西北化工西北化工财务分析报告
≈≈甘肃电投000791≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2272│ 0.1082│ -0.0110│ 0.3252│
│基本每股收益 │ 0.2231│ 0.1059│ -0.0111│ 0.3228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2272│ 0.1082│ -0.0110│ 0.3252│
│每股净资产(元) │ 5.0448│ 4.9258│ 4.9299│ 4.9391│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6728│ 0.4188│ 0.2198│ 1.1867│
│每股现金流量(元) │ -0.7742│ -0.4624│ -0.5063│ 0.4106│
│每股资本公积金(元) │ 2.6091│ 2.6091│ 2.5960│ 2.5942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1298│ 0.1298│ 0.1298│ 0.1298│
│每股未分配利润(元) │ 1.3001│ 1.1811│ 1.1981│ 1.2091│
│净资产收益率(%) │ 4.5040│ 2.1970│ -0.2226│ 6.5836│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5600│ 2.1900│ -0.2200│ 6.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4223│ 2.1499│ -0.2251│ 6.5353│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1400│ --│ 6.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1780460.25│1822694.27│1811194.35│1903708.90│
│归属母公司股东权益 │ 685875.52│ 669704.05│ 670262.23│ 671509.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151402.48│ 92866.63│ 36431.00│ 226492.77│
│营业成本(万元) │ 85812.02│ 55254.68│ 26553.26│ 122651.16│
│投资收益(万元) │ 10540.46│ 6706.13│ 1684.83│ 8884.57│
│净利润(万元) │ 35519.37│ 17235.68│ -1061.07│ 51742.68│
│营业利润(万元) │ 41032.76│ 20134.89│ -401.79│ 60164.23│
│利润总额(万元) │ 41005.35│ 20106.07│ -405.36│ 59639.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 30891.81│ 14713.60│ -1491.97│ 44209.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 91469.02│ 56933.63│ 29877.40│ 161337.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3547│ 0.1424│ -0.0282│ 0.3108│
│基本每股收益 │ 0.3532│ 0.1420│ -0.0281│ 0.3056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3547│ 0.1424│ -0.0282│ 0.3108│
│每股净资产(元) │ 4.9626│ 4.7503│ 4.6797│ 4.7100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8486│ 0.3861│ 0.1641│ 1.1263│
│每股现金流量(元) │ -0.2279│ -0.1606│ 0.2755│ 0.3051│
│每股资本公积金(元) │ 2.5890│ 2.5890│ 2.5890│ 2.5890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0924│ 0.0924│ 0.0924│ 0.0924│
│每股未分配利润(元) │ 1.2760│ 1.0637│ 0.9931│ 1.0213│
│净资产收益率(%) │ 7.1478│ 2.9972│ -0.6026│ 6.6009│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2600│ 2.9800│ -0.6000│ 6.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1174│ 2.9889│ -0.5995│ 6.4920│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 6.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1853327.69│1871519.53│1918515.82│1898024.67│
│归属母公司股东权益 │ 674706.15│ 645843.83│ 636239.82│ 640073.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173569.20│ 94268.55│ 32624.78│ 226760.39│
│营业成本(万元) │ 82469.77│ 51866.69│ 24814.99│ 122368.52│
│投资收益(万元) │ 9258.74│ 7917.88│ 2010.82│ 9832.32│
│净利润(万元) │ 54148.03│ 21445.41│ -3634.90│ 48521.26│
│营业利润(万元) │ 61214.34│ 23744.87│ -3292.53│ 55853.06│
│利润总额(万元) │ 61155.94│ 23714.99│ -3311.84│ 56133.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 48226.96│ 19357.29│ -3833.76│ 42250.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 115368.84│ 52488.65│ 22304.52│ 153122.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2272│ 0.3252│ 0.3108│ 0.3569│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2231│ 0.3228│ 0.3056│ 0.4661│
│每股净资产(元) │ 5.0448│ 4.9391│ 4.7100│ 6.1997│
│每股资本公积金(元) │ 2.6091│ 2.5942│ 2.5890│ 3.9256│
