广发证券广发证券财务分析报告
≈≈广发证券000776≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 0.7700│ 0.3300│ 1.3200│
│基本每股收益 │ 1.0304│ 0.7100│ 0.3205│ 1.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1300│ 0.7700│ 0.3300│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 13.5282│ 13.1534│ 13.1659│ 12.8803│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0432│ -0.7479│ -0.3956│ 2.6022│
│每股现金流量(元) │ 4.3451│ 2.0866│ 2.6184│ 2.6644│
│每股资本公积金(元) │ 4.0997│ 4.0997│ 4.0962│ 4.0938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9288│ 0.9288│ 0.9288│ 0.9288│
│每股未分配利润(元) │ 5.0910│ 4.7463│ 4.7733│ 4.4551│
│净资产收益率(%) │ 8.3005│ 5.8742│ 2.5323│ 10.2261│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5700│ 5.8700│ 2.5600│ 10.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5689│ 5.4045│ 2.4593│ 9.4477│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4000│ --│ 9.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │51510060.81│50565156.66│49927957.86│45746368.63│
│归属母公司股东权益 │10409973.07│10024283.66│10033874.48│9816219.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2687075.93│1800731.77│ 832081.08│2915348.83│
│营业支出(万元) │1488158.05│ 975735.77│ --│1552529.68│
│投资收益(万元) │ 593701.13│ 411023.72│ 238326.77│ 714713.15│
│净利润(万元) │ 954939.69│ 647689.33│ 279072.08│1077089.46│
│营业利润(万元) │1198917.88│ 824996.00│ 353631.38│1362819.15│
│利润总额(万元) │1195760.39│ 821851.92│ 353588.84│1359929.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 864084.38│ 588848.50│ 254084.22│1003813.46│
│经营现金流量净额(万元)│-795052.19│-569953.96│-301454.29│1983157.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.7500│ 0.2700│ 0.9900│
│基本每股收益 │ 0.9899│ 0.6800│ --│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.7500│ 0.2700│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 12.6167│ 12.3300│ 12.2190│ 11.9700│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0517│ -0.4494│ -0.8087│ 5.2760│
│每股现金流量(元) │ 2.3880│ 2.2181│ 2.3666│ 2.6507│
│每股资本公积金(元) │ 4.0946│ 4.0946│ 4.0946│ 4.0946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8325│ 0.8325│ 0.8325│ 0.8325│
│每股未分配利润(元) │ 4.5481│ 4.2561│ 4.1444│ 3.8912│
│净资产收益率(%) │ 8.4657│ 6.1219│ 2.2235│ 8.2633│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6500│ 6.1200│ 2.2500│ 8.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8320│ 5.5333│ 2.2293│ 7.7875│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5300│ 2.2559│ 7.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │43263457.59│42165419.10│43844824.15│39439106.31│
│归属母公司股东权益 │9615332.61│9395051.16│9312169.83│9123398.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2141197.84│1420633.66│ 538756.33│2280988.25│
│营业支出(万元) │1031483.30│ --│ 262921.32│1210998.58│
│投资收益(万元) │ 543589.20│ 319070.45│ 134031.84│ 603636.76│
│净利润(万元) │ 871722.00│ 611890.80│ 216652.51│ 811026.15│
│营业利润(万元) │1109714.54│ 787018.15│ 275835.01│1069989.67│
│利润总额(万元) │1108349.29│ 785443.44│ 274697.86│1027622.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 814009.40│ 575153.60│ 207054.22│ 753892.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 801516.31│-342521.38│-616294.60│4020893.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1300│ 1.3200│ 0.9900│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0304│ 1.2200│ 0.9300│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 13.5282│ 12.8803│ 11.9700│ 11.1556│
│每股资本公积金(元) │ 4.0997│ 4.0938│ 4.0946│ 4.1811│
│每股未分配利润(元) │ 5.0910│ 4.4551│ 3.8912│ 3.4162│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0432│ 2.6022│ 5.2760│ 4.3615│
│每股现金流量(元) │ 4.3451│ 2.6644│ 2.6507│ 0.2747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0553│ 0.0684│ 0.0582│ 0.0409│
│营业收入增长率(%) │ 25.4941│ 27.8108│ 49.3734│ -29.2240│
│营业利润增长率(%) │ 8.0384│ 27.3675│ 76.7868│ -47.7729│
