│
│归属母公司股东权益 │ 267035.05│ 263596.82│ 261601.29│ 258803.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 250873.46│ 160670.92│ 77619.46│ 329994.02│
│营业成本(万元) │ 202110.10│ 126323.73│ 62722.89│ 259775.14│
│投资收益(万元) │ 1067.15│ 748.49│ 469.12│ 1025.61│
│净利润(万元) │ 12656.21│ 8762.11│ 3336.52│ 10104.41│
│营业利润(万元) │ 13513.62│ 9594.23│ 3594.86│ 10048.91│
│利润总额(万元) │ 13776.87│ 9594.33│ 3604.76│ 10267.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 10760.46│ 7376.84│ 2737.96│ 7679.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -517.64│ -3856.76│ -8878.29│ 36204.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0168│ 0.0087│ 0.0383│
│基本每股收益 │ 0.0073│ -0.0113│ -0.0020│ -0.0289│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0168│ 0.0087│ 0.0383│
│每股净资产(元) │ 2.5698│ 2.5419│ 2.3691│ 2.3603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3037│ 0.0740│ -0.0162│ 0.1692│
│每股现金流量(元) │ -0.0670│ 0.1876│ -0.0531│ 0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 0.4395│ 0.4395│ 0.2717│ 0.2755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│
│每股未分配利润(元) │ 1.0517│ 1.0221│ 1.0177│ 1.0810│
│净资产收益率(%) │ 1.6176│ 0.4742│ 0.3211│ 1.1252│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6900│ 0.4900│ 0.3200│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2844│ -0.4441│ -0.0858│ -1.2261│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4600│ --│ -1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 444542.15│ 437847.61│ 545312.32│ 588386.61│
│归属母公司股东权益 │ 262841.90│ 259990.84│ 242317.61│ 249103.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255275.05│ 168219.35│ 67237.72│ 315142.74│
│营业成本(万元) │ 208269.27│ 138099.89│ 53328.24│ 243359.11│
│投资收益(万元) │ 695.97│ 381.90│ 138.93│ 503.98│
│净利润(万元) │ 5655.83│ 1921.03│ 966.55│ 4830.99│
│营业利润(万元) │ 6505.93│ 2433.84│ 1438.55│ 5513.96│
│利润总额(万元) │ 6548.92│ 2500.41│ 1473.93│ 5484.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5117.64│ 1713.61│ 889.51│ 3913.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 31060.06│ 7563.94│ -1660.06│ 17309.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0751│ 0.0383│ 0.0868│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0658│ -0.0089│ -0.0289│ 0.0239│
│每股净资产(元) │ 2.6108│ 2.5303│ 2.3603│ 2.3525│
│每股资本公积金(元) │ 0.2932│ 0.2932│ 0.2755│ 0.2711│
│每股未分配利润(元) │ 1.2324│ 1.1532│ 1.0810│ 1.0174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0051│ 0.3540│ 0.1692│ 0.0781│
│每股现金流量(元) │ -0.1881│ 0.1554│ 0.0100│ 0.0437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4677│ 3.1943│ 2.8625│ 4.0289│
│应收账款周转率 │ 1.3927│ 1.7101│ 1.2037│ 1.5132│
│总资产周转率 │ 0.4863│ 0.6292│ 0.5496│ 0.7292│
│营业收入增长率(%) │ -1.7243│ 4.7126│ -16.9577│ 19.8979│
│营业利润增长率(%) │ 107.7123│ 82.2448│ -44.0979│ 3899.9619│
│利润总额增长率(%) │ 110.3684│ 87.1965│ -45.3342│ 974.3763│
│归属母公司净利润增长率│ 110.2622│ 96.2212│ -55.9190│ 1118.5963│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0553│ -14.5948│ 8.7111│ 8.3437│
│净资产增长率(%) │ 1.5953│ 3.8939│ 3.5271│ 3.1063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0449│ 5.4535│ 4.2986│ 3.0620│
│总资产收益率(%) │ 2.5994│ 1.8340│ 0.6286│ 1.8525│
│净资产收益率(%) │ 4.0296│ 2.7985│ 1.0466│ 2.9672│
