太原刚玉太原刚玉财务分析报告
≈≈英洛华000795≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1268│ 0.0770│ 0.0340│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1027│ 0.0690│ 0.0305│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1268│ 0.0770│ 0.0340│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.1910│ 2.1412│ 2.0981│ 2.0642│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0076│ 0.0180│ -0.0290│ 0.1235│
│每股现金流量(元) │ -0.1433│ -0.0035│ -0.1078│ 0.2164│
│每股资本公积金(元) │ 0.8754│ 0.8754│ 0.8754│ 0.8754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.2732│ 0.2235│ 0.1804│ 0.1464│
│净资产收益率(%) │ 5.7883│ 3.5985│ 1.6193│ 4.3638│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 3.6600│ 1.6300│ 4.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6898│ 3.2263│ 1.4528│ 2.8909│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 2.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439870.08│ 428676.25│ 405858.98│ 394617.34│
│归属母公司股东权益 │ 248387.70│ 242745.35│ 237861.86│ 234010.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 259981.12│ 163124.16│ 71882.91│ 260122.92│
│营业成本(万元) │ 213674.18│ 133634.25│ 58845.90│ 214130.42│
│投资收益(万元) │ 1545.32│ 1107.89│ 316.80│ 2063.15│
│净利润(万元) │ 13275.93│ 8268.99│ 3581.30│ 7411.25│
│营业利润(万元) │ 14533.35│ 9055.62│ 3848.47│ 7712.76│
│利润总额(万元) │ 14601.85│ 9083.87│ 3867.91│ 7474.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 14377.52│ 8735.18│ 3851.68│ 10211.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -857.79│ 2046.16│ -3287.88│ 14002.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0934│ 0.0620│ 0.0230│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0627│ 0.0400│ 0.0176│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0934│ 0.0620│ 0.0230│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.0610│ 2.0286│ 1.9893│ 2.0276│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0803│ 0.0588│ -0.0948│ 0.2341│
│每股现金流量(元) │ 0.2532│ 0.1902│ 0.0368│ -0.0483│
│每股资本公积金(元) │ 0.8667│ 0.8667│ 0.8674│ 0.9290│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.1520│ 0.1196│ 0.0796│ 0.0563│
│净资产收益率(%) │ 4.6417│ 3.1176│ 1.1670│ 6.2009│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 3.1500│ 1.1600│ 6.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0319│ 1.9838│ 0.8908│ 5.3267│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0000│ --│ 5.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 387078.28│ 380995.29│ 351176.68│ 347769.43│
│归属母公司股东权益 │ 233653.40│ 229977.76│ 225522.76│ 229866.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176383.28│ 107237.11│ 43605.84│ 250282.99│
│营业成本(万元) │ 142398.86│ 85622.35│ 34007.91│ 198334.76│
│投资收益(万元) │ 1082.55│ 735.47│ 349.70│ 425.83│
│净利润(万元) │ 9825.13│ 6946.98│ 2395.43│ 14666.54│
│营业利润(万元) │ 11454.52│ 8037.60│ 2764.19│ 17091.50│
│利润总额(万元) │ 11231.31│ 7774.78│ 2775.44│ 17024.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 10583.08│ 7065.38│ 2631.90│ 14253.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 9106.18│ 6671.10│ -10752.62│ 26542.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1268│ 0.0900│ 0.1300│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1027│ 0.0600│ 0.1100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.1910│ 2.0642│ 2.0276│ 1.9284│
