漳州发展漳州发展财务分析报告
≈≈漳州发展000753≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0865│ 0.0670│ 0.0334│ 0.1345│
│基本每股收益 │ 0.0685│ 0.0481│ 0.0314│ 0.0740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0865│ 0.0670│ 0.0334│ 0.1345│
│每股净资产(元) │ 2.5328│ 2.5131│ 2.5189│ 2.4837│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5146│ -0.4583│ -0.4041│ 0.2973│
│每股现金流量(元) │ -0.4276│ -0.3637│ -0.2554│ -0.3792│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│
│每股未分配利润(元) │ 0.8073│ 0.7878│ 0.7842│ 0.7508│
│净资产收益率(%) │ 3.4150│ 2.6668│ 1.3263│ 5.4156│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4200│ 2.6600│ 1.3400│ 5.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7047│ 1.9128│ 1.2486│ 2.9789│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ 3.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 755250.67│ 738577.94│ 729923.61│ 709688.74│
│归属母公司股东权益 │ 251119.88│ 249169.08│ 249741.26│ 246258.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182845.75│ 122269.25│ 64118.45│ 311616.79│
│营业成本(万元) │ 145723.26│ 96873.37│ 49376.07│ 258351.57│
│投资收益(万元) │ 2050.90│ 1882.40│ 683.31│ 4589.56│
│净利润(万元) │ 8514.47│ 6647.16│ 3336.86│ 13407.48│
│营业利润(万元) │ 12194.13│ 9007.91│ 4143.98│ 19292.15│
│利润总额(万元) │ 11728.67│ 9117.94│ 4209.77│ 19359.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 8575.80│ 6644.75│ 3312.28│ 13336.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -51024.74│ -45443.86│ -40062.46│ 29477.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0798│ 0.0607│ 0.0324│ 0.1045│
│基本每股收益 │ 0.0246│ 0.0092│ 0.0306│ 0.0703│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0798│ 0.0607│ 0.0324│ 0.1045│
│每股净资产(元) │ 2.4305│ 2.4106│ 2.3816│ 2.3962│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2308│ 0.2469│ 0.0466│ 0.5589│
│每股现金流量(元) │ -0.1640│ 0.1755│ -0.2685│ 0.2075│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0677│ 0.0677│ 0.0681│ 0.0677│
│每股未分配利润(元) │ 0.7012│ 0.6821│ 0.6535│ 0.6214│
│净资产收益率(%) │ 3.2829│ 2.5195│ 1.3623│ 4.3623│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2800│ 2.5000│ 1.3600│ 4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0080│ 0.3807│ 1.3030│ 2.9353│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ 3.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 629135.23│ 626101.46│ 549867.95│ 549942.88│
│归属母公司股东权益 │ 240982.58│ 239006.45│ 236129.01│ 237581.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185644.84│ 119640.70│ 48528.26│ 284371.13│
│营业成本(万元) │ 153218.45│ 98215.51│ 40776.10│ 226423.62│
│投资收益(万元) │ 4946.73│ 4688.97│ 4473.09│ -810.59│
│净利润(万元) │ 8081.14│ 5902.34│ 3246.07│ 11502.84│
│营业利润(万元) │ 11808.49│ 8293.97│ 3714.96│ 20432.65│
│利润总额(万元) │ 11963.84│ 8372.84│ 3734.83│ 20472.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 7911.14│ 6021.65│ 3216.80│ 10364.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 22880.62│ 24477.53│ 4619.55│ 55414.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0865│ 0.1345│ 0.1045│ 0.1036│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0685│ 0.0740│ 0.0703│ 0.0747│
│每股净资产(元) │ 2.5328│ 2.4837│ 2.3962│ 2.2757│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6723│
│每股未分配利润(元) │ 0.8073│ 0.7508│ 0.6214│ 0.5565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5146│ 0.2973│ 0.5589│ -0.0096│
