华东科技华东科技财务分析报告
≈≈冠捷科技000727≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1015│ 0.0901│ 0.0441│ 0.1647│
│基本每股收益 │ 0.0550│ 0.0688│ 0.0067│ -0.2490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1015│ 0.0901│ 0.0441│ 0.1647│
│每股净资产(元) │ 0.4392│ 0.4312│ 0.3813│ 0.3335│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3239│ -0.5842│ -0.2044│ 1.2978│
│每股现金流量(元) │ -0.6097│ -0.6104│ -0.2840│ 0.1206│
│每股资本公积金(元) │ 0.9020│ 0.9020│ 0.8982│ 0.9020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│
│每股未分配利润(元) │ -1.3286│ -1.3409│ -1.3882│ -1.4327│
│净资产收益率(%) │ 23.1005│ 20.8867│ 11.5652│ 49.3677│
│加权净资产收益率(%) │ 26.2600│ 23.5500│ 12.4000│ 15.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5221│ 15.9493│ 6.5595│ -74.6476│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.9900│ --│ -22.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4404839.97│3905323.74│3725782.68│3603239.27│
│归属母公司股东权益 │ 198929.65│ 195296.98│ 172692.81│ 151076.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5083603.36│3296981.13│1662247.77│6855550.08│
│营业成本(万元) │4432308.54│2866716.17│1462924.26│5978237.65│
│投资收益(万元) │ 23113.78│ 14407.26│ 9341.30│ 124564.95│
│净利润(万元) │ 109671.10│ 93080.81│ 42451.48│ 101755.40│
│营业利润(万元) │ 152026.92│ 119067.01│ 53442.31│ 167027.29│
│利润总额(万元) │ 145966.01│ 116342.01│ 52295.94│ 165838.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 45953.75│ 40791.16│ 19972.32│ 74583.04│
│经营现金流量净额(万元)│-599691.52│-264626.53│ -92581.53│ 587837.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1176│ -0.1150│ -0.0870│ -1.1826│
│基本每股收益 │ -0.2149│ -0.1756│ -0.1028│ -1.2561│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1176│ -0.1150│ -0.0870│ -1.1826│
│每股净资产(元) │ 0.7063│ 0.7438│ 0.8142│ 0.9156│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6259│ 0.1401│ 0.2461│ 1.0437│
│每股现金流量(元) │ -0.1215│ -0.1762│ 0.0902│ 0.1733│
│每股资本公积金(元) │ 1.4511│ 1.4511│ 1.4511│ 2.4366│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│
│每股未分配利润(元) │ -1.7669│ -1.7295│ -1.6588│ -1.5533│
│净资产收益率(%) │ -29.6190│ -23.0877│ -12.4561│ -136.0114│
│加权净资产收益率(%) │ -25.8000│ -20.7000│ -11.7300│ -80.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -30.4294│ -23.6073│ -12.6239│ -137.1972│
│加权净资产收益率 │ --│ -21.1600│ --│ -81.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2043385.17│2057196.57│2098051.43│5469294.89│
│归属母公司股东权益 │ 319913.93│ 336909.16│ 368775.97│ 839750.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4751064.19│2855822.18│1289776.27│6533968.02│
│营业成本(万元) │4221871.05│2554086.32│1176953.13│6021876.56│
│投资收益(万元) │ -957.33│ 10474.02│ 8583.02│ 16421.88│
│净利润(万元) │ -58441.09│ -66056.17│ -60494.38│-895254.61│
│营业利润(万元) │ -26893.35│ -48460.08│ -52516.71│-835052.92│
│利润总额(万元) │ -28167.10│ -49929.15│ -53005.58│-836118.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -53272.56│ -52104.56│ -39397.56│-535672.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 283522.43│ 63469.43│ 111456.73│ 472729.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1015│ 0.1647│ -1.1826│ -0.2180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0550│ -0.2490│ -1.2561│ -0.3462│
│每股净资产(元) │ 0.4392│ 0.3335│ 0.9156│ 2.1625│
│每股资本公积金(元) │ 0.9020│ 0.9020│ 2.4366│ 1.4518│
│每股未分配利润(元) │ -1.3286│ -1.4327│ -1.5533│ -0.3120│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3239│ 1.2978│ 1.0437│ 0.3032│
│每股现金流量(元) │ -0.6097│ 0.1206│ 0.1733│ 0.1051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6245│ 12.0517│ 4.0398│ 3.1218│
