华闻传媒华闻传媒财务分析报告
≈≈华闻集团000793≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0078│ -0.0388│ -0.0320│ -1.0472│
│基本每股收益 │ -0.1084│ -0.0658│ -0.0347│ -1.0560│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0078│ -0.0388│ -0.0320│ -1.0472│
│每股净资产(元) │ 1.3762│ 1.3736│ 1.3868│ 1.4199│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2299│ 0.0098│ 0.0142│ -0.0509│
│每股现金流量(元) │ -0.0120│ 0.0462│ 0.0305│ 0.0508│
│每股资本公积金(元) │ 1.8270│ 1.8711│ 1.8845│ 1.8855│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1923│ 0.1923│ 0.1923│ 0.1923│
│每股未分配利润(元) │ -1.6505│ -1.6971│ -1.6910│ -1.6588│
│净资产收益率(%) │ 0.5646│ -2.8275│ -2.3094│ -73.7490│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5500│ -2.7800│ -2.2800│ -51.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8476│ -4.7899│ -2.5065│ -74.3686│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7100│ --│ -52.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 668965.35│ 753591.08│ 880867.79│ 918011.44│
│归属母公司股东权益 │ 274855.51│ 274349.88│ 276985.28│ 283588.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78627.53│ 54381.94│ 28199.72│ 296956.37│
│营业成本(万元) │ 57090.72│ 40162.94│ 20466.62│ 244753.64│
│投资收益(万元) │ 38507.84│ 6613.14│ -706.81│ 11267.09│
│净利润(万元) │ 5543.16│ -5530.72│ -4628.68│-214037.18│
│营业利润(万元) │ 9049.95│ -4824.96│ -4285.56│-215622.30│
│利润总额(万元) │ 9495.60│ -4159.96│ -4280.10│-216140.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 1551.88│ -7757.27│ -6396.67│-209143.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -45912.64│ 1952.82│ 2834.80│ -10162.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0754│ -0.0808│ -0.0359│ 0.0524│
│基本每股收益 │ -0.1470│ -0.1049│ -0.0359│ -0.0811│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0754│ -0.0808│ -0.0359│ 0.0524│
│每股净资产(元) │ 2.4854│ 2.5365│ 2.5998│ 2.6405│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0261│ -0.0051│ -0.0441│ -0.1539│
│每股现金流量(元) │ 0.0536│ -0.0494│ -0.0461│ -0.2464│
│每股资本公积金(元) │ 1.8838│ 1.8909│ 1.8855│ 1.8903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1923│ 0.1923│ 0.1923│ 0.1923│
│每股未分配利润(元) │ -0.6871│ -0.6924│ -1.6588│ -0.6116│
│净资产收益率(%) │ -3.0346│ -3.1856│ -1.3813│ 1.9833│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9400│ -3.1200│ -1.3700│ 2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9151│ -4.1355│ -1.3802│ -3.0720│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0500│ --│ -3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1268821.42│1265331.27│1277643.01│1287390.78│
│归属母公司股东权益 │ 496390.09│ 506606.01│ 519244.38│ 527382.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 242381.45│ 155350.64│ 73187.38│ 392034.42│
│营业成本(万元) │ 200812.49│ 132108.19│ 60779.01│ 295680.69│
│投资收益(万元) │ 11428.32│ 2774.00│ 1633.82│ 6812.20│
│净利润(万元) │ -14944.23│ -15527.86│ -4923.59│ 36523.61│
│营业利润(万元) │ -13459.94│ -14776.54│ -3069.96│ 53315.75│
│利润总额(万元) │ -12068.97│ -14208.82│ -3842.38│ 53350.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -15063.32│ -16138.26│ -7172.15│ 10459.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -5214.99│ -1016.62│ -8814.29│ -30734.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0078│ -1.0472│ 0.0524│ -2.4924│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1084│ -1.0560│ -0.0811│ -2.5877│
│每股净资产(元) │ 1.3762│ 1.4199│ 2.6405│ 2.3550│
│每股资本公积金(元) │ 1.8270│ 1.8855│ 1.8903│ 1.8880│
