中国武夷中国武夷财务分析报告
≈≈中国武夷000797≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0261│ 0.0205│ 0.0100│ 0.1726│
│基本每股收益 │ 0.0137│ 0.0115│ 0.0095│ 0.1699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0262│ 0.0206│ 0.0100│ 0.1721│
│每股净资产(元) │ 3.3572│ 3.3654│ 3.4217│ 3.4067│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2226│ -0.0492│ 0.0915│ 1.0906│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ -0.2243│ 0.0318│ 0.2629│
│每股资本公积金(元) │ 1.4226│ 1.4230│ 1.4227│ 1.4223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2046│ 0.2046│ 0.2046│ 0.2046│
│每股未分配利润(元) │ 0.8105│ 0.8050│ 0.8549│ 0.8444│
│净资产收益率(%) │ 0.7790│ 0.6127│ 0.3071│ 5.3546│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 0.6000│ 0.3100│ 5.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4103│ 0.3470│ 0.2918│ 5.2739│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2376668.16│2365683.82│2412584.62│2335369.79│
│归属母公司股东权益 │ 527409.18│ 528709.66│ 537548.43│ 535196.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 415128.52│ 286449.45│ 80373.30│ 581964.93│
│营业成本(万元) │ 328006.86│ 219698.63│ 62932.70│ 363002.22│
│投资收益(万元) │ 7099.85│ 6972.90│ 4055.04│ 370.12│
│净利润(万元) │ 10330.87│ 8558.21│ 2664.42│ 49030.41│
│营业利润(万元) │ 21739.86│ 16848.12│ 4682.59│ 68728.59│
│利润总额(万元) │ 20904.91│ 15657.68│ 4792.60│ 68856.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 4108.69│ 3239.36│ 1651.03│ 28657.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 34967.50│ -7726.99│ 14376.38│ 171330.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0563│ -0.0360│ 0.0200│ 0.2058│
│基本每股收益 │ -0.0574│ -0.0359│ 0.0204│ 0.1960│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0563│ -0.0360│ 0.0200│ 0.2046│
│每股净资产(元) │ 3.2024│ 3.2595│ 3.3642│ 3.3711│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8039│ -0.6761│ -1.0940│ -0.9210│
│每股现金流量(元) │ 0.3513│ 0.4800│ 0.2513│ 0.3544│
│每股资本公积金(元) │ 1.4218│ 1.4222│ 1.4218│ 1.4214│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1883│ 0.1883│ 0.1883│ 0.1883│
│每股未分配利润(元) │ 0.6412│ 0.6646│ 0.7722│ 0.7570│
│净资产收益率(%) │ -1.6590│ -1.0441│ 0.5163│ 6.4159│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6000│ -1.0200│ 0.5100│ 6.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6913│ -1.0392│ 0.5264│ 6.1435│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0100│ --│ 5.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2434062.53│2384433.48│2327658.72│2027301.25│
│归属母公司股东权益 │ 533154.93│ 542232.09│ 558696.62│ 559774.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182593.87│ 97497.11│ 49833.12│ 522553.30│
│营业成本(万元) │ 159920.84│ 87600.02│ 39076.55│ 405684.96│
│投资收益(万元) │ 191.38│ 82.27│ 70.63│ 1346.32│
│净利润(万元) │ -10157.22│ -6323.41│ 2956.06│ 38598.25│
│营业利润(万元) │ -13115.46│ -6615.81│ 4936.10│ 61377.15│
│利润总额(万元) │ -13217.20│ -6686.29│ 4873.82│ 61063.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -8845.10│ -5661.41│ 2884.46│ 35914.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 126338.96│-106243.28│-171929.45│-144737.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0261│ 0.1726│ 0.2058│ 0.1710│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0137│ 0.1699│ 0.1960│ 0.2034│
│每股净资产(元) │ 3.3572│ 3.4067│ 3.3711│ 3.8319│
│每股资本公积金(元) │ 1.4226│ 1.4223│ 1.4214│ 1.9030│
