京东方Ａ京东方Ａ财务分析报告
≈≈京东方A000725≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3630│ 0.1470│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.5204│ 0.3310│ 0.1272│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5590│ 0.3630│ 0.1470│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.2405│ 2.8090│ 2.8228│ 2.5613│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1639│ 0.9410│ 0.4173│ 1.1280│
│每股现金流量(元) │ 0.3441│ -0.0495│ -0.0653│ 0.5114│
│每股资本公积金(元) │ 1.3943│ 1.0650│ 1.1895│ 1.0758│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0637│ 0.0704│ 0.0702│ 0.0702│
│每股未分配利润(元) │ 0.8245│ 0.7060│ 0.5908│ 0.4457│
│净资产收益率(%) │ 14.4072│ 11.4002│ 4.6119│ 4.8759│
│加权净资产收益率(%) │ 19.7600│ 13.4000│ 5.5100│ 5.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3874│ 10.4172│ 3.9915│ 2.5857│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.2200│ --│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │45387208.65│43547616.96│42765815.76│42425680.63│
│归属母公司股东权益 │13892674.42│11194598.52│11236222.49│10327676.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16327834.97│10728532.70│4965537.95│13555256.97│
│营业成本(万元) │11095435.28│7374588.90│3568736.50│10882312.28│
│投资收益(万元) │ 56015.21│ 2593.67│ 419.19│ 89789.11│
│净利润(万元) │2552664.12│1643182.99│ 630208.53│ 452827.04│
│营业利润(万元) │2948343.18│1866568.73│ 720790.52│ 604447.27│
│利润总额(万元) │2952715.52│1869225.50│ 722661.01│ 609283.67│
│归属母公司净利润(万元)│2001541.56│1276202.50│ 518203.72│ 503562.80│
│经营现金流量净额(万元)│4475138.15│3274518.83│1452283.27│3925177.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0260│ 0.0140│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0219│ -0.0110│ -0.0124│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0260│ 0.0140│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.4937│ 2.5138│ 2.5167│ 2.5014│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6744│ 0.2792│ 0.1501│ 0.7495│
│每股现金流量(元) │ 0.1588│ 0.0384│ -0.0176│ 0.1988│
│每股资本公积金(元) │ 1.1042│ 1.1022│ 1.1021│ 1.1022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0589│ 0.0589│ 0.0589│ 0.0436│
│每股未分配利润(元) │ 0.3813│ 0.3466│ 0.3543│ 0.3558│
│净资产收益率(%) │ 2.4487│ 1.1168│ 0.5686│ 2.0184│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4200│ 1.0500│ 0.5000│ 2.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8781│ -0.1734│ -0.5041│ -1.2275│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4500│ --│ -1.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │36316800.07│35073384.13│34141439.75│34041220.33│
│归属母公司股东权益 │10110922.89│10167253.25│9965656.18│9505812.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9490115.26│5675132.91│2388738.01│11605959.02│
│营业成本(万元) │7770752.08│4715384.67│2018144.42│9844626.93│
│投资收益(万元) │ 15169.19│ 1514.15│ 1569.48│ 34262.07│
│净利润(万元) │ 151096.09│ 12084.49│ -11775.07│ -47624.14│
│营业利润(万元) │ 241719.33│ 59721.79│ 8075.39│ 39866.90│
│利润总额(万元) │ 245306.87│ 61665.19│ 8247.17│ 50375.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 247583.81│ 113545.03│ 56667.65│ 191864.39│
│经营现金流量净额(万元)│2346851.44│ 971667.55│ 522367.19│2608307.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5204│ 0.0600│ -0.0400│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.2405│ 2.5613│ 2.5014│ 2.4673│