│营业利润率(%) │ 5.3866│ 5.9714│ 4.6314│ 3.0452│
│销售毛利率(%) │ 19.4374│ 21.3774│ 19.1918│ 21.2788│
│销售净利率(%) │ 5.0449│ 5.4535│ 4.2986│ 3.0620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4677│ 1.5896│ 0.7847│ 3.1943│
│固定资产周转率 │ 9.2585│ 5.9377│ 2.8629│ 10.9760│
│流动资产周转率 │ 0.5403│ 0.3503│ 0.1695│ 0.7044│
│总资产周转率 │ 0.4863│ 0.3150│ 0.1524│ 0.6292│
│股东权益周转率 │ 0.9090│ 0.5894│ 0.2938│ 1.2246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1475│ 2.1720│ 2.1639│ 2.1810│
│速动比率(%) │ 1.7538│ 1.7604│ 1.7391│ 1.7832│
│产权比率 │ 0.8296│ 0.8815│ 0.8887│ 0.8582│
│应收账款周转率 │ 1.3927│ 0.8849│ 0.4330│ 1.6579│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.9295│
│资产负债率 │ 0.4534│ 0.4489│ 0.4503│ 0.4420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.7243│ -4.4873│ 15.4404│ 4.7126│
│营业利润增长率(%) │ 107.7123│ 294.2020│ 149.8948│ 82.2448│
│总资产增长率(%) │ 19.0553│ 18.2355│ -5.3220│ -8.0454│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.7367│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1178│ 9.7971│ 16.0578│ 8.4768│
│净利润增长率(%) │ 123.7728│ 356.1158│ 245.1996│ 109.1583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.4553│ 50.9177│ 50.6694│ 51.5019│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1768│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.2591│ 90.1113│ 90.0057│ 89.7361│
│无形资产比率(%) │ 0.5481│ 0.5734│ 0.5903│ 0.5080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 529251.05│ 517691.43│ 516291.00│ 502512.60│
│流动资产 │ 477697.03│ 466498.63│ 464691.55│ 450935.21│
│非流动资产 │ 51554.02│ 51192.80│ 51599.46│ 51577.40│
│固定资产 │ 26879.70│ 26800.10│ 26905.18│ 27318.77│
│货币资金 │ 90489.39│ 90975.84│ 97785.50│ 113915.83│
│存货 │ 87586.28│ 82721.77│ 83654.72│ 76218.52│
│应收账款 │ 193387.59│ 196261.01│ 191671.50│ 166888.36│
│其他应收款 │ --│ 4516.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2901.08│ 2968.52│ 3047.58│ 2552.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19966.36│ 24519.75│ 24292.14│ 30022.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 114865.65│ 104827.73│ 105956.74│ 83401.87│
│流动负债 │ 222441.49│ 214773.60│ 214743.94│ 206754.66│
│长期借款 │ 3003.39│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│总负债 │ 239973.09│ 232369.46│ 232472.68│ 222095.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29992.98│ 29992.98│ 29992.98│ 29992.98│
│未分配利润 │ 126053.62│ 122670.00│ 120689.53│ 117951.57│
│归属于母公司所│ 267035.05│ 263596.82│ 261601.29│ 258803.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289277.96│ 285321.96│ 283818.32│ 280417.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 444542.15│ 437847.61│ 545312.32│ 588386.61│
│流动资产 │ 397248.96│ 390197.43│ 486266.52│ 522904.45│
│非流动资产 │ 47293.19│ 47650.19│ 59045.80│ 65482.15│
│固定资产 │ 23239.39│ 23357.90│ 31979.32│ 32811.52│
│货币资金 │ 98331.62│ 104393.90│ 71476.78│ 83356.86│
│存货 │ 51980.72│ 52617.53│ 91102.55│ 100536.60│
│应收账款 │ 171137.31│ 162814.19│ 224302.17│ 231198.14│
│其他应收款 │ --│ 3929.51│ --│ 7187.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2043.57│ 2105.03│ 2836.70│ 3048.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19000.00│ 31716.30│ 90057.76│ 108526.17│
│预收账款 │ --│ --│ 13840.09│ 10229.45│
│应付账款 │ 77902.66│ 71978.01│ 118709.39│ 122510.85│