│每股现金流量(元) │ -0.4276│ -0.3792│ 0.2075│ -0.1869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0758│ 1.9421│ 1.5740│ 1.7175│
│应收账款周转率 │ 4.2406│ 12.1241│ 17.1984│ 20.2563│
│总资产周转率 │ 0.2496│ 0.4948│ 0.5388│ 0.6118│
│营业收入增长率(%) │ -1.5078│ 9.5810│ -10.0610│ 15.4725│
│营业利润增长率(%) │ 3.2658│ -5.5818│ 50.3186│ 19.6549│
│利润总额增长率(%) │ -1.9657│ -5.4405│ 48.3884│ 18.0006│
│归属母公司净利润增长率│ 8.4015│ 28.6786│ 0.9382│ 20.6971│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0458│ 29.0477│ 7.3470│ 3.0475│
│净资产增长率(%) │ 4.2067│ 3.6521│ 4.6196│ 4.9440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6566│ 5.4365│ 5.2042│ 4.3026│
│总资产收益率(%) │ 1.2301│ 0.9742│ 0.5215│ 2.1288│
│净资产收益率(%) │ 3.4150│ 2.6668│ 1.3263│ 5.4156│
│营业利润率(%) │ 6.6691│ 7.3673│ 6.4630│ 6.1910│
│销售毛利率(%) │ 20.3026│ 20.7705│ 22.9924│ 17.0932│
│销售净利率(%) │ 4.6566│ 5.4365│ 5.2042│ 4.3026│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0758│ 0.7260│ 0.3991│ 1.9421│
│固定资产周转率 │ 3.2069│ 2.1363│ 1.1180│ 6.6326│
│流动资产周转率 │ 0.5953│ 0.4010│ 0.2110│ 1.0024│
│总资产周转率 │ 0.2496│ 0.1688│ 0.0891│ 0.4948│
│股东权益周转率 │ 0.7113│ 0.4822│ 0.2541│ 1.2471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1884│ 1.1088│ 1.0926│ 0.9988│
│速动比率(%) │ 0.6177│ 0.4726│ 0.4905│ 0.5052│
│产权比率 │ 1.8806│ 1.9195│ 1.8793│ 1.8379│
│应收账款周转率 │ 4.2406│ 2.8921│ 1.6622│ 12.1241│
│利息保障倍数 │ 8.9159│ --│ 5.8344│ 5.7497│
│资产负债率 │ 0.6528│ 0.6476│ 0.6430│ 0.6377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.5078│ 2.1970│ 32.1260│ 9.5810│
│营业利润增长率(%) │ 3.2658│ 8.6080│ 11.5484│ -5.5818│
│总资产增长率(%) │ 20.0458│ 17.9646│ 32.7453│ 29.0477│
│固定资产增长率(%) │ --│ 43.5899│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0797│ 5.4718│ 6.7717│ 5.9544│
│净利润增长率(%) │ 5.3622│ 12.6190│ 2.7969│ 16.5581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.2499│ 33.7363│ 34.2147│ 34.6995│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0436│ 41.3694│ 41.5766│ 42.8760│
│无形资产比率(%) │ 10.8064│ 11.1859│ 11.4634│ 11.9362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 755250.67│ 738577.94│ 729923.61│ 709688.74│
│流动资产 │ 309981.76│ 305545.02│ 303477.23│ 304286.50│
│非流动资产 │ 445268.92│ 433032.92│ 426446.38│ 405402.24│
│固定资产 │ 56379.85│ 56819.40│ 57050.21│ 57651.35│
│货币资金 │ 49707.59│ 54911.27│ 67954.06│ 94190.98│
│存货 │ 148859.26│ 144823.57│ 125379.65│ 122054.75│
│应收账款 │ 47805.48│ 46123.63│ 38719.10│ 38430.57│
│其他应收款 │ --│ 13969.30│ --│ 7922.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81615.54│ 82616.32│ 83673.96│ 84709.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70250.32│ 78893.38│ 84618.16│ 65638.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76851.94│ 77891.83│ 73232.65│ 106453.32│
│流动负债 │ 260849.85│ 275565.85│ 277749.46│ 304656.89│
│长期借款 │ 148582.54│ 133888.00│ 132593.00│ 102093.00│
│总负债 │ 493061.17│ 478275.51│ 469326.82│ 452599.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63316.18│ 63316.18│ 63314.07│ 63314.07│
│未分配利润 │ 80043.42│ 78112.37│ 77754.34│ 74442.06│
│归属于母公司所│ 251119.88│ 249169.08│ 249741.26│ 246258.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262189.51│ 260302.43│ 260596.78│ 257089.17│
│商誉 │ 190.00│ 190.00│ 190.00│ 190.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 629135.23│ 626101.46│ 549867.95│ 549942.88│
