武汉中百武汉中百财务分析报告
≈≈中百集团000759≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0380│ 0.0100│ 0.0040│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.1178│ -0.0500│ -0.0377│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0380│ 0.0100│ 0.0040│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.5142│ 4.5618│ 4.6022│ 4.7227│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5535│ 0.7797│ 0.7469│ 1.2750│
│每股现金流量(元) │ 0.8505│ 0.3138│ -0.2958│ 0.5680│
│每股资本公积金(元) │ 1.4797│ 1.4797│ 1.4797│ 1.6037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6494│ 0.6494│ 0.6494│ 0.6494│
│每股未分配利润(元) │ 1.6350│ 1.6827│ 1.7231│ 1.7195│
│净资产收益率(%) │ -0.8040│ 0.2485│ 0.0775│ 1.3411│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7800│ 0.2400│ 0.0800│ 1.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4919│ -1.0200│ -0.7314│ 1.5181│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ 1.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1253700.82│1216086.30│1211478.84│ 955728.70│
│归属母公司股东权益 │ 307427.04│ 310671.03│ 313422.06│ 321622.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 933768.18│ 633442.59│ 348903.38│1312878.60│
│营业成本(万元) │ 700416.71│ 474763.46│ 261546.97│ 999115.22│
│投资收益(万元) │ -2751.24│ -1507.31│ -62.82│ -2447.71│
│净利润(万元) │ -1713.19│ 1294.16│ 239.57│ 6548.07│
│营业利润(万元) │ 1205.52│ 2880.71│ 1303.24│ 14693.13│
│利润总额(万元) │ 1005.09│ 2551.94│ 1165.95│ 13819.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -2471.85│ 772.13│ 243.01│ 4313.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 105797.97│ 53101.38│ 50865.01│ 86827.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1010│ -0.1100│ -0.2530│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0716│ -0.2400│ -0.2942│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1010│ -0.1100│ -0.2530│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 4.7411│ 4.5840│ 4.4404│ 4.9258│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2306│ 0.6061│ 2.1910│ 1.2412│
│每股现金流量(元) │ 1.1653│ 0.6792│ 2.7022│ -0.4312│
│每股资本公积金(元) │ 1.5866│ 1.5866│ 1.5866│ 1.5866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6234│ 0.6234│ 0.6234│ 0.6234│
│每股未分配利润(元) │ 1.7809│ 1.6238│ 1.4801│ 1.7303│
│净资产收益率(%) │ 2.0818│ -2.3247│ -5.6345│ 0.3040│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9900│ -2.1900│ -5.2100│ 0.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4755│ -4.9924│ -6.5542│ 0.9903│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7000│ --│ 0.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 985555.91│ 942380.38│1114433.35│ 921026.66│
│归属母公司股东权益 │ 322881.26│ 312182.30│ 302400.84│ 335459.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1022698.69│ 706935.13│ 395401.22│1554787.44│
│营业成本(万元) │ 775836.22│ 540868.25│ 307742.59│1207638.21│
│投资收益(万元) │ -686.59│ -573.90│ -219.72│ -710.55│
│净利润(万元) │ 8579.49│ -6476.33│ -16967.84│ 1297.43│
│营业利润(万元) │ 11356.55│ -4891.16│ -15829.08│ 12595.04│
│利润总额(万元) │ 10068.70│ -5731.69│ -15822.08│ 8018.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 6721.80│ -7257.31│ -17038.76│ 1019.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 83804.95│ 41275.23│ 149213.16│ 84528.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0380│ 0.0700│ 0.0100│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1178│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.5142│ 4.7227│ 4.9258│ 4.9752│