│流动负债 │ 167811.54│ 164370.50│ 283863.09│ 312179.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 181843.49│ 177984.77│ 300763.12│ 329882.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44948.63│ 44948.63│ 27790.49│ 28181.32│
│未分配利润 │ 107564.13│ 104545.29│ 104090.46│ 110565.35│
│归属于母公司所│ 262841.90│ 259990.84│ 242317.61│ 249103.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262698.66│ 259862.85│ 244549.20│ 258504.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250873.46│ 160670.92│ 77619.46│ 329994.02│
│营业收入 │ 250873.46│ 160670.92│ 77619.46│ 329994.02│
│营业总成本 │ 241622.88│ 152257.13│ 74863.93│ 323083.99│
│营业成本 │ 202110.10│ 126323.73│ 62722.89│ 259775.14│
│财务费用 │ -245.23│ -376.83│ -165.60│ 2448.64│
│管理费用 │ 10405.64│ 6993.24│ 2808.92│ 15630.20│
│营业利润 │ 13513.62│ 9594.23│ 3594.86│ 10048.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1067.15│ 748.49│ 469.12│ 1025.61│
│营业外收支净额│ 263.24│ 0.10│ 9.89│ 218.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13776.87│ 9594.33│ 3604.76│ 10267.55│
│所得税费用 │ 1120.66│ 832.22│ 268.24│ 163.14│
│归属母公司净利│ 10760.46│ 7376.84│ 2737.96│ 7679.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12656.21│ 8762.11│ 3336.52│ 10104.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255275.05│ 168219.35│ 67237.72│ 315142.74│
│营业收入 │ 255275.05│ 168219.35│ 67237.72│ 315142.74│
│营业总成本 │ 252835.48│ 167711.85│ 66854.64│ 316231.13│
│营业成本 │ 208269.27│ 138099.89│ 53328.24│ 243359.11│
│财务费用 │ 2519.52│ 2716.72│ 1301.73│ 5139.88│
│管理费用 │ 10514.66│ 7603.18│ 3346.69│ 18871.84│
│营业利润 │ 6505.93│ 2433.84│ 1438.55│ 5513.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 695.97│ 381.90│ 138.93│ 503.98│
│营业外收支净额│ 42.99│ 66.57│ 35.37│ -29.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6548.92│ 2500.41│ 1473.93│ 5484.90│
│所得税费用 │ 893.09│ 579.38│ 507.38│ 653.92│
│归属母公司净利│ 5117.64│ 1713.61│ 889.51│ 3913.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5655.83│ 1921.03│ 966.55│ 4830.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251960.86│ 160966.70│ 67042.66│ 371051.96│
│经营现金流出小计│ 252478.50│ 164823.46│ 75920.95│ 334847.51│
│经营现金流量净额│ -517.64│ -3856.76│ -8878.29│ 36204.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 203220.48│ 137669.93│ 85219.79│ 196183.69│
│投资现金流出小计│ 215409.53│ 149964.90│ 88324.69│ 184162.85│
│投资现金流量净额│ -12189.05│ -12294.97│ -3104.89│ 12020.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26704.55│ 25768.90│ 14161.79│ 107490.45│
│筹资现金流出小计│ 33215.68│ 27242.20│ 14777.91│ 140208.33│
│筹资现金流量净额│ -6511.13│ -1473.30│ -616.12│ -32717.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.65│ -41.68│ 79.44│ 385.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19234.46│ -17666.71│ -12519.86│ 15892.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 284121.75│ 191194.72│ 69892.61│ 384243.52│
│经营现金流出小计│ 253061.69│ 183630.78│ 71552.67│ 366934.45│
│经营现金流量净额│ 31060.06│ 7563.94│ -1660.06│ 17309.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152846.42│ 116047.35│ 39867.78│ 94029.93│
│投资现金流出小计│ 134419.80│ 85860.77│ 45622.20│ 119013.37│
│投资现金流量净额│ 18426.62│ 30186.58│ -5754.42│ -24983.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90540.45│ 86540.45│ 40823.01│ 140108.50│
