中核科技中核科技财务分析报告
≈≈中核科技000777≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1341│ 0.0478│ -0.0133│ 0.2729│
│基本每股收益 │ 0.1101│ 0.0308│ -0.0226│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1341│ 0.0478│ -0.0133│ 0.2729│
│每股净资产(元) │ 4.0949│ 4.0669│ 4.0476│ 4.0277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2568│ -0.3213│ -0.0300│ -0.0395│
│每股现金流量(元) │ -0.0725│ -0.0319│ 0.0964│ -0.3293│
│每股资本公积金(元) │ 0.7232│ 0.7201│ 0.6688│ 0.6688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3942│ 0.3942│ 0.3975│ 0.3975│
│每股未分配利润(元) │ 1.8794│ 1.8755│ 1.8298│ 1.8431│
│净资产收益率(%) │ 3.2588│ 1.1672│ -0.3298│ 6.7752│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ 1.1800│ -0.3300│ 6.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6747│ 0.7531│ -0.5615│ 5.5977│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ 5.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 280775.07│ 275303.29│ 259513.88│ 246814.84│
│归属母公司股东权益 │ 158306.41│ 157226.39│ 155192.88│ 154430.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108009.79│ 74736.25│ 26028.38│ 116685.71│
│营业成本(万元) │ 88049.33│ 61355.13│ 21962.84│ 91346.72│
│投资收益(万元) │ 6121.90│ 3825.19│ 1564.67│ 8628.71│
│净利润(万元) │ 5158.86│ 1835.12│ -511.77│ 10463.00│
│营业利润(万元) │ 4717.96│ 1511.99│ -585.19│ 9849.34│
│利润总额(万元) │ 4936.31│ 1698.76│ -463.37│ 10500.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 5158.86│ 1835.12│ -511.77│ 10463.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -9926.89│ -12419.97│ -1149.38│ -1512.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1378│ 0.0607│ -0.0474│ 0.3541│
│基本每股收益 │ 0.1112│ 0.0454│ -0.0545│ 0.3231│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1378│ 0.0607│ -0.0474│ 0.3541│
│每股净资产(元) │ 3.8560│ 3.8787│ 3.7757│ 3.8408│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0688│ -0.1806│ -0.1410│ -0.2060│
│每股现金流量(元) │ -0.1266│ -0.0933│ -0.2062│ -0.0373│
│每股资本公积金(元) │ 0.6658│ 0.6648│ 0.6645│ 0.6644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3699│ 0.3699│ 0.3699│ 0.3699│
│每股未分配利润(元) │ 1.7357│ 1.7655│ 1.6575│ 1.7049│
│净资产收益率(%) │ 3.5740│ 1.5649│ -1.2546│ 9.2189│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 1.5700│ -1.2400│ 9.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8848│ 1.1697│ -1.4424│ 8.4136│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1700│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251910.40│ 250663.23│ 230959.17│ 241859.06│
│归属母公司股东权益 │ 147844.68│ 148717.03│ 144765.19│ 147261.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78006.11│ 48171.61│ 13112.53│ 126587.94│
│营业成本(万元) │ 59838.20│ 36297.52│ 9813.68│ 96080.68│
│投资收益(万元) │ 4834.05│ 2139.21│ 730.48│ 11364.60│
│净利润(万元) │ 5283.93│ 2327.21│ -1816.29│ 13575.89│
│营业利润(万元) │ 5055.34│ 2192.48│ -1896.23│ 12604.64│
│利润总额(万元) │ 5352.50│ 2289.63│ -1845.11│ 12910.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 5283.93│ 2327.21│ -1816.29│ 13575.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -2636.41│ -6923.68│ -5404.30│ -7896.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1341│ 0.2729│ 0.3541│ 0.2686│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1101│ 0.2300│ 0.3231│ 0.2285│
│每股净资产(元) │ 4.0949│ 4.0277│ 3.8408│ 3.5398│
│每股资本公积金(元) │ 0.7232│ 0.6688│ 0.6644│ 0.6556│