│每股资本公积金(元) │ 1.4797│ 1.6037│ 1.5866│ 1.5866│
│每股未分配利润(元) │ 1.6350│ 1.7195│ 1.7303│ 1.7964│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5535│ 1.2750│ 1.2412│ 0.8685│
│每股现金流量(元) │ 0.8505│ 0.5680│ -0.4312│ 0.2544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2620│ 5.6514│ 7.7539│ 9.2796│
│应收账款周转率 │ 58.3334│ 107.4803│ 153.5602│ 183.9400│
│总资产周转率 │ 0.8453│ 1.3991│ 1.8064│ 1.9301│
│营业收入增长率(%) │ -8.6957│ -15.5590│ 2.2317│ 0.0156│
│营业利润增长率(%) │ -89.3848│ 16.6581│ -81.7329│ 164.0032│
│利润总额增长率(%) │ -90.0177│ 72.3373│ -87.2807│ 328.3153│
│归属母公司净利润增长率│ -136.7737│ 323.0062│ -97.6339│ 537.0602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.2075│ 3.7678│ 15.0714│ 3.2093│
│净资产增长率(%) │ -4.7863│ -4.1246│ -0.9924│ 13.0093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.1835│ 0.2043│ 0.0687│ 0.4988│
│总资产收益率(%) │ -0.1530│ 0.1199│ 0.0206│ 0.6978│
│净资产收益率(%) │ -0.8040│ 0.2485│ 0.0775│ 1.3411│
│营业利润率(%) │ 0.1291│ 0.4548│ 0.3735│ 1.1192│
│销售毛利率(%) │ 24.9903│ 25.0503│ 25.0374│ 23.8989│
│销售净利率(%) │ -0.1835│ 0.2043│ 0.0687│ 0.4988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2620│ 2.9628│ 1.5158│ 5.6514│
│固定资产周转率 │ 2.1229│ 1.4342│ 0.7857│ 2.9527│
│流动资产周转率 │ 2.4918│ 1.8145│ 1.0187│ 3.8447│
│总资产周转率 │ 0.8453│ 0.5833│ 0.3220│ 1.3991│
│股东权益周转率 │ 2.8238│ 1.9423│ 1.0827│ 3.7308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5529│ 0.5159│ 0.5408│ 0.5891│
│速动比率(%) │ 0.3392│ 0.2685│ 0.2244│ 0.2521│
│产权比率 │ 2.9947│ 2.8967│ 2.8477│ 1.8945│
│应收账款周转率 │ 58.3334│ 42.9748│ 24.3080│ 107.4803│
│利息保障倍数 │ 0.2084│ 11.4318│ 1.6077│ 243.2280│
│资产负债率 │ 0.7497│ 0.7400│ 0.7367│ 0.6375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.6957│ -10.3959│ -11.7597│ -15.5590│
│营业利润增长率(%) │ -89.3848│ 158.8963│ 108.2332│ 16.6581│
│总资产增长率(%) │ 27.2075│ 29.0441│ 8.7081│ 3.7678│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.0300│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.6920│ -5.9274│ -2.0468│ -3.0699│
│净利润增长率(%) │ -119.9684│ 119.9830│ 101.4119│ 404.6968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.5216│ 25.5468│ 25.8710│ 33.6521│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.2151│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.4052│ 28.1591│ 27.1784│ 37.2229│
│无形资产比率(%) │ 2.8364│ 2.9478│ 2.9829│ 3.8112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1253700.82│ 1216086.30│ 1211478.84│ 955728.70│
│流动资产 │ 393727.26│ 342438.66│ 329260.01│ 355749.70│
│非流动资产 │ 859973.56│ 873647.64│ 882218.83│ 599979.00│
│固定资产 │ 436759.52│ 440406.45│ 445215.72│ 442959.30│
│货币资金 │ 193584.97│ 156020.07│ 116330.86│ 136478.11│
│存货 │ 152194.98│ 143998.91│ 168607.54│ 176483.85│
│应收账款 │ 19824.85│ 17289.68│ 16516.83│ 12190.01│
│其他应收款 │ --│ 4923.58│ --│ 3549.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35559.83│ 35848.25│ 36136.67│ 36425.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 155500.00│ 133600.00│ 75500.00│ 99500.00│
│预收账款 │ 161.65│ 141.44│ 244.06│ 291.00│
│应付账款 │ 215115.65│ 194184.21│ 228156.31│ 222900.52│
│流动负债 │ 712059.28│ 663784.20│ 608866.85│ 603845.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 939862.44│ 899918.28│ 892545.26│ 609310.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100771.21│ 100771.21│ 100771.21│ 109214.85│
│未分配利润 │ 111348.60│ 114592.59│ 117343.62│ 117100.61│
│归属于母公司所│ 307427.04│ 310671.03│ 313422.06│ 321622.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313838.38│ 316168.03│ 318933.58│ 346418.32│
