易食股份易食股份财务分析报告
≈≈凯撒旅业000796≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3225│ -0.2111│ -0.1173│ -0.8706│
│基本每股收益 │ -0.3919│ -0.2661│ -0.1237│ -0.9514│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3225│ -0.2111│ -0.1173│ -0.8706│
│每股净资产(元) │ 0.8469│ 0.9601│ 1.0558│ 1.1739│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1084│ -0.0559│ -0.1822│ 0.3836│
│每股现金流量(元) │ -0.4650│ -0.4166│ -0.2636│ -0.0955│
│每股资本公积金(元) │ 0.7960│ 0.7960│ 0.7960│ 0.7960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│
│每股未分配利润(元) │ -0.0868│ 0.0248│ 0.1187│ 0.2359│
│净资产收益率(%) │ -38.0297│ -21.9582│ -11.0982│ -74.0748│
│加权净资产收益率(%) │ -31.8400│ -19.7600│ -10.5100│ -40.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -46.2110│ -27.6739│ -11.7025│ -80.9505│
│加权净资产收益率 │ --│ -24.9000│ --│ -43.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 414883.39│ 426163.38│ 445141.59│ 444729.18│
│归属母公司股东权益 │ 68009.47│ 77096.61│ 84783.88│ 94265.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78000.68│ 57528.89│ 24022.98│ 161456.90│
│营业成本(万元) │ 61572.95│ 45424.76│ 19534.44│ 131253.68│
│投资收益(万元) │ 2679.06│ 1709.01│ 316.55│ -26262.37│
│净利润(万元) │ -26064.17│ -16831.25│ -9200.93│ -70604.19│
│营业利润(万元) │ -27806.21│ -18678.65│ -9255.99│ -69912.60│
│利润总额(万元) │ -26609.96│ -17368.53│ -9440.22│ -70337.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -25863.76│ -16928.99│ -9409.47│ -69827.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -8706.59│ -4491.05│ -14628.90│ 30806.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2406│ -0.1468│ -0.0800│ 0.1565│
│基本每股收益 │ -0.2525│ -0.1568│ -0.0852│ 0.1168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2406│ -0.1468│ -0.0800│ 0.1565│
│每股净资产(元) │ 2.7540│ 2.8433│ 2.9026│ 2.9783│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0131│ -0.1587│ -0.3653│ -0.6039│
│每股现金流量(元) │ -0.1538│ -0.5144│ -0.3936│ -0.8570│
│每股资本公积金(元) │ 0.7859│ 0.7898│ 0.7898│ 0.8894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│
│每股未分配利润(元) │ 0.8347│ 0.9090│ 0.9458│ 1.0271│
│净资产收益率(%) │ -8.7281│ -5.1585│ -2.7552│ 5.2540│
│加权净资产收益率(%) │ -8.4100│ -5.0500│ 2.6500│ 5.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1601│ -5.5081│ -2.9331│ 3.0761│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3900│ --│ 3.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 584695.35│ 585829.67│ 624772.14│ 659495.17│
│归属母公司股东权益 │ 221147.42│ 228317.24│ 233078.65│ 247155.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118750.97│ 88957.19│ 75302.84│ 603555.35│
│营业成本(万元) │ 95465.86│ 70845.77│ 62651.68│ 480503.98│
│投资收益(万元) │ 3763.84│ 1730.15│ -647.30│ 7257.74│
│净利润(万元) │ -19898.30│ -12618.27│ -6703.58│ 15219.27│
│营业利润(万元) │ -19597.06│ -12546.47│ -6560.87│ 20549.58│
│利润总额(万元) │ -19775.10│ -12494.67│ -6513.21│ 20303.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -19302.02│ -11777.77│ -6421.76│ 12564.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 1048.06│ -12739.99│ -29333.10│ -48494.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3225│ -0.8706│ 0.1565│ 0.2418│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3919│ -0.9514│ 0.1168│ 0.2144│
│每股净资产(元) │ 0.8469│ 1.1739│ 2.9783│ 2.7606│
│每股资本公积金(元) │ 0.7960│ 0.7960│ 0.8894│ 0.8040│
│每股未分配利润(元) │ -0.0868│ 0.2359│ 1.0271│ 0.8682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1084│ 0.3836│ -0.6039│ 0.2816│
