漳泽电力漳泽电力财务分析报告
≈≈晋控电力000767≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0043│ 0.0013│ 0.0735│
│基本每股收益 │ -0.0137│ -0.0055│ 0.0004│ 0.0547│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0043│ 0.0013│ 0.0735│
│每股净资产(元) │ 2.5496│ 2.5523│ 2.5493│ 2.5480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1800│ 0.1354│ 0.1036│ 0.9243│
│每股现金流量(元) │ 0.3033│ 0.1051│ -0.1406│ -0.0433│
│每股资本公积金(元) │ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0785│ 0.0785│ 0.0785│ 0.0785│
│每股未分配利润(元) │ 0.0464│ 0.0491│ 0.0461│ 0.0448│
│净资产收益率(%) │ 0.0559│ 0.1554│ 0.0477│ 2.7441│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 0.1600│ 0.0500│ 2.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4773│ -0.1978│ 0.0138│ 2.0422│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2100│ --│ 2.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6069864.39│5904625.51│5737829.29│5685393.93│
│归属母公司股东权益 │ 884001.28│ 854944.37│ 824098.97│ 823705.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 961872.10│ 589851.11│ 317616.84│1168752.87│
│营业成本(万元) │ 813625.62│ 498296.67│ 269820.00│ 931249.26│
│投资收益(万元) │ 4775.21│ 5941.97│ 2799.99│ 15568.27│
│净利润(万元) │ -9308.53│ -1900.84│ 357.50│ 23767.81│
│营业利润(万元) │ -1189.98│ 160.92│ 1310.86│ 37471.27│
│利润总额(万元) │ 3438.00│ 3180.90│ 1336.37│ 41266.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 494.27│ 1328.49│ 393.09│ 22603.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 55382.46│ 41660.60│ 31869.08│ 284394.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0570│ 0.0375│ 0.0264│ 0.0221│
│基本每股收益 │ 0.0448│ 0.0279│ 0.0215│ -0.0179│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0570│ 0.0375│ 0.0264│ 0.0221│
│每股净资产(元) │ 2.5316│ 2.5121│ 2.5010│ 2.4745│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0599│ 0.0109│ 0.1294│ 0.7205│
│每股现金流量(元) │ -0.1894│ 0.1790│ 0.1032│ -0.3791│
│每股资本公积金(元) │ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│
│每股未分配利润(元) │ 0.0397│ 0.0202│ 0.0091│ -0.0173│
│净资产收益率(%) │ 2.1421│ 1.4935│ 1.0574│ 0.8948│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2800│ 1.5000│ 1.0600│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6854│ 1.1102│ 0.8598│ -0.7240│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ -0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5440687.84│5489139.85│5259939.68│5093598.27│
│归属母公司股东权益 │ 818921.59│ 772946.43│ 769539.86│ 761402.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 838727.52│ 536671.06│ 279479.42│1202500.26│
│营业成本(万元) │ 666644.09│ 425950.33│ 229074.76│ 998756.72│
│投资收益(万元) │ 9351.84│ 6705.66│ 5703.98│ 8867.62│
│净利润(万元) │ 18135.35│ 12147.38│ 8482.20│ 1628.03│
│营业利润(万元) │ 27478.00│ 17306.54│ 9200.32│ 2093.15│
│利润总额(万元) │ 30493.83│ 19713.49│ 10353.79│ 9925.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 17542.34│ 11543.59│ 8137.02│ 6813.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 18438.20│ 3340.75│ 39818.61│ 221690.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0735│ 0.0221│ 0.1038│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0137│ 0.0547│ -0.0179│ -0.2108│
│每股净资产(元) │ 2.5496│ 2.5480│ 2.4745│ 2.4524│
│每股资本公积金(元) │ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│
│每股未分配利润(元) │ 0.0464│ 0.0448│ -0.0173│ -0.0361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1800│ 0.9243│ 0.7205│ 0.6560│