│每股未分配利润(元) │ -1.6505│ -1.6588│ -0.6116│ -0.6813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2299│ -0.0509│ -0.1539│ -0.1810│
│每股现金流量(元) │ -0.0120│ 0.0508│ -0.2464│ -0.9340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0079│ 13.9236│ 7.5843│ 4.7168│
│应收账款周转率 │ 1.3473│ 3.3174│ 3.1450│ 3.6649│
│总资产周转率 │ 0.0991│ 0.2693│ 0.3041│ 0.2634│
│营业收入增长率(%) │ -67.5604│ -24.2525│ 3.5823│ 10.6376│
│营业利润增长率(%) │ 167.2362│ -504.4251│ 110.9394│ -961.6899│
│利润总额增长率(%) │ 178.6778│ -505.1375│ 110.9518│ -942.2279│
│归属母公司净利润增长率│ 110.3024│-2099.5604│ 102.0972│-1899.7642│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -47.2766│ -28.6921│ -0.9298│ -17.9192│
│净资产增长率(%) │ -44.6291│ -46.2272│ 10.8060│ -51.0831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0499│ -10.1701│ -16.4139│ -72.0770│
│总资产收益率(%) │ 0.5721│ -0.5479│ -0.4289│ -19.4103│
│净资产收益率(%) │ 0.5646│ -2.8275│ -2.3094│ -73.7490│
│营业利润率(%) │ 11.5099│ -8.8724│ -15.1972│ -72.6108│
│销售毛利率(%) │ 27.3909│ 26.1465│ 27.4226│ 17.5793│
│销售净利率(%) │ 7.0499│ -10.1701│ -16.4139│ -72.0770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0079│ 1.9737│ 0.9729│ 13.9236│
│固定资产周转率 │ 2.7879│ 1.9138│ 0.9875│ 5.9732│
│流动资产周转率 │ 0.2854│ 0.1817│ 0.0953│ 0.9314│
│总资产周转率 │ 0.0991│ 0.0651│ 0.0314│ 0.2693│
│股东权益周转率 │ 0.1731│ 0.1177│ 0.0590│ 0.6142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8073│ 1.6276│ 1.9762│ 1.8504│
│速动比率(%) │ 1.6497│ 1.0005│ 1.1808│ 1.0855│
│产权比率 │ 1.0149│ 1.5405│ 1.9422│ 2.0109│
│应收账款周转率 │ 1.3473│ 0.7975│ 0.4157│ 3.3174│
│利息保障倍数 │ 1.5849│ 0.6263│ 0.3222│ -6.0185│
│资产负债率 │ 0.5037│ 0.5608│ 0.6107│ 0.6212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.5604│ -64.9941│ -61.4692│ -24.2525│
│营业利润增长率(%) │ 167.2362│ 67.3471│ -39.5965│ -504.4251│
│总资产增长率(%) │ -47.2766│ -40.4432│ -31.0552│ -28.6921│
│固定资产增长率(%) │ --│ -58.1073│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -42.3851│ -44.1704│ -44.0862│ -43.8361│
│净利润增长率(%) │ 137.0923│ 64.3820│ 5.9896│ -686.0242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.0867│ 36.4057│ 31.4446│ 30.8916│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7201│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1694│ 40.2060│ 33.6233│ 32.2144│
│无形资产比率(%) │ 1.7854│ 1.6067│ 1.3897│ 1.3505│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 668965.35│ 753591.08│ 880867.79│ 918011.44│
│流动资产 │ 255340.10│ 302988.83│ 296177.13│ 295731.60│
│非流动资产 │ 413625.25│ 450602.24│ 584690.66│ 622279.83│
│固定资产 │ 27608.43│ 28035.48│ 28314.74│ 28796.97│
│货币资金 │ 63393.21│ 75008.11│ 67332.00│ 63696.71│
│存货 │ 22275.89│ 25013.60│ 26389.40│ 15684.44│
│应收账款 │ 47538.22│ 67204.91│ 66483.21│ 69182.35│
│其他应收款 │ --│ 32264.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11943.67│ 12108.14│ 12241.76│ 12397.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33350.00│ 52450.71│ 54153.45│ 55818.79│
│预收账款 │ 694.23│ 850.45│ 1361.90│ 823.45│
│应付账款 │ 13697.97│ 20332.15│ 15734.36│ 22692.34│
│流动负债 │ 141279.41│ 186153.90│ 149872.64│ 159816.21│
│长期借款 │ 114229.00│ 114929.00│ 239285.96│ 262880.00│
│总负债 │ 336956.13│ 422625.81│ 537956.95│ 570261.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364906.34│ 373709.86│ 376390.07│ 376587.23│
│未分配利润 │ -329643.87│ -338953.02│ -337736.67│ -331302.83│
│归属于母公司所│ 274855.51│ 274349.88│ 276985.28│ 283588.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332009.22│ 330965.27│ 342910.84│ 347750.43│