│每股资本公积金(元) │ 0.8754│ 0.8754│ 0.9290│ 1.0467│
│每股未分配利润(元) │ 0.2732│ 0.1464│ 0.0563│ -0.0694│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0076│ 0.1235│ 0.2341│ 0.0325│
│每股现金流量(元) │ -0.1433│ 0.2164│ -0.0483│ -0.0309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4295│ 3.3006│ 3.7535│ 3.8790│
│应收账款周转率 │ 2.9922│ 3.3395│ 3.7930│ 4.0603│
│总资产周转率 │ 0.6231│ 0.7036│ 0.7973│ 0.7792│
│营业收入增长率(%) │ 47.3956│ 3.9315│ 11.0720│ 21.3363│
│营业利润增长率(%) │ 26.8787│ -54.8737│ 14.6188│ 13.4219│
│利润总额增长率(%) │ 30.0103│ -56.0933│ 11.0274│ 16.7977│
│归属母公司净利润增长率│ 35.8538│ -28.3576│ 26.7466│ 9.4506│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6385│ 13.4710│ 10.4613│ 19.9312│
│净资产增长率(%) │ 6.3061│ 1.8028│ 0.3943│ 10.3976│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1065│ 5.0691│ 4.9821│ 2.8491│
│总资产收益率(%) │ 3.2108│ 2.0426│ 0.9461│ 1.9966│
│净资产收益率(%) │ 5.7883│ 3.5985│ 1.6193│ 4.3638│
│营业利润率(%) │ 5.5902│ 5.5514│ 5.3538│ 2.9650│
│销售毛利率(%) │ 17.8117│ 18.0782│ 18.1364│ 17.6811│
│销售净利率(%) │ 5.1065│ 5.0691│ 4.9821│ 2.8491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4295│ 1.6182│ 0.7600│ 3.3006│
│固定资产周转率 │ 3.7509│ 2.3504│ 1.0321│ 3.9523│
│流动资产周转率 │ 0.8235│ 0.5249│ 0.2391│ 0.9529│
│总资产周转率 │ 0.6231│ 0.3963│ 0.1796│ 0.7036│
│股东权益周转率 │ 1.0478│ 0.6682│ 0.3012│ 1.0814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8919│ 1.9057│ 1.9692│ 2.0026│
│速动比率(%) │ 1.3090│ 1.0617│ 1.1402│ 1.2508│
│产权比率 │ 0.7186│ 0.7322│ 0.6794│ 0.6578│
│应收账款周转率 │ 2.9922│ 1.8496│ 0.8512│ 3.3388│
│利息保障倍数 │ 19.4618│ 18.3182│ --│ 5.4482│
│资产负债率 │ 0.4181│ 0.4146│ 0.3982│ 0.3901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.3956│ 52.1154│ 64.8470│ 3.9315│
│营业利润增长率(%) │ 26.8787│ 12.6657│ 39.2260│ -54.8737│
│总资产增长率(%) │ 13.6385│ 12.5148│ 15.5712│ 14.4668│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5290│ 5.7337│ 4.8417│ 0.1029│
│净利润增长率(%) │ 35.1221│ 19.0301│ 49.5056│ -49.4683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4684│ 56.6267│ 58.6070│ 59.3005│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1370│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.3218│ 76.0132│ 75.3217│ 74.9332│
│无形资产比率(%) │ 3.0314│ 3.1362│ 3.3151│ 3.4375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439870.08│ 428676.25│ 405858.98│ 394617.34│
│流动资产 │ 335716.67│ 325850.38│ 305699.69│ 295699.21│
│非流动资产 │ 104153.41│ 102825.87│ 100159.29│ 98918.12│
│固定资产 │ 68995.68│ 69175.69│ 69664.59│ 69629.18│
│货币资金 │ 64790.87│ 77552.29│ 70073.55│ 90635.28│
│存货 │ 103426.57│ 92692.09│ 82384.03│ 72471.44│
│应收账款 │ 91818.80│ 94429.93│ 86949.06│ 81955.80│
│其他应收款 │ --│ 2351.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13334.21│ 13444.36│ 13454.74│ 13565.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54634.05│ 57274.26│ 54661.70│ 57665.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 65952.01│ 62659.13│ 54134.02│ 41044.03│
│流动负债 │ 177450.82│ 170985.45│ 155236.65│ 147657.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 183916.97│ 177730.07│ 161600.49│ 153940.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99248.10│ 99248.10│ 99248.10│ 99248.10│
│未分配利润 │ 30977.16│ 25334.81│ 20451.32│ 16599.64│
│归属于母公司所│ 248387.70│ 242745.35│ 237861.86│ 234010.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255953.12│ 250946.18│ 244258.49│ 240677.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 387078.28│ 380995.29│ 351176.68│ 347769.43│
