西南合成西南合成财务分析报告
≈≈北大医药000788≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0931│ 0.0552│ 0.0386│ 0.0657│
│基本每股收益 │ 0.0926│ 0.0546│ 0.0382│ 0.0757│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0931│ 0.0552│ 0.0386│ 0.0657│
│每股净资产(元) │ 2.2694│ 2.2315│ 2.2148│ 2.1762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0413│ -0.0510│ -0.0257│ -0.1143│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.1036│ -0.0544│ -0.3372│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│
│每股未分配利润(元) │ 0.8464│ 0.8085│ 0.7918│ 0.7533│
│净资产收益率(%) │ 4.1044│ 2.4753│ 1.7423│ 3.0209│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 2.5100│ 1.7600│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0802│ 2.4467│ 1.7237│ 3.4800│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4800│ --│ 3.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239009.84│ 231217.54│ 231960.39│ 230620.08│
│归属母公司股东权益 │ 135252.02│ 132992.71│ 132000.59│ 129700.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169391.24│ 110381.94│ 51230.15│ 197742.21│
│营业成本(万元) │ 96799.07│ 61615.76│ 27338.42│ 107822.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -604.87│
│净利润(万元) │ 5551.82│ 3292.58│ 2299.74│ 3917.64│
│营业利润(万元) │ 7135.79│ 4451.00│ 2839.10│ 5552.29│
│利润总额(万元) │ 7096.39│ 4459.63│ 2847.55│ 5258.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 5551.25│ 3291.93│ 2299.82│ 3918.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 2460.03│ -3037.64│ -1528.80│ -6814.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0643│ 0.0374│ 0.0172│ 0.0842│
│基本每股收益 │ 0.0690│ 0.0398│ 0.0170│ 0.0878│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0643│ 0.0374│ 0.0172│ 0.0842│
│每股净资产(元) │ 2.1657│ 2.1382│ 2.1179│ 2.1005│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0216│ -0.0071│ -0.0468│ -0.0097│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.1366│ -0.0940│ 0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0825│ 0.0825│ 0.0825│ 0.0825│
│每股未分配利润(元) │ 0.7581│ 0.7312│ 0.7110│ 0.6938│
│净资产收益率(%) │ 2.9687│ 1.7500│ 0.8127│ 4.0091│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0100│ 1.7700│ 0.8200│ 4.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1860│ 1.8603│ 0.8048│ 4.1799│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 4.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 233776.72│ 234497.07│ 235076.00│ 246025.93│
│归属母公司股东权益 │ 129075.05│ 127431.28│ 126223.83│ 125186.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139220.62│ 82740.25│ 36281.27│ 250908.01│
│营业成本(万元) │ 74690.42│ 42683.11│ 16656.37│ 154297.94│
│投资收益(万元) │ -65.43│ -65.43│ -8.93│ -616.95│
│净利润(万元) │ 3831.59│ 2229.97│ 1025.71│ 4988.51│
│营业利润(万元) │ 5195.99│ 3126.97│ 1280.65│ 7338.96│
│利润总额(万元) │ 4810.44│ 2937.36│ 1282.20│ 6589.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 3831.87│ 2230.09│ 1025.80│ 5018.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -1285.09│ -420.37│ -2792.11│ -578.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0931│ 0.0657│ 0.0842│ 0.0758│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0926│ 0.0757│ 0.0878│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.2694│ 2.1762│ 2.1005│ 2.0369│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 0.8464│ 0.7533│ 0.6938│ 0.6342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0413│ -0.1143│ -0.0097│ 0.3429│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.3372│ 0.1881│ 0.2082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.2187│ 7.6937│ 8.4654│ 6.9354│
│应收账款周转率 │ 1.4015│ 1.7488│ 2.4476│ 2.4264│
│总资产周转率 │ 0.7214│ 0.8297│ 1.0902│ 1.0979│
│营业收入增长率(%) │ 21.6711│ -21.1894│ 8.3463│ 7.9163│