│每股现金流量(元) │ 0.3033│ -0.0433│ -0.3791│ -0.3822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3831│ 10.1409│ 12.2782│ 12.1269│
│应收账款周转率 │ 1.6715│ 2.6601│ 3.5291│ 4.0366│
│总资产周转率 │ 0.1636│ 0.2169│ 0.2374│ 0.2273│
│营业收入增长率(%) │ 14.6823│ -2.8064│ 7.0789│ 17.9570│
│营业利润增长率(%) │ -104.3306│ 1690.1882│ 102.2770│ 54.7601│
│利润总额增长率(%) │ -88.7256│ 315.7511│ 305.1101│ 101.2342│
│归属母公司净利润增长率│ -97.1824│ 231.7539│ -78.6680│ 120.5216│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.5643│ 11.6184│ 1.0865│ 4.0913│
│净资产增长率(%) │ 7.9470│ 8.1827│ 0.9029│ 4.4197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9678│ -0.3223│ 0.1126│ 2.0336│
│总资产收益率(%) │ -0.1617│ -0.0334│ 0.0065│ 0.4410│
│净资产收益率(%) │ 0.0559│ 0.1554│ 0.0477│ 2.7441│
│营业利润率(%) │ -0.1237│ 0.0273│ 0.4127│ 3.2061│
│销售毛利率(%) │ 15.4123│ 15.5216│ 15.0486│ 20.3211│
│销售净利率(%) │ -0.9678│ -0.3223│ 0.1126│ 2.0336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3831│ 4.3994│ 2.4445│ 10.1409│
│固定资产周转率 │ 0.4329│ 0.2651│ 0.1428│ 0.4158│
│流动资产周转率 │ 0.6337│ 0.4062│ 0.2299│ 0.9420│
│总资产周转率 │ 0.1636│ 0.1018│ 0.0556│ 0.2169│
│股东权益周转率 │ 1.0872│ 0.6935│ 0.3804│ 1.4073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5863│ 0.5482│ 0.5170│ 0.4819│
│速动比率(%) │ 0.5173│ 0.4554│ 0.4198│ 0.3952│
│产权比率 │ 5.6517│ 5.8653│ 5.9159│ 5.8555│
│应收账款周转率 │ 1.6715│ 1.0535│ 0.6145│ 2.6601│
│利息保障倍数 │ 0.9949│ 1.0411│ 1.0307│ 1.2486│
│资产负债率 │ 0.8497│ 0.8492│ 0.8497│ 0.8484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6823│ 9.9092│ 13.6459│ -2.8064│
│营业利润增长率(%) │ -104.3306│ -99.0702│ -85.7520│ 1690.1882│
│总资产增长率(%) │ 11.5643│ 7.5692│ 9.0855│ 11.6184│
│固定资产增长率(%) │ --│ -41.6120│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4963│ 9.7750│ 6.8312│ 7.9216│
│净利润增长率(%) │ -151.3281│ -115.6481│ -95.7853│ 1359.9085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.5638│ 14.4792│ 14.3626│ 14.4881│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.6857│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.6522│ 26.2001│ 24.4987│ 23.8769│
│无形资产比率(%) │ 2.2662│ 2.3277│ 2.4138│ 2.4472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6069864.39│ 5904625.51│ 5737829.29│ 5685393.93│
│流动资产 │ 1678453.50│ 1547018.21│ 1405695.30│ 1357494.97│
│非流动资产 │ 4391410.89│ 4357607.29│ 4332133.99│ 4327898.96│
│固定资产 │ 1568775.18│ 1575692.53│ 1572621.66│ 2875072.34│
│货币资金 │ 592449.35│ 551903.61│ 481036.26│ 481859.65│
│存货 │ 197335.13│ 121574.43│ 115804.64│ 104952.41│
│应收账款 │ 652723.30│ 621602.20│ 535608.93│ 498178.09│
│其他应收款 │ --│ 102300.03│ --│ 123127.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 137553.48│ 137441.76│ 138498.32│ 139130.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 740821.65│ 718968.75│ 671119.18│ 705097.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 650694.38│ 520524.52│ 517815.16│ 518145.49│
│流动负债 │ 2862932.22│ 2821756.20│ 2719064.75│ 2816846.03│
│长期借款 │ 1340146.72│ 1203734.59│ 1212528.70│ 1094644.43│
│总负债 │ 5157339.49│ 5014464.04│ 4875326.07│ 4823241.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 438364.59│ 438364.59│ 438364.59│ 438364.59│
│未分配利润 │ 14287.01│ 15121.24│ 14185.84│ 13792.74│
│归属于母公司所│ 884001.28│ 854944.37│ 824098.97│ 823705.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 912524.90│ 890161.47│ 862503.22│ 862152.30│
│商誉 │ 6680.63│ 6680.63│ 6680.63│ 6680.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5440687.84│ 5489139.85│ 5259939.68│ 5093598.27│
