财务分析报告
≈≈浩物股份000757≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ -0.0040│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.1084│ 0.0600│ -0.0090│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ -0.0040│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.6753│ 2.6281│ 2.5542│ 2.5584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ -0.0123│ -0.0785│ 0.1566│
│每股现金流量(元) │ -0.1715│ -0.1396│ -0.1172│ -0.1044│
│每股资本公积金(元) │ 2.0476│ 2.0476│ 2.0470│ 2.0470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│
│每股未分配利润(元) │ -0.4746│ -0.5218│ -0.5950│ -0.5909│
│净资产收益率(%) │ 4.3473│ 2.6292│ -0.1631│ 3.1015│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4400│ 2.6600│ -0.1600│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9273│ 2.2862│ -0.3673│ 1.5233│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3200│ --│ 1.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 283491.70│ 278208.81│ 284591.21│ 303034.10│
│归属母公司股东权益 │ 177830.27│ 174692.55│ 169780.96│ 170057.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321040.37│ 215830.32│ 102461.05│ 408829.60│
│营业成本(万元) │ 282443.66│ 190585.54│ 93509.84│ 367976.55│
│投资收益(万元) │ 60.32│ 95.14│ -9.94│ -207.26│
│净利润(万元) │ 7730.76│ 4593.11│ -276.90│ 5273.81│
│营业利润(万元) │ 9482.06│ 5907.04│ -34.97│ 7477.98│
│利润总额(万元) │ 9465.47│ 5890.54│ -44.51│ 7428.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 7730.79│ 4593.07│ -276.84│ 5274.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 8550.97│ -816.53│ -5218.31│ 10409.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0300│ -0.0460│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0037│ -0.0400│ -0.0483│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0300│ -0.0460│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.4994│ 2.4472│ 2.4345│ 2.4777│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1267│ -0.1139│ -0.0518│ -0.1918│
│每股现金流量(元) │ -0.2672│ -0.1930│ -0.1477│ -0.3217│
│每股资本公积金(元) │ 2.0470│ 2.0470│ 2.0470│ 2.2470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│ 0.1123│
│每股未分配利润(元) │ -0.6498│ -0.7021│ -0.5909│ -0.7362│
│净资产收益率(%) │ 0.8150│ -1.3018│ -1.8798│ 8.4699│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8100│ -1.2900│ -1.8600│ 8.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1508│ -1.6048│ -1.9755│ 2.4367│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5900│ --│ 2.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287391.56│ 275223.19│ 283572.00│ 307299.60│
│归属母公司股东权益 │ 166137.45│ 162665.76│ 161822.72│ 164697.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266770.53│ 152215.41│ 49730.16│ 444447.96│
│营业成本(万元) │ 240937.95│ 139634.85│ 45886.61│ 397053.15│
│投资收益(万元) │ -165.39│ -71.84│ -12.58│ -98.08│
│净利润(万元) │ 1353.39│ -2118.23│ -3042.65│ 14077.91│
│营业利润(万元) │ 2773.54│ -1517.25│ -3105.92│ 17253.55│
│利润总额(万元) │ 2697.85│ -1580.82│ -3062.93│ 17493.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1354.03│ -2117.66│ -3041.98│ 13949.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -8421.58│ -7572.04│ -3443.84│ -11609.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.2300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1084│ 0.0400│ 0.0800│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.6753│ 2.5584│ 2.4777│ 1.5480│
│每股资本公积金(元) │ 2.0476│ 2.0470│ 2.2470│ 3.5147│
