振华科技振华科技财务分析报告
≈≈振华科技000733≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8565│ 1.0011│ 0.4791│ 1.1763│
│基本每股收益 │ 1.7894│ 0.9577│ 0.4572│ 0.9966│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8565│ 1.0011│ 0.4791│ 1.1763│
│每股净资产(元) │ 13.3159│ 12.4640│ 12.0983│ 11.5992│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2968│ 0.8922│ 0.0460│ -0.1345│
│每股现金流量(元) │ 0.2579│ 0.3851│ -0.2863│ -0.8028│
│每股资本公积金(元) │ 5.6638│ 5.6614│ 5.6562│ 5.6363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5725│ 0.5725│ 0.5725│ 0.5725│
│每股未分配利润(元) │ 5.9471│ 5.0917│ 4.7198│ 4.2406│
│净资产收益率(%) │ 13.9416│ 8.0321│ 3.9605│ 10.1413│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8700│ 8.2700│ 4.0500│ 10.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4374│ 7.6839│ 3.7798│ 8.5919│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9200│ --│ 9.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1077646.34│1013199.30│ 946730.15│ 895802.91│
│归属母公司股东权益 │ 685511.63│ 641653.72│ 622826.80│ 597132.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 424803.40│ 281666.48│ 130821.97│ 394973.10│
│营业成本(万元) │ 177352.93│ 122138.22│ 60627.22│ 183380.16│
│投资收益(万元) │ 1796.97│ 1171.33│ 538.26│ 2333.70│
│净利润(万元) │ 96169.35│ 51800.75│ 24770.74│ 60249.83│
│营业利润(万元) │ 114077.51│ 62132.34│ 29396.38│ 72904.56│
│利润总额(万元) │ 114163.36│ 62189.78│ 29356.24│ 72934.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 95571.09│ 51538.48│ 24666.85│ 60556.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 66762.22│ 45928.92│ 2370.31│ -6923.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6960│ 0.4576│ 0.2150│ 0.5781│
│基本每股收益 │ 0.6009│ 0.3740│ 0.1924│ 0.2737│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6960│ 0.4576│ 0.2150│ 0.5781│
│每股净资产(元) │ 11.0942│ 10.8484│ 10.6381│ 10.4472│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0748│ -1.0590│ -0.4278│ 0.5041│
│每股现金流量(元) │ 0.2579│ -0.8851│ -0.6235│ 0.2995│
│每股资本公积金(元) │ 5.6146│ 5.6146│ 5.5908│ 5.5908│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5239│ 0.5239│ 0.5239│ 0.5239│
│每股未分配利润(元) │ 3.8094│ 3.5705│ 3.3779│ 3.1629│
│净资产收益率(%) │ 6.2776│ 4.2178│ 2.0207│ 5.5336│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 4.2900│ 2.0400│ 5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4202│ 3.4494│ 1.8087│ 2.6195│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 2.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 912712.73│ 894580.37│ 883375.42│ 876660.13│
│归属母公司股东权益 │ 571134.50│ 558479.28│ 547656.86│ 537828.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307114.17│ 202485.85│ 88841.47│ 366828.18│
│营业成本(万元) │ 146676.81│ 94376.31│ 43426.28│ 204044.10│
│投资收益(万元) │ 2474.02│ 1575.02│ 773.33│ -11210.85│
│净利润(万元) │ 35566.36│ 23497.78│ 11015.56│ 29531.08│
│营业利润(万元) │ 44251.17│ 30108.95│ 13044.76│ 39743.86│
│利润总额(万元) │ 44383.81│ 30242.43│ 13230.77│ 39675.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 35853.54│ 23555.72│ 11066.49│ 29761.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -55329.10│ -54520.35│ -22021.55│ 25950.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8565│ 1.1763│ 0.5781│ 0.6460│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7894│ 0.9966│ 0.2737│ 0.3810│
│每股净资产(元) │ 13.3159│ 11.5992│ 10.4472│ 9.3716│
│每股资本公积金(元) │ 5.6638│ 5.6363│ 5.5908│ 5.6062│