│商誉 │ 1827.97│ 1827.97│ 1827.97│ 1827.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 985555.91│ 942380.38│ 1114433.35│ 921026.66│
│流动资产 │ 392841.40│ 353057.78│ 523095.88│ 327200.47│
│非流动资产 │ 592714.50│ 589322.60│ 591337.48│ 593826.19│
│固定资产 │ 437204.83│ 440274.29│ 442383.99│ 446318.09│
│货币资金 │ 179175.92│ 146075.80│ 283847.13│ 99818.51│
│存货 │ 162572.67│ 153462.79│ 173474.05│ 177098.07│
│应收账款 │ 18542.90│ 16906.97│ 30388.50│ 12240.11│
│其他应收款 │ --│ 4956.76│ --│ 3812.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36764.20│ 37052.63│ 37390.83│ 37629.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114800.00│ 118000.00│ 142000.00│ 78484.00│
│预收账款 │ 208520.86│ 189025.50│ 239514.86│ 162882.67│
│应付账款 │ 227894.53│ 225677.65│ 299594.31│ 229763.98│
│流动负债 │ 637100.12│ 605345.27│ 787827.45│ 562619.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 638035.73│ 606290.88│ 788835.36│ 563636.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108051.03│ 108051.03│ 108051.03│ 108051.03│
│未分配利润 │ 121280.97│ 110582.01│ 100800.56│ 117839.32│
│归属于母公司所│ 322881.26│ 312182.30│ 302400.84│ 335459.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 347520.18│ 336089.50│ 325597.99│ 357389.68│
│商誉 │ 1992.14│ 1992.14│ 1992.14│ 1992.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 933768.18│ 633442.59│ 348903.38│ 1312878.60│
│营业收入 │ 933768.18│ 633442.59│ 348903.38│ 1312878.60│
│营业总成本 │ 936213.36│ 633777.90│ 350732.45│ 1314230.78│
│营业成本 │ 700416.71│ 474763.46│ 261546.97│ 999115.22│
│财务费用 │ 8562.22│ 4989.27│ 1918.51│ 2152.34│
│管理费用 │ 33825.53│ 23064.18│ 13135.45│ 47352.41│
│营业利润 │ 1205.52│ 2880.71│ 1303.24│ 14693.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2751.24│ -1507.31│ -62.82│ -2447.71│
│营业外收支净额│ -200.43│ -328.78│ -137.29│ -873.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1005.09│ 2551.94│ 1165.95│ 13819.42│
│所得税费用 │ 2718.28│ 1257.77│ 926.38│ 7271.36│
│归属母公司净利│ -2471.85│ 772.13│ 243.01│ 4313.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1713.19│ 1294.16│ 239.57│ 6548.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1022698.69│ 706935.13│ 395401.22│ 1554787.44│
│营业收入 │ 1022698.69│ 706935.13│ 395401.22│ 1554787.44│
│营业总成本 │ 1025769.02│ 720336.96│ 413821.96│ 1542450.01│
│营业成本 │ 775836.22│ 540868.25│ 307742.59│ 1207638.21│
│财务费用 │ 2397.91│ 1823.28│ 1330.39│ 2851.40│
│管理费用 │ 33205.62│ 23910.82│ 12830.75│ 47320.78│
│营业利润 │ 11356.55│ -4891.16│ -15829.08│ 12595.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -686.59│ -573.90│ -219.72│ -710.55│
│营业外收支净额│ -1287.86│ -840.54│ 7.00│ -4576.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10068.70│ -5731.69│ -15822.08│ 8018.83│
│所得税费用 │ 1489.21│ 744.63│ 1145.76│ 6721.40│
│归属母公司净利│ 6721.80│ -7257.31│ -17038.76│ 1019.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8579.49│ -6476.33│ -16967.84│ 1297.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1105089.31│ 745904.82│ 418986.78│1548660.46│
│经营现金流出小计│ 999291.34│ 692803.44│ 368121.77│1461833.22│
│经营现金流量净额│ 105797.97│ 53101.38│ 50865.01│ 86827.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 520.70│ 372.21│ 93.09│1033011.32│
│投资现金流出小计│ 41498.10│ 16411.31│ 11585.97│1080531.56│
│投资现金流量净额│ -40977.40│ -16039.10│ -11492.88│ -47520.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173636.55│ 136736.55│ 70000.00│ 127657.21│
│筹资现金流出小计│ 180536.89│ 152428.88│ 129519.37│ 128283.94│
