通化金马通化金马财务分析报告
≈≈通化金马000766≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0163│ 0.0238│ 0.0042│ -0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0057│ 0.0165│ 0.0010│ -0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0163│ 0.0238│ 0.0042│ -0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.3665│ 2.3739│ 2.3544│ 2.3502│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0481│ 0.0101│ 0.0015│ 0.0835│
│每股现金流量(元) │ -0.1766│ -0.1306│ -0.0558│ 0.1408│
│每股资本公积金(元) │ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1124│ 0.1124│ 0.1124│ 0.1124│
│每股未分配利润(元) │ -2.5146│ -2.5072│ -2.5267│ -2.5309│
│净资产收益率(%) │ 0.6901│ 1.0006│ 0.1789│ -15.8268│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6900│ 1.0100│ 0.1800│ -14.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2418│ 0.6967│ 0.0406│ -18.5467│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7000│ --│ -17.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 472770.27│ 485012.29│ 500623.74│ 497707.61│
│归属母公司股东权益 │ 228721.82│ 229439.34│ 227550.56│ 227143.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108349.63│ 78481.82│ 38298.71│ 111180.24│
│营业成本(万元) │ 25620.82│ 19110.06│ 9689.08│ 22430.15│
│投资收益(万元) │ 977.62│ 1190.17│ -74.22│ 99.10│
│净利润(万元) │ 1475.50│ 2228.73│ 373.20│ -36066.00│
│营业利润(万元) │ 3787.84│ 4422.15│ 327.52│ -35657.68│
│利润总额(万元) │ 3605.74│ 4279.82│ 292.33│ -35583.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 1578.34│ 2295.85│ 407.08│ -35949.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 4649.85│ 974.37│ 148.11│ 8070.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1639│ -0.0760│ -0.0460│ -2.1100│
│基本每股收益 │ -0.1914│ -0.1000│ -0.0586│ -2.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1639│ -0.0760│ -0.0460│ -2.1100│
│每股净资产(元) │ 2.5583│ 2.6461│ 2.6762│ 2.7221│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ 0.0052│ 0.0269│ 0.0775│
│每股现金流量(元) │ 0.1123│ 0.2199│ 0.5458│ -0.0374│
│每股资本公积金(元) │ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1124│ 0.1124│ 0.1124│ 0.1124│
│每股未分配利润(元) │ -2.3229│ -2.2350│ -2.2049│ -2.1590│
│净资产收益率(%) │ -6.4058│ -2.8717│ -1.7174│ -77.6109│
│加权净资产收益率(%) │ -6.2100│ -2.8300│ -1.7000│ -57.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.6630│ -3.7323│ -2.1869│ -79.0862│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6800│ --│ -59.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 524217.08│ 539715.46│ 565822.44│ 469804.84│
│归属母公司股东权益 │ 247254.39│ 255748.70│ 258651.13│ 263093.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77071.73│ 44859.81│ 15145.29│ 197720.64│
│营业成本(万元) │ 13818.99│ 8340.54│ 3091.37│ 33990.19│
│投资收益(万元) │ 1592.34│ 1864.29│ -25.76│ 1955.02│
│净利润(万元) │ -15922.99│ -7392.83│ -4465.93│-204293.61│
│营业利润(万元) │ -14413.10│ -7368.89│ -4473.56│-201262.46│
│利润总额(万元) │ -14479.19│ -7354.74│ -4484.25│-201274.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -15838.70│ -7344.39│ -4441.96│-204189.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 1278.32│ 501.84│ 2604.63│ 7486.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0163│ -0.3700│ -2.1100│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0057│ -0.4400│ -2.1500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.3665│ 2.3502│ 2.7221│ 4.8750│
│每股资本公积金(元) │ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│