│每股未分配利润(元) │ 5.9471│ 4.2406│ 3.1629│ 2.3857│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2968│ -0.1345│ 0.5041│ 0.6180│
│每股现金流量(元) │ 0.2579│ -0.8028│ 0.2995│ 0.7462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3125│ 1.7929│ 1.7250│ 2.9065│
│应收账款周转率 │ 2.1029│ 2.9546│ 2.5422│ 3.7029│
│总资产周转率 │ 0.4305│ 0.4457│ 0.3881│ 0.5579│
│营业收入增长率(%) │ 38.3210│ 7.6725│ -31.2743│ -33.4287│
│营业利润增长率(%) │ 157.7954│ 83.4361│ 7.4165│ 55.9296│
│利润总额增长率(%) │ 157.2185│ 83.8249│ 9.5113│ 42.7469│
│归属母公司净利润增长率│ 166.5597│ 103.4753│ -2.6721│ 50.1687│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0707│ 2.1836│ -15.2091│ 14.9207│
│净资产增长率(%) │ 20.0263│ 11.0266│ 7.6972│ 20.3276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.6386│ 18.3908│ 18.9347│ 15.2542│
│总资产收益率(%) │ 9.6635│ 5.4305│ 2.7070│ 6.7984│
│净资产收益率(%) │ 13.9416│ 8.0321│ 3.9605│ 10.1413│
│营业利润率(%) │ 26.8542│ 22.0588│ 22.4705│ 18.4581│
│销售毛利率(%) │ 58.2506│ 53.3912│ 53.6567│ 53.5715│
│销售净利率(%) │ 22.6386│ 11.6047│ 18.9347│ 15.2542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3125│ 1.0036│ 0.5310│ 1.7929│
│固定资产周转率 │ 3.2618│ 2.1526│ 1.0238│ 3.0866│
│流动资产周转率 │ 0.6189│ 0.4280│ 0.2090│ 0.6552│
│总资产周转率 │ 0.4305│ 0.2951│ 0.1420│ 0.4457│
│股东权益周转率 │ 0.6762│ 0.4691│ 0.2234│ 0.6957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6981│ 2.6783│ 2.8253│ 2.8664│
│速动比率(%) │ 2.1359│ 2.0554│ 2.1659│ 2.2080│
│产权比率 │ 0.5730│ 0.5785│ 0.5197│ 0.5000│
│应收账款周转率 │ 2.1029│ 1.4395│ 0.7449│ 2.9546│
│利息保障倍数 │ 36.0141│ 35.3710│ 38.7727│ 18.8192│
│资产负债率 │ 0.3643│ 0.3663│ 0.3419│ 0.3333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.3210│ 39.1043│ 47.2533│ 7.6725│
│营业利润增长率(%) │ 157.7954│ 106.3584│ 125.3501│ 83.4361│
│总资产增长率(%) │ 18.0707│ 13.2597│ 7.1719│ 2.1836│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9472│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.9307│ 14.8861│ 13.6890│ 10.9612│
│净利润增长率(%) │ 170.3941│ 120.4495│ 124.8704│ 104.0218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6119│ 63.3295│ 65.7872│ 66.6589│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2934│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.5061│ 70.4578│ 68.6084│ 67.2220│
│无形资产比率(%) │ 1.5299│ 1.6543│ 1.8030│ 1.9355│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1077646.34│ 1013199.30│ 946730.15│ 895802.91│
│流动资产 │ 770582.35│ 713877.95│ 649536.61│ 602176.23│
│非流动资产 │ 307063.99│ 299321.35│ 297193.54│ 293626.68│
│固定资产 │ 133566.69│ 134739.55│ 128591.71│ 126959.43│
│货币资金 │ 105436.05│ 112231.25│ 77492.20│ 91769.35│
│存货 │ 160561.50│ 133728.47│ 118655.71│ 109683.12│
│应收账款 │ 272790.17│ 260108.96│ 220006.24│ 131230.26│
│其他应收款 │ --│ 1753.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16486.76│ 16761.09│ 17069.24│ 17338.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70645.82│ 77096.58│ 78376.25│ 95860.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118078.99│ 102810.73│ 90809.95│ 76287.84│
│流动负债 │ 285604.93│ 266539.39│ 229900.72│ 210080.67│
│长期借款 │ 36218.10│ 36218.10│ 47118.10│ 47118.10│
│总负债 │ 392537.33│ 371183.52│ 323699.68│ 298570.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 291578.12│ 291451.65│ 291185.27│ 290159.98│
│未分配利润 │ 306158.26│ 262125.65│ 242976.10│ 218309.25│
│归属于母公司所│ 685511.63│ 641653.72│ 622826.80│ 597132.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 685109.01│ 642015.78│ 623030.47│ 597232.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 912712.73│ 894580.37│ 883375.42│ 876660.13│