│筹资现金流量净额│ -6900.34│ -15692.33│ -59519.37│ -626.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57920.23│ 21369.94│ -20147.25│ 38680.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1286371.15│ 898941.78│ 491962.32│1721533.75│
│经营现金流出小计│ 1202566.20│ 857666.55│ 342749.16│1637004.88│
│经营现金流量净额│ 83804.95│ 41275.23│ 149213.16│ 84528.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1663.87│ 48.92│ 7.67│ 240881.02│
│投资现金流出小计│ 21013.55│ 16981.11│ 11875.79│ 397404.65│
│投资现金流量净额│ -19349.68│ -16932.19│ -11868.12│-156523.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118800.00│ 118000.00│ 98000.00│ 143761.33│
│筹资现金流出小计│ 103897.86│ 96085.74│ 51316.42│ 101131.63│
│筹资现金流量净额│ 14902.14│ 21914.26│ 46683.58│ 42629.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 180.00│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79357.41│ 46257.29│ 184028.62│ -29365.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 193584.97│ 136478.11│ 99818.51│ 36.73│
│短期借款 │ 155500.00│ 99500.00│ 78484.00│ 26.78│
│应收账款 │ 19824.85│ 12190.01│ 12240.11│ -0.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 3812.70│ --│
│应付账款 │ 215115.65│ 222900.52│ 229763.98│ -2.99│
│在建工程 │ --│ --│ 12959.70│ --│
│存货的减少 │ --│ 614.22│ -42704.67│ 101.44│
│流动负债合计 │ 712059.28│ 603845.86│ 562619.08│ 7.33│
│负债合计 │ 939862.44│ 609310.38│ 563636.99│ 8.10│
│营业利润 │ 1205.52│ 14693.13│ 12595.04│ 16.66│
│利润总额 │ 1005.09│ 13819.42│ 8018.83│ 72.34│
│归属于母公司所有│ -2471.85│ 4313.19│ 1019.65│ 323.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111348.60│ 117100.61│ 117839.32│ -0.63│
│营业外收支净额 │ -200.43│ -873.71│ -4576.22│ 80.91│
│购买商品、接受劳│ 780672.01│1141223.36│1285548.64│ -11.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1105089.31│1548660.46│1721533.75│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 999291.34│1461833.22│1637004.88│ -10.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105797.97│ 86827.24│ 84528.87│ 2.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 520.70│1033011.32│ 240881.02│ 328.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41498.10│1080531.56│ 397404.65│ 171.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40977.40│ -47520.24│-156523.63│ 69.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41498.10│ 50949.06│ 76893.32│ -33.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173636.55│ 127657.21│ 143761.33│ -11.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180536.89│ 128283.94│ 101131.63│ 26.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6900.34│ -626.73│ 42629.69│ -101.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5511.11│ 6640.66│ 8138.71│ -18.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57920.23│ 38680.26│ -29365.07│ 231.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19382.55│ -25428.63│ 176.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19382.55│ -25428.63│ 176.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 290179.91│ 22.1026│ -2408.61│ -55.8429│
│第三季度│ 315763.56│ 24.0512│ 13979.10│ 324.1015│
│第二季度│ 311533.91│ 23.7291│ 9781.45│ 226.7802│
│第一季度│ 395401.22│ 30.1171│ -17038.76│ -395.0387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 381025.28│ 24.5066│ -2728.94│ -267.6352│
│第三季度│ 378395.06│ 24.3374│ 111.23│ 10.9086│
│第二季度│ 353803.07│ 22.7557│ 974.80│ 95.6015│