│筹资现金流出小计│ 146807.62│ 105084.58│ 38824.54│ 131410.68│
│筹资现金流量净额│ -56267.17│ -18544.13│ 1998.47│ 8697.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.92│ -21.76│ -12.28│ 0.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6850.41│ 19184.62│ -5428.29│ 1023.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90489.39│ 113915.83│ 83356.86│ 36.66│
│短期借款 │ 19966.36│ 30022.89│ 108526.17│ -72.34│
│应收账款 │ 193387.59│ 166888.36│ 231198.14│ -27.82│
│应付账款 │ 114865.65│ 83401.87│ 122510.85│ -31.92│
│存货的减少 │ --│ 25868.78│ -12850.38│ 301.31│
│流动负债合计 │ 222441.49│ 206754.66│ 312179.41│ -33.77│
│负债合计 │ 239973.09│ 222095.49│ 329882.36│ -32.67│
│营业利润 │ 13513.62│ 10048.91│ 5513.96│ 82.24│
│利润总额 │ 13776.87│ 10267.55│ 5484.90│ 87.20│
│归属于母公司所有│ 10760.46│ 7679.15│ 3913.52│ 96.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126053.62│ 117951.57│ 110565.35│ 6.68│
│营业外收支净额 │ 263.24│ 218.64│ -29.06│ 852.37│
│购买商品、接受劳│ 191666.26│ 260945.40│ 277862.04│ -6.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 251960.86│ 371051.96│ 384243.52│ -3.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252478.50│ 334847.51│ 366934.45│ -8.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -517.64│ 36204.45│ 17309.07│ 109.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 203220.48│ 196183.69│ 94029.93│ 108.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 215409.53│ 184162.85│ 119013.37│ 54.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12189.05│ 12020.83│ -24983.44│ 148.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4128.12│ 4221.45│ 2980.65│ 41.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26704.55│ 107490.45│ 140108.50│ -23.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33215.68│ 140208.33│ 131410.68│ 6.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6511.13│ -32717.88│ 8697.82│ -476.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4755.47│ 5086.34│ 8316.91│ -38.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19234.46│ 15892.97│ 1023.68│ 1452.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-115944.44│ -10274.61│ -1028.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-115944.44│ -10274.61│ -1028.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74718.97│ 22.6425│ 2561.51│ 33.3567│
│第三季度│ 87055.70│ 26.3810│ 3404.03│ 44.3283│
│第二季度│ 100981.63│ 30.6010│ 824.09│ 10.7316│
│第一季度│ 67237.72│ 20.3754│ 889.51│ 11.5835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120758.92│ 38.3188│ 4511.15│ 115.2711│
│第三季度│ 63560.69│ 20.1689│ -976.21│ -24.9447│
│第二季度│ 63650.68│ 20.1974│ -335.58│ -8.5749│
│第一季度│ 67172.45│ 21.3149│ 714.16│ 18.2485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0721│ 0.0268│ 0.0751│
│基本每股收益 │ 0.0658│ 0.0486│ 0.0145│ -0.0089│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0721│ 0.0268│ 0.0751│
│每股净资产(元) │ 2.6108│ 2.5772│ 2.5577│ 2.5303│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0051│ -0.0377│ -0.0868│ 0.3540│
│每股现金流量(元) │ -0.1881│ -0.1727│ -0.1224│ 0.1554│
│每股资本公积金(元) │ 0.2932│ 0.2932│ 0.2932│ 0.2932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0671│ 0.0671│ 0.0671│ 0.0671│