│流动资产 │ 313257.12│ 326600.43│ 284083.88│ 317477.05│
│非流动资产 │ 315878.10│ 299501.03│ 265784.08│ 232465.84│
│固定资产 │ 39012.36│ 39570.62│ 36000.24│ 36314.09│
│货币资金 │ 113140.38│ 146457.15│ 101444.59│ 130086.64│
│存货 │ 144354.64│ 135194.38│ 139176.17│ 144002.63│
│应收账款 │ 20693.68│ 12821.68│ 12143.92│ 12974.09│
│其他应收款 │ --│ 4726.95│ --│ 6769.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53159.00│ 53444.46│ 53549.21│ 54004.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63719.95│ 84597.37│ 62746.77│ 45281.85│
│预收账款 │ 4587.37│ 4950.18│ 93790.19│ 80664.36│
│应付账款 │ 32092.96│ 35668.95│ 35097.74│ 43645.99│
│流动负债 │ 237255.54│ 242864.36│ 219734.35│ 224133.58│
│长期借款 │ 90014.05│ 86486.14│ 35991.17│ 33081.93│
│总负债 │ 377222.92│ 379303.38│ 305798.73│ 307301.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63314.07│ 63314.07│ 63314.07│ 63314.07│
│未分配利润 │ 69521.12│ 67631.63│ 64792.39│ 61609.98│
│归属于母公司所│ 240982.58│ 239006.45│ 236129.01│ 237581.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251912.31│ 246798.08│ 244069.22│ 242641.28│
│商誉 │ 190.00│ 190.00│ 190.00│ 190.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182845.75│ 122269.25│ 64118.45│ 311616.79│
│营业收入 │ 182845.75│ 122269.25│ 64118.45│ 311616.79│
│营业总成本 │ 169786.50│ 111999.21│ 58466.07│ 292851.98│
│营业成本 │ 145723.26│ 96873.37│ 49376.07│ 258351.57│
│财务费用 │ 1444.67│ -98.05│ 870.79│ 4431.70│
│管理费用 │ 8671.37│ 5662.59│ 2768.04│ 12559.22│
│营业利润 │ 12194.13│ 9007.91│ 4143.98│ 19292.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2050.90│ 1882.40│ 683.31│ 4589.56│
│营业外收支净额│ -465.46│ 110.02│ 65.79│ 66.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11728.67│ 9117.94│ 4209.77│ 19359.14│
│所得税费用 │ 3214.19│ 2470.78│ 872.92│ 5951.65│
│归属母公司净利│ 8575.80│ 6644.75│ 3312.28│ 13336.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8514.47│ 6647.16│ 3336.86│ 13407.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185644.84│ 119640.70│ 48528.26│ 284371.13│
│营业收入 │ 185644.84│ 119640.70│ 48528.26│ 284371.13│
│营业总成本 │ 177721.16│ 114756.79│ 49428.94│ 267328.31│
│营业成本 │ 153218.45│ 98215.51│ 40776.10│ 226423.62│
│财务费用 │ 3343.35│ 2272.00│ 1014.50│ 3675.58│
│管理费用 │ 8344.79│ 5449.92│ 2608.21│ 13794.81│
│营业利润 │ 11808.49│ 8293.97│ 3714.96│ 20432.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4946.73│ 4688.97│ 4473.09│ -810.59│
│营业外收支净额│ 155.35│ 78.87│ 19.87│ 40.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11963.84│ 8372.84│ 3734.83│ 20472.97│
│所得税费用 │ 3882.70│ 2470.50│ 488.77│ 8970.13│
│归属母公司净利│ 7911.14│ 6021.65│ 3216.80│ 10364.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8081.14│ 5902.34│ 3246.07│ 11502.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 227813.47│ 148586.74│ 78705.56│ 333691.93│
│经营现金流出小计│ 278838.21│ 194030.60│ 118768.02│ 304214.71│
│经营现金流量净额│ -51024.74│ -45443.86│ -40062.46│ 29477.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7212.40│ 1808.35│ 229.62│ 6906.30│
│投资现金流出小计│ 60569.61│ 42725.95│ 33840.64│ 154419.51│
│投资现金流量净额│ -53357.21│ -40917.60│ -33611.02│-147513.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 164760.21│ 121158.57│ 82434.42│ 200753.76│
│筹资现金流出小计│ 102772.52│ 70860.12│ 34079.95│ 120310.81│