│每股未分配利润(元) │ 1.8794│ 1.8431│ 1.7049│ 1.4693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2568│ -0.0395│ -0.2060│ 0.1501│
│每股现金流量(元) │ -0.0725│ -0.3293│ -0.0373│ 0.0678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7745│ 2.2637│ 2.2767│ 2.3016│
│应收账款周转率 │ 1.4088│ 1.6214│ 1.7592│ 1.8297│
│总资产周转率 │ 0.4094│ 0.4776│ 0.5416│ 0.5675│
│营业收入增长率(%) │ 38.4632│ -7.8224│ 3.2267│ 40.3337│
│营业利润增长率(%) │ -6.6737│ -21.8594│ 26.6551│ 191.3190│
│利润总额增长率(%) │ -7.7756│ -18.6678│ 27.3656│ 164.8120│
│归属母公司净利润增长率│ -2.3668│ -22.9295│ 31.8223│ 131.1135│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4583│ 2.0490│ 7.2258│ 9.1653│
│净资产增长率(%) │ 7.0762│ 4.8682│ 8.5016│ 6.2179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7763│ 2.4555│ -1.9662│ 8.9668│
│总资产收益率(%) │ 1.9369│ 0.6978│ -0.2087│ 4.2822│
│净资产收益率(%) │ 3.2588│ 1.1672│ -0.3298│ 6.7752│
│营业利润率(%) │ 4.3681│ 2.0231│ -2.2483│ 8.4409│
│销售毛利率(%) │ 18.4802│ 17.9045│ 15.6196│ 21.7156│
│销售净利率(%) │ 4.7763│ 2.4555│ -1.9662│ 8.9668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7745│ 1.3117│ 0.4716│ 2.2637│
│固定资产周转率 │ 4.9789│ 3.4134│ 1.1779│ 5.0689│
│流动资产周转率 │ 0.6527│ 0.4550│ 0.1657│ 0.7644│
│总资产周转率 │ 0.4094│ 0.2863│ 0.1028│ 0.4776│
│股东权益周转率 │ 0.7056│ 0.4886│ 0.1735│ 0.7735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5355│ 1.5755│ 1.6506│ 1.7675│
│速动比率(%) │ 1.0497│ 1.0352│ 0.9896│ 1.1583│
│产权比率 │ 0.7736│ 0.7510│ 0.6722│ 0.5982│
│应收账款周转率 │ 1.4088│ 0.9483│ 0.3840│ 1.6214│
│利息保障倍数 │ 7.2248│ 6.5067│ -0.6186│ 17.8874│
│资产负债率 │ 0.4362│ 0.4289│ 0.4020│ 0.3743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4632│ 55.1459│ 98.5000│ -7.8224│
│营业利润增长率(%) │ -6.6737│ -31.0374│ 69.1394│ -21.8594│
│总资产增长率(%) │ 11.4583│ 9.8299│ 12.3635│ 2.0490│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7465│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0762│ 5.7218│ 7.2032│ 4.8682│
│净利润增长率(%) │ -2.3668│ -21.1451│ 71.8231│ -22.9295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.3819│ 57.1102│ 59.8014│ 62.5693│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8780│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6804│ 64.0464│ 62.3832│ 61.6582│
│无形资产比率(%) │ 1.7167│ 1.7642│ 1.8967│ 1.9915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 280775.07│ 275303.29│ 259513.88│ 246814.84│
│流动资产 │ 178798.66│ 176321.96│ 161893.08│ 152181.64│
│非流动资产 │ 101976.41│ 98981.32│ 97620.80│ 94633.21│
│固定资产 │ 21284.89│ 21688.45│ 22093.32│ 22101.84│
│货币资金 │ 9741.99│ 11367.14│ 15992.34│ 13407.24│
│存货 │ 56573.03│ 50884.08│ 50478.61│ 42666.53│
│应收账款 │ 84534.00│ 88829.54│ 66779.77│ 68798.15│
│其他应收款 │ --│ 1713.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4819.98│ 4857.02│ 4922.21│ 4915.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23760.00│ 24060.00│ 18270.00│ 15300.00│
│预收账款 │ 1295.39│ 1177.86│ 2026.16│ 2842.17│
│应付账款 │ 58134.98│ 54759.14│ 47732.66│ 40791.99│
│流动负债 │ 116443.54│ 111913.96│ 98083.84│ 86098.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122468.66│ 118076.90│ 104320.99│ 92384.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27958.24│ 27837.49│ 25642.75│ 25642.75│
│未分配利润 │ 72658.34│ 72504.69│ 70157.80│ 70669.57│
│归属于母公司所│ 158306.41│ 157226.39│ 155192.88│ 154430.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 158306.41│ 157226.39│ 155192.88│ 154430.39│