│每股未分配利润(元) │ -2.5146│ -2.5309│ -2.1590│ -0.0061│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0481│ 0.0835│ 0.0775│ 0.1766│
│每股现金流量(元) │ -0.1766│ 0.1408│ -0.0374│ -0.0493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6048│ 0.5312│ 0.8003│ 0.7981│
│应收账款周转率 │ 2.7527│ 1.8938│ 2.8736│ 3.9696│
│总资产周转率 │ 0.2233│ 0.2298│ 0.3697│ 0.3573│
│营业收入增长率(%) │ 40.5828│ -43.7690│ -5.6023│ 37.6716│
│营业利润增长率(%) │ 126.2805│ 82.2830│ -593.5430│ 36.0704│
│利润总额增长率(%) │ 124.9029│ 82.3210│ -591.8181│ 36.4512│
│归属母公司净利润增长率│ 109.9651│ 82.3940│ -717.1499│ 28.2996│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.8140│ 5.9392│ -21.6609│ 4.7187│
│净资产增长率(%) │ -7.4953│ -13.6642│ -44.1612│ 7.5525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3618│ 2.8398│ 0.9744│ -32.4392│
│总资产收益率(%) │ 0.2960│ 0.4350│ 0.0700│ -7.4554│
│净资产收益率(%) │ 0.6901│ 1.0006│ 0.1789│ -15.8268│
│营业利润率(%) │ 3.4959│ 5.6346│ 0.8552│ -32.0720│
│销售毛利率(%) │ 76.3536│ 75.6503│ 74.7013│ 79.8254│
│销售净利率(%) │ 1.3618│ 2.8398│ 0.9744│ -32.4392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6048│ 0.4529│ 0.2279│ 0.5312│
│固定资产周转率 │ 1.4089│ 1.0126│ 0.5358│ 1.4853│
│流动资产周转率 │ 0.7843│ 0.5468│ 0.2475│ 0.6913│
│总资产周转率 │ 0.2233│ 0.1597│ 0.0767│ 0.2298│
│股东权益周转率 │ 0.4489│ 0.3191│ 0.1554│ 0.4473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4637│ 2.0857│ 1.9234│ 2.0026│
│速动比率(%) │ 0.9751│ 1.3974│ 1.3739│ 1.3886│
│产权比率 │ 1.0377│ 1.0994│ 1.1853│ 1.1762│
│应收账款周转率 │ 2.7527│ 1.8591│ 0.7879│ 1.8938│
│利息保障倍数 │ 1.5962│ 2.1131│ 1.1425│ -2.4562│
│资产负债率 │ 0.5093│ 0.5201│ 0.5388│ 0.5368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5828│ 74.9491│ 152.8754│ -43.7690│
│营业利润增长率(%) │ 126.2805│ 160.0111│ 107.3211│ 82.2830│
│总资产增长率(%) │ -9.8140│ -10.1356│ -11.5228│ 5.9392│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.8526│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.4469│ -10.2021│ -11.9126│ -13.5282│
│净利润增长率(%) │ 109.2665│ 130.1472│ 108.3565│ 82.3460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.3791│ 47.3059│ 45.4534│ 45.6379│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1015│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.1016│ 27.6611│ 31.2659│ 30.7221│
│无形资产比率(%) │ 5.0112│ 4.9760│ 4.9216│ 5.0243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 472770.27│ 485012.29│ 500623.74│ 497707.61│
│流动资产 │ 123400.71│ 134159.57│ 156524.29│ 152906.40│
│非流动资产 │ 349369.56│ 350852.72│ 344099.44│ 344801.21│
│固定资产 │ 81739.14│ 82944.38│ 70880.15│ 72071.03│
│货币资金 │ 34029.17│ 38352.30│ 45411.97│ 50802.80│
│存货 │ 41195.00│ 40857.36│ 41502.55│ 43526.82│
│应收账款 │ 35260.02│ 40968.34│ 53755.52│ 43462.70│
│其他应收款 │ --│ 8438.69│ --│ 9322.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23691.31│ 24134.20│ 24638.70│ 25006.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4500.00│ 4500.00│ 12509.67│ 12515.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16242.19│ 17152.05│ 20249.53│ 18793.88│
│流动负债 │ 84308.34│ 64322.86│ 81377.67│ 76352.66│
│长期借款 │ 147630.30│ 178830.00│ 179084.99│ 181395.53│
│总负债 │ 240762.34│ 252251.13│ 269718.11│ 267175.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│
│未分配利润 │ -243035.40│ -242317.88│ -244206.66│ -244613.74│
│归属于母公司所│ 228721.82│ 229439.34│ 227550.56│ 227143.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232007.93│ 232761.16│ 230905.62│ 230532.43│