│筹资现金流量净额│ 61987.69│ 50298.45│ 48354.46│ 80442.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42394.26│ -36063.01│ -25319.01│ -37593.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245651.89│ 157426.95│ 73251.17│ 345037.69│
│经营现金流出小计│ 222771.27│ 132949.42│ 68631.62│ 289623.58│
│经营现金流量净额│ 22880.62│ 24477.53│ 4619.55│ 55414.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6000.80│ 5641.44│ 5566.56│ 51093.60│
│投资现金流出小计│ 108743.65│ 91610.13│ 45683.92│ 81713.47│
│投资现金流量净额│ -102742.85│ -85968.69│ -40117.37│ -30619.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168514.75│ 132937.12│ 43058.31│ 118681.41│
│筹资现金流出小计│ 104907.90│ 54043.63│ 34181.02│ 122898.88│
│筹资现金流量净额│ 63606.85│ 78893.49│ 8877.28│ -4217.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16255.39│ 17402.33│ -26620.53│ 20576.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49707.59│ 94190.98│ 130086.64│ -27.59│
│短期借款 │ 70250.32│ 65638.56│ 45281.85│ 44.96│
│应收账款 │ 47805.48│ 38430.57│ 12974.09│ 196.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 6769.37│ --│
│应付账款 │ 76851.94│ 106453.32│ 43645.99│ 143.90│
│在建工程 │ --│ --│ 49485.32│ --│
│存货的减少 │ --│ 18495.44│ -1256.88│ 1571.54│
│流动负债合计 │ 260849.85│ 304656.89│ 224133.58│ 35.93│
│长期借款 │ 148582.54│ 102093.00│ 33081.93│ 208.61│
│负债合计 │ 493061.17│ 452599.57│ 307301.60│ 47.28│
│营业利润 │ 12194.13│ 19292.15│ 20432.65│ -5.58│
│利润总额 │ 11728.67│ 19359.14│ 20472.97│ -5.44│
│归属于母公司所有│ 8575.80│ 13336.27│ 10364.02│ 28.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 80043.42│ 74442.06│ 61609.98│ 20.83│
│营业外收支净额 │ -465.46│ 66.98│ 40.31│ 66.16│
│购买商品、接受劳│ 200744.31│ 232153.27│ 226539.87│ 2.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227813.47│ 333691.93│ 345037.69│ -3.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 278838.21│ 304214.71│ 289623.58│ 5.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -51024.74│ 29477.23│ 55414.11│ -46.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7212.40│ 6906.30│ 51093.60│ -86.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60569.61│ 154419.51│ 81713.47│ 88.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53357.21│-147513.21│ -30619.87│ -381.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59407.88│ 141826.48│ 47686.20│ 197.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 164760.21│ 200753.76│ 118681.41│ 69.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102772.52│ 120310.81│ 122898.88│ -2.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61987.69│ 80442.95│ -4217.46│ 2007.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8235.25│ 5667.35│ 8218.89│ -31.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42394.26│ -37593.04│ 20576.77│ -282.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28129.48│ -3134.61│ 997.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28129.48│ -3134.61│ 997.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125971.94│ 40.4253│ 5425.12│ 40.6795│
│第三季度│ 66004.14│ 21.1812│ 1889.49│ 14.1681│
│第二季度│ 71112.44│ 22.8205│ 2804.85│ 21.0318│
│第一季度│ 48528.26│ 15.5731│ 3216.80│ 24.1207│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96508.90│ 33.9377│ 4760.53│ 45.9333│
│第三季度│ 55170.81│ 19.4010│ 1163.78│ 11.2290│
│第二季度│ 71481.86│ 25.1368│ 1595.38│ 15.3935│
│第一季度│ 61209.57│ 21.5245│ 2844.32│ 27.4442│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0865│ 0.0670│ 0.0334│ 0.1345│