│利润总额增长率(%) │ 7.8866│ 32.3375│ 71.1466│ -48.4342│
│归属母公司净利润增长率│ 6.1516│ 33.1508│ 75.3186│ -49.9718│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0614│ 15.9924│ 1.3583│ 9.0224│
│净资产增长率(%) │ 8.2643│ 7.5939│ 7.3114│ 0.1931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.5382│ 35.9681│ 33.5390│ 36.9455│
│总资产收益率(%) │ 2.0152│ 1.3969│ 0.5952│ 2.5288│
│净资产收益率(%) │ 8.3005│ 5.8742│ 2.5323│ 10.2261│
│营业利润率(%) │ 44.6179│ 45.8145│ 42.4996│ 46.7463│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 35.5382│ 35.9681│ 33.5390│ 36.9455│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0553│ 0.0374│ 0.0174│ 0.0684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 3.7491│ 4.0039│ 3.9326│ 3.6184│
│资产负债率 │ 0.7894│ 0.7938│ 0.7903│ 0.7764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4941│ 26.7555│ 54.4448│ 27.8108│
│营业利润增长率(%) │ 8.0384│ 4.8255│ 28.2039│ 27.3675│
│总资产增长率(%) │ 19.0614│ 19.9209│ 13.8742│ 15.9924│
│固定资产增长率(%) │ 63.7858│ 61.3159│ 59.6897│ 57.7372│
│股东权益增长率(%) │ 9.2641│ 7.6704│ 8.9073│ 8.6438│
│净利润增长率(%) │ 9.5464│ 5.8505│ 28.8109│ 32.8058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.2096│ 19.8245│ 20.0967│ 21.4579│
│固定资产比率(%) │ 0.5713│ 0.5826│ 0.5980│ 0.6659│
│无形资产比率(%) │ 0.2740│ 0.2791│ 0.2870│ 0.3178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 51510060.81│ 50565156.66│ 49927957.86│ 45746368.63│
│固定资产 │ 294290.81│ 294595.79│ 298587.18│ 304629.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 141136.94│ 141131.62│ 143307.20│ 145385.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 40663789.98│ 40136366.56│ 39459673.99│ 35519010.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3124403.27│ 3124403.27│ 3121718.37│ 3119936.04│
│未分配利润 │ 3879902.41│ 3617209.97│ 3637794.56│ 3395258.24│
│归属于母公司所│ 10409973.07│ 10024283.66│ 10033874.48│ 9816219.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10846270.83│ 10428790.10│ 10468283.86│ 10227358.61│
│商誉 │ 216.19│ 215.93│ 219.33│ 218.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 43263457.59│ 42165419.10│ 43844824.15│ 39439106.31│
│固定资产 │ 179680.26│ 182620.39│ 186979.64│ 193124.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118012.39│ 119661.44│ 120877.66│ 41008.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 33336797.62│ 32479570.70│ 34232722.09│ 30025446.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3120514.85│ 3120514.85│ 3120514.85│ 3120514.85│
│未分配利润 │ 3466129.15│ 3243628.93│ 3158500.12│ 2965555.15│
│归属于母公司所│ 9615332.61│ 9395051.16│ 9312169.83│ 9123398.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9926659.98│ 9685848.40│ 9612102.06│ 9413659.56│
│商誉 │ 228.02│ 237.03│ 237.11│ 232.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2687075.93│ 1800731.77│ 832081.08│ 2915348.83│
│营业收入 │ 2687075.93│ 1800731.77│ 832081.08│ 2915348.83│
│营业成本 │ 1488158.05│ 975735.77│ --│ 1552529.68│
│管理费用 │ 1238296.30│ 790284.78│ 388289.13│ 1274385.02│
│营业利润 │ 1198917.88│ 824996.00│ 353631.38│ 1362819.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 593701.13│ 411023.72│ 238326.77│ 714713.15│
│营业外收支净额│ -3157.49│ -3144.08│ -42.54│ -2889.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1195760.39│ 821851.92│ 353588.84│ 1359929.69│
│所得税费用 │ 240820.70│ 174162.59│ 74516.76│ 282840.23│
│归属母公司净利│ 864084.38│ 588848.50│ 254084.22│ 1003813.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 954939.69│ 647689.33│ 279072.08│ 1077089.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2141197.84│ 1420633.66│ 538756.33│ 2280988.25│
│营业收入 │ 2141197.84│ 1420633.66│ 538756.33│ 2280988.25│
│营业成本 │ 1031483.30│ --│ 262921.32│ 1210998.58│
│管理费用 │ 945188.76│ 574498.50│ 238573.17│ 939297.28│
│营业利润 │ 1109714.54│ 787018.15│ 275835.01│ 1069989.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 543589.20│ 319070.45│ 134031.84│ 603636.76│