│每股未分配利润(元) │ 1.3001│ 1.2091│ 1.0213│ 1.1473│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6728│ 1.1867│ 1.1263│ 1.4116│
│每股现金流量(元) │ -0.7742│ 0.4106│ 0.3051│ -0.1703│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 134.8397│ 192.0026│ 178.2992│ 273.7906│
│应收账款周转率 │ 1.1557│ 2.1323│ 2.6334│ 3.8461│
│总资产周转率 │ 0.0822│ 0.1192│ 0.1190│ 0.1209│
│营业收入增长率(%) │ -12.7711│ -0.1180│ -1.6626│ 21.1648│
│营业利润增长率(%) │ -32.9687│ 7.7188│ -1.8021│ 109.5009│
│利润总额增长率(%) │ -32.9495│ 6.2452│ -3.3007│ 101.1938│
│归属母公司净利润增长率│ -35.9449│ 4.6377│ -12.9216│ 97.1174│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9317│ 0.2995│ -0.8366│ 0.6758│
│净资产增长率(%) │ 1.6554│ 4.9113│ 6.3115│ 6.7909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.4602│ 18.5596│ -2.9126│ 22.8452│
│总资产收益率(%) │ 1.9550│ 0.9331│ -0.0569│ 2.7221│
│净资产收益率(%) │ 4.5040│ 2.1970│ -0.2226│ 6.5836│
│营业利润率(%) │ 27.1018│ 21.6815│ -1.1029│ 26.5634│
│销售毛利率(%) │ 43.3219│ 40.5010│ 27.1136│ 45.8476│
│销售净利率(%) │ 23.4602│ 18.5596│ -2.9126│ 22.8452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 134.8397│ 90.7916│ 47.8023│ 192.0026│
│固定资产周转率 │ 0.1136│ 0.0692│ 0.0270│ 0.1626│
│流动资产周转率 │ 0.5654│ 0.3273│ 0.1346│ 0.8181│
│总资产周转率 │ 0.0822│ 0.0498│ 0.0196│ 0.1192│
│股东权益周转率 │ 0.1937│ 0.1228│ 0.0500│ 0.3097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1037│ 2.2585│ 2.0192│ 1.5546│
│速动比率(%) │ 2.0968│ 2.2058│ 1.9685│ 1.5247│
│产权比率 │ 1.1921│ 1.5358│ 1.5853│ 1.7189│
│应收账款周转率 │ 1.1557│ 0.7205│ 0.3036│ 2.1323│
│利息保障倍数 │ 2.2671│ 1.9195│ 0.9635│ 2.2622│
│资产负债率 │ 0.5438│ 0.5643│ 0.5867│ 0.6063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.7711│ -1.4872│ 11.6667│ -0.1180│
│营业利润增长率(%) │ -32.9687│ -15.2032│ 87.7968│ 7.7188│
│总资产增长率(%) │ -3.9317│ -2.6089│ -5.5940│ 0.2995│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7222│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1437│ 10.5478│ 5.4763│ 5.0534│
│净利润增长率(%) │ -34.4032│ -19.6300│ 70.8087│ 6.6392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.5224│ 36.7425│ 37.0066│ 35.2738│
│固定资产比率(%) │ --│ 72.6028│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.7216│ 14.1748│ 12.8201│ 16.2327│
│无形资产比率(%) │ 1.1313│ 1.1135│ 1.1290│ 1.0822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1780460.25│ 1822694.27│ 1811194.35│ 1903708.90│
│流动资产 │ 226502.51│ 258362.65│ 232197.35│ 309024.28│
│非流动资产 │ 1553957.74│ 1564331.62│ 1578996.99│ 1594684.62│
│固定资产 │ 1305088.75│ 1323352.75│ 1341613.34│ 1360293.08│
│货币资金 │ 39152.73│ 81933.13│ 75570.52│ 144363.12│
│存货 │ 744.61│ 688.99│ 582.77│ 528.19│
│应收账款 │ 148749.20│ 144517.53│ 126746.55│ 113254.08│
│其他应收款 │ --│ 68.22│ --│ 24.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20142.07│ 20294.87│ 20448.58│ 20602.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 900.95│ 901.05│ 52060.38│
│预收账款 │ 12.00│ 2.85│ 3.17│ 4.13│
│应付账款 │ 8100.49│ 9059.79│ 8778.81│ 12636.18│
│流动负债 │ 107668.68│ 114394.47│ 114995.30│ 198778.39│
│长期借款 │ 645830.08│ 699276.66│ 734682.11│ 741507.07│
│总负债 │ 968238.57│ 1028560.41│ 1062558.53│ 1154256.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 354722.25│ 354722.25│ 352947.23│ 352708.16│
│未分配利润 │ 176764.52│ 160586.31│ 162889.76│ 164381.72│
│归属于母公司所│ 685875.52│ 669704.05│ 670262.23│ 671509.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 812221.68│ 794133.86│ 748635.82│ 749452.30│