│每股现金流量(元) │ -0.4650│ -0.0955│ -0.8570│ -1.1088│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.6668│ 37.7075│ 246.0173│ 556.2690│
│应收账款周转率 │ 1.2051│ 1.9742│ 6.0201│ 7.9439│
│总资产周转率 │ 0.1815│ 0.2946│ 0.9566│ 1.3433│
│营业收入增长率(%) │ -34.3158│ -73.2490│ -26.2123│ 1.6693│
│营业利润增长率(%) │ -41.8897│ -440.2143│ -32.0155│ -11.9789│
│利润总额增长率(%) │ -34.5630│ -446.4276│ -32.4371│ -13.2146│
│归属母公司净利润增长率│ -33.9951│ -655.7437│ -35.2814│ -12.0332│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.0428│ -32.5652│ 8.1146│ 0.3580│
│净资产增长率(%) │ -69.2470│ -61.8598│ 11.4946│ 10.0365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -33.4153│ -29.2570│ -38.3005│ -43.7294│
│总资产收益率(%) │ -5.2150│ -3.3264│ -1.7199│ -12.7880│
│净资产收益率(%) │ -38.0297│ -21.9582│ -11.0982│ -74.0748│
│营业利润率(%) │ -35.6487│ -32.4683│ -38.5298│ -43.3011│
│销售毛利率(%) │ 21.0610│ 21.0401│ 18.6843│ 18.7067│
│销售净利率(%) │ -33.4153│ -29.2570│ -38.3005│ -43.7294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.6668│ 9.5036│ 4.1591│ 37.7075│
│固定资产周转率 │ 2.9715│ 2.1587│ 0.9213│ 6.4426│
│流动资产周转率 │ 0.3428│ 0.2484│ 0.0960│ 0.4947│
│总资产周转率 │ 0.1815│ 0.1321│ 0.0540│ 0.2946│
│股东权益周转率 │ 0.4335│ 0.3113│ 0.1286│ 0.8151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8487│ 0.8739│ 1.0173│ 1.1116│
│速动比率(%) │ 0.8390│ 0.5192│ 0.6314│ 0.7469│
│产权比率 │ 3.0368│ 4.0681│ 3.8348│ 3.3464│
│应收账款周转率 │ 1.2051│ 0.9019│ 0.3845│ 1.9742│
│利息保障倍数 │ -1.8667│ -1.8772│ -1.9559│ -5.6442│
│资产负债率 │ 0.7523│ 0.7360│ 0.7304│ 0.7093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.3158│ -35.3297│ -67.9140│ -73.2490│
│营业利润增长率(%) │ -41.8897│ -48.8758│ -41.0788│ -440.2143│
│总资产增长率(%) │ -29.0428│ -27.2547│ -28.7514│ -31.7372│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7541│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -60.0228│ -56.2250│ -52.6596│ -51.5625│
│净利润增长率(%) │ -30.9869│ -33.3880│ -37.2539│ -563.9131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.3924│ 18.0909│ 19.0465│ 21.1962│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0970│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.7224│ 47.3746│ 53.7696│ 58.7465│
│无形资产比率(%) │ 2.3442│ 2.3749│ 2.0883│ 2.4793│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 414883.39│ 426163.38│ 445141.59│ 444729.18│
│流动资产 │ 193843.52│ 201893.30│ 239350.74│ 261262.79│
│非流动资产 │ 221039.87│ 224270.08│ 205790.85│ 183466.39│
│固定资产 │ 25182.47│ 25983.22│ 24834.19│ 27317.16│
│货币资金 │ 33142.18│ 37073.30│ 49729.49│ 70895.09│
│存货 │ 2217.37│ 5179.84│ 5013.83│ 4379.69│
│应收账款 │ 65945.10│ 64057.73│ 61452.75│ 63510.60│
│其他应收款 │ --│ 18771.67│ --│ 41086.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9725.58│ 10121.12│ 9296.10│ 11026.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65483.04│ 65398.03│ 70497.58│ 69012.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63343.15│ 61490.06│ 66998.94│ 70278.55│
│流动负债 │ 228395.51│ 231028.99│ 235283.14│ 235034.67│
│长期借款 │ 64278.25│ 62839.24│ 62175.59│ 60767.86│
│总负债 │ 312108.71│ 313637.90│ 325132.70│ 315447.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63920.29│ 63920.29│ 63920.29│ 63920.29│
│未分配利润 │ -6969.13│ 1989.09│ 9531.39│ 18940.86│
│归属于母公司所│ 68009.47│ 77096.61│ 84783.88│ 94265.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102774.68│ 112525.49│ 120008.89│ 129281.98│
│商誉 │ 17413.45│ 18226.70│ 18287.52│ 18287.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 584695.35│ 585829.67│ 624772.14│ 659495.17│