│每股资本公积金(元) │ 1.3943│ 1.0758│ 1.1022│ 1.0981│
│每股未分配利润(元) │ 0.8245│ 0.4457│ 0.3558│ 0.3396│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1639│ 1.1280│ 0.7495│ 0.7381│
│每股现金流量(元) │ 0.3441│ 0.5114│ 0.1988│ -0.1311│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7814│ 7.1898│ 8.0755│ 7.3825│
│应收账款周转率 │ 5.6044│ 6.5955│ 6.1058│ 5.4872│
│总资产周转率 │ 0.3719│ 0.3545│ 0.3602│ 0.3467│
│营业收入增长率(%) │ 72.0510│ 16.7957│ 19.5149│ 3.5270│
│营业利润增长率(%) │ 1119.7383│ 1416.1633│ -90.0536│ -58.5665│
│利润总额增长率(%) │ 1103.6824│ 1109.4959│ -87.7798│ -57.6813│
│归属母公司净利润增长率│ 708.4299│ 162.4577│ -44.1464│ -54.6079│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.9758│ 24.6303│ 11.9672│ 18.7107│
│净资产增长率(%) │ 37.4026│ 8.6459│ 10.7171│ 1.2344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.6338│ 15.3160│ 12.6916│ 3.3406│
│总资产收益率(%) │ 6.2486│ 4.1800│ 1.6389│ 1.1844│
│净资产收益率(%) │ 14.4072│ 11.4002│ 4.6119│ 4.8759│
│营业利润率(%) │ 18.0572│ 17.3982│ 14.5159│ 4.4591│
│销售毛利率(%) │ 32.0459│ 31.2619│ 28.1299│ 19.7189│
│销售净利率(%) │ 15.6338│ 15.3160│ 12.6916│ 3.3406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7814│ 3.5592│ 1.8582│ 7.1898│
│固定资产周转率 │ 0.7247│ 0.4775│ 0.2195│ 0.7731│
│流动资产周转率 │ 1.1165│ 0.7923│ 0.3787│ 1.1614│
│总资产周转率 │ 0.3719│ 0.2496│ 0.1166│ 0.3545│
│股东权益周转率 │ 0.8942│ 0.6385│ 0.3077│ 0.8621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5882│ 1.3737│ 1.2900│ 1.2289│
│速动比率(%) │ 1.3111│ 1.0757│ 1.0157│ 0.9732│
│产权比率 │ 1.1444│ 2.2295│ 2.2232│ 2.4290│
│应收账款周转率 │ 5.6044│ 3.6322│ 1.8688│ 6.5955│
│利息保障倍数 │ 11.8664│ 10.3685│ 10.8671│ 3.3217│
│资产负债率 │ 0.5337│ 0.5731│ 0.5841│ 0.5913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.0510│ 89.0446│ 107.8729│ 16.7957│
│营业利润增长率(%) │ 1119.7383│ 3025.4399│ 8825.7718│ 1416.1633│
│总资产增长率(%) │ 24.9758│ 24.1614│ 25.2607│ 24.6303│
│固定资产增长率(%) │ --│ 73.5367│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 37.8418│ 23.7774│ 22.7531│ 22.9268│
│净利润增长率(%) │ 1589.4310│13497.4597│ 5452.0597│ 1050.8351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.6092│ 25.7066│ 26.2738│ 24.3430│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.5489│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.0249│ 32.5694│ 31.1624│ 30.4027│
│无形资产比率(%) │ 2.4486│ 2.6066│ 2.7161│ 2.7992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45387208.65│ 43547616.96│ 42765815.76│ 42425680.63│
│流动资产 │ 16350688.62│ 14183217.41│ 13326843.59│ 12898545.73│
│非流动资产 │ 29036520.03│ 29364399.55│ 29438972.17│ 29527134.91│
│固定资产 │ 22575449.47│ 22448323.92│ 22757286.61│ 22486658.61│
│货币资金 │ 8567858.88│ 7138878.62│ 7043201.47│ 7369429.61│
│存货 │ 2853506.43│ 2356415.03│ 2053555.06│ 1787545.45│
│应收账款 │ 3529848.14│ 3610566.75│ 3017134.59│ 2296914.04│
│其他应收款 │ --│ 68867.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1111335.66│ 1135095.89│ 1161557.64│ 1187592.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 451956.20│ 589388.74│ 644594.46│ 859956.95│
│预收账款 │ 22410.07│ 21464.23│ 25117.93│ 12404.07│
│应付账款 │ 3077364.07│ 3452112.16│ 3255357.91│ 2716417.17│
│流动负债 │ 10294793.40│ 10325192.22│ 10331004.87│ 10495932.30│
│长期借款 │ 12589408.03│ 13222625.86│ 13287846.90│ 13245276.71│
