南风化工南风化工财务分析报告
≈≈北方铜业000737≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ 0.0180│ 0.0075│ 0.1665│
│基本每股收益 │ 0.0039│ 0.0182│ --│ -0.0453│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0037│ 0.0180│ 0.0075│ 0.1665│
│每股净资产(元) │ 0.9229│ 0.9372│ 0.9235│ 0.9143│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 0.0530│ 0.0008│ -0.0018│
│每股现金流量(元) │ 0.0156│ 0.0326│ -0.0107│ -0.0704│
│每股资本公积金(元) │ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1620│ 0.1620│ --│ 0.1620│
│每股未分配利润(元) │ -2.1911│ -2.1768│ -2.1872│ -2.1947│
│净资产收益率(%) │ 0.3980│ 1.9160│ 0.9905│ 18.2115│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3900│ 1.9400│ 0.8000│ 20.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4152│ 1.9427│ 1.0972│ -4.9593│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9700│ 0.8862│ -5.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 118237.75│ 118668.38│ 123393.33│ 125592.33│
│归属母公司股东权益 │ 50644.33│ 51428.09│ 50784.82│ 50174.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80106.50│ 55692.02│ 28288.14│ 112545.56│
│营业成本(万元) │ 62358.92│ 42472.67│ 21395.54│ 88610.41│
│投资收益(万元) │ 64.98│ 64.98│ 17.51│ 85.14│
│净利润(万元) │ 184.36│ 994.19│ 411.36│ 9183.76│
│营业利润(万元) │ 709.59│ 1431.79│ 792.34│ 10411.17│
│利润总额(万元) │ 539.33│ 1268.15│ 627.68│ 9989.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 201.59│ 985.35│ 412.01│ 9137.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 2287.34│ 2906.21│ 43.38│ -99.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1812│ 0.1710│ 0.1569│ -0.0885│
│基本每股收益 │ -0.0246│ -0.0329│ -0.0365│ -0.1191│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1812│ 0.1710│ 0.1569│ -0.0885│
│每股净资产(元) │ 0.8879│ 0.8777│ 0.8636│ 0.7067│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0224│ -0.0158│ -0.0597│ 0.0167│
│每股现金流量(元) │ -0.0640│ -0.0326│ -0.0681│ -0.4815│
│每股资本公积金(元) │ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│
│每股未分配利润(元) │ -2.1800│ -2.1902│ -2.2044│ -2.3612│
│净资产收益率(%) │ 20.4088│ 19.4823│ 18.1652│ -12.5242│
│加权净资产收益率(%) │ 22.1900│ 21.0800│ 19.5300│ -11.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7714│ -3.7433│ -4.2212│ -16.8527│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0500│ --│ -15.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114292.95│ 114295.20│ 115225.76│ 157505.46│
│归属母公司股东权益 │ 48724.20│ 48163.56│ 47388.39│ 38780.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83209.68│ 53989.23│ 23868.18│ 121465.44│
│营业成本(万元) │ 65446.49│ 42950.80│ 19210.56│ 95969.36│
│投资收益(万元) │ 7.91│ 7.91│ --│ 212.38│
│净利润(万元) │ 9991.83│ 9404.23│ 8615.08│ -4685.36│
│营业利润(万元) │ 10726.22│ 9886.26│ 8685.18│ -2760.79│
│利润总额(万元) │ 10798.71│ 9862.33│ 8692.62│ -3304.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 9944.00│ 9383.36│ 8608.19│ -4856.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -1226.52│ -865.50│ -3278.78│ 918.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0037│ 0.1665│ -0.0885│ 0.4867│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0039│ -0.0453│ -0.1191│ -0.4170│
│每股净资产(元) │ 0.9229│ 0.9143│ 0.7067│ 0.6943│
│每股资本公积金(元) │ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│ 1.8050│
│每股未分配利润(元) │ -2.1911│ -2.1947│ -2.3612│ -2.2727│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ -0.0018│ 0.0167│ -0.3843│
