三毛派神三毛派神财务分析报告
≈≈甘咨询000779≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5869│ 0.3560│ 0.1530│ 0.8330│
│基本每股收益 │ 0.5698│ 0.3495│ 0.1461│ 0.8321│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5725│ 0.3532│ 0.1490│ 0.8138│
│每股净资产(元) │ 6.0620│ 5.8242│ 5.8008│ 5.6427│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9290│ -1.1225│ -1.2110│ 0.7784│
│每股现金流量(元) │ -1.5433│ -1.6701│ -1.2685│ 0.3917│
│每股资本公积金(元) │ 2.7823│ 2.7725│ 2.7627│ 2.7530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1405│ 0.1405│ 0.1405│ 0.1405│
│每股未分配利润(元) │ 2.3014│ 2.0834│ 2.0805│ 1.9321│
│净资产收益率(%) │ 9.3915│ 6.0313│ 2.5583│ 14.3195│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7100│ 6.0400│ 2.6000│ 15.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1186│ 5.9224│ 2.4435│ 14.3041│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9300│ --│ 15.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 369454.29│ 353759.45│ 355287.26│ 390039.11│
│归属母公司股东权益 │ 230556.75│ 221513.10│ 220623.63│ 214607.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166581.57│ 102808.93│ 47570.71│ 248056.93│
│营业成本(万元) │ 115309.03│ 70768.58│ 33102.17│ 178682.10│
│投资收益(万元) │ 295.35│ 322.67│ -10.32│ 466.21│
│净利润(万元) │ 21666.27│ 13306.15│ 5605.37│ 30865.03│
│营业利润(万元) │ 24979.72│ 15573.94│ 6426.90│ 36689.35│
│利润总额(万元) │ 25601.23│ 15807.54│ 6700.74│ 36726.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 21652.81│ 13360.02│ 5644.17│ 30730.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -35333.78│ -42691.92│ -46057.61│ 29605.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5795│ 0.3345│ 0.1529│ 0.8193│
│基本每股收益 │ 0.5773│ 0.3326│ 0.1523│ 0.7037│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5664│ 0.3266│ 0.1489│ 0.7987│
│每股净资产(元) │ 5.3604│ 5.1099│ 4.9238│ 4.7656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2228│ -0.7192│ -0.9183│ 0.4509│
│每股现金流量(元) │ -0.4763│ -0.9014│ -0.9786│ -1.0390│
│每股资本公积金(元) │ 2.7218│ 2.7189│ 2.7530│ 2.6991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0916│ 0.0916│ 0.1405│ 0.0916│
│每股未分配利润(元) │ 1.7351│ 1.4974│ 1.9321│ 1.1729│
│净资产收益率(%) │ 10.4867│ 6.3490│ 3.0118│ 16.5883│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1100│ 6.5700│ 3.0600│ 17.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4465│ 6.3145│ 2.9996│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 14.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357194.86│ 328697.30│ 313830.39│ --│
│归属母公司股东权益 │ 203873.58│ 194344.10│ 187268.10│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166134.31│ 102512.00│ 48929.74│ 213821.59│
│营业成本(万元) │ 117914.76│ 72933.01│ 35481.63│ 148224.75│
│投资收益(万元) │ 341.53│ 168.25│ 60.07│ 6506.82│
│净利润(万元) │ 21468.11│ 12413.11│ 5636.62│ 30262.43│
│营业利润(万元) │ 24900.81│ 14469.87│ 6466.21│ 37353.28│
│利润总额(万元) │ 24977.21│ 14528.60│ 6482.02│ 36502.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 21379.69│ 12338.90│ 5640.05│ 30066.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -8472.28│ -27353.79│ -34926.60│ 17149.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5869│ 0.8330│ 0.8193│ 0.6240│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5698│ 0.8321│ 0.7037│ -0.0781│
│每股净资产(元) │ 6.0620│ 5.6427│ 4.7656│ 4.3414│