│流动资产 │ 1240528.32│ 1370625.73│ 1243829.67│ 1123855.10│
│非流动资产 │ 4200159.52│ 4118514.12│ 4016110.02│ 3969743.17│
│固定资产 │ 2764056.04│ 2698656.94│ 2704248.55│ 2746780.22│
│货币资金 │ 433557.70│ 549842.35│ 475463.28│ 417704.75│
│存货 │ 86346.04│ 88523.41│ 81534.22│ 78708.95│
│应收账款 │ 458865.14│ 458872.23│ 444795.91│ 380540.03│
│其他应收款 │ --│ 108625.80│ --│ 104802.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 138617.80│ 139073.84│ 140128.75│ 131159.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 663852.75│ 639539.38│ 644340.41│ 673446.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 465.48│
│应付账款 │ 399183.33│ 356112.03│ 414744.60│ 434374.84│
│流动负债 │ 2246712.03│ 2495887.58│ 2530917.51│ 2496046.52│
│长期借款 │ 1270450.45│ 1221471.35│ 1038482.08│ 925885.46│
│总负债 │ 4583826.99│ 4678243.38│ 4452588.39│ 4294729.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 438364.59│ 438364.59│ 438364.59│ 438364.59│
│未分配利润 │ 12215.22│ 6216.47│ 2809.90│ -5327.12│
│归属于母公司所│ 818921.59│ 772946.43│ 769539.86│ 761402.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 856860.85│ 810896.47│ 807351.30│ 798869.09│
│商誉 │ 8588.66│ 8588.66│ 8588.66│ 8588.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 961872.10│ 589851.11│ 317616.84│ 1168752.87│
│营业收入 │ 961872.10│ 589851.11│ 317616.84│ 1168752.87│
│营业总成本 │ 969220.06│ 596899.59│ 319879.41│ 1140386.79│
│营业成本 │ 813625.62│ 498296.67│ 269820.00│ 931249.26│
│财务费用 │ 132859.26│ 85035.95│ 43459.37│ 176572.05│
│管理费用 │ 12460.34│ 6767.73│ 3356.90│ 19531.49│
│营业利润 │ -1189.98│ 160.92│ 1310.86│ 37471.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4775.21│ 5941.97│ 2799.99│ 15568.27│
│营业外收支净额│ 4627.98│ 3019.98│ 25.51│ 3795.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3438.00│ 3180.90│ 1336.37│ 41266.28│
│所得税费用 │ 12746.54│ 5081.74│ 978.87│ 17498.47│
│归属母公司净利│ 494.27│ 1328.49│ 393.09│ 22603.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9308.53│ -1900.84│ 357.50│ 23767.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 838727.52│ 536671.06│ 279479.42│ 1202500.26│
│营业收入 │ 838727.52│ 536671.06│ 279479.42│ 1202500.26│
│营业总成本 │ 822386.33│ 527442.99│ 276939.47│ 1218328.66│
│营业成本 │ 666644.09│ 425950.33│ 229074.76│ 998756.72│
│财务费用 │ 133018.71│ 88240.35│ 42180.42│ 171000.38│
│管理费用 │ 13457.87│ 7232.45│ 2956.59│ 17805.66│
│营业利润 │ 27478.00│ 17306.54│ 9200.32│ 2093.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9351.84│ 6705.66│ 5703.98│ 8867.62│
│营业外收支净额│ 3015.84│ 2406.95│ 1153.48│ 7832.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30493.83│ 19713.49│ 10353.79│ 9925.72│
│所得税费用 │ 12358.49│ 7566.12│ 1871.59│ 8297.68│
│归属母公司净利│ 17542.34│ 11543.59│ 8137.02│ 6813.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18135.35│ 12147.38│ 8482.20│ 1628.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 890961.87│ 549870.71│ 319593.93│1228892.90│
│经营现金流出小计│ 835579.41│ 508210.12│ 287724.85│ 944498.52│
│经营现金流量净额│ 55382.46│ 41660.60│ 31869.08│ 284394.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 54410.62│
│投资现金流出小计│ 140026.21│ 89275.85│ 52497.35│ 384842.30│
│投资现金流量净额│ -140026.21│ -89275.85│ -52497.35│-330431.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1667769.93│ 926908.28│ 402679.92│1948254.87│
│筹资现金流出小计│ 1489803.71│ 846953.85│ 425302.17│1915530.03│