│营业外收支净额│ -1365.25│ -1574.71│ -1137.15│ -42367.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1108349.29│ 785443.44│ 274697.86│ 1027622.27│
│所得税费用 │ 236627.29│ 173552.64│ 58045.35│ 216596.11│
│归属母公司净利│ 814009.40│ 575153.60│ 207054.22│ 753892.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 871722.00│ 611890.80│ 216652.51│ 811026.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5972839.07│ 4285685.18│ 3400786.45│7487290.41│
│经营现金流出小计│ 6767891.27│ 4855639.14│ 3702240.74│5504132.51│
│经营现金流量净额│ -795052.19│ -569953.96│ -301454.29│1983157.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3393854.42│ 1549173.66│ 1385882.90│ 568184.14│
│投资现金流出小计│ 102644.14│ 73055.90│ 43997.84│2513135.25│
│投资现金流量净额│ 3291210.28│ 1476117.76│ 1341885.06│-1944951.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7507986.30│ 3838193.88│ 2316950.08│11836825.16│
│筹资现金流出小计│ 6687777.26│ 3147925.71│ 1365481.46│9811190.32│
│筹资现金流量净额│ 820209.04│ 690268.18│ 951468.62│2025634.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3311459.36│ 1590247.62│ 1995536.53│2030561.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5297873.17│ 3748599.38│ 2594453.75│7995669.83│
│经营现金流出小计│ 4496356.86│ 4091120.75│ 3210748.35│3974776.51│
│经营现金流量净额│ 801516.31│ -342521.38│ -616294.60│4020893.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 477304.11│ 675210.45│ 245469.68│ 950414.45│
│投资现金流出小计│ 749178.47│ 129624.72│ 126502.42│1963237.32│
│投资现金流量净额│ -271874.37│ 545585.73│ 118967.26│-1012822.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8755251.93│ 5113170.91│ 3279282.37│6940970.08│
│筹资现金流出小计│ 7457912.48│ 3635812.94│ 990250.02│7938657.16│
│筹资现金流量净额│ 1297339.45│ 1477357.97│ 2289032.35│-997687.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1819883.58│ 1690420.40│ 1803610.06│2020085.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 141136.94│ 145385.40│ 41008.00│ 254.53│
│负债合计 │40663789.98│35519010.01│30025446.75│ 18.30│
│营业利润 │1198917.88│1362819.15│1069989.67│ 27.37│
│归属于母公司所有│ 864084.38│1003813.46│ 753892.16│ 33.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │1195760.39│1359929.69│1027622.27│ 32.34│
│经营活动产生的现│5972839.07│7487290.41│7995669.83│ -6.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6767891.27│5504132.51│3974776.51│ 38.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-795052.19│1983157.90│4020893.32│ -50.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3393854.42│ 568184.14│ 950414.45│ -40.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102644.14│2513135.25│1963237.32│ 28.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3291210.28│-1944951.11│-1012822.87│ -92.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42857.34│ 304708.18│ 39164.56│ 678.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7507986.30│11836825.16│6940970.08│ 70.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 820209.04│2025634.84│-997687.08│ 303.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│3311459.36│2030561.26│2020085.34│ 0.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│-795052.19│1983157.90│4020893.32│ -50.68│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │15011393.05│11699933.69│9669372.43│ 21.00│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 774150.99│ 26.5543│ 189804.07│ 18.9083│
│第三季度│ 720564.18│ 24.7162│ 238855.80│ 23.7948│
│第二季度│ 881877.33│ 30.2495│ 368099.38│ 36.6701│
│第一季度│ 538756.33│ 18.4800│ 207054.22│ 20.6268│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 545233.14│ 23.9034│ 192326.42│ 25.5111│
│第三季度│ 541604.67│ 23.7443│ 147564.03│ 19.5736│
│第二季度│ 510231.00│ 22.3689│ 122086.71│ 16.1942│