│第一季度│ 441564.03│ 28.4003│ 2662.56│ 261.1251│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0380│ 0.0100│ 0.0040│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.1178│ -0.0500│ -0.0377│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0380│ 0.0100│ 0.0040│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.5142│ 4.5618│ 4.6022│ 4.7227│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5535│ 0.7797│ 0.7469│ 1.2750│
│每股现金流量(元) │ 0.8505│ 0.3138│ -0.2958│ 0.5680│
│每股资本公积金(元) │ 1.4797│ 1.4797│ 1.4797│ 1.6037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6494│ 0.6494│ 0.6494│ 0.6494│
│每股未分配利润(元) │ 1.6350│ 1.6827│ 1.7231│ 1.7195│
│净资产收益率(%) │ -0.8040│ 0.2485│ 0.0775│ 1.3411│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7800│ 0.2400│ 0.0800│ 1.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4919│ -1.0200│ -0.7314│ 1.5181│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0000│ --│ 1.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1253700.82│1216086.30│1211478.84│ 955728.70│
│归属母公司股东权益 │ 307427.04│ 310671.03│ 313422.06│ 321622.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 933768.18│ 633442.59│ 348903.38│1312878.60│
│营业成本(万元) │ 700416.71│ 474763.46│ 261546.97│ 999115.22│
│投资收益(万元) │ -2751.24│ -1507.31│ -62.82│ -2447.71│
│净利润(万元) │ -1713.19│ 1294.16│ 239.57│ 6548.07│
│营业利润(万元) │ 1205.52│ 2880.71│ 1303.24│ 14693.13│
│利润总额(万元) │ 1005.09│ 2551.94│ 1165.95│ 13819.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -2471.85│ 772.13│ 243.01│ 4313.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 105797.97│ 53101.38│ 50865.01│ 86827.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1010│ -0.1100│ -0.2530│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0716│ -0.2400│ -0.2942│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1010│ -0.1100│ -0.2530│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 4.7411│ 4.5840│ 4.4404│ 4.9258│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2306│ 0.6061│ 2.1910│ 1.2412│
│每股现金流量(元) │ 1.1653│ 0.6792│ 2.7022│ -0.4312│
│每股资本公积金(元) │ 1.5866│ 1.5866│ 1.5866│ 1.5866│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6234│ 0.6234│ 0.6234│ 0.6234│
│每股未分配利润(元) │ 1.7809│ 1.6238│ 1.4801│ 1.7303│
│净资产收益率(%) │ 2.0818│ -2.3247│ -5.6345│ 0.3040│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9900│ -2.1900│ -5.2100│ 0.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.4755│ -4.9924│ -6.5542│ 0.9903│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7000│ --│ 0.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 985555.91│ 942380.38│1114433.35│ 921026.66│
│归属母公司股东权益 │ 322881.26│ 312182.30│ 302400.84│ 335459.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1022698.69│ 706935.13│ 395401.22│1554787.44│
│营业成本(万元) │ 775836.22│ 540868.25│ 307742.59│1207638.21│
│投资收益(万元) │ -686.59│ -573.90│ -219.72│ -710.55│
│净利润(万元) │ 8579.49│ -6476.33│ -16967.84│ 1297.43│
│营业利润(万元) │ 11356.55│ -4891.16│ -15829.08│ 12595.04│
│利润总额(万元) │ 10068.70│ -5731.69│ -15822.08│ 8018.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 6721.80│ -7257.31│ -17038.76│ 1019.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 83804.95│ 41275.23│ 149213.16│ 84528.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0380│ 0.0700│ 0.0100│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1178│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.5142│ 4.7227│ 4.9258│ 4.9752│
│每股资本公积金(元) │ 1.4797│ 1.6037│ 1.5866│ 1.5866│