│每股未分配利润(元) │ -0.4746│ -0.5909│ -0.7362│ -1.2953│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ 0.1566│ -0.1918│ 1.1320│
│每股现金流量(元) │ -0.1715│ -0.1044│ -0.3217│ 1.0105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7488│ 5.2910│ 9.3494│ 3.2832│
│应收账款周转率 │ 18.6685│ 23.8123│ 31.7055│ 5.2130│
│总资产周转率 │ 1.0947│ 1.3397│ 2.0634│ 0.5363│
│营业收入增长率(%) │ 20.3433│ -8.0141│ -5.0647│ 665.6619│
│营业利润增长率(%) │ 241.8756│ -56.6583│ 27.9689│ 131.5097│
│利润总额增长率(%) │ 250.8520│ -57.5373│ -3.3943│ 216.5882│
│归属母公司净利润增长率│ 470.9486│ -62.1901│ 6.0178│ 179.3896│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.3570│ -1.3881│ -9.7045│ 205.1173│
│净资产增长率(%) │ 7.0380│ 3.2543│ 8.2191│ 145.4809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4080│ 2.1281│ -0.2702│ 1.2900│
│总资产收益率(%) │ 2.7084│ 1.6599│ -0.0975│ 1.7282│
│净资产收益率(%) │ 4.3473│ 2.6292│ -0.1631│ 3.1015│
│营业利润率(%) │ 2.9535│ 2.7369│ -0.0341│ 1.8291│
│销售毛利率(%) │ 12.0224│ 11.6966│ 8.7362│ 9.9927│
│销售净利率(%) │ 2.4080│ 2.1281│ -0.2702│ 1.2900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7488│ 3.2852│ 1.4594│ 5.2910│
│固定资产周转率 │ 4.7388│ 3.1610│ 1.4868│ 5.7040│
│流动资产周转率 │ 1.6610│ 1.1240│ 0.5255│ 1.9783│
│总资产周转率 │ 1.0947│ 0.7427│ 0.3487│ 1.3397│
│股东权益周转率 │ 1.8652│ 1.2785│ 0.6175│ 2.4357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8886│ 1.8804│ 1.7533│ 1.6478│
│速动比率(%) │ 1.3412│ 1.0083│ 0.9169│ 0.8214│
│产权比率 │ 0.5929│ 0.5918│ 0.6754│ 0.7811│
│应收账款周转率 │ 18.6685│ 12.2912│ 5.8974│ 23.8123│
│利息保障倍数 │ 7.1693│ 7.2871│ 0.9250│ 4.1747│
│资产负债率 │ 0.3722│ 0.3716│ 0.4029│ 0.4384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.3433│ 41.7927│ 106.0340│ -8.0141│
│营业利润增长率(%) │ 241.8756│ 489.3257│ 98.8739│ -56.6583│
│总资产增长率(%) │ -1.3570│ 1.0848│ 0.3594│ -1.3881│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6338│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0321│ 7.3872│ 4.9136│ 2.8388│
│净利润增长率(%) │ 471.2155│ 316.8372│ 90.8994│ -62.5384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7286│ 62.7919│ 59.6578│ 56.1184│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.9707│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9897│ 64.2963│ 64.9336│ 67.7004│
│无形资产比率(%) │ 1.1023│ 1.1378│ 1.1291│ 1.0699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 283491.70│ 278208.81│ 284591.21│ 303034.10│
│流动资产 │ 181405.59│ 178878.11│ 184795.39│ 205155.28│
│非流动资产 │ 102086.11│ 99330.70│ 99795.82│ 97878.81│
│固定资产 │ 65626.54│ 66688.91│ 67957.69│ 69869.06│
│货币资金 │ 44718.29│ 47261.90│ 49177.84│ 56024.44│
│存货 │ 52572.13│ 49646.55│ 61769.59│ 66381.70│
│应收账款 │ 17063.89│ 17789.60│ 17418.04│ 17329.87│
│其他应收款 │ --│ 11571.73│ --│ 10513.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3124.90│ 3165.44│ 3213.28│ 3242.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55719.06│ 51971.77│ 60321.32│ 75220.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17387.09│ 18793.62│ 18002.73│ 18562.89│
│流动负债 │ 96055.46│ 95127.16│ 105397.67│ 124505.45│
│长期借款 │ 2200.00│ 2200.00│ 3532.32│ 4510.55│
│总负债 │ 105521.36│ 103376.13│ 114670.20│ 132836.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136108.95│ 136108.95│ 136067.28│ 136067.28│
│未分配利润 │ -31544.95│ -34682.68│ -39552.59│ -39275.75│