│流动资产 │ 291876.40│ 285794.81│ 255882.70│ 251934.18│
│非流动资产 │ 95201.88│ 95200.49│ 95293.98│ 95835.25│
│固定资产 │ 60864.05│ 61914.34│ 61373.90│ 62003.33│
│货币资金 │ 109377.89│ 86363.19│ 74910.48│ 55359.36│
│存货 │ 69466.47│ 72491.07│ 64836.18│ 58231.03│
│应收账款 │ 76367.00│ 71553.50│ 67379.47│ 73864.14│
│其他应收款 │ --│ 2505.58│ 2366.62│ 1930.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13899.64│ 13929.13│ 14137.35│ 15255.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54500.56│ 45995.65│ 37921.30│ 21216.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2262.51│
│应付账款 │ 36188.29│ 38023.52│ 30092.55│ 37572.98│
│流动负债 │ 141430.02│ 137636.32│ 111250.78│ 100166.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146812.10│ 143657.41│ 118198.27│ 107339.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98257.64│ 98257.64│ 98340.60│ 105315.86│
│未分配利润 │ 17233.32│ 13557.68│ 9019.71│ 6387.81│
│归属于母公司所│ 233653.40│ 229977.76│ 225522.76│ 229866.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 240266.19│ 237337.89│ 232978.41│ 240429.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ 1623.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 259981.12│ 163124.16│ 71882.91│ 260122.92│
│营业收入 │ 259981.12│ 163124.16│ 71882.91│ 260122.92│
│营业总成本 │ 249873.91│ 155660.80│ 68246.47│ 252761.01│
│营业成本 │ 213674.18│ 133634.25│ 58845.90│ 214130.42│
│财务费用 │ 946.38│ 494.72│ -155.83│ 1276.23│
│管理费用 │ 12235.17│ 7958.22│ 3816.48│ 15334.08│
│营业利润 │ 14533.35│ 9055.62│ 3848.47│ 7712.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1545.32│ 1107.89│ 316.80│ 2063.15│
│营业外收支净额│ 68.50│ 28.25│ 19.44│ -237.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14601.85│ 9083.87│ 3867.91│ 7474.79│
│所得税费用 │ 1325.93│ 814.88│ 286.61│ 63.54│
│归属母公司净利│ 14377.52│ 8735.18│ 3851.68│ 10211.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13275.93│ 8268.99│ 3581.30│ 7411.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176383.28│ 107237.11│ 43605.84│ 250282.99│
│营业收入 │ 176383.28│ 107237.11│ 43605.84│ 250282.99│
│营业总成本 │ 170696.68│ 103200.41│ 41869.51│ 237727.42│
│营业成本 │ 142398.86│ 85622.35│ 34007.91│ 198334.76│
│财务费用 │ 408.68│ -159.23│ -454.58│ -559.14│
│管理费用 │ 10743.79│ 6843.13│ 3382.50│ 15174.60│
│营业利润 │ 11454.52│ 8037.60│ 2764.19│ 17091.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1082.55│ 735.47│ 349.70│ 425.83│
│营业外收支净额│ -223.21│ -262.82│ 11.26│ -67.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11231.31│ 7774.78│ 2775.44│ 17024.25│
│所得税费用 │ 1406.18│ 827.81│ 380.01│ 2357.71│
│归属母公司净利│ 10583.08│ 7065.38│ 2631.90│ 14253.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9825.13│ 6946.98│ 2395.43│ 14666.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295009.36│ 186126.24│ 82917.99│ 307215.79│
│经营现金流出小计│ 295867.15│ 184080.07│ 86205.87│ 293212.98│
│经营现金流量净额│ -857.79│ 2046.16│ -3287.88│ 14002.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2564.11│ 2106.44│ 356.19│ 5000.30│
│投资现金流出小计│ 11912.60│ 5066.86│ 2350.89│ 22553.26│
│投资现金流量净额│ -9348.48│ -2960.42│ -1994.70│ -17552.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87524.27│ 79842.72│ 26941.20│ 78559.78│
│筹资现金流出小计│ 93614.68│ 79372.81│ 33948.37│ 50173.96│