│每股现金流量(元) │ 0.0156│ -0.0704│ -0.4815│ 0.4912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5269│ 5.4093│ 4.5105│ 4.2949│
│应收账款周转率 │ 8.6720│ 10.7019│ 13.0551│ 8.8334│
│总资产周转率 │ 0.6571│ 0.7951│ 0.7719│ 0.8725│
│营业收入增长率(%) │ -3.7294│ -7.3436│ -33.5263│ -2.4238│
│营业利润增长率(%) │ -93.3845│ 477.1089│ -109.5633│ 170.7339│
│利润总额增长率(%) │ -95.0056│ 402.3071│ -111.6448│ 168.8362│
│归属母公司净利润增长率│ -97.9728│ 288.1356│ -118.1858│ 163.5006│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4515│ -20.2616│ 0.1744│ -39.9066│
│净资产增长率(%) │ 3.9408│ 29.3822│ 1.7863│ 251.9605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2301│ 1.7852│ 1.4542│ 8.1600│
│总资产收益率(%) │ 0.1586│ 0.8535│ 0.3448│ 6.4880│
│净资产收益率(%) │ 0.3980│ 1.9160│ 0.9905│ 18.2115│
│营业利润率(%) │ 0.8858│ 2.5709│ 2.8010│ 9.2506│
│销售毛利率(%) │ 22.1550│ 23.7365│ 24.3657│ 21.2671│
│销售净利率(%) │ 0.2301│ 1.7852│ 1.4542│ 8.1600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5269│ 3.5612│ 1.7172│ 5.4093│
│固定资产周转率 │ 1.9535│ 1.3665│ 0.7030│ 2.4999│
│流动资产周转率 │ 1.5490│ 1.0732│ 0.5201│ 1.7812│
│总资产周转率 │ 0.6571│ 0.4560│ 0.2272│ 0.7951│
│股东权益周转率 │ 1.5784│ 1.0949│ 0.5641│ 2.4718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7506│ 0.7614│ 0.7749│ 0.7851│
│速动比率(%) │ 0.5766│ 0.5236│ 0.5180│ 0.5764│
│产权比率 │ 1.2868│ 1.2864│ 1.4085│ 1.4816│
│应收账款周转率 │ 8.6720│ 5.9156│ 2.9455│ 10.7019│
│利息保障倍数 │ 1.4802│ 2.9495│ 2.8753│ 4.9813│
│资产负债率 │ 0.5627│ 0.5575│ 0.5797│ 0.5919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.7294│ 3.1539│ 18.5182│ -7.3436│
│营业利润增长率(%) │ -93.3845│ -85.5174│ -90.8771│ 477.1089│
│总资产增长率(%) │ 3.4515│ 3.8262│ 7.0883│ -20.2616│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6989│ 2.7267│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8176│ 6.7026│ 7.0935│ 28.7377│
│净利润增长率(%) │ -98.1548│ -89.4283│ -95.2251│ 296.0094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8326│ 43.3377│ 41.1569│ 39.9504│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.4945│ 33.2957│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0829│ 40.2419│ 42.7474│ 44.6174│
│无形资产比率(%) │ 6.8837│ 6.9226│ 6.7189│ 6.6616│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 118237.75│ 118668.38│ 123393.33│ 125592.33│
│流动资产 │ 47393.14│ 47754.39│ 52747.50│ 56036.01│
│非流动资产 │ 70844.61│ 70914.00│ 70645.84│ 69556.33│
│固定资产 │ 42622.38│ 42120.74│ 41084.65│ 39390.32│
│货币资金 │ 19873.35│ 21108.85│ 22383.36│ 28669.01│
│存货 │ 10989.02│ 12276.61│ 13341.85│ 11576.71│
│应收账款 │ 8899.92│ 9253.92│ 9632.52│ 9574.86│
│其他应收款 │ --│ 744.03│ 1009.15│ 870.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8139.12│ 8214.90│ 8290.68│ 8366.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5800.00│ 34862.16│ 34839.80│ 34838.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10444.19│ 10776.18│ 12431.63│ 10075.06│
│流动负债 │ 63137.92│ 62718.79│ 68065.91│ 71378.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66534.06│ 66154.87│ 71532.57│ 74341.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99295.78│ 99295.78│ 99295.78│ 99295.78│
│未分配利润 │ -120236.13│ -119452.37│ -120025.71│ -120437.71│
│归属于母公司所│ 50644.33│ 51428.09│ 50784.82│ 50174.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51703.69│ 52513.52│ 51860.76│ 51251.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114292.95│ 114295.20│ 115225.76│ 157505.46│