│每股未分配利润(元) │ 1.6350│ 1.7195│ 1.7303│ 1.7964│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5535│ 1.2750│ 1.2412│ 0.8685│
│每股现金流量(元) │ 0.8505│ 0.5680│ -0.4312│ 0.2544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2620│ 5.6514│ 7.7539│ 9.2796│
│应收账款周转率 │ 58.3334│ 107.4803│ 153.5602│ 183.9400│
│总资产周转率 │ 0.8453│ 1.3991│ 1.8064│ 1.9301│
│营业收入增长率(%) │ -8.6957│ -15.5590│ 2.2317│ 0.0156│
│营业利润增长率(%) │ -89.3848│ 16.6581│ -81.7329│ 164.0032│
│利润总额增长率(%) │ -90.0177│ 72.3373│ -87.2807│ 328.3153│
│归属母公司净利润增长率│ -136.7737│ 323.0062│ -97.6339│ 537.0602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.2075│ 3.7678│ 15.0714│ 3.2093│
│净资产增长率(%) │ -4.7863│ -4.1246│ -0.9924│ 13.0093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.1835│ 0.2043│ 0.0687│ 0.4988│
│总资产收益率(%) │ -0.1530│ 0.1199│ 0.0206│ 0.6978│
│净资产收益率(%) │ -0.8040│ 0.2485│ 0.0775│ 1.3411│
│营业利润率(%) │ 0.1291│ 0.4548│ 0.3735│ 1.1192│
│销售毛利率(%) │ 24.9903│ 25.0503│ 25.0374│ 23.8989│
│销售净利率(%) │ -0.1835│ 0.2043│ 0.0687│ 0.4988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2620│ 2.9628│ 1.5158│ 5.6514│
│固定资产周转率 │ 2.1229│ 1.4342│ 0.7857│ 2.9527│
│流动资产周转率 │ 2.4918│ 1.8145│ 1.0187│ 3.8447│
│总资产周转率 │ 0.8453│ 0.5833│ 0.3220│ 1.3991│
│股东权益周转率 │ 2.8238│ 1.9423│ 1.0827│ 3.7308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5529│ 0.5159│ 0.5408│ 0.5891│
│速动比率(%) │ 0.3392│ 0.2685│ 0.2244│ 0.2521│
│产权比率 │ 2.9947│ 2.8967│ 2.8477│ 1.8945│
│应收账款周转率 │ 58.3334│ 42.9748│ 24.3080│ 107.4803│
│利息保障倍数 │ 0.2084│ 11.4318│ 1.6077│ 243.2280│
│资产负债率 │ 0.7497│ 0.7400│ 0.7367│ 0.6375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.6957│ -10.3959│ -11.7597│ -15.5590│
│营业利润增长率(%) │ -89.3848│ 158.8963│ 108.2332│ 16.6581│
│总资产增长率(%) │ 27.2075│ 29.0441│ 8.7081│ 3.7678│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.0300│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.6920│ -5.9274│ -2.0468│ -3.0699│
│净利润增长率(%) │ -119.9684│ 119.9830│ 101.4119│ 404.6968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.5216│ 25.5468│ 25.8710│ 33.6521│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.2151│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.4052│ 28.1591│ 27.1784│ 37.2229│
│无形资产比率(%) │ 2.8364│ 2.9478│ 2.9829│ 3.8112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1253700.82│ 1216086.30│ 1211478.84│ 955728.70│
│流动资产 │ 393727.26│ 342438.66│ 329260.01│ 355749.70│
│非流动资产 │ 859973.56│ 873647.64│ 882218.83│ 599979.00│
│固定资产 │ 436759.52│ 440406.45│ 445215.72│ 442959.30│
│货币资金 │ 193584.97│ 156020.07│ 116330.86│ 136478.11│
│存货 │ 152194.98│ 143998.91│ 168607.54│ 176483.85│
│应收账款 │ 19824.85│ 17289.68│ 16516.83│ 12190.01│
│其他应收款 │ --│ 4923.58│ --│ 3549.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35559.83│ 35848.25│ 36136.67│ 36425.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 155500.00│ 133600.00│ 75500.00│ 99500.00│
│预收账款 │ 161.65│ 141.44│ 244.06│ 291.00│
│应付账款 │ 215115.65│ 194184.21│ 228156.31│ 222900.52│
│流动负债 │ 712059.28│ 663784.20│ 608866.85│ 603845.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 939862.44│ 899918.28│ 892545.26│ 609310.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100771.21│ 100771.21│ 100771.21│ 109214.85│
│未分配利润 │ 111348.60│ 114592.59│ 117343.62│ 117100.61│
│归属于母公司所│ 307427.04│ 310671.03│ 313422.06│ 321622.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 313838.38│ 316168.03│ 318933.58│ 346418.32│