│流动资产 │ 625955.30│ 615396.33│ 610726.28│ 603429.41│
│非流动资产 │ 286757.43│ 279184.04│ 272649.14│ 273230.72│
│固定资产 │ 124670.15│ 126003.28│ 125499.23│ 128965.13│
│货币资金 │ 82762.89│ 88071.81│ 101483.97│ 134111.34│
│存货 │ 91117.42│ 93299.57│ 93836.45│ 94876.53│
│应收账款 │ 270092.36│ 256253.91│ 203241.23│ 136133.88│
│其他应收款 │ --│ 4284.66│ --│ 5727.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16376.89│ 16545.35│ 16842.03│ 19081.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45433.76│ 48384.51│ 41590.73│ 47567.20│
│预收账款 │ 3179.53│ 3460.44│ 2165.74│ 4724.74│
│应付账款 │ 75867.19│ 70743.04│ 61551.79│ 52069.09│
│流动负债 │ 254060.89│ 249615.03│ 259350.94│ 198084.30│
│长期借款 │ 47936.10│ 47936.10│ 38754.10│ 102254.10│
│总负债 │ 341458.51│ 335752.12│ 335362.59│ 338424.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 289042.27│ 289042.27│ 287815.71│ 287815.71│
│未分配利润 │ 196109.92│ 183812.10│ 173896.90│ 162830.41│
│归属于母公司所│ 571134.50│ 558479.28│ 547656.86│ 537828.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 571254.22│ 558828.25│ 548012.83│ 538235.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 424803.40│ 281666.48│ 130821.97│ 394973.10│
│营业收入 │ 424803.40│ 281666.48│ 130821.97│ 394973.10│
│营业总成本 │ 316002.04│ 216158.47│ 98733.09│ 305115.44│
│营业成本 │ 177352.93│ 122138.22│ 60627.22│ 183380.16│
│财务费用 │ 3249.75│ 1847.13│ 777.18│ 4175.80│
│管理费用 │ 75292.63│ 57193.76│ 19449.41│ 56248.25│
│营业利润 │ 114077.51│ 62132.34│ 29396.38│ 72904.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1796.97│ 1171.33│ 538.26│ 2333.70│
│营业外收支净额│ 85.86│ 57.43│ -40.14│ 29.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 114163.36│ 62189.78│ 29356.24│ 72934.00│
│所得税费用 │ 17994.01│ 10389.03│ 4585.50│ 12684.17│
│归属母公司净利│ 95571.09│ 51538.48│ 24666.85│ 60556.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96169.35│ 51800.75│ 24770.74│ 60249.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307114.17│ 202485.85│ 88841.47│ 366828.18│
│营业收入 │ 307114.17│ 202485.85│ 88841.47│ 366828.18│
│营业总成本 │ 273353.35│ 160121.38│ 77431.25│ 330383.18│
│营业成本 │ 146676.81│ 94376.31│ 43426.28│ 204044.10│
│财务费用 │ 3272.34│ 1978.89│ 940.85│ 6331.09│
│管理费用 │ 46401.63│ 34791.05│ 15242.51│ 52450.79│
│营业利润 │ 44251.17│ 30108.95│ 13044.76│ 39743.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2474.02│ 1575.02│ 773.33│ -11210.85│
│营业外收支净额│ 132.63│ 133.48│ 186.01│ -68.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44383.81│ 30242.43│ 13230.77│ 39675.80│
│所得税费用 │ 8817.45│ 6744.65│ 2215.21│ 10144.72│
│归属母公司净利│ 35853.54│ 23555.72│ 11066.49│ 29761.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35566.36│ 23497.78│ 11015.56│ 29531.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371118.11│ 238644.66│ 94426.69│ 359899.45│
│经营现金流出小计│ 304355.89│ 192715.73│ 92056.39│ 366823.37│
│经营现金流量净额│ 66762.22│ 45928.92│ 2370.31│ -6923.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59313.63│ 47334.12│ 23775.75│ 214585.58│
│投资现金流出小计│ 83590.61│ 60095.90│ 28221.06│ 231528.13│
│投资现金流量净额│ -24276.98│ -12761.78│ -4445.30│ -16942.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37324.55│ 30109.26│ 9916.35│ 107630.94│
│筹资现金流出小计│ 66533.94│ 43450.46│ 22579.38│ 125098.83│