│营业利润增长率(%) │ 37.3326│ -24.3451│ 13.6543│ 61.4938│
│利润总额增长率(%) │ 47.5208│ -20.2083│ 1.0600│ 66.9343│
│归属母公司净利润增长率│ 44.8707│ -21.9315│ 11.0894│ 31.8658│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2385│ -6.2619│ 14.8239│ 3.2130│
│净资产增长率(%) │ 4.7856│ 3.6059│ 3.1214│ 3.2022│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2775│ 2.9829│ 4.4890│ 1.9812│
│总资产收益率(%) │ 2.3486│ 1.4140│ 0.9848│ 1.6438│
│净资产收益率(%) │ 4.1044│ 2.4753│ 1.7423│ 3.0209│
│营业利润率(%) │ 4.2126│ 4.0324│ 5.5419│ 2.8078│
│销售毛利率(%) │ 42.8547│ 44.1795│ 46.6361│ 45.4734│
│销售净利率(%) │ 3.2775│ 2.9829│ 4.4890│ 1.9812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.2187│ 4.8015│ 2.1079│ 7.6937│
│固定资产周转率 │ 12.3563│ 8.0496│ 3.7101│ 13.4176│
│流动资产周转率 │ 0.8253│ 0.5454│ 0.2530│ 0.9357│
│总资产周转率 │ 0.7214│ 0.4780│ 0.2215│ 0.8297│
│股东权益周转率 │ 1.2871│ 0.8513│ 0.3985│ 1.5584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0422│ 2.1008│ 2.0642│ 2.0272│
│速动比率(%) │ 1.9237│ 1.9348│ 1.8896│ 1.8927│
│产权比率 │ 0.7744│ 0.7427│ 0.7615│ 0.7824│
│应收账款周转率 │ 1.4015│ 0.9225│ 0.4349│ 1.7488│
│利息保障倍数 │ 11.5013│ 10.1398│ 11.5212│ 6.9290│
│资产负债率 │ 0.4364│ 0.4272│ 0.4333│ 0.4400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6711│ 33.4078│ 41.2027│ -21.1894│
│营业利润增长率(%) │ 37.3326│ 42.3422│ 121.6931│ -24.3451│
│总资产增长率(%) │ 2.2385│ -1.3985│ -1.3254│ -6.2619│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9452│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8064│ 4.3835│ 4.5963│ 3.6215│
│净利润增长率(%) │ 44.8959│ 47.6514│ 124.2100│ -21.4668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5885│ 57.5184│ 56.9065│ 56.2400│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.8108│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.2365│ 87.6828│ 87.5037│ 87.5969│
│无形资产比率(%) │ 2.6435│ 1.2523│ 1.2824│ 1.3241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239009.84│ 231217.54│ 231960.39│ 230620.08│
│流动资产 │ 208503.76│ 202738.01│ 202974.02│ 202016.13│
│非流动资产 │ 30506.08│ 28479.53│ 28986.37│ 28603.95│
│固定资产 │ 13427.89│ 13435.59│ 13626.43│ 13989.90│
│货币资金 │ 45262.06│ 41177.50│ 43984.89│ 47695.93│
│存货 │ 12099.20│ 14208.38│ 14482.22│ 11456.62│
│应收账款 │ 125418.02│ 123003.03│ 119311.14│ 116303.95│
│其他应收款 │ --│ 18700.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6318.15│ 2895.51│ 2974.65│ 3053.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24664.42│ 22791.33│ 24246.08│ 25528.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37600.66│ 35359.97│ 35409.74│ 34271.10│
│流动负债 │ 102098.36│ 96503.60│ 98329.81│ 99652.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104310.73│ 98777.67│ 100513.36│ 101472.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│未分配利润 │ 50444.35│ 48185.03│ 47192.92│ 44893.10│
│归属于母公司所│ 135252.02│ 132992.71│ 132000.59│ 129700.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134699.11│ 132439.87│ 131447.03│ 129147.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 233776.72│ 234497.07│ 235076.00│ 246025.93│
│流动资产 │ 205371.61│ 206712.70│ 209092.51│ 220627.64│
│非流动资产 │ 28405.11│ 27784.38│ 25983.50│ 25398.29│
│固定资产 │ 14513.30│ 14919.36│ 15165.17│ 15485.08│
│货币资金 │ 54882.27│ 58811.04│ 62477.30│ 66891.29│
│存货 │ 14931.06│ 15521.36│ 18009.52│ 16572.10│
│应收账款 │ 111203.92│ 107653.10│ 105139.24│ 109845.37│
│其他应收款 │ --│ 18956.27│ --│ 18907.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3057.47│ 2869.50│ 866.08│ 882.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24586.73│ 27662.66│ 28289.98│ 31343.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2375.36│
│应付账款 │ 44147.61│ 44576.06│ 43077.51│ 46229.21│
