新兴铸管新兴铸管财务分析报告
≈≈新兴铸管000778≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4797│ 0.3337│ 0.1085│ 0.4541│
│基本每股收益 │ 0.4735│ 0.3206│ 0.1051│ 0.3997│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4797│ 0.3337│ 0.1085│ 0.4541│
│每股净资产(元) │ 5.8746│ 5.7236│ 5.6371│ 5.5432│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2046│ 0.2111│ 0.0008│ 0.7817│
│每股现金流量(元) │ -0.6181│ -0.4558│ -0.6296│ 0.4387│
│每股资本公积金(元) │ 2.1334│ 2.1330│ 2.1321│ 2.1320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4306│ 0.4306│ 0.3981│ 0.3981│
│每股未分配利润(元) │ 2.6030│ 2.4569│ 2.4139│ 2.3056│
│净资产收益率(%) │ 8.1658│ 5.8308│ 1.9242│ 8.1927│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2900│ 5.8500│ 1.9400│ 8.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0603│ 5.6005│ 1.8640│ 7.2104│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6200│ --│ 7.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5228370.63│5103838.49│5078261.30│5318873.73│
│归属母公司股东权益 │2344488.99│2284220.94│2249712.66│2212230.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4204682.68│2862126.26│1326397.78│4296092.11│
│营业成本(万元) │3756004.52│2536078.03│1201424.07│3737718.79│
│投资收益(万元) │ 25937.76│ 17335.22│ 10336.01│ 42718.61│
│净利润(万元) │ 206055.02│ 152675.79│ 53956.61│ 196377.42│
│营业利润(万元) │ 283879.45│ 210604.36│ 69873.34│ 279360.48│
│利润总额(万元) │ 277329.86│ 205716.52│ 69623.21│ 270792.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 191447.05│ 133188.30│ 43288.47│ 181240.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 81672.22│ 84250.78│ 311.40│ 311961.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3619│ 0.2181│ 0.0900│ 0.3751│
│基本每股收益 │ 0.3501│ 0.2105│ 0.0895│ 0.3263│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3619│ 0.2181│ 0.0900│ 0.3751│
│每股净资产(元) │ 5.4965│ 5.5015│ 5.4048│ 5.3056│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3006│ 0.3022│ -0.1352│ 0.7839│
│每股现金流量(元) │ 0.0021│ 0.2800│ -0.0682│ 0.2105│
│每股资本公积金(元) │ 2.1582│ 2.1568│ 2.1555│ 2.1540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3789│ 0.3789│ 0.3537│ 0.3537│
│每股未分配利润(元) │ 2.2321│ 2.2384│ 2.1356│ 2.0456│
│净资产收益率(%) │ 6.5842│ 3.9642│ 1.6656│ 7.0704│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5900│ 4.0300│ 1.6800│ 7.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3687│ 3.8255│ 1.6566│ 6.1507│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 6.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5171606.06│5190461.89│5045151.31│4956403.37│
│归属母公司股东权益 │2193591.22│2195566.67│2157005.96│2117398.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3152161.67│1980870.36│ 819172.30│4088970.71│
│营业成本(万元) │2714238.66│1706687.13│ 693285.01│3515363.35│
│投资收益(万元) │ 14573.89│ 8506.98│ 328.13│ 23003.50│
│净利润(万元) │ 154274.16│ 91588.99│ 36455.94│ 158611.79│
│营业利润(万元) │ 201357.08│ 124629.74│ 51263.60│ 203276.99│
│利润总额(万元) │ 200892.80│ 123773.38│ 50109.96│ 204891.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 144430.45│ 87036.55│ 35926.38│ 149708.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 119978.59│ 120605.28│ -53939.68│ 312832.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4797│ 0.4541│ 0.3751│ 0.5265│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4735│ 0.3997│ 0.3263│ 0.6062│
│每股净资产(元) │ 5.8746│ 5.5432│ 5.3056│ 5.1434│
│每股资本公积金(元) │ 2.1334│ 2.1320│ 2.1540│ 2.1540│
│每股未分配利润(元) │ 2.6030│ 2.3056│ 2.0456│ 1.8989│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2046│ 0.7817│ 0.7839│ 0.9403│