│筹资现金流量净额│ -29209.39│ -13341.20│ -12663.03│ -17467.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.05│ -0.84│ -0.82│ 7.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13276.90│ 19825.10│ -14738.84│ -41326.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371118.11│ 149680.94│ 53745.40│ 387234.06│
│经营现金流出小计│ 304355.89│ 204201.29│ 75766.95│ 361283.44│
│经营现金流量净额│ 66762.22│ -54520.35│ -22021.55│ 25950.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59313.63│ 117966.77│ 45238.76│ 302869.00│
│投资现金流出小计│ 83590.61│ 125561.05│ 51890.23│ 322675.74│
│投资现金流量净额│ -24276.98│ -7594.28│ -6651.47│ -19806.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37324.55│ 43087.31│ 6490.26│ 174607.45│
│筹资现金流出小计│ 66533.94│ 26537.72│ 9913.41│ 165348.06│
│筹资现金流量净额│ -29209.39│ 16549.59│ -3423.15│ 9259.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.05│ -1.05│ -1.76│ 13.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13276.90│ -45566.09│ -32097.93│ 15417.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 105436.05│ 91769.35│ 134111.34│ -31.57│
│短期借款 │ 70645.82│ 95860.33│ 47567.20│ 101.53│
│应收账款 │ 272790.17│ 131230.26│ 136133.88│ -3.60│
│应付账款 │ 118078.99│ 76287.84│ 52069.09│ 46.51│
│存货的减少 │ --│ -15917.20│ 49699.31│ -132.03│
│流动负债合计 │ 285604.93│ 210080.67│ 198084.30│ 6.06│
│长期借款 │ 36218.10│ 47118.10│ 102254.10│ -53.92│
│负债合计 │ 392537.33│ 298570.77│ 338424.90│ -11.78│
│营业利润 │ 114077.51│ 72904.56│ 39743.86│ 83.44│
│利润总额 │ 114163.36│ 72934.00│ 39675.80│ 83.82│
│归属于母公司所有│ 95571.09│ 60556.94│ 29761.31│ 103.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 306158.26│ 218309.25│ 162830.41│ 34.07│
│营业外收支净额 │ 85.86│ 29.44│ -68.06│ 143.26│
│购买商品、接受劳│ 126470.28│ 119590.10│ 129564.85│ -7.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 371118.11│ 359899.45│ 387234.06│ -7.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 304355.89│ 366823.37│ 361283.44│ 1.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66762.22│ -6923.91│ 25950.62│ -126.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59313.63│ 214585.58│ 302869.00│ -29.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83590.61│ 231528.13│ 322675.74│ -28.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24276.98│ -16942.54│ -19806.74│ 14.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33590.61│ 40028.13│ 33003.67│ 21.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37324.55│ 107630.94│ 174607.45│ -38.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66533.94│ 125098.83│ 165348.06│ -24.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29209.39│ -17467.89│ 9259.39│ -288.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10551.67│ 8010.88│ 9117.45│ -12.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13276.90│ -41326.90│ 15417.13│ -368.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -66162.41│ -82924.39│ 20.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -66162.41│ -82924.39│ 20.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87858.93│ 22.2443│ 24703.40│ 40.7937│
│第三季度│ 104628.32│ 26.4900│ 12297.82│ 20.3079│
│第二季度│ 113644.38│ 28.7727│ 12489.23│ 20.6239│
│第一季度│ 88841.47│ 22.4930│ 11066.49│ 18.2745│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67033.78│ 18.2739│ -53.90│ -0.1811│
│第三季度│ 82490.50│ 22.4875│ 5571.74│ 18.7214│
│第二季度│ 101429.87│ 27.6505│ 13451.12│ 45.1967│