│流动负债 │ 103843.59│ 106123.21│ 107891.01│ 119868.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 105254.91│ 107618.88│ 109405.23│ 121392.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│未分配利润 │ 45180.98│ 43579.20│ 42374.91│ 41349.12│
│归属于母公司所│ 129075.05│ 127431.28│ 126223.83│ 125186.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128521.81│ 126878.19│ 125670.78│ 124633.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169391.24│ 110381.94│ 51230.15│ 197742.21│
│营业收入 │ 169391.24│ 110381.94│ 51230.15│ 197742.21│
│营业总成本 │ 162328.70│ 105811.63│ 48405.93│ 188147.20│
│营业成本 │ 96799.07│ 61615.76│ 27338.42│ 107822.06│
│财务费用 │ 689.19│ 434.67│ 270.65│ 900.91│
│管理费用 │ 7958.52│ 5247.70│ 2417.31│ 10882.53│
│营业利润 │ 7135.79│ 4451.00│ 2839.10│ 5552.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -604.87│
│营业外收支净额│ -39.40│ 8.64│ 8.45│ -294.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7096.39│ 4459.63│ 2847.55│ 5258.10│
│所得税费用 │ 1544.57│ 1167.06│ 547.82│ 1340.46│
│归属母公司净利│ 5551.25│ 3291.93│ 2299.82│ 3918.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5551.82│ 3292.58│ 2299.74│ 3917.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139220.62│ 82740.25│ 36281.27│ 250908.01│
│营业收入 │ 139220.62│ 82740.25│ 36281.27│ 250908.01│
│营业总成本 │ 134005.06│ 79362.81│ 35001.81│ 243391.93│
│营业成本 │ 74690.42│ 42683.11│ 16656.37│ 154297.94│
│财务费用 │ 663.30│ 447.71│ 254.27│ 550.06│
│管理费用 │ 8067.14│ 5140.98│ 2364.32│ 13483.60│
│营业利润 │ 5195.99│ 3126.97│ 1280.65│ 7338.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -65.43│ -65.43│ -8.93│ -616.95│
│营业外收支净额│ -385.56│ -189.61│ 1.55│ -749.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4810.44│ 2937.36│ 1282.20│ 6589.78│
│所得税费用 │ 978.84│ 707.39│ 256.49│ 1601.27│
│归属母公司净利│ 3831.87│ 2230.09│ 1025.80│ 5018.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3831.59│ 2229.97│ 1025.71│ 4988.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180551.57│ 117985.53│ 55948.74│ 211795.49│
│经营现金流出小计│ 178091.54│ 121023.17│ 57477.53│ 218609.62│
│经营现金流量净额│ 2460.03│ -3037.64│ -1528.80│ -6814.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.33│
│投资现金流出小计│ 2411.19│ 1370.63│ 454.44│ 5809.14│
│投资现金流量净额│ -2411.19│ -1370.63│ -454.44│ -5808.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5630.45│
│筹资现金流出小计│ 2557.30│ 1764.02│ 1260.94│ 13106.34│
│筹资现金流量净额│ -2557.30│ -1764.02│ -1260.94│ -7475.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2508.45│ -6172.29│ -3244.18│ -20098.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180551.57│ 93458.77│ 44720.59│ 264987.39│
│经营现金流出小计│ 178091.54│ 93879.13│ 47512.70│ 265565.59│
│经营现金流量净额│ 2460.03│ -420.37│ -2792.11│ -578.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.33│ 0.17│ --│ 63.96│
│投资现金流出小计│ 2411.19│ 3576.79│ 1021.39│ 4141.04│
│投资现金流量净额│ -2411.19│ -3576.63│ -1021.39│ -4077.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3297.18│ --│ --│ 32543.76│
│筹资现金流出小计│ 2557.30│ 4142.33│ 1788.89│ 16678.41│
│筹资现金流量净额│ -2557.30│ -4142.33│ -1788.89│ 15865.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.12│ 0.25│ 1.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2508.45│ -8139.21│ -5602.15│ 11211.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45262.06│ 47695.93│ 66891.29│ -28.70│
│短期借款 │ 24664.42│ 25528.23│ 31343.76│ -18.55│
│应收账款 │ 125418.02│ 116303.95│ 109845.37│ 5.88│
│应付账款 │ 37600.66│ 34271.10│ 46229.21│ -25.87│
│存货的减少 │ --│ 3639.79│ 2018.76│ 80.30│
│流动负债合计 │ 102098.36│ 99652.55│ 119868.91│ -16.87│
│负债合计 │ 104310.73│ 101472.79│ 121392.21│ -16.41│
│营业利润 │ 7135.79│ 5552.29│ 7338.96│ -24.35│
│利润总额 │ 7096.39│ 5258.10│ 6589.78│ -20.21│