│流动资产 │ 285971.41│ 310446.26│ 363408.53│ 399435.80│
│非流动资产 │ 298723.94│ 275383.42│ 261363.61│ 260059.37│
│固定资产 │ 24833.40│ 25788.75│ 22177.48│ 22804.37│
│货币资金 │ 67866.02│ 39013.07│ 51797.32│ 84363.99│
│存货 │ 2787.84│ 2789.96│ 3057.20│ 2581.99│
│应收账款 │ 69578.35│ 76921.60│ 88272.73│ 100056.97│
│其他应收款 │ --│ 43975.73│ --│ 24741.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11400.44│ 12506.64│ 12694.51│ 13320.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72106.54│ 71464.65│ 70781.83│ 68359.43│
│预收账款 │ --│ --│ 45833.39│ 59852.07│
│应付账款 │ 78410.37│ 94437.61│ 92785.89│ 98541.34│
│流动负债 │ 313712.57│ 313218.79│ 357034.53│ 378034.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 27.88│
│总负债 │ 327611.80│ 328775.34│ 371269.99│ 392590.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63108.28│ 63420.29│ 63420.29│ 71420.29│
│未分配利润 │ 67027.75│ 72994.79│ 75948.07│ 82479.91│
│归属于母公司所│ 221147.42│ 228317.24│ 233078.65│ 247155.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 257083.55│ 257054.33│ 253502.15│ 266904.80│
│商誉 │ 18993.86│ 20133.60│ 14296.84│ 14039.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78000.68│ 57528.89│ 24022.98│ 161456.90│
│营业收入 │ 78000.68│ 57528.89│ 24022.98│ 161456.90│
│营业总成本 │ 110756.80│ 77385.41│ 35066.20│ 203344.40│
│营业成本 │ 61572.95│ 45424.76│ 19534.44│ 131253.68│
│财务费用 │ 9282.54│ 5921.00│ 3193.68│ 9621.86│
│管理费用 │ 18249.60│ 12012.33│ 5976.46│ 23696.69│
│营业利润 │ -27806.21│ -18678.65│ -9255.99│ -69912.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2679.06│ 1709.01│ 316.55│ -26262.37│
│营业外收支净额│ 1196.25│ 1310.13│ -184.23│ -424.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -26609.96│ -17368.53│ -9440.22│ -70337.42│
│所得税费用 │ -545.79│ -537.27│ -239.29│ 266.77│
│归属母公司净利│ -25863.76│ -16928.99│ -9409.47│ -69827.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -26064.17│ -16831.25│ -9200.93│ -70604.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118750.97│ 88957.19│ 75302.84│ 603555.35│
│营业收入 │ 118750.97│ 88957.19│ 75302.84│ 603555.35│
│营业总成本 │ 144029.28│ 103676.22│ 81715.59│ 591330.73│
│营业成本 │ 95465.86│ 70845.77│ 62651.68│ 480503.98│
│财务费用 │ 7714.80│ 6012.83│ 3029.91│ 9710.78│
│管理费用 │ 13858.37│ 8817.75│ 4958.89│ 23795.70│
│营业利润 │ -19597.06│ -12546.47│ -6560.87│ 20549.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3763.84│ 1730.15│ -647.30│ 7257.74│
│营业外收支净额│ -178.04│ 51.80│ 47.66│ -245.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19775.10│ -12494.67│ -6513.21│ 20303.64│
│所得税费用 │ 123.21│ 123.60│ 190.38│ 5084.37│
│归属母公司净利│ -19302.02│ -11777.77│ -6421.76│ 12564.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19898.30│ -12618.27│ -6703.58│ 15219.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139959.36│ 96847.34│ 39638.45│ 247276.01│
│经营现金流出小计│ 148665.95│ 101338.40│ 54267.35│ 216469.51│
│经营现金流量净额│ -8706.59│ -4491.05│ -14628.90│ 30806.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13963.91│ 11391.80│ 5300.84│ 26874.02│
│投资现金流出小计│ 31396.35│ 31224.09│ 10433.19│ 65403.86│
│投资现金流量净额│ -17432.44│ -19832.29│ -5132.35│ -38529.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31734.17│ 28113.22│ 2740.62│ 161387.76│
│筹资现金流出小计│ 42460.82│ 36847.43│ 3798.97│ 160858.15│