│第一季度│ 115874.03│ 31.5881│ 10792.34│ 36.2630│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8565│ 1.0011│ 0.4791│ 1.1763│
│基本每股收益 │ 1.7894│ 0.9577│ 0.4572│ 0.9966│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8565│ 1.0011│ 0.4791│ 1.1763│
│每股净资产(元) │ 13.3159│ 12.4640│ 12.0983│ 11.5992│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2968│ 0.8922│ 0.0460│ -0.1345│
│每股现金流量(元) │ 0.2579│ 0.3851│ -0.2863│ -0.8028│
│每股资本公积金(元) │ 5.6638│ 5.6614│ 5.6562│ 5.6363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5725│ 0.5725│ 0.5725│ 0.5725│
│每股未分配利润(元) │ 5.9471│ 5.0917│ 4.7198│ 4.2406│
│净资产收益率(%) │ 13.9416│ 8.0321│ 3.9605│ 10.1413│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8700│ 8.2700│ 4.0500│ 10.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4374│ 7.6839│ 3.7798│ 8.5919│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9200│ --│ 9.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1077646.34│1013199.30│ 946730.15│ 895802.91│
│归属母公司股东权益 │ 685511.63│ 641653.72│ 622826.80│ 597132.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 424803.40│ 281666.48│ 130821.97│ 394973.10│
│营业成本(万元) │ 177352.93│ 122138.22│ 60627.22│ 183380.16│
│投资收益(万元) │ 1796.97│ 1171.33│ 538.26│ 2333.70│
│净利润(万元) │ 96169.35│ 51800.75│ 24770.74│ 60249.83│
│营业利润(万元) │ 114077.51│ 62132.34│ 29396.38│ 72904.56│
│利润总额(万元) │ 114163.36│ 62189.78│ 29356.24│ 72934.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 95571.09│ 51538.48│ 24666.85│ 60556.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 66762.22│ 45928.92│ 2370.31│ -6923.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6960│ 0.4576│ 0.2150│ 0.5781│
│基本每股收益 │ 0.6009│ 0.3740│ 0.1924│ 0.2737│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6960│ 0.4576│ 0.2150│ 0.5781│
│每股净资产(元) │ 11.0942│ 10.8484│ 10.6381│ 10.4472│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0748│ -1.0590│ -0.4278│ 0.5041│
│每股现金流量(元) │ 0.2579│ -0.8851│ -0.6235│ 0.2995│
│每股资本公积金(元) │ 5.6146│ 5.6146│ 5.5908│ 5.5908│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5239│ 0.5239│ 0.5239│ 0.5239│
│每股未分配利润(元) │ 3.8094│ 3.5705│ 3.3779│ 3.1629│
│净资产收益率(%) │ 6.2776│ 4.2178│ 2.0207│ 5.5336│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 4.2900│ 2.0400│ 5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4202│ 3.4494│ 1.8087│ 2.6195│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 2.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 912712.73│ 894580.37│ 883375.42│ 876660.13│
│归属母公司股东权益 │ 571134.50│ 558479.28│ 547656.86│ 537828.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 307114.17│ 202485.85│ 88841.47│ 366828.18│
│营业成本(万元) │ 146676.81│ 94376.31│ 43426.28│ 204044.10│
│投资收益(万元) │ 2474.02│ 1575.02│ 773.33│ -11210.85│
│净利润(万元) │ 35566.36│ 23497.78│ 11015.56│ 29531.08│
│营业利润(万元) │ 44251.17│ 30108.95│ 13044.76│ 39743.86│
│利润总额(万元) │ 44383.81│ 30242.43│ 13230.77│ 39675.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 35853.54│ 23555.72│ 11066.49│ 29761.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -55329.10│ -54520.35│ -22021.55│ 25950.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8565│ 1.1763│ 0.5781│ 0.6460│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7894│ 0.9966│ 0.2737│ 0.3810│
│每股净资产(元) │ 13.3159│ 11.5992│ 10.4472│ 9.3716│
│每股资本公积金(元) │ 5.6638│ 5.6363│ 5.5908│ 5.6062│
│每股未分配利润(元) │ 5.9471│ 4.2406│ 3.1629│ 2.3857│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2968│ -0.1345│ 0.5041│ 0.6180│