│筹资现金流量净额│ -6090.41│ 469.91│ -7007.17│ 28385.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 46.14│ 49.84│ 68.08│ -304.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16250.54│ -394.51│ -12221.67│ 24531.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198385.32│ 133290.87│ 58492.04│ 237345.51│
│经营现金流出小计│ 189279.13│ 126619.77│ 69244.65│ 210802.87│
│经营现金流量净额│ 9106.18│ 6671.10│ -10752.62│ 26542.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2081.31│ 1501.26│ 405.38│ 11926.51│
│投资现金流出小计│ 9267.60│ 6102.97│ 6873.35│ 29653.01│
│投资现金流量净额│ -7186.29│ -4601.71│ -6467.97│ -17726.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72293.05│ 54037.81│ 26845.25│ 32483.54│
│筹资现金流出小计│ 45437.90│ 34583.73│ 5511.21│ 46804.52│
│筹资现金流量净额│ 26855.16│ 19454.08│ 21334.04│ -14320.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.05│ 40.37│ 60.39│ 27.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28710.00│ 21563.84│ 4173.85│ -5477.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64790.87│ 90635.28│ 55359.36│ 63.72│
│短期借款 │ 54634.05│ 57665.10│ 21216.30│ 171.80│
│应收账款 │ 91818.80│ 81955.80│ 73864.14│ 10.95│
│应付账款 │ 65952.01│ 41044.03│ 37572.98│ 9.24│
│存货的减少 │ --│ -15523.72│ -3694.76│ -320.16│
│流动负债合计 │ 177450.82│ 147657.66│ 100166.01│ 47.41│
│负债合计 │ 183916.97│ 153940.15│ 107339.72│ 43.41│
│营业利润 │ 14533.35│ 7712.76│ 17091.50│ -54.87│
│利润总额 │ 14601.85│ 7474.79│ 17024.25│ -56.09│
│归属于母公司所有│ 14377.52│ 10211.82│ 14253.88│ -28.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30977.16│ 16599.64│ 6387.81│ 159.86│
│营业外收支净额 │ 68.50│ -237.97│ -67.25│ -253.86│
│购买商品、接受劳│ 246088.61│ 242290.28│ 145393.51│ 66.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295009.36│ 307215.79│ 237345.51│ 29.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295867.15│ 293212.98│ 210802.87│ 39.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -857.79│ 14002.81│ 26542.64│ -47.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2564.11│ 5000.30│ 11926.51│ -58.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11912.60│ 22553.26│ 29653.01│ -23.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9348.48│ -17552.95│ -17726.50│ 0.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11912.60│ 12101.50│ 15094.31│ -19.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87524.27│ 78559.78│ 32483.54│ 141.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93614.68│ 50173.96│ 46804.52│ 7.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6090.41│ 28385.83│ -14320.98│ 298.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1997.64│ 4344.43│ 1111.58│ 290.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16250.54│ 24531.00│ -5477.44│ 547.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3111.43│ 27909.23│ -88.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3111.43│ 27909.23│ -88.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83739.65│ 32.1923│ -371.26│ -3.6356│
│第三季度│ 69146.17│ 26.5821│ 3517.70│ 34.4474│
│第二季度│ 63631.26│ 24.4620│ 4433.48│ 43.4152│
│第一季度│ 43605.84│ 16.7636│ 2631.90│ 25.7731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71639.11│ 28.6232│ 4335.23│ 30.4144│
│第三季度│ 66942.28│ 26.7466│ 3454.76│ 24.2373│
│第二季度│ 60537.52│ 24.1876│ 3389.41│ 23.7789│