│商誉 │ 1812.16│ 1812.16│ 1812.16│ 1812.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1853327.69│ 1871519.53│ 1918515.82│ 1898024.67│
│流动资产 │ 243648.41│ 248281.89│ 281562.19│ 244679.32│
│非流动资产 │ 1609679.28│ 1623237.64│ 1636953.62│ 1653345.35│
│固定资产 │ 1370652.27│ 1388914.82│ 1407600.33│ 1426236.56│
│货币资金 │ 57613.60│ 66846.81│ 125655.04│ 88583.51│
│存货 │ 768.88│ 788.93│ 778.14│ 749.41│
│应收账款 │ 132301.13│ 127356.49│ 101667.60│ 99185.48│
│其他应收款 │ --│ 9.82│ --│ 4.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20725.39│ 20878.51│ 21028.31│ 21180.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52054.89│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1016.75│
│应付账款 │ 8337.87│ 8560.07│ 9419.59│ 11105.52│
│流动负债 │ 176514.64│ 196831.40│ 208575.56│ 224550.19│
│长期借款 │ 809857.45│ 839570.02│ 884618.51│ 893777.08│
│总负债 │ 1102270.25│ 1153157.36│ 1208749.12│ 1184623.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 351999.77│ 351999.77│ 351999.77│ 351999.77│
│未分配利润 │ 173486.64│ 144616.97│ 135021.68│ 138855.45│
│归属于母公司所│ 674706.15│ 645843.83│ 636239.82│ 640073.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 751057.44│ 718362.17│ 709766.70│ 713401.60│
│商誉 │ 1812.16│ 1812.16│ 1812.16│ 1812.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151402.48│ 92866.63│ 36431.00│ 226492.77│
│营业收入 │ 151402.48│ 92866.63│ 36431.00│ 226492.77│
│营业总成本 │ 121492.84│ 79786.86│ 38610.88│ 176282.17│
│营业成本 │ 85812.02│ 55254.68│ 26553.26│ 122651.16│
│财务费用 │ 31926.42│ 21866.85│ 11113.88│ 47445.18│
│管理费用 │ 1865.53│ 1261.85│ 644.66│ 2936.64│
│营业利润 │ 41032.76│ 20134.89│ -401.79│ 60164.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10540.46│ 6706.13│ 1684.83│ 8884.57│
│营业外收支净额│ -27.41│ -28.82│ --│ -524.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41005.35│ 20106.07│ -405.36│ 59639.25│
│所得税费用 │ 5485.98│ 2870.39│ 655.71│ 7896.57│
│归属母公司净利│ 30891.81│ 14713.60│ -1491.97│ 44209.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35519.37│ 17235.68│ -1061.07│ 51742.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173569.20│ 94268.55│ 32624.78│ 226760.39│
│营业收入 │ 173569.20│ 94268.55│ 32624.78│ 226760.39│
│营业总成本 │ 122353.63│ 78624.80│ 37929.79│ 180752.32│
│营业成本 │ 82469.77│ 51866.69│ 24814.99│ 122368.52│
│财务费用 │ 36111.70│ 24193.66│ 12242.02│ 52744.49│
│管理费用 │ 1815.27│ 1237.87│ 549.62│ 3228.35│
│营业利润 │ 61214.34│ 23744.87│ -3292.53│ 55853.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9258.74│ 7917.88│ 2010.82│ 9832.32│
│营业外收支净额│ -58.40│ -29.89│ -19.32│ 280.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61155.94│ 23714.99│ -3311.84│ 56133.60│
│所得税费用 │ 7007.91│ 2269.58│ 323.05│ 7612.35│
│归属母公司净利│ 48226.96│ 19357.29│ -3833.76│ 42250.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54148.03│ 21445.41│ -3634.90│ 48521.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145078.75│ 90415.38│ 48625.44│ 238271.72│
│经营现金流出小计│ 53609.73│ 33481.76│ 18748.04│ 76934.55│
│经营现金流量净额│ 91469.02│ 56933.63│ 29877.40│ 161337.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2517.73│ 2515.00│ 0.88│ 6968.00│
│投资现金流出小计│ 10102.91│ 5747.62│ 3311.23│ 19088.69│
│投资现金流量净额│ -7585.18│ -3232.62│ -3310.34│ -12120.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50059.33│ 50059.33│ --│ 202848.89│
│筹资现金流出小计│ 239194.87│ 166620.93│ 95401.77│ 296235.61│