│商誉 │ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251910.40│ 250663.23│ 230959.17│ 241859.06│
│流动资产 │ 161159.67│ 160155.78│ 140799.71│ 153100.24│
│非流动资产 │ 90750.74│ 90507.45│ 90159.47│ 88758.82│
│固定资产 │ 22262.53│ 22769.18│ 23371.16│ 23937.73│
│货币资金 │ 21150.25│ 21778.17│ 18089.48│ 26346.87│
│存货 │ 44067.67│ 45581.04│ 42036.03│ 38039.46│
│应收账款 │ 80132.12│ 73345.70│ 69971.11│ 75137.21│
│其他应收款 │ --│ 1822.90│ --│ 1576.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4963.45│ 5010.79│ 5078.93│ 5094.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24090.00│ 27090.00│ 20960.12│ 20960.12│
│预收账款 │ 11209.20│ 8111.89│ 8001.52│ 7823.66│
│应付账款 │ 40047.72│ 39259.61│ 29999.16│ 36528.17│
│流动负债 │ 97473.00│ 95122.00│ 79064.06│ 87074.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104065.72│ 101946.20│ 86193.98│ 94597.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25526.52│ 25488.15│ 25477.36│ 25474.56│
│未分配利润 │ 66548.30│ 67694.20│ 63550.69│ 65366.98│
│归属于母公司所│ 147844.68│ 148717.03│ 144765.19│ 147261.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147844.68│ 148717.03│ 144765.19│ 147261.40│
│商誉 │ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108009.79│ 74736.25│ 26028.38│ 116685.71│
│营业收入 │ 108009.79│ 74736.25│ 26028.38│ 116685.71│
│营业总成本 │ 110285.83│ 76728.34│ 28676.81│ 116583.15│
│营业成本 │ 88049.33│ 61355.13│ 21962.84│ 91346.72│
│财务费用 │ 750.94│ 585.58│ 286.29│ 967.36│
│管理费用 │ 9372.02│ 6067.31│ 3376.20│ 9503.61│
│营业利润 │ 4717.96│ 1511.99│ -585.19│ 9849.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6121.90│ 3825.19│ 1564.67│ 8628.71│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 650.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4936.31│ 1698.76│ -463.37│ 10500.25│
│所得税费用 │ -222.55│ -136.36│ 48.40│ 37.25│
│归属母公司净利│ 5158.86│ 1835.12│ -511.77│ 10463.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5158.86│ 1835.12│ -511.77│ 10463.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78006.11│ 48171.61│ 13112.53│ 126587.94│
│营业收入 │ 78006.11│ 48171.61│ 13112.53│ 126587.94│
│营业总成本 │ 78690.47│ 48221.56│ 16008.18│ 126437.13│
│营业成本 │ 59838.20│ 36297.52│ 9813.68│ 96080.68│
│财务费用 │ 669.10│ 289.93│ 84.83│ 752.58│
│管理费用 │ 6225.59│ 4180.61│ 2476.26│ 10258.83│
│营业利润 │ 5055.34│ 2192.48│ -1896.23│ 12604.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4834.05│ 2139.21│ 730.48│ 11364.60│
│营业外收支净额│ 297.16│ --│ --│ 305.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5352.50│ 2289.63│ -1845.11│ 12910.33│
│所得税费用 │ 68.57│ -37.58│ -28.82│ -665.57│
│归属母公司净利│ 5283.93│ 2327.21│ -1816.29│ 13575.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5283.93│ 2327.21│ -1816.29│ 13575.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82671.39│ 49977.37│ 30414.82│ 107516.53│
│经营现金流出小计│ 92598.28│ 62397.34│ 31564.20│ 109029.28│
│经营现金流量净额│ -9926.89│ -12419.97│ -1149.38│ -1512.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1075.80│ 1057.07│ 13.42│ 4666.60│
│投资现金流出小计│ 1093.88│ 687.38│ 452.02│ 5095.54│
│投资现金流量净额│ -18.08│ 369.69│ -438.59│ -428.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23160.90│ 23160.90│ 5419.98│ 24090.00│
│筹资现金流出小计│ 16030.67│ 12357.55│ 136.16│ 34641.05│