│应收账款周转率 │ 4.9481│ 12.8922│ 6.8150│ 7.0293│
│总资产周转率 │ 1.2696│ 2.3845│ 0.1963│ 0.1729│
│营业收入增长率(%) │ 6.9993│ 4.9217│ 1045.7511│ -4.8742│
│营业利润增长率(%) │ 665.2955│ 120.0020│ -412.1053│-3828.7671│
│利润总额增长率(%) │ 618.2145│ 119.8343│ -412.9915│-3108.3069│
│归属母公司净利润增长率│ 186.2616│ 113.9233│ -442.5314│-8577.9218│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 115.5658│ -34.1188│ 69.8875│ -4.6862│
│净资产增长率(%) │ -37.8178│ -82.0094│ -14.2678│ -9.1364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1573│ 2.8232│ 2.5539│ 1.4843│
│总资产收益率(%) │ 3.4016│ 3.1222│ 1.4579│ 2.2432│
│净资产收益率(%) │ 23.1005│ 20.8867│ 11.5652│ 49.3677│
│营业利润率(%) │ 2.9905│ 3.6114│ 3.2151│ 2.4364│
│销售毛利率(%) │ 12.8117│ 13.0503│ 11.9912│ 12.7971│
│销售净利率(%) │ 2.1573│ 2.8232│ 2.5539│ 1.4843│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6245│ 2.6626│ 1.5622│ 12.0517│
│固定资产周转率 │ 17.1709│ 10.9926│ 5.9619│ 7.5227│
│流动资产周转率 │ 1.5957│ 1.1235│ 0.5787│ 4.2914│
│总资产周转率 │ 1.2696│ 0.8782│ 0.4536│ 2.3845│
│股东权益周转率 │ 7.9849│ 5.1284│ 2.6012│ 6.2145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1098│ 1.1493│ 1.1679│ 1.1661│
│速动比率(%) │ 0.6034│ 0.6014│ 0.7051│ 0.7725│
│产权比率 │ 5.1534│ 16.4010│ 17.8218│ 19.8630│
│应收账款周转率 │ 4.9481│ 3.4259│ 1.7100│ 6.6847│
│利息保障倍数 │ 4.0823│ 10.3718│ 4.4655│ 3.1552│
│资产负债率 │ 0.8375│ 0.8202│ 0.8261│ 0.8328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.9993│ 15.4477│ 28.8788│ 4.9217│
│营业利润增长率(%) │ 665.2955│ 345.7012│ 201.7625│ 120.0020│
│总资产增长率(%) │ 115.5658│ 89.8372│ 77.5830│ 67.8324│
│固定资产增长率(%) │ --│ -78.0702│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.4117│ 20.3475│ 2.8734│ -62.4409│
│净利润增长率(%) │ 287.6609│ 240.9116│ 170.1742│ 111.3661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.5162│ 5.0008│ 4.6351│ 4.1928│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.2381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.1771│ 76.4361│ 76.7740│ 80.0412│
│无形资产比率(%) │ 5.2407│ 6.2812│ 6.9205│ 3.1194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4404839.97│ 3905323.74│ 3725782.68│ 3603239.27│
│流动资产 │ 3487624.26│ 2985076.89│ 2860432.50│ 2884076.78│
│非流动资产 │ 917215.72│ 920246.85│ 865350.18│ 719162.49│
│固定资产 │ 313986.33│ 321722.90│ 279489.35│ 278132.46│
│货币资金 │ 281243.65│ 281710.70│ 428777.79│ 561747.76│
│存货 │ 1591563.14│ 1299124.73│ 1018786.37│ 854157.97│
│应收账款 │ 1063330.28│ 933346.08│ 952726.69│ 991419.11│
│其他应收款 │ --│ 232250.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 230845.51│ 245302.20│ 257842.26│ 112400.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 531654.71│ 139163.18│ 7964.09│ 10829.37│
│预收账款 │ 626.49│ 828.46│ 649.12│ 948.38│
│应付账款 │ 1363689.51│ 1282728.84│ 1264557.49│ 1229360.54│
│流动负债 │ 3142545.56│ 2597202.52│ 2449300.57│ 2473295.61│
│长期借款 │ 89242.72│ 128431.20│ 161096.29│ 164349.75│
│总负债 │ 3688999.51│ 3203072.31│ 3077699.72│ 3000827.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 408557.11│ 408557.11│ 406843.12│ 408557.11│
│未分配利润 │ -601789.19│ -607387.12│ -628813.05│ -648957.30│
│归属于母公司所│ 198929.65│ 195296.98│ 172692.81│ 151076.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 715840.46│ 702251.43│ 648082.96│ 602411.82│
│商誉 │ 3160.83│ 3155.84│ 3207.53│ 3195.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2043385.17│ 2057196.57│ 2098051.43│ 5469294.89│
│流动资产 │ 306021.51│ 278209.76│ 281343.74│ 2882975.53│
│非流动资产 │ 1737363.66│ 1778986.80│ 1816707.69│ 2586319.36│