│筹资现金流量净额│ -189135.54│ -116561.60│ -95401.77│ -93386.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -105251.70│ -62860.60│ -68834.71│ 55829.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165919.60│ 81015.41│ 36799.14│ 233916.84│
│经营现金流出小计│ 50550.76│ 28526.76│ 14494.62│ 80794.28│
│经营现金流量净额│ 115368.84│ 52488.65│ 22304.52│ 153122.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1955.00│ 1954.46│ --│ 8443.87│
│投资现金流出小计│ 9523.35│ 6422.32│ 925.70│ 26034.28│
│投资现金流量净额│ -7568.35│ -4467.87│ -925.70│ -17590.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103348.89│ 51348.89│ 49960.00│ 192960.00│
│筹资现金流出小计│ 242129.74│ 121205.74│ 33886.60│ 287007.88│
│筹资现金流量净额│ -138780.85│ -69856.85│ 16073.40│ -94047.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30980.36│ -21836.07│ 37452.22│ 41484.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39152.73│ 144363.12│ 88583.51│ 62.97│
│短期借款 │ --│ 52060.38│ --│ --│
│应收账款 │ 148749.20│ 113254.08│ 99185.48│ 14.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 4.18│ --│
│应付账款 │ 8100.49│ 12636.18│ 11105.52│ 13.78│
│在建工程 │ --│ --│ 118590.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 221.23│ -126.20│ 275.30│
│流动负债合计 │ 107668.68│ 198778.39│ 224550.19│ -11.48│
│长期借款 │ 645830.08│ 741507.07│ 893777.08│ -17.04│
│负债合计 │ 968238.57│1154256.60│1184623.08│ -2.56│
│营业利润 │ 41032.76│ 60164.23│ 55853.06│ 7.72│
│利润总额 │ 41005.35│ 59639.25│ 56133.60│ 6.25│
│归属于母公司所有│ 30891.81│ 44209.84│ 42250.38│ 4.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 176764.52│ 164381.72│ 138855.45│ 18.38│
│营业外收支净额 │ -27.41│ -524.98│ 280.54│ -287.13│
│购买商品、接受劳│ 8506.45│ 11560.37│ 14481.43│ -20.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145078.75│ 238271.72│ 233916.84│ 1.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53609.73│ 76934.55│ 80794.28│ -4.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91469.02│ 161337.17│ 153122.56│ 5.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2517.73│ 6968.00│ 8443.87│ -17.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10102.91│ 19088.69│ 26034.28│ -26.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7585.18│ -12120.70│ -17590.41│ 31.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9681.14│ 17788.99│ 26030.88│ -31.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50059.33│ 202848.89│ 192960.00│ 5.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 239194.87│ 296235.61│ 287007.88│ 3.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-189135.54│ -93386.72│ -94047.88│ 0.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54660.77│ 67535.41│ 58028.18│ 16.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-105251.70│ 55829.76│ 41484.27│ 34.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3405.23│ -10440.09│ 132.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3405.23│ -10440.09│ 132.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52923.56│ 23.3666│ -4017.12│ -9.0865│
│第三季度│ 79300.65│ 35.0124│ 28869.67│ 65.3015│
│第二季度│ 61643.78│ 27.2167│ 23191.05│ 52.4568│
│第一季度│ 32624.78│ 14.4043│ -3833.76│ -8.6717│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47644.29│ 21.0109│ -6575.09│ -15.5622│
│第三季度│ 78041.19│ 34.4157│ 29207.15│ 69.1287│
│第二季度│ 65111.32│ 28.7137│ 22536.29│ 53.3399│