│第一季度│ 51164.08│ 20.4425│ 3074.48│ 21.5694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1268│ 0.0770│ 0.0340│ 0.0900│
│基本每股收益 │ 0.1027│ 0.0690│ 0.0305│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1268│ 0.0770│ 0.0340│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.1910│ 2.1412│ 2.0981│ 2.0642│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0076│ 0.0180│ -0.0290│ 0.1235│
│每股现金流量(元) │ -0.1433│ -0.0035│ -0.1078│ 0.2164│
│每股资本公积金(元) │ 0.8754│ 0.8754│ 0.8754│ 0.8754│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.2732│ 0.2235│ 0.1804│ 0.1464│
│净资产收益率(%) │ 5.7883│ 3.5985│ 1.6193│ 4.3638│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 3.6600│ 1.6300│ 4.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6898│ 3.2263│ 1.4528│ 2.8909│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 2.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439870.08│ 428676.25│ 405858.98│ 394617.34│
│归属母公司股东权益 │ 248387.70│ 242745.35│ 237861.86│ 234010.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 259981.12│ 163124.16│ 71882.91│ 260122.92│
│营业成本(万元) │ 213674.18│ 133634.25│ 58845.90│ 214130.42│
│投资收益(万元) │ 1545.32│ 1107.89│ 316.80│ 2063.15│
│净利润(万元) │ 13275.93│ 8268.99│ 3581.30│ 7411.25│
│营业利润(万元) │ 14533.35│ 9055.62│ 3848.47│ 7712.76│
│利润总额(万元) │ 14601.85│ 9083.87│ 3867.91│ 7474.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 14377.52│ 8735.18│ 3851.68│ 10211.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -857.79│ 2046.16│ -3287.88│ 14002.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0934│ 0.0620│ 0.0230│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0627│ 0.0400│ 0.0176│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0934│ 0.0620│ 0.0230│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.0610│ 2.0286│ 1.9893│ 2.0276│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0803│ 0.0588│ -0.0948│ 0.2341│
│每股现金流量(元) │ 0.2532│ 0.1902│ 0.0368│ -0.0483│
│每股资本公积金(元) │ 0.8667│ 0.8667│ 0.8674│ 0.9290│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.1520│ 0.1196│ 0.0796│ 0.0563│
│净资产收益率(%) │ 4.6417│ 3.1176│ 1.1670│ 6.2009│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 3.1500│ 1.1600│ 6.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0319│ 1.9838│ 0.8908│ 5.3267│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0000│ --│ 5.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 387078.28│ 380995.29│ 351176.68│ 347769.43│
│归属母公司股东权益 │ 233653.40│ 229977.76│ 225522.76│ 229866.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176383.28│ 107237.11│ 43605.84│ 250282.99│
│营业成本(万元) │ 142398.86│ 85622.35│ 34007.91│ 198334.76│
│投资收益(万元) │ 1082.55│ 735.47│ 349.70│ 425.83│
│净利润(万元) │ 9825.13│ 6946.98│ 2395.43│ 14666.54│
│营业利润(万元) │ 11454.52│ 8037.60│ 2764.19│ 17091.50│
│利润总额(万元) │ 11231.31│ 7774.78│ 2775.44│ 17024.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 10583.08│ 7065.38│ 2631.90│ 14253.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 9106.18│ 6671.10│ -10752.62│ 26542.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1268│ 0.0900│ 0.1300│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1027│ 0.0600│ 0.1100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.1910│ 2.0642│ 2.0276│ 1.9284│
│每股资本公积金(元) │ 0.8754│ 0.8754│ 0.9290│ 1.0467│