│每股现金流量(元) │ -0.6181│ 0.4387│ 0.2105│ 0.3683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5527│ 6.5757│ 6.3871│ 8.1591│
│应收账款周转率 │ 20.2397│ 21.9493│ 22.8947│ 24.6888│
│总资产周转率 │ 0.7973│ 0.8362│ 0.8065│ 0.8040│
│营业收入增长率(%) │ 33.3905│ 5.0654│ 0.8449│ -1.7429│
│营业利润增长率(%) │ 40.9831│ 37.4285│ -39.7854│ 94.7526│
│利润总额增长率(%) │ 38.0487│ 32.1640│ -32.0590│ 94.4812│
│归属母公司净利润增长率│ 32.5531│ 21.0620│ -28.7554│ 92.2483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.0976│ 7.3132│ -4.3833│ 5.7176│
│净资产增长率(%) │ 6.8790│ 4.4787│ 3.1529│ 4.5580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9006│ 5.3343│ 4.0679│ 4.5711│
│总资产收益率(%) │ 3.9626│ 2.9662│ 1.0660│ 3.8223│
│净资产收益率(%) │ 8.1658│ 5.8308│ 1.9242│ 8.1927│
│营业利润率(%) │ 6.7515│ 7.3583│ 5.2679│ 6.5027│
│销售毛利率(%) │ 10.6709│ 11.3918│ 9.4220│ 12.9972│
│销售净利率(%) │ 4.9006│ 5.3343│ 4.0679│ 4.5711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5527│ 4.6842│ 2.0793│ 6.5757│
│固定资产周转率 │ 2.4869│ 1.6806│ 0.7825│ 2.5417│
│流动资产周转率 │ 1.6310│ 1.1289│ 0.5225│ 1.7068│
│总资产周转率 │ 0.7973│ 0.5492│ 0.2551│ 0.8362│
│股东权益周转率 │ 1.7072│ 1.1773│ 0.5602│ 1.8475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2142│ 1.2233│ 1.1352│ 1.1223│
│速动比率(%) │ 0.9483│ 0.9091│ 0.8052│ 0.8048│
│产权比率 │ 1.0166│ 1.1206│ 1.1639│ 1.3125│
│应收账款周转率 │ 20.2397│ 14.0084│ 6.3001│ 21.9493│
│利息保障倍数 │ 10.4750│ 12.3976│ 7.4207│ 7.9926│
│资产负债率 │ 0.5041│ 0.5015│ 0.5156│ 0.5459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3905│ 44.4883│ 61.9193│ 5.0654│
│营业利润增长率(%) │ 40.9831│ 68.9840│ 36.3021│ 37.4285│
│总资产增长率(%) │ 1.0976│ -1.6689│ 0.6563│ 7.3132│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1292│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1190│ 9.7484│ 8.0939│ 8.0525│
│净利润增长率(%) │ 33.5642│ 66.6967│ 48.0050│ 23.8101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8417│ 44.7550│ 44.3008│ 41.5921│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.8168│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.3111│ 46.7973│ 47.1655│ 50.4305│
│无形资产比率(%) │ 3.8471│ 3.9496│ 3.9615│ 3.7548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5228370.63│ 5103838.49│ 5078261.30│ 5318873.73│
│流动资产 │ 2473600.24│ 2388457.84│ 2395185.38│ 2682336.12│
│非流动资产 │ 2754770.40│ 2715380.65│ 2683075.92│ 2636537.61│
│固定资产 │ 1650193.47│ 1674918.28│ 1658707.57│ 1731258.00│
│货币资金 │ 786195.01│ 848395.68│ 777944.38│ 1046412.63│
│存货 │ 541775.79│ 478193.41│ 550985.75│ 604628.93│
│应收账款 │ 212029.89│ 205172.72│ 217613.97│ 203458.52│
│其他应收款 │ --│ 195944.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 201142.41│ 201579.40│ 201176.65│ 199714.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 742961.15│ 712092.37│ 670887.51│ 755108.82│
│预收账款 │ 36.16│ 57.97│ 39.59│ 53.32│
│应付账款 │ 562090.57│ 576976.45│ 606198.64│ 566266.04│
│流动负债 │ 2037166.00│ 1952420.29│ 2109976.61│ 2390086.79│
│长期借款 │ 108681.00│ 100731.00│ 96046.00│ 96046.00│
│总负债 │ 2635669.58│ 2559777.93│ 2618409.77│ 2903460.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 851411.71│ 851239.54│ 850895.21│ 850844.22│
│未分配利润 │ 1038817.67│ 980518.12│ 963349.80│ 920118.57│
│归属于母公司所│ 2344488.99│ 2284220.94│ 2249712.66│ 2212230.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2592701.05│ 2544060.56│ 2459851.53│ 2415412.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5171606.06│ 5190461.89│ 5045151.31│ 4956403.37│
│流动资产 │ 2539145.81│ 2574564.14│ 2421395.04│ 2351744.42│