│筹资现金流量净额│ 177966.22│ 79954.43│ -22622.25│ 32724.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93322.47│ 32339.18│ -43250.52│ -13312.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 747099.61│ 471821.02│ 249490.77│1129488.84│
│经营现金流出小计│ 728661.40│ 468480.27│ 209672.16│ 907798.30│
│经营现金流量净额│ 18438.20│ 3340.75│ 39818.61│ 221690.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3445.50│ 3307.51│ --│ 383546.29│
│投资现金流出小计│ 270377.53│ 190745.93│ 85493.35│ 441487.79│
│投资现金流量净额│ -266932.03│ -187438.41│ -85493.35│ -57941.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1709444.19│ 1091628.27│ 478453.20│1768641.27│
│筹资现金流出小计│ 1519238.52│ 852464.12│ 401019.93│2049036.98│
│筹资现金流量净额│ 190205.67│ 239164.15│ 77433.27│-280395.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58288.15│ 55066.49│ 31758.53│-116646.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 592449.35│ 481859.65│ 417704.75│ 15.36│
│短期借款 │ 740821.65│ 705097.47│ 673446.91│ 4.70│
│应收账款 │ 652723.30│ 498178.09│ 380540.03│ 30.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 104802.98│ --│
│应付账款 │ 650694.38│ 518145.49│ 434374.84│ 19.29│
│在建工程 │ --│ --│ 730503.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -26243.46│ 5269.77│ -598.00│
│流动负债合计 │2862932.22│2816846.03│2496046.52│ 12.85│
│长期借款 │1340146.72│1094644.43│ 925885.46│ 18.23│
│负债合计 │5157339.49│4823241.63│4294729.18│ 12.31│
│营业利润 │ -1189.98│ 37471.27│ 2093.15│ 1690.19│
│利润总额 │ 3438.00│ 41266.28│ 9925.72│ 315.75│
│归属于母公司所有│ 494.27│ 22603.04│ 6813.20│ 231.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14287.01│ 13792.74│ -5327.12│ 358.92│
│营业外收支净额 │ 4627.98│ 3795.01│ 7832.57│ -51.55│
│购买商品、接受劳│ 661891.53│ 573890.66│ 568004.88│ 1.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 890961.87│1228892.90│1129488.84│ 8.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 835579.41│ 944498.52│ 907798.30│ 4.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55382.46│ 284394.37│ 221690.54│ 28.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 54410.62│ 383546.29│ -85.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140026.21│ 384842.30│ 441487.79│ -12.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-140026.21│-330431.68│ -57941.50│ -470.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 140026.21│ 334842.30│ 317287.53│ 5.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1667769.93│1948254.87│1768641.27│ 10.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1489803.71│1915530.03│2049036.98│ -6.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177966.22│ 32724.84│-280395.71│ 111.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104754.40│ 127656.65│ 137995.40│ -7.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93322.47│ -13312.48│-116646.67│ 88.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63234.94│-403328.24│ 115.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63234.94│-403328.24│ 115.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 330025.35│ 28.2374│ 5060.70│ 22.3895│
│第三季度│ 302056.46│ 25.8443│ 5998.75│ 26.5396│
│第二季度│ 257191.64│ 22.0056│ 3406.57│ 15.0713│
│第一季度│ 279479.42│ 23.9126│ 8137.02│ 35.9997│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 317091.48│ 26.3693│ 1059.30│ 15.5477│
│第三季度│ 301671.26│ 25.0870│ 2016.42│ 29.5958│
│第二季度│ 286532.53│ 23.8281│ 2761.71│ 40.5347│
│第一季度│ 297204.99│ 24.7156│ 975.77│ 14.3218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0043│ 0.0013│ 0.0735│