│固定资产 │ 1436453.03│ 1467056.27│ 1506799.35│ 1544500.55│
│货币资金 │ 88853.21│ 54432.78│ 57972.25│ 529131.62│
│存货 │ 97111.65│ 117010.03│ 141178.83│ 907841.89│
│应收账款 │ 110165.91│ 95804.45│ 60618.49│ 1059707.28│
│其他应收款 │ --│ 1153.04│ --│ 1398.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 104391.44│ 107400.47│ 110217.69│ 236229.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57647.60│ 79544.55│ 97070.66│ 139070.21│
│预收账款 │ --│ 160.43│ 7283.61│ 8427.79│
│应付账款 │ 147533.76│ 132131.05│ 177474.75│ 1223064.94│
│流动负债 │ 1003613.72│ 960764.69│ 892905.94│ 2999069.12│
│长期借款 │ 299738.60│ 306919.82│ 353521.63│ 493133.29│
│总负债 │ 1485927.65│ 1473676.76│ 1468070.41│ 3865389.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 657279.15│ 657279.15│ 657279.15│ 1103691.26│
│未分配利润 │ -800351.10│ -783380.19│ -751374.53│ -703585.04│
│归属于母公司所│ 319913.93│ 336909.16│ 368775.97│ 839750.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557457.53│ 583519.80│ 629981.01│ 1603905.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ 3411.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5083603.36│ 3296981.13│ 1662247.77│ 6855550.08│
│营业收入 │ 5083603.36│ 3296981.13│ 1662247.77│ 6855550.08│
│营业总成本 │ 4983369.89│ 3203449.37│ 1631183.63│ 6763112.95│
│营业成本 │ 4432308.54│ 2866716.17│ 1462924.26│ 5978237.65│
│财务费用 │ 47355.67│ 24528.43│ 15090.28│ 78432.40│
│管理费用 │ 74692.06│ 51929.27│ 27086.69│ 148411.87│
│营业利润 │ 152026.92│ 119067.01│ 53442.31│ 167027.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23113.78│ 14407.26│ 9341.30│ 124564.95│
│营业外收支净额│ -6060.91│ -2725.00│ -1146.37│ -1188.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145966.01│ 116342.01│ 52295.94│ 165838.58│
│所得税费用 │ 36294.91│ 23261.21│ 9844.46│ 64083.18│
│归属母公司净利│ 45953.75│ 40791.16│ 19972.32│ 74583.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109671.10│ 93080.81│ 42451.48│ 101755.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4751064.19│ 2855822.18│ 1289776.27│ 6533968.02│
│营业收入 │ 4751064.19│ 2855822.18│ 1289776.27│ 6533968.02│
│营业总成本 │ 4776407.36│ 2896264.84│ 1363255.76│ 7412927.67│
│营业成本 │ 4221871.05│ 2554086.32│ 1176953.13│ 6021876.56│
│财务费用 │ 79578.41│ 67725.83│ 54788.34│ 115696.13│
│管理费用 │ 102368.62│ 62499.07│ 30605.46│ 137481.16│
│营业利润 │ -26893.35│ -48460.08│ -52516.71│ -835052.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -957.33│ 10474.02│ 8583.02│ 16421.88│
│营业外收支净额│ -1273.75│ -1469.07│ -488.86│ -1065.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28167.10│ -49929.15│ -53005.58│ -836118.59│
│所得税费用 │ 30273.99│ 16127.02│ 7488.81│ 59136.01│
│归属母公司净利│ -53272.56│ -52104.56│ -39397.56│ -535672.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -58441.09│ -66056.17│ -60494.38│ -895254.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5008087.80│ 3350711.02│ 1693154.71│7638189.44│
│经营现金流出小计│ 5607779.32│ 3615337.55│ 1785736.23│7050352.20│
│经营现金流量净额│ -599691.52│ -264626.53│ -92581.53│ 587837.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99401.61│ 80978.32│ 40075.52│ 315382.85│
│投资现金流出小计│ 288395.83│ 179735.80│ 67622.31│ 618712.34│
│投资现金流量净额│ -188994.22│ -98757.48│ -27546.79│-303329.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2641117.25│ 1177929.61│ 812558.31│5528062.14│
│筹资现金流出小计│ 2160620.96│ 1084129.25│ 815463.20│5713968.53│