│筹资现金流量净额│ -10726.66│ -8734.21│ -1058.35│ 529.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -474.84│ -397.91│ -344.51│ -476.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37340.52│ -33455.46│ -21164.10│ -7670.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178380.36│ 117677.42│ 66209.12│ 843873.45│
│经营现金流出小计│ 177332.29│ 130417.41│ 95542.22│ 892368.29│
│经营现金流量净额│ 1048.06│ -12739.99│ -29333.10│ -48494.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15457.60│ 10129.13│ 1961.56│ 109200.20│
│投资现金流出小计│ 45349.74│ 15863.22│ 4352.40│ 119114.00│
│投资现金流量净额│ -29892.14│ -5734.09│ -2390.84│ -9913.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77331.04│ 29675.20│ 17100.00│ 75533.49│
│筹资现金流出小计│ 60711.21│ 52546.48│ 16903.91│ 85869.25│
│筹资现金流量净额│ 16619.83│ -22871.28│ 196.09│ -10335.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.77│ 35.38│ -81.09│ -69.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12350.01│ -41309.98│ -31608.94│ -68814.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33142.18│ 70895.09│ 84363.99│ -15.97│
│短期借款 │ 65483.04│ 69012.16│ 68359.43│ 0.95│
│应收账款 │ 65945.10│ 63510.60│ 100056.97│ -36.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 24741.73│ --│
│应付账款 │ 63343.15│ 70278.55│ 98541.34│ -28.68│
│在建工程 │ --│ --│ 2.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -1797.71│ -1262.89│ -42.35│
│流动负债合计 │ 228395.51│ 235034.67│ 378034.16│ -37.83│
│长期借款 │ 64278.25│ 60767.86│ 27.88│ 217862.20│
│负债合计 │ 312108.71│ 315447.20│ 392590.37│ -19.65│
│营业利润 │ -27806.21│ -69912.60│ 20549.58│ -440.21│
│利润总额 │ -26609.96│ -70337.42│ 20303.64│ -446.43│
│归属于母公司所有│ -25863.76│ -69827.01│ 12564.61│ -655.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6969.13│ 18940.86│ 82479.91│ -77.04│
│营业外收支净额 │ 1196.25│ -424.81│ -245.93│ -72.74│
│购买商品、接受劳│ 62259.59│ 105979.90│ 688540.60│ -84.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139959.36│ 247276.01│ 843873.45│ -70.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148665.95│ 216469.51│ 892368.29│ -75.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8706.59│ 30806.50│ -48494.84│ 163.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13963.91│ 26874.02│ 109200.20│ -75.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31396.35│ 65403.86│ 119114.00│ -45.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17432.44│ -38529.84│ -9913.80│ -288.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1204.51│ 1914.08│ 7761.11│ -75.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31734.17│ 161387.76│ 75533.49│ 113.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42460.82│ 160858.15│ 85869.25│ 87.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10726.66│ 529.61│ -10335.76│ 105.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6812.62│ 12455.55│ 11516.28│ 8.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37340.52│ -7670.66│ -68814.25│ 88.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -66399.93│ 31808.63│ -308.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -66399.93│ 31808.63│ -308.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42705.93│ 26.4504│ -50524.98│ 72.3574│
│第三季度│ 29793.78│ 18.4531│ -7524.25│ 10.7756│
│第二季度│ 14086.57│ 8.7247│ -5356.01│ 7.6704│
│第一季度│ 74870.62│ 46.3719│ -6421.76│ 9.1967│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131120.18│ 21.7246│ -9051.30│ -72.0381│
│第三季度│ 197488.18│ 32.7208│ 15371.83│ 122.3423│
│第二季度│ 146673.49│ 24.3016│ 3220.78│ 25.6338│