│基本每股收益 │ -0.0137│ -0.0055│ 0.0004│ 0.0547│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0043│ 0.0013│ 0.0735│
│每股净资产(元) │ 2.5496│ 2.5523│ 2.5493│ 2.5480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1800│ 0.1354│ 0.1036│ 0.9243│
│每股现金流量(元) │ 0.3033│ 0.1051│ -0.1406│ -0.0433│
│每股资本公积金(元) │ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0785│ 0.0785│ 0.0785│ 0.0785│
│每股未分配利润(元) │ 0.0464│ 0.0491│ 0.0461│ 0.0448│
│净资产收益率(%) │ 0.0559│ 0.1554│ 0.0477│ 2.7441│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 0.1600│ 0.0500│ 2.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4773│ -0.1978│ 0.0138│ 2.0422│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2100│ --│ 2.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6069864.39│5904625.51│5737829.29│5685393.93│
│归属母公司股东权益 │ 884001.28│ 854944.37│ 824098.97│ 823705.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 961872.10│ 589851.11│ 317616.84│1168752.87│
│营业成本(万元) │ 813625.62│ 498296.67│ 269820.00│ 931249.26│
│投资收益(万元) │ 4775.21│ 5941.97│ 2799.99│ 15568.27│
│净利润(万元) │ -9308.53│ -1900.84│ 357.50│ 23767.81│
│营业利润(万元) │ -1189.98│ 160.92│ 1310.86│ 37471.27│
│利润总额(万元) │ 3438.00│ 3180.90│ 1336.37│ 41266.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 494.27│ 1328.49│ 393.09│ 22603.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 55382.46│ 41660.60│ 31869.08│ 284394.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0570│ 0.0375│ 0.0264│ 0.0221│
│基本每股收益 │ 0.0448│ 0.0279│ 0.0215│ -0.0179│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0570│ 0.0375│ 0.0264│ 0.0221│
│每股净资产(元) │ 2.5316│ 2.5121│ 2.5010│ 2.4745│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0599│ 0.0109│ 0.1294│ 0.7205│
│每股现金流量(元) │ -0.1894│ 0.1790│ 0.1032│ -0.3791│
│每股资本公积金(元) │ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│
│每股未分配利润(元) │ 0.0397│ 0.0202│ 0.0091│ -0.0173│
│净资产收益率(%) │ 2.1421│ 1.4935│ 1.0574│ 0.8948│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2800│ 1.5000│ 1.0600│ 0.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6854│ 1.1102│ 0.8598│ -0.7240│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1200│ --│ -0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5440687.84│5489139.85│5259939.68│5093598.27│
│归属母公司股东权益 │ 818921.59│ 772946.43│ 769539.86│ 761402.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 838727.52│ 536671.06│ 279479.42│1202500.26│
│营业成本(万元) │ 666644.09│ 425950.33│ 229074.76│ 998756.72│
│投资收益(万元) │ 9351.84│ 6705.66│ 5703.98│ 8867.62│
│净利润(万元) │ 18135.35│ 12147.38│ 8482.20│ 1628.03│
│营业利润(万元) │ 27478.00│ 17306.54│ 9200.32│ 2093.15│
│利润总额(万元) │ 30493.83│ 19713.49│ 10353.79│ 9925.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 17542.34│ 11543.59│ 8137.02│ 6813.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 18438.20│ 3340.75│ 39818.61│ 221690.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0016│ 0.0735│ 0.0221│ 0.1038│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0137│ 0.0547│ -0.0179│ -0.2108│
│每股净资产(元) │ 2.5496│ 2.5480│ 2.4745│ 2.4524│
│每股资本公积金(元) │ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│
│每股未分配利润(元) │ 0.0464│ 0.0448│ -0.0173│ -0.0361│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1800│ 0.9243│ 0.7205│ 0.6560│