│第一季度│ 683919.44│ 29.9835│ 291915.00│ 38.7211│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 0.7700│ 0.3300│ 1.3200│
│基本每股收益 │ 1.0304│ 0.7100│ 0.3205│ 1.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1300│ 0.7700│ 0.3300│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 13.5282│ 13.1534│ 13.1659│ 12.8803│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0432│ -0.7479│ -0.3956│ 2.6022│
│每股现金流量(元) │ 4.3451│ 2.0866│ 2.6184│ 2.6644│
│每股资本公积金(元) │ 4.0997│ 4.0997│ 4.0962│ 4.0938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9288│ 0.9288│ 0.9288│ 0.9288│
│每股未分配利润(元) │ 5.0910│ 4.7463│ 4.7733│ 4.4551│
│净资产收益率(%) │ 8.3005│ 5.8742│ 2.5323│ 10.2261│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5700│ 5.8700│ 2.5600│ 10.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5689│ 5.4045│ 2.4593│ 9.4477│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4000│ --│ 9.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │51510060.81│50565156.66│49927957.86│45746368.63│
│归属母公司股东权益 │10409973.07│10024283.66│10033874.48│9816219.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2687075.93│1800731.77│ 832081.08│2915348.83│
│营业支出(万元) │1488158.05│ 975735.77│ --│1552529.68│
│投资收益(万元) │ 593701.13│ 411023.72│ 238326.77│ 714713.15│
│净利润(万元) │ 954939.69│ 647689.33│ 279072.08│1077089.46│
│营业利润(万元) │1198917.88│ 824996.00│ 353631.38│1362819.15│
│利润总额(万元) │1195760.39│ 821851.92│ 353588.84│1359929.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 864084.38│ 588848.50│ 254084.22│1003813.46│
│经营现金流量净额(万元)│-795052.19│-569953.96│-301454.29│1983157.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.7500│ 0.2700│ 0.9900│
│基本每股收益 │ 0.9899│ 0.6800│ --│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.7500│ 0.2700│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 12.6167│ 12.3300│ 12.2190│ 11.9700│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0517│ -0.4494│ -0.8087│ 5.2760│
│每股现金流量(元) │ 2.3880│ 2.2181│ 2.3666│ 2.6507│
│每股资本公积金(元) │ 4.0946│ 4.0946│ 4.0946│ 4.0946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8325│ 0.8325│ 0.8325│ 0.8325│
│每股未分配利润(元) │ 4.5481│ 4.2561│ 4.1444│ 3.8912│
│净资产收益率(%) │ 8.4657│ 6.1219│ 2.2235│ 8.2633│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6500│ 6.1200│ 2.2500│ 8.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8320│ 5.5333│ 2.2293│ 7.7875│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5300│ 2.2559│ 7.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │43263457.59│42165419.10│43844824.15│39439106.31│
│归属母公司股东权益 │9615332.61│9395051.16│9312169.83│9123398.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2141197.84│1420633.66│ 538756.33│2280988.25│
│营业支出(万元) │1031483.30│ --│ 262921.32│1210998.58│
│投资收益(万元) │ 543589.20│ 319070.45│ 134031.84│ 603636.76│
│净利润(万元) │ 871722.00│ 611890.80│ 216652.51│ 811026.15│
│营业利润(万元) │1109714.54│ 787018.15│ 275835.01│1069989.67│
│利润总额(万元) │1108349.29│ 785443.44│ 274697.86│1027622.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 814009.40│ 575153.60│ 207054.22│ 753892.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 801516.31│-342521.38│-616294.60│4020893.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1300│ 1.3200│ 0.9900│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0304│ 1.2200│ 0.9300│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 13.5282│ 12.8803│ 11.9700│ 11.1556│
│每股资本公积金(元) │ 4.0997│ 4.0938│ 4.0946│ 4.1811│
│每股未分配利润(元) │ 5.0910│ 4.4551│ 3.8912│ 3.4162│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0432│ 2.6022│ 5.2760│ 4.3615│
│每股现金流量(元) │ 4.3451│ 2.6644│ 2.6507│ 0.2747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0553│ 0.0684│ 0.0582│ 0.0409│
│营业收入增长率(%) │ 25.4941│ 27.8108│ 49.3734│ -29.2240│
│营业利润增长率(%) │ 8.0384│ 27.3675│ 76.7868│ -47.7729│
│利润总额增长率(%) │ 7.8866│ 32.3375│ 71.1466│ -48.4342│