│总负债 │ 24221868.75│ 24958121.14│ 24979946.51│ 25085907.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5360802.27│ 3706189.26│ 4139288.10│ 3743565.59│
│未分配利润 │ 3169951.77│ 2456764.37│ 2056025.92│ 1550979.46│
│归属于母公司所│ 13892674.42│ 11194598.52│ 11236222.49│ 10327676.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21165339.91│ 18589495.82│ 17785869.25│ 17339773.47│
│商誉 │ 140035.72│ 140035.72│ 140035.72│ 140035.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36316800.07│ 35073384.13│ 34141439.75│ 34041220.33│
│流动资产 │ 11680216.91│ 11100897.29│ 10437574.06│ 10444864.10│
│非流动资产 │ 24636583.16│ 23972486.83│ 23703865.69│ 23596356.23│
│固定资产 │ 16749487.14│ 12935782.12│ 13243184.89│ 12578624.19│
│货币资金 │ 6233811.29│ 5666493.68│ 5671096.02│ 5697272.32│
│存货 │ 1626562.17│ 1680299.24│ 1556535.74│ 1239619.48│
│应收账款 │ 2567401.33│ 2509001.70│ 1706374.92│ 1813568.78│
│其他应收款 │ --│ 65914.06│ --│ 50730.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 763776.87│ 746922.74│ 728066.82│ 741641.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 424066.80│ 390500.00│ 837550.00│ 636671.71│
│预收账款 │ 273339.57│ 22348.30│ 47345.60│ 126073.28│
│应付账款 │ 2534776.77│ 2700491.14│ 2193977.84│ 2118356.76│
│流动负债 │ 9126972.46│ 8078508.80│ 7836123.56│ 7837828.62│
│长期借款 │ 10786087.78│ 10832606.11│ 10521234.30│ 10773059.56│
│总负债 │ 20961995.79│ 20054895.82│ 19652295.33│ 19935450.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3842406.61│ 3835324.73│ 3835019.32│ 3835324.24│
│未分配利润 │ 1326866.37│ 1206247.06│ 1232993.42│ 1238175.80│
│归属于母公司所│ 10110922.89│ 10167253.25│ 9965656.18│ 9505812.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15354804.28│ 15018488.30│ 14489144.42│ 14105769.70│
│商誉 │ 70760.39│ 70760.39│ 70760.39│ 70760.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16327834.97│ 10728532.70│ 4965537.95│ 13555256.97│
│营业收入 │ 16327834.97│ 10728532.70│ 4965537.95│ 13555256.97│
│营业总成本 │ 13610532.79│ 8762653.42│ 4199982.09│ 12951609.43│
│营业成本 │ 11095435.28│ 7374588.90│ 3568736.50│ 10882312.28│
│财务费用 │ 273301.41│ 175829.62│ 73239.10│ 265015.40│
│管理费用 │ 638013.01│ 403042.33│ 186853.18│ 620360.05│
│营业利润 │ 2948343.18│ 1866568.73│ 720790.52│ 604447.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56015.21│ 2593.67│ 419.19│ 89789.11│
│营业外收支净额│ 4372.34│ 2656.77│ 1870.49│ 4836.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2952715.52│ 1869225.50│ 722661.01│ 609283.67│
│所得税费用 │ 400051.40│ 226042.50│ 92452.48│ 156456.62│
│归属母公司净利│ 2001541.56│ 1276202.50│ 518203.72│ 503562.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2552664.12│ 1643182.99│ 630208.53│ 452827.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9490115.26│ 5675132.91│ 2388738.01│ 11605959.02│
│营业收入 │ 9490115.26│ 5675132.91│ 2388738.01│ 11605959.02│
│营业总成本 │ 9453939.39│ 5608367.59│ 2498667.84│ 11874675.27│
│营业成本 │ 7770752.08│ 4715384.67│ 2018144.42│ 9844626.93│
│财务费用 │ 192659.35│ 120435.99│ 50963.31│ 199415.03│
│管理费用 │ 465187.17│ 251759.67│ 117498.68│ 521494.80│
│营业利润 │ 241719.33│ 59721.79│ 8075.39│ 39866.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15169.19│ 1514.15│ 1569.48│ 34262.07│
│营业外收支净额│ 3587.54│ 1943.39│ 171.78│ 10508.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 245306.87│ 61665.19│ 8247.17│ 50375.01│