│流动资产 │ 48351.47│ 48904.02│ 51351.65│ 70331.79│
│非流动资产 │ 65941.48│ 65391.18│ 63874.11│ 87173.67│
│固定资产 │ 38371.56│ 39476.25│ 39994.13│ 50648.18│
│货币资金 │ 19016.58│ 20739.16│ 18794.40│ 32530.56│
│存货 │ 10553.48│ 11726.60│ 11583.49│ 21185.76│
│应收账款 │ 10409.24│ 9427.93│ 13147.67│ 11457.99│
│其他应收款 │ --│ 1130.71│ --│ 1019.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8442.24│ 8518.02│ 8593.81│ 20369.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33030.00│ 33030.00│ 32480.00│ 47775.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3333.58│
│应付账款 │ 10055.81│ 10515.67│ 15102.91│ 16718.49│
│流动负债 │ 60472.57│ 61095.84│ 62765.63│ 110591.03│
│长期借款 │ 1770.00│ 1770.00│ 1770.00│ 1770.00│
│总负债 │ 64490.52│ 65080.36│ 66800.08│ 117694.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99295.78│ 99295.78│ 99295.78│ 99295.78│
│未分配利润 │ -119631.28│ -120191.93│ -120967.09│ -129575.28│
│归属于母公司所│ 48724.20│ 48163.56│ 47388.39│ 38780.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49802.43│ 49214.83│ 48425.68│ 39810.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80106.50│ 55692.02│ 28288.14│ 112545.56│
│营业收入 │ 80106.50│ 55692.02│ 28288.14│ 112545.56│
│营业总成本 │ 79299.23│ 54156.80│ 27539.00│ 113754.70│
│营业成本 │ 62358.92│ 42472.67│ 21395.54│ 88610.41│
│财务费用 │ 931.77│ 749.13│ 334.70│ 3551.07│
│管理费用 │ 5590.37│ 3667.69│ 1871.06│ 8186.11│
│营业利润 │ 709.59│ 1431.79│ 792.34│ 10411.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64.98│ 64.98│ 17.51│ 85.14│
│营业外收支净额│ -170.26│ -163.63│ -164.66│ -421.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 539.33│ 1268.15│ 627.68│ 9989.74│
│所得税费用 │ 354.96│ 273.96│ 216.32│ 805.99│
│归属母公司净利│ 201.59│ 985.35│ 412.01│ 9137.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 184.36│ 994.19│ 411.36│ 9183.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83209.68│ 53989.23│ 23868.18│ 121465.44│
│营业收入 │ 83209.68│ 53989.23│ 23868.18│ 121465.44│
│营业总成本 │ 83693.27│ 55275.36│ 25799.92│ 126679.80│
│营业成本 │ 65446.49│ 42950.80│ 19210.56│ 95969.36│
│财务费用 │ 2427.75│ 1652.65│ 1101.68│ 5216.58│
│管理费用 │ 5950.40│ 3856.21│ 2187.81│ 9623.62│
│营业利润 │ 10726.22│ 9886.26│ 8685.18│ -2760.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7.91│ 7.91│ --│ 212.38│
│营业外收支净额│ 72.49│ -23.93│ --│ -543.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10798.71│ 9862.33│ 8692.62│ -3304.50│
│所得税费用 │ 806.89│ 458.10│ 77.54│ 1380.86│
│归属母公司净利│ 9944.00│ 9383.36│ 8608.19│ -4856.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9991.83│ 9404.23│ 8615.08│ -4685.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73979.26│ 43246.25│ 22309.84│ 90055.09│
│经营现金流出小计│ 71691.92│ 40340.04│ 22266.47│ 90154.13│
│经营现金流量净额│ 2287.34│ 2906.21│ 43.38│ -99.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 37619.45│
│投资现金流出小计│ 631.88│ 447.24│ 184.64│ 1366.52│
│投资现金流量净额│ -631.88│ -447.24│ -184.64│ 36252.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54700.00│ 24600.00│ 16100.00│ 83505.00│
│筹资现金流出小计│ 55450.90│ 25208.36│ 16526.02│ 123326.27│
│筹资现金流量净额│ -750.90│ -608.36│ -426.02│ -39821.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.22│ -60.77│ -18.37│ -194.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 854.34│ 1789.83│ -585.66│ -3861.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64825.76│ 43558.53│ 17031.70│ 96012.33│