│非流动资产 │ 2632460.25│ 2615897.75│ 2623756.26│ 2604658.95│
│固定资产 │ 1602816.95│ 1624096.81│ 1639927.47│ 1649284.86│
│货币资金 │ 869444.25│ 989487.21│ 854569.40│ 885992.33│
│存货 │ 533846.73│ 506206.84│ 540490.81│ 532207.16│
│应收账款 │ 221049.13│ 200276.32│ 231936.03│ 187996.55│
│其他应收款 │ --│ 184542.36│ --│ 185996.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 213819.30│ 210047.20│ 208757.72│ 204775.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 679535.25│ 776106.75│ 764015.50│ 740702.42│
│预收账款 │ --│ --│ 332039.70│ 376234.29│
│应付账款 │ 500102.20│ 505293.61│ 469466.18│ 464181.58│
│流动负债 │ 2402005.49│ 2441425.04│ 2232144.98│ 2070376.09│
│长期借款 │ 36841.00│ 32891.00│ 38840.00│ 48840.00│
│总负债 │ 2838340.52│ 2872378.36│ 2769490.15│ 2720996.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 861315.80│ 860736.65│ 860225.71│ 859646.57│
│未分配利润 │ 890809.48│ 893330.23│ 852289.88│ 816363.50│
│归属于母公司所│ 2193591.22│ 2195566.67│ 2157005.96│ 2117398.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2333265.55│ 2318083.54│ 2275661.15│ 2235407.08│
│商誉 │ 2542.19│ 2542.19│ 2542.19│ 2542.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4204682.68│ 2862126.26│ 1326397.78│ 4296092.11│
│营业收入 │ 4204682.68│ 2862126.26│ 1326397.78│ 4296092.11│
│营业总成本 │ 3951979.31│ 2663855.49│ 1266580.56│ 3978206.20│
│营业成本 │ 3756004.52│ 2536078.03│ 1201424.07│ 3737718.79│
│财务费用 │ 29048.40│ 21158.38│ 10843.64│ 41828.97│
│管理费用 │ 55223.97│ 39049.36│ 20475.64│ 78213.86│
│营业利润 │ 283879.45│ 210604.36│ 69873.34│ 279360.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25937.76│ 17335.22│ 10336.01│ 42718.61│
│营业外收支净额│ -6549.60│ -4887.85│ -250.13│ -8568.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 277329.86│ 205716.52│ 69623.21│ 270792.14│
│所得税费用 │ 71274.84│ 53040.73│ 15666.60│ 74414.72│
│归属母公司净利│ 191447.05│ 133188.30│ 43288.47│ 181240.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 206055.02│ 152675.79│ 53956.61│ 196377.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3152161.67│ 1980870.36│ 819172.30│ 4088970.71│
│营业收入 │ 3152161.67│ 1980870.36│ 819172.30│ 4088970.71│
│营业总成本 │ 2971944.94│ 1859195.27│ 769653.94│ 3920926.53│
│营业成本 │ 2714238.66│ 1706687.13│ 693285.01│ 3515363.35│
│财务费用 │ 33497.87│ 22008.32│ 10245.96│ 39462.07│
│管理费用 │ 58655.65│ 37554.49│ 18714.53│ 73175.26│
│营业利润 │ 201357.08│ 124629.74│ 51263.60│ 203276.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14573.89│ 8506.98│ 328.13│ 23003.50│
│营业外收支净额│ -464.28│ -856.35│ -1153.64│ 1614.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 200892.80│ 123773.38│ 50109.96│ 204891.05│
│所得税费用 │ 46618.64│ 32184.40│ 13654.01│ 46279.26│
│归属母公司净利│ 144430.45│ 87036.55│ 35926.38│ 149708.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 154274.16│ 91588.99│ 36455.94│ 158611.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3890155.16│ 2526451.94│ 1127494.31│4176591.64│
│经营现金流出小计│ 3808482.94│ 2442201.17│ 1127182.92│3864630.14│
│经营现金流量净额│ 81672.22│ 84250.78│ 311.40│ 311961.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34983.89│ 20873.33│ 16787.12│ 194354.68│
│投资现金流出小计│ 188635.24│ 123417.08│ 63982.65│ 148885.34│
│投资现金流量净额│ -153651.35│ -102543.75│ -47195.53│ 45469.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 806162.71│ 675287.79│ 228596.76│1094612.26│
│筹资现金流出小计│ 980592.12│ 839563.97│ 433772.01│1274059.77│