│商誉 │ 25958.56│ 25958.56│ 25946.56│ 25938.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1268821.42│ 1265331.27│ 1277643.01│ 1287390.78│
│流动资产 │ 315693.75│ 317311.72│ 295731.60│ 341958.44│
│非流动资产 │ 953127.67│ 948019.55│ 622279.83│ 945432.33│
│固定资产 │ 64335.96│ 66919.93│ 28796.97│ 70633.35│
│货币资金 │ 63281.97│ 42710.30│ 63696.71│ 51424.70│
│存货 │ 22347.17│ 21788.65│ 15684.44│ 19472.32│
│应收账款 │ 88118.97│ 91631.60│ 69182.35│ 109848.48│
│其他应收款 │ --│ 72566.16│ --│ 73974.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19755.43│ 20018.50│ 12397.31│ 20615.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59452.49│ 53631.22│ 55818.79│ 47851.70│
│预收账款 │ 5166.09│ 4529.35│ 823.45│ 8115.97│
│应付账款 │ 25797.78│ 40847.64│ 22692.34│ 36356.92│
│流动负债 │ 410069.90│ 412665.35│ 159816.21│ 277304.60│
│长期借款 │ 262770.00│ 240320.00│ 262880.00│ 240660.00│
│总负债 │ 692565.67│ 672518.28│ 570261.00│ 668220.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376244.96│ 377661.68│ 376587.23│ 377541.81│
│未分配利润 │ -137222.67│ -138297.62│ -331302.83│ -122159.35│
│归属于母公司所│ 496390.09│ 506606.01│ 519244.38│ 527382.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 576255.75│ 592812.99│ 613284.68│ 619170.19│
│商誉 │ 169074.57│ 169074.57│ 25938.63│ 169053.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78627.53│ 54381.94│ 28199.72│ 296956.37│
│营业收入 │ 78627.53│ 54381.94│ 28199.72│ 296956.37│
│营业总成本 │ 93838.89│ 64488.92│ 32187.43│ 330190.52│
│营业成本 │ 57090.72│ 40162.94│ 20466.62│ 244753.64│
│财务费用 │ 15630.28│ 11373.66│ 6314.91│ 31457.95│
│管理费用 │ 12295.30│ 8166.36│ 3540.94│ 33671.22│
│营业利润 │ 9049.95│ -4824.96│ -4285.56│ -215622.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38507.84│ 6613.14│ -706.81│ 11267.09│
│营业外收支净额│ 445.65│ 665.00│ 5.46│ -518.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9495.60│ -4159.96│ -4280.10│ -216140.92│
│所得税费用 │ 3952.44│ 1370.75│ 348.58│ -2103.75│
│归属母公司净利│ 1551.88│ -7757.27│ -6396.67│ -209143.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5543.16│ -5530.72│ -4628.68│ -214037.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242381.45│ 155350.64│ 73187.38│ 392034.42│
│营业收入 │ 242381.45│ 155350.64│ 73187.38│ 392034.42│
│营业总成本 │ 269387.50│ 171547.35│ 78184.33│ 396778.17│
│营业成本 │ 200812.49│ 132108.19│ 60779.01│ 295680.69│
│财务费用 │ 23248.07│ 15026.56│ 6512.14│ 30688.66│
│管理费用 │ 23006.57│ 12799.77│ 5883.80│ 31670.99│
│营业利润 │ -13459.94│ -14776.54│ -3069.96│ 53315.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11428.32│ 2774.00│ 1633.82│ 6812.20│
│营业外收支净额│ 1390.97│ 567.71│ -772.41│ 34.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12068.97│ -14208.82│ -3842.38│ 53350.01│
│所得税费用 │ 2875.25│ 1319.04│ 1081.21│ 16826.40│
│归属母公司净利│ -15063.32│ -16138.26│ -7172.15│ 10459.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14944.23│ -15527.86│ -4923.59│ 36523.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98584.59│ 64587.75│ 36138.59│ 355235.93│
│经营现金流出小计│ 144497.24│ 62634.93│ 33303.79│ 365398.06│
│经营现金流量净额│ -45912.64│ 1952.82│ 2834.80│ -10162.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 296008.12│ 184697.87│ 35631.29│ 166540.88│
│投资现金流出小计│ 51774.80│ 39883.40│ 23903.55│ 58772.63│
│投资现金流量净额│ 244233.32│ 144814.46│ 11727.74│ 107768.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33506.30│ 12500.71│ --│ 99570.79│
│筹资现金流出小计│ 234231.25│ 150037.62│ 8464.81│ 187037.83│