│经营现金流出小计│ 66052.29│ 44424.03│ 20310.48│ 95094.30│
│经营现金流量净额│ -1226.52│ -865.50│ -3278.78│ 918.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37616.45│ 37598.41│ 37596.89│ 2439.71│
│投资现金流出小计│ 905.05│ 359.32│ 157.60│ 2202.72│
│投资现金流量净额│ 36711.40│ 37239.08│ 37439.29│ 236.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52555.00│ 51455.00│ 46705.00│ 69545.00│
│筹资现金流出小计│ 91458.65│ 89674.94│ 84673.92│ 97187.90│
│筹资现金流量净额│ -38903.65│ -38219.94│ -37968.92│ -27642.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.22│ 54.96│ 72.26│ 65.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3513.99│ -1791.40│ -3736.16│ -26422.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19873.35│ 28669.01│ 32530.56│ -11.87│
│短期借款 │ 5800.00│ 34838.88│ 47775.00│ -27.08│
│应收账款 │ 8899.92│ 9574.86│ 11457.99│ -16.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 1019.70│ --│
│应付账款 │ 10444.19│ 10075.06│ 16718.49│ -39.74│
│在建工程 │ --│ --│ 785.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 12827.91│ -1931.94│ 763.99│
│流动负债合计 │ 63137.92│ 71378.23│ 110591.03│ -35.46│
│长期借款 │ --│ --│ 1770.00│ --│
│负债合计 │ 66534.06│ 74341.07│ 117694.86│ -36.84│
│营业利润 │ 709.59│ 10411.17│ -2760.79│ 477.11│
│利润总额 │ 539.33│ 9989.74│ -3304.50│ 402.31│
│归属于母公司所有│ 201.59│ 9137.57│ -4856.91│ 288.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-120236.13│-120437.71│-129575.28│ 7.05│
│营业外收支净额 │ -170.26│ -421.43│ -543.72│ 22.49│
│购买商品、接受劳│ 49504.28│ 59829.16│ 60945.04│ -1.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73979.26│ 90055.09│ 96012.33│ -6.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71691.92│ 90154.13│ 95094.30│ -5.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2287.34│ -99.03│ 918.03│ -110.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 37619.45│ 2439.71│ 1441.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 631.88│ 1366.52│ 2202.72│ -37.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -631.88│ 36252.93│ 236.99│ 15197.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 631.88│ 1366.52│ 2202.72│ -37.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54700.00│ 83505.00│ 69545.00│ 20.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55450.90│ 123326.27│ 97187.90│ 26.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -750.90│ -39821.27│ -27642.90│ -44.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1300.90│ 3346.59│ 5431.86│ -38.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 854.34│ -3861.55│ -26422.66│ 85.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22676.16│ -1498.76│ -1412.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22676.16│ -1498.76│ -1412.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29335.87│ 26.0658│ -806.43│ -8.8255│
│第三季度│ 29220.45│ 25.9632│ 560.64│ 6.1356│
│第二季度│ 30121.05│ 26.7634│ 775.17│ 8.4833│
│第一季度│ 23868.18│ 21.2076│ 8608.19│ 94.2066│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28970.13│ 23.8505│ -5068.57│ 104.3579│
│第三季度│ 34724.24│ 28.5877│ -432.87│ 8.9124│
│第二季度│ 34466.74│ 28.3758│ 204.04│ -4.2009│
│第一季度│ 23304.34│ 19.1860│ 440.49│ -9.0694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ 0.0180│ 0.0075│ 0.1665│