│商誉 │ 190.74│ 190.74│ 190.74│ 190.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 524217.08│ 539715.46│ 565822.44│ 469804.84│
│流动资产 │ 176530.23│ 190398.61│ 264420.42│ 168742.41│
│非流动资产 │ 347686.86│ 349316.85│ 301402.01│ 301062.44│
│固定资产 │ 74782.02│ 75979.37│ 77171.52│ 77640.52│
│货币资金 │ 47791.13│ 58188.66│ 80689.18│ 28254.42│
│存货 │ 44577.63│ 44891.11│ 44388.39│ 40928.02│
│应收账款 │ 54888.55│ 63606.75│ 67843.80│ 73950.99│
│其他应收款 │ --│ 17410.15│ --│ 15787.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26046.50│ 26341.03│ 26802.37│ 26969.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 13000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2095.15│
│应付账款 │ 12520.20│ 10762.79│ 10871.52│ 17325.48│
│流动负债 │ 59494.29│ 68474.18│ 91145.41│ 90503.47│
│长期借款 │ 196581.17│ 195406.31│ 195427.31│ 98321.17│
│总负债 │ 273541.65│ 280509.87│ 303689.94│ 203206.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│
│未分配利润 │ -224502.83│ -216008.51│ -213106.09│ -208664.13│
│归属于母公司所│ 247254.39│ 255748.70│ 258651.13│ 263093.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250675.43│ 259205.60│ 262132.50│ 266598.43│
│商誉 │ 190.74│ 366.66│ 366.66│ 190.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108349.63│ 78481.82│ 38298.71│ 111180.24│
│营业收入 │ 108349.63│ 78481.82│ 38298.71│ 111180.24│
│营业总成本 │ 106856.42│ 76207.69│ 37771.81│ 142726.35│
│营业成本 │ 25620.82│ 19110.06│ 9689.08│ 22430.15│
│财务费用 │ 5957.61│ 3855.93│ 2051.78│ 10083.89│
│管理费用 │ 8045.24│ 5257.76│ 2427.48│ 18527.84│
│营业利润 │ 3787.84│ 4422.15│ 327.52│ -35657.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 977.62│ 1190.17│ -74.22│ 99.10│
│营业外收支净额│ -182.10│ -142.33│ -35.19│ 74.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3605.74│ 4279.82│ 292.33│ -35583.22│
│所得税费用 │ 2130.24│ 2051.09│ -80.87│ 482.78│
│归属母公司净利│ 1578.34│ 2295.85│ 407.08│ -35949.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1475.50│ 2228.73│ 373.20│ -36066.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77071.73│ 44859.81│ 15145.29│ 197720.64│
│营业收入 │ 77071.73│ 44859.81│ 15145.29│ 197720.64│
│营业总成本 │ 96664.44│ 54800.90│ 21077.14│ 404612.34│
│营业成本 │ 13818.99│ 8340.54│ 3091.37│ 33990.19│
│财务费用 │ 7983.84│ 5220.08│ 2285.17│ 3732.26│
│管理费用 │ 11660.57│ 5911.08│ 2666.90│ 16790.79│
│营业利润 │ -14413.10│ -7368.89│ -4473.56│ -201262.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1592.34│ 1864.29│ -25.76│ 1955.02│
│营业外收支净额│ -66.09│ 14.15│ -10.69│ -12.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14479.19│ -7354.74│ -4484.25│ -201274.47│
│所得税费用 │ 1443.80│ 38.09│ -18.32│ 3019.14│
│归属母公司净利│ -15838.70│ -7344.39│ -4441.96│ -204189.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15922.99│ -7392.83│ -4465.93│ -204293.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115757.00│ 75259.32│ 36136.46│ 143526.24│
│经营现金流出小计│ 111107.15│ 74284.95│ 35988.35│ 135455.73│
│经营现金流量净额│ 4649.85│ 974.37│ 148.11│ 8070.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3072.13│ 2969.22│ 92.94│ 9503.66│
│投资现金流出小计│ 2028.41│ 1415.43│ 1134.78│ 61969.88│
│投资现金流量净额│ 1043.72│ 1553.78│ -1041.84│ -52466.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2739.99│ 2739.99│ --│ 124560.00│
│筹资现金流出小计│ 25502.30│ 17890.48│ 4497.11│ 66560.01│