│归属于母公司所有│ 5551.25│ 3918.15│ 5018.86│ -21.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50444.35│ 44893.10│ 41349.12│ 8.57│
│营业外收支净额 │ -39.40│ -294.19│ -749.19│ 60.73│
│购买商品、接受劳│ 98793.58│ 116667.45│ 152119.79│ -23.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180551.57│ 211795.49│ 264987.39│ -20.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178091.54│ 218609.62│ 265565.59│ -17.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2460.03│ -6814.13│ -578.21│ -1078.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 0.33│ 63.96│ -99.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2411.19│ 5809.14│ 4141.04│ 40.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2411.19│ -5808.81│ -4077.08│ -42.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2411.19│ 5809.14│ 4141.04│ 40.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5630.45│ 32543.76│ -82.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2557.30│ 13106.34│ 16678.41│ -21.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2557.30│ -7475.89│ 15865.35│ -147.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1332.48│ 1352.14│ 2488.41│ -45.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2508.45│ -20098.72│ 11211.68│ -279.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15350.46│ 5667.44│ -370.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15350.46│ 5667.44│ -370.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58521.60│ 29.5949│ 86.28│ 2.2021│
│第三季度│ 56480.36│ 28.5626│ 1601.78│ 40.8810│
│第二季度│ 46458.99│ 23.4947│ 1204.29│ 30.7362│
│第一季度│ 36281.27│ 18.3478│ 1025.80│ 26.1807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74646.23│ 29.7504│ 681.66│ 13.5819│
│第三季度│ 62405.42│ 24.8718│ 1481.00│ 29.5087│
│第二季度│ 65154.92│ 25.9677│ 1343.36│ 26.7662│
│第一季度│ 48701.44│ 19.4101│ 1512.85│ 30.1432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0931│ 0.0552│ 0.0386│ 0.0657│
│基本每股收益 │ 0.0926│ 0.0546│ 0.0382│ 0.0757│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0931│ 0.0552│ 0.0386│ 0.0657│
│每股净资产(元) │ 2.2694│ 2.2315│ 2.2148│ 2.1762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0413│ -0.0510│ -0.0257│ -0.1143│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.1036│ -0.0544│ -0.3372│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│
│每股未分配利润(元) │ 0.8464│ 0.8085│ 0.7918│ 0.7533│
│净资产收益率(%) │ 4.1044│ 2.4753│ 1.7423│ 3.0209│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 2.5100│ 1.7600│ 3.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0802│ 2.4467│ 1.7237│ 3.4800│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4800│ --│ 3.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 239009.84│ 231217.54│ 231960.39│ 230620.08│
│归属母公司股东权益 │ 135252.02│ 132992.71│ 132000.59│ 129700.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169391.24│ 110381.94│ 51230.15│ 197742.21│
│营业成本(万元) │ 96799.07│ 61615.76│ 27338.42│ 107822.06│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -604.87│
│净利润(万元) │ 5551.82│ 3292.58│ 2299.74│ 3917.64│
│营业利润(万元) │ 7135.79│ 4451.00│ 2839.10│ 5552.29│
│利润总额(万元) │ 7096.39│ 4459.63│ 2847.55│ 5258.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 5551.25│ 3291.93│ 2299.82│ 3918.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 2460.03│ -3037.64│ -1528.80│ -6814.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0643│ 0.0374│ 0.0172│ 0.0842│
│基本每股收益 │ 0.0690│ 0.0398│ 0.0170│ 0.0878│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0643│ 0.0374│ 0.0172│ 0.0842│
│每股净资产(元) │ 2.1657│ 2.1382│ 2.1179│ 2.1005│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0216│ -0.0071│ -0.0468│ -0.0097│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.1366│ -0.0940│ 0.1881│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0825│ 0.0825│ 0.0825│ 0.0825│