│每股未分配利润(元) │ 0.8105│ 0.8444│ 0.7570│ 0.7317│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2226│ 1.0906│ -0.9210│ -0.8276│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ 0.2629│ 0.3544│ -1.6062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2179│ 0.2653│ 0.3629│ 0.4381│
│应收账款周转率 │ 3.6625│ 3.5501│ 2.9488│ 4.1558│
│总资产周转率 │ 0.1762│ 0.2668│ 0.2897│ 0.3131│
│营业收入增长率(%) │ 127.3507│ 11.3695│ 7.3544│ 16.6843│
│营业利润增长率(%) │ 265.7576│ 11.9775│ -4.6922│ 63.4872│
│利润总额增长率(%) │ 258.1645│ 12.7619│ -4.2102│ 62.2324│
│归属母公司净利润增长率│ 146.4516│ -20.2069│ 17.6932│ 22.1805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.3580│ 15.1960│ 28.3128│ 3.3169│
│净资产增长率(%) │ -1.0777│ -4.3907│ -0.4355│ 3.7965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4886│ 2.9877│ 3.3151│ 8.4250│
│总资产收益率(%) │ 0.4295│ 0.3603│ 0.1124│ 2.2477│
│净资产收益率(%) │ 0.7790│ 0.6127│ 0.3071│ 5.3546│
│营业利润率(%) │ 5.2369│ 5.8817│ 5.8260│ 11.8097│
│销售毛利率(%) │ 20.9867│ 23.3028│ 21.6995│ 37.6247│
│销售净利率(%) │ 2.4886│ 2.9877│ 3.3151│ 8.4250│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2179│ 0.1469│ 0.0418│ 0.2653│
│固定资产周转率 │ 6.2398│ 4.2403│ 1.1803│ 7.4699│
│流动资产周转率 │ 0.1904│ 0.1317│ 0.0366│ 0.2891│
│总资产周转率 │ 0.1762│ 0.1219│ 0.0339│ 0.2668│
│股东权益周转率 │ 0.7194│ 0.4916│ 0.1354│ 0.9839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5904│ 1.5893│ 1.6118│ 1.6510│
│速动比率(%) │ 0.4923│ 0.4083│ 0.4396│ 0.4443│
│产权比率 │ 3.0416│ 3.3616│ 3.3852│ 3.2623│
│应收账款周转率 │ 3.6625│ 2.4670│ 0.6586│ 3.5501│
│利息保障倍数 │ 1.9156│ 5.5059│ 2.2740│ 10.4521│
│资产负债率 │ 0.7526│ 0.7513│ 0.7543│ 0.7476│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 127.3507│ 193.8030│ 61.2849│ 11.3695│
│营业利润增长率(%) │ 265.7576│ 354.6645│ -5.1360│ 11.9775│
│总资产增长率(%) │ -2.3580│ -0.7863│ 3.6486│ 15.1960│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.3792│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8935│ 1.9832│ -0.2282│ -0.7191│
│净利润增长率(%) │ 201.7096│ 235.3418│ -9.8658│ 27.0276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.1911│ 22.3491│ 22.2810│ 22.9170│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8044│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.5805│ 92.4667│ 92.6552│ 92.5316│
│无形资产比率(%) │ 0.5786│ 0.5947│ 0.5890│ 0.6118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2376668.16│ 2365683.82│ 2412584.62│ 2335369.79│
│流动资产 │ 2200332.28│ 2187470.06│ 2235385.74│ 2160955.85│
│非流动资产 │ 176335.88│ 178213.76│ 177198.88│ 174413.94│
│固定资产 │ 64298.12│ 66349.05│ 67436.40│ 68759.79│
│货币资金 │ 256920.33│ 269235.77│ 316093.58│ 313106.38│
│存货 │ 1519215.21│ 1500189.86│ 1521510.04│ 1491513.40│
│应收账款 │ 103857.23│ 109385.85│ 121228.08│ 122834.56│
│其他应收款 │ --│ 26261.04│ --│ 17057.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13751.33│ 14067.92│ 14209.48│ 14287.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 242783.07│ 258646.66│ 327112.49│ 357416.17│
│预收账款 │ 323.04│ 976.89│ 809.63│ 11964.93│
│应付账款 │ 141397.45│ 145172.75│ 136645.83│ 155184.29│
│流动负债 │ 1383481.25│ 1376349.58│ 1386868.16│ 1308854.26│
│长期借款 │ 294476.58│ 290270.64│ 227407.50│ 231832.98│
│总负债 │ 1788618.63│ 1777319.77│ 1819718.98│ 1745993.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223496.23│ 223553.66│ 223510.54│ 223437.01│
│未分配利润 │ 127336.76│ 126467.43│ 134305.08│ 132654.06│
│归属于母公司所│ 527409.18│ 528709.66│ 537548.43│ 535196.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 588049.53│ 588364.05│ 592865.64│ 589376.20│
│商誉 │ 450.27│ 450.27│ 450.27│ 450.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2434062.53│ 2384433.48│ 2327658.72│ 2027301.25│