│第一季度│ 128273.51│ 21.2530│ 3023.30│ 24.0621│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3225│ -0.2111│ -0.1173│ -0.8706│
│基本每股收益 │ -0.3919│ -0.2661│ -0.1237│ -0.9514│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3225│ -0.2111│ -0.1173│ -0.8706│
│每股净资产(元) │ 0.8469│ 0.9601│ 1.0558│ 1.1739│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1084│ -0.0559│ -0.1822│ 0.3836│
│每股现金流量(元) │ -0.4650│ -0.4166│ -0.2636│ -0.0955│
│每股资本公积金(元) │ 0.7960│ 0.7960│ 0.7960│ 0.7960│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│
│每股未分配利润(元) │ -0.0868│ 0.0248│ 0.1187│ 0.2359│
│净资产收益率(%) │ -38.0297│ -21.9582│ -11.0982│ -74.0748│
│加权净资产收益率(%) │ -31.8400│ -19.7600│ -10.5100│ -40.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -46.2110│ -27.6739│ -11.7025│ -80.9505│
│加权净资产收益率 │ --│ -24.9000│ --│ -43.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 414883.39│ 426163.38│ 445141.59│ 444729.18│
│归属母公司股东权益 │ 68009.47│ 77096.61│ 84783.88│ 94265.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78000.68│ 57528.89│ 24022.98│ 161456.90│
│营业成本(万元) │ 61572.95│ 45424.76│ 19534.44│ 131253.68│
│投资收益(万元) │ 2679.06│ 1709.01│ 316.55│ -26262.37│
│净利润(万元) │ -26064.17│ -16831.25│ -9200.93│ -70604.19│
│营业利润(万元) │ -27806.21│ -18678.65│ -9255.99│ -69912.60│
│利润总额(万元) │ -26609.96│ -17368.53│ -9440.22│ -70337.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -25863.76│ -16928.99│ -9409.47│ -69827.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -8706.59│ -4491.05│ -14628.90│ 30806.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2406│ -0.1468│ -0.0800│ 0.1565│
│基本每股收益 │ -0.2525│ -0.1568│ -0.0852│ 0.1168│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2406│ -0.1468│ -0.0800│ 0.1565│
│每股净资产(元) │ 2.7540│ 2.8433│ 2.9026│ 2.9783│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0131│ -0.1587│ -0.3653│ -0.6039│
│每股现金流量(元) │ -0.1538│ -0.5144│ -0.3936│ -0.8570│
│每股资本公积金(元) │ 0.7859│ 0.7898│ 0.7898│ 0.8894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│
│每股未分配利润(元) │ 0.8347│ 0.9090│ 0.9458│ 1.0271│
│净资产收益率(%) │ -8.7281│ -5.1585│ -2.7552│ 5.2540│
│加权净资产收益率(%) │ -8.4100│ -5.0500│ 2.6500│ 5.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1601│ -5.5081│ -2.9331│ 3.0761│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3900│ --│ 3.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 584695.35│ 585829.67│ 624772.14│ 659495.17│
│归属母公司股东权益 │ 221147.42│ 228317.24│ 233078.65│ 247155.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118750.97│ 88957.19│ 75302.84│ 603555.35│
│营业成本(万元) │ 95465.86│ 70845.77│ 62651.68│ 480503.98│
│投资收益(万元) │ 3763.84│ 1730.15│ -647.30│ 7257.74│
│净利润(万元) │ -19898.30│ -12618.27│ -6703.58│ 15219.27│
│营业利润(万元) │ -19597.06│ -12546.47│ -6560.87│ 20549.58│
│利润总额(万元) │ -19775.10│ -12494.67│ -6513.21│ 20303.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -19302.02│ -11777.77│ -6421.76│ 12564.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 1048.06│ -12739.99│ -29333.10│ -48494.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3225│ -0.8706│ 0.1565│ 0.2418│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3919│ -0.9514│ 0.1168│ 0.2144│
│每股净资产(元) │ 0.8469│ 1.1739│ 2.9783│ 2.7606│
│每股资本公积金(元) │ 0.7960│ 0.7960│ 0.8894│ 0.8040│
│每股未分配利润(元) │ -0.0868│ 0.2359│ 1.0271│ 0.8682│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1084│ 0.3836│ -0.6039│ 0.2816│
│每股现金流量(元) │ -0.4650│ -0.0955│ -0.8570│ -1.1088│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.6668│ 37.7075│ 246.0173│ 556.2690│