│基本每股收益 │ 0.0039│ 0.0182│ --│ -0.0453│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0037│ 0.0180│ 0.0075│ 0.1665│
│每股净资产(元) │ 0.9229│ 0.9372│ 0.9235│ 0.9143│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 0.0530│ 0.0008│ -0.0018│
│每股现金流量(元) │ 0.0156│ 0.0326│ -0.0107│ -0.0704│
│每股资本公积金(元) │ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1620│ 0.1620│ --│ 0.1620│
│每股未分配利润(元) │ -2.1911│ -2.1768│ -2.1872│ -2.1947│
│净资产收益率(%) │ 0.3980│ 1.9160│ 0.9905│ 18.2115│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3900│ 1.9400│ 0.8000│ 20.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4152│ 1.9427│ 1.0972│ -4.9593│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9700│ 0.8862│ -5.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 118237.75│ 118668.38│ 123393.33│ 125592.33│
│归属母公司股东权益 │ 50644.33│ 51428.09│ 50784.82│ 50174.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80106.50│ 55692.02│ 28288.14│ 112545.56│
│营业成本(万元) │ 62358.92│ 42472.67│ 21395.54│ 88610.41│
│投资收益(万元) │ 64.98│ 64.98│ 17.51│ 85.14│
│净利润(万元) │ 184.36│ 994.19│ 411.36│ 9183.76│
│营业利润(万元) │ 709.59│ 1431.79│ 792.34│ 10411.17│
│利润总额(万元) │ 539.33│ 1268.15│ 627.68│ 9989.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 201.59│ 985.35│ 412.01│ 9137.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 2287.34│ 2906.21│ 43.38│ -99.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1812│ 0.1710│ 0.1569│ -0.0885│
│基本每股收益 │ -0.0246│ -0.0329│ -0.0365│ -0.1191│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1812│ 0.1710│ 0.1569│ -0.0885│
│每股净资产(元) │ 0.8879│ 0.8777│ 0.8636│ 0.7067│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0224│ -0.0158│ -0.0597│ 0.0167│
│每股现金流量(元) │ -0.0640│ -0.0326│ -0.0681│ -0.4815│
│每股资本公积金(元) │ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│ 0.1620│
│每股未分配利润(元) │ -2.1800│ -2.1902│ -2.2044│ -2.3612│
│净资产收益率(%) │ 20.4088│ 19.4823│ 18.1652│ -12.5242│
│加权净资产收益率(%) │ 22.1900│ 21.0800│ 19.5300│ -11.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7714│ -3.7433│ -4.2212│ -16.8527│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0500│ --│ -15.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 114292.95│ 114295.20│ 115225.76│ 157505.46│
│归属母公司股东权益 │ 48724.20│ 48163.56│ 47388.39│ 38780.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83209.68│ 53989.23│ 23868.18│ 121465.44│
│营业成本(万元) │ 65446.49│ 42950.80│ 19210.56│ 95969.36│
│投资收益(万元) │ 7.91│ 7.91│ --│ 212.38│
│净利润(万元) │ 9991.83│ 9404.23│ 8615.08│ -4685.36│
│营业利润(万元) │ 10726.22│ 9886.26│ 8685.18│ -2760.79│
│利润总额(万元) │ 10798.71│ 9862.33│ 8692.62│ -3304.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 9944.00│ 9383.36│ 8608.19│ -4856.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -1226.52│ -865.50│ -3278.78│ 918.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0037│ 0.1665│ -0.0885│ 0.4867│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0039│ -0.0453│ -0.1191│ -0.4170│
│每股净资产(元) │ 0.9229│ 0.9143│ 0.7067│ 0.6943│
│每股资本公积金(元) │ 1.8095│ 1.8095│ 1.8095│ 1.8050│
│每股未分配利润(元) │ -2.1911│ -2.1947│ -2.3612│ -2.2727│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ -0.0018│ 0.0167│ -0.3843│