│流动资产 │ 2273232.89│ 2224550.36│ 2168448.62│ 1864988.49│
│非流动资产 │ 160829.64│ 159883.13│ 159210.10│ 162312.76│
│固定资产 │ 73987.73│ 80298.35│ 84046.75│ 87056.11│
│货币资金 │ 327068.61│ 364097.76│ 318495.04│ 266054.30│
│存货 │ 1532904.02│ 1472547.45│ 1424196.68│ 1245462.69│
│应收账款 │ 144372.71│ 135235.35│ 176577.44│ 205024.27│
│其他应收款 │ --│ 11465.94│ --│ 11326.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9867.28│ 10340.63│ 10572.55│ 10740.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 355017.07│ 580192.04│ 554445.42│ 399328.21│
│预收账款 │ 103.23│ 128.51│ --│ 226248.52│
│应付账款 │ 142548.35│ 134756.59│ 151384.23│ 176335.23│
│流动负债 │ 1558008.14│ 1515703.67│ 1401422.15│ 1202545.28│
│长期借款 │ 146405.24│ 147531.74│ 187816.16│ 141813.62│
│总负债 │ 1868050.42│ 1807510.94│ 1733437.31│ 1433656.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223432.73│ 223503.39│ 223434.65│ 223371.19│
│未分配利润 │ 100760.46│ 104450.15│ 121354.09│ 118970.14│
│归属于母公司所│ 533154.93│ 542232.09│ 558696.62│ 559774.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 566012.11│ 576922.55│ 594221.41│ 593644.97│
│商誉 │ 450.27│ 450.27│ 450.27│ 450.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 415128.52│ 286449.45│ 80373.30│ 581964.93│
│营业收入 │ 415128.52│ 286449.45│ 80373.30│ 581964.93│
│营业总成本 │ 401179.96│ 277159.93│ 80163.12│ 503786.46│
│营业成本 │ 328006.86│ 219698.63│ 62932.70│ 363002.22│
│财务费用 │ 14003.29│ 9239.48│ 3761.96│ 25433.19│
│管理费用 │ 16300.69│ 11586.94│ 5259.45│ 25836.01│
│营业利润 │ 21739.86│ 16848.12│ 4682.59│ 68728.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7099.85│ 6972.90│ 4055.04│ 370.12│
│营业外收支净额│ -834.95│ -1190.44│ 110.02│ 128.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20904.91│ 15657.68│ 4792.60│ 68856.64│
│所得税费用 │ 10574.04│ 7099.46│ 2128.18│ 19826.23│
│归属母公司净利│ 4108.69│ 3239.36│ 1651.03│ 28657.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10330.87│ 8558.21│ 2664.42│ 49030.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182593.87│ 97497.11│ 49833.12│ 522553.30│
│营业收入 │ 182593.87│ 97497.11│ 49833.12│ 522553.30│
│营业总成本 │ 195950.50│ 105188.42│ 44873.36│ 463490.01│
│营业成本 │ 159920.84│ 87600.02│ 39076.55│ 405684.96│
│财务费用 │ 14739.83│ 3533.44│ 360.60│ 1923.36│
│管理费用 │ 13395.65│ 8385.00│ 4109.42│ 24095.45│
│营业利润 │ -13115.46│ -6615.81│ 4936.10│ 61377.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 191.38│ 82.27│ 70.63│ 1346.32│
│营业外收支净额│ -101.74│ -70.48│ -62.29│ -313.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13217.20│ -6686.29│ 4873.82│ 61063.73│
│所得税费用 │ -3059.98│ -362.88│ 1917.75│ 22465.48│
│归属母公司净利│ -8845.10│ -5661.41│ 2884.46│ 35914.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10157.22│ -6323.41│ 2956.06│ 38598.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 565615.16│ 368384.31│ 192034.43│ 973578.90│
│经营现金流出小计│ 530647.66│ 376111.30│ 177658.05│ 802248.43│
│经营现金流量净额│ 34967.50│ -7726.99│ 14376.38│ 171330.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10059.30│ 9284.35│ 4577.91│ 4556.74│
│投资现金流出小计│ 11140.19│ 8276.63│ 5365.00│ 26848.88│
│投资现金流量净额│ -1080.89│ 1007.71│ -787.09│ -22292.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 311588.97│ 262455.11│ 113857.92│ 980143.44│
│筹资现金流出小计│ 389651.52│ 290191.98│ 122770.74│1085999.47│