│每股未分配利润(元) │ 0.2732│ 0.1464│ 0.0563│ -0.0694│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0076│ 0.1235│ 0.2341│ 0.0325│
│每股现金流量(元) │ -0.1433│ 0.2164│ -0.0483│ -0.0309│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4295│ 3.3006│ 3.7535│ 3.8790│
│应收账款周转率 │ 2.9922│ 3.3395│ 3.7930│ 4.0603│
│总资产周转率 │ 0.6231│ 0.7036│ 0.7973│ 0.7792│
│营业收入增长率(%) │ 47.3956│ 3.9315│ 11.0720│ 21.3363│
│营业利润增长率(%) │ 26.8787│ -54.8737│ 14.6188│ 13.4219│
│利润总额增长率(%) │ 30.0103│ -56.0933│ 11.0274│ 16.7977│
│归属母公司净利润增长率│ 35.8538│ -28.3576│ 26.7466│ 9.4506│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6385│ 13.4710│ 10.4613│ 19.9312│
│净资产增长率(%) │ 6.3061│ 1.8028│ 0.3943│ 10.3976│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1065│ 5.0691│ 4.9821│ 2.8491│
│总资产收益率(%) │ 3.2108│ 2.0426│ 0.9461│ 1.9966│
│净资产收益率(%) │ 5.7883│ 3.5985│ 1.6193│ 4.3638│
│营业利润率(%) │ 5.5902│ 5.5514│ 5.3538│ 2.9650│
│销售毛利率(%) │ 17.8117│ 18.0782│ 18.1364│ 17.6811│
│销售净利率(%) │ 5.1065│ 5.0691│ 4.9821│ 2.8491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4295│ 1.6182│ 0.7600│ 3.3006│
│固定资产周转率 │ 3.7509│ 2.3504│ 1.0321│ 3.9523│
│流动资产周转率 │ 0.8235│ 0.5249│ 0.2391│ 0.9529│
│总资产周转率 │ 0.6231│ 0.3963│ 0.1796│ 0.7036│
│股东权益周转率 │ 1.0478│ 0.6682│ 0.3012│ 1.0814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8919│ 1.9057│ 1.9692│ 2.0026│
│速动比率(%) │ 1.3090│ 1.0617│ 1.1402│ 1.2508│
│产权比率 │ 0.7186│ 0.7322│ 0.6794│ 0.6578│
│应收账款周转率 │ 2.9922│ 1.8496│ 0.8512│ 3.3388│
│利息保障倍数 │ 19.4618│ 18.3182│ --│ 5.4482│
│资产负债率 │ 0.4181│ 0.4146│ 0.3982│ 0.3901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.3956│ 52.1154│ 64.8470│ 3.9315│
│营业利润增长率(%) │ 26.8787│ 12.6657│ 39.2260│ -54.8737│
│总资产增长率(%) │ 13.6385│ 12.5148│ 15.5712│ 14.4668│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5290│ 5.7337│ 4.8417│ 0.1029│
│净利润增长率(%) │ 35.1221│ 19.0301│ 49.5056│ -49.4683│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4684│ 56.6267│ 58.6070│ 59.3005│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1370│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.3218│ 76.0132│ 75.3217│ 74.9332│
│无形资产比率(%) │ 3.0314│ 3.1362│ 3.3151│ 3.4375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439870.08│ 428676.25│ 405858.98│ 394617.34│
│流动资产 │ 335716.67│ 325850.38│ 305699.69│ 295699.21│
│非流动资产 │ 104153.41│ 102825.87│ 100159.29│ 98918.12│
│固定资产 │ 68995.68│ 69175.69│ 69664.59│ 69629.18│
│货币资金 │ 64790.87│ 77552.29│ 70073.55│ 90635.28│
│存货 │ 103426.57│ 92692.09│ 82384.03│ 72471.44│
│应收账款 │ 91818.80│ 94429.93│ 86949.06│ 81955.80│
│其他应收款 │ --│ 2351.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13334.21│ 13444.36│ 13454.74│ 13565.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54634.05│ 57274.26│ 54661.70│ 57665.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 65952.01│ 62659.13│ 54134.02│ 41044.03│
│流动负债 │ 177450.82│ 170985.45│ 155236.65│ 147657.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 183916.97│ 177730.07│ 161600.49│ 153940.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99248.10│ 99248.10│ 99248.10│ 99248.10│
│未分配利润 │ 30977.16│ 25334.81│ 20451.32│ 16599.64│
│归属于母公司所│ 248387.70│ 242745.35│ 237861.86│ 234010.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255953.12│ 250946.18│ 244258.49│ 240677.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 387078.28│ 380995.29│ 351176.68│ 347769.43│