│每股现金流量(元) │ 0.3033│ -0.0433│ -0.3791│ -0.3822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3831│ 10.1409│ 12.2782│ 12.1269│
│应收账款周转率 │ 1.6715│ 2.6601│ 3.5291│ 4.0366│
│总资产周转率 │ 0.1636│ 0.2169│ 0.2374│ 0.2273│
│营业收入增长率(%) │ 14.6823│ -2.8064│ 7.0789│ 17.9570│
│营业利润增长率(%) │ -104.3306│ 1690.1882│ 102.2770│ 54.7601│
│利润总额增长率(%) │ -88.7256│ 315.7511│ 305.1101│ 101.2342│
│归属母公司净利润增长率│ -97.1824│ 231.7539│ -78.6680│ 120.5216│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.5643│ 11.6184│ 1.0865│ 4.0913│
│净资产增长率(%) │ 7.9470│ 8.1827│ 0.9029│ 4.4197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9678│ -0.3223│ 0.1126│ 2.0336│
│总资产收益率(%) │ -0.1617│ -0.0334│ 0.0065│ 0.4410│
│净资产收益率(%) │ 0.0559│ 0.1554│ 0.0477│ 2.7441│
│营业利润率(%) │ -0.1237│ 0.0273│ 0.4127│ 3.2061│
│销售毛利率(%) │ 15.4123│ 15.5216│ 15.0486│ 20.3211│
│销售净利率(%) │ -0.9678│ -0.3223│ 0.1126│ 2.0336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3831│ 4.3994│ 2.4445│ 10.1409│
│固定资产周转率 │ 0.4329│ 0.2651│ 0.1428│ 0.4158│
│流动资产周转率 │ 0.6337│ 0.4062│ 0.2299│ 0.9420│
│总资产周转率 │ 0.1636│ 0.1018│ 0.0556│ 0.2169│
│股东权益周转率 │ 1.0872│ 0.6935│ 0.3804│ 1.4073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5863│ 0.5482│ 0.5170│ 0.4819│
│速动比率(%) │ 0.5173│ 0.4554│ 0.4198│ 0.3952│
│产权比率 │ 5.6517│ 5.8653│ 5.9159│ 5.8555│
│应收账款周转率 │ 1.6715│ 1.0535│ 0.6145│ 2.6601│
│利息保障倍数 │ 0.9949│ 1.0411│ 1.0307│ 1.2486│
│资产负债率 │ 0.8497│ 0.8492│ 0.8497│ 0.8484│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.6823│ 9.9092│ 13.6459│ -2.8064│
│营业利润增长率(%) │ -104.3306│ -99.0702│ -85.7520│ 1690.1882│
│总资产增长率(%) │ 11.5643│ 7.5692│ 9.0855│ 11.6184│
│固定资产增长率(%) │ --│ -41.6120│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.4963│ 9.7750│ 6.8312│ 7.9216│
│净利润增长率(%) │ -151.3281│ -115.6481│ -95.7853│ 1359.9085│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.5638│ 14.4792│ 14.3626│ 14.4881│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.6857│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.6522│ 26.2001│ 24.4987│ 23.8769│
│无形资产比率(%) │ 2.2662│ 2.3277│ 2.4138│ 2.4472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6069864.39│ 5904625.51│ 5737829.29│ 5685393.93│
│流动资产 │ 1678453.50│ 1547018.21│ 1405695.30│ 1357494.97│
│非流动资产 │ 4391410.89│ 4357607.29│ 4332133.99│ 4327898.96│
│固定资产 │ 1568775.18│ 1575692.53│ 1572621.66│ 2875072.34│
│货币资金 │ 592449.35│ 551903.61│ 481036.26│ 481859.65│
│存货 │ 197335.13│ 121574.43│ 115804.64│ 104952.41│
│应收账款 │ 652723.30│ 621602.20│ 535608.93│ 498178.09│
│其他应收款 │ --│ 102300.03│ --│ 123127.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 137553.48│ 137441.76│ 138498.32│ 139130.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 740821.65│ 718968.75│ 671119.18│ 705097.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 650694.38│ 520524.52│ 517815.16│ 518145.49│
│流动负债 │ 2862932.22│ 2821756.20│ 2719064.75│ 2816846.03│
│长期借款 │ 1340146.72│ 1203734.59│ 1212528.70│ 1094644.43│
│总负债 │ 5157339.49│ 5014464.04│ 4875326.07│ 4823241.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 438364.59│ 438364.59│ 438364.59│ 438364.59│
│未分配利润 │ 14287.01│ 15121.24│ 14185.84│ 13792.74│
│归属于母公司所│ 884001.28│ 854944.37│ 824098.97│ 823705.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 912524.90│ 890161.47│ 862503.22│ 862152.30│
│商誉 │ 6680.63│ 6680.63│ 6680.63│ 6680.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5440687.84│ 5489139.85│ 5259939.68│ 5093598.27│