│筹资现金流量净额│ -174429.42│ -164276.19│ -205175.25│-179447.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -248.76│ 652.82│ 777.53│ -2893.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -246657.30│ -181916.34│ -251281.85│ 175089.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2835019.84│ 1740299.07│ 637336.35│4096285.42│
│经营现金流出小计│ 2715041.25│ 1619693.79│ 691276.03│3783452.53│
│经营现金流量净额│ 119978.59│ 120605.28│ -53939.68│ 312832.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121119.46│ 41368.06│ 32369.23│ 403887.21│
│投资现金流出小计│ 71068.01│ 35686.32│ 39080.06│ 468438.55│
│投资现金流量净额│ 50051.45│ 5681.73│ -6710.83│ -64551.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 765212.17│ 646514.42│ 342549.11│1274982.62│
│筹资现金流出小计│ 935825.69│ 665077.51│ 312494.40│1439185.82│
│筹资现金流量净额│ -170613.52│ -18563.09│ 30054.71│-164203.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1438.30│ 4038.59│ 3393.77│ -58.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 854.83│ 111762.52│ -27202.03│ 84019.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 786195.01│1046412.63│ 885992.33│ 18.11│
│短期借款 │ 742961.15│ 755108.82│ 740702.42│ 1.94│
│应收账款 │ 212029.89│ 203458.52│ 187996.55│ 8.22│
│应付账款 │ 562090.57│ 566266.04│ 464181.58│ 21.99│
│存货的减少 │ --│ -95221.81│ 40303.65│ -336.26│
│流动负债合计 │2037166.00│2390086.79│2070376.09│ 15.44│
│长期借款 │ 108681.00│ 96046.00│ 48840.00│ 96.65│
│负债合计 │2635669.58│2903460.76│2720996.29│ 6.71│
│营业利润 │ 283879.45│ 279360.48│ 203276.99│ 37.43│
│利润总额 │ 277329.86│ 270792.14│ 204891.05│ 32.16│
│归属于母公司所有│ 191447.05│ 181240.48│ 149708.84│ 21.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1038817.67│ 920118.57│ 816363.50│ 12.71│
│营业外收支净额 │ -6549.60│ -8568.34│ 1614.06│ -630.86│
│购买商品、接受劳│3414503.47│3398104.37│3230380.61│ 5.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3890155.16│4176591.64│4096285.42│ 1.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3808482.94│3864630.14│3783452.53│ 2.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81672.22│ 311961.50│ 312832.89│ -0.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34983.89│ 194354.68│ 403887.21│ -51.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 188635.24│ 148885.34│ 468438.55│ -68.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-153651.35│ 45469.34│ -64551.34│ 170.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 183719.24│ 88347.57│ 297685.41│ -70.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 806162.71│1094612.26│1274982.62│ -14.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 980592.12│1274059.77│1439185.82│ -11.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-174429.42│-179447.51│-164203.19│ -9.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 97210.79│ 119281.53│ 139700.55│ -14.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-246657.30│ 175089.44│ 84019.50│ 108.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 117769.06│-331889.79│ 135.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 117769.06│-331889.79│ 135.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1143930.44│ 26.6272│ 36810.03│ 20.3101│
│第三季度│ 1171291.32│ 27.2641│ 57393.90│ 31.6673│
│第二季度│ 1161698.06│ 27.0408│ 51110.17│ 28.2002│
│第一季度│ 819172.30│ 19.0678│ 35926.38│ 19.8225│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 879833.40│ 21.5172│ 19061.97│ 12.7327│
│第三季度│ 1083380.94│ 26.4952│ 48760.93│ 32.5705│
│第二季度│ 1068665.72│ 26.1353│ 49989.42│ 33.3911│