│所得税费用 │ 94210.78│ 49580.70│ 20022.24│ 97999.15│
│归属母公司净利│ 247583.81│ 113545.03│ 56667.65│ 191864.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151096.09│ 12084.49│ -11775.07│ -47624.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17602377.63│ 11339451.68│ 5085164.00│16959375.62│
│经营现金流出小计│ 13127239.48│ 8064932.84│ 3632880.72│13034198.27│
│经营现金流量净额│ 4475138.15│ 3274518.83│ 1452283.27│3925177.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2632681.28│ 1525551.12│ 749533.02│2553226.66│
│投资现金流出小计│ 5223221.07│ 3657004.41│ 2616868.60│6893923.34│
│投资现金流量净额│ -2590539.80│ -2131453.30│ -1867335.58│-4340696.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5384429.54│ 2562735.42│ 1604626.70│7090157.89│
│筹资现金流出小计│ 5899349.30│ 3826132.85│ 1434084.10│4708384.89│
│筹资现金流量净额│ -514919.76│ -1263397.43│ 170542.60│2381773.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46590.86│ -51979.03│ 17178.06│-186812.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1323087.73│ -172310.93│ -227331.65│1779441.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11907144.63│ 7062925.73│ 3322615.56│14552332.34│
│经营现金流出小计│ 9560293.19│ 6091258.17│ 2800248.36│11944024.42│
│经营现金流量净额│ 2346851.44│ 971667.55│ 522367.19│2608307.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1837435.12│ 1358740.08│ 748522.02│3594968.51│
│投资现金流出小计│ 4784480.74│ 2816408.90│ 1557738.75│8336581.25│
│投资现金流量净额│ -2947045.62│ -1457668.82│ -809216.73│-4741612.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4487932.80│ 3264025.05│ 1857056.86│7572427.21│
│筹资现金流出小计│ 3264451.21│ 2679162.07│ 1654854.67│4794562.68│
│筹资现金流量净额│ 1223481.59│ 584862.98│ 202202.18│2777864.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70604.75│ 34780.14│ 23457.91│ 47402.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 552682.67│ 133641.85│ -61189.45│ 691962.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │8567858.88│7369429.61│5697272.32│ 29.35│
│短期借款 │ 451956.20│ 859956.95│ 636671.71│ 35.07│
│应收账款 │3529848.14│2296914.04│1813568.78│ 26.65│
│应付账款 │3077364.07│2716417.17│2118356.76│ 28.23│
│存货的减少 │ --│-668790.19│-239714.68│ -178.99│
│流动负债合计 │10294793.40│10495932.30│7837828.62│ 33.91│
│长期借款 │12589408.03│13245276.71│10773059.56│ 22.95│
│负债合计 │24221868.75│25085907.16│19935450.63│ 25.84│
│营业利润 │2948343.18│ 604447.27│ 39866.90│ 1416.16│
│利润总额 │2952715.52│ 609283.67│ 50375.01│ 1109.50│
│归属于母公司所有│2001541.56│ 503562.80│ 191864.39│ 162.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3169951.77│1550979.46│1238175.80│ 25.26│
│营业外收支净额 │ 4372.34│ 4836.40│ 10508.11│ -53.97│
│购买商品、接受劳│10770621.36│11541469.55│10310358.88│ 11.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│17602377.63│16959375.62│14552332.34│ 16.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13127239.48│13034198.27│11944024.42│ 9.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4475138.15│3925177.35│2608307.92│ 50.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2632681.28│2553226.66│3594968.51│ -28.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5223221.07│6893923.34│8336581.25│ -17.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2590539.80│-4340696.68│-4741612.74│ 8.