│筹资现金流量净额│ -78062.55│ -27736.87│ -8912.82│-105856.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1531.26│ -780.24│ 311.78│ -1874.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45707.20│ -35236.39│ 4988.25│ 41307.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 767642.85│ 414664.27│ 176474.40│ 585146.90│
│经营现金流出小计│ 641303.89│ 520907.55│ 348403.85│ 729884.39│
│经营现金流量净额│ 126338.96│ -106243.28│ -171929.45│-144737.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1364.14│ 654.58│ 124.91│ 1560.96│
│投资现金流出小计│ 12745.51│ 7053.95│ 4375.93│ 31370.79│
│投资现金流量净额│ -11381.37│ -6399.37│ -4251.02│ -29809.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 586624.01│ 489894.31│ 378872.04│ 613917.77│
│筹资现金流出小计│ 643196.84│ 304218.81│ 164625.28│ 384218.71│
│筹资现金流量净额│ -56572.83│ 185675.50│ 214246.77│ 229699.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3183.54│ 2397.27│ 1421.71│ 540.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55201.22│ 75430.12│ 39488.00│ 55691.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 256920.33│ 313106.38│ 266054.30│ 17.69│
│短期借款 │ 242783.07│ 357416.17│ 399328.21│ -10.50│
│应收账款 │ 103857.23│ 122834.56│ 205024.27│ -40.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 11326.93│ --│
│应付账款 │ 141397.45│ 155184.29│ 176335.23│ -11.99│
│在建工程 │ --│ --│ 6278.53│ --│
│存货的减少 │ --│-335523.18│-213638.80│ -57.05│
│流动负债合计 │1383481.25│1308854.26│1202545.28│ 8.84│
│长期借款 │ 294476.58│ 231832.98│ 141813.62│ 63.48│
│负债合计 │1788618.63│1745993.58│1433656.29│ 21.79│
│营业利润 │ 21739.86│ 68728.59│ 61377.15│ 11.98│
│利润总额 │ 20904.91│ 68856.64│ 61063.73│ 12.76│
│归属于母公司所有│ 4108.69│ 28657.46│ 35914.73│ -20.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 127336.76│ 132654.06│ 118970.14│ 11.50│
│营业外收支净额 │ -834.95│ 128.05│ -313.42│ 140.86│
│购买商品、接受劳│ 367386.84│ 626582.74│ 534230.53│ 17.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 565615.16│ 973578.90│ 585146.90│ 66.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 530647.66│ 802248.43│ 729884.39│ 9.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34967.50│ 171330.47│-144737.49│ 218.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10059.30│ 4556.74│ 1560.96│ 191.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11140.19│ 26848.88│ 31370.79│ -14.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1080.89│ -22292.14│ -29809.83│ 25.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9165.52│ 24370.90│ 23318.99│ 4.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 311588.97│ 980143.44│ 613917.77│ 59.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 389651.52│1085999.47│ 384218.71│ 182.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -78062.55│-105856.03│ 229699.06│ -146.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40366.45│ 72193.11│ 49245.88│ 46.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45707.20│ 41307.40│ 55691.98│ -25.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 381286.73│ 116489.06│ 227.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 381286.73│ 116489.06│ 227.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 399371.06│ 68.6246│ 37502.56│ 130.8649│
│第三季度│ 85096.76│ 14.6223│ -3183.69│ -11.1095│
│第二季度│ 47663.99│ 8.1902│ -8545.87│ -29.8208│
│第一季度│ 49833.12│ 8.5629│ 2884.46│ 10.0653│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 236728.59│ 45.3023│ 17846.37│ 49.6909│
│第三季度│ 112479.93│ 21.5251│ 9534.18│ 26.5467│
│第二季度│ 98109.21│ 18.7750│ 3942.22│ 10.9766│
│第一季度│ 75235.57│ 14.3977│ 4591.96│ 12.7857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0261│ 0.0205│ 0.0100│ 0.1726│