│筹资现金流量净额│ 480496.30│ 93800.36│ -2904.89│-185906.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 32022.34│ -6882.90│ -5598.77│ -43966.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -276167.11│ -276466.54│ -128631.97│ 54634.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4862484.90│ 3383840.85│ 1646001.67│7402235.36│
│经营现金流出小计│ 4578962.47│ 3320371.42│ 1534544.94│6929505.64│
│经营现金流量净额│ 283522.43│ 63469.43│ 111456.73│ 472729.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41000.40│ 28819.19│ 10059.88│ 20050.45│
│投资现金流出小计│ 167645.02│ 119350.07│ 59076.70│ 153685.88│
│投资现金流量净额│ -126644.61│ -90530.88│ -49016.82│-133635.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3698815.69│ 2634331.34│ 1226729.41│6738645.29│
│筹资现金流出小计│ 3897725.47│ 2685600.29│ 1239857.15│6959827.13│
│筹资现金流量净额│ -198909.78│ -51268.95│ -13127.74│-221181.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13010.01│ -1485.28│ -8438.25│ -39419.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55041.97│ -79815.67│ 40873.92│ 78492.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 281243.65│ 561747.76│ 529131.62│ 6.16│
│短期借款 │ 531654.71│ 10829.37│ 139070.21│ -92.21│
│应收账款 │1063330.28│ 991419.11│1059707.28│ -6.44│
│应付账款 │1363689.51│1229360.54│1223064.94│ 0.51│
│存货的减少 │ --│ 109682.16│ 146133.71│ -24.94│
│流动负债合计 │3142545.56│2473295.61│2999069.12│ -17.53│
│长期借款 │ 89242.72│ 164349.75│ 493133.29│ -66.67│
│负债合计 │3688999.51│3000827.45│3865389.04│ -22.37│
│营业利润 │ 152026.92│ 167027.29│-835052.92│ 120.00│
│利润总额 │ 145966.01│ 165838.58│-836118.59│ 119.83│
│归属于母公司所有│ 45953.75│ 74583.04│-535672.45│ 113.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-601789.19│-648957.30│-703585.04│ 7.76│
│营业外收支净额 │ -6060.91│ -1188.71│ -1065.67│ -11.55│
│购买商品、接受劳│4729281.74│5908799.78│5768725.39│ 2.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5008087.80│7638189.44│7402235.36│ 3.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5607779.32│7050352.20│6929505.64│ 1.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-599691.52│ 587837.24│ 472729.72│ 24.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99401.61│ 315382.85│ 20050.45│ 1472.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 288395.83│ 618712.34│ 153685.88│ 302.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-188994.22│-303329.49│-133635.43│ -126.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 132832.29│ 170553.64│ 122212.22│ 39.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2641117.25│5528062.14│6738645.29│ -17.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2160620.96│5713968.53│6959827.13│ -17.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 480496.30│-185906.38│-221181.84│ 15.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9615.56│ 90009.28│ 80592.57│ 11.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-276167.11│ 54634.57│ 78492.57│ -30.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11941.81│ -61610.90│ 119.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11941.81│ -61610.90│ 119.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2104485.89│ 30.6975│ 127855.60│ 171.4272│
│第三季度│ 1895242.01│ 27.6454│ -1168.00│ -1.5660│
│第二季度│ 1566045.92│ 22.8435│ -12707.00│ -17.0374│
│第一季度│ 1289776.27│ 18.8136│ -39397.56│ -52.8238│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6171625.75│ 94.4545│ -355965.13│ 66.4520│
│第三季度│ 127355.44│ 1.9491│ -84010.22│ 15.6831│
│第二季度│ 109387.66│ 1.6741│ -66689.35│ 12.4497│
│第一季度│ 125599.17│ 1.9222│ -29007.74│ 5.4152│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1015│ 0.0901│ 0.0441│ 0.1647│