│第一季度│ 35963.58│ 15.8597│ -2917.98│ -6.9064│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2272│ 0.1082│ -0.0110│ 0.3252│
│基本每股收益 │ 0.2231│ 0.1059│ -0.0111│ 0.3228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2272│ 0.1082│ -0.0110│ 0.3252│
│每股净资产(元) │ 5.0448│ 4.9258│ 4.9299│ 4.9391│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6728│ 0.4188│ 0.2198│ 1.1867│
│每股现金流量(元) │ -0.7742│ -0.4624│ -0.5063│ 0.4106│
│每股资本公积金(元) │ 2.6091│ 2.6091│ 2.5960│ 2.5942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1298│ 0.1298│ 0.1298│ 0.1298│
│每股未分配利润(元) │ 1.3001│ 1.1811│ 1.1981│ 1.2091│
│净资产收益率(%) │ 4.5040│ 2.1970│ -0.2226│ 6.5836│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5600│ 2.1900│ -0.2200│ 6.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4223│ 2.1499│ -0.2251│ 6.5353│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1400│ --│ 6.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1780460.25│1822694.27│1811194.35│1903708.90│
│归属母公司股东权益 │ 685875.52│ 669704.05│ 670262.23│ 671509.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151402.48│ 92866.63│ 36431.00│ 226492.77│
│营业成本(万元) │ 85812.02│ 55254.68│ 26553.26│ 122651.16│
│投资收益(万元) │ 10540.46│ 6706.13│ 1684.83│ 8884.57│
│净利润(万元) │ 35519.37│ 17235.68│ -1061.07│ 51742.68│
│营业利润(万元) │ 41032.76│ 20134.89│ -401.79│ 60164.23│
│利润总额(万元) │ 41005.35│ 20106.07│ -405.36│ 59639.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 30891.81│ 14713.60│ -1491.97│ 44209.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 91469.02│ 56933.63│ 29877.40│ 161337.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3547│ 0.1424│ -0.0282│ 0.3108│
│基本每股收益 │ 0.3532│ 0.1420│ -0.0281│ 0.3056│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3547│ 0.1424│ -0.0282│ 0.3108│
│每股净资产(元) │ 4.9626│ 4.7503│ 4.6797│ 4.7100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8486│ 0.3861│ 0.1641│ 1.1263│
│每股现金流量(元) │ -0.2279│ -0.1606│ 0.2755│ 0.3051│
│每股资本公积金(元) │ 2.5890│ 2.5890│ 2.5890│ 2.5890│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0924│ 0.0924│ 0.0924│ 0.0924│
│每股未分配利润(元) │ 1.2760│ 1.0637│ 0.9931│ 1.0213│
│净资产收益率(%) │ 7.1478│ 2.9972│ -0.6026│ 6.6009│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2600│ 2.9800│ -0.6000│ 6.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1174│ 2.9889│ -0.5995│ 6.4920│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 6.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1853327.69│1871519.53│1918515.82│1898024.67│
│归属母公司股东权益 │ 674706.15│ 645843.83│ 636239.82│ 640073.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173569.20│ 94268.55│ 32624.78│ 226760.39│
│营业成本(万元) │ 82469.77│ 51866.69│ 24814.99│ 122368.52│
│投资收益(万元) │ 9258.74│ 7917.88│ 2010.82│ 9832.32│
│净利润(万元) │ 54148.03│ 21445.41│ -3634.90│ 48521.26│
│营业利润(万元) │ 61214.34│ 23744.87│ -3292.53│ 55853.06│
│利润总额(万元) │ 61155.94│ 23714.99│ -3311.84│ 56133.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 48226.96│ 19357.29│ -3833.76│ 42250.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 115368.84│ 52488.65│ 22304.52│ 153122.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2272│ 0.3252│ 0.3108│ 0.3569│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2231│ 0.3228│ 0.3056│ 0.4661│
│每股净资产(元) │ 5.0448│ 4.9391│ 4.7100│ 6.1997│
│每股资本公积金(元) │ 2.6091│ 2.5942│ 2.5890│ 3.9256│