│归属于母公司所│ 177830.27│ 174692.55│ 169780.96│ 170057.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177970.34│ 174832.69│ 169921.01│ 170197.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287391.56│ 275223.19│ 283572.00│ 307299.60│
│流动资产 │ 192862.76│ 180146.47│ 205155.28│ 208166.93│
│非流动资产 │ 94528.80│ 95076.72│ 97878.81│ 99132.67│
│固定资产 │ 70294.60│ 71426.80│ 69869.06│ 73480.56│
│货币资金 │ 45341.04│ 50301.13│ 56024.44│ 65238.20│
│存货 │ 72346.29│ 65096.06│ 66381.70│ 72713.75│
│应收账款 │ 22931.06│ 17578.30│ 17329.87│ 17007.79│
│其他应收款 │ --│ 9326.29│ --│ 9625.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3134.38│ 3168.85│ 3242.03│ 3175.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62352.84│ 54880.57│ 75220.79│ 74796.73│
│预收账款 │ --│ --│ 4863.69│ 5839.87│
│应付账款 │ 18988.52│ 18570.14│ 18562.89│ 20288.21│
│流动负债 │ 111810.50│ 101148.66│ 124505.45│ 130657.66│
│长期借款 │ 5430.00│ 5430.00│ 4510.55│ 5200.00│
│总负债 │ 121114.08│ 112417.32│ 132836.19│ 141799.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136067.28│ 136067.28│ 136067.28│ 135981.82│
│未分配利润 │ -43196.10│ -46667.79│ -39275.75│ -44550.12│
│归属于母公司所│ 166137.45│ 162665.76│ 161822.72│ 164697.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166277.49│ 162805.87│ 161962.73│ 165499.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321040.37│ 215830.32│ 102461.05│ 408829.60│
│营业收入 │ 321040.37│ 215830.32│ 102461.05│ 408829.60│
│营业总成本 │ 312233.65│ 209827.92│ 102986.81│ 401342.68│
│营业成本 │ 282443.66│ 190585.54│ 93509.84│ 367976.55│
│财务费用 │ 1595.48│ 1123.82│ 593.76│ 2781.89│
│管理费用 │ 16820.47│ 11165.50│ 5383.44│ 19087.80│
│营业利润 │ 9482.06│ 5907.04│ -34.97│ 7477.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 60.32│ 95.14│ -9.94│ -207.26│
│营业外收支净额│ -16.59│ -16.50│ -9.53│ -49.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9465.47│ 5890.54│ -44.51│ 7428.33│
│所得税费用 │ 1734.71│ 1297.43│ 232.39│ 2154.52│
│归属母公司净利│ 7730.79│ 4593.07│ -276.84│ 5274.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7730.76│ 4593.11│ -276.90│ 5273.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266770.53│ 152215.41│ 49730.16│ 444447.96│
│营业收入 │ 266770.53│ 152215.41│ 49730.16│ 444447.96│
│营业总成本 │ 265050.70│ 153601.45│ 52904.47│ 434302.08│
│营业成本 │ 240937.95│ 139634.85│ 45886.61│ 397053.15│
│财务费用 │ 2224.70│ 1561.71│ 814.42│ 3420.96│
│管理费用 │ 12785.54│ 7701.88│ 4026.12│ 20665.79│
│营业利润 │ 2773.54│ -1517.25│ -3105.92│ 17253.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -165.39│ -71.84│ -12.58│ -98.08│
│营业外收支净额│ -75.69│ -63.57│ 42.99│ 240.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2697.85│ -1580.82│ -3062.93│ 17493.76│
│所得税费用 │ 1344.46│ 537.41│ -20.29│ 3415.85│
│归属母公司净利│ 1354.03│ -2117.66│ -3041.98│ 13949.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1353.39│ -2118.23│ -3042.65│ 14077.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 372628.15│ 255685.37│ 116320.59│ 467081.54│
│经营现金流出小计│ 364077.17│ 256501.90│ 121538.90│ 456672.55│
│经营现金流量净额│ 8550.97│ -816.53│ -5218.31│ 10409.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107.12│ 18.12│ 2.63│ 97.43│
│投资现金流出小计│ 8967.39│ 4399.13│ 1414.20│ 8100.15│
│投资现金流量净额│ -8860.26│ -4381.02│ -1411.57│ -8002.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 14070.00│
│筹资现金流出小计│ 13072.71│ 6068.20│ 3147.18│ 23535.52│