│应收账款周转率 │ 1.2051│ 1.9742│ 6.0201│ 7.9439│
│总资产周转率 │ 0.1815│ 0.2946│ 0.9566│ 1.3433│
│营业收入增长率(%) │ -34.3158│ -73.2490│ -26.2123│ 1.6693│
│营业利润增长率(%) │ -41.8897│ -440.2143│ -32.0155│ -11.9789│
│利润总额增长率(%) │ -34.5630│ -446.4276│ -32.4371│ -13.2146│
│归属母公司净利润增长率│ -33.9951│ -655.7437│ -35.2814│ -12.0332│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.0428│ -32.5652│ 8.1146│ 0.3580│
│净资产增长率(%) │ -69.2470│ -61.8598│ 11.4946│ 10.0365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -33.4153│ -29.2570│ -38.3005│ -43.7294│
│总资产收益率(%) │ -5.2150│ -3.3264│ -1.7199│ -12.7880│
│净资产收益率(%) │ -38.0297│ -21.9582│ -11.0982│ -74.0748│
│营业利润率(%) │ -35.6487│ -32.4683│ -38.5298│ -43.3011│
│销售毛利率(%) │ 21.0610│ 21.0401│ 18.6843│ 18.7067│
│销售净利率(%) │ -33.4153│ -29.2570│ -38.3005│ -43.7294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.6668│ 9.5036│ 4.1591│ 37.7075│
│固定资产周转率 │ 2.9715│ 2.1587│ 0.9213│ 6.4426│
│流动资产周转率 │ 0.3428│ 0.2484│ 0.0960│ 0.4947│
│总资产周转率 │ 0.1815│ 0.1321│ 0.0540│ 0.2946│
│股东权益周转率 │ 0.4335│ 0.3113│ 0.1286│ 0.8151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8487│ 0.8739│ 1.0173│ 1.1116│
│速动比率(%) │ 0.8390│ 0.5192│ 0.6314│ 0.7469│
│产权比率 │ 3.0368│ 4.0681│ 3.8348│ 3.3464│
│应收账款周转率 │ 1.2051│ 0.9019│ 0.3845│ 1.9742│
│利息保障倍数 │ -1.8667│ -1.8772│ -1.9559│ -5.6442│
│资产负债率 │ 0.7523│ 0.7360│ 0.7304│ 0.7093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.3158│ -35.3297│ -67.9140│ -73.2490│
│营业利润增长率(%) │ -41.8897│ -48.8758│ -41.0788│ -440.2143│
│总资产增长率(%) │ -29.0428│ -27.2547│ -28.7514│ -31.7372│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7541│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -60.0228│ -56.2250│ -52.6596│ -51.5625│
│净利润增长率(%) │ -30.9869│ -33.3880│ -37.2539│ -563.9131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.3924│ 18.0909│ 19.0465│ 21.1962│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0970│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.7224│ 47.3746│ 53.7696│ 58.7465│
│无形资产比率(%) │ 2.3442│ 2.3749│ 2.0883│ 2.4793│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 414883.39│ 426163.38│ 445141.59│ 444729.18│
│流动资产 │ 193843.52│ 201893.30│ 239350.74│ 261262.79│
│非流动资产 │ 221039.87│ 224270.08│ 205790.85│ 183466.39│
│固定资产 │ 25182.47│ 25983.22│ 24834.19│ 27317.16│
│货币资金 │ 33142.18│ 37073.30│ 49729.49│ 70895.09│
│存货 │ 2217.37│ 5179.84│ 5013.83│ 4379.69│
│应收账款 │ 65945.10│ 64057.73│ 61452.75│ 63510.60│
│其他应收款 │ --│ 18771.67│ --│ 41086.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9725.58│ 10121.12│ 9296.10│ 11026.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65483.04│ 65398.03│ 70497.58│ 69012.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63343.15│ 61490.06│ 66998.94│ 70278.55│
│流动负债 │ 228395.51│ 231028.99│ 235283.14│ 235034.67│
│长期借款 │ 64278.25│ 62839.24│ 62175.59│ 60767.86│
│总负债 │ 312108.71│ 313637.90│ 325132.70│ 315447.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63920.29│ 63920.29│ 63920.29│ 63920.29│
│未分配利润 │ -6969.13│ 1989.09│ 9531.39│ 18940.86│
│归属于母公司所│ 68009.47│ 77096.61│ 84783.88│ 94265.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102774.68│ 112525.49│ 120008.89│ 129281.98│
│商誉 │ 17413.45│ 18226.70│ 18287.52│ 18287.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 584695.35│ 585829.67│ 624772.14│ 659495.17│
│流动资产 │ 285971.41│ 310446.26│ 363408.53│ 399435.80│