│每股现金流量(元) │ 0.0156│ -0.0704│ -0.4815│ 0.4912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5269│ 5.4093│ 4.5105│ 4.2949│
│应收账款周转率 │ 8.6720│ 10.7019│ 13.0551│ 8.8334│
│总资产周转率 │ 0.6571│ 0.7951│ 0.7719│ 0.8725│
│营业收入增长率(%) │ -3.7294│ -7.3436│ -33.5263│ -2.4238│
│营业利润增长率(%) │ -93.3845│ 477.1089│ -109.5633│ 170.7339│
│利润总额增长率(%) │ -95.0056│ 402.3071│ -111.6448│ 168.8362│
│归属母公司净利润增长率│ -97.9728│ 288.1356│ -118.1858│ 163.5006│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.4515│ -20.2616│ 0.1744│ -39.9066│
│净资产增长率(%) │ 3.9408│ 29.3822│ 1.7863│ 251.9605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.2301│ 1.7852│ 1.4542│ 8.1600│
│总资产收益率(%) │ 0.1586│ 0.8535│ 0.3448│ 6.4880│
│净资产收益率(%) │ 0.3980│ 1.9160│ 0.9905│ 18.2115│
│营业利润率(%) │ 0.8858│ 2.5709│ 2.8010│ 9.2506│
│销售毛利率(%) │ 22.1550│ 23.7365│ 24.3657│ 21.2671│
│销售净利率(%) │ 0.2301│ 1.7852│ 1.4542│ 8.1600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5269│ 3.5612│ 1.7172│ 5.4093│
│固定资产周转率 │ 1.9535│ 1.3665│ 0.7030│ 2.4999│
│流动资产周转率 │ 1.5490│ 1.0732│ 0.5201│ 1.7812│
│总资产周转率 │ 0.6571│ 0.4560│ 0.2272│ 0.7951│
│股东权益周转率 │ 1.5784│ 1.0949│ 0.5641│ 2.4718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7506│ 0.7614│ 0.7749│ 0.7851│
│速动比率(%) │ 0.5766│ 0.5236│ 0.5180│ 0.5764│
│产权比率 │ 1.2868│ 1.2864│ 1.4085│ 1.4816│
│应收账款周转率 │ 8.6720│ 5.9156│ 2.9455│ 10.7019│
│利息保障倍数 │ 1.4802│ 2.9495│ 2.8753│ 4.9813│
│资产负债率 │ 0.5627│ 0.5575│ 0.5797│ 0.5919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.7294│ 3.1539│ 18.5182│ -7.3436│
│营业利润增长率(%) │ -93.3845│ -85.5174│ -90.8771│ 477.1089│
│总资产增长率(%) │ 3.4515│ 3.8262│ 7.0883│ -20.2616│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.6989│ 2.7267│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8176│ 6.7026│ 7.0935│ 28.7377│
│净利润增长率(%) │ -98.1548│ -89.4283│ -95.2251│ 296.0094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8326│ 43.3377│ 41.1569│ 39.9504│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.4945│ 33.2957│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0829│ 40.2419│ 42.7474│ 44.6174│
│无形资产比率(%) │ 6.8837│ 6.9226│ 6.7189│ 6.6616│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 118237.75│ 118668.38│ 123393.33│ 125592.33│
│流动资产 │ 47393.14│ 47754.39│ 52747.50│ 56036.01│
│非流动资产 │ 70844.61│ 70914.00│ 70645.84│ 69556.33│
│固定资产 │ 42622.38│ 42120.74│ 41084.65│ 39390.32│
│货币资金 │ 19873.35│ 21108.85│ 22383.36│ 28669.01│
│存货 │ 10989.02│ 12276.61│ 13341.85│ 11576.71│
│应收账款 │ 8899.92│ 9253.92│ 9632.52│ 9574.86│
│其他应收款 │ --│ 744.03│ 1009.15│ 870.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8139.12│ 8214.90│ 8290.68│ 8366.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5800.00│ 34862.16│ 34839.80│ 34838.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10444.19│ 10776.18│ 12431.63│ 10075.06│
│流动负债 │ 63137.92│ 62718.79│ 68065.91│ 71378.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66534.06│ 66154.87│ 71532.57│ 74341.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99295.78│ 99295.78│ 99295.78│ 99295.78│
│未分配利润 │ -120236.13│ -119452.37│ -120025.71│ -120437.71│
│归属于母公司所│ 50644.33│ 51428.09│ 50784.82│ 50174.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51703.69│ 52513.52│ 51860.76│ 51251.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 114292.95│ 114295.20│ 115225.76│ 157505.46│