│每股资本公积金(元) │ 2.7823│ 2.7530│ 2.6991│ 2.8707│
│每股未分配利润(元) │ 2.3014│ 1.9321│ 1.1729│ 0.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9290│ 0.7784│ 0.4509│ 0.5721│
│每股现金流量(元) │ -1.5433│ 0.3917│ -1.0390│ 0.3237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1395│ 14.9651│ 17.5181│ 11.7013│
│应收账款周转率 │ 2.0205│ 3.8430│ 3.4918│ 6.1728│
│总资产周转率 │ 0.4387│ 0.6789│ 0.5520│ 0.8500│
│营业收入增长率(%) │ 0.2692│ 16.0112│ 1.1144│ 656.2569│
│营业利润增长率(%) │ 0.3169│ -1.7774│ 23.6098│ 624.5183│
│利润总额增长率(%) │ 2.4983│ 0.6150│ 18.3607│ 289.1450│
│归属母公司净利润增长率│ 1.2775│ 2.2092│ 26.6795│ 199.4830│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4321│ --│ --│ 583.4972│
│净资产增长率(%) │ 13.0881│475953420598.6028│ -100.0000│ 453.9221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0064│ 12.9426│ 11.7832│ 12.4427│
│总资产收益率(%) │ 5.9633│ 3.8995│ 1.6755│ --│
│净资产收益率(%) │ 9.3915│ 6.0313│ 2.5583│ 14.3195│
│营业利润率(%) │ 14.9955│ 15.1484│ 13.5102│ 14.7907│
│销售毛利率(%) │ 30.7792│ 31.1649│ 30.4148│ 27.9673│
│销售净利率(%) │ 13.0064│ 12.9426│ 11.7832│ 12.4427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1395│ 3.2991│ 1.5450│ 14.9651│
│固定资产周转率 │ 2.5368│ 1.5959│ 0.7333│ 3.7641│
│流动资产周转率 │ 0.6779│ 0.4305│ 0.1945│ 1.0365│
│总资产周转率 │ 0.4387│ 0.2764│ 0.1277│ 0.6789│
│股东权益周转率 │ 0.7630│ 0.4917│ 0.2320│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8561│ 1.8457│ 1.9085│ 1.6533│
│速动比率(%) │ 1.6664│ 1.6050│ 1.6489│ 1.4666│
│产权比率 │ 0.5951│ 0.5925│ 0.6057│ 0.8125│
│应收账款周转率 │ 2.0205│ 1.2983│ 0.6333│ 3.8430│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3731│ 0.3710│ 0.3761│ 0.4470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.2692│ 0.2897│ -2.7775│ 16.0112│
│营业利润增长率(%) │ 0.3169│ 7.6301│ -0.6078│ -1.7774│
│总资产增长率(%) │ 3.4321│ 7.6247│ 13.2100│ 14.4776│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0435│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9663│ 13.7282│ 17.5910│ --│
│净利润增长率(%) │ 0.9231│ 7.1944│ -0.5545│ 1.9912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.4047│ 62.6169│ 62.0973│ 55.0220│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.9711│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.8528│ 60.6998│ 63.6691│ 67.4069│
│无形资产比率(%) │ 5.0610│ 5.2918│ 5.2740│ 4.7805│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 369454.29│ 353759.45│ 355287.26│ 390039.11│
│流动资产 │ 228517.89│ 214731.45│ 226208.07│ 262913.46│
│非流动资产 │ 140936.40│ 139027.99│ 129079.19│ 127125.64│
│固定资产 │ 66059.75│ 63574.56│ 64471.06│ 65270.01│
│货币资金 │ 93005.27│ 87991.34│ 103164.67│ 151358.04│
│存货 │ 23348.47│ 21378.97│ 21326.63│ 21523.38│
│应收账款 │ 94686.68│ 88175.35│ 80019.10│ 70202.15│
│其他应收款 │ --│ 8069.02│ --│ 8822.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18698.18│ 18720.19│ 18737.72│ 18645.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│应付账款 │ 21382.04│ 20648.10│ 20568.59│ 26101.27│
│流动负债 │ 123119.27│ 116344.59│ 118528.58│ 159022.69│
│长期借款 │ 595.50│ 622.80│ 655.10│ 682.40│
│总负债 │ 137834.18│ 131250.33│ 133632.55│ 174361.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105819.39│ 105447.33│ 105075.28│ 104703.23│
│未分配利润 │ 87529.52│ 79236.74│ 79127.50│ 73483.33│