│筹资现金流量净额│ -200724.95│ -137536.91│ -8464.81│ -87467.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ -0.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2404.28│ 9230.37│ 6097.73│ 10138.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285179.85│ 196682.50│ 89590.10│ 467375.95│
│经营现金流出小计│ 290394.84│ 197699.12│ 98404.39│ 498110.12│
│经营现金流量净额│ -5214.99│ -1016.62│ -8814.29│ -30734.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46888.31│ 26191.61│ 11313.77│ 152882.85│
│投资现金流出小计│ 31478.28│ 12861.11│ 5644.91│ 129799.53│
│投资现金流量净额│ 15410.03│ 13330.50│ 5668.85│ 23083.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93970.79│ 34149.52│ 13471.39│ 130403.70│
│筹资现金流出小计│ 93455.15│ 56323.92│ 19538.05│ 171962.62│
│筹资现金流量净额│ 515.64│ -22174.40│ -6066.67│ -41558.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ 0.01│ 0.01│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10710.66│ -9860.50│ -9212.09│ -49209.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63393.21│ 63696.71│ 51424.70│ 23.86│
│短期借款 │ 33350.00│ 55818.79│ 47851.70│ 16.65│
│应收账款 │ 47538.22│ 69182.35│ 109848.48│ -37.02│
│应付账款 │ 13697.97│ 22692.34│ 36356.92│ -37.58│
│在建工程 │ --│ --│ 9831.86│ --│
│存货的减少 │ --│ 3787.88│ 39394.50│ -90.38│
│流动负债合计 │ 141279.41│ 159816.21│ 277304.60│ -42.37│
│长期借款 │ 114229.00│ 262880.00│ 240660.00│ 9.23│
│负债合计 │ 336956.13│ 570261.00│ 668220.59│ -14.66│
│营业利润 │ 9049.95│-215622.30│ 53315.75│ -504.43│
│利润总额 │ 9495.60│-216140.92│ 53350.01│ -505.14│
│归属于母公司所有│ 1551.88│-209143.48│ 10459.47│ -2099.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-329643.87│-331302.83│-122159.35│ -171.21│
│营业外收支净额 │ 445.65│ -518.62│ 34.26│ -1613.78│
│购买商品、接受劳│ 54474.20│ 268948.14│ 331454.94│ -18.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98584.59│ 355235.93│ 467375.95│ -23.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144497.24│ 365398.06│ 498110.12│ -26.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -45912.64│ -10162.13│ -30734.16│ 66.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 296008.12│ 166540.88│ 152882.85│ 8.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51774.80│ 58772.63│ 129799.53│ -54.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 244233.32│ 107768.26│ 23083.31│ 366.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4819.40│ 9355.82│ 23380.10│ -59.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33506.30│ 99570.79│ 130403.70│ -23.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234231.25│ 187037.83│ 171962.62│ 8.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-200724.95│ -87467.04│ -41558.92│ -110.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16125.08│ 50073.13│ 34674.50│ 44.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2404.28│ 10138.60│ -49209.77│ 120.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -71402.96│-143149.72│ 50.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -71402.96│-143149.72│ 50.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54574.92│ 18.3781│ -194080.17│ 92.7976│
│第三季度│ 87030.81│ 29.3076│ 1074.95│ -0.5140│
│第二季度│ 82163.27│ 27.6685│ -8966.11│ 4.2871│
│第一季度│ 73187.38│ 24.6458│ -7172.15│ 3.4293│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112954.17│ 28.8123│ 5187.94│ 49.6004│
│第三季度│ 85241.10│ 21.7433│ 247.19│ 2.3633│
│第二季度│ 105396.07│ 26.8844│ 1965.10│ 18.7877│