│流动资产 │ 48351.47│ 48904.02│ 51351.65│ 70331.79│
│非流动资产 │ 65941.48│ 65391.18│ 63874.11│ 87173.67│
│固定资产 │ 38371.56│ 39476.25│ 39994.13│ 50648.18│
│货币资金 │ 19016.58│ 20739.16│ 18794.40│ 32530.56│
│存货 │ 10553.48│ 11726.60│ 11583.49│ 21185.76│
│应收账款 │ 10409.24│ 9427.93│ 13147.67│ 11457.99│
│其他应收款 │ --│ 1130.71│ --│ 1019.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8442.24│ 8518.02│ 8593.81│ 20369.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33030.00│ 33030.00│ 32480.00│ 47775.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3333.58│
│应付账款 │ 10055.81│ 10515.67│ 15102.91│ 16718.49│
│流动负债 │ 60472.57│ 61095.84│ 62765.63│ 110591.03│
│长期借款 │ 1770.00│ 1770.00│ 1770.00│ 1770.00│
│总负债 │ 64490.52│ 65080.36│ 66800.08│ 117694.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99295.78│ 99295.78│ 99295.78│ 99295.78│
│未分配利润 │ -119631.28│ -120191.93│ -120967.09│ -129575.28│
│归属于母公司所│ 48724.20│ 48163.56│ 47388.39│ 38780.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49802.43│ 49214.83│ 48425.68│ 39810.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80106.50│ 55692.02│ 28288.14│ 112545.56│
│营业收入 │ 80106.50│ 55692.02│ 28288.14│ 112545.56│
│营业总成本 │ 79299.23│ 54156.80│ 27539.00│ 113754.70│
│营业成本 │ 62358.92│ 42472.67│ 21395.54│ 88610.41│
│财务费用 │ 931.77│ 749.13│ 334.70│ 3551.07│
│管理费用 │ 5590.37│ 3667.69│ 1871.06│ 8186.11│
│营业利润 │ 709.59│ 1431.79│ 792.34│ 10411.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64.98│ 64.98│ 17.51│ 85.14│
│营业外收支净额│ -170.26│ -163.63│ -164.66│ -421.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 539.33│ 1268.15│ 627.68│ 9989.74│
│所得税费用 │ 354.96│ 273.96│ 216.32│ 805.99│
│归属母公司净利│ 201.59│ 985.35│ 412.01│ 9137.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 184.36│ 994.19│ 411.36│ 9183.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83209.68│ 53989.23│ 23868.18│ 121465.44│
│营业收入 │ 83209.68│ 53989.23│ 23868.18│ 121465.44│
│营业总成本 │ 83693.27│ 55275.36│ 25799.92│ 126679.80│
│营业成本 │ 65446.49│ 42950.80│ 19210.56│ 95969.36│
│财务费用 │ 2427.75│ 1652.65│ 1101.68│ 5216.58│
│管理费用 │ 5950.40│ 3856.21│ 2187.81│ 9623.62│
│营业利润 │ 10726.22│ 9886.26│ 8685.18│ -2760.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7.91│ 7.91│ --│ 212.38│
│营业外收支净额│ 72.49│ -23.93│ --│ -543.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10798.71│ 9862.33│ 8692.62│ -3304.50│
│所得税费用 │ 806.89│ 458.10│ 77.54│ 1380.86│
│归属母公司净利│ 9944.00│ 9383.36│ 8608.19│ -4856.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9991.83│ 9404.23│ 8615.08│ -4685.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73979.26│ 43246.25│ 22309.84│ 90055.09│
│经营现金流出小计│ 71691.92│ 40340.04│ 22266.47│ 90154.13│
│经营现金流量净额│ 2287.34│ 2906.21│ 43.38│ -99.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 37619.45│
│投资现金流出小计│ 631.88│ 447.24│ 184.64│ 1366.52│
│投资现金流量净额│ -631.88│ -447.24│ -184.64│ 36252.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54700.00│ 24600.00│ 16100.00│ 83505.00│
│筹资现金流出小计│ 55450.90│ 25208.36│ 16526.02│ 123326.27│
│筹资现金流量净额│ -750.90│ -608.36│ -426.02│ -39821.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.22│ -60.77│ -18.37│ -194.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 854.34│ 1789.83│ -585.66│ -3861.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64825.76│ 43558.53│ 17031.70│ 96012.33│