│筹资现金流量净额│ -11072.71│ -4068.20│ -1147.18│ -9465.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.57│ -11.22│ -10.67│ 118.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11398.58│ -9276.97│ -7787.74│ -6940.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315740.05│ 181604.24│ 67064.40│ 519994.94│
│经营现金流出小计│ 324161.63│ 189176.28│ 70508.24│ 531604.82│
│经营现金流量净额│ -8421.58│ -7572.04│ -3443.84│ -11609.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.87│ 26.92│ 0.99│ 6657.01│
│投资现金流出小计│ 3823.23│ 1370.22│ 635.18│ 5163.56│
│投资现金流量净额│ -3776.36│ -1343.30│ -634.19│ 1493.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12930.00│ 9130.00│ 2000.00│ 57305.54│
│筹资现金流出小计│ 18612.89│ 13160.14│ 7850.89│ 66988.86│
│筹资现金流量净额│ -5682.89│ -4030.14│ -5850.89│ -9683.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 116.85│ 115.76│ 110.72│ 333.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17763.99│ -12829.72│ -9818.20│ -19466.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44718.29│ 56024.44│ 65238.20│ -14.12│
│短期借款 │ 55719.06│ 75220.79│ 74796.73│ 0.57│
│应收账款 │ 17063.89│ 17329.87│ 17007.79│ 1.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 9625.46│ --│
│应付账款 │ 17387.09│ 18562.89│ 20288.21│ -8.50│
│在建工程 │ --│ --│ 4182.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 4642.54│ -13667.91│ 133.97│
│流动负债合计 │ 96055.46│ 124505.45│ 130657.66│ -4.71│
│长期借款 │ 2200.00│ 4510.55│ 5200.00│ -13.26│
│负债合计 │ 105521.36│ 132836.19│ 141799.84│ -6.32│
│营业利润 │ 9482.06│ 7477.98│ 17253.55│ -56.66│
│利润总额 │ 9465.47│ 7428.33│ 17493.76│ -57.54│
│归属于母公司所有│ 7730.79│ 5274.38│ 13949.72│ -62.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -31544.95│ -39275.75│ -44550.12│ 11.84│
│营业外收支净额 │ -16.59│ -49.65│ 240.21│ -120.67│
│购买商品、接受劳│ 312875.67│ 378865.12│ 451568.01│ -16.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 372628.15│ 467081.54│ 519994.94│ -10.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 364077.17│ 456672.55│ 531604.82│ -14.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8550.97│ 10409.00│ -11609.88│ 189.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107.12│ 97.43│ 6657.01│ -98.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8967.39│ 8100.15│ 5163.56│ 56.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8860.26│ -8002.72│ 1493.45│ -635.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8903.39│ 7761.65│ 2296.65│ 237.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 14070.00│ 57305.54│ -75.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13072.71│ 23535.52│ 66988.86│ -64.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11072.71│ -9465.52│ -9683.32│ 2.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1026.48│ 2404.67│ 4338.25│ -44.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11398.58│ -6940.80│ -19466.69│ 64.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3883.14│ -33667.72│ 88.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3883.14│ -33667.72│ 88.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 142059.07│ 34.7477│ 3920.35│ 74.3282│
│第三季度│ 114555.12│ 28.0203│ 3471.69│ 65.8218│
│第二季度│ 102485.25│ 25.0680│ 924.32│ 17.5247│
│第一季度│ 49730.16│ 12.1640│ -3041.98│ -57.6748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143403.59│ 32.2656│ 3776.50│ 27.0723│
│第三季度│ 108455.20│ 24.4022│ 1059.87│ 7.5978│
│第二季度│ 103203.68│ 23.2206│ 11228.58│ 80.4933│