│筹资现金流量净额│ -22762.31│ -15150.49│ -4497.11│ 57999.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17068.74│ -12622.33│ -5390.84│ 13604.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99410.46│ 62749.19│ 32694.53│ 204895.19│
│经营现金流出小计│ 98132.14│ 62247.35│ 30089.91│ 197409.08│
│经营现金流量净额│ 1278.32│ 501.84│ 2604.63│ 7486.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6800.81│ 5840.87│ 628.31│ 50131.43│
│投资现金流出小计│ 52817.87│ 51296.51│ 49458.68│ 131561.46│
│投资现金流量净额│ -46017.06│ -45455.64│ -48830.38│ -81430.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121960.00│ 114085.00│ 103585.00│ 104135.77│
│筹资现金流出小计│ 66365.71│ 47878.10│ 4605.64│ 33806.80│
│筹资现金流量净额│ 55594.29│ 66206.90│ 98979.36│ 70328.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10855.56│ 21253.09│ 52753.61│ -3614.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34029.17│ 50802.80│ 28254.42│ 79.80│
│短期借款 │ 4500.00│ 12515.92│ 13000.00│ -3.72│
│应收账款 │ 35260.02│ 43462.70│ 73950.99│ -41.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 15787.57│ --│
│应付账款 │ 16242.19│ 18793.88│ 17325.48│ 8.48│
│在建工程 │ --│ --│ 25751.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -3163.01│ 3085.71│ -202.51│
│流动负债合计 │ 84308.34│ 76352.66│ 90503.47│ -15.64│
│长期借款 │ 147630.30│ 181395.53│ 98321.17│ 84.49│
│负债合计 │ 240762.34│ 267175.18│ 203206.42│ 31.48│
│营业利润 │ 3787.84│ -35657.68│-201262.46│ 82.28│
│利润总额 │ 3605.74│ -35583.22│-201274.47│ 82.32│
│归属于母公司所有│ 1578.34│ -35949.61│-204189.04│ 82.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-243035.40│-244613.74│-208664.13│ -17.23│
│营业外收支净额 │ -182.10│ 74.45│ -12.01│ 719.90│
│购买商品、接受劳│ 15602.39│ 18616.14│ 27780.91│ -32.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115757.00│ 143526.24│ 204895.19│ -29.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111107.15│ 135455.73│ 197409.08│ -31.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4649.85│ 8070.51│ 7486.11│ 7.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3072.13│ 9503.66│ 50131.43│ -81.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2028.41│ 61969.88│ 131561.46│ -52.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1043.72│ -52466.23│ -81430.03│ 35.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1838.58│ 1915.57│ 6098.15│ -68.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2739.99│ 124560.00│ 104135.77│ 19.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25502.30│ 66560.01│ 33806.80│ 96.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22762.31│ 57999.99│ 70328.97│ -17.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7318.87│ 13084.91│ 4237.13│ 208.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17068.74│ 13604.27│ -3614.95│ 476.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6103.15│ 2641.11│ -331.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6103.15│ 2641.11│ -331.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34108.51│ 30.6786│ -20110.91│ 55.9419│
│第三季度│ 32211.92│ 28.9727│ -8494.31│ 23.6284│
│第二季度│ 29714.52│ 26.7264│ -2902.43│ 8.0736│
│第一季度│ 15145.29│ 13.6223│ -4441.96│ 12.3561│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57309.06│ 28.9849│ -220017.70│ 107.7520│
│第三季度│ 48736.98│ 24.6494│ 4002.37│ -1.9601│
│第二季度│ 50734.85│ 25.6599│ 6733.09│ -3.2975│