│第一季度│ 1057090.64│ 25.8522│ 31896.52│ 21.3057│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4797│ 0.3337│ 0.1085│ 0.4541│
│基本每股收益 │ 0.4735│ 0.3206│ 0.1051│ 0.3997│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4797│ 0.3337│ 0.1085│ 0.4541│
│每股净资产(元) │ 5.8746│ 5.7236│ 5.6371│ 5.5432│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2046│ 0.2111│ 0.0008│ 0.7817│
│每股现金流量(元) │ -0.6181│ -0.4558│ -0.6296│ 0.4387│
│每股资本公积金(元) │ 2.1334│ 2.1330│ 2.1321│ 2.1320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4306│ 0.4306│ 0.3981│ 0.3981│
│每股未分配利润(元) │ 2.6030│ 2.4569│ 2.4139│ 2.3056│
│净资产收益率(%) │ 8.1658│ 5.8308│ 1.9242│ 8.1927│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2900│ 5.8500│ 1.9400│ 8.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0603│ 5.6005│ 1.8640│ 7.2104│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6200│ --│ 7.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5228370.63│5103838.49│5078261.30│5318873.73│
│归属母公司股东权益 │2344488.99│2284220.94│2249712.66│2212230.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4204682.68│2862126.26│1326397.78│4296092.11│
│营业成本(万元) │3756004.52│2536078.03│1201424.07│3737718.79│
│投资收益(万元) │ 25937.76│ 17335.22│ 10336.01│ 42718.61│
│净利润(万元) │ 206055.02│ 152675.79│ 53956.61│ 196377.42│
│营业利润(万元) │ 283879.45│ 210604.36│ 69873.34│ 279360.48│
│利润总额(万元) │ 277329.86│ 205716.52│ 69623.21│ 270792.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 191447.05│ 133188.30│ 43288.47│ 181240.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 81672.22│ 84250.78│ 311.40│ 311961.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3619│ 0.2181│ 0.0900│ 0.3751│
│基本每股收益 │ 0.3501│ 0.2105│ 0.0895│ 0.3263│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3619│ 0.2181│ 0.0900│ 0.3751│
│每股净资产(元) │ 5.4965│ 5.5015│ 5.4048│ 5.3056│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3006│ 0.3022│ -0.1352│ 0.7839│
│每股现金流量(元) │ 0.0021│ 0.2800│ -0.0682│ 0.2105│
│每股资本公积金(元) │ 2.1582│ 2.1568│ 2.1555│ 2.1540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3789│ 0.3789│ 0.3537│ 0.3537│
│每股未分配利润(元) │ 2.2321│ 2.2384│ 2.1356│ 2.0456│
│净资产收益率(%) │ 6.5842│ 3.9642│ 1.6656│ 7.0704│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5900│ 4.0300│ 1.6800│ 7.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3687│ 3.8255│ 1.6566│ 6.1507│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 6.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5171606.06│5190461.89│5045151.31│4956403.37│
│归属母公司股东权益 │2193591.22│2195566.67│2157005.96│2117398.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3152161.67│1980870.36│ 819172.30│4088970.71│
│营业成本(万元) │2714238.66│1706687.13│ 693285.01│3515363.35│
│投资收益(万元) │ 14573.89│ 8506.98│ 328.13│ 23003.50│
│净利润(万元) │ 154274.16│ 91588.99│ 36455.94│ 158611.79│
│营业利润(万元) │ 201357.08│ 124629.74│ 51263.60│ 203276.99│
│利润总额(万元) │ 200892.80│ 123773.38│ 50109.96│ 204891.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 144430.45│ 87036.55│ 35926.38│ 149708.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 119978.59│ 120605.28│ -53939.68│ 312832.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4797│ 0.4541│ 0.3751│ 0.5265│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4735│ 0.3997│ 0.3263│ 0.6062│
│每股净资产(元) │ 5.8746│ 5.5432│ 5.3056│ 5.1434│
│每股资本公积金(元) │ 2.1334│ 2.1320│ 2.1540│ 2.1540│
│每股未分配利润(元) │ 2.6030│ 2.3056│ 2.0456│ 1.8989│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2046│ 0.7817│ 0.7839│ 0.9403│