│每股未分配利润(元) │ 0.7581│ 0.7312│ 0.7110│ 0.6938│
│净资产收益率(%) │ 2.9687│ 1.7500│ 0.8127│ 4.0091│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0100│ 1.7700│ 0.8200│ 4.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1860│ 1.8603│ 0.8048│ 4.1799│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8800│ --│ 4.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 233776.72│ 234497.07│ 235076.00│ 246025.93│
│归属母公司股东权益 │ 129075.05│ 127431.28│ 126223.83│ 125186.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139220.62│ 82740.25│ 36281.27│ 250908.01│
│营业成本(万元) │ 74690.42│ 42683.11│ 16656.37│ 154297.94│
│投资收益(万元) │ -65.43│ -65.43│ -8.93│ -616.95│
│净利润(万元) │ 3831.59│ 2229.97│ 1025.71│ 4988.51│
│营业利润(万元) │ 5195.99│ 3126.97│ 1280.65│ 7338.96│
│利润总额(万元) │ 4810.44│ 2937.36│ 1282.20│ 6589.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 3831.87│ 2230.09│ 1025.80│ 5018.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -1285.09│ -420.37│ -2792.11│ -578.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0931│ 0.0657│ 0.0842│ 0.0758│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0926│ 0.0757│ 0.0878│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.2694│ 2.1762│ 2.1005│ 2.0369│
│每股资本公积金(元) │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│
│每股未分配利润(元) │ 0.8464│ 0.7533│ 0.6938│ 0.6342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0413│ -0.1143│ -0.0097│ 0.3429│
│每股现金流量(元) │ -0.0421│ -0.3372│ 0.1881│ 0.2082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.2187│ 7.6937│ 8.4654│ 6.9354│
│应收账款周转率 │ 1.4015│ 1.7488│ 2.4476│ 2.4264│
│总资产周转率 │ 0.7214│ 0.8297│ 1.0902│ 1.0979│
│营业收入增长率(%) │ 21.6711│ -21.1894│ 8.3463│ 7.9163│
│营业利润增长率(%) │ 37.3326│ -24.3451│ 13.6543│ 61.4938│
│利润总额增长率(%) │ 47.5208│ -20.2083│ 1.0600│ 66.9343│
│归属母公司净利润增长率│ 44.8707│ -21.9315│ 11.0894│ 31.8658│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2385│ -6.2619│ 14.8239│ 3.2130│
│净资产增长率(%) │ 4.7856│ 3.6059│ 3.1214│ 3.2022│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2775│ 2.9829│ 4.4890│ 1.9812│
│总资产收益率(%) │ 2.3486│ 1.4140│ 0.9848│ 1.6438│
│净资产收益率(%) │ 4.1044│ 2.4753│ 1.7423│ 3.0209│
│营业利润率(%) │ 4.2126│ 4.0324│ 5.5419│ 2.8078│
│销售毛利率(%) │ 42.8547│ 44.1795│ 46.6361│ 45.4734│
│销售净利率(%) │ 3.2775│ 2.9829│ 4.4890│ 1.9812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.2187│ 4.8015│ 2.1079│ 7.6937│
│固定资产周转率 │ 12.3563│ 8.0496│ 3.7101│ 13.4176│
│流动资产周转率 │ 0.8253│ 0.5454│ 0.2530│ 0.9357│
│总资产周转率 │ 0.7214│ 0.4780│ 0.2215│ 0.8297│
│股东权益周转率 │ 1.2871│ 0.8513│ 0.3985│ 1.5584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0422│ 2.1008│ 2.0642│ 2.0272│
│速动比率(%) │ 1.9237│ 1.9348│ 1.8896│ 1.8927│
│产权比率 │ 0.7744│ 0.7427│ 0.7615│ 0.7824│
│应收账款周转率 │ 1.4015│ 0.9225│ 0.4349│ 1.7488│
│利息保障倍数 │ 11.5013│ 10.1398│ 11.5212│ 6.9290│
│资产负债率 │ 0.4364│ 0.4272│ 0.4333│ 0.4400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6711│ 33.4078│ 41.2027│ -21.1894│
│营业利润增长率(%) │ 37.3326│ 42.3422│ 121.6931│ -24.3451│
│总资产增长率(%) │ 2.2385│ -1.3985│ -1.3254│ -6.2619│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9452│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8064│ 4.3835│ 4.5963│ 3.6215│
│净利润增长率(%) │ 44.8959│ 47.6514│ 124.2100│ -21.4668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5885│ 57.5184│ 56.9065│ 56.2400│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.8108│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.2365│ 87.6828│ 87.5037│ 87.5969│
│无形资产比率(%) │ 2.6435│ 1.2523│ 1.2824│ 1.3241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 239009.84│ 231217.54│ 231960.39│ 230620.08│