│第一季度│ 88443.08│ 22.5600│ 3059.24│ 29.2485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0078│ -0.0388│ -0.0320│ -1.0472│
│基本每股收益 │ -0.1084│ -0.0658│ -0.0347│ -1.0560│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0078│ -0.0388│ -0.0320│ -1.0472│
│每股净资产(元) │ 1.3762│ 1.3736│ 1.3868│ 1.4199│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2299│ 0.0098│ 0.0142│ -0.0509│
│每股现金流量(元) │ -0.0120│ 0.0462│ 0.0305│ 0.0508│
│每股资本公积金(元) │ 1.8270│ 1.8711│ 1.8845│ 1.8855│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1923│ 0.1923│ 0.1923│ 0.1923│
│每股未分配利润(元) │ -1.6505│ -1.6971│ -1.6910│ -1.6588│
│净资产收益率(%) │ 0.5646│ -2.8275│ -2.3094│ -73.7490│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5500│ -2.7800│ -2.2800│ -51.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8476│ -4.7899│ -2.5065│ -74.3686│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7100│ --│ -52.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 668965.35│ 753591.08│ 880867.79│ 918011.44│
│归属母公司股东权益 │ 274855.51│ 274349.88│ 276985.28│ 283588.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78627.53│ 54381.94│ 28199.72│ 296956.37│
│营业成本(万元) │ 57090.72│ 40162.94│ 20466.62│ 244753.64│
│投资收益(万元) │ 38507.84│ 6613.14│ -706.81│ 11267.09│
│净利润(万元) │ 5543.16│ -5530.72│ -4628.68│-214037.18│
│营业利润(万元) │ 9049.95│ -4824.96│ -4285.56│-215622.30│
│利润总额(万元) │ 9495.60│ -4159.96│ -4280.10│-216140.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 1551.88│ -7757.27│ -6396.67│-209143.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -45912.64│ 1952.82│ 2834.80│ -10162.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0754│ -0.0808│ -0.0359│ 0.0524│
│基本每股收益 │ -0.1470│ -0.1049│ -0.0359│ -0.0811│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0754│ -0.0808│ -0.0359│ 0.0524│
│每股净资产(元) │ 2.4854│ 2.5365│ 2.5998│ 2.6405│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0261│ -0.0051│ -0.0441│ -0.1539│
│每股现金流量(元) │ 0.0536│ -0.0494│ -0.0461│ -0.2464│
│每股资本公积金(元) │ 1.8838│ 1.8909│ 1.8855│ 1.8903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1923│ 0.1923│ 0.1923│ 0.1923│
│每股未分配利润(元) │ -0.6871│ -0.6924│ -1.6588│ -0.6116│
│净资产收益率(%) │ -3.0346│ -3.1856│ -1.3813│ 1.9833│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9400│ -3.1200│ -1.3700│ 2.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.9151│ -4.1355│ -1.3802│ -3.0720│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0500│ --│ -3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1268821.42│1265331.27│1277643.01│1287390.78│
│归属母公司股东权益 │ 496390.09│ 506606.01│ 519244.38│ 527382.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 242381.45│ 155350.64│ 73187.38│ 392034.42│
│营业成本(万元) │ 200812.49│ 132108.19│ 60779.01│ 295680.69│
│投资收益(万元) │ 11428.32│ 2774.00│ 1633.82│ 6812.20│
│净利润(万元) │ -14944.23│ -15527.86│ -4923.59│ 36523.61│
│营业利润(万元) │ -13459.94│ -14776.54│ -3069.96│ 53315.75│
│利润总额(万元) │ -12068.97│ -14208.82│ -3842.38│ 53350.01│
│归属母公司净利润(万元)│ -15063.32│ -16138.26│ -7172.15│ 10459.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -5214.99│ -1016.62│ -8814.29│ -30734.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0078│ -1.0472│ 0.0524│ -2.4924│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1084│ -1.0560│ -0.0811│ -2.5877│
│每股净资产(元) │ 1.3762│ 1.4199│ 2.6405│ 2.3550│
│每股资本公积金(元) │ 1.8270│ 1.8855│ 1.8903│ 1.8880│
│每股未分配利润(元) │ -1.6505│ -1.6588│ -0.6116│ -0.6813│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2299│ -0.0509│ -0.1539│ -0.1810│