│第一季度│ 89385.50│ 20.1116│ -2115.24│ -15.1633│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ -0.0040│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.1084│ 0.0600│ -0.0090│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ -0.0040│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.6753│ 2.6281│ 2.5542│ 2.5584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ -0.0123│ -0.0785│ 0.1566│
│每股现金流量(元) │ -0.1715│ -0.1396│ -0.1172│ -0.1044│
│每股资本公积金(元) │ 2.0476│ 2.0476│ 2.0470│ 2.0470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│
│每股未分配利润(元) │ -0.4746│ -0.5218│ -0.5950│ -0.5909│
│净资产收益率(%) │ 4.3473│ 2.6292│ -0.1631│ 3.1015│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4400│ 2.6600│ -0.1600│ 3.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9273│ 2.2862│ -0.3673│ 1.5233│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3200│ --│ 1.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 283491.70│ 278208.81│ 284591.21│ 303034.10│
│归属母公司股东权益 │ 177830.27│ 174692.55│ 169780.96│ 170057.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321040.37│ 215830.32│ 102461.05│ 408829.60│
│营业成本(万元) │ 282443.66│ 190585.54│ 93509.84│ 367976.55│
│投资收益(万元) │ 60.32│ 95.14│ -9.94│ -207.26│
│净利润(万元) │ 7730.76│ 4593.11│ -276.90│ 5273.81│
│营业利润(万元) │ 9482.06│ 5907.04│ -34.97│ 7477.98│
│利润总额(万元) │ 9465.47│ 5890.54│ -44.51│ 7428.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 7730.79│ 4593.07│ -276.84│ 5274.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 8550.97│ -816.53│ -5218.31│ 10409.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0300│ -0.0460│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.0037│ -0.0400│ -0.0483│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0300│ -0.0460│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.4994│ 2.4472│ 2.4345│ 2.4777│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1267│ -0.1139│ -0.0518│ -0.1918│
│每股现金流量(元) │ -0.2672│ -0.1930│ -0.1477│ -0.3217│
│每股资本公积金(元) │ 2.0470│ 2.0470│ 2.0470│ 2.2470│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1022│ 0.1022│ 0.1022│ 0.1123│
│每股未分配利润(元) │ -0.6498│ -0.7021│ -0.5909│ -0.7362│
│净资产收益率(%) │ 0.8150│ -1.3018│ -1.8798│ 8.4699│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8100│ -1.2900│ -1.8600│ 8.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1508│ -1.6048│ -1.9755│ 2.4367│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5900│ --│ 2.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287391.56│ 275223.19│ 283572.00│ 307299.60│
│归属母公司股东权益 │ 166137.45│ 162665.76│ 161822.72│ 164697.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266770.53│ 152215.41│ 49730.16│ 444447.96│
│营业成本(万元) │ 240937.95│ 139634.85│ 45886.61│ 397053.15│
│投资收益(万元) │ -165.39│ -71.84│ -12.58│ -98.08│
│净利润(万元) │ 1353.39│ -2118.23│ -3042.65│ 14077.91│
│营业利润(万元) │ 2773.54│ -1517.25│ -3105.92│ 17253.55│
│利润总额(万元) │ 2697.85│ -1580.82│ -3062.93│ 17493.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1354.03│ -2117.66│ -3041.98│ 13949.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -8421.58│ -7572.04│ -3443.84│ -11609.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.2300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1084│ 0.0400│ 0.0800│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.6753│ 2.5584│ 2.4777│ 1.5480│
│每股资本公积金(元) │ 2.0476│ 2.0470│ 2.2470│ 3.5147│