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2880959.73│4421533.45│4941589.77│ -10.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5384429.54│7090157.89│7572427.21│ -6.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5899349.30│4708384.89│4794562.68│ -1.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-514919.76│2381773.00│2777864.53│ -14.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 827297.13│ 652005.50│ 674616.36│ -3.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1323087.73│1779441.48│ 691962.51│ 157.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 765684.91│ 354564.10│ 115.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 765684.91│ 354564.10│ 115.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4065141.71│ 29.9894│ 255978.99│ 50.8336│
│第三季度│ 3814982.35│ 28.1439│ 134038.78│ 26.6181│
│第二季度│ 3286394.90│ 24.2444│ 56877.39│ 11.2950│
│第一季度│ 2388738.01│ 17.6222│ 56667.65│ 11.2533│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3033755.79│ 26.1396│ 6640.43│ 3.4610│
│第三季度│ 3068282.35│ 26.4371│ 18379.11│ 9.5792│
│第二季度│ 2858495.01│ 24.6295│ 61666.65│ 32.1408│
│第一季度│ 2645425.86│ 22.7937│ 105178.19│ 54.8190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3630│ 0.1470│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.5204│ 0.3310│ 0.1272│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5590│ 0.3630│ 0.1470│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.2405│ 2.8090│ 2.8228│ 2.5613│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1639│ 0.9410│ 0.4173│ 1.1280│
│每股现金流量(元) │ 0.3441│ -0.0495│ -0.0653│ 0.5114│
│每股资本公积金(元) │ 1.3943│ 1.0650│ 1.1895│ 1.0758│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0637│ 0.0704│ 0.0702│ 0.0702│
│每股未分配利润(元) │ 0.8245│ 0.7060│ 0.5908│ 0.4457│
│净资产收益率(%) │ 14.4072│ 11.4002│ 4.6119│ 4.8759│
│加权净资产收益率(%) │ 19.7600│ 13.4000│ 5.5100│ 5.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3874│ 10.4172│ 3.9915│ 2.5857│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.2200│ --│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │45387208.65│43547616.96│42765815.76│42425680.63│
│归属母公司股东权益 │13892674.42│11194598.52│11236222.49│10327676.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16327834.97│10728532.70│4965537.95│13555256.97│
│营业成本(万元) │11095435.28│7374588.90│3568736.50│10882312.28│
│投资收益(万元) │ 56015.21│ 2593.67│ 419.19│ 89789.11│
│净利润(万元) │2552664.12│1643182.99│ 630208.53│ 452827.04│
│营业利润(万元) │2948343.18│1866568.73│ 720790.52│ 604447.27│
│利润总额(万元) │2952715.52│1869225.50│ 722661.01│ 609283.67│
│归属母公司净利润(万元)│2001541.56│1276202.50│ 518203.72│ 503562.80│
│经营现金流量净额(万元)│4475138.15│3274518.83│1452283.27│3925177.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0260│ 0.0140│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0219│ -0.0110│ -0.0124│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0260│ 0.0140│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.4937│ 2.5138│ 2.5167│ 2.5014│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6744│ 0.2792│ 0.1501│ 0.7495│
│每股现金流量(元) │ 0.1588│ 0.0384│ -0.0176│ 0.1988│
│每股资本公积金(元) │ 1.1042│ 1.1022│ 1.1021│ 1.1022│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0589│ 0.0589│ 0.0589│ 0.0436│