│归属母公司净利润增长率│ 6.1516│ 33.1508│ 75.3186│ -49.9718│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0614│ 15.9924│ 1.3583│ 9.0224│
│净资产增长率(%) │ 8.2643│ 7.5939│ 7.3114│ 0.1931│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.5382│ 35.9681│ 33.5390│ 36.9455│
│总资产收益率(%) │ 2.0152│ 1.3969│ 0.5952│ 2.5288│
│净资产收益率(%) │ 8.3005│ 5.8742│ 2.5323│ 10.2261│
│营业利润率(%) │ 44.6179│ 45.8145│ 42.4996│ 46.7463│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 35.5382│ 35.9681│ 33.5390│ 36.9455│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0553│ 0.0374│ 0.0174│ 0.0684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 3.7491│ 4.0039│ 3.9326│ 3.6184│
│资产负债率 │ 0.7894│ 0.7938│ 0.7903│ 0.7764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4941│ 26.7555│ 54.4448│ 27.8108│
│营业利润增长率(%) │ 8.0384│ 4.8255│ 28.2039│ 27.3675│
│总资产增长率(%) │ 19.0614│ 19.9209│ 13.8742│ 15.9924│
│固定资产增长率(%) │ 63.7858│ 61.3159│ 59.6897│ 57.7372│
│股东权益增长率(%) │ 9.2641│ 7.6704│ 8.9073│ 8.6438│
│净利润增长率(%) │ 9.5464│ 5.8505│ 28.8109│ 32.8058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.2096│ 19.8245│ 20.0967│ 21.4579│
│固定资产比率(%) │ 0.5713│ 0.5826│ 0.5980│ 0.6659│
│无形资产比率(%) │ 0.2740│ 0.2791│ 0.2870│ 0.3178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 51510060.81│ 50565156.66│ 49927957.86│ 45746368.63│
│固定资产 │ 294290.81│ 294595.79│ 298587.18│ 304629.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 141136.94│ 141131.62│ 143307.20│ 145385.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 40663789.98│ 40136366.56│ 39459673.99│ 35519010.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3124403.27│ 3124403.27│ 3121718.37│ 3119936.04│
│未分配利润 │ 3879902.41│ 3617209.97│ 3637794.56│ 3395258.24│
│归属于母公司所│ 10409973.07│ 10024283.66│ 10033874.48│ 9816219.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10846270.83│ 10428790.10│ 10468283.86│ 10227358.61│
│商誉 │ 216.19│ 215.93│ 219.33│ 218.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 43263457.59│ 42165419.10│ 43844824.15│ 39439106.31│
│固定资产 │ 179680.26│ 182620.39│ 186979.64│ 193124.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 118012.39│ 119661.44│ 120877.66│ 41008.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 33336797.62│ 32479570.70│ 34232722.09│ 30025446.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3120514.85│ 3120514.85│ 3120514.85│ 3120514.85│
│未分配利润 │ 3466129.15│ 3243628.93│ 3158500.12│ 2965555.15│
│归属于母公司所│ 9615332.61│ 9395051.16│ 9312169.83│ 9123398.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9926659.98│ 9685848.40│ 9612102.06│ 9413659.56│
│商誉 │ 228.02│ 237.03│ 237.11│ 232.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2687075.93│ 1800731.77│ 832081.08│ 2915348.83│
│营业收入 │ 2687075.93│ 1800731.77│ 832081.08│ 2915348.83│
│营业成本 │ 1488158.05│ 975735.77│ --│ 1552529.68│
│管理费用 │ 1238296.30│ 790284.78│ 388289.13│ 1274385.02│
│营业利润 │ 1198917.88│ 824996.00│ 353631.38│ 1362819.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 593701.13│ 411023.72│ 238326.77│ 714713.15│
│营业外收支净额│ -3157.49│ -3144.08│ -42.54│ -2889.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1195760.39│ 821851.92│ 353588.84│ 1359929.69│
│所得税费用 │ 240820.70│ 174162.59│ 74516.76│ 282840.23│
│归属母公司净利│ 864084.38│ 588848.50│ 254084.22│ 1003813.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 954939.69│ 647689.33│ 279072.08│ 1077089.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2141197.84│ 1420633.66│ 538756.33│ 2280988.25│
│营业收入 │ 2141197.84│ 1420633.66│ 538756.33│ 2280988.25│
│营业成本 │ 1031483.30│ --│ 262921.32│ 1210998.58│
│管理费用 │ 945188.76│ 574498.50│ 238573.17│ 939297.28│
│营业利润 │ 1109714.54│ 787018.15│ 275835.01│ 1069989.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 543589.20│ 319070.45│ 134031.84│ 603636.76│