│归属于母公司所│ 230556.75│ 221513.10│ 220623.63│ 214607.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231620.11│ 222509.12│ 221654.71│ 215677.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357194.86│ 328697.30│ 313830.39│ --│
│流动资产 │ 233199.45│ 208336.23│ 262913.46│ 215745.29│
│非流动资产 │ 123995.42│ 120361.07│ 127125.64│ 124966.85│
│固定资产 │ 65171.80│ 64900.83│ 65270.01│ 66530.27│
│货币资金 │ 118389.97│ 102459.82│ 151358.04│ 136683.60│
│存货 │ 14042.93│ 11478.86│ 21523.38│ 2356.48│
│应收账款 │ 82810.00│ 77651.96│ 70202.15│ 58893.62│
│其他应收款 │ --│ 10124.05│ --│ 9050.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18577.35│ 18673.51│ 18645.96│ 26322.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 100.00│ 27811.67│
│应付账款 │ 12160.69│ 13329.87│ 26101.27│ 19152.90│
│流动负债 │ 134545.25│ 115303.63│ 159022.69│ 140078.72│
│长期借款 │ 609.70│ 637.00│ 682.40│ 691.60│
│总负债 │ 152160.20│ 133047.42│ 174361.82│ 158229.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103516.65│ 103409.73│ 104703.23│ 102655.43│
│未分配利润 │ 65990.52│ 56949.74│ 73483.33│ 44610.83│
│归属于母公司所│ 203873.58│ 194344.10│ 187268.10│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205034.67│ 195649.88│ 188496.24│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166581.57│ 102808.93│ 47570.71│ 248056.93│
│营业收入 │ 166581.57│ 102808.93│ 47570.71│ 248056.93│
│营业总成本 │ 143396.30│ 85036.47│ 40085.07│ 208847.47│
│营业成本 │ 115309.03│ 70768.58│ 33102.17│ 178682.10│
│财务费用 │ -1405.62│ -992.87│ -543.62│ -1835.40│
│管理费用 │ 20893.31│ 13274.47│ 6691.09│ 26999.39│
│营业利润 │ 24979.72│ 15573.94│ 6426.90│ 36689.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 295.35│ 322.67│ -10.32│ 466.21│
│营业外收支净额│ 621.51│ 233.60│ 273.83│ 37.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25601.23│ 15807.54│ 6700.74│ 36726.92│
│所得税费用 │ 3934.96│ 2501.39│ 1095.37│ 5861.90│
│归属母公司净利│ 21652.81│ 13360.02│ 5644.17│ 30730.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21666.27│ 13306.15│ 5605.37│ 30865.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166134.31│ 102512.00│ 48929.74│ 213821.59│
│营业收入 │ 166134.31│ 102512.00│ 48929.74│ 213821.59│
│营业总成本 │ 143038.75│ 86499.28│ 42700.62│ 184734.33│
│营业成本 │ 117914.76│ 72933.01│ 35481.63│ 148224.75│
│财务费用 │ -1284.35│ -861.64│ -459.68│ -638.16│
│管理费用 │ 19499.96│ 12514.63│ 5518.10│ 28154.76│
│营业利润 │ 24900.81│ 14469.87│ 6466.21│ 37353.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 341.53│ 168.25│ 60.07│ 6506.82│
│营业外收支净额│ 76.40│ 58.73│ 15.81│ -850.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24977.21│ 14528.60│ 6482.02│ 36502.42│
│所得税费用 │ 3509.11│ 2115.49│ 845.40│ 6239.99│
│归属母公司净利│ 21379.69│ 12338.90│ 5640.05│ 30066.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21468.11│ 12413.11│ 5636.62│ 30262.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178612.49│ 101310.79│ 47188.80│ 294588.17│
│经营现金流出小计│ 213946.28│ 144002.70│ 93246.41│ 264983.02│
│经营现金流量净额│ -35333.78│ -42691.92│ -46057.61│ 29605.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66.57│ 61.99│ 12.99│ 1583.38│
│投资现金流出小计│ 15689.05│ 13197.22│ 2161.66│ 16536.29│
│投资现金流量净额│ -15622.48│ -13135.23│ -2148.67│ -14952.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 473.01│
│筹资现金流出小计│ 7733.52│ 7687.57│ 36.50│ 210.34│