│每股未分配利润(元) │ 0.3813│ 0.3466│ 0.3543│ 0.3558│
│净资产收益率(%) │ 2.4487│ 1.1168│ 0.5686│ 2.0184│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4200│ 1.0500│ 0.5000│ 2.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8781│ -0.1734│ -0.5041│ -1.2275│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4500│ --│ -1.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │36316800.07│35073384.13│34141439.75│34041220.33│
│归属母公司股东权益 │10110922.89│10167253.25│9965656.18│9505812.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9490115.26│5675132.91│2388738.01│11605959.02│
│营业成本(万元) │7770752.08│4715384.67│2018144.42│9844626.93│
│投资收益(万元) │ 15169.19│ 1514.15│ 1569.48│ 34262.07│
│净利润(万元) │ 151096.09│ 12084.49│ -11775.07│ -47624.14│
│营业利润(万元) │ 241719.33│ 59721.79│ 8075.39│ 39866.90│
│利润总额(万元) │ 245306.87│ 61665.19│ 8247.17│ 50375.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 247583.81│ 113545.03│ 56667.65│ 191864.39│
│经营现金流量净额(万元)│2346851.44│ 971667.55│ 522367.19│2608307.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.1300│ 0.0500│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5204│ 0.0600│ -0.0400│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.2405│ 2.5613│ 2.5014│ 2.4673│
│每股资本公积金(元) │ 1.3943│ 1.0758│ 1.1022│ 1.0981│
│每股未分配利润(元) │ 0.8245│ 0.4457│ 0.3558│ 0.3396│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1639│ 1.1280│ 0.7495│ 0.7381│
│每股现金流量(元) │ 0.3441│ 0.5114│ 0.1988│ -0.1311│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7814│ 7.1898│ 8.0755│ 7.3825│
│应收账款周转率 │ 5.6044│ 6.5955│ 6.1058│ 5.4872│
│总资产周转率 │ 0.3719│ 0.3545│ 0.3602│ 0.3467│
│营业收入增长率(%) │ 72.0510│ 16.7957│ 19.5149│ 3.5270│
│营业利润增长率(%) │ 1119.7383│ 1416.1633│ -90.0536│ -58.5665│
│利润总额增长率(%) │ 1103.6824│ 1109.4959│ -87.7798│ -57.6813│
│归属母公司净利润增长率│ 708.4299│ 162.4577│ -44.1464│ -54.6079│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.9758│ 24.6303│ 11.9672│ 18.7107│
│净资产增长率(%) │ 37.4026│ 8.6459│ 10.7171│ 1.2344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.6338│ 15.3160│ 12.6916│ 3.3406│
│总资产收益率(%) │ 6.2486│ 4.1800│ 1.6389│ 1.1844│
│净资产收益率(%) │ 14.4072│ 11.4002│ 4.6119│ 4.8759│
│营业利润率(%) │ 18.0572│ 17.3982│ 14.5159│ 4.4591│
│销售毛利率(%) │ 32.0459│ 31.2619│ 28.1299│ 19.7189│
│销售净利率(%) │ 15.6338│ 15.3160│ 12.6916│ 3.3406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7814│ 3.5592│ 1.8582│ 7.1898│
│固定资产周转率 │ 0.7247│ 0.4775│ 0.2195│ 0.7731│
│流动资产周转率 │ 1.1165│ 0.7923│ 0.3787│ 1.1614│
│总资产周转率 │ 0.3719│ 0.2496│ 0.1166│ 0.3545│
│股东权益周转率 │ 0.8942│ 0.6385│ 0.3077│ 0.8621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5882│ 1.3737│ 1.2900│ 1.2289│
│速动比率(%) │ 1.3111│ 1.0757│ 1.0157│ 0.9732│
│产权比率 │ 1.1444│ 2.2295│ 2.2232│ 2.4290│
│应收账款周转率 │ 5.6044│ 3.6322│ 1.8688│ 6.5955│
│利息保障倍数 │ 11.8664│ 10.3685│ 10.8671│ 3.3217│
│资产负债率 │ 0.5337│ 0.5731│ 0.5841│ 0.5913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.0510│ 89.0446│ 107.8729│ 16.7957│
│营业利润增长率(%) │ 1119.7383│ 3025.4399│ 8825.7718│ 1416.1633│
│总资产增长率(%) │ 24.9758│ 24.1614│ 25.2607│ 24.6303│
│固定资产增长率(%) │ --│ 73.5367│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 37.8418│ 23.7774│ 22.7531│ 22.9268│