│非流动资产 │ 298723.94│ 275383.42│ 261363.61│ 260059.37│
│固定资产 │ 24833.40│ 25788.75│ 22177.48│ 22804.37│
│货币资金 │ 67866.02│ 39013.07│ 51797.32│ 84363.99│
│存货 │ 2787.84│ 2789.96│ 3057.20│ 2581.99│
│应收账款 │ 69578.35│ 76921.60│ 88272.73│ 100056.97│
│其他应收款 │ --│ 43975.73│ --│ 24741.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11400.44│ 12506.64│ 12694.51│ 13320.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72106.54│ 71464.65│ 70781.83│ 68359.43│
│预收账款 │ --│ --│ 45833.39│ 59852.07│
│应付账款 │ 78410.37│ 94437.61│ 92785.89│ 98541.34│
│流动负债 │ 313712.57│ 313218.79│ 357034.53│ 378034.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 27.88│
│总负债 │ 327611.80│ 328775.34│ 371269.99│ 392590.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63108.28│ 63420.29│ 63420.29│ 71420.29│
│未分配利润 │ 67027.75│ 72994.79│ 75948.07│ 82479.91│
│归属于母公司所│ 221147.42│ 228317.24│ 233078.65│ 247155.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 257083.55│ 257054.33│ 253502.15│ 266904.80│
│商誉 │ 18993.86│ 20133.60│ 14296.84│ 14039.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78000.68│ 57528.89│ 24022.98│ 161456.90│
│营业收入 │ 78000.68│ 57528.89│ 24022.98│ 161456.90│
│营业总成本 │ 110756.80│ 77385.41│ 35066.20│ 203344.40│
│营业成本 │ 61572.95│ 45424.76│ 19534.44│ 131253.68│
│财务费用 │ 9282.54│ 5921.00│ 3193.68│ 9621.86│
│管理费用 │ 18249.60│ 12012.33│ 5976.46│ 23696.69│
│营业利润 │ -27806.21│ -18678.65│ -9255.99│ -69912.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2679.06│ 1709.01│ 316.55│ -26262.37│
│营业外收支净额│ 1196.25│ 1310.13│ -184.23│ -424.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -26609.96│ -17368.53│ -9440.22│ -70337.42│
│所得税费用 │ -545.79│ -537.27│ -239.29│ 266.77│
│归属母公司净利│ -25863.76│ -16928.99│ -9409.47│ -69827.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -26064.17│ -16831.25│ -9200.93│ -70604.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118750.97│ 88957.19│ 75302.84│ 603555.35│
│营业收入 │ 118750.97│ 88957.19│ 75302.84│ 603555.35│
│营业总成本 │ 144029.28│ 103676.22│ 81715.59│ 591330.73│
│营业成本 │ 95465.86│ 70845.77│ 62651.68│ 480503.98│
│财务费用 │ 7714.80│ 6012.83│ 3029.91│ 9710.78│
│管理费用 │ 13858.37│ 8817.75│ 4958.89│ 23795.70│
│营业利润 │ -19597.06│ -12546.47│ -6560.87│ 20549.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3763.84│ 1730.15│ -647.30│ 7257.74│
│营业外收支净额│ -178.04│ 51.80│ 47.66│ -245.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19775.10│ -12494.67│ -6513.21│ 20303.64│
│所得税费用 │ 123.21│ 123.60│ 190.38│ 5084.37│
│归属母公司净利│ -19302.02│ -11777.77│ -6421.76│ 12564.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19898.30│ -12618.27│ -6703.58│ 15219.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 139959.36│ 96847.34│ 39638.45│ 247276.01│
│经营现金流出小计│ 148665.95│ 101338.40│ 54267.35│ 216469.51│
│经营现金流量净额│ -8706.59│ -4491.05│ -14628.90│ 30806.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13963.91│ 11391.80│ 5300.84│ 26874.02│
│投资现金流出小计│ 31396.35│ 31224.09│ 10433.19│ 65403.86│
│投资现金流量净额│ -17432.44│ -19832.29│ -5132.35│ -38529.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31734.17│ 28113.22│ 2740.62│ 161387.76│
│筹资现金流出小计│ 42460.82│ 36847.43│ 3798.97│ 160858.15│
│筹资现金流量净额│ -10726.66│ -8734.21│ -1058.35│ 529.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -474.84│ -397.91│ -344.51│ -476.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37340.52│ -33455.46│ -21164.10│ -7670.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178380.36│ 117677.42│ 66209.12│ 843873.45│