│流动资产 │ 291876.40│ 285794.81│ 255882.70│ 251934.18│
│非流动资产 │ 95201.88│ 95200.49│ 95293.98│ 95835.25│
│固定资产 │ 60864.05│ 61914.34│ 61373.90│ 62003.33│
│货币资金 │ 109377.89│ 86363.19│ 74910.48│ 55359.36│
│存货 │ 69466.47│ 72491.07│ 64836.18│ 58231.03│
│应收账款 │ 76367.00│ 71553.50│ 67379.47│ 73864.14│
│其他应收款 │ --│ 2505.58│ 2366.62│ 1930.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13899.64│ 13929.13│ 14137.35│ 15255.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 54500.56│ 45995.65│ 37921.30│ 21216.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2262.51│
│应付账款 │ 36188.29│ 38023.52│ 30092.55│ 37572.98│
│流动负债 │ 141430.02│ 137636.32│ 111250.78│ 100166.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 146812.10│ 143657.41│ 118198.27│ 107339.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98257.64│ 98257.64│ 98340.60│ 105315.86│
│未分配利润 │ 17233.32│ 13557.68│ 9019.71│ 6387.81│
│归属于母公司所│ 233653.40│ 229977.76│ 225522.76│ 229866.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 240266.19│ 237337.89│ 232978.41│ 240429.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ 1623.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 259981.12│ 163124.16│ 71882.91│ 260122.92│
│营业收入 │ 259981.12│ 163124.16│ 71882.91│ 260122.92│
│营业总成本 │ 249873.91│ 155660.80│ 68246.47│ 252761.01│
│营业成本 │ 213674.18│ 133634.25│ 58845.90│ 214130.42│
│财务费用 │ 946.38│ 494.72│ -155.83│ 1276.23│
│管理费用 │ 12235.17│ 7958.22│ 3816.48│ 15334.08│
│营业利润 │ 14533.35│ 9055.62│ 3848.47│ 7712.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1545.32│ 1107.89│ 316.80│ 2063.15│
│营业外收支净额│ 68.50│ 28.25│ 19.44│ -237.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14601.85│ 9083.87│ 3867.91│ 7474.79│
│所得税费用 │ 1325.93│ 814.88│ 286.61│ 63.54│
│归属母公司净利│ 14377.52│ 8735.18│ 3851.68│ 10211.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13275.93│ 8268.99│ 3581.30│ 7411.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176383.28│ 107237.11│ 43605.84│ 250282.99│
│营业收入 │ 176383.28│ 107237.11│ 43605.84│ 250282.99│
│营业总成本 │ 170696.68│ 103200.41│ 41869.51│ 237727.42│
│营业成本 │ 142398.86│ 85622.35│ 34007.91│ 198334.76│
│财务费用 │ 408.68│ -159.23│ -454.58│ -559.14│
│管理费用 │ 10743.79│ 6843.13│ 3382.50│ 15174.60│
│营业利润 │ 11454.52│ 8037.60│ 2764.19│ 17091.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1082.55│ 735.47│ 349.70│ 425.83│
│营业外收支净额│ -223.21│ -262.82│ 11.26│ -67.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11231.31│ 7774.78│ 2775.44│ 17024.25│
│所得税费用 │ 1406.18│ 827.81│ 380.01│ 2357.71│
│归属母公司净利│ 10583.08│ 7065.38│ 2631.90│ 14253.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9825.13│ 6946.98│ 2395.43│ 14666.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295009.36│ 186126.24│ 82917.99│ 307215.79│
│经营现金流出小计│ 295867.15│ 184080.07│ 86205.87│ 293212.98│
│经营现金流量净额│ -857.79│ 2046.16│ -3287.88│ 14002.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2564.11│ 2106.44│ 356.19│ 5000.30│
│投资现金流出小计│ 11912.60│ 5066.86│ 2350.89│ 22553.26│
│投资现金流量净额│ -9348.48│ -2960.42│ -1994.70│ -17552.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87524.27│ 79842.72│ 26941.20│ 78559.78│
│筹资现金流出小计│ 93614.68│ 79372.81│ 33948.37│ 50173.96│