│筹资现金流量净额│ 7130.23│ 10803.35│ 5283.82│ -10551.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.76│ 14.08│ -0.33│ -133.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2800.98│ -1232.85│ 3695.52│ -12626.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71944.70│ 41389.44│ 19118.42│ 105946.98│
│经营现金流出小计│ 74581.10│ 48313.12│ 24522.72│ 113843.79│
│经营现金流量净额│ -2636.41│ -6923.68│ -5404.30│ -7896.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2661.90│ 317.39│ 2.75│ 4283.88│
│投资现金流出小计│ 3256.03│ 2706.85│ 2325.31│ 6551.96│
│投资现金流量净额│ -594.13│ -2389.46│ -2322.56│ -2268.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21390.00│ 21090.00│ --│ 20960.12│
│筹资现金流出小计│ 22968.14│ 15369.20│ 217.36│ 12199.19│
│筹资现金流量净额│ -1578.14│ 5720.80│ -217.36│ 8760.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.34│ 14.29│ 39.43│ -27.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4855.02│ -3578.05│ -7904.79│ -1431.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9741.99│ 13407.24│ 26346.87│ -49.11│
│短期借款 │ 23760.00│ 15300.00│ 20960.12│ -27.00│
│应收账款 │ 84534.00│ 68798.15│ 75137.21│ -8.44│
│应付账款 │ 58134.98│ 40791.99│ 36528.17│ 11.67│
│存货的减少 │ --│ -4520.93│ 7797.79│ -157.98│
│流动负债合计 │ 116443.54│ 86098.29│ 87074.17│ -1.12│
│负债合计 │ 122468.66│ 92384.45│ 94597.67│ -2.34│
│营业利润 │ 4717.96│ 9849.34│ 12604.64│ -21.86│
│利润总额 │ 4936.31│ 10500.25│ 12910.33│ -18.67│
│归属于母公司所有│ 5158.86│ 10463.00│ 13575.89│ -22.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72658.34│ 70669.57│ 65366.98│ 8.11│
│营业外收支净额 │ --│ 650.91│ 305.69│ 112.93│
│购买商品、接受劳│ 70645.33│ 83082.00│ 85443.70│ -2.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82671.39│ 107516.53│ 105946.98│ 1.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92598.28│ 109029.28│ 113843.79│ -4.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9926.89│ -1512.75│ -7896.81│ 80.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1075.80│ 4666.60│ 4283.88│ 8.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1093.88│ 5095.54│ 6551.96│ -22.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18.08│ -428.94│ -2268.08│ 81.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1093.88│ 2189.83│ 1669.46│ 31.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23160.90│ 24090.00│ 20960.12│ 14.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16030.67│ 34641.05│ 12199.19│ 183.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7130.23│ -10551.05│ 8760.93│ -220.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3730.67│ 4890.93│ 4199.19│ 16.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2800.98│ -12626.08│ -1431.77│ -781.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3530.83│ -11229.71│ 131.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3530.83│ -11229.71│ 131.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38679.60│ 33.1485│ 5179.08│ 49.4990│
│第三季度│ 29834.50│ 25.5683│ 2956.71│ 28.2587│
│第二季度│ 35059.07│ 30.0457│ 4143.50│ 39.6014│
│第一季度│ 13112.53│ 11.2375│ -1816.29│ -17.3592│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31514.39│ 24.8953│ 4526.86│ 33.3448│
│第三季度│ 32200.87│ 25.4375│ 4670.11│ 34.4000│
│第二季度│ 32312.24│ 25.5255│ 3153.34│ 23.2275│