│流动资产 │ 208503.76│ 202738.01│ 202974.02│ 202016.13│
│非流动资产 │ 30506.08│ 28479.53│ 28986.37│ 28603.95│
│固定资产 │ 13427.89│ 13435.59│ 13626.43│ 13989.90│
│货币资金 │ 45262.06│ 41177.50│ 43984.89│ 47695.93│
│存货 │ 12099.20│ 14208.38│ 14482.22│ 11456.62│
│应收账款 │ 125418.02│ 123003.03│ 119311.14│ 116303.95│
│其他应收款 │ --│ 18700.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6318.15│ 2895.51│ 2974.65│ 3053.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24664.42│ 22791.33│ 24246.08│ 25528.23│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 37600.66│ 35359.97│ 35409.74│ 34271.10│
│流动负债 │ 102098.36│ 96503.60│ 98329.81│ 99652.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104310.73│ 98777.67│ 100513.36│ 101472.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│未分配利润 │ 50444.35│ 48185.03│ 47192.92│ 44893.10│
│归属于母公司所│ 135252.02│ 132992.71│ 132000.59│ 129700.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134699.11│ 132439.87│ 131447.03│ 129147.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 233776.72│ 234497.07│ 235076.00│ 246025.93│
│流动资产 │ 205371.61│ 206712.70│ 209092.51│ 220627.64│
│非流动资产 │ 28405.11│ 27784.38│ 25983.50│ 25398.29│
│固定资产 │ 14513.30│ 14919.36│ 15165.17│ 15485.08│
│货币资金 │ 54882.27│ 58811.04│ 62477.30│ 66891.29│
│存货 │ 14931.06│ 15521.36│ 18009.52│ 16572.10│
│应收账款 │ 111203.92│ 107653.10│ 105139.24│ 109845.37│
│其他应收款 │ --│ 18956.27│ --│ 18907.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3057.47│ 2869.50│ 866.08│ 882.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24586.73│ 27662.66│ 28289.98│ 31343.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2375.36│
│应付账款 │ 44147.61│ 44576.06│ 43077.51│ 46229.21│
│流动负债 │ 103843.59│ 106123.21│ 107891.01│ 119868.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 105254.91│ 107618.88│ 109405.23│ 121392.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│ 19917.29│
│未分配利润 │ 45180.98│ 43579.20│ 42374.91│ 41349.12│
│归属于母公司所│ 129075.05│ 127431.28│ 126223.83│ 125186.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128521.81│ 126878.19│ 125670.78│ 124633.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169391.24│ 110381.94│ 51230.15│ 197742.21│
│营业收入 │ 169391.24│ 110381.94│ 51230.15│ 197742.21│
│营业总成本 │ 162328.70│ 105811.63│ 48405.93│ 188147.20│
│营业成本 │ 96799.07│ 61615.76│ 27338.42│ 107822.06│
│财务费用 │ 689.19│ 434.67│ 270.65│ 900.91│
│管理费用 │ 7958.52│ 5247.70│ 2417.31│ 10882.53│
│营业利润 │ 7135.79│ 4451.00│ 2839.10│ 5552.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -604.87│
│营业外收支净额│ -39.40│ 8.64│ 8.45│ -294.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7096.39│ 4459.63│ 2847.55│ 5258.10│
│所得税费用 │ 1544.57│ 1167.06│ 547.82│ 1340.46│
│归属母公司净利│ 5551.25│ 3291.93│ 2299.82│ 3918.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5551.82│ 3292.58│ 2299.74│ 3917.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139220.62│ 82740.25│ 36281.27│ 250908.01│
│营业收入 │ 139220.62│ 82740.25│ 36281.27│ 250908.01│
│营业总成本 │ 134005.06│ 79362.81│ 35001.81│ 243391.93│
│营业成本 │ 74690.42│ 42683.11│ 16656.37│ 154297.94│
│财务费用 │ 663.30│ 447.71│ 254.27│ 550.06│
│管理费用 │ 8067.14│ 5140.98│ 2364.32│ 13483.60│
│营业利润 │ 5195.99│ 3126.97│ 1280.65│ 7338.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -65.43│ -65.43│ -8.93│ -616.95│
│营业外收支净额│ -385.56│ -189.61│ 1.55│ -749.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4810.44│ 2937.36│ 1282.20│ 6589.78│
│所得税费用 │ 978.84│ 707.39│ 256.49│ 1601.27│
│归属母公司净利│ 3831.87│ 2230.09│ 1025.80│ 5018.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3831.59│ 2229.97│ 1025.71│ 4988.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180551.57│ 117985.53│ 55948.74│ 211795.49│