│每股未分配利润(元) │ 1.3001│ 1.2091│ 1.0213│ 1.1473│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6728│ 1.1867│ 1.1263│ 1.4116│
│每股现金流量(元) │ -0.7742│ 0.4106│ 0.3051│ -0.1703│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 134.8397│ 192.0026│ 178.2992│ 273.7906│
│应收账款周转率 │ 1.1557│ 2.1323│ 2.6334│ 3.8461│
│总资产周转率 │ 0.0822│ 0.1192│ 0.1190│ 0.1209│
│营业收入增长率(%) │ -12.7711│ -0.1180│ -1.6626│ 21.1648│
│营业利润增长率(%) │ -32.9687│ 7.7188│ -1.8021│ 109.5009│
│利润总额增长率(%) │ -32.9495│ 6.2452│ -3.3007│ 101.1938│
│归属母公司净利润增长率│ -35.9449│ 4.6377│ -12.9216│ 97.1174│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9317│ 0.2995│ -0.8366│ 0.6758│
│净资产增长率(%) │ 1.6554│ 4.9113│ 6.3115│ 6.7909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.4602│ 18.5596│ -2.9126│ 22.8452│
│总资产收益率(%) │ 1.9550│ 0.9331│ -0.0569│ 2.7221│
│净资产收益率(%) │ 4.5040│ 2.1970│ -0.2226│ 6.5836│
│营业利润率(%) │ 27.1018│ 21.6815│ -1.1029│ 26.5634│
│销售毛利率(%) │ 43.3219│ 40.5010│ 27.1136│ 45.8476│
│销售净利率(%) │ 23.4602│ 18.5596│ -2.9126│ 22.8452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 134.8397│ 90.7916│ 47.8023│ 192.0026│
│固定资产周转率 │ 0.1136│ 0.0692│ 0.0270│ 0.1626│
│流动资产周转率 │ 0.5654│ 0.3273│ 0.1346│ 0.8181│
│总资产周转率 │ 0.0822│ 0.0498│ 0.0196│ 0.1192│
│股东权益周转率 │ 0.1937│ 0.1228│ 0.0500│ 0.3097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1037│ 2.2585│ 2.0192│ 1.5546│
│速动比率(%) │ 2.0968│ 2.2058│ 1.9685│ 1.5247│
│产权比率 │ 1.1921│ 1.5358│ 1.5853│ 1.7189│
│应收账款周转率 │ 1.1557│ 0.7205│ 0.3036│ 2.1323│
│利息保障倍数 │ 2.2671│ 1.9195│ 0.9635│ 2.2622│
│资产负债率 │ 0.5438│ 0.5643│ 0.5867│ 0.6063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.7711│ -1.4872│ 11.6667│ -0.1180│
│营业利润增长率(%) │ -32.9687│ -15.2032│ 87.7968│ 7.7188│
│总资产增长率(%) │ -3.9317│ -2.6089│ -5.5940│ 0.2995│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7222│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1437│ 10.5478│ 5.4763│ 5.0534│
│净利润增长率(%) │ -34.4032│ -19.6300│ 70.8087│ 6.6392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.5224│ 36.7425│ 37.0066│ 35.2738│
│固定资产比率(%) │ --│ 72.6028│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.7216│ 14.1748│ 12.8201│ 16.2327│
│无形资产比率(%) │ 1.1313│ 1.1135│ 1.1290│ 1.0822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1780460.25│ 1822694.27│ 1811194.35│ 1903708.90│
│流动资产 │ 226502.51│ 258362.65│ 232197.35│ 309024.28│
│非流动资产 │ 1553957.74│ 1564331.62│ 1578996.99│ 1594684.62│
│固定资产 │ 1305088.75│ 1323352.75│ 1341613.34│ 1360293.08│
│货币资金 │ 39152.73│ 81933.13│ 75570.52│ 144363.12│
│存货 │ 744.61│ 688.99│ 582.77│ 528.19│
│应收账款 │ 148749.20│ 144517.53│ 126746.55│ 113254.08│
│其他应收款 │ --│ 68.22│ --│ 24.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20142.07│ 20294.87│ 20448.58│ 20602.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 900.95│ 901.05│ 52060.38│
│预收账款 │ 12.00│ 2.85│ 3.17│ 4.13│
│应付账款 │ 8100.49│ 9059.79│ 8778.81│ 12636.18│
│流动负债 │ 107668.68│ 114394.47│ 114995.30│ 198778.39│
│长期借款 │ 645830.08│ 699276.66│ 734682.11│ 741507.07│
│总负债 │ 968238.57│ 1028560.41│ 1062558.53│ 1154256.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 354722.25│ 354722.25│ 352947.23│ 352708.16│
│未分配利润 │ 176764.52│ 160586.31│ 162889.76│ 164381.72│
│归属于母公司所│ 685875.52│ 669704.05│ 670262.23│ 671509.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 812221.68│ 794133.86│ 748635.82│ 749452.30│