│每股现金流量(元) │ -0.0120│ 0.0508│ -0.2464│ -0.9340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0079│ 13.9236│ 7.5843│ 4.7168│
│应收账款周转率 │ 1.3473│ 3.3174│ 3.1450│ 3.6649│
│总资产周转率 │ 0.0991│ 0.2693│ 0.3041│ 0.2634│
│营业收入增长率(%) │ -67.5604│ -24.2525│ 3.5823│ 10.6376│
│营业利润增长率(%) │ 167.2362│ -504.4251│ 110.9394│ -961.6899│
│利润总额增长率(%) │ 178.6778│ -505.1375│ 110.9518│ -942.2279│
│归属母公司净利润增长率│ 110.3024│-2099.5604│ 102.0972│-1899.7642│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -47.2766│ -28.6921│ -0.9298│ -17.9192│
│净资产增长率(%) │ -44.6291│ -46.2272│ 10.8060│ -51.0831│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0499│ -10.1701│ -16.4139│ -72.0770│
│总资产收益率(%) │ 0.5721│ -0.5479│ -0.4289│ -19.4103│
│净资产收益率(%) │ 0.5646│ -2.8275│ -2.3094│ -73.7490│
│营业利润率(%) │ 11.5099│ -8.8724│ -15.1972│ -72.6108│
│销售毛利率(%) │ 27.3909│ 26.1465│ 27.4226│ 17.5793│
│销售净利率(%) │ 7.0499│ -10.1701│ -16.4139│ -72.0770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0079│ 1.9737│ 0.9729│ 13.9236│
│固定资产周转率 │ 2.7879│ 1.9138│ 0.9875│ 5.9732│
│流动资产周转率 │ 0.2854│ 0.1817│ 0.0953│ 0.9314│
│总资产周转率 │ 0.0991│ 0.0651│ 0.0314│ 0.2693│
│股东权益周转率 │ 0.1731│ 0.1177│ 0.0590│ 0.6142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8073│ 1.6276│ 1.9762│ 1.8504│
│速动比率(%) │ 1.6497│ 1.0005│ 1.1808│ 1.0855│
│产权比率 │ 1.0149│ 1.5405│ 1.9422│ 2.0109│
│应收账款周转率 │ 1.3473│ 0.7975│ 0.4157│ 3.3174│
│利息保障倍数 │ 1.5849│ 0.6263│ 0.3222│ -6.0185│
│资产负债率 │ 0.5037│ 0.5608│ 0.6107│ 0.6212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.5604│ -64.9941│ -61.4692│ -24.2525│
│营业利润增长率(%) │ 167.2362│ 67.3471│ -39.5965│ -504.4251│
│总资产增长率(%) │ -47.2766│ -40.4432│ -31.0552│ -28.6921│
│固定资产增长率(%) │ --│ -58.1073│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -42.3851│ -44.1704│ -44.0862│ -43.8361│
│净利润增长率(%) │ 137.0923│ 64.3820│ 5.9896│ -686.0242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.0867│ 36.4057│ 31.4446│ 30.8916│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7201│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1694│ 40.2060│ 33.6233│ 32.2144│
│无形资产比率(%) │ 1.7854│ 1.6067│ 1.3897│ 1.3505│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 668965.35│ 753591.08│ 880867.79│ 918011.44│
│流动资产 │ 255340.10│ 302988.83│ 296177.13│ 295731.60│
│非流动资产 │ 413625.25│ 450602.24│ 584690.66│ 622279.83│
│固定资产 │ 27608.43│ 28035.48│ 28314.74│ 28796.97│
│货币资金 │ 63393.21│ 75008.11│ 67332.00│ 63696.71│
│存货 │ 22275.89│ 25013.60│ 26389.40│ 15684.44│
│应收账款 │ 47538.22│ 67204.91│ 66483.21│ 69182.35│
│其他应收款 │ --│ 32264.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11943.67│ 12108.14│ 12241.76│ 12397.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33350.00│ 52450.71│ 54153.45│ 55818.79│
│预收账款 │ 694.23│ 850.45│ 1361.90│ 823.45│
│应付账款 │ 13697.97│ 20332.15│ 15734.36│ 22692.34│
│流动负债 │ 141279.41│ 186153.90│ 149872.64│ 159816.21│
│长期借款 │ 114229.00│ 114929.00│ 239285.96│ 262880.00│
│总负债 │ 336956.13│ 422625.81│ 537956.95│ 570261.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364906.34│ 373709.86│ 376390.07│ 376587.23│
│未分配利润 │ -329643.87│ -338953.02│ -337736.67│ -331302.83│
│归属于母公司所│ 274855.51│ 274349.88│ 276985.28│ 283588.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 332009.22│ 330965.27│ 342910.84│ 347750.43│