│每股现金流量(元) │ 0.2579│ -0.8028│ 0.2995│ 0.7462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3125│ 1.7929│ 1.7250│ 2.9065│
│应收账款周转率 │ 2.1029│ 2.9546│ 2.5422│ 3.7029│
│总资产周转率 │ 0.4305│ 0.4457│ 0.3881│ 0.5579│
│营业收入增长率(%) │ 38.3210│ 7.6725│ -31.2743│ -33.4287│
│营业利润增长率(%) │ 157.7954│ 83.4361│ 7.4165│ 55.9296│
│利润总额增长率(%) │ 157.2185│ 83.8249│ 9.5113│ 42.7469│
│归属母公司净利润增长率│ 166.5597│ 103.4753│ -2.6721│ 50.1687│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0707│ 2.1836│ -15.2091│ 14.9207│
│净资产增长率(%) │ 20.0263│ 11.0266│ 7.6972│ 20.3276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.6386│ 18.3908│ 18.9347│ 15.2542│
│总资产收益率(%) │ 9.6635│ 5.4305│ 2.7070│ 6.7984│
│净资产收益率(%) │ 13.9416│ 8.0321│ 3.9605│ 10.1413│
│营业利润率(%) │ 26.8542│ 22.0588│ 22.4705│ 18.4581│
│销售毛利率(%) │ 58.2506│ 53.3912│ 53.6567│ 53.5715│
│销售净利率(%) │ 22.6386│ 11.6047│ 18.9347│ 15.2542│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3125│ 1.0036│ 0.5310│ 1.7929│
│固定资产周转率 │ 3.2618│ 2.1526│ 1.0238│ 3.0866│
│流动资产周转率 │ 0.6189│ 0.4280│ 0.2090│ 0.6552│
│总资产周转率 │ 0.4305│ 0.2951│ 0.1420│ 0.4457│
│股东权益周转率 │ 0.6762│ 0.4691│ 0.2234│ 0.6957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6981│ 2.6783│ 2.8253│ 2.8664│
│速动比率(%) │ 2.1359│ 2.0554│ 2.1659│ 2.2080│
│产权比率 │ 0.5730│ 0.5785│ 0.5197│ 0.5000│
│应收账款周转率 │ 2.1029│ 1.4395│ 0.7449│ 2.9546│
│利息保障倍数 │ 36.0141│ 35.3710│ 38.7727│ 18.8192│
│资产负债率 │ 0.3643│ 0.3663│ 0.3419│ 0.3333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.3210│ 39.1043│ 47.2533│ 7.6725│
│营业利润增长率(%) │ 157.7954│ 106.3584│ 125.3501│ 83.4361│
│总资产增长率(%) │ 18.0707│ 13.2597│ 7.1719│ 2.1836│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9472│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.9307│ 14.8861│ 13.6890│ 10.9612│
│净利润增长率(%) │ 170.3941│ 120.4495│ 124.8704│ 104.0218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.6119│ 63.3295│ 65.7872│ 66.6589│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2934│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.5061│ 70.4578│ 68.6084│ 67.2220│
│无形资产比率(%) │ 1.5299│ 1.6543│ 1.8030│ 1.9355│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1077646.34│ 1013199.30│ 946730.15│ 895802.91│
│流动资产 │ 770582.35│ 713877.95│ 649536.61│ 602176.23│
│非流动资产 │ 307063.99│ 299321.35│ 297193.54│ 293626.68│
│固定资产 │ 133566.69│ 134739.55│ 128591.71│ 126959.43│
│货币资金 │ 105436.05│ 112231.25│ 77492.20│ 91769.35│
│存货 │ 160561.50│ 133728.47│ 118655.71│ 109683.12│
│应收账款 │ 272790.17│ 260108.96│ 220006.24│ 131230.26│
│其他应收款 │ --│ 1753.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16486.76│ 16761.09│ 17069.24│ 17338.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70645.82│ 77096.58│ 78376.25│ 95860.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 118078.99│ 102810.73│ 90809.95│ 76287.84│
│流动负债 │ 285604.93│ 266539.39│ 229900.72│ 210080.67│
│长期借款 │ 36218.10│ 36218.10│ 47118.10│ 47118.10│
│总负债 │ 392537.33│ 371183.52│ 323699.68│ 298570.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 291578.12│ 291451.65│ 291185.27│ 290159.98│
│未分配利润 │ 306158.26│ 262125.65│ 242976.10│ 218309.25│
│归属于母公司所│ 685511.63│ 641653.72│ 622826.80│ 597132.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 685109.01│ 642015.78│ 623030.47│ 597232.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 912712.73│ 894580.37│ 883375.42│ 876660.13│