│第一季度│ 30560.44│ 24.1417│ 1225.59│ 9.0277│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1341│ 0.0478│ -0.0133│ 0.2729│
│基本每股收益 │ 0.1101│ 0.0308│ -0.0226│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1341│ 0.0478│ -0.0133│ 0.2729│
│每股净资产(元) │ 4.0949│ 4.0669│ 4.0476│ 4.0277│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2568│ -0.3213│ -0.0300│ -0.0395│
│每股现金流量(元) │ -0.0725│ -0.0319│ 0.0964│ -0.3293│
│每股资本公积金(元) │ 0.7232│ 0.7201│ 0.6688│ 0.6688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3942│ 0.3942│ 0.3975│ 0.3975│
│每股未分配利润(元) │ 1.8794│ 1.8755│ 1.8298│ 1.8431│
│净资产收益率(%) │ 3.2588│ 1.1672│ -0.3298│ 6.7752│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ 1.1800│ -0.3300│ 6.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6747│ 0.7531│ -0.5615│ 5.5977│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ 5.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 280775.07│ 275303.29│ 259513.88│ 246814.84│
│归属母公司股东权益 │ 158306.41│ 157226.39│ 155192.88│ 154430.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108009.79│ 74736.25│ 26028.38│ 116685.71│
│营业成本(万元) │ 88049.33│ 61355.13│ 21962.84│ 91346.72│
│投资收益(万元) │ 6121.90│ 3825.19│ 1564.67│ 8628.71│
│净利润(万元) │ 5158.86│ 1835.12│ -511.77│ 10463.00│
│营业利润(万元) │ 4717.96│ 1511.99│ -585.19│ 9849.34│
│利润总额(万元) │ 4936.31│ 1698.76│ -463.37│ 10500.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 5158.86│ 1835.12│ -511.77│ 10463.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -9926.89│ -12419.97│ -1149.38│ -1512.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1378│ 0.0607│ -0.0474│ 0.3541│
│基本每股收益 │ 0.1112│ 0.0454│ -0.0545│ 0.3231│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1378│ 0.0607│ -0.0474│ 0.3541│
│每股净资产(元) │ 3.8560│ 3.8787│ 3.7757│ 3.8408│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0688│ -0.1806│ -0.1410│ -0.2060│
│每股现金流量(元) │ -0.1266│ -0.0933│ -0.2062│ -0.0373│
│每股资本公积金(元) │ 0.6658│ 0.6648│ 0.6645│ 0.6644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3699│ 0.3699│ 0.3699│ 0.3699│
│每股未分配利润(元) │ 1.7357│ 1.7655│ 1.6575│ 1.7049│
│净资产收益率(%) │ 3.5740│ 1.5649│ -1.2546│ 9.2189│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5500│ 1.5700│ -1.2400│ 9.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8848│ 1.1697│ -1.4424│ 8.4136│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1700│ --│ 8.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 251910.40│ 250663.23│ 230959.17│ 241859.06│
│归属母公司股东权益 │ 147844.68│ 148717.03│ 144765.19│ 147261.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 78006.11│ 48171.61│ 13112.53│ 126587.94│
│营业成本(万元) │ 59838.20│ 36297.52│ 9813.68│ 96080.68│
│投资收益(万元) │ 4834.05│ 2139.21│ 730.48│ 11364.60│
│净利润(万元) │ 5283.93│ 2327.21│ -1816.29│ 13575.89│
│营业利润(万元) │ 5055.34│ 2192.48│ -1896.23│ 12604.64│
│利润总额(万元) │ 5352.50│ 2289.63│ -1845.11│ 12910.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 5283.93│ 2327.21│ -1816.29│ 13575.89│
│经营现金流量净额(万元)│ -2636.41│ -6923.68│ -5404.30│ -7896.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1341│ 0.2729│ 0.3541│ 0.2686│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1101│ 0.2300│ 0.3231│ 0.2285│
│每股净资产(元) │ 4.0949│ 4.0277│ 3.8408│ 3.5398│
│每股资本公积金(元) │ 0.7232│ 0.6688│ 0.6644│ 0.6556│