│营业外收支净额│ -1365.25│ -1574.71│ -1137.15│ -42367.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1108349.29│ 785443.44│ 274697.86│ 1027622.27│
│所得税费用 │ 236627.29│ 173552.64│ 58045.35│ 216596.11│
│归属母公司净利│ 814009.40│ 575153.60│ 207054.22│ 753892.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 871722.00│ 611890.80│ 216652.51│ 811026.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5972839.07│ 4285685.18│ 3400786.45│7487290.41│
│经营现金流出小计│ 6767891.27│ 4855639.14│ 3702240.74│5504132.51│
│经营现金流量净额│ -795052.19│ -569953.96│ -301454.29│1983157.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3393854.42│ 1549173.66│ 1385882.90│ 568184.14│
│投资现金流出小计│ 102644.14│ 73055.90│ 43997.84│2513135.25│
│投资现金流量净额│ 3291210.28│ 1476117.76│ 1341885.06│-1944951.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7507986.30│ 3838193.88│ 2316950.08│11836825.16│
│筹资现金流出小计│ 6687777.26│ 3147925.71│ 1365481.46│9811190.32│
│筹资现金流量净额│ 820209.04│ 690268.18│ 951468.62│2025634.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3311459.36│ 1590247.62│ 1995536.53│2030561.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5297873.17│ 3748599.38│ 2594453.75│7995669.83│
│经营现金流出小计│ 4496356.86│ 4091120.75│ 3210748.35│3974776.51│
│经营现金流量净额│ 801516.31│ -342521.38│ -616294.60│4020893.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 477304.11│ 675210.45│ 245469.68│ 950414.45│
│投资现金流出小计│ 749178.47│ 129624.72│ 126502.42│1963237.32│
│投资现金流量净额│ -271874.37│ 545585.73│ 118967.26│-1012822.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8755251.93│ 5113170.91│ 3279282.37│6940970.08│
│筹资现金流出小计│ 7457912.48│ 3635812.94│ 990250.02│7938657.16│
│筹资现金流量净额│ 1297339.45│ 1477357.97│ 2289032.35│-997687.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1819883.58│ 1690420.40│ 1803610.06│2020085.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 141136.94│ 145385.40│ 41008.00│ 254.53│
│负债合计 │40663789.98│35519010.01│30025446.75│ 18.30│
│营业利润 │1198917.88│1362819.15│1069989.67│ 27.37│
│归属于母公司所有│ 864084.38│1003813.46│ 753892.16│ 33.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │1195760.39│1359929.69│1027622.27│ 32.34│
│经营活动产生的现│5972839.07│7487290.41│7995669.83│ -6.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6767891.27│5504132.51│3974776.51│ 38.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-795052.19│1983157.90│4020893.32│ -50.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3393854.42│ 568184.14│ 950414.45│ -40.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102644.14│2513135.25│1963237.32│ 28.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3291210.28│-1944951.11│-1012822.87│ -92.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42857.34│ 304708.18│ 39164.56│ 678.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7507986.30│11836825.16│6940970.08│ 70.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 820209.04│2025634.84│-997687.08│ 303.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│3311459.36│2030561.26│2020085.34│ 0.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│-795052.19│1983157.90│4020893.32│ -50.68│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │15011393.05│11699933.69│9669372.43│ 21.00│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 774150.99│ 26.5543│ 189804.07│ 18.9083│
│第三季度│ 720564.18│ 24.7162│ 238855.80│ 23.7948│
│第二季度│ 881877.33│ 30.2495│ 368099.38│ 36.6701│
│第一季度│ 538756.33│ 18.4800│ 207054.22│ 20.6268│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 545233.14│ 23.9034│ 192326.42│ 25.5111│
│第三季度│ 541604.67│ 23.7443│ 147564.03│ 19.5736│
│第二季度│ 510231.00│ 22.3689│ 122086.71│ 16.1942│
│第一季度│ 683919.44│ 29.9835│ 291915.00│ 38.7211│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