│每股未分配利润(元) │ -0.4746│ -0.5909│ -0.7362│ -1.2953│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1286│ 0.1566│ -0.1918│ 1.1320│
│每股现金流量(元) │ -0.1715│ -0.1044│ -0.3217│ 1.0105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7488│ 5.2910│ 9.3494│ 3.2832│
│应收账款周转率 │ 18.6685│ 23.8123│ 31.7055│ 5.2130│
│总资产周转率 │ 1.0947│ 1.3397│ 2.0634│ 0.5363│
│营业收入增长率(%) │ 20.3433│ -8.0141│ -5.0647│ 665.6619│
│营业利润增长率(%) │ 241.8756│ -56.6583│ 27.9689│ 131.5097│
│利润总额增长率(%) │ 250.8520│ -57.5373│ -3.3943│ 216.5882│
│归属母公司净利润增长率│ 470.9486│ -62.1901│ 6.0178│ 179.3896│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.3570│ -1.3881│ -9.7045│ 205.1173│
│净资产增长率(%) │ 7.0380│ 3.2543│ 8.2191│ 145.4809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4080│ 2.1281│ -0.2702│ 1.2900│
│总资产收益率(%) │ 2.7084│ 1.6599│ -0.0975│ 1.7282│
│净资产收益率(%) │ 4.3473│ 2.6292│ -0.1631│ 3.1015│
│营业利润率(%) │ 2.9535│ 2.7369│ -0.0341│ 1.8291│
│销售毛利率(%) │ 12.0224│ 11.6966│ 8.7362│ 9.9927│
│销售净利率(%) │ 2.4080│ 2.1281│ -0.2702│ 1.2900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7488│ 3.2852│ 1.4594│ 5.2910│
│固定资产周转率 │ 4.7388│ 3.1610│ 1.4868│ 5.7040│
│流动资产周转率 │ 1.6610│ 1.1240│ 0.5255│ 1.9783│
│总资产周转率 │ 1.0947│ 0.7427│ 0.3487│ 1.3397│
│股东权益周转率 │ 1.8652│ 1.2785│ 0.6175│ 2.4357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8886│ 1.8804│ 1.7533│ 1.6478│
│速动比率(%) │ 1.3412│ 1.0083│ 0.9169│ 0.8214│
│产权比率 │ 0.5929│ 0.5918│ 0.6754│ 0.7811│
│应收账款周转率 │ 18.6685│ 12.2912│ 5.8974│ 23.8123│
│利息保障倍数 │ 7.1693│ 7.2871│ 0.9250│ 4.1747│
│资产负债率 │ 0.3722│ 0.3716│ 0.4029│ 0.4384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.3433│ 41.7927│ 106.0340│ -8.0141│
│营业利润增长率(%) │ 241.8756│ 489.3257│ 98.8739│ -56.6583│
│总资产增长率(%) │ -1.3570│ 1.0848│ 0.3594│ -1.3881│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.6338│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.0321│ 7.3872│ 4.9136│ 2.8388│
│净利润增长率(%) │ 471.2155│ 316.8372│ 90.8994│ -62.5384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7286│ 62.7919│ 59.6578│ 56.1184│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.9707│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9897│ 64.2963│ 64.9336│ 67.7004│
│无形资产比率(%) │ 1.1023│ 1.1378│ 1.1291│ 1.0699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 283491.70│ 278208.81│ 284591.21│ 303034.10│
│流动资产 │ 181405.59│ 178878.11│ 184795.39│ 205155.28│
│非流动资产 │ 102086.11│ 99330.70│ 99795.82│ 97878.81│
│固定资产 │ 65626.54│ 66688.91│ 67957.69│ 69869.06│
│货币资金 │ 44718.29│ 47261.90│ 49177.84│ 56024.44│
│存货 │ 52572.13│ 49646.55│ 61769.59│ 66381.70│
│应收账款 │ 17063.89│ 17789.60│ 17418.04│ 17329.87│
│其他应收款 │ --│ 11571.73│ --│ 10513.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3124.90│ 3165.44│ 3213.28│ 3242.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55719.06│ 51971.77│ 60321.32│ 75220.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17387.09│ 18793.62│ 18002.73│ 18562.89│
│流动负债 │ 96055.46│ 95127.16│ 105397.67│ 124505.45│
│长期借款 │ 2200.00│ 2200.00│ 3532.32│ 4510.55│
│总负债 │ 105521.36│ 103376.13│ 114670.20│ 132836.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136108.95│ 136108.95│ 136067.28│ 136067.28│
│未分配利润 │ -31544.95│ -34682.68│ -39552.59│ -39275.75│