│每股现金流量(元) │ -0.6181│ 0.4387│ 0.2105│ 0.3683│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5527│ 6.5757│ 6.3871│ 8.1591│
│应收账款周转率 │ 20.2397│ 21.9493│ 22.8947│ 24.6888│
│总资产周转率 │ 0.7973│ 0.8362│ 0.8065│ 0.8040│
│营业收入增长率(%) │ 33.3905│ 5.0654│ 0.8449│ -1.7429│
│营业利润增长率(%) │ 40.9831│ 37.4285│ -39.7854│ 94.7526│
│利润总额增长率(%) │ 38.0487│ 32.1640│ -32.0590│ 94.4812│
│归属母公司净利润增长率│ 32.5531│ 21.0620│ -28.7554│ 92.2483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.0976│ 7.3132│ -4.3833│ 5.7176│
│净资产增长率(%) │ 6.8790│ 4.4787│ 3.1529│ 4.5580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9006│ 5.3343│ 4.0679│ 4.5711│
│总资产收益率(%) │ 3.9626│ 2.9662│ 1.0660│ 3.8223│
│净资产收益率(%) │ 8.1658│ 5.8308│ 1.9242│ 8.1927│
│营业利润率(%) │ 6.7515│ 7.3583│ 5.2679│ 6.5027│
│销售毛利率(%) │ 10.6709│ 11.3918│ 9.4220│ 12.9972│
│销售净利率(%) │ 4.9006│ 5.3343│ 4.0679│ 4.5711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5527│ 4.6842│ 2.0793│ 6.5757│
│固定资产周转率 │ 2.4869│ 1.6806│ 0.7825│ 2.5417│
│流动资产周转率 │ 1.6310│ 1.1289│ 0.5225│ 1.7068│
│总资产周转率 │ 0.7973│ 0.5492│ 0.2551│ 0.8362│
│股东权益周转率 │ 1.7072│ 1.1773│ 0.5602│ 1.8475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2142│ 1.2233│ 1.1352│ 1.1223│
│速动比率(%) │ 0.9483│ 0.9091│ 0.8052│ 0.8048│
│产权比率 │ 1.0166│ 1.1206│ 1.1639│ 1.3125│
│应收账款周转率 │ 20.2397│ 14.0084│ 6.3001│ 21.9493│
│利息保障倍数 │ 10.4750│ 12.3976│ 7.4207│ 7.9926│
│资产负债率 │ 0.5041│ 0.5015│ 0.5156│ 0.5459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.3905│ 44.4883│ 61.9193│ 5.0654│
│营业利润增长率(%) │ 40.9831│ 68.9840│ 36.3021│ 37.4285│
│总资产增长率(%) │ 1.0976│ -1.6689│ 0.6563│ 7.3132│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1292│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.1190│ 9.7484│ 8.0939│ 8.0525│
│净利润增长率(%) │ 33.5642│ 66.6967│ 48.0050│ 23.8101│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.8417│ 44.7550│ 44.3008│ 41.5921│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.8168│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.3111│ 46.7973│ 47.1655│ 50.4305│
│无形资产比率(%) │ 3.8471│ 3.9496│ 3.9615│ 3.7548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5228370.63│ 5103838.49│ 5078261.30│ 5318873.73│
│流动资产 │ 2473600.24│ 2388457.84│ 2395185.38│ 2682336.12│
│非流动资产 │ 2754770.40│ 2715380.65│ 2683075.92│ 2636537.61│
│固定资产 │ 1650193.47│ 1674918.28│ 1658707.57│ 1731258.00│
│货币资金 │ 786195.01│ 848395.68│ 777944.38│ 1046412.63│
│存货 │ 541775.79│ 478193.41│ 550985.75│ 604628.93│
│应收账款 │ 212029.89│ 205172.72│ 217613.97│ 203458.52│
│其他应收款 │ --│ 195944.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 201142.41│ 201579.40│ 201176.65│ 199714.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 742961.15│ 712092.37│ 670887.51│ 755108.82│
│预收账款 │ 36.16│ 57.97│ 39.59│ 53.32│
│应付账款 │ 562090.57│ 576976.45│ 606198.64│ 566266.04│
│流动负债 │ 2037166.00│ 1952420.29│ 2109976.61│ 2390086.79│
│长期借款 │ 108681.00│ 100731.00│ 96046.00│ 96046.00│
│总负债 │ 2635669.58│ 2559777.93│ 2618409.77│ 2903460.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 851411.71│ 851239.54│ 850895.21│ 850844.22│
│未分配利润 │ 1038817.67│ 980518.12│ 963349.80│ 920118.57│
│归属于母公司所│ 2344488.99│ 2284220.94│ 2249712.66│ 2212230.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2592701.05│ 2544060.56│ 2459851.53│ 2415412.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5171606.06│ 5190461.89│ 5045151.31│ 4956403.37│
│流动资产 │ 2539145.81│ 2574564.14│ 2421395.04│ 2351744.42│