│流动资产 │ 625955.30│ 615396.33│ 610726.28│ 603429.41│
│非流动资产 │ 286757.43│ 279184.04│ 272649.14│ 273230.72│
│固定资产 │ 124670.15│ 126003.28│ 125499.23│ 128965.13│
│货币资金 │ 82762.89│ 88071.81│ 101483.97│ 134111.34│
│存货 │ 91117.42│ 93299.57│ 93836.45│ 94876.53│
│应收账款 │ 270092.36│ 256253.91│ 203241.23│ 136133.88│
│其他应收款 │ --│ 4284.66│ --│ 5727.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16376.89│ 16545.35│ 16842.03│ 19081.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45433.76│ 48384.51│ 41590.73│ 47567.20│
│预收账款 │ 3179.53│ 3460.44│ 2165.74│ 4724.74│
│应付账款 │ 75867.19│ 70743.04│ 61551.79│ 52069.09│
│流动负债 │ 254060.89│ 249615.03│ 259350.94│ 198084.30│
│长期借款 │ 47936.10│ 47936.10│ 38754.10│ 102254.10│
│总负债 │ 341458.51│ 335752.12│ 335362.59│ 338424.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 289042.27│ 289042.27│ 287815.71│ 287815.71│
│未分配利润 │ 196109.92│ 183812.10│ 173896.90│ 162830.41│
│归属于母公司所│ 571134.50│ 558479.28│ 547656.86│ 537828.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 571254.22│ 558828.25│ 548012.83│ 538235.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 424803.40│ 281666.48│ 130821.97│ 394973.10│
│营业收入 │ 424803.40│ 281666.48│ 130821.97│ 394973.10│
│营业总成本 │ 316002.04│ 216158.47│ 98733.09│ 305115.44│
│营业成本 │ 177352.93│ 122138.22│ 60627.22│ 183380.16│
│财务费用 │ 3249.75│ 1847.13│ 777.18│ 4175.80│
│管理费用 │ 75292.63│ 57193.76│ 19449.41│ 56248.25│
│营业利润 │ 114077.51│ 62132.34│ 29396.38│ 72904.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1796.97│ 1171.33│ 538.26│ 2333.70│
│营业外收支净额│ 85.86│ 57.43│ -40.14│ 29.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 114163.36│ 62189.78│ 29356.24│ 72934.00│
│所得税费用 │ 17994.01│ 10389.03│ 4585.50│ 12684.17│
│归属母公司净利│ 95571.09│ 51538.48│ 24666.85│ 60556.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96169.35│ 51800.75│ 24770.74│ 60249.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 307114.17│ 202485.85│ 88841.47│ 366828.18│
│营业收入 │ 307114.17│ 202485.85│ 88841.47│ 366828.18│
│营业总成本 │ 273353.35│ 160121.38│ 77431.25│ 330383.18│
│营业成本 │ 146676.81│ 94376.31│ 43426.28│ 204044.10│
│财务费用 │ 3272.34│ 1978.89│ 940.85│ 6331.09│
│管理费用 │ 46401.63│ 34791.05│ 15242.51│ 52450.79│
│营业利润 │ 44251.17│ 30108.95│ 13044.76│ 39743.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2474.02│ 1575.02│ 773.33│ -11210.85│
│营业外收支净额│ 132.63│ 133.48│ 186.01│ -68.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44383.81│ 30242.43│ 13230.77│ 39675.80│
│所得税费用 │ 8817.45│ 6744.65│ 2215.21│ 10144.72│
│归属母公司净利│ 35853.54│ 23555.72│ 11066.49│ 29761.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35566.36│ 23497.78│ 11015.56│ 29531.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371118.11│ 238644.66│ 94426.69│ 359899.45│
│经营现金流出小计│ 304355.89│ 192715.73│ 92056.39│ 366823.37│
│经营现金流量净额│ 66762.22│ 45928.92│ 2370.31│ -6923.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59313.63│ 47334.12│ 23775.75│ 214585.58│
│投资现金流出小计│ 83590.61│ 60095.90│ 28221.06│ 231528.13│
│投资现金流量净额│ -24276.98│ -12761.78│ -4445.30│ -16942.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37324.55│ 30109.26│ 9916.35│ 107630.94│
│筹资现金流出小计│ 66533.94│ 43450.46│ 22579.38│ 125098.83│