│归属于母公司所│ 177830.27│ 174692.55│ 169780.96│ 170057.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177970.34│ 174832.69│ 169921.01│ 170197.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287391.56│ 275223.19│ 283572.00│ 307299.60│
│流动资产 │ 192862.76│ 180146.47│ 205155.28│ 208166.93│
│非流动资产 │ 94528.80│ 95076.72│ 97878.81│ 99132.67│
│固定资产 │ 70294.60│ 71426.80│ 69869.06│ 73480.56│
│货币资金 │ 45341.04│ 50301.13│ 56024.44│ 65238.20│
│存货 │ 72346.29│ 65096.06│ 66381.70│ 72713.75│
│应收账款 │ 22931.06│ 17578.30│ 17329.87│ 17007.79│
│其他应收款 │ --│ 9326.29│ --│ 9625.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3134.38│ 3168.85│ 3242.03│ 3175.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 62352.84│ 54880.57│ 75220.79│ 74796.73│
│预收账款 │ --│ --│ 4863.69│ 5839.87│
│应付账款 │ 18988.52│ 18570.14│ 18562.89│ 20288.21│
│流动负债 │ 111810.50│ 101148.66│ 124505.45│ 130657.66│
│长期借款 │ 5430.00│ 5430.00│ 4510.55│ 5200.00│
│总负债 │ 121114.08│ 112417.32│ 132836.19│ 141799.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136067.28│ 136067.28│ 136067.28│ 135981.82│
│未分配利润 │ -43196.10│ -46667.79│ -39275.75│ -44550.12│
│归属于母公司所│ 166137.45│ 162665.76│ 161822.72│ 164697.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166277.49│ 162805.87│ 161962.73│ 165499.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321040.37│ 215830.32│ 102461.05│ 408829.60│
│营业收入 │ 321040.37│ 215830.32│ 102461.05│ 408829.60│
│营业总成本 │ 312233.65│ 209827.92│ 102986.81│ 401342.68│
│营业成本 │ 282443.66│ 190585.54│ 93509.84│ 367976.55│
│财务费用 │ 1595.48│ 1123.82│ 593.76│ 2781.89│
│管理费用 │ 16820.47│ 11165.50│ 5383.44│ 19087.80│
│营业利润 │ 9482.06│ 5907.04│ -34.97│ 7477.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 60.32│ 95.14│ -9.94│ -207.26│
│营业外收支净额│ -16.59│ -16.50│ -9.53│ -49.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9465.47│ 5890.54│ -44.51│ 7428.33│
│所得税费用 │ 1734.71│ 1297.43│ 232.39│ 2154.52│
│归属母公司净利│ 7730.79│ 4593.07│ -276.84│ 5274.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7730.76│ 4593.11│ -276.90│ 5273.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266770.53│ 152215.41│ 49730.16│ 444447.96│
│营业收入 │ 266770.53│ 152215.41│ 49730.16│ 444447.96│
│营业总成本 │ 265050.70│ 153601.45│ 52904.47│ 434302.08│
│营业成本 │ 240937.95│ 139634.85│ 45886.61│ 397053.15│
│财务费用 │ 2224.70│ 1561.71│ 814.42│ 3420.96│
│管理费用 │ 12785.54│ 7701.88│ 4026.12│ 20665.79│
│营业利润 │ 2773.54│ -1517.25│ -3105.92│ 17253.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -165.39│ -71.84│ -12.58│ -98.08│
│营业外收支净额│ -75.69│ -63.57│ 42.99│ 240.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2697.85│ -1580.82│ -3062.93│ 17493.76│
│所得税费用 │ 1344.46│ 537.41│ -20.29│ 3415.85│
│归属母公司净利│ 1354.03│ -2117.66│ -3041.98│ 13949.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1353.39│ -2118.23│ -3042.65│ 14077.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 372628.15│ 255685.37│ 116320.59│ 467081.54│
│经营现金流出小计│ 364077.17│ 256501.90│ 121538.90│ 456672.55│
│经营现金流量净额│ 8550.97│ -816.53│ -5218.31│ 10409.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107.12│ 18.12│ 2.63│ 97.43│
│投资现金流出小计│ 8967.39│ 4399.13│ 1414.20│ 8100.15│
│投资现金流量净额│ -8860.26│ -4381.02│ -1411.57│ -8002.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 14070.00│
│筹资现金流出小计│ 13072.71│ 6068.20│ 3147.18│ 23535.52│