│每股未分配利润(元) │ 1.8794│ 1.8431│ 1.7049│ 1.4693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2568│ -0.0395│ -0.2060│ 0.1501│
│每股现金流量(元) │ -0.0725│ -0.3293│ -0.0373│ 0.0678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7745│ 2.2637│ 2.2767│ 2.3016│
│应收账款周转率 │ 1.4088│ 1.6214│ 1.7592│ 1.8297│
│总资产周转率 │ 0.4094│ 0.4776│ 0.5416│ 0.5675│
│营业收入增长率(%) │ 38.4632│ -7.8224│ 3.2267│ 40.3337│
│营业利润增长率(%) │ -6.6737│ -21.8594│ 26.6551│ 191.3190│
│利润总额增长率(%) │ -7.7756│ -18.6678│ 27.3656│ 164.8120│
│归属母公司净利润增长率│ -2.3668│ -22.9295│ 31.8223│ 131.1135│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4583│ 2.0490│ 7.2258│ 9.1653│
│净资产增长率(%) │ 7.0762│ 4.8682│ 8.5016│ 6.2179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7763│ 2.4555│ -1.9662│ 8.9668│
│总资产收益率(%) │ 1.9369│ 0.6978│ -0.2087│ 4.2822│
│净资产收益率(%) │ 3.2588│ 1.1672│ -0.3298│ 6.7752│
│营业利润率(%) │ 4.3681│ 2.0231│ -2.2483│ 8.4409│
│销售毛利率(%) │ 18.4802│ 17.9045│ 15.6196│ 21.7156│
│销售净利率(%) │ 4.7763│ 2.4555│ -1.9662│ 8.9668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7745│ 1.3117│ 0.4716│ 2.2637│
│固定资产周转率 │ 4.9789│ 3.4134│ 1.1779│ 5.0689│
│流动资产周转率 │ 0.6527│ 0.4550│ 0.1657│ 0.7644│
│总资产周转率 │ 0.4094│ 0.2863│ 0.1028│ 0.4776│
│股东权益周转率 │ 0.7056│ 0.4886│ 0.1735│ 0.7735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5355│ 1.5755│ 1.6506│ 1.7675│
│速动比率(%) │ 1.0497│ 1.0352│ 0.9896│ 1.1583│
│产权比率 │ 0.7736│ 0.7510│ 0.6722│ 0.5982│
│应收账款周转率 │ 1.4088│ 0.9483│ 0.3840│ 1.6214│
│利息保障倍数 │ 7.2248│ 6.5067│ -0.6186│ 17.8874│
│资产负债率 │ 0.4362│ 0.4289│ 0.4020│ 0.3743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4632│ 55.1459│ 98.5000│ -7.8224│
│营业利润增长率(%) │ -6.6737│ -31.0374│ 69.1394│ -21.8594│
│总资产增长率(%) │ 11.4583│ 9.8299│ 12.3635│ 2.0490│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7465│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0762│ 5.7218│ 7.2032│ 4.8682│
│净利润增长率(%) │ -2.3668│ -21.1451│ 71.8231│ -22.9295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.3819│ 57.1102│ 59.8014│ 62.5693│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8780│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6804│ 64.0464│ 62.3832│ 61.6582│
│无形资产比率(%) │ 1.7167│ 1.7642│ 1.8967│ 1.9915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 280775.07│ 275303.29│ 259513.88│ 246814.84│
│流动资产 │ 178798.66│ 176321.96│ 161893.08│ 152181.64│
│非流动资产 │ 101976.41│ 98981.32│ 97620.80│ 94633.21│
│固定资产 │ 21284.89│ 21688.45│ 22093.32│ 22101.84│
│货币资金 │ 9741.99│ 11367.14│ 15992.34│ 13407.24│
│存货 │ 56573.03│ 50884.08│ 50478.61│ 42666.53│
│应收账款 │ 84534.00│ 88829.54│ 66779.77│ 68798.15│
│其他应收款 │ --│ 1713.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4819.98│ 4857.02│ 4922.21│ 4915.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23760.00│ 24060.00│ 18270.00│ 15300.00│
│预收账款 │ 1295.39│ 1177.86│ 2026.16│ 2842.17│
│应付账款 │ 58134.98│ 54759.14│ 47732.66│ 40791.99│
│流动负债 │ 116443.54│ 111913.96│ 98083.84│ 86098.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122468.66│ 118076.90│ 104320.99│ 92384.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27958.24│ 27837.49│ 25642.75│ 25642.75│
│未分配利润 │ 72658.34│ 72504.69│ 70157.80│ 70669.57│
│归属于母公司所│ 158306.41│ 157226.39│ 155192.88│ 154430.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 158306.41│ 157226.39│ 155192.88│ 154430.39│