│第一季度│ 40939.75│ 20.7059│ 5093.20│ -2.4944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0163│ 0.0238│ 0.0042│ -0.3700│
│基本每股收益 │ 0.0057│ 0.0165│ 0.0010│ -0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0163│ 0.0238│ 0.0042│ -0.3700│
│每股净资产(元) │ 2.3665│ 2.3739│ 2.3544│ 2.3502│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0481│ 0.0101│ 0.0015│ 0.0835│
│每股现金流量(元) │ -0.1766│ -0.1306│ -0.0558│ 0.1408│
│每股资本公积金(元) │ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1124│ 0.1124│ 0.1124│ 0.1124│
│每股未分配利润(元) │ -2.5146│ -2.5072│ -2.5267│ -2.5309│
│净资产收益率(%) │ 0.6901│ 1.0006│ 0.1789│ -15.8268│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6900│ 1.0100│ 0.1800│ -14.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2418│ 0.6967│ 0.0406│ -18.5467│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7000│ --│ -17.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 472770.27│ 485012.29│ 500623.74│ 497707.61│
│归属母公司股东权益 │ 228721.82│ 229439.34│ 227550.56│ 227143.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108349.63│ 78481.82│ 38298.71│ 111180.24│
│营业成本(万元) │ 25620.82│ 19110.06│ 9689.08│ 22430.15│
│投资收益(万元) │ 977.62│ 1190.17│ -74.22│ 99.10│
│净利润(万元) │ 1475.50│ 2228.73│ 373.20│ -36066.00│
│营业利润(万元) │ 3787.84│ 4422.15│ 327.52│ -35657.68│
│利润总额(万元) │ 3605.74│ 4279.82│ 292.33│ -35583.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 1578.34│ 2295.85│ 407.08│ -35949.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 4649.85│ 974.37│ 148.11│ 8070.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1639│ -0.0760│ -0.0460│ -2.1100│
│基本每股收益 │ -0.1914│ -0.1000│ -0.0586│ -2.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1639│ -0.0760│ -0.0460│ -2.1100│
│每股净资产(元) │ 2.5583│ 2.6461│ 2.6762│ 2.7221│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0132│ 0.0052│ 0.0269│ 0.0775│
│每股现金流量(元) │ 0.1123│ 0.2199│ 0.5458│ -0.0374│
│每股资本公积金(元) │ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1124│ 0.1124│ 0.1124│ 0.1124│
│每股未分配利润(元) │ -2.3229│ -2.2350│ -2.2049│ -2.1590│
│净资产收益率(%) │ -6.4058│ -2.8717│ -1.7174│ -77.6109│
│加权净资产收益率(%) │ -6.2100│ -2.8300│ -1.7000│ -57.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.6630│ -3.7323│ -2.1869│ -79.0862│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6800│ --│ -59.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 524217.08│ 539715.46│ 565822.44│ 469804.84│
│归属母公司股东权益 │ 247254.39│ 255748.70│ 258651.13│ 263093.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77071.73│ 44859.81│ 15145.29│ 197720.64│
│营业成本(万元) │ 13818.99│ 8340.54│ 3091.37│ 33990.19│
│投资收益(万元) │ 1592.34│ 1864.29│ -25.76│ 1955.02│
│净利润(万元) │ -15922.99│ -7392.83│ -4465.93│-204293.61│
│营业利润(万元) │ -14413.10│ -7368.89│ -4473.56│-201262.46│
│利润总额(万元) │ -14479.19│ -7354.74│ -4484.25│-201274.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -15838.70│ -7344.39│ -4441.96│-204189.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 1278.32│ 501.84│ 2604.63│ 7486.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0163│ -0.3700│ -2.1100│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0057│ -0.4400│ -2.1500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 2.3665│ 2.3502│ 2.7221│ 4.8750│
│每股资本公积金(元) │ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│ 3.7687│