│筹资现金流量净额│ -7733.52│ -7687.57│ -36.50│ 262.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.22│ -5.21│ -3.84│ -17.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58695.00│ -63519.93│ -48246.63│ 14897.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176036.22│ 96038.37│ 35995.71│ 258745.52│
│经营现金流出小计│ 184508.51│ 123392.16│ 70922.30│ 241596.26│
│经营现金流量净额│ -8472.28│ -27353.79│ -34926.60│ 17149.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54.62│ 33.39│ 0.25│ 62904.86│
│投资现金流出小计│ 9892.19│ 6892.71│ 2254.31│ 9768.83│
│投资现金流量净额│ -9837.57│ -6859.32│ -2254.07│ 53136.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 373.01│ --│ --│ 33109.89│
│筹资现金流出小计│ 172.64│ 75.92│ 38.09│ 142947.78│
│筹资现金流量净额│ 200.37│ -75.92│ -38.09│-109837.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.02│ 6.25│ --│ 34.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18115.50│ -34282.78│ -37218.75│ -39517.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93005.27│ 151358.04│ 136683.60│ 10.74│
│应收账款 │ 94686.68│ 70202.15│ 58893.62│ 19.20│
│应付账款 │ 21382.04│ 26101.27│ 19152.90│ 36.28│
│存货的减少 │ --│ -19166.90│ 12209.47│ -256.98│
│流动负债合计 │ 123119.27│ 159022.69│ 140078.72│ 13.52│
│长期借款 │ 595.50│ 682.40│ 691.60│ -1.33│
│负债合计 │ 137834.18│ 174361.82│ 158229.67│ 10.20│
│营业利润 │ 24979.72│ 36689.35│ 37353.28│ -1.78│
│利润总额 │ 25601.23│ 36726.92│ 36502.42│ 0.62│
│归属于母公司所有│ 21652.81│ 30730.61│ 30066.38│ 2.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 87529.52│ 73483.33│ 44610.83│ 64.72│
│营业外收支净额 │ 621.51│ 37.57│ -850.86│ 104.42│
│购买商品、接受劳│ 64377.70│ 100038.27│ 65515.47│ 52.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178612.49│ 294588.17│ 258745.52│ 13.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213946.28│ 264983.02│ 241596.26│ 9.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -35333.78│ 29605.15│ 17149.26│ 72.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66.57│ 1583.38│ 62904.86│ -97.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15689.05│ 16536.29│ 9768.83│ 69.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15622.48│ -14952.91│ 53136.02│ -128.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5689.05│ 11573.99│ 5868.83│ 97.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 473.01│ 33109.89│ -98.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7733.52│ 210.34│ 142947.78│ -99.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7733.52│ 262.67│-109837.89│ 100.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7633.49│ 41.14│ 868.52│ -95.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58695.00│ 14897.48│ -39517.73│ 137.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24542.49│ -26423.46│ 192.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24542.49│ -26423.46│ 192.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81922.62│ 33.0257│ 9350.92│ 30.4287│
│第三季度│ 63622.31│ 25.6483│ 9040.78│ 29.4195│
│第二季度│ 53582.26│ 21.6008│ 6698.85│ 21.7986│
│第一季度│ 48929.74│ 19.7252│ 5640.05│ 18.3532│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72318.02│ 33.8217│ 5950.35│ 19.7907│
│第三季度│ 48589.94│ 22.7245│ 5800.48│ 19.2922│
│第二季度│ 45389.28│ 21.2276│ 12787.55│ 42.5311│