│每股未分配利润(元) │ 1.2324│ 1.1993│ 1.1800│ 1.1532│
│净资产收益率(%) │ 4.0296│ 2.7985│ 1.0466│ 2.9672│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0900│ 2.8200│ 1.0500│ 3.0359│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5214│ 1.8870│ 0.5667│ -0.3515│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9000│ --│ -0.3596│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 529251.05│ 517691.43│ 516291.00│ 502512.60│
│归属母公司股东权益 │ 267035.05│ 263596.82│ 261601.29│ 258803.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 250873.46│ 160670.92│ 77619.46│ 329994.02│
│营业成本(万元) │ 202110.10│ 126323.73│ 62722.89│ 259775.14│
│投资收益(万元) │ 1067.15│ 748.49│ 469.12│ 1025.61│
│净利润(万元) │ 12656.21│ 8762.11│ 3336.52│ 10104.41│
│营业利润(万元) │ 13513.62│ 9594.23│ 3594.86│ 10048.91│
│利润总额(万元) │ 13776.87│ 9594.33│ 3604.76│ 10267.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 10760.46│ 7376.84│ 2737.96│ 7679.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -517.64│ -3856.76│ -8878.29│ 36204.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0168│ 0.0087│ 0.0383│
│基本每股收益 │ 0.0073│ -0.0113│ -0.0020│ -0.0289│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0168│ 0.0087│ 0.0383│
│每股净资产(元) │ 2.5698│ 2.5419│ 2.3691│ 2.3603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3037│ 0.0740│ -0.0162│ 0.1692│
│每股现金流量(元) │ -0.0670│ 0.1876│ -0.0531│ 0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 0.4395│ 0.4395│ 0.2717│ 0.2755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│
│每股未分配利润(元) │ 1.0517│ 1.0221│ 1.0177│ 1.0810│
│净资产收益率(%) │ 1.6176│ 0.4742│ 0.3211│ 1.1252│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6900│ 0.4900│ 0.3200│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2844│ -0.4441│ -0.0858│ -1.2261│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4600│ --│ -1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 444542.15│ 437847.61│ 545312.32│ 588386.61│
│归属母公司股东权益 │ 262841.90│ 259990.84│ 242317.61│ 249103.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255275.05│ 168219.35│ 67237.72│ 315142.74│
│营业成本(万元) │ 208269.27│ 138099.89│ 53328.24│ 243359.11│
│投资收益(万元) │ 695.97│ 381.90│ 138.93│ 503.98│
│净利润(万元) │ 5655.83│ 1921.03│ 966.55│ 4830.99│
│营业利润(万元) │ 6505.93│ 2433.84│ 1438.55│ 5513.96│
│利润总额(万元) │ 6548.92│ 2500.41│ 1473.93│ 5484.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5117.64│ 1713.61│ 889.51│ 3913.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 31060.06│ 7563.94│ -1660.06│ 17309.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1052│ 0.0751│ 0.0383│ 0.0868│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0658│ -0.0089│ -0.0289│ 0.0239│
│每股净资产(元) │ 2.6108│ 2.5303│ 2.3603│ 2.3525│
│每股资本公积金(元) │ 0.2932│ 0.2932│ 0.2755│ 0.2711│
│每股未分配利润(元) │ 1.2324│ 1.1532│ 1.0810│ 1.0174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0051│ 0.3540│ 0.1692│ 0.0781│
│每股现金流量(元) │ -0.1881│ 0.1554│ 0.0100│ 0.0437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4677│ 3.1943│ 2.8625│ 4.0289│
│应收账款周转率 │ 1.3927│ 1.7101│ 1.2037│ 1.5132│
│总资产周转率 │ 0.4863│ 0.6292│ 0.5496│ 0.7292│
│营业收入增长率(%) │ -1.7243│ 4.7126│ -16.9577│ 19.8979│