│筹资现金流量净额│ -6090.41│ 469.91│ -7007.17│ 28385.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 46.14│ 49.84│ 68.08│ -304.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16250.54│ -394.51│ -12221.67│ 24531.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198385.32│ 133290.87│ 58492.04│ 237345.51│
│经营现金流出小计│ 189279.13│ 126619.77│ 69244.65│ 210802.87│
│经营现金流量净额│ 9106.18│ 6671.10│ -10752.62│ 26542.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2081.31│ 1501.26│ 405.38│ 11926.51│
│投资现金流出小计│ 9267.60│ 6102.97│ 6873.35│ 29653.01│
│投资现金流量净额│ -7186.29│ -4601.71│ -6467.97│ -17726.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72293.05│ 54037.81│ 26845.25│ 32483.54│
│筹资现金流出小计│ 45437.90│ 34583.73│ 5511.21│ 46804.52│
│筹资现金流量净额│ 26855.16│ 19454.08│ 21334.04│ -14320.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.05│ 40.37│ 60.39│ 27.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28710.00│ 21563.84│ 4173.85│ -5477.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64790.87│ 90635.28│ 55359.36│ 63.72│
│短期借款 │ 54634.05│ 57665.10│ 21216.30│ 171.80│
│应收账款 │ 91818.80│ 81955.80│ 73864.14│ 10.95│
│应付账款 │ 65952.01│ 41044.03│ 37572.98│ 9.24│
│存货的减少 │ --│ -15523.72│ -3694.76│ -320.16│
│流动负债合计 │ 177450.82│ 147657.66│ 100166.01│ 47.41│
│负债合计 │ 183916.97│ 153940.15│ 107339.72│ 43.41│
│营业利润 │ 14533.35│ 7712.76│ 17091.50│ -54.87│
│利润总额 │ 14601.85│ 7474.79│ 17024.25│ -56.09│
│归属于母公司所有│ 14377.52│ 10211.82│ 14253.88│ -28.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30977.16│ 16599.64│ 6387.81│ 159.86│
│营业外收支净额 │ 68.50│ -237.97│ -67.25│ -253.86│
│购买商品、接受劳│ 246088.61│ 242290.28│ 145393.51│ 66.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295009.36│ 307215.79│ 237345.51│ 29.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295867.15│ 293212.98│ 210802.87│ 39.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -857.79│ 14002.81│ 26542.64│ -47.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2564.11│ 5000.30│ 11926.51│ -58.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11912.60│ 22553.26│ 29653.01│ -23.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9348.48│ -17552.95│ -17726.50│ 0.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11912.60│ 12101.50│ 15094.31│ -19.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87524.27│ 78559.78│ 32483.54│ 141.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93614.68│ 50173.96│ 46804.52│ 7.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6090.41│ 28385.83│ -14320.98│ 298.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1997.64│ 4344.43│ 1111.58│ 290.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16250.54│ 24531.00│ -5477.44│ 547.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3111.43│ 27909.23│ -88.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3111.43│ 27909.23│ -88.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83739.65│ 32.1923│ -371.26│ -3.6356│
│第三季度│ 69146.17│ 26.5821│ 3517.70│ 34.4474│
│第二季度│ 63631.26│ 24.4620│ 4433.48│ 43.4152│
│第一季度│ 43605.84│ 16.7636│ 2631.90│ 25.7731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71639.11│ 28.6232│ 4335.23│ 30.4144│
│第三季度│ 66942.28│ 26.7466│ 3454.76│ 24.2373│
│第二季度│ 60537.52│ 24.1876│ 3389.41│ 23.7789│
│第一季度│ 51164.08│ 20.4425│ 3074.48│ 21.5694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