│第一季度│ 47524.34│ 22.2262│ 5528.00│ 18.3860│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5869│ 0.3560│ 0.1530│ 0.8330│
│基本每股收益 │ 0.5698│ 0.3495│ 0.1461│ 0.8321│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5725│ 0.3532│ 0.1490│ 0.8138│
│每股净资产(元) │ 6.0620│ 5.8242│ 5.8008│ 5.6427│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9290│ -1.1225│ -1.2110│ 0.7784│
│每股现金流量(元) │ -1.5433│ -1.6701│ -1.2685│ 0.3917│
│每股资本公积金(元) │ 2.7823│ 2.7725│ 2.7627│ 2.7530│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1405│ 0.1405│ 0.1405│ 0.1405│
│每股未分配利润(元) │ 2.3014│ 2.0834│ 2.0805│ 1.9321│
│净资产收益率(%) │ 9.3915│ 6.0313│ 2.5583│ 14.3195│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7100│ 6.0400│ 2.6000│ 15.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1186│ 5.9224│ 2.4435│ 14.3041│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9300│ --│ 15.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 369454.29│ 353759.45│ 355287.26│ 390039.11│
│归属母公司股东权益 │ 230556.75│ 221513.10│ 220623.63│ 214607.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166581.57│ 102808.93│ 47570.71│ 248056.93│
│营业成本(万元) │ 115309.03│ 70768.58│ 33102.17│ 178682.10│
│投资收益(万元) │ 295.35│ 322.67│ -10.32│ 466.21│
│净利润(万元) │ 21666.27│ 13306.15│ 5605.37│ 30865.03│
│营业利润(万元) │ 24979.72│ 15573.94│ 6426.90│ 36689.35│
│利润总额(万元) │ 25601.23│ 15807.54│ 6700.74│ 36726.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 21652.81│ 13360.02│ 5644.17│ 30730.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -35333.78│ -42691.92│ -46057.61│ 29605.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5795│ 0.3345│ 0.1529│ 0.8193│
│基本每股收益 │ 0.5773│ 0.3326│ 0.1523│ 0.7037│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5664│ 0.3266│ 0.1489│ 0.7987│
│每股净资产(元) │ 5.3604│ 5.1099│ 4.9238│ 4.7656│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2228│ -0.7192│ -0.9183│ 0.4509│
│每股现金流量(元) │ -0.4763│ -0.9014│ -0.9786│ -1.0390│
│每股资本公积金(元) │ 2.7218│ 2.7189│ 2.7530│ 2.6991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0916│ 0.0916│ 0.1405│ 0.0916│
│每股未分配利润(元) │ 1.7351│ 1.4974│ 1.9321│ 1.1729│
│净资产收益率(%) │ 10.4867│ 6.3490│ 3.0118│ 16.5883│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1100│ 6.5700│ 3.0600│ 17.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4465│ 6.3145│ 2.9996│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 14.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357194.86│ 328697.30│ 313830.39│ --│
│归属母公司股东权益 │ 203873.58│ 194344.10│ 187268.10│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 166134.31│ 102512.00│ 48929.74│ 213821.59│
│营业成本(万元) │ 117914.76│ 72933.01│ 35481.63│ 148224.75│
│投资收益(万元) │ 341.53│ 168.25│ 60.07│ 6506.82│
│净利润(万元) │ 21468.11│ 12413.11│ 5636.62│ 30262.43│
│营业利润(万元) │ 24900.81│ 14469.87│ 6466.21│ 37353.28│
│利润总额(万元) │ 24977.21│ 14528.60│ 6482.02│ 36502.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 21379.69│ 12338.90│ 5640.05│ 30066.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -8472.28│ -27353.79│ -34926.60│ 17149.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5869│ 0.8330│ 0.8193│ 0.6240│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5698│ 0.8321│ 0.7037│ -0.0781│
│每股净资产(元) │ 6.0620│ 5.6427│ 4.7656│ 4.3414│
│每股资本公积金(元) │ 2.7823│ 2.7530│ 2.6991│ 2.8707│