│基本每股收益 │ 0.0550│ 0.0688│ 0.0067│ -0.2490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1015│ 0.0901│ 0.0441│ 0.1647│
│每股净资产(元) │ 0.4392│ 0.4312│ 0.3813│ 0.3335│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3239│ -0.5842│ -0.2044│ 1.2978│
│每股现金流量(元) │ -0.6097│ -0.6104│ -0.2840│ 0.1206│
│每股资本公积金(元) │ 0.9020│ 0.9020│ 0.8982│ 0.9020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│
│每股未分配利润(元) │ -1.3286│ -1.3409│ -1.3882│ -1.4327│
│净资产收益率(%) │ 23.1005│ 20.8867│ 11.5652│ 49.3677│
│加权净资产收益率(%) │ 26.2600│ 23.5500│ 12.4000│ 15.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5221│ 15.9493│ 6.5595│ -74.6476│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.9900│ --│ -22.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4404839.97│3905323.74│3725782.68│3603239.27│
│归属母公司股东权益 │ 198929.65│ 195296.98│ 172692.81│ 151076.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5083603.36│3296981.13│1662247.77│6855550.08│
│营业成本(万元) │4432308.54│2866716.17│1462924.26│5978237.65│
│投资收益(万元) │ 23113.78│ 14407.26│ 9341.30│ 124564.95│
│净利润(万元) │ 109671.10│ 93080.81│ 42451.48│ 101755.40│
│营业利润(万元) │ 152026.92│ 119067.01│ 53442.31│ 167027.29│
│利润总额(万元) │ 145966.01│ 116342.01│ 52295.94│ 165838.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 45953.75│ 40791.16│ 19972.32│ 74583.04│
│经营现金流量净额(万元)│-599691.52│-264626.53│ -92581.53│ 587837.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1176│ -0.1150│ -0.0870│ -1.1826│
│基本每股收益 │ -0.2149│ -0.1756│ -0.1028│ -1.2561│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1176│ -0.1150│ -0.0870│ -1.1826│
│每股净资产(元) │ 0.7063│ 0.7438│ 0.8142│ 0.9156│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6259│ 0.1401│ 0.2461│ 1.0437│
│每股现金流量(元) │ -0.1215│ -0.1762│ 0.0902│ 0.1733│
│每股资本公积金(元) │ 1.4511│ 1.4511│ 1.4511│ 2.4366│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│ 0.0219│
│每股未分配利润(元) │ -1.7669│ -1.7295│ -1.6588│ -1.5533│
│净资产收益率(%) │ -29.6190│ -23.0877│ -12.4561│ -136.0114│
│加权净资产收益率(%) │ -25.8000│ -20.7000│ -11.7300│ -80.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -30.4294│ -23.6073│ -12.6239│ -137.1972│
│加权净资产收益率 │ --│ -21.1600│ --│ -81.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2043385.17│2057196.57│2098051.43│5469294.89│
│归属母公司股东权益 │ 319913.93│ 336909.16│ 368775.97│ 839750.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4751064.19│2855822.18│1289776.27│6533968.02│
│营业成本(万元) │4221871.05│2554086.32│1176953.13│6021876.56│
│投资收益(万元) │ -957.33│ 10474.02│ 8583.02│ 16421.88│
│净利润(万元) │ -58441.09│ -66056.17│ -60494.38│-895254.61│
│营业利润(万元) │ -26893.35│ -48460.08│ -52516.71│-835052.92│
│利润总额(万元) │ -28167.10│ -49929.15│ -53005.58│-836118.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -53272.56│ -52104.56│ -39397.56│-535672.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 283522.43│ 63469.43│ 111456.73│ 472729.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1015│ 0.1647│ -1.1826│ -0.2180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0550│ -0.2490│ -1.2561│ -0.3462│
│每股净资产(元) │ 0.4392│ 0.3335│ 0.9156│ 2.1625│
│每股资本公积金(元) │ 0.9020│ 0.9020│ 2.4366│ 1.4518│
│每股未分配利润(元) │ -1.3286│ -1.4327│ -1.5533│ -0.3120│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3239│ 1.2978│ 1.0437│ 0.3032│
│每股现金流量(元) │ -0.6097│ 0.1206│ 0.1733│ 0.1051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6245│ 12.0517│ 4.0398│ 3.1218│