│营业利润增长率(%) │ 107.7123│ 82.2448│ -44.0979│ 3899.9619│
│利润总额增长率(%) │ 110.3684│ 87.1965│ -45.3342│ 974.3763│
│归属母公司净利润增长率│ 110.2622│ 96.2212│ -55.9190│ 1118.5963│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0553│ -14.5948│ 8.7111│ 8.3437│
│净资产增长率(%) │ 1.5953│ 3.8939│ 3.5271│ 3.1063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0449│ 5.4535│ 4.2986│ 3.0620│
│总资产收益率(%) │ 2.5994│ 1.8340│ 0.6286│ 1.8525│
│净资产收益率(%) │ 4.0296│ 2.7985│ 1.0466│ 2.9672│
│营业利润率(%) │ 5.3866│ 5.9714│ 4.6314│ 3.0452│
│销售毛利率(%) │ 19.4374│ 21.3774│ 19.1918│ 21.2788│
│销售净利率(%) │ 5.0449│ 5.4535│ 4.2986│ 3.0620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4677│ 1.5896│ 0.7847│ 3.1943│
│固定资产周转率 │ 9.2585│ 5.9377│ 2.8629│ 10.9760│
│流动资产周转率 │ 0.5403│ 0.3503│ 0.1695│ 0.7044│
│总资产周转率 │ 0.4863│ 0.3150│ 0.1524│ 0.6292│
│股东权益周转率 │ 0.9090│ 0.5894│ 0.2938│ 1.2246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1475│ 2.1720│ 2.1639│ 2.1810│
│速动比率(%) │ 1.7538│ 1.7604│ 1.7391│ 1.7832│
│产权比率 │ 0.8296│ 0.8815│ 0.8887│ 0.8582│
│应收账款周转率 │ 1.3927│ 0.8849│ 0.4330│ 1.6579│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.9295│
│资产负债率 │ 0.4534│ 0.4489│ 0.4503│ 0.4420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.7243│ -4.4873│ 15.4404│ 4.7126│
│营业利润增长率(%) │ 107.7123│ 294.2020│ 149.8948│ 82.2448│
│总资产增长率(%) │ 19.0553│ 18.2355│ -5.3220│ -8.0454│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.7367│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1178│ 9.7971│ 16.0578│ 8.4768│
│净利润增长率(%) │ 123.7728│ 356.1158│ 245.1996│ 109.1583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.4553│ 50.9177│ 50.6694│ 51.5019│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1768│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.2591│ 90.1113│ 90.0057│ 89.7361│
│无形资产比率(%) │ 0.5481│ 0.5734│ 0.5903│ 0.5080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 529251.05│ 517691.43│ 516291.00│ 502512.60│
│流动资产 │ 477697.03│ 466498.63│ 464691.55│ 450935.21│
│非流动资产 │ 51554.02│ 51192.80│ 51599.46│ 51577.40│
│固定资产 │ 26879.70│ 26800.10│ 26905.18│ 27318.77│
│货币资金 │ 90489.39│ 90975.84│ 97785.50│ 113915.83│
│存货 │ 87586.28│ 82721.77│ 83654.72│ 76218.52│
│应收账款 │ 193387.59│ 196261.01│ 191671.50│ 166888.36│
│其他应收款 │ --│ 4516.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2901.08│ 2968.52│ 3047.58│ 2552.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19966.36│ 24519.75│ 24292.14│ 30022.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 114865.65│ 104827.73│ 105956.74│ 83401.87│
│流动负债 │ 222441.49│ 214773.60│ 214743.94│ 206754.66│
│长期借款 │ 3003.39│ 3000.00│ 3000.00│ --│
│总负债 │ 239973.09│ 232369.46│ 232472.68│ 222095.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29992.98│ 29992.98│ 29992.98│ 29992.98│
│未分配利润 │ 126053.62│ 122670.00│ 120689.53│ 117951.57│
│归属于母公司所│ 267035.05│ 263596.82│ 261601.29│ 258803.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289277.96│ 285321.96│ 283818.32│ 280417.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 444542.15│ 437847.61│ 545312.32│ 588386.61│
│流动资产 │ 397248.96│ 390197.43│ 486266.52│ 522904.45│
│非流动资产 │ 47293.19│ 47650.19│ 59045.80│ 65482.15│
│固定资产 │ 23239.39│ 23357.90│ 31979.32│ 32811.52│