│经营现金流出小计│ 178091.54│ 121023.17│ 57477.53│ 218609.62│
│经营现金流量净额│ 2460.03│ -3037.64│ -1528.80│ -6814.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 0.33│
│投资现金流出小计│ 2411.19│ 1370.63│ 454.44│ 5809.14│
│投资现金流量净额│ -2411.19│ -1370.63│ -454.44│ -5808.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5630.45│
│筹资现金流出小计│ 2557.30│ 1764.02│ 1260.94│ 13106.34│
│筹资现金流量净额│ -2557.30│ -1764.02│ -1260.94│ -7475.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2508.45│ -6172.29│ -3244.18│ -20098.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180551.57│ 93458.77│ 44720.59│ 264987.39│
│经营现金流出小计│ 178091.54│ 93879.13│ 47512.70│ 265565.59│
│经营现金流量净额│ 2460.03│ -420.37│ -2792.11│ -578.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.33│ 0.17│ --│ 63.96│
│投资现金流出小计│ 2411.19│ 3576.79│ 1021.39│ 4141.04│
│投资现金流量净额│ -2411.19│ -3576.63│ -1021.39│ -4077.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3297.18│ --│ --│ 32543.76│
│筹资现金流出小计│ 2557.30│ 4142.33│ 1788.89│ 16678.41│
│筹资现金流量净额│ -2557.30│ -4142.33│ -1788.89│ 15865.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 0.12│ 0.25│ 1.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2508.45│ -8139.21│ -5602.15│ 11211.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45262.06│ 47695.93│ 66891.29│ -28.70│
│短期借款 │ 24664.42│ 25528.23│ 31343.76│ -18.55│
│应收账款 │ 125418.02│ 116303.95│ 109845.37│ 5.88│
│应付账款 │ 37600.66│ 34271.10│ 46229.21│ -25.87│
│存货的减少 │ --│ 3639.79│ 2018.76│ 80.30│
│流动负债合计 │ 102098.36│ 99652.55│ 119868.91│ -16.87│
│负债合计 │ 104310.73│ 101472.79│ 121392.21│ -16.41│
│营业利润 │ 7135.79│ 5552.29│ 7338.96│ -24.35│
│利润总额 │ 7096.39│ 5258.10│ 6589.78│ -20.21│
│归属于母公司所有│ 5551.25│ 3918.15│ 5018.86│ -21.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50444.35│ 44893.10│ 41349.12│ 8.57│
│营业外收支净额 │ -39.40│ -294.19│ -749.19│ 60.73│
│购买商品、接受劳│ 98793.58│ 116667.45│ 152119.79│ -23.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180551.57│ 211795.49│ 264987.39│ -20.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178091.54│ 218609.62│ 265565.59│ -17.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2460.03│ -6814.13│ -578.21│ -1078.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 0.33│ 63.96│ -99.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2411.19│ 5809.14│ 4141.04│ 40.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2411.19│ -5808.81│ -4077.08│ -42.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2411.19│ 5809.14│ 4141.04│ 40.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5630.45│ 32543.76│ -82.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2557.30│ 13106.34│ 16678.41│ -21.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2557.30│ -7475.89│ 15865.35│ -147.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1332.48│ 1352.14│ 2488.41│ -45.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2508.45│ -20098.72│ 11211.68│ -279.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15350.46│ 5667.44│ -370.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15350.46│ 5667.44│ -370.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58521.60│ 29.5949│ 86.28│ 2.2021│
│第三季度│ 56480.36│ 28.5626│ 1601.78│ 40.8810│
│第二季度│ 46458.99│ 23.4947│ 1204.29│ 30.7362│
│第一季度│ 36281.27│ 18.3478│ 1025.80│ 26.1807│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74646.23│ 29.7504│ 681.66│ 13.5819│
│第三季度│ 62405.42│ 24.8718│ 1481.00│ 29.5087│
│第二季度│ 65154.92│ 25.9677│ 1343.36│ 26.7662│
│第一季度│ 48701.44│ 19.4101│ 1512.85│ 30.1432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