│商誉 │ 1812.16│ 1812.16│ 1812.16│ 1812.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1853327.69│ 1871519.53│ 1918515.82│ 1898024.67│
│流动资产 │ 243648.41│ 248281.89│ 281562.19│ 244679.32│
│非流动资产 │ 1609679.28│ 1623237.64│ 1636953.62│ 1653345.35│
│固定资产 │ 1370652.27│ 1388914.82│ 1407600.33│ 1426236.56│
│货币资金 │ 57613.60│ 66846.81│ 125655.04│ 88583.51│
│存货 │ 768.88│ 788.93│ 778.14│ 749.41│
│应收账款 │ 132301.13│ 127356.49│ 101667.60│ 99185.48│
│其他应收款 │ --│ 9.82│ --│ 4.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20725.39│ 20878.51│ 21028.31│ 21180.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52054.89│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1016.75│
│应付账款 │ 8337.87│ 8560.07│ 9419.59│ 11105.52│
│流动负债 │ 176514.64│ 196831.40│ 208575.56│ 224550.19│
│长期借款 │ 809857.45│ 839570.02│ 884618.51│ 893777.08│
│总负债 │ 1102270.25│ 1153157.36│ 1208749.12│ 1184623.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 351999.77│ 351999.77│ 351999.77│ 351999.77│
│未分配利润 │ 173486.64│ 144616.97│ 135021.68│ 138855.45│
│归属于母公司所│ 674706.15│ 645843.83│ 636239.82│ 640073.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 751057.44│ 718362.17│ 709766.70│ 713401.60│
│商誉 │ 1812.16│ 1812.16│ 1812.16│ 1812.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151402.48│ 92866.63│ 36431.00│ 226492.77│
│营业收入 │ 151402.48│ 92866.63│ 36431.00│ 226492.77│
│营业总成本 │ 121492.84│ 79786.86│ 38610.88│ 176282.17│
│营业成本 │ 85812.02│ 55254.68│ 26553.26│ 122651.16│
│财务费用 │ 31926.42│ 21866.85│ 11113.88│ 47445.18│
│管理费用 │ 1865.53│ 1261.85│ 644.66│ 2936.64│
│营业利润 │ 41032.76│ 20134.89│ -401.79│ 60164.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10540.46│ 6706.13│ 1684.83│ 8884.57│
│营业外收支净额│ -27.41│ -28.82│ --│ -524.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41005.35│ 20106.07│ -405.36│ 59639.25│
│所得税费用 │ 5485.98│ 2870.39│ 655.71│ 7896.57│
│归属母公司净利│ 30891.81│ 14713.60│ -1491.97│ 44209.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35519.37│ 17235.68│ -1061.07│ 51742.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173569.20│ 94268.55│ 32624.78│ 226760.39│
│营业收入 │ 173569.20│ 94268.55│ 32624.78│ 226760.39│
│营业总成本 │ 122353.63│ 78624.80│ 37929.79│ 180752.32│
│营业成本 │ 82469.77│ 51866.69│ 24814.99│ 122368.52│
│财务费用 │ 36111.70│ 24193.66│ 12242.02│ 52744.49│
│管理费用 │ 1815.27│ 1237.87│ 549.62│ 3228.35│
│营业利润 │ 61214.34│ 23744.87│ -3292.53│ 55853.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9258.74│ 7917.88│ 2010.82│ 9832.32│
│营业外收支净额│ -58.40│ -29.89│ -19.32│ 280.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61155.94│ 23714.99│ -3311.84│ 56133.60│
│所得税费用 │ 7007.91│ 2269.58│ 323.05│ 7612.35│
│归属母公司净利│ 48226.96│ 19357.29│ -3833.76│ 42250.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54148.03│ 21445.41│ -3634.90│ 48521.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145078.75│ 90415.38│ 48625.44│ 238271.72│
│经营现金流出小计│ 53609.73│ 33481.76│ 18748.04│ 76934.55│
│经营现金流量净额│ 91469.02│ 56933.63│ 29877.40│ 161337.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2517.73│ 2515.00│ 0.88│ 6968.00│
│投资现金流出小计│ 10102.91│ 5747.62│ 3311.23│ 19088.69│
│投资现金流量净额│ -7585.18│ -3232.62│ -3310.34│ -12120.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50059.33│ 50059.33│ --│ 202848.89│
│筹资现金流出小计│ 239194.87│ 166620.93│ 95401.77│ 296235.61│