│基本每股收益 │ 0.0137│ 0.0115│ 0.0095│ 0.1699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0262│ 0.0206│ 0.0100│ 0.1721│
│每股净资产(元) │ 3.3572│ 3.3654│ 3.4217│ 3.4067│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2226│ -0.0492│ 0.0915│ 1.0906│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ -0.2243│ 0.0318│ 0.2629│
│每股资本公积金(元) │ 1.4226│ 1.4230│ 1.4227│ 1.4223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2046│ 0.2046│ 0.2046│ 0.2046│
│每股未分配利润(元) │ 0.8105│ 0.8050│ 0.8549│ 0.8444│
│净资产收益率(%) │ 0.7790│ 0.6127│ 0.3071│ 5.3546│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7700│ 0.6000│ 0.3100│ 5.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4103│ 0.3470│ 0.2918│ 5.2739│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ 5.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2376668.16│2365683.82│2412584.62│2335369.79│
│归属母公司股东权益 │ 527409.18│ 528709.66│ 537548.43│ 535196.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 415128.52│ 286449.45│ 80373.30│ 581964.93│
│营业成本(万元) │ 328006.86│ 219698.63│ 62932.70│ 363002.22│
│投资收益(万元) │ 7099.85│ 6972.90│ 4055.04│ 370.12│
│净利润(万元) │ 10330.87│ 8558.21│ 2664.42│ 49030.41│
│营业利润(万元) │ 21739.86│ 16848.12│ 4682.59│ 68728.59│
│利润总额(万元) │ 20904.91│ 15657.68│ 4792.60│ 68856.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 4108.69│ 3239.36│ 1651.03│ 28657.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 34967.50│ -7726.99│ 14376.38│ 171330.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0563│ -0.0360│ 0.0200│ 0.2058│
│基本每股收益 │ -0.0574│ -0.0359│ 0.0204│ 0.1960│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0563│ -0.0360│ 0.0200│ 0.2046│
│每股净资产(元) │ 3.2024│ 3.2595│ 3.3642│ 3.3711│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8039│ -0.6761│ -1.0940│ -0.9210│
│每股现金流量(元) │ 0.3513│ 0.4800│ 0.2513│ 0.3544│
│每股资本公积金(元) │ 1.4218│ 1.4222│ 1.4218│ 1.4214│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1883│ 0.1883│ 0.1883│ 0.1883│
│每股未分配利润(元) │ 0.6412│ 0.6646│ 0.7722│ 0.7570│
│净资产收益率(%) │ -1.6590│ -1.0441│ 0.5163│ 6.4159│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6000│ -1.0200│ 0.5100│ 6.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6913│ -1.0392│ 0.5264│ 6.1435│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0100│ --│ 5.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2434062.53│2384433.48│2327658.72│2027301.25│
│归属母公司股东权益 │ 533154.93│ 542232.09│ 558696.62│ 559774.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182593.87│ 97497.11│ 49833.12│ 522553.30│
│营业成本(万元) │ 159920.84│ 87600.02│ 39076.55│ 405684.96│
│投资收益(万元) │ 191.38│ 82.27│ 70.63│ 1346.32│
│净利润(万元) │ -10157.22│ -6323.41│ 2956.06│ 38598.25│
│营业利润(万元) │ -13115.46│ -6615.81│ 4936.10│ 61377.15│
│利润总额(万元) │ -13217.20│ -6686.29│ 4873.82│ 61063.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -8845.10│ -5661.41│ 2884.46│ 35914.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 126338.96│-106243.28│-171929.45│-144737.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0261│ 0.1726│ 0.2058│ 0.1710│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0137│ 0.1699│ 0.1960│ 0.2034│
│每股净资产(元) │ 3.3572│ 3.4067│ 3.3711│ 3.8319│
│每股资本公积金(元) │ 1.4226│ 1.4223│ 1.4214│ 1.9030│
│每股未分配利润(元) │ 0.8105│ 0.8444│ 0.7570│ 0.7317│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2226│ 1.0906│ -0.9210│ -0.8276│