│每股未分配利润(元) │ 2.3014│ 1.9321│ 1.1729│ 0.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9290│ 0.7784│ 0.4509│ 0.5721│
│每股现金流量(元) │ -1.5433│ 0.3917│ -1.0390│ 0.3237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1395│ 14.9651│ 17.5181│ 11.7013│
│应收账款周转率 │ 2.0205│ 3.8430│ 3.4918│ 6.1728│
│总资产周转率 │ 0.4387│ 0.6789│ 0.5520│ 0.8500│
│营业收入增长率(%) │ 0.2692│ 16.0112│ 1.1144│ 656.2569│
│营业利润增长率(%) │ 0.3169│ -1.7774│ 23.6098│ 624.5183│
│利润总额增长率(%) │ 2.4983│ 0.6150│ 18.3607│ 289.1450│
│归属母公司净利润增长率│ 1.2775│ 2.2092│ 26.6795│ 199.4830│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4321│ --│ --│ 583.4972│
│净资产增长率(%) │ 13.0881│475953420598.6028│ -100.0000│ 453.9221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0064│ 12.9426│ 11.7832│ 12.4427│
│总资产收益率(%) │ 5.9633│ 3.8995│ 1.6755│ --│
│净资产收益率(%) │ 9.3915│ 6.0313│ 2.5583│ 14.3195│
│营业利润率(%) │ 14.9955│ 15.1484│ 13.5102│ 14.7907│
│销售毛利率(%) │ 30.7792│ 31.1649│ 30.4148│ 27.9673│
│销售净利率(%) │ 13.0064│ 12.9426│ 11.7832│ 12.4427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1395│ 3.2991│ 1.5450│ 14.9651│
│固定资产周转率 │ 2.5368│ 1.5959│ 0.7333│ 3.7641│
│流动资产周转率 │ 0.6779│ 0.4305│ 0.1945│ 1.0365│
│总资产周转率 │ 0.4387│ 0.2764│ 0.1277│ 0.6789│
│股东权益周转率 │ 0.7630│ 0.4917│ 0.2320│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8561│ 1.8457│ 1.9085│ 1.6533│
│速动比率(%) │ 1.6664│ 1.6050│ 1.6489│ 1.4666│
│产权比率 │ 0.5951│ 0.5925│ 0.6057│ 0.8125│
│应收账款周转率 │ 2.0205│ 1.2983│ 0.6333│ 3.8430│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3731│ 0.3710│ 0.3761│ 0.4470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.2692│ 0.2897│ -2.7775│ 16.0112│
│营业利润增长率(%) │ 0.3169│ 7.6301│ -0.6078│ -1.7774│
│总资产增长率(%) │ 3.4321│ 7.6247│ 13.2100│ 14.4776│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0435│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.9663│ 13.7282│ 17.5910│ --│
│净利润增长率(%) │ 0.9231│ 7.1944│ -0.5545│ 1.9912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.4047│ 62.6169│ 62.0973│ 55.0220│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.9711│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.8528│ 60.6998│ 63.6691│ 67.4069│
│无形资产比率(%) │ 5.0610│ 5.2918│ 5.2740│ 4.7805│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 369454.29│ 353759.45│ 355287.26│ 390039.11│
│流动资产 │ 228517.89│ 214731.45│ 226208.07│ 262913.46│
│非流动资产 │ 140936.40│ 139027.99│ 129079.19│ 127125.64│
│固定资产 │ 66059.75│ 63574.56│ 64471.06│ 65270.01│
│货币资金 │ 93005.27│ 87991.34│ 103164.67│ 151358.04│
│存货 │ 23348.47│ 21378.97│ 21326.63│ 21523.38│
│应收账款 │ 94686.68│ 88175.35│ 80019.10│ 70202.15│
│其他应收款 │ --│ 8069.02│ --│ 8822.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18698.18│ 18720.19│ 18737.72│ 18645.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│应付账款 │ 21382.04│ 20648.10│ 20568.59│ 26101.27│
│流动负债 │ 123119.27│ 116344.59│ 118528.58│ 159022.69│
│长期借款 │ 595.50│ 622.80│ 655.10│ 682.40│
│总负债 │ 137834.18│ 131250.33│ 133632.55│ 174361.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105819.39│ 105447.33│ 105075.28│ 104703.23│
│未分配利润 │ 87529.52│ 79236.74│ 79127.50│ 73483.33│