│货币资金 │ 98331.62│ 104393.90│ 71476.78│ 83356.86│
│存货 │ 51980.72│ 52617.53│ 91102.55│ 100536.60│
│应收账款 │ 171137.31│ 162814.19│ 224302.17│ 231198.14│
│其他应收款 │ --│ 3929.51│ --│ 7187.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2043.57│ 2105.03│ 2836.70│ 3048.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19000.00│ 31716.30│ 90057.76│ 108526.17│
│预收账款 │ --│ --│ 13840.09│ 10229.45│
│应付账款 │ 77902.66│ 71978.01│ 118709.39│ 122510.85│
│流动负债 │ 167811.54│ 164370.50│ 283863.09│ 312179.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 181843.49│ 177984.77│ 300763.12│ 329882.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44948.63│ 44948.63│ 27790.49│ 28181.32│
│未分配利润 │ 107564.13│ 104545.29│ 104090.46│ 110565.35│
│归属于母公司所│ 262841.90│ 259990.84│ 242317.61│ 249103.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262698.66│ 259862.85│ 244549.20│ 258504.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250873.46│ 160670.92│ 77619.46│ 329994.02│
│营业收入 │ 250873.46│ 160670.92│ 77619.46│ 329994.02│
│营业总成本 │ 241622.88│ 152257.13│ 74863.93│ 323083.99│
│营业成本 │ 202110.10│ 126323.73│ 62722.89│ 259775.14│
│财务费用 │ -245.23│ -376.83│ -165.60│ 2448.64│
│管理费用 │ 10405.64│ 6993.24│ 2808.92│ 15630.20│
│营业利润 │ 13513.62│ 9594.23│ 3594.86│ 10048.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1067.15│ 748.49│ 469.12│ 1025.61│
│营业外收支净额│ 263.24│ 0.10│ 9.89│ 218.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13776.87│ 9594.33│ 3604.76│ 10267.55│
│所得税费用 │ 1120.66│ 832.22│ 268.24│ 163.14│
│归属母公司净利│ 10760.46│ 7376.84│ 2737.96│ 7679.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12656.21│ 8762.11│ 3336.52│ 10104.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255275.05│ 168219.35│ 67237.72│ 315142.74│
│营业收入 │ 255275.05│ 168219.35│ 67237.72│ 315142.74│
│营业总成本 │ 252835.48│ 167711.85│ 66854.64│ 316231.13│
│营业成本 │ 208269.27│ 138099.89│ 53328.24│ 243359.11│
│财务费用 │ 2519.52│ 2716.72│ 1301.73│ 5139.88│
│管理费用 │ 10514.66│ 7603.18│ 3346.69│ 18871.84│
│营业利润 │ 6505.93│ 2433.84│ 1438.55│ 5513.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 695.97│ 381.90│ 138.93│ 503.98│
│营业外收支净额│ 42.99│ 66.57│ 35.37│ -29.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6548.92│ 2500.41│ 1473.93│ 5484.90│
│所得税费用 │ 893.09│ 579.38│ 507.38│ 653.92│
│归属母公司净利│ 5117.64│ 1713.61│ 889.51│ 3913.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5655.83│ 1921.03│ 966.55│ 4830.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251960.86│ 160966.70│ 67042.66│ 371051.96│
│经营现金流出小计│ 252478.50│ 164823.46│ 75920.95│ 334847.51│
│经营现金流量净额│ -517.64│ -3856.76│ -8878.29│ 36204.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 203220.48│ 137669.93│ 85219.79│ 196183.69│
│投资现金流出小计│ 215409.53│ 149964.90│ 88324.69│ 184162.85│
│投资现金流量净额│ -12189.05│ -12294.97│ -3104.89│ 12020.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26704.55│ 25768.90│ 14161.79│ 107490.45│
│筹资现金流出小计│ 33215.68│ 27242.20│ 14777.91│ 140208.33│
│筹资现金流量净额│ -6511.13│ -1473.30│ -616.12│ -32717.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.65│ -41.68│ 79.44│ 385.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19234.46│ -17666.71│ -12519.86│ 15892.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 284121.75│ 191194.72│ 69892.61│ 384243.52│