│每股未分配利润(元) │ -2.5146│ -2.5309│ -2.1590│ -0.0061│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0481│ 0.0835│ 0.0775│ 0.1766│
│每股现金流量(元) │ -0.1766│ 0.1408│ -0.0374│ -0.0493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6048│ 0.5312│ 0.8003│ 0.7981│
│应收账款周转率 │ 2.7527│ 1.8938│ 2.8736│ 3.9696│
│总资产周转率 │ 0.2233│ 0.2298│ 0.3697│ 0.3573│
│营业收入增长率(%) │ 40.5828│ -43.7690│ -5.6023│ 37.6716│
│营业利润增长率(%) │ 126.2805│ 82.2830│ -593.5430│ 36.0704│
│利润总额增长率(%) │ 124.9029│ 82.3210│ -591.8181│ 36.4512│
│归属母公司净利润增长率│ 109.9651│ 82.3940│ -717.1499│ 28.2996│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.8140│ 5.9392│ -21.6609│ 4.7187│
│净资产增长率(%) │ -7.4953│ -13.6642│ -44.1612│ 7.5525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3618│ 2.8398│ 0.9744│ -32.4392│
│总资产收益率(%) │ 0.2960│ 0.4350│ 0.0700│ -7.4554│
│净资产收益率(%) │ 0.6901│ 1.0006│ 0.1789│ -15.8268│
│营业利润率(%) │ 3.4959│ 5.6346│ 0.8552│ -32.0720│
│销售毛利率(%) │ 76.3536│ 75.6503│ 74.7013│ 79.8254│
│销售净利率(%) │ 1.3618│ 2.8398│ 0.9744│ -32.4392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6048│ 0.4529│ 0.2279│ 0.5312│
│固定资产周转率 │ 1.4089│ 1.0126│ 0.5358│ 1.4853│
│流动资产周转率 │ 0.7843│ 0.5468│ 0.2475│ 0.6913│
│总资产周转率 │ 0.2233│ 0.1597│ 0.0767│ 0.2298│
│股东权益周转率 │ 0.4489│ 0.3191│ 0.1554│ 0.4473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4637│ 2.0857│ 1.9234│ 2.0026│
│速动比率(%) │ 0.9751│ 1.3974│ 1.3739│ 1.3886│
│产权比率 │ 1.0377│ 1.0994│ 1.1853│ 1.1762│
│应收账款周转率 │ 2.7527│ 1.8591│ 0.7879│ 1.8938│
│利息保障倍数 │ 1.5962│ 2.1131│ 1.1425│ -2.4562│
│资产负债率 │ 0.5093│ 0.5201│ 0.5388│ 0.5368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5828│ 74.9491│ 152.8754│ -43.7690│
│营业利润增长率(%) │ 126.2805│ 160.0111│ 107.3211│ 82.2830│
│总资产增长率(%) │ -9.8140│ -10.1356│ -11.5228│ 5.9392│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.8526│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.4469│ -10.2021│ -11.9126│ -13.5282│
│净利润增长率(%) │ 109.2665│ 130.1472│ 108.3565│ 82.3460│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.3791│ 47.3059│ 45.4534│ 45.6379│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.1015│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.1016│ 27.6611│ 31.2659│ 30.7221│
│无形资产比率(%) │ 5.0112│ 4.9760│ 4.9216│ 5.0243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 472770.27│ 485012.29│ 500623.74│ 497707.61│
│流动资产 │ 123400.71│ 134159.57│ 156524.29│ 152906.40│
│非流动资产 │ 349369.56│ 350852.72│ 344099.44│ 344801.21│
│固定资产 │ 81739.14│ 82944.38│ 70880.15│ 72071.03│
│货币资金 │ 34029.17│ 38352.30│ 45411.97│ 50802.80│
│存货 │ 41195.00│ 40857.36│ 41502.55│ 43526.82│
│应收账款 │ 35260.02│ 40968.34│ 53755.52│ 43462.70│
│其他应收款 │ --│ 8438.69│ --│ 9322.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23691.31│ 24134.20│ 24638.70│ 25006.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4500.00│ 4500.00│ 12509.67│ 12515.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16242.19│ 17152.05│ 20249.53│ 18793.88│
│流动负债 │ 84308.34│ 64322.86│ 81377.67│ 76352.66│
│长期借款 │ 147630.30│ 178830.00│ 179084.99│ 181395.53│
│总负债 │ 240762.34│ 252251.13│ 269718.11│ 267175.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│
│未分配利润 │ -243035.40│ -242317.88│ -244206.66│ -244613.74│
│归属于母公司所│ 228721.82│ 229439.34│ 227550.56│ 227143.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232007.93│ 232761.16│ 230905.62│ 230532.43│