│应收账款周转率 │ 4.9481│ 12.8922│ 6.8150│ 7.0293│
│总资产周转率 │ 1.2696│ 2.3845│ 0.1963│ 0.1729│
│营业收入增长率(%) │ 6.9993│ 4.9217│ 1045.7511│ -4.8742│
│营业利润增长率(%) │ 665.2955│ 120.0020│ -412.1053│-3828.7671│
│利润总额增长率(%) │ 618.2145│ 119.8343│ -412.9915│-3108.3069│
│归属母公司净利润增长率│ 186.2616│ 113.9233│ -442.5314│-8577.9218│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 115.5658│ -34.1188│ 69.8875│ -4.6862│
│净资产增长率(%) │ -37.8178│ -82.0094│ -14.2678│ -9.1364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1573│ 2.8232│ 2.5539│ 1.4843│
│总资产收益率(%) │ 3.4016│ 3.1222│ 1.4579│ 2.2432│
│净资产收益率(%) │ 23.1005│ 20.8867│ 11.5652│ 49.3677│
│营业利润率(%) │ 2.9905│ 3.6114│ 3.2151│ 2.4364│
│销售毛利率(%) │ 12.8117│ 13.0503│ 11.9912│ 12.7971│
│销售净利率(%) │ 2.1573│ 2.8232│ 2.5539│ 1.4843│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6245│ 2.6626│ 1.5622│ 12.0517│
│固定资产周转率 │ 17.1709│ 10.9926│ 5.9619│ 7.5227│
│流动资产周转率 │ 1.5957│ 1.1235│ 0.5787│ 4.2914│
│总资产周转率 │ 1.2696│ 0.8782│ 0.4536│ 2.3845│
│股东权益周转率 │ 7.9849│ 5.1284│ 2.6012│ 6.2145│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1098│ 1.1493│ 1.1679│ 1.1661│
│速动比率(%) │ 0.6034│ 0.6014│ 0.7051│ 0.7725│
│产权比率 │ 5.1534│ 16.4010│ 17.8218│ 19.8630│
│应收账款周转率 │ 4.9481│ 3.4259│ 1.7100│ 6.6847│
│利息保障倍数 │ 4.0823│ 10.3718│ 4.4655│ 3.1552│
│资产负债率 │ 0.8375│ 0.8202│ 0.8261│ 0.8328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.9993│ 15.4477│ 28.8788│ 4.9217│
│营业利润增长率(%) │ 665.2955│ 345.7012│ 201.7625│ 120.0020│
│总资产增长率(%) │ 115.5658│ 89.8372│ 77.5830│ 67.8324│
│固定资产增长率(%) │ --│ -78.0702│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.4117│ 20.3475│ 2.8734│ -62.4409│
│净利润增长率(%) │ 287.6609│ 240.9116│ 170.1742│ 111.3661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.5162│ 5.0008│ 4.6351│ 4.1928│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.2381│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.1771│ 76.4361│ 76.7740│ 80.0412│
│无形资产比率(%) │ 5.2407│ 6.2812│ 6.9205│ 3.1194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4404839.97│ 3905323.74│ 3725782.68│ 3603239.27│
│流动资产 │ 3487624.26│ 2985076.89│ 2860432.50│ 2884076.78│
│非流动资产 │ 917215.72│ 920246.85│ 865350.18│ 719162.49│
│固定资产 │ 313986.33│ 321722.90│ 279489.35│ 278132.46│
│货币资金 │ 281243.65│ 281710.70│ 428777.79│ 561747.76│
│存货 │ 1591563.14│ 1299124.73│ 1018786.37│ 854157.97│
│应收账款 │ 1063330.28│ 933346.08│ 952726.69│ 991419.11│
│其他应收款 │ --│ 232250.90│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 230845.51│ 245302.20│ 257842.26│ 112400.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 531654.71│ 139163.18│ 7964.09│ 10829.37│
│预收账款 │ 626.49│ 828.46│ 649.12│ 948.38│
│应付账款 │ 1363689.51│ 1282728.84│ 1264557.49│ 1229360.54│
│流动负债 │ 3142545.56│ 2597202.52│ 2449300.57│ 2473295.61│
│长期借款 │ 89242.72│ 128431.20│ 161096.29│ 164349.75│
│总负债 │ 3688999.51│ 3203072.31│ 3077699.72│ 3000827.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 408557.11│ 408557.11│ 406843.12│ 408557.11│
│未分配利润 │ -601789.19│ -607387.12│ -628813.05│ -648957.30│
│归属于母公司所│ 198929.65│ 195296.98│ 172692.81│ 151076.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 715840.46│ 702251.43│ 648082.96│ 602411.82│
│商誉 │ 3160.83│ 3155.84│ 3207.53│ 3195.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2043385.17│ 2057196.57│ 2098051.43│ 5469294.89│
│流动资产 │ 306021.51│ 278209.76│ 281343.74│ 2882975.53│
│非流动资产 │ 1737363.66│ 1778986.80│ 1816707.69│ 2586319.36│