│流动资产 │ 1240528.32│ 1370625.73│ 1243829.67│ 1123855.10│
│非流动资产 │ 4200159.52│ 4118514.12│ 4016110.02│ 3969743.17│
│固定资产 │ 2764056.04│ 2698656.94│ 2704248.55│ 2746780.22│
│货币资金 │ 433557.70│ 549842.35│ 475463.28│ 417704.75│
│存货 │ 86346.04│ 88523.41│ 81534.22│ 78708.95│
│应收账款 │ 458865.14│ 458872.23│ 444795.91│ 380540.03│
│其他应收款 │ --│ 108625.80│ --│ 104802.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 138617.80│ 139073.84│ 140128.75│ 131159.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 663852.75│ 639539.38│ 644340.41│ 673446.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 465.48│
│应付账款 │ 399183.33│ 356112.03│ 414744.60│ 434374.84│
│流动负债 │ 2246712.03│ 2495887.58│ 2530917.51│ 2496046.52│
│长期借款 │ 1270450.45│ 1221471.35│ 1038482.08│ 925885.46│
│总负债 │ 4583826.99│ 4678243.38│ 4452588.39│ 4294729.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 438364.59│ 438364.59│ 438364.59│ 438364.59│
│未分配利润 │ 12215.22│ 6216.47│ 2809.90│ -5327.12│
│归属于母公司所│ 818921.59│ 772946.43│ 769539.86│ 761402.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 856860.85│ 810896.47│ 807351.30│ 798869.09│
│商誉 │ 8588.66│ 8588.66│ 8588.66│ 8588.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 961872.10│ 589851.11│ 317616.84│ 1168752.87│
│营业收入 │ 961872.10│ 589851.11│ 317616.84│ 1168752.87│
│营业总成本 │ 969220.06│ 596899.59│ 319879.41│ 1140386.79│
│营业成本 │ 813625.62│ 498296.67│ 269820.00│ 931249.26│
│财务费用 │ 132859.26│ 85035.95│ 43459.37│ 176572.05│
│管理费用 │ 12460.34│ 6767.73│ 3356.90│ 19531.49│
│营业利润 │ -1189.98│ 160.92│ 1310.86│ 37471.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4775.21│ 5941.97│ 2799.99│ 15568.27│
│营业外收支净额│ 4627.98│ 3019.98│ 25.51│ 3795.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3438.00│ 3180.90│ 1336.37│ 41266.28│
│所得税费用 │ 12746.54│ 5081.74│ 978.87│ 17498.47│
│归属母公司净利│ 494.27│ 1328.49│ 393.09│ 22603.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9308.53│ -1900.84│ 357.50│ 23767.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 838727.52│ 536671.06│ 279479.42│ 1202500.26│
│营业收入 │ 838727.52│ 536671.06│ 279479.42│ 1202500.26│
│营业总成本 │ 822386.33│ 527442.99│ 276939.47│ 1218328.66│
│营业成本 │ 666644.09│ 425950.33│ 229074.76│ 998756.72│
│财务费用 │ 133018.71│ 88240.35│ 42180.42│ 171000.38│
│管理费用 │ 13457.87│ 7232.45│ 2956.59│ 17805.66│
│营业利润 │ 27478.00│ 17306.54│ 9200.32│ 2093.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9351.84│ 6705.66│ 5703.98│ 8867.62│
│营业外收支净额│ 3015.84│ 2406.95│ 1153.48│ 7832.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30493.83│ 19713.49│ 10353.79│ 9925.72│
│所得税费用 │ 12358.49│ 7566.12│ 1871.59│ 8297.68│
│归属母公司净利│ 17542.34│ 11543.59│ 8137.02│ 6813.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18135.35│ 12147.38│ 8482.20│ 1628.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 890961.87│ 549870.71│ 319593.93│1228892.90│
│经营现金流出小计│ 835579.41│ 508210.12│ 287724.85│ 944498.52│
│经营现金流量净额│ 55382.46│ 41660.60│ 31869.08│ 284394.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 54410.62│
│投资现金流出小计│ 140026.21│ 89275.85│ 52497.35│ 384842.30│
│投资现金流量净额│ -140026.21│ -89275.85│ -52497.35│-330431.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1667769.93│ 926908.28│ 402679.92│1948254.87│
│筹资现金流出小计│ 1489803.71│ 846953.85│ 425302.17│1915530.03│