│经营现金流出小计│ 253061.69│ 183630.78│ 71552.67│ 366934.45│
│经营现金流量净额│ 31060.06│ 7563.94│ -1660.06│ 17309.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152846.42│ 116047.35│ 39867.78│ 94029.93│
│投资现金流出小计│ 134419.80│ 85860.77│ 45622.20│ 119013.37│
│投资现金流量净额│ 18426.62│ 30186.58│ -5754.42│ -24983.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90540.45│ 86540.45│ 40823.01│ 140108.50│
│筹资现金流出小计│ 146807.62│ 105084.58│ 38824.54│ 131410.68│
│筹资现金流量净额│ -56267.17│ -18544.13│ 1998.47│ 8697.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.92│ -21.76│ -12.28│ 0.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6850.41│ 19184.62│ -5428.29│ 1023.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90489.39│ 113915.83│ 83356.86│ 36.66│
│短期借款 │ 19966.36│ 30022.89│ 108526.17│ -72.34│
│应收账款 │ 193387.59│ 166888.36│ 231198.14│ -27.82│
│应付账款 │ 114865.65│ 83401.87│ 122510.85│ -31.92│
│存货的减少 │ --│ 25868.78│ -12850.38│ 301.31│
│流动负债合计 │ 222441.49│ 206754.66│ 312179.41│ -33.77│
│负债合计 │ 239973.09│ 222095.49│ 329882.36│ -32.67│
│营业利润 │ 13513.62│ 10048.91│ 5513.96│ 82.24│
│利润总额 │ 13776.87│ 10267.55│ 5484.90│ 87.20│
│归属于母公司所有│ 10760.46│ 7679.15│ 3913.52│ 96.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 126053.62│ 117951.57│ 110565.35│ 6.68│
│营业外收支净额 │ 263.24│ 218.64│ -29.06│ 852.37│
│购买商品、接受劳│ 191666.26│ 260945.40│ 277862.04│ -6.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 251960.86│ 371051.96│ 384243.52│ -3.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252478.50│ 334847.51│ 366934.45│ -8.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -517.64│ 36204.45│ 17309.07│ 109.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 203220.48│ 196183.69│ 94029.93│ 108.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 215409.53│ 184162.85│ 119013.37│ 54.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12189.05│ 12020.83│ -24983.44│ 148.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4128.12│ 4221.45│ 2980.65│ 41.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26704.55│ 107490.45│ 140108.50│ -23.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33215.68│ 140208.33│ 131410.68│ 6.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6511.13│ -32717.88│ 8697.82│ -476.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4755.47│ 5086.34│ 8316.91│ -38.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19234.46│ 15892.97│ 1023.68│ 1452.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-115944.44│ -10274.61│ -1028.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-115944.44│ -10274.61│ -1028.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74718.97│ 22.6425│ 2561.51│ 33.3567│
│第三季度│ 87055.70│ 26.3810│ 3404.03│ 44.3283│
│第二季度│ 100981.63│ 30.6010│ 824.09│ 10.7316│
│第一季度│ 67237.72│ 20.3754│ 889.51│ 11.5835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120758.92│ 38.3188│ 4511.15│ 115.2711│
│第三季度│ 63560.69│ 20.1689│ -976.21│ -24.9447│
│第二季度│ 63650.68│ 20.1974│ -335.58│ -8.5749│
│第一季度│ 67172.45│ 21.3149│ 714.16│ 18.2485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