│非流动资产 │ 2632460.25│ 2615897.75│ 2623756.26│ 2604658.95│
│固定资产 │ 1602816.95│ 1624096.81│ 1639927.47│ 1649284.86│
│货币资金 │ 869444.25│ 989487.21│ 854569.40│ 885992.33│
│存货 │ 533846.73│ 506206.84│ 540490.81│ 532207.16│
│应收账款 │ 221049.13│ 200276.32│ 231936.03│ 187996.55│
│其他应收款 │ --│ 184542.36│ --│ 185996.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 213819.30│ 210047.20│ 208757.72│ 204775.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 679535.25│ 776106.75│ 764015.50│ 740702.42│
│预收账款 │ --│ --│ 332039.70│ 376234.29│
│应付账款 │ 500102.20│ 505293.61│ 469466.18│ 464181.58│
│流动负债 │ 2402005.49│ 2441425.04│ 2232144.98│ 2070376.09│
│长期借款 │ 36841.00│ 32891.00│ 38840.00│ 48840.00│
│总负债 │ 2838340.52│ 2872378.36│ 2769490.15│ 2720996.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 861315.80│ 860736.65│ 860225.71│ 859646.57│
│未分配利润 │ 890809.48│ 893330.23│ 852289.88│ 816363.50│
│归属于母公司所│ 2193591.22│ 2195566.67│ 2157005.96│ 2117398.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2333265.55│ 2318083.54│ 2275661.15│ 2235407.08│
│商誉 │ 2542.19│ 2542.19│ 2542.19│ 2542.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4204682.68│ 2862126.26│ 1326397.78│ 4296092.11│
│营业收入 │ 4204682.68│ 2862126.26│ 1326397.78│ 4296092.11│
│营业总成本 │ 3951979.31│ 2663855.49│ 1266580.56│ 3978206.20│
│营业成本 │ 3756004.52│ 2536078.03│ 1201424.07│ 3737718.79│
│财务费用 │ 29048.40│ 21158.38│ 10843.64│ 41828.97│
│管理费用 │ 55223.97│ 39049.36│ 20475.64│ 78213.86│
│营业利润 │ 283879.45│ 210604.36│ 69873.34│ 279360.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25937.76│ 17335.22│ 10336.01│ 42718.61│
│营业外收支净额│ -6549.60│ -4887.85│ -250.13│ -8568.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 277329.86│ 205716.52│ 69623.21│ 270792.14│
│所得税费用 │ 71274.84│ 53040.73│ 15666.60│ 74414.72│
│归属母公司净利│ 191447.05│ 133188.30│ 43288.47│ 181240.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 206055.02│ 152675.79│ 53956.61│ 196377.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3152161.67│ 1980870.36│ 819172.30│ 4088970.71│
│营业收入 │ 3152161.67│ 1980870.36│ 819172.30│ 4088970.71│
│营业总成本 │ 2971944.94│ 1859195.27│ 769653.94│ 3920926.53│
│营业成本 │ 2714238.66│ 1706687.13│ 693285.01│ 3515363.35│
│财务费用 │ 33497.87│ 22008.32│ 10245.96│ 39462.07│
│管理费用 │ 58655.65│ 37554.49│ 18714.53│ 73175.26│
│营业利润 │ 201357.08│ 124629.74│ 51263.60│ 203276.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14573.89│ 8506.98│ 328.13│ 23003.50│
│营业外收支净额│ -464.28│ -856.35│ -1153.64│ 1614.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 200892.80│ 123773.38│ 50109.96│ 204891.05│
│所得税费用 │ 46618.64│ 32184.40│ 13654.01│ 46279.26│
│归属母公司净利│ 144430.45│ 87036.55│ 35926.38│ 149708.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 154274.16│ 91588.99│ 36455.94│ 158611.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3890155.16│ 2526451.94│ 1127494.31│4176591.64│
│经营现金流出小计│ 3808482.94│ 2442201.17│ 1127182.92│3864630.14│
│经营现金流量净额│ 81672.22│ 84250.78│ 311.40│ 311961.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34983.89│ 20873.33│ 16787.12│ 194354.68│
│投资现金流出小计│ 188635.24│ 123417.08│ 63982.65│ 148885.34│
│投资现金流量净额│ -153651.35│ -102543.75│ -47195.53│ 45469.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 806162.71│ 675287.79│ 228596.76│1094612.26│
│筹资现金流出小计│ 980592.12│ 839563.97│ 433772.01│1274059.77│