│每股现金流量(元) │ -0.2909│ 0.2629│ 0.3544│ -1.6062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2179│ 0.2653│ 0.3629│ 0.4381│
│应收账款周转率 │ 3.6625│ 3.5501│ 2.9488│ 4.1558│
│总资产周转率 │ 0.1762│ 0.2668│ 0.2897│ 0.3131│
│营业收入增长率(%) │ 127.3507│ 11.3695│ 7.3544│ 16.6843│
│营业利润增长率(%) │ 265.7576│ 11.9775│ -4.6922│ 63.4872│
│利润总额增长率(%) │ 258.1645│ 12.7619│ -4.2102│ 62.2324│
│归属母公司净利润增长率│ 146.4516│ -20.2069│ 17.6932│ 22.1805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.3580│ 15.1960│ 28.3128│ 3.3169│
│净资产增长率(%) │ -1.0777│ -4.3907│ -0.4355│ 3.7965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4886│ 2.9877│ 3.3151│ 8.4250│
│总资产收益率(%) │ 0.4295│ 0.3603│ 0.1124│ 2.2477│
│净资产收益率(%) │ 0.7790│ 0.6127│ 0.3071│ 5.3546│
│营业利润率(%) │ 5.2369│ 5.8817│ 5.8260│ 11.8097│
│销售毛利率(%) │ 20.9867│ 23.3028│ 21.6995│ 37.6247│
│销售净利率(%) │ 2.4886│ 2.9877│ 3.3151│ 8.4250│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2179│ 0.1469│ 0.0418│ 0.2653│
│固定资产周转率 │ 6.2398│ 4.2403│ 1.1803│ 7.4699│
│流动资产周转率 │ 0.1904│ 0.1317│ 0.0366│ 0.2891│
│总资产周转率 │ 0.1762│ 0.1219│ 0.0339│ 0.2668│
│股东权益周转率 │ 0.7194│ 0.4916│ 0.1354│ 0.9839│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5904│ 1.5893│ 1.6118│ 1.6510│
│速动比率(%) │ 0.4923│ 0.4083│ 0.4396│ 0.4443│
│产权比率 │ 3.0416│ 3.3616│ 3.3852│ 3.2623│
│应收账款周转率 │ 3.6625│ 2.4670│ 0.6586│ 3.5501│
│利息保障倍数 │ 1.9156│ 5.5059│ 2.2740│ 10.4521│
│资产负债率 │ 0.7526│ 0.7513│ 0.7543│ 0.7476│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 127.3507│ 193.8030│ 61.2849│ 11.3695│
│营业利润增长率(%) │ 265.7576│ 354.6645│ -5.1360│ 11.9775│
│总资产增长率(%) │ -2.3580│ -0.7863│ 3.6486│ 15.1960│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.3792│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8935│ 1.9832│ -0.2282│ -0.7191│
│净利润增长率(%) │ 201.7096│ 235.3418│ -9.8658│ 27.0276│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.1911│ 22.3491│ 22.2810│ 22.9170│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.8044│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.5805│ 92.4667│ 92.6552│ 92.5316│
│无形资产比率(%) │ 0.5786│ 0.5947│ 0.5890│ 0.6118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2376668.16│ 2365683.82│ 2412584.62│ 2335369.79│
│流动资产 │ 2200332.28│ 2187470.06│ 2235385.74│ 2160955.85│
│非流动资产 │ 176335.88│ 178213.76│ 177198.88│ 174413.94│
│固定资产 │ 64298.12│ 66349.05│ 67436.40│ 68759.79│
│货币资金 │ 256920.33│ 269235.77│ 316093.58│ 313106.38│
│存货 │ 1519215.21│ 1500189.86│ 1521510.04│ 1491513.40│
│应收账款 │ 103857.23│ 109385.85│ 121228.08│ 122834.56│
│其他应收款 │ --│ 26261.04│ --│ 17057.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13751.33│ 14067.92│ 14209.48│ 14287.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 242783.07│ 258646.66│ 327112.49│ 357416.17│
│预收账款 │ 323.04│ 976.89│ 809.63│ 11964.93│
│应付账款 │ 141397.45│ 145172.75│ 136645.83│ 155184.29│
│流动负债 │ 1383481.25│ 1376349.58│ 1386868.16│ 1308854.26│
│长期借款 │ 294476.58│ 290270.64│ 227407.50│ 231832.98│
│总负债 │ 1788618.63│ 1777319.77│ 1819718.98│ 1745993.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223496.23│ 223553.66│ 223510.54│ 223437.01│
│未分配利润 │ 127336.76│ 126467.43│ 134305.08│ 132654.06│
│归属于母公司所│ 527409.18│ 528709.66│ 537548.43│ 535196.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 588049.53│ 588364.05│ 592865.64│ 589376.20│
│商誉 │ 450.27│ 450.27│ 450.27│ 450.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2434062.53│ 2384433.48│ 2327658.72│ 2027301.25│