│经营现金流出小计│ 66052.29│ 44424.03│ 20310.48│ 95094.30│
│经营现金流量净额│ -1226.52│ -865.50│ -3278.78│ 918.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37616.45│ 37598.41│ 37596.89│ 2439.71│
│投资现金流出小计│ 905.05│ 359.32│ 157.60│ 2202.72│
│投资现金流量净额│ 36711.40│ 37239.08│ 37439.29│ 236.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52555.00│ 51455.00│ 46705.00│ 69545.00│
│筹资现金流出小计│ 91458.65│ 89674.94│ 84673.92│ 97187.90│
│筹资现金流量净额│ -38903.65│ -38219.94│ -37968.92│ -27642.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -95.22│ 54.96│ 72.26│ 65.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3513.99│ -1791.40│ -3736.16│ -26422.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19873.35│ 28669.01│ 32530.56│ -11.87│
│短期借款 │ 5800.00│ 34838.88│ 47775.00│ -27.08│
│应收账款 │ 8899.92│ 9574.86│ 11457.99│ -16.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 1019.70│ --│
│应付账款 │ 10444.19│ 10075.06│ 16718.49│ -39.74│
│在建工程 │ --│ --│ 785.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 12827.91│ -1931.94│ 763.99│
│流动负债合计 │ 63137.92│ 71378.23│ 110591.03│ -35.46│
│长期借款 │ --│ --│ 1770.00│ --│
│负债合计 │ 66534.06│ 74341.07│ 117694.86│ -36.84│
│营业利润 │ 709.59│ 10411.17│ -2760.79│ 477.11│
│利润总额 │ 539.33│ 9989.74│ -3304.50│ 402.31│
│归属于母公司所有│ 201.59│ 9137.57│ -4856.91│ 288.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-120236.13│-120437.71│-129575.28│ 7.05│
│营业外收支净额 │ -170.26│ -421.43│ -543.72│ 22.49│
│购买商品、接受劳│ 49504.28│ 59829.16│ 60945.04│ -1.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73979.26│ 90055.09│ 96012.33│ -6.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71691.92│ 90154.13│ 95094.30│ -5.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2287.34│ -99.03│ 918.03│ -110.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 37619.45│ 2439.71│ 1441.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 631.88│ 1366.52│ 2202.72│ -37.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -631.88│ 36252.93│ 236.99│ 15197.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 631.88│ 1366.52│ 2202.72│ -37.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54700.00│ 83505.00│ 69545.00│ 20.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55450.90│ 123326.27│ 97187.90│ 26.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -750.90│ -39821.27│ -27642.90│ -44.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1300.90│ 3346.59│ 5431.86│ -38.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 854.34│ -3861.55│ -26422.66│ 85.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -22676.16│ -1498.76│ -1412.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -22676.16│ -1498.76│ -1412.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29335.87│ 26.0658│ -806.43│ -8.8255│
│第三季度│ 29220.45│ 25.9632│ 560.64│ 6.1356│
│第二季度│ 30121.05│ 26.7634│ 775.17│ 8.4833│
│第一季度│ 23868.18│ 21.2076│ 8608.19│ 94.2066│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28970.13│ 23.8505│ -5068.57│ 104.3579│
│第三季度│ 34724.24│ 28.5877│ -432.87│ 8.9124│
│第二季度│ 34466.74│ 28.3758│ 204.04│ -4.2009│
│第一季度│ 23304.34│ 19.1860│ 440.49│ -9.0694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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