│基本每股收益 │ 0.0685│ 0.0481│ 0.0314│ 0.0740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0865│ 0.0670│ 0.0334│ 0.1345│
│每股净资产(元) │ 2.5328│ 2.5131│ 2.5189│ 2.4837│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5146│ -0.4583│ -0.4041│ 0.2973│
│每股现金流量(元) │ -0.4276│ -0.3637│ -0.2554│ -0.3792│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│
│每股未分配利润(元) │ 0.8073│ 0.7878│ 0.7842│ 0.7508│
│净资产收益率(%) │ 3.4150│ 2.6668│ 1.3263│ 5.4156│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4200│ 2.6600│ 1.3400│ 5.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7047│ 1.9128│ 1.2486│ 2.9789│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ 3.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 755250.67│ 738577.94│ 729923.61│ 709688.74│
│归属母公司股东权益 │ 251119.88│ 249169.08│ 249741.26│ 246258.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182845.75│ 122269.25│ 64118.45│ 311616.79│
│营业成本(万元) │ 145723.26│ 96873.37│ 49376.07│ 258351.57│
│投资收益(万元) │ 2050.90│ 1882.40│ 683.31│ 4589.56│
│净利润(万元) │ 8514.47│ 6647.16│ 3336.86│ 13407.48│
│营业利润(万元) │ 12194.13│ 9007.91│ 4143.98│ 19292.15│
│利润总额(万元) │ 11728.67│ 9117.94│ 4209.77│ 19359.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 8575.80│ 6644.75│ 3312.28│ 13336.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -51024.74│ -45443.86│ -40062.46│ 29477.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0798│ 0.0607│ 0.0324│ 0.1045│
│基本每股收益 │ 0.0246│ 0.0092│ 0.0306│ 0.0703│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0798│ 0.0607│ 0.0324│ 0.1045│
│每股净资产(元) │ 2.4305│ 2.4106│ 2.3816│ 2.3962│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2308│ 0.2469│ 0.0466│ 0.5589│
│每股现金流量(元) │ -0.1640│ 0.1755│ -0.2685│ 0.2075│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0677│ 0.0677│ 0.0681│ 0.0677│
│每股未分配利润(元) │ 0.7012│ 0.6821│ 0.6535│ 0.6214│
│净资产收益率(%) │ 3.2829│ 2.5195│ 1.3623│ 4.3623│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2800│ 2.5000│ 1.3600│ 4.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0080│ 0.3807│ 1.3030│ 2.9353│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ 3.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 629135.23│ 626101.46│ 549867.95│ 549942.88│
│归属母公司股东权益 │ 240982.58│ 239006.45│ 236129.01│ 237581.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185644.84│ 119640.70│ 48528.26│ 284371.13│
│营业成本(万元) │ 153218.45│ 98215.51│ 40776.10│ 226423.62│
│投资收益(万元) │ 4946.73│ 4688.97│ 4473.09│ -810.59│
│净利润(万元) │ 8081.14│ 5902.34│ 3246.07│ 11502.84│
│营业利润(万元) │ 11808.49│ 8293.97│ 3714.96│ 20432.65│
│利润总额(万元) │ 11963.84│ 8372.84│ 3734.83│ 20472.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 7911.14│ 6021.65│ 3216.80│ 10364.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 22880.62│ 24477.53│ 4619.55│ 55414.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0865│ 0.1345│ 0.1045│ 0.1036│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0685│ 0.0740│ 0.0703│ 0.0747│
│每股净资产(元) │ 2.5328│ 2.4837│ 2.3962│ 2.2757│
│每股资本公积金(元) │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6723│
│每股未分配利润(元) │ 0.8073│ 0.7508│ 0.6214│ 0.5565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5146│ 0.2973│ 0.5589│ -0.0096│