│商誉 │ 1827.97│ 1827.97│ 1827.97│ 1827.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 985555.91│ 942380.38│ 1114433.35│ 921026.66│
│流动资产 │ 392841.40│ 353057.78│ 523095.88│ 327200.47│
│非流动资产 │ 592714.50│ 589322.60│ 591337.48│ 593826.19│
│固定资产 │ 437204.83│ 440274.29│ 442383.99│ 446318.09│
│货币资金 │ 179175.92│ 146075.80│ 283847.13│ 99818.51│
│存货 │ 162572.67│ 153462.79│ 173474.05│ 177098.07│
│应收账款 │ 18542.90│ 16906.97│ 30388.50│ 12240.11│
│其他应收款 │ --│ 4956.76│ --│ 3812.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36764.20│ 37052.63│ 37390.83│ 37629.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114800.00│ 118000.00│ 142000.00│ 78484.00│
│预收账款 │ 208520.86│ 189025.50│ 239514.86│ 162882.67│
│应付账款 │ 227894.53│ 225677.65│ 299594.31│ 229763.98│
│流动负债 │ 637100.12│ 605345.27│ 787827.45│ 562619.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 638035.73│ 606290.88│ 788835.36│ 563636.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108051.03│ 108051.03│ 108051.03│ 108051.03│
│未分配利润 │ 121280.97│ 110582.01│ 100800.56│ 117839.32│
│归属于母公司所│ 322881.26│ 312182.30│ 302400.84│ 335459.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 347520.18│ 336089.50│ 325597.99│ 357389.68│
│商誉 │ 1992.14│ 1992.14│ 1992.14│ 1992.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 933768.18│ 633442.59│ 348903.38│ 1312878.60│
│营业收入 │ 933768.18│ 633442.59│ 348903.38│ 1312878.60│
│营业总成本 │ 936213.36│ 633777.90│ 350732.45│ 1314230.78│
│营业成本 │ 700416.71│ 474763.46│ 261546.97│ 999115.22│
│财务费用 │ 8562.22│ 4989.27│ 1918.51│ 2152.34│
│管理费用 │ 33825.53│ 23064.18│ 13135.45│ 47352.41│
│营业利润 │ 1205.52│ 2880.71│ 1303.24│ 14693.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2751.24│ -1507.31│ -62.82│ -2447.71│
│营业外收支净额│ -200.43│ -328.78│ -137.29│ -873.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1005.09│ 2551.94│ 1165.95│ 13819.42│
│所得税费用 │ 2718.28│ 1257.77│ 926.38│ 7271.36│
│归属母公司净利│ -2471.85│ 772.13│ 243.01│ 4313.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1713.19│ 1294.16│ 239.57│ 6548.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1022698.69│ 706935.13│ 395401.22│ 1554787.44│
│营业收入 │ 1022698.69│ 706935.13│ 395401.22│ 1554787.44│
│营业总成本 │ 1025769.02│ 720336.96│ 413821.96│ 1542450.01│
│营业成本 │ 775836.22│ 540868.25│ 307742.59│ 1207638.21│
│财务费用 │ 2397.91│ 1823.28│ 1330.39│ 2851.40│
│管理费用 │ 33205.62│ 23910.82│ 12830.75│ 47320.78│
│营业利润 │ 11356.55│ -4891.16│ -15829.08│ 12595.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -686.59│ -573.90│ -219.72│ -710.55│
│营业外收支净额│ -1287.86│ -840.54│ 7.00│ -4576.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10068.70│ -5731.69│ -15822.08│ 8018.83│
│所得税费用 │ 1489.21│ 744.63│ 1145.76│ 6721.40│
│归属母公司净利│ 6721.80│ -7257.31│ -17038.76│ 1019.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8579.49│ -6476.33│ -16967.84│ 1297.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1105089.31│ 745904.82│ 418986.78│1548660.46│
│经营现金流出小计│ 999291.34│ 692803.44│ 368121.77│1461833.22│
│经营现金流量净额│ 105797.97│ 53101.38│ 50865.01│ 86827.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 520.70│ 372.21│ 93.09│1033011.32│
│投资现金流出小计│ 41498.10│ 16411.31│ 11585.97│1080531.56│
│投资现金流量净额│ -40977.40│ -16039.10│ -11492.88│ -47520.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173636.55│ 136736.55│ 70000.00│ 127657.21│
│筹资现金流出小计│ 180536.89│ 152428.88│ 129519.37│ 128283.94│