│固定资产 │ 1436453.03│ 1467056.27│ 1506799.35│ 1544500.55│
│货币资金 │ 88853.21│ 54432.78│ 57972.25│ 529131.62│
│存货 │ 97111.65│ 117010.03│ 141178.83│ 907841.89│
│应收账款 │ 110165.91│ 95804.45│ 60618.49│ 1059707.28│
│其他应收款 │ --│ 1153.04│ --│ 1398.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 104391.44│ 107400.47│ 110217.69│ 236229.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57647.60│ 79544.55│ 97070.66│ 139070.21│
│预收账款 │ --│ 160.43│ 7283.61│ 8427.79│
│应付账款 │ 147533.76│ 132131.05│ 177474.75│ 1223064.94│
│流动负债 │ 1003613.72│ 960764.69│ 892905.94│ 2999069.12│
│长期借款 │ 299738.60│ 306919.82│ 353521.63│ 493133.29│
│总负债 │ 1485927.65│ 1473676.76│ 1468070.41│ 3865389.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 657279.15│ 657279.15│ 657279.15│ 1103691.26│
│未分配利润 │ -800351.10│ -783380.19│ -751374.53│ -703585.04│
│归属于母公司所│ 319913.93│ 336909.16│ 368775.97│ 839750.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557457.53│ 583519.80│ 629981.01│ 1603905.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ 3411.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5083603.36│ 3296981.13│ 1662247.77│ 6855550.08│
│营业收入 │ 5083603.36│ 3296981.13│ 1662247.77│ 6855550.08│
│营业总成本 │ 4983369.89│ 3203449.37│ 1631183.63│ 6763112.95│
│营业成本 │ 4432308.54│ 2866716.17│ 1462924.26│ 5978237.65│
│财务费用 │ 47355.67│ 24528.43│ 15090.28│ 78432.40│
│管理费用 │ 74692.06│ 51929.27│ 27086.69│ 148411.87│
│营业利润 │ 152026.92│ 119067.01│ 53442.31│ 167027.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23113.78│ 14407.26│ 9341.30│ 124564.95│
│营业外收支净额│ -6060.91│ -2725.00│ -1146.37│ -1188.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145966.01│ 116342.01│ 52295.94│ 165838.58│
│所得税费用 │ 36294.91│ 23261.21│ 9844.46│ 64083.18│
│归属母公司净利│ 45953.75│ 40791.16│ 19972.32│ 74583.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 109671.10│ 93080.81│ 42451.48│ 101755.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4751064.19│ 2855822.18│ 1289776.27│ 6533968.02│
│营业收入 │ 4751064.19│ 2855822.18│ 1289776.27│ 6533968.02│
│营业总成本 │ 4776407.36│ 2896264.84│ 1363255.76│ 7412927.67│
│营业成本 │ 4221871.05│ 2554086.32│ 1176953.13│ 6021876.56│
│财务费用 │ 79578.41│ 67725.83│ 54788.34│ 115696.13│
│管理费用 │ 102368.62│ 62499.07│ 30605.46│ 137481.16│
│营业利润 │ -26893.35│ -48460.08│ -52516.71│ -835052.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -957.33│ 10474.02│ 8583.02│ 16421.88│
│营业外收支净额│ -1273.75│ -1469.07│ -488.86│ -1065.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28167.10│ -49929.15│ -53005.58│ -836118.59│
│所得税费用 │ 30273.99│ 16127.02│ 7488.81│ 59136.01│
│归属母公司净利│ -53272.56│ -52104.56│ -39397.56│ -535672.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -58441.09│ -66056.17│ -60494.38│ -895254.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5008087.80│ 3350711.02│ 1693154.71│7638189.44│
│经营现金流出小计│ 5607779.32│ 3615337.55│ 1785736.23│7050352.20│
│经营现金流量净额│ -599691.52│ -264626.53│ -92581.53│ 587837.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99401.61│ 80978.32│ 40075.52│ 315382.85│
│投资现金流出小计│ 288395.83│ 179735.80│ 67622.31│ 618712.34│
│投资现金流量净额│ -188994.22│ -98757.48│ -27546.79│-303329.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2641117.25│ 1177929.61│ 812558.31│5528062.14│
│筹资现金流出小计│ 2160620.96│ 1084129.25│ 815463.20│5713968.53│