│筹资现金流量净额│ -189135.54│ -116561.60│ -95401.77│ -93386.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -105251.70│ -62860.60│ -68834.71│ 55829.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165919.60│ 81015.41│ 36799.14│ 233916.84│
│经营现金流出小计│ 50550.76│ 28526.76│ 14494.62│ 80794.28│
│经营现金流量净额│ 115368.84│ 52488.65│ 22304.52│ 153122.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1955.00│ 1954.46│ --│ 8443.87│
│投资现金流出小计│ 9523.35│ 6422.32│ 925.70│ 26034.28│
│投资现金流量净额│ -7568.35│ -4467.87│ -925.70│ -17590.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103348.89│ 51348.89│ 49960.00│ 192960.00│
│筹资现金流出小计│ 242129.74│ 121205.74│ 33886.60│ 287007.88│
│筹资现金流量净额│ -138780.85│ -69856.85│ 16073.40│ -94047.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30980.36│ -21836.07│ 37452.22│ 41484.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39152.73│ 144363.12│ 88583.51│ 62.97│
│短期借款 │ --│ 52060.38│ --│ --│
│应收账款 │ 148749.20│ 113254.08│ 99185.48│ 14.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 4.18│ --│
│应付账款 │ 8100.49│ 12636.18│ 11105.52│ 13.78│
│在建工程 │ --│ --│ 118590.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 221.23│ -126.20│ 275.30│
│流动负债合计 │ 107668.68│ 198778.39│ 224550.19│ -11.48│
│长期借款 │ 645830.08│ 741507.07│ 893777.08│ -17.04│
│负债合计 │ 968238.57│1154256.60│1184623.08│ -2.56│
│营业利润 │ 41032.76│ 60164.23│ 55853.06│ 7.72│
│利润总额 │ 41005.35│ 59639.25│ 56133.60│ 6.25│
│归属于母公司所有│ 30891.81│ 44209.84│ 42250.38│ 4.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 176764.52│ 164381.72│ 138855.45│ 18.38│
│营业外收支净额 │ -27.41│ -524.98│ 280.54│ -287.13│
│购买商品、接受劳│ 8506.45│ 11560.37│ 14481.43│ -20.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145078.75│ 238271.72│ 233916.84│ 1.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53609.73│ 76934.55│ 80794.28│ -4.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91469.02│ 161337.17│ 153122.56│ 5.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2517.73│ 6968.00│ 8443.87│ -17.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10102.91│ 19088.69│ 26034.28│ -26.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7585.18│ -12120.70│ -17590.41│ 31.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9681.14│ 17788.99│ 26030.88│ -31.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50059.33│ 202848.89│ 192960.00│ 5.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 239194.87│ 296235.61│ 287007.88│ 3.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-189135.54│ -93386.72│ -94047.88│ 0.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 54660.77│ 67535.41│ 58028.18│ 16.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-105251.70│ 55829.76│ 41484.27│ 34.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3405.23│ -10440.09│ 132.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3405.23│ -10440.09│ 132.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52923.56│ 23.3666│ -4017.12│ -9.0865│
│第三季度│ 79300.65│ 35.0124│ 28869.67│ 65.3015│
│第二季度│ 61643.78│ 27.2167│ 23191.05│ 52.4568│
│第一季度│ 32624.78│ 14.4043│ -3833.76│ -8.6717│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47644.29│ 21.0109│ -6575.09│ -15.5622│
│第三季度│ 78041.19│ 34.4157│ 29207.15│ 69.1287│
│第二季度│ 65111.32│ 28.7137│ 22536.29│ 53.3399│
│第一季度│ 35963.58│ 15.8597│ -2917.98│ -6.9064│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