│商誉 │ 25958.56│ 25958.56│ 25946.56│ 25938.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1268821.42│ 1265331.27│ 1277643.01│ 1287390.78│
│流动资产 │ 315693.75│ 317311.72│ 295731.60│ 341958.44│
│非流动资产 │ 953127.67│ 948019.55│ 622279.83│ 945432.33│
│固定资产 │ 64335.96│ 66919.93│ 28796.97│ 70633.35│
│货币资金 │ 63281.97│ 42710.30│ 63696.71│ 51424.70│
│存货 │ 22347.17│ 21788.65│ 15684.44│ 19472.32│
│应收账款 │ 88118.97│ 91631.60│ 69182.35│ 109848.48│
│其他应收款 │ --│ 72566.16│ --│ 73974.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19755.43│ 20018.50│ 12397.31│ 20615.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59452.49│ 53631.22│ 55818.79│ 47851.70│
│预收账款 │ 5166.09│ 4529.35│ 823.45│ 8115.97│
│应付账款 │ 25797.78│ 40847.64│ 22692.34│ 36356.92│
│流动负债 │ 410069.90│ 412665.35│ 159816.21│ 277304.60│
│长期借款 │ 262770.00│ 240320.00│ 262880.00│ 240660.00│
│总负债 │ 692565.67│ 672518.28│ 570261.00│ 668220.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376244.96│ 377661.68│ 376587.23│ 377541.81│
│未分配利润 │ -137222.67│ -138297.62│ -331302.83│ -122159.35│
│归属于母公司所│ 496390.09│ 506606.01│ 519244.38│ 527382.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 576255.75│ 592812.99│ 613284.68│ 619170.19│
│商誉 │ 169074.57│ 169074.57│ 25938.63│ 169053.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78627.53│ 54381.94│ 28199.72│ 296956.37│
│营业收入 │ 78627.53│ 54381.94│ 28199.72│ 296956.37│
│营业总成本 │ 93838.89│ 64488.92│ 32187.43│ 330190.52│
│营业成本 │ 57090.72│ 40162.94│ 20466.62│ 244753.64│
│财务费用 │ 15630.28│ 11373.66│ 6314.91│ 31457.95│
│管理费用 │ 12295.30│ 8166.36│ 3540.94│ 33671.22│
│营业利润 │ 9049.95│ -4824.96│ -4285.56│ -215622.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38507.84│ 6613.14│ -706.81│ 11267.09│
│营业外收支净额│ 445.65│ 665.00│ 5.46│ -518.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9495.60│ -4159.96│ -4280.10│ -216140.92│
│所得税费用 │ 3952.44│ 1370.75│ 348.58│ -2103.75│
│归属母公司净利│ 1551.88│ -7757.27│ -6396.67│ -209143.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5543.16│ -5530.72│ -4628.68│ -214037.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242381.45│ 155350.64│ 73187.38│ 392034.42│
│营业收入 │ 242381.45│ 155350.64│ 73187.38│ 392034.42│
│营业总成本 │ 269387.50│ 171547.35│ 78184.33│ 396778.17│
│营业成本 │ 200812.49│ 132108.19│ 60779.01│ 295680.69│
│财务费用 │ 23248.07│ 15026.56│ 6512.14│ 30688.66│
│管理费用 │ 23006.57│ 12799.77│ 5883.80│ 31670.99│
│营业利润 │ -13459.94│ -14776.54│ -3069.96│ 53315.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11428.32│ 2774.00│ 1633.82│ 6812.20│
│营业外收支净额│ 1390.97│ 567.71│ -772.41│ 34.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12068.97│ -14208.82│ -3842.38│ 53350.01│
│所得税费用 │ 2875.25│ 1319.04│ 1081.21│ 16826.40│
│归属母公司净利│ -15063.32│ -16138.26│ -7172.15│ 10459.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14944.23│ -15527.86│ -4923.59│ 36523.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98584.59│ 64587.75│ 36138.59│ 355235.93│
│经营现金流出小计│ 144497.24│ 62634.93│ 33303.79│ 365398.06│
│经营现金流量净额│ -45912.64│ 1952.82│ 2834.80│ -10162.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 296008.12│ 184697.87│ 35631.29│ 166540.88│
│投资现金流出小计│ 51774.80│ 39883.40│ 23903.55│ 58772.63│
│投资现金流量净额│ 244233.32│ 144814.46│ 11727.74│ 107768.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33506.30│ 12500.71│ --│ 99570.79│
│筹资现金流出小计│ 234231.25│ 150037.62│ 8464.81│ 187037.83│