│流动资产 │ 2273232.89│ 2224550.36│ 2168448.62│ 1864988.49│
│非流动资产 │ 160829.64│ 159883.13│ 159210.10│ 162312.76│
│固定资产 │ 73987.73│ 80298.35│ 84046.75│ 87056.11│
│货币资金 │ 327068.61│ 364097.76│ 318495.04│ 266054.30│
│存货 │ 1532904.02│ 1472547.45│ 1424196.68│ 1245462.69│
│应收账款 │ 144372.71│ 135235.35│ 176577.44│ 205024.27│
│其他应收款 │ --│ 11465.94│ --│ 11326.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9867.28│ 10340.63│ 10572.55│ 10740.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 355017.07│ 580192.04│ 554445.42│ 399328.21│
│预收账款 │ 103.23│ 128.51│ --│ 226248.52│
│应付账款 │ 142548.35│ 134756.59│ 151384.23│ 176335.23│
│流动负债 │ 1558008.14│ 1515703.67│ 1401422.15│ 1202545.28│
│长期借款 │ 146405.24│ 147531.74│ 187816.16│ 141813.62│
│总负债 │ 1868050.42│ 1807510.94│ 1733437.31│ 1433656.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223432.73│ 223503.39│ 223434.65│ 223371.19│
│未分配利润 │ 100760.46│ 104450.15│ 121354.09│ 118970.14│
│归属于母公司所│ 533154.93│ 542232.09│ 558696.62│ 559774.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 566012.11│ 576922.55│ 594221.41│ 593644.97│
│商誉 │ 450.27│ 450.27│ 450.27│ 450.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 415128.52│ 286449.45│ 80373.30│ 581964.93│
│营业收入 │ 415128.52│ 286449.45│ 80373.30│ 581964.93│
│营业总成本 │ 401179.96│ 277159.93│ 80163.12│ 503786.46│
│营业成本 │ 328006.86│ 219698.63│ 62932.70│ 363002.22│
│财务费用 │ 14003.29│ 9239.48│ 3761.96│ 25433.19│
│管理费用 │ 16300.69│ 11586.94│ 5259.45│ 25836.01│
│营业利润 │ 21739.86│ 16848.12│ 4682.59│ 68728.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7099.85│ 6972.90│ 4055.04│ 370.12│
│营业外收支净额│ -834.95│ -1190.44│ 110.02│ 128.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20904.91│ 15657.68│ 4792.60│ 68856.64│
│所得税费用 │ 10574.04│ 7099.46│ 2128.18│ 19826.23│
│归属母公司净利│ 4108.69│ 3239.36│ 1651.03│ 28657.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10330.87│ 8558.21│ 2664.42│ 49030.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182593.87│ 97497.11│ 49833.12│ 522553.30│
│营业收入 │ 182593.87│ 97497.11│ 49833.12│ 522553.30│
│营业总成本 │ 195950.50│ 105188.42│ 44873.36│ 463490.01│
│营业成本 │ 159920.84│ 87600.02│ 39076.55│ 405684.96│
│财务费用 │ 14739.83│ 3533.44│ 360.60│ 1923.36│
│管理费用 │ 13395.65│ 8385.00│ 4109.42│ 24095.45│
│营业利润 │ -13115.46│ -6615.81│ 4936.10│ 61377.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 191.38│ 82.27│ 70.63│ 1346.32│
│营业外收支净额│ -101.74│ -70.48│ -62.29│ -313.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13217.20│ -6686.29│ 4873.82│ 61063.73│
│所得税费用 │ -3059.98│ -362.88│ 1917.75│ 22465.48│
│归属母公司净利│ -8845.10│ -5661.41│ 2884.46│ 35914.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10157.22│ -6323.41│ 2956.06│ 38598.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 565615.16│ 368384.31│ 192034.43│ 973578.90│
│经营现金流出小计│ 530647.66│ 376111.30│ 177658.05│ 802248.43│
│经营现金流量净额│ 34967.50│ -7726.99│ 14376.38│ 171330.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10059.30│ 9284.35│ 4577.91│ 4556.74│
│投资现金流出小计│ 11140.19│ 8276.63│ 5365.00│ 26848.88│
│投资现金流量净额│ -1080.89│ 1007.71│ -787.09│ -22292.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 311588.97│ 262455.11│ 113857.92│ 980143.44│
│筹资现金流出小计│ 389651.52│ 290191.98│ 122770.74│1085999.47│
│筹资现金流量净额│ -78062.55│ -27736.87│ -8912.82│-105856.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1531.26│ -780.24│ 311.78│ -1874.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45707.20│ -35236.39│ 4988.25│ 41307.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 767642.85│ 414664.27│ 176474.40│ 585146.90│