│筹资现金流量净额│ 177966.22│ 79954.43│ -22622.25│ 32724.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93322.47│ 32339.18│ -43250.52│ -13312.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 747099.61│ 471821.02│ 249490.77│1129488.84│
│经营现金流出小计│ 728661.40│ 468480.27│ 209672.16│ 907798.30│
│经营现金流量净额│ 18438.20│ 3340.75│ 39818.61│ 221690.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3445.50│ 3307.51│ --│ 383546.29│
│投资现金流出小计│ 270377.53│ 190745.93│ 85493.35│ 441487.79│
│投资现金流量净额│ -266932.03│ -187438.41│ -85493.35│ -57941.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1709444.19│ 1091628.27│ 478453.20│1768641.27│
│筹资现金流出小计│ 1519238.52│ 852464.12│ 401019.93│2049036.98│
│筹资现金流量净额│ 190205.67│ 239164.15│ 77433.27│-280395.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58288.15│ 55066.49│ 31758.53│-116646.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 592449.35│ 481859.65│ 417704.75│ 15.36│
│短期借款 │ 740821.65│ 705097.47│ 673446.91│ 4.70│
│应收账款 │ 652723.30│ 498178.09│ 380540.03│ 30.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 104802.98│ --│
│应付账款 │ 650694.38│ 518145.49│ 434374.84│ 19.29│
│在建工程 │ --│ --│ 730503.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -26243.46│ 5269.77│ -598.00│
│流动负债合计 │2862932.22│2816846.03│2496046.52│ 12.85│
│长期借款 │1340146.72│1094644.43│ 925885.46│ 18.23│
│负债合计 │5157339.49│4823241.63│4294729.18│ 12.31│
│营业利润 │ -1189.98│ 37471.27│ 2093.15│ 1690.19│
│利润总额 │ 3438.00│ 41266.28│ 9925.72│ 315.75│
│归属于母公司所有│ 494.27│ 22603.04│ 6813.20│ 231.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14287.01│ 13792.74│ -5327.12│ 358.92│
│营业外收支净额 │ 4627.98│ 3795.01│ 7832.57│ -51.55│
│购买商品、接受劳│ 661891.53│ 573890.66│ 568004.88│ 1.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 890961.87│1228892.90│1129488.84│ 8.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 835579.41│ 944498.52│ 907798.30│ 4.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 55382.46│ 284394.37│ 221690.54│ 28.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 54410.62│ 383546.29│ -85.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140026.21│ 384842.30│ 441487.79│ -12.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-140026.21│-330431.68│ -57941.50│ -470.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 140026.21│ 334842.30│ 317287.53│ 5.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1667769.93│1948254.87│1768641.27│ 10.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1489803.71│1915530.03│2049036.98│ -6.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 177966.22│ 32724.84│-280395.71│ 111.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 104754.40│ 127656.65│ 137995.40│ -7.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 93322.47│ -13312.48│-116646.67│ 88.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63234.94│-403328.24│ 115.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63234.94│-403328.24│ 115.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 330025.35│ 28.2374│ 5060.70│ 22.3895│
│第三季度│ 302056.46│ 25.8443│ 5998.75│ 26.5396│
│第二季度│ 257191.64│ 22.0056│ 3406.57│ 15.0713│
│第一季度│ 279479.42│ 23.9126│ 8137.02│ 35.9997│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 317091.48│ 26.3693│ 1059.30│ 15.5477│
│第三季度│ 301671.26│ 25.0870│ 2016.42│ 29.5958│
│第二季度│ 286532.53│ 23.8281│ 2761.71│ 40.5347│
│第一季度│ 297204.99│ 24.7156│ 975.77│ 14.3218│
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