│筹资现金流量净额│ -6900.34│ -15692.33│ -59519.37│ -626.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57920.23│ 21369.94│ -20147.25│ 38680.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1286371.15│ 898941.78│ 491962.32│1721533.75│
│经营现金流出小计│ 1202566.20│ 857666.55│ 342749.16│1637004.88│
│经营现金流量净额│ 83804.95│ 41275.23│ 149213.16│ 84528.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1663.87│ 48.92│ 7.67│ 240881.02│
│投资现金流出小计│ 21013.55│ 16981.11│ 11875.79│ 397404.65│
│投资现金流量净额│ -19349.68│ -16932.19│ -11868.12│-156523.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118800.00│ 118000.00│ 98000.00│ 143761.33│
│筹资现金流出小计│ 103897.86│ 96085.74│ 51316.42│ 101131.63│
│筹资现金流量净额│ 14902.14│ 21914.26│ 46683.58│ 42629.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 180.00│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79357.41│ 46257.29│ 184028.62│ -29365.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 193584.97│ 136478.11│ 99818.51│ 36.73│
│短期借款 │ 155500.00│ 99500.00│ 78484.00│ 26.78│
│应收账款 │ 19824.85│ 12190.01│ 12240.11│ -0.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 3812.70│ --│
│应付账款 │ 215115.65│ 222900.52│ 229763.98│ -2.99│
│在建工程 │ --│ --│ 12959.70│ --│
│存货的减少 │ --│ 614.22│ -42704.67│ 101.44│
│流动负债合计 │ 712059.28│ 603845.86│ 562619.08│ 7.33│
│负债合计 │ 939862.44│ 609310.38│ 563636.99│ 8.10│
│营业利润 │ 1205.52│ 14693.13│ 12595.04│ 16.66│
│利润总额 │ 1005.09│ 13819.42│ 8018.83│ 72.34│
│归属于母公司所有│ -2471.85│ 4313.19│ 1019.65│ 323.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111348.60│ 117100.61│ 117839.32│ -0.63│
│营业外收支净额 │ -200.43│ -873.71│ -4576.22│ 80.91│
│购买商品、接受劳│ 780672.01│1141223.36│1285548.64│ -11.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1105089.31│1548660.46│1721533.75│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 999291.34│1461833.22│1637004.88│ -10.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105797.97│ 86827.24│ 84528.87│ 2.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 520.70│1033011.32│ 240881.02│ 328.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41498.10│1080531.56│ 397404.65│ 171.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40977.40│ -47520.24│-156523.63│ 69.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41498.10│ 50949.06│ 76893.32│ -33.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173636.55│ 127657.21│ 143761.33│ -11.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180536.89│ 128283.94│ 101131.63│ 26.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6900.34│ -626.73│ 42629.69│ -101.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5511.11│ 6640.66│ 8138.71│ -18.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57920.23│ 38680.26│ -29365.07│ 231.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19382.55│ -25428.63│ 176.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19382.55│ -25428.63│ 176.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 290179.91│ 22.1026│ -2408.61│ -55.8429│
│第三季度│ 315763.56│ 24.0512│ 13979.10│ 324.1015│
│第二季度│ 311533.91│ 23.7291│ 9781.45│ 226.7802│
│第一季度│ 395401.22│ 30.1171│ -17038.76│ -395.0387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 381025.28│ 24.5066│ -2728.94│ -267.6352│
│第三季度│ 378395.06│ 24.3374│ 111.23│ 10.9086│
│第二季度│ 353803.07│ 22.7557│ 974.80│ 95.6015│
│第一季度│ 441564.03│ 28.4003│ 2662.56│ 261.1251│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