│筹资现金流量净额│ -200724.95│ -137536.91│ -8464.81│ -87467.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ -0.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2404.28│ 9230.37│ 6097.73│ 10138.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 285179.85│ 196682.50│ 89590.10│ 467375.95│
│经营现金流出小计│ 290394.84│ 197699.12│ 98404.39│ 498110.12│
│经营现金流量净额│ -5214.99│ -1016.62│ -8814.29│ -30734.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46888.31│ 26191.61│ 11313.77│ 152882.85│
│投资现金流出小计│ 31478.28│ 12861.11│ 5644.91│ 129799.53│
│投资现金流量净额│ 15410.03│ 13330.50│ 5668.85│ 23083.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 93970.79│ 34149.52│ 13471.39│ 130403.70│
│筹资现金流出小计│ 93455.15│ 56323.92│ 19538.05│ 171962.62│
│筹资现金流量净额│ 515.64│ -22174.40│ -6066.67│ -41558.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ 0.01│ 0.01│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10710.66│ -9860.50│ -9212.09│ -49209.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63393.21│ 63696.71│ 51424.70│ 23.86│
│短期借款 │ 33350.00│ 55818.79│ 47851.70│ 16.65│
│应收账款 │ 47538.22│ 69182.35│ 109848.48│ -37.02│
│应付账款 │ 13697.97│ 22692.34│ 36356.92│ -37.58│
│在建工程 │ --│ --│ 9831.86│ --│
│存货的减少 │ --│ 3787.88│ 39394.50│ -90.38│
│流动负债合计 │ 141279.41│ 159816.21│ 277304.60│ -42.37│
│长期借款 │ 114229.00│ 262880.00│ 240660.00│ 9.23│
│负债合计 │ 336956.13│ 570261.00│ 668220.59│ -14.66│
│营业利润 │ 9049.95│-215622.30│ 53315.75│ -504.43│
│利润总额 │ 9495.60│-216140.92│ 53350.01│ -505.14│
│归属于母公司所有│ 1551.88│-209143.48│ 10459.47│ -2099.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-329643.87│-331302.83│-122159.35│ -171.21│
│营业外收支净额 │ 445.65│ -518.62│ 34.26│ -1613.78│
│购买商品、接受劳│ 54474.20│ 268948.14│ 331454.94│ -18.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98584.59│ 355235.93│ 467375.95│ -23.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144497.24│ 365398.06│ 498110.12│ -26.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -45912.64│ -10162.13│ -30734.16│ 66.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 296008.12│ 166540.88│ 152882.85│ 8.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51774.80│ 58772.63│ 129799.53│ -54.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 244233.32│ 107768.26│ 23083.31│ 366.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4819.40│ 9355.82│ 23380.10│ -59.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33506.30│ 99570.79│ 130403.70│ -23.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234231.25│ 187037.83│ 171962.62│ 8.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-200724.95│ -87467.04│ -41558.92│ -110.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16125.08│ 50073.13│ 34674.50│ 44.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2404.28│ 10138.60│ -49209.77│ 120.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -71402.96│-143149.72│ 50.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -71402.96│-143149.72│ 50.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54574.92│ 18.3781│ -194080.17│ 92.7976│
│第三季度│ 87030.81│ 29.3076│ 1074.95│ -0.5140│
│第二季度│ 82163.27│ 27.6685│ -8966.11│ 4.2871│
│第一季度│ 73187.38│ 24.6458│ -7172.15│ 3.4293│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112954.17│ 28.8123│ 5187.94│ 49.6004│
│第三季度│ 85241.10│ 21.7433│ 247.19│ 2.3633│
│第二季度│ 105396.07│ 26.8844│ 1965.10│ 18.7877│
│第一季度│ 88443.08│ 22.5600│ 3059.24│ 29.2485│
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