│筹资现金流量净额│ 480496.30│ 93800.36│ -2904.89│-185906.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 32022.34│ -6882.90│ -5598.77│ -43966.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -276167.11│ -276466.54│ -128631.97│ 54634.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4862484.90│ 3383840.85│ 1646001.67│7402235.36│
│经营现金流出小计│ 4578962.47│ 3320371.42│ 1534544.94│6929505.64│
│经营现金流量净额│ 283522.43│ 63469.43│ 111456.73│ 472729.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41000.40│ 28819.19│ 10059.88│ 20050.45│
│投资现金流出小计│ 167645.02│ 119350.07│ 59076.70│ 153685.88│
│投资现金流量净额│ -126644.61│ -90530.88│ -49016.82│-133635.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3698815.69│ 2634331.34│ 1226729.41│6738645.29│
│筹资现金流出小计│ 3897725.47│ 2685600.29│ 1239857.15│6959827.13│
│筹资现金流量净额│ -198909.78│ -51268.95│ -13127.74│-221181.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13010.01│ -1485.28│ -8438.25│ -39419.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55041.97│ -79815.67│ 40873.92│ 78492.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 281243.65│ 561747.76│ 529131.62│ 6.16│
│短期借款 │ 531654.71│ 10829.37│ 139070.21│ -92.21│
│应收账款 │1063330.28│ 991419.11│1059707.28│ -6.44│
│应付账款 │1363689.51│1229360.54│1223064.94│ 0.51│
│存货的减少 │ --│ 109682.16│ 146133.71│ -24.94│
│流动负债合计 │3142545.56│2473295.61│2999069.12│ -17.53│
│长期借款 │ 89242.72│ 164349.75│ 493133.29│ -66.67│
│负债合计 │3688999.51│3000827.45│3865389.04│ -22.37│
│营业利润 │ 152026.92│ 167027.29│-835052.92│ 120.00│
│利润总额 │ 145966.01│ 165838.58│-836118.59│ 119.83│
│归属于母公司所有│ 45953.75│ 74583.04│-535672.45│ 113.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-601789.19│-648957.30│-703585.04│ 7.76│
│营业外收支净额 │ -6060.91│ -1188.71│ -1065.67│ -11.55│
│购买商品、接受劳│4729281.74│5908799.78│5768725.39│ 2.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5008087.80│7638189.44│7402235.36│ 3.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5607779.32│7050352.20│6929505.64│ 1.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-599691.52│ 587837.24│ 472729.72│ 24.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99401.61│ 315382.85│ 20050.45│ 1472.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 288395.83│ 618712.34│ 153685.88│ 302.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-188994.22│-303329.49│-133635.43│ -126.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 132832.29│ 170553.64│ 122212.22│ 39.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2641117.25│5528062.14│6738645.29│ -17.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2160620.96│5713968.53│6959827.13│ -17.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 480496.30│-185906.38│-221181.84│ 15.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9615.56│ 90009.28│ 80592.57│ 11.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-276167.11│ 54634.57│ 78492.57│ -30.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11941.81│ -61610.90│ 119.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11941.81│ -61610.90│ 119.38│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2104485.89│ 30.6975│ 127855.60│ 171.4272│
│第三季度│ 1895242.01│ 27.6454│ -1168.00│ -1.5660│
│第二季度│ 1566045.92│ 22.8435│ -12707.00│ -17.0374│
│第一季度│ 1289776.27│ 18.8136│ -39397.56│ -52.8238│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 6171625.75│ 94.4545│ -355965.13│ 66.4520│
│第三季度│ 127355.44│ 1.9491│ -84010.22│ 15.6831│
│第二季度│ 109387.66│ 1.6741│ -66689.35│ 12.4497│
│第一季度│ 125599.17│ 1.9222│ -29007.74│ 5.4152│
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