│筹资现金流量净额│ -11072.71│ -4068.20│ -1147.18│ -9465.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.57│ -11.22│ -10.67│ 118.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11398.58│ -9276.97│ -7787.74│ -6940.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315740.05│ 181604.24│ 67064.40│ 519994.94│
│经营现金流出小计│ 324161.63│ 189176.28│ 70508.24│ 531604.82│
│经营现金流量净额│ -8421.58│ -7572.04│ -3443.84│ -11609.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.87│ 26.92│ 0.99│ 6657.01│
│投资现金流出小计│ 3823.23│ 1370.22│ 635.18│ 5163.56│
│投资现金流量净额│ -3776.36│ -1343.30│ -634.19│ 1493.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12930.00│ 9130.00│ 2000.00│ 57305.54│
│筹资现金流出小计│ 18612.89│ 13160.14│ 7850.89│ 66988.86│
│筹资现金流量净额│ -5682.89│ -4030.14│ -5850.89│ -9683.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 116.85│ 115.76│ 110.72│ 333.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17763.99│ -12829.72│ -9818.20│ -19466.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44718.29│ 56024.44│ 65238.20│ -14.12│
│短期借款 │ 55719.06│ 75220.79│ 74796.73│ 0.57│
│应收账款 │ 17063.89│ 17329.87│ 17007.79│ 1.89│
│其他应收款 │ --│ --│ 9625.46│ --│
│应付账款 │ 17387.09│ 18562.89│ 20288.21│ -8.50│
│在建工程 │ --│ --│ 4182.07│ --│
│存货的减少 │ --│ 4642.54│ -13667.91│ 133.97│
│流动负债合计 │ 96055.46│ 124505.45│ 130657.66│ -4.71│
│长期借款 │ 2200.00│ 4510.55│ 5200.00│ -13.26│
│负债合计 │ 105521.36│ 132836.19│ 141799.84│ -6.32│
│营业利润 │ 9482.06│ 7477.98│ 17253.55│ -56.66│
│利润总额 │ 9465.47│ 7428.33│ 17493.76│ -57.54│
│归属于母公司所有│ 7730.79│ 5274.38│ 13949.72│ -62.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -31544.95│ -39275.75│ -44550.12│ 11.84│
│营业外收支净额 │ -16.59│ -49.65│ 240.21│ -120.67│
│购买商品、接受劳│ 312875.67│ 378865.12│ 451568.01│ -16.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 372628.15│ 467081.54│ 519994.94│ -10.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 364077.17│ 456672.55│ 531604.82│ -14.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 8550.97│ 10409.00│ -11609.88│ 189.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107.12│ 97.43│ 6657.01│ -98.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8967.39│ 8100.15│ 5163.56│ 56.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8860.26│ -8002.72│ 1493.45│ -635.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8903.39│ 7761.65│ 2296.65│ 237.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 14070.00│ 57305.54│ -75.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13072.71│ 23535.52│ 66988.86│ -64.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11072.71│ -9465.52│ -9683.32│ 2.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1026.48│ 2404.67│ 4338.25│ -44.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11398.58│ -6940.80│ -19466.69│ 64.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3883.14│ -33667.72│ 88.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3883.14│ -33667.72│ 88.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 142059.07│ 34.7477│ 3920.35│ 74.3282│
│第三季度│ 114555.12│ 28.0203│ 3471.69│ 65.8218│
│第二季度│ 102485.25│ 25.0680│ 924.32│ 17.5247│
│第一季度│ 49730.16│ 12.1640│ -3041.98│ -57.6748│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143403.59│ 32.2656│ 3776.50│ 27.0723│
│第三季度│ 108455.20│ 24.4022│ 1059.87│ 7.5978│
│第二季度│ 103203.68│ 23.2206│ 11228.58│ 80.4933│
│第一季度│ 89385.50│ 20.1116│ -2115.24│ -15.1633│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