│每股现金流量(元) │ -0.4276│ -0.3792│ 0.2075│ -0.1869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0758│ 1.9421│ 1.5740│ 1.7175│
│应收账款周转率 │ 4.2406│ 12.1241│ 17.1984│ 20.2563│
│总资产周转率 │ 0.2496│ 0.4948│ 0.5388│ 0.6118│
│营业收入增长率(%) │ -1.5078│ 9.5810│ -10.0610│ 15.4725│
│营业利润增长率(%) │ 3.2658│ -5.5818│ 50.3186│ 19.6549│
│利润总额增长率(%) │ -1.9657│ -5.4405│ 48.3884│ 18.0006│
│归属母公司净利润增长率│ 8.4015│ 28.6786│ 0.9382│ 20.6971│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.0458│ 29.0477│ 7.3470│ 3.0475│
│净资产增长率(%) │ 4.2067│ 3.6521│ 4.6196│ 4.9440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6566│ 5.4365│ 5.2042│ 4.3026│
│总资产收益率(%) │ 1.2301│ 0.9742│ 0.5215│ 2.1288│
│净资产收益率(%) │ 3.4150│ 2.6668│ 1.3263│ 5.4156│
│营业利润率(%) │ 6.6691│ 7.3673│ 6.4630│ 6.1910│
│销售毛利率(%) │ 20.3026│ 20.7705│ 22.9924│ 17.0932│
│销售净利率(%) │ 4.6566│ 5.4365│ 5.2042│ 4.3026│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0758│ 0.7260│ 0.3991│ 1.9421│
│固定资产周转率 │ 3.2069│ 2.1363│ 1.1180│ 6.6326│
│流动资产周转率 │ 0.5953│ 0.4010│ 0.2110│ 1.0024│
│总资产周转率 │ 0.2496│ 0.1688│ 0.0891│ 0.4948│
│股东权益周转率 │ 0.7113│ 0.4822│ 0.2541│ 1.2471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1884│ 1.1088│ 1.0926│ 0.9988│
│速动比率(%) │ 0.6177│ 0.4726│ 0.4905│ 0.5052│
│产权比率 │ 1.8806│ 1.9195│ 1.8793│ 1.8379│
│应收账款周转率 │ 4.2406│ 2.8921│ 1.6622│ 12.1241│
│利息保障倍数 │ 8.9159│ --│ 5.8344│ 5.7497│
│资产负债率 │ 0.6528│ 0.6476│ 0.6430│ 0.6377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.5078│ 2.1970│ 32.1260│ 9.5810│
│营业利润增长率(%) │ 3.2658│ 8.6080│ 11.5484│ -5.5818│
│总资产增长率(%) │ 20.0458│ 17.9646│ 32.7453│ 29.0477│
│固定资产增长率(%) │ --│ 43.5899│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0797│ 5.4718│ 6.7717│ 5.9544│
│净利润增长率(%) │ 5.3622│ 12.6190│ 2.7969│ 16.5581│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.2499│ 33.7363│ 34.2147│ 34.6995│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0436│ 41.3694│ 41.5766│ 42.8760│
│无形资产比率(%) │ 10.8064│ 11.1859│ 11.4634│ 11.9362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 755250.67│ 738577.94│ 729923.61│ 709688.74│
│流动资产 │ 309981.76│ 305545.02│ 303477.23│ 304286.50│
│非流动资产 │ 445268.92│ 433032.92│ 426446.38│ 405402.24│
│固定资产 │ 56379.85│ 56819.40│ 57050.21│ 57651.35│
│货币资金 │ 49707.59│ 54911.27│ 67954.06│ 94190.98│
│存货 │ 148859.26│ 144823.57│ 125379.65│ 122054.75│
│应收账款 │ 47805.48│ 46123.63│ 38719.10│ 38430.57│
│其他应收款 │ --│ 13969.30│ --│ 7922.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81615.54│ 82616.32│ 83673.96│ 84709.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70250.32│ 78893.38│ 84618.16│ 65638.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76851.94│ 77891.83│ 73232.65│ 106453.32│
│流动负债 │ 260849.85│ 275565.85│ 277749.46│ 304656.89│
│长期借款 │ 148582.54│ 133888.00│ 132593.00│ 102093.00│
│总负债 │ 493061.17│ 478275.51│ 469326.82│ 452599.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63316.18│ 63316.18│ 63314.07│ 63314.07│
│未分配利润 │ 80043.42│ 78112.37│ 77754.34│ 74442.06│
│归属于母公司所│ 251119.88│ 249169.08│ 249741.26│ 246258.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262189.51│ 260302.43│ 260596.78│ 257089.17│
│商誉 │ 190.00│ 190.00│ 190.00│ 190.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 629135.23│ 626101.46│ 549867.95│ 549942.88│