│归属于母公司所│ 230556.75│ 221513.10│ 220623.63│ 214607.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231620.11│ 222509.12│ 221654.71│ 215677.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357194.86│ 328697.30│ 313830.39│ --│
│流动资产 │ 233199.45│ 208336.23│ 262913.46│ 215745.29│
│非流动资产 │ 123995.42│ 120361.07│ 127125.64│ 124966.85│
│固定资产 │ 65171.80│ 64900.83│ 65270.01│ 66530.27│
│货币资金 │ 118389.97│ 102459.82│ 151358.04│ 136683.60│
│存货 │ 14042.93│ 11478.86│ 21523.38│ 2356.48│
│应收账款 │ 82810.00│ 77651.96│ 70202.15│ 58893.62│
│其他应收款 │ --│ 10124.05│ --│ 9050.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18577.35│ 18673.51│ 18645.96│ 26322.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 100.00│ 27811.67│
│应付账款 │ 12160.69│ 13329.87│ 26101.27│ 19152.90│
│流动负债 │ 134545.25│ 115303.63│ 159022.69│ 140078.72│
│长期借款 │ 609.70│ 637.00│ 682.40│ 691.60│
│总负债 │ 152160.20│ 133047.42│ 174361.82│ 158229.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 103516.65│ 103409.73│ 104703.23│ 102655.43│
│未分配利润 │ 65990.52│ 56949.74│ 73483.33│ 44610.83│
│归属于母公司所│ 203873.58│ 194344.10│ 187268.10│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205034.67│ 195649.88│ 188496.24│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166581.57│ 102808.93│ 47570.71│ 248056.93│
│营业收入 │ 166581.57│ 102808.93│ 47570.71│ 248056.93│
│营业总成本 │ 143396.30│ 85036.47│ 40085.07│ 208847.47│
│营业成本 │ 115309.03│ 70768.58│ 33102.17│ 178682.10│
│财务费用 │ -1405.62│ -992.87│ -543.62│ -1835.40│
│管理费用 │ 20893.31│ 13274.47│ 6691.09│ 26999.39│
│营业利润 │ 24979.72│ 15573.94│ 6426.90│ 36689.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 295.35│ 322.67│ -10.32│ 466.21│
│营业外收支净额│ 621.51│ 233.60│ 273.83│ 37.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25601.23│ 15807.54│ 6700.74│ 36726.92│
│所得税费用 │ 3934.96│ 2501.39│ 1095.37│ 5861.90│
│归属母公司净利│ 21652.81│ 13360.02│ 5644.17│ 30730.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21666.27│ 13306.15│ 5605.37│ 30865.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 166134.31│ 102512.00│ 48929.74│ 213821.59│
│营业收入 │ 166134.31│ 102512.00│ 48929.74│ 213821.59│
│营业总成本 │ 143038.75│ 86499.28│ 42700.62│ 184734.33│
│营业成本 │ 117914.76│ 72933.01│ 35481.63│ 148224.75│
│财务费用 │ -1284.35│ -861.64│ -459.68│ -638.16│
│管理费用 │ 19499.96│ 12514.63│ 5518.10│ 28154.76│
│营业利润 │ 24900.81│ 14469.87│ 6466.21│ 37353.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 341.53│ 168.25│ 60.07│ 6506.82│
│营业外收支净额│ 76.40│ 58.73│ 15.81│ -850.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24977.21│ 14528.60│ 6482.02│ 36502.42│
│所得税费用 │ 3509.11│ 2115.49│ 845.40│ 6239.99│
│归属母公司净利│ 21379.69│ 12338.90│ 5640.05│ 30066.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21468.11│ 12413.11│ 5636.62│ 30262.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178612.49│ 101310.79│ 47188.80│ 294588.17│
│经营现金流出小计│ 213946.28│ 144002.70│ 93246.41│ 264983.02│
│经营现金流量净额│ -35333.78│ -42691.92│ -46057.61│ 29605.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 66.57│ 61.99│ 12.99│ 1583.38│
│投资现金流出小计│ 15689.05│ 13197.22│ 2161.66│ 16536.29│
│投资现金流量净额│ -15622.48│ -13135.23│ -2148.67│ -14952.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 473.01│
│筹资现金流出小计│ 7733.52│ 7687.57│ 36.50│ 210.34│