│筹资现金流量净额│ -29209.39│ -13341.20│ -12663.03│ -17467.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.05│ -0.84│ -0.82│ 7.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13276.90│ 19825.10│ -14738.84│ -41326.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 371118.11│ 149680.94│ 53745.40│ 387234.06│
│经营现金流出小计│ 304355.89│ 204201.29│ 75766.95│ 361283.44│
│经营现金流量净额│ 66762.22│ -54520.35│ -22021.55│ 25950.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59313.63│ 117966.77│ 45238.76│ 302869.00│
│投资现金流出小计│ 83590.61│ 125561.05│ 51890.23│ 322675.74│
│投资现金流量净额│ -24276.98│ -7594.28│ -6651.47│ -19806.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37324.55│ 43087.31│ 6490.26│ 174607.45│
│筹资现金流出小计│ 66533.94│ 26537.72│ 9913.41│ 165348.06│
│筹资现金流量净额│ -29209.39│ 16549.59│ -3423.15│ 9259.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.05│ -1.05│ -1.76│ 13.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13276.90│ -45566.09│ -32097.93│ 15417.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 105436.05│ 91769.35│ 134111.34│ -31.57│
│短期借款 │ 70645.82│ 95860.33│ 47567.20│ 101.53│
│应收账款 │ 272790.17│ 131230.26│ 136133.88│ -3.60│
│应付账款 │ 118078.99│ 76287.84│ 52069.09│ 46.51│
│存货的减少 │ --│ -15917.20│ 49699.31│ -132.03│
│流动负债合计 │ 285604.93│ 210080.67│ 198084.30│ 6.06│
│长期借款 │ 36218.10│ 47118.10│ 102254.10│ -53.92│
│负债合计 │ 392537.33│ 298570.77│ 338424.90│ -11.78│
│营业利润 │ 114077.51│ 72904.56│ 39743.86│ 83.44│
│利润总额 │ 114163.36│ 72934.00│ 39675.80│ 83.82│
│归属于母公司所有│ 95571.09│ 60556.94│ 29761.31│ 103.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 306158.26│ 218309.25│ 162830.41│ 34.07│
│营业外收支净额 │ 85.86│ 29.44│ -68.06│ 143.26│
│购买商品、接受劳│ 126470.28│ 119590.10│ 129564.85│ -7.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 371118.11│ 359899.45│ 387234.06│ -7.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 304355.89│ 366823.37│ 361283.44│ 1.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66762.22│ -6923.91│ 25950.62│ -126.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59313.63│ 214585.58│ 302869.00│ -29.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83590.61│ 231528.13│ 322675.74│ -28.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24276.98│ -16942.54│ -19806.74│ 14.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33590.61│ 40028.13│ 33003.67│ 21.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37324.55│ 107630.94│ 174607.45│ -38.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66533.94│ 125098.83│ 165348.06│ -24.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29209.39│ -17467.89│ 9259.39│ -288.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10551.67│ 8010.88│ 9117.45│ -12.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13276.90│ -41326.90│ 15417.13│ -368.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -66162.41│ -82924.39│ 20.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -66162.41│ -82924.39│ 20.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87858.93│ 22.2443│ 24703.40│ 40.7937│
│第三季度│ 104628.32│ 26.4900│ 12297.82│ 20.3079│
│第二季度│ 113644.38│ 28.7727│ 12489.23│ 20.6239│
│第一季度│ 88841.47│ 22.4930│ 11066.49│ 18.2745│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67033.78│ 18.2739│ -53.90│ -0.1811│
│第三季度│ 82490.50│ 22.4875│ 5571.74│ 18.7214│
│第二季度│ 101429.87│ 27.6505│ 13451.12│ 45.1967│
│第一季度│ 115874.03│ 31.5881│ 10792.34│ 36.2630│
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