│商誉 │ 190.74│ 190.74│ 190.74│ 190.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 524217.08│ 539715.46│ 565822.44│ 469804.84│
│流动资产 │ 176530.23│ 190398.61│ 264420.42│ 168742.41│
│非流动资产 │ 347686.86│ 349316.85│ 301402.01│ 301062.44│
│固定资产 │ 74782.02│ 75979.37│ 77171.52│ 77640.52│
│货币资金 │ 47791.13│ 58188.66│ 80689.18│ 28254.42│
│存货 │ 44577.63│ 44891.11│ 44388.39│ 40928.02│
│应收账款 │ 54888.55│ 63606.75│ 67843.80│ 73950.99│
│其他应收款 │ --│ 17410.15│ --│ 15787.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26046.50│ 26341.03│ 26802.37│ 26969.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 13000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2095.15│
│应付账款 │ 12520.20│ 10762.79│ 10871.52│ 17325.48│
│流动负债 │ 59494.29│ 68474.18│ 91145.41│ 90503.47│
│长期借款 │ 196581.17│ 195406.31│ 195427.31│ 98321.17│
│总负债 │ 273541.65│ 280509.87│ 303689.94│ 203206.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│ 364242.94│
│未分配利润 │ -224502.83│ -216008.51│ -213106.09│ -208664.13│
│归属于母公司所│ 247254.39│ 255748.70│ 258651.13│ 263093.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 250675.43│ 259205.60│ 262132.50│ 266598.43│
│商誉 │ 190.74│ 366.66│ 366.66│ 190.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108349.63│ 78481.82│ 38298.71│ 111180.24│
│营业收入 │ 108349.63│ 78481.82│ 38298.71│ 111180.24│
│营业总成本 │ 106856.42│ 76207.69│ 37771.81│ 142726.35│
│营业成本 │ 25620.82│ 19110.06│ 9689.08│ 22430.15│
│财务费用 │ 5957.61│ 3855.93│ 2051.78│ 10083.89│
│管理费用 │ 8045.24│ 5257.76│ 2427.48│ 18527.84│
│营业利润 │ 3787.84│ 4422.15│ 327.52│ -35657.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 977.62│ 1190.17│ -74.22│ 99.10│
│营业外收支净额│ -182.10│ -142.33│ -35.19│ 74.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3605.74│ 4279.82│ 292.33│ -35583.22│
│所得税费用 │ 2130.24│ 2051.09│ -80.87│ 482.78│
│归属母公司净利│ 1578.34│ 2295.85│ 407.08│ -35949.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1475.50│ 2228.73│ 373.20│ -36066.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77071.73│ 44859.81│ 15145.29│ 197720.64│
│营业收入 │ 77071.73│ 44859.81│ 15145.29│ 197720.64│
│营业总成本 │ 96664.44│ 54800.90│ 21077.14│ 404612.34│
│营业成本 │ 13818.99│ 8340.54│ 3091.37│ 33990.19│
│财务费用 │ 7983.84│ 5220.08│ 2285.17│ 3732.26│
│管理费用 │ 11660.57│ 5911.08│ 2666.90│ 16790.79│
│营业利润 │ -14413.10│ -7368.89│ -4473.56│ -201262.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1592.34│ 1864.29│ -25.76│ 1955.02│
│营业外收支净额│ -66.09│ 14.15│ -10.69│ -12.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14479.19│ -7354.74│ -4484.25│ -201274.47│
│所得税费用 │ 1443.80│ 38.09│ -18.32│ 3019.14│
│归属母公司净利│ -15838.70│ -7344.39│ -4441.96│ -204189.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15922.99│ -7392.83│ -4465.93│ -204293.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115757.00│ 75259.32│ 36136.46│ 143526.24│
│经营现金流出小计│ 111107.15│ 74284.95│ 35988.35│ 135455.73│
│经营现金流量净额│ 4649.85│ 974.37│ 148.11│ 8070.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3072.13│ 2969.22│ 92.94│ 9503.66│
│投资现金流出小计│ 2028.41│ 1415.43│ 1134.78│ 61969.88│
│投资现金流量净额│ 1043.72│ 1553.78│ -1041.84│ -52466.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2739.99│ 2739.99│ --│ 124560.00│
│筹资现金流出小计│ 25502.30│ 17890.48│ 4497.11│ 66560.01│