│筹资现金流量净额│ -174429.42│ -164276.19│ -205175.25│-179447.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -248.76│ 652.82│ 777.53│ -2893.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -246657.30│ -181916.34│ -251281.85│ 175089.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2835019.84│ 1740299.07│ 637336.35│4096285.42│
│经营现金流出小计│ 2715041.25│ 1619693.79│ 691276.03│3783452.53│
│经营现金流量净额│ 119978.59│ 120605.28│ -53939.68│ 312832.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121119.46│ 41368.06│ 32369.23│ 403887.21│
│投资现金流出小计│ 71068.01│ 35686.32│ 39080.06│ 468438.55│
│投资现金流量净额│ 50051.45│ 5681.73│ -6710.83│ -64551.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 765212.17│ 646514.42│ 342549.11│1274982.62│
│筹资现金流出小计│ 935825.69│ 665077.51│ 312494.40│1439185.82│
│筹资现金流量净额│ -170613.52│ -18563.09│ 30054.71│-164203.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1438.30│ 4038.59│ 3393.77│ -58.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 854.83│ 111762.52│ -27202.03│ 84019.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 786195.01│1046412.63│ 885992.33│ 18.11│
│短期借款 │ 742961.15│ 755108.82│ 740702.42│ 1.94│
│应收账款 │ 212029.89│ 203458.52│ 187996.55│ 8.22│
│应付账款 │ 562090.57│ 566266.04│ 464181.58│ 21.99│
│存货的减少 │ --│ -95221.81│ 40303.65│ -336.26│
│流动负债合计 │2037166.00│2390086.79│2070376.09│ 15.44│
│长期借款 │ 108681.00│ 96046.00│ 48840.00│ 96.65│
│负债合计 │2635669.58│2903460.76│2720996.29│ 6.71│
│营业利润 │ 283879.45│ 279360.48│ 203276.99│ 37.43│
│利润总额 │ 277329.86│ 270792.14│ 204891.05│ 32.16│
│归属于母公司所有│ 191447.05│ 181240.48│ 149708.84│ 21.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1038817.67│ 920118.57│ 816363.50│ 12.71│
│营业外收支净额 │ -6549.60│ -8568.34│ 1614.06│ -630.86│
│购买商品、接受劳│3414503.47│3398104.37│3230380.61│ 5.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3890155.16│4176591.64│4096285.42│ 1.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3808482.94│3864630.14│3783452.53│ 2.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81672.22│ 311961.50│ 312832.89│ -0.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34983.89│ 194354.68│ 403887.21│ -51.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 188635.24│ 148885.34│ 468438.55│ -68.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-153651.35│ 45469.34│ -64551.34│ 170.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 183719.24│ 88347.57│ 297685.41│ -70.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 806162.71│1094612.26│1274982.62│ -14.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 980592.12│1274059.77│1439185.82│ -11.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-174429.42│-179447.51│-164203.19│ -9.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 97210.79│ 119281.53│ 139700.55│ -14.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-246657.30│ 175089.44│ 84019.50│ 108.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 117769.06│-331889.79│ 135.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 117769.06│-331889.79│ 135.48│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1143930.44│ 26.6272│ 36810.03│ 20.3101│
│第三季度│ 1171291.32│ 27.2641│ 57393.90│ 31.6673│
│第二季度│ 1161698.06│ 27.0408│ 51110.17│ 28.2002│
│第一季度│ 819172.30│ 19.0678│ 35926.38│ 19.8225│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 879833.40│ 21.5172│ 19061.97│ 12.7327│
│第三季度│ 1083380.94│ 26.4952│ 48760.93│ 32.5705│
│第二季度│ 1068665.72│ 26.1353│ 49989.42│ 33.3911│
│第一季度│ 1057090.64│ 25.8522│ 31896.52│ 21.3057│
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