│筹资现金流量净额│ -7733.52│ -7687.57│ -36.50│ 262.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.22│ -5.21│ -3.84│ -17.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58695.00│ -63519.93│ -48246.63│ 14897.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176036.22│ 96038.37│ 35995.71│ 258745.52│
│经营现金流出小计│ 184508.51│ 123392.16│ 70922.30│ 241596.26│
│经营现金流量净额│ -8472.28│ -27353.79│ -34926.60│ 17149.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54.62│ 33.39│ 0.25│ 62904.86│
│投资现金流出小计│ 9892.19│ 6892.71│ 2254.31│ 9768.83│
│投资现金流量净额│ -9837.57│ -6859.32│ -2254.07│ 53136.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 373.01│ --│ --│ 33109.89│
│筹资现金流出小计│ 172.64│ 75.92│ 38.09│ 142947.78│
│筹资现金流量净额│ 200.37│ -75.92│ -38.09│-109837.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.02│ 6.25│ --│ 34.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18115.50│ -34282.78│ -37218.75│ -39517.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93005.27│ 151358.04│ 136683.60│ 10.74│
│应收账款 │ 94686.68│ 70202.15│ 58893.62│ 19.20│
│应付账款 │ 21382.04│ 26101.27│ 19152.90│ 36.28│
│存货的减少 │ --│ -19166.90│ 12209.47│ -256.98│
│流动负债合计 │ 123119.27│ 159022.69│ 140078.72│ 13.52│
│长期借款 │ 595.50│ 682.40│ 691.60│ -1.33│
│负债合计 │ 137834.18│ 174361.82│ 158229.67│ 10.20│
│营业利润 │ 24979.72│ 36689.35│ 37353.28│ -1.78│
│利润总额 │ 25601.23│ 36726.92│ 36502.42│ 0.62│
│归属于母公司所有│ 21652.81│ 30730.61│ 30066.38│ 2.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 87529.52│ 73483.33│ 44610.83│ 64.72│
│营业外收支净额 │ 621.51│ 37.57│ -850.86│ 104.42│
│购买商品、接受劳│ 64377.70│ 100038.27│ 65515.47│ 52.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178612.49│ 294588.17│ 258745.52│ 13.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 213946.28│ 264983.02│ 241596.26│ 9.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -35333.78│ 29605.15│ 17149.26│ 72.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66.57│ 1583.38│ 62904.86│ -97.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15689.05│ 16536.29│ 9768.83│ 69.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15622.48│ -14952.91│ 53136.02│ -128.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5689.05│ 11573.99│ 5868.83│ 97.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 473.01│ 33109.89│ -98.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7733.52│ 210.34│ 142947.78│ -99.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7733.52│ 262.67│-109837.89│ 100.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7633.49│ 41.14│ 868.52│ -95.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58695.00│ 14897.48│ -39517.73│ 137.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24542.49│ -26423.46│ 192.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24542.49│ -26423.46│ 192.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81922.62│ 33.0257│ 9350.92│ 30.4287│
│第三季度│ 63622.31│ 25.6483│ 9040.78│ 29.4195│
│第二季度│ 53582.26│ 21.6008│ 6698.85│ 21.7986│
│第一季度│ 48929.74│ 19.7252│ 5640.05│ 18.3532│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72318.02│ 33.8217│ 5950.35│ 19.7907│
│第三季度│ 48589.94│ 22.7245│ 5800.48│ 19.2922│
│第二季度│ 45389.28│ 21.2276│ 12787.55│ 42.5311│
│第一季度│ 47524.34│ 22.2262│ 5528.00│ 18.3860│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