│筹资现金流量净额│ -22762.31│ -15150.49│ -4497.11│ 57999.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17068.74│ -12622.33│ -5390.84│ 13604.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99410.46│ 62749.19│ 32694.53│ 204895.19│
│经营现金流出小计│ 98132.14│ 62247.35│ 30089.91│ 197409.08│
│经营现金流量净额│ 1278.32│ 501.84│ 2604.63│ 7486.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6800.81│ 5840.87│ 628.31│ 50131.43│
│投资现金流出小计│ 52817.87│ 51296.51│ 49458.68│ 131561.46│
│投资现金流量净额│ -46017.06│ -45455.64│ -48830.38│ -81430.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121960.00│ 114085.00│ 103585.00│ 104135.77│
│筹资现金流出小计│ 66365.71│ 47878.10│ 4605.64│ 33806.80│
│筹资现金流量净额│ 55594.29│ 66206.90│ 98979.36│ 70328.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10855.56│ 21253.09│ 52753.61│ -3614.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34029.17│ 50802.80│ 28254.42│ 79.80│
│短期借款 │ 4500.00│ 12515.92│ 13000.00│ -3.72│
│应收账款 │ 35260.02│ 43462.70│ 73950.99│ -41.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 15787.57│ --│
│应付账款 │ 16242.19│ 18793.88│ 17325.48│ 8.48│
│在建工程 │ --│ --│ 25751.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -3163.01│ 3085.71│ -202.51│
│流动负债合计 │ 84308.34│ 76352.66│ 90503.47│ -15.64│
│长期借款 │ 147630.30│ 181395.53│ 98321.17│ 84.49│
│负债合计 │ 240762.34│ 267175.18│ 203206.42│ 31.48│
│营业利润 │ 3787.84│ -35657.68│-201262.46│ 82.28│
│利润总额 │ 3605.74│ -35583.22│-201274.47│ 82.32│
│归属于母公司所有│ 1578.34│ -35949.61│-204189.04│ 82.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-243035.40│-244613.74│-208664.13│ -17.23│
│营业外收支净额 │ -182.10│ 74.45│ -12.01│ 719.90│
│购买商品、接受劳│ 15602.39│ 18616.14│ 27780.91│ -32.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115757.00│ 143526.24│ 204895.19│ -29.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111107.15│ 135455.73│ 197409.08│ -31.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4649.85│ 8070.51│ 7486.11│ 7.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3072.13│ 9503.66│ 50131.43│ -81.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2028.41│ 61969.88│ 131561.46│ -52.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1043.72│ -52466.23│ -81430.03│ 35.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1838.58│ 1915.57│ 6098.15│ -68.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2739.99│ 124560.00│ 104135.77│ 19.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25502.30│ 66560.01│ 33806.80│ 96.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22762.31│ 57999.99│ 70328.97│ -17.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7318.87│ 13084.91│ 4237.13│ 208.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17068.74│ 13604.27│ -3614.95│ 476.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6103.15│ 2641.11│ -331.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6103.15│ 2641.11│ -331.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34108.51│ 30.6786│ -20110.91│ 55.9419│
│第三季度│ 32211.92│ 28.9727│ -8494.31│ 23.6284│
│第二季度│ 29714.52│ 26.7264│ -2902.43│ 8.0736│
│第一季度│ 15145.29│ 13.6223│ -4441.96│ 12.3561│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57309.06│ 28.9849│ -220017.70│ 107.7520│
│第三季度│ 48736.98│ 24.6494│ 4002.37│ -1.9601│
│第二季度│ 50734.85│ 25.6599│ 6733.09│ -3.2975│
│第一季度│ 40939.75│ 20.7059│ 5093.20│ -2.4944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