│净利润增长率(%) │ 1589.4310│13497.4597│ 5452.0597│ 1050.8351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.6092│ 25.7066│ 26.2738│ 24.3430│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.5489│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.0249│ 32.5694│ 31.1624│ 30.4027│
│无形资产比率(%) │ 2.4486│ 2.6066│ 2.7161│ 2.7992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45387208.65│ 43547616.96│ 42765815.76│ 42425680.63│
│流动资产 │ 16350688.62│ 14183217.41│ 13326843.59│ 12898545.73│
│非流动资产 │ 29036520.03│ 29364399.55│ 29438972.17│ 29527134.91│
│固定资产 │ 22575449.47│ 22448323.92│ 22757286.61│ 22486658.61│
│货币资金 │ 8567858.88│ 7138878.62│ 7043201.47│ 7369429.61│
│存货 │ 2853506.43│ 2356415.03│ 2053555.06│ 1787545.45│
│应收账款 │ 3529848.14│ 3610566.75│ 3017134.59│ 2296914.04│
│其他应收款 │ --│ 68867.78│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1111335.66│ 1135095.89│ 1161557.64│ 1187592.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 451956.20│ 589388.74│ 644594.46│ 859956.95│
│预收账款 │ 22410.07│ 21464.23│ 25117.93│ 12404.07│
│应付账款 │ 3077364.07│ 3452112.16│ 3255357.91│ 2716417.17│
│流动负债 │ 10294793.40│ 10325192.22│ 10331004.87│ 10495932.30│
│长期借款 │ 12589408.03│ 13222625.86│ 13287846.90│ 13245276.71│
│总负债 │ 24221868.75│ 24958121.14│ 24979946.51│ 25085907.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5360802.27│ 3706189.26│ 4139288.10│ 3743565.59│
│未分配利润 │ 3169951.77│ 2456764.37│ 2056025.92│ 1550979.46│
│归属于母公司所│ 13892674.42│ 11194598.52│ 11236222.49│ 10327676.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21165339.91│ 18589495.82│ 17785869.25│ 17339773.47│
│商誉 │ 140035.72│ 140035.72│ 140035.72│ 140035.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 36316800.07│ 35073384.13│ 34141439.75│ 34041220.33│
│流动资产 │ 11680216.91│ 11100897.29│ 10437574.06│ 10444864.10│
│非流动资产 │ 24636583.16│ 23972486.83│ 23703865.69│ 23596356.23│
│固定资产 │ 16749487.14│ 12935782.12│ 13243184.89│ 12578624.19│
│货币资金 │ 6233811.29│ 5666493.68│ 5671096.02│ 5697272.32│
│存货 │ 1626562.17│ 1680299.24│ 1556535.74│ 1239619.48│
│应收账款 │ 2567401.33│ 2509001.70│ 1706374.92│ 1813568.78│
│其他应收款 │ --│ 65914.06│ --│ 50730.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 763776.87│ 746922.74│ 728066.82│ 741641.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 424066.80│ 390500.00│ 837550.00│ 636671.71│
│预收账款 │ 273339.57│ 22348.30│ 47345.60│ 126073.28│
│应付账款 │ 2534776.77│ 2700491.14│ 2193977.84│ 2118356.76│
│流动负债 │ 9126972.46│ 8078508.80│ 7836123.56│ 7837828.62│
│长期借款 │ 10786087.78│ 10832606.11│ 10521234.30│ 10773059.56│
│总负债 │ 20961995.79│ 20054895.82│ 19652295.33│ 19935450.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3842406.61│ 3835324.73│ 3835019.32│ 3835324.24│
│未分配利润 │ 1326866.37│ 1206247.06│ 1232993.42│ 1238175.80│
│归属于母公司所│ 10110922.89│ 10167253.25│ 9965656.18│ 9505812.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15354804.28│ 15018488.30│ 14489144.42│ 14105769.70│
│商誉 │ 70760.39│ 70760.39│ 70760.39│ 70760.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16327834.97│ 10728532.70│ 4965537.95│ 13555256.97│
│营业收入 │ 16327834.97│ 10728532.70│ 4965537.95│ 13555256.97│
│营业总成本 │ 13610532.79│ 8762653.42│ 4199982.09│ 12951609.43│
│营业成本 │ 11095435.28│ 7374588.90│ 3568736.50│ 10882312.28│
│财务费用 │ 273301.41│ 175829.62│ 73239.10│ 265015.40│