│经营现金流出小计│ 641303.89│ 520907.55│ 348403.85│ 729884.39│
│经营现金流量净额│ 126338.96│ -106243.28│ -171929.45│-144737.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1364.14│ 654.58│ 124.91│ 1560.96│
│投资现金流出小计│ 12745.51│ 7053.95│ 4375.93│ 31370.79│
│投资现金流量净额│ -11381.37│ -6399.37│ -4251.02│ -29809.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 586624.01│ 489894.31│ 378872.04│ 613917.77│
│筹资现金流出小计│ 643196.84│ 304218.81│ 164625.28│ 384218.71│
│筹资现金流量净额│ -56572.83│ 185675.50│ 214246.77│ 229699.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3183.54│ 2397.27│ 1421.71│ 540.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55201.22│ 75430.12│ 39488.00│ 55691.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 256920.33│ 313106.38│ 266054.30│ 17.69│
│短期借款 │ 242783.07│ 357416.17│ 399328.21│ -10.50│
│应收账款 │ 103857.23│ 122834.56│ 205024.27│ -40.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 11326.93│ --│
│应付账款 │ 141397.45│ 155184.29│ 176335.23│ -11.99│
│在建工程 │ --│ --│ 6278.53│ --│
│存货的减少 │ --│-335523.18│-213638.80│ -57.05│
│流动负债合计 │1383481.25│1308854.26│1202545.28│ 8.84│
│长期借款 │ 294476.58│ 231832.98│ 141813.62│ 63.48│
│负债合计 │1788618.63│1745993.58│1433656.29│ 21.79│
│营业利润 │ 21739.86│ 68728.59│ 61377.15│ 11.98│
│利润总额 │ 20904.91│ 68856.64│ 61063.73│ 12.76│
│归属于母公司所有│ 4108.69│ 28657.46│ 35914.73│ -20.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 127336.76│ 132654.06│ 118970.14│ 11.50│
│营业外收支净额 │ -834.95│ 128.05│ -313.42│ 140.86│
│购买商品、接受劳│ 367386.84│ 626582.74│ 534230.53│ 17.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 565615.16│ 973578.90│ 585146.90│ 66.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 530647.66│ 802248.43│ 729884.39│ 9.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34967.50│ 171330.47│-144737.49│ 218.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10059.30│ 4556.74│ 1560.96│ 191.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11140.19│ 26848.88│ 31370.79│ -14.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1080.89│ -22292.14│ -29809.83│ 25.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9165.52│ 24370.90│ 23318.99│ 4.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 311588.97│ 980143.44│ 613917.77│ 59.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 389651.52│1085999.47│ 384218.71│ 182.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -78062.55│-105856.03│ 229699.06│ -146.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40366.45│ 72193.11│ 49245.88│ 46.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -45707.20│ 41307.40│ 55691.98│ -25.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 381286.73│ 116489.06│ 227.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 381286.73│ 116489.06│ 227.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 399371.06│ 68.6246│ 37502.56│ 130.8649│
│第三季度│ 85096.76│ 14.6223│ -3183.69│ -11.1095│
│第二季度│ 47663.99│ 8.1902│ -8545.87│ -29.8208│
│第一季度│ 49833.12│ 8.5629│ 2884.46│ 10.0653│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 236728.59│ 45.3023│ 17846.37│ 49.6909│
│第三季度│ 112479.93│ 21.5251│ 9534.18│ 26.5467│
│第二季度│ 98109.21│ 18.7750│ 3942.22│ 10.9766│
│第一季度│ 75235.57│ 14.3977│ 4591.96│ 12.7857│
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