│流动资产 │ 313257.12│ 326600.43│ 284083.88│ 317477.05│
│非流动资产 │ 315878.10│ 299501.03│ 265784.08│ 232465.84│
│固定资产 │ 39012.36│ 39570.62│ 36000.24│ 36314.09│
│货币资金 │ 113140.38│ 146457.15│ 101444.59│ 130086.64│
│存货 │ 144354.64│ 135194.38│ 139176.17│ 144002.63│
│应收账款 │ 20693.68│ 12821.68│ 12143.92│ 12974.09│
│其他应收款 │ --│ 4726.95│ --│ 6769.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53159.00│ 53444.46│ 53549.21│ 54004.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63719.95│ 84597.37│ 62746.77│ 45281.85│
│预收账款 │ 4587.37│ 4950.18│ 93790.19│ 80664.36│
│应付账款 │ 32092.96│ 35668.95│ 35097.74│ 43645.99│
│流动负债 │ 237255.54│ 242864.36│ 219734.35│ 224133.58│
│长期借款 │ 90014.05│ 86486.14│ 35991.17│ 33081.93│
│总负债 │ 377222.92│ 379303.38│ 305798.73│ 307301.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63314.07│ 63314.07│ 63314.07│ 63314.07│
│未分配利润 │ 69521.12│ 67631.63│ 64792.39│ 61609.98│
│归属于母公司所│ 240982.58│ 239006.45│ 236129.01│ 237581.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251912.31│ 246798.08│ 244069.22│ 242641.28│
│商誉 │ 190.00│ 190.00│ 190.00│ 190.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182845.75│ 122269.25│ 64118.45│ 311616.79│
│营业收入 │ 182845.75│ 122269.25│ 64118.45│ 311616.79│
│营业总成本 │ 169786.50│ 111999.21│ 58466.07│ 292851.98│
│营业成本 │ 145723.26│ 96873.37│ 49376.07│ 258351.57│
│财务费用 │ 1444.67│ -98.05│ 870.79│ 4431.70│
│管理费用 │ 8671.37│ 5662.59│ 2768.04│ 12559.22│
│营业利润 │ 12194.13│ 9007.91│ 4143.98│ 19292.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2050.90│ 1882.40│ 683.31│ 4589.56│
│营业外收支净额│ -465.46│ 110.02│ 65.79│ 66.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11728.67│ 9117.94│ 4209.77│ 19359.14│
│所得税费用 │ 3214.19│ 2470.78│ 872.92│ 5951.65│
│归属母公司净利│ 8575.80│ 6644.75│ 3312.28│ 13336.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8514.47│ 6647.16│ 3336.86│ 13407.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185644.84│ 119640.70│ 48528.26│ 284371.13│
│营业收入 │ 185644.84│ 119640.70│ 48528.26│ 284371.13│
│营业总成本 │ 177721.16│ 114756.79│ 49428.94│ 267328.31│
│营业成本 │ 153218.45│ 98215.51│ 40776.10│ 226423.62│
│财务费用 │ 3343.35│ 2272.00│ 1014.50│ 3675.58│
│管理费用 │ 8344.79│ 5449.92│ 2608.21│ 13794.81│
│营业利润 │ 11808.49│ 8293.97│ 3714.96│ 20432.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4946.73│ 4688.97│ 4473.09│ -810.59│
│营业外收支净额│ 155.35│ 78.87│ 19.87│ 40.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11963.84│ 8372.84│ 3734.83│ 20472.97│
│所得税费用 │ 3882.70│ 2470.50│ 488.77│ 8970.13│
│归属母公司净利│ 7911.14│ 6021.65│ 3216.80│ 10364.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8081.14│ 5902.34│ 3246.07│ 11502.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 227813.47│ 148586.74│ 78705.56│ 333691.93│
│经营现金流出小计│ 278838.21│ 194030.60│ 118768.02│ 304214.71│
│经营现金流量净额│ -51024.74│ -45443.86│ -40062.46│ 29477.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7212.40│ 1808.35│ 229.62│ 6906.30│
│投资现金流出小计│ 60569.61│ 42725.95│ 33840.64│ 154419.51│
│投资现金流量净额│ -53357.21│ -40917.60│ -33611.02│-147513.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 164760.21│ 121158.57│ 82434.42│ 200753.76│
│筹资现金流出小计│ 102772.52│ 70860.12│ 34079.95│ 120310.81│