│商誉 │ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 251910.40│ 250663.23│ 230959.17│ 241859.06│
│流动资产 │ 161159.67│ 160155.78│ 140799.71│ 153100.24│
│非流动资产 │ 90750.74│ 90507.45│ 90159.47│ 88758.82│
│固定资产 │ 22262.53│ 22769.18│ 23371.16│ 23937.73│
│货币资金 │ 21150.25│ 21778.17│ 18089.48│ 26346.87│
│存货 │ 44067.67│ 45581.04│ 42036.03│ 38039.46│
│应收账款 │ 80132.12│ 73345.70│ 69971.11│ 75137.21│
│其他应收款 │ --│ 1822.90│ --│ 1576.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4963.45│ 5010.79│ 5078.93│ 5094.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24090.00│ 27090.00│ 20960.12│ 20960.12│
│预收账款 │ 11209.20│ 8111.89│ 8001.52│ 7823.66│
│应付账款 │ 40047.72│ 39259.61│ 29999.16│ 36528.17│
│流动负债 │ 97473.00│ 95122.00│ 79064.06│ 87074.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 104065.72│ 101946.20│ 86193.98│ 94597.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25526.52│ 25488.15│ 25477.36│ 25474.56│
│未分配利润 │ 66548.30│ 67694.20│ 63550.69│ 65366.98│
│归属于母公司所│ 147844.68│ 148717.03│ 144765.19│ 147261.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147844.68│ 148717.03│ 144765.19│ 147261.40│
│商誉 │ 116.99│ 116.99│ 116.99│ 116.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108009.79│ 74736.25│ 26028.38│ 116685.71│
│营业收入 │ 108009.79│ 74736.25│ 26028.38│ 116685.71│
│营业总成本 │ 110285.83│ 76728.34│ 28676.81│ 116583.15│
│营业成本 │ 88049.33│ 61355.13│ 21962.84│ 91346.72│
│财务费用 │ 750.94│ 585.58│ 286.29│ 967.36│
│管理费用 │ 9372.02│ 6067.31│ 3376.20│ 9503.61│
│营业利润 │ 4717.96│ 1511.99│ -585.19│ 9849.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6121.90│ 3825.19│ 1564.67│ 8628.71│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 650.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4936.31│ 1698.76│ -463.37│ 10500.25│
│所得税费用 │ -222.55│ -136.36│ 48.40│ 37.25│
│归属母公司净利│ 5158.86│ 1835.12│ -511.77│ 10463.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5158.86│ 1835.12│ -511.77│ 10463.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78006.11│ 48171.61│ 13112.53│ 126587.94│
│营业收入 │ 78006.11│ 48171.61│ 13112.53│ 126587.94│
│营业总成本 │ 78690.47│ 48221.56│ 16008.18│ 126437.13│
│营业成本 │ 59838.20│ 36297.52│ 9813.68│ 96080.68│
│财务费用 │ 669.10│ 289.93│ 84.83│ 752.58│
│管理费用 │ 6225.59│ 4180.61│ 2476.26│ 10258.83│
│营业利润 │ 5055.34│ 2192.48│ -1896.23│ 12604.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4834.05│ 2139.21│ 730.48│ 11364.60│
│营业外收支净额│ 297.16│ --│ --│ 305.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5352.50│ 2289.63│ -1845.11│ 12910.33│
│所得税费用 │ 68.57│ -37.58│ -28.82│ -665.57│
│归属母公司净利│ 5283.93│ 2327.21│ -1816.29│ 13575.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5283.93│ 2327.21│ -1816.29│ 13575.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82671.39│ 49977.37│ 30414.82│ 107516.53│
│经营现金流出小计│ 92598.28│ 62397.34│ 31564.20│ 109029.28│
│经营现金流量净额│ -9926.89│ -12419.97│ -1149.38│ -1512.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1075.80│ 1057.07│ 13.42│ 4666.60│
│投资现金流出小计│ 1093.88│ 687.38│ 452.02│ 5095.54│
│投资现金流量净额│ -18.08│ 369.69│ -438.59│ -428.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23160.90│ 23160.90│ 5419.98│ 24090.00│
│筹资现金流出小计│ 16030.67│ 12357.55│ 136.16│ 34641.05│