│经营现金流出小计│ 177332.29│ 130417.41│ 95542.22│ 892368.29│
│经营现金流量净额│ 1048.06│ -12739.99│ -29333.10│ -48494.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15457.60│ 10129.13│ 1961.56│ 109200.20│
│投资现金流出小计│ 45349.74│ 15863.22│ 4352.40│ 119114.00│
│投资现金流量净额│ -29892.14│ -5734.09│ -2390.84│ -9913.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77331.04│ 29675.20│ 17100.00│ 75533.49│
│筹资现金流出小计│ 60711.21│ 52546.48│ 16903.91│ 85869.25│
│筹资现金流量净额│ 16619.83│ -22871.28│ 196.09│ -10335.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.77│ 35.38│ -81.09│ -69.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12350.01│ -41309.98│ -31608.94│ -68814.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33142.18│ 70895.09│ 84363.99│ -15.97│
│短期借款 │ 65483.04│ 69012.16│ 68359.43│ 0.95│
│应收账款 │ 65945.10│ 63510.60│ 100056.97│ -36.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 24741.73│ --│
│应付账款 │ 63343.15│ 70278.55│ 98541.34│ -28.68│
│在建工程 │ --│ --│ 2.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -1797.71│ -1262.89│ -42.35│
│流动负债合计 │ 228395.51│ 235034.67│ 378034.16│ -37.83│
│长期借款 │ 64278.25│ 60767.86│ 27.88│ 217862.20│
│负债合计 │ 312108.71│ 315447.20│ 392590.37│ -19.65│
│营业利润 │ -27806.21│ -69912.60│ 20549.58│ -440.21│
│利润总额 │ -26609.96│ -70337.42│ 20303.64│ -446.43│
│归属于母公司所有│ -25863.76│ -69827.01│ 12564.61│ -655.74│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6969.13│ 18940.86│ 82479.91│ -77.04│
│营业外收支净额 │ 1196.25│ -424.81│ -245.93│ -72.74│
│购买商品、接受劳│ 62259.59│ 105979.90│ 688540.60│ -84.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 139959.36│ 247276.01│ 843873.45│ -70.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148665.95│ 216469.51│ 892368.29│ -75.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8706.59│ 30806.50│ -48494.84│ 163.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13963.91│ 26874.02│ 109200.20│ -75.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31396.35│ 65403.86│ 119114.00│ -45.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17432.44│ -38529.84│ -9913.80│ -288.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1204.51│ 1914.08│ 7761.11│ -75.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31734.17│ 161387.76│ 75533.49│ 113.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42460.82│ 160858.15│ 85869.25│ 87.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10726.66│ 529.61│ -10335.76│ 105.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6812.62│ 12455.55│ 11516.28│ 8.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37340.52│ -7670.66│ -68814.25│ 88.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -66399.93│ 31808.63│ -308.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -66399.93│ 31808.63│ -308.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42705.93│ 26.4504│ -50524.98│ 72.3574│
│第三季度│ 29793.78│ 18.4531│ -7524.25│ 10.7756│
│第二季度│ 14086.57│ 8.7247│ -5356.01│ 7.6704│
│第一季度│ 74870.62│ 46.3719│ -6421.76│ 9.1967│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131120.18│ 21.7246│ -9051.30│ -72.0381│
│第三季度│ 197488.18│ 32.7208│ 15371.83│ 122.3423│
│第二季度│ 146673.49│ 24.3016│ 3220.78│ 25.6338│
│第一季度│ 128273.51│ 21.2530│ 3023.30│ 24.0621│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