│筹资现金流量净额│ 61987.69│ 50298.45│ 48354.46│ 80442.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42394.26│ -36063.01│ -25319.01│ -37593.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245651.89│ 157426.95│ 73251.17│ 345037.69│
│经营现金流出小计│ 222771.27│ 132949.42│ 68631.62│ 289623.58│
│经营现金流量净额│ 22880.62│ 24477.53│ 4619.55│ 55414.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6000.80│ 5641.44│ 5566.56│ 51093.60│
│投资现金流出小计│ 108743.65│ 91610.13│ 45683.92│ 81713.47│
│投资现金流量净额│ -102742.85│ -85968.69│ -40117.37│ -30619.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168514.75│ 132937.12│ 43058.31│ 118681.41│
│筹资现金流出小计│ 104907.90│ 54043.63│ 34181.02│ 122898.88│
│筹资现金流量净额│ 63606.85│ 78893.49│ 8877.28│ -4217.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16255.39│ 17402.33│ -26620.53│ 20576.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49707.59│ 94190.98│ 130086.64│ -27.59│
│短期借款 │ 70250.32│ 65638.56│ 45281.85│ 44.96│
│应收账款 │ 47805.48│ 38430.57│ 12974.09│ 196.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 6769.37│ --│
│应付账款 │ 76851.94│ 106453.32│ 43645.99│ 143.90│
│在建工程 │ --│ --│ 49485.32│ --│
│存货的减少 │ --│ 18495.44│ -1256.88│ 1571.54│
│流动负债合计 │ 260849.85│ 304656.89│ 224133.58│ 35.93│
│长期借款 │ 148582.54│ 102093.00│ 33081.93│ 208.61│
│负债合计 │ 493061.17│ 452599.57│ 307301.60│ 47.28│
│营业利润 │ 12194.13│ 19292.15│ 20432.65│ -5.58│
│利润总额 │ 11728.67│ 19359.14│ 20472.97│ -5.44│
│归属于母公司所有│ 8575.80│ 13336.27│ 10364.02│ 28.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 80043.42│ 74442.06│ 61609.98│ 20.83│
│营业外收支净额 │ -465.46│ 66.98│ 40.31│ 66.16│
│购买商品、接受劳│ 200744.31│ 232153.27│ 226539.87│ 2.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227813.47│ 333691.93│ 345037.69│ -3.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 278838.21│ 304214.71│ 289623.58│ 5.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -51024.74│ 29477.23│ 55414.11│ -46.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7212.40│ 6906.30│ 51093.60│ -86.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60569.61│ 154419.51│ 81713.47│ 88.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53357.21│-147513.21│ -30619.87│ -381.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59407.88│ 141826.48│ 47686.20│ 197.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 164760.21│ 200753.76│ 118681.41│ 69.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102772.52│ 120310.81│ 122898.88│ -2.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61987.69│ 80442.95│ -4217.46│ 2007.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8235.25│ 5667.35│ 8218.89│ -31.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42394.26│ -37593.04│ 20576.77│ -282.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28129.48│ -3134.61│ 997.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28129.48│ -3134.61│ 997.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125971.94│ 40.4253│ 5425.12│ 40.6795│
│第三季度│ 66004.14│ 21.1812│ 1889.49│ 14.1681│
│第二季度│ 71112.44│ 22.8205│ 2804.85│ 21.0318│
│第一季度│ 48528.26│ 15.5731│ 3216.80│ 24.1207│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96508.90│ 33.9377│ 4760.53│ 45.9333│
│第三季度│ 55170.81│ 19.4010│ 1163.78│ 11.2290│
│第二季度│ 71481.86│ 25.1368│ 1595.38│ 15.3935│
│第一季度│ 61209.57│ 21.5245│ 2844.32│ 27.4442│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