│筹资现金流量净额│ 7130.23│ 10803.35│ 5283.82│ -10551.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.76│ 14.08│ -0.33│ -133.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2800.98│ -1232.85│ 3695.52│ -12626.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71944.70│ 41389.44│ 19118.42│ 105946.98│
│经营现金流出小计│ 74581.10│ 48313.12│ 24522.72│ 113843.79│
│经营现金流量净额│ -2636.41│ -6923.68│ -5404.30│ -7896.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2661.90│ 317.39│ 2.75│ 4283.88│
│投资现金流出小计│ 3256.03│ 2706.85│ 2325.31│ 6551.96│
│投资现金流量净额│ -594.13│ -2389.46│ -2322.56│ -2268.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21390.00│ 21090.00│ --│ 20960.12│
│筹资现金流出小计│ 22968.14│ 15369.20│ 217.36│ 12199.19│
│筹资现金流量净额│ -1578.14│ 5720.80│ -217.36│ 8760.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.34│ 14.29│ 39.43│ -27.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4855.02│ -3578.05│ -7904.79│ -1431.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9741.99│ 13407.24│ 26346.87│ -49.11│
│短期借款 │ 23760.00│ 15300.00│ 20960.12│ -27.00│
│应收账款 │ 84534.00│ 68798.15│ 75137.21│ -8.44│
│应付账款 │ 58134.98│ 40791.99│ 36528.17│ 11.67│
│存货的减少 │ --│ -4520.93│ 7797.79│ -157.98│
│流动负债合计 │ 116443.54│ 86098.29│ 87074.17│ -1.12│
│负债合计 │ 122468.66│ 92384.45│ 94597.67│ -2.34│
│营业利润 │ 4717.96│ 9849.34│ 12604.64│ -21.86│
│利润总额 │ 4936.31│ 10500.25│ 12910.33│ -18.67│
│归属于母公司所有│ 5158.86│ 10463.00│ 13575.89│ -22.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72658.34│ 70669.57│ 65366.98│ 8.11│
│营业外收支净额 │ --│ 650.91│ 305.69│ 112.93│
│购买商品、接受劳│ 70645.33│ 83082.00│ 85443.70│ -2.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82671.39│ 107516.53│ 105946.98│ 1.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92598.28│ 109029.28│ 113843.79│ -4.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9926.89│ -1512.75│ -7896.81│ 80.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1075.80│ 4666.60│ 4283.88│ 8.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1093.88│ 5095.54│ 6551.96│ -22.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18.08│ -428.94│ -2268.08│ 81.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1093.88│ 2189.83│ 1669.46│ 31.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23160.90│ 24090.00│ 20960.12│ 14.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16030.67│ 34641.05│ 12199.19│ 183.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7130.23│ -10551.05│ 8760.93│ -220.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3730.67│ 4890.93│ 4199.19│ 16.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2800.98│ -12626.08│ -1431.77│ -781.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3530.83│ -11229.71│ 131.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3530.83│ -11229.71│ 131.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38679.60│ 33.1485│ 5179.08│ 49.4990│
│第三季度│ 29834.50│ 25.5683│ 2956.71│ 28.2587│
│第二季度│ 35059.07│ 30.0457│ 4143.50│ 39.6014│
│第一季度│ 13112.53│ 11.2375│ -1816.29│ -17.3592│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31514.39│ 24.8953│ 4526.86│ 33.3448│
│第三季度│ 32200.87│ 25.4375│ 4670.11│ 34.4000│
│第二季度│ 32312.24│ 25.5255│ 3153.34│ 23.2275│
│第一季度│ 30560.44│ 24.1417│ 1225.59│ 9.0277│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