│管理费用 │ 638013.01│ 403042.33│ 186853.18│ 620360.05│
│营业利润 │ 2948343.18│ 1866568.73│ 720790.52│ 604447.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 56015.21│ 2593.67│ 419.19│ 89789.11│
│营业外收支净额│ 4372.34│ 2656.77│ 1870.49│ 4836.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2952715.52│ 1869225.50│ 722661.01│ 609283.67│
│所得税费用 │ 400051.40│ 226042.50│ 92452.48│ 156456.62│
│归属母公司净利│ 2001541.56│ 1276202.50│ 518203.72│ 503562.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2552664.12│ 1643182.99│ 630208.53│ 452827.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9490115.26│ 5675132.91│ 2388738.01│ 11605959.02│
│营业收入 │ 9490115.26│ 5675132.91│ 2388738.01│ 11605959.02│
│营业总成本 │ 9453939.39│ 5608367.59│ 2498667.84│ 11874675.27│
│营业成本 │ 7770752.08│ 4715384.67│ 2018144.42│ 9844626.93│
│财务费用 │ 192659.35│ 120435.99│ 50963.31│ 199415.03│
│管理费用 │ 465187.17│ 251759.67│ 117498.68│ 521494.80│
│营业利润 │ 241719.33│ 59721.79│ 8075.39│ 39866.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15169.19│ 1514.15│ 1569.48│ 34262.07│
│营业外收支净额│ 3587.54│ 1943.39│ 171.78│ 10508.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 245306.87│ 61665.19│ 8247.17│ 50375.01│
│所得税费用 │ 94210.78│ 49580.70│ 20022.24│ 97999.15│
│归属母公司净利│ 247583.81│ 113545.03│ 56667.65│ 191864.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151096.09│ 12084.49│ -11775.07│ -47624.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17602377.63│ 11339451.68│ 5085164.00│16959375.62│
│经营现金流出小计│ 13127239.48│ 8064932.84│ 3632880.72│13034198.27│
│经营现金流量净额│ 4475138.15│ 3274518.83│ 1452283.27│3925177.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2632681.28│ 1525551.12│ 749533.02│2553226.66│
│投资现金流出小计│ 5223221.07│ 3657004.41│ 2616868.60│6893923.34│
│投资现金流量净额│ -2590539.80│ -2131453.30│ -1867335.58│-4340696.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5384429.54│ 2562735.42│ 1604626.70│7090157.89│
│筹资现金流出小计│ 5899349.30│ 3826132.85│ 1434084.10│4708384.89│
│筹资现金流量净额│ -514919.76│ -1263397.43│ 170542.60│2381773.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46590.86│ -51979.03│ 17178.06│-186812.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1323087.73│ -172310.93│ -227331.65│1779441.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11907144.63│ 7062925.73│ 3322615.56│14552332.34│
│经营现金流出小计│ 9560293.19│ 6091258.17│ 2800248.36│11944024.42│
│经营现金流量净额│ 2346851.44│ 971667.55│ 522367.19│2608307.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1837435.12│ 1358740.08│ 748522.02│3594968.51│
│投资现金流出小计│ 4784480.74│ 2816408.90│ 1557738.75│8336581.25│
│投资现金流量净额│ -2947045.62│ -1457668.82│ -809216.73│-4741612.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4487932.80│ 3264025.05│ 1857056.86│7572427.21│
│筹资现金流出小计│ 3264451.21│ 2679162.07│ 1654854.67│4794562.68│
│筹资现金流量净额│ 1223481.59│ 584862.98│ 202202.18│2777864.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70604.75│ 34780.14│ 23457.91│ 47402.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 552682.67│ 133641.85│ -61189.45│ 691962.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │8567858.88│7369429.61│5697272.32│ 29.35│
│短期借款 │ 451956.20│ 859956.95│ 636671.71│ 35.07│
│应收账款 │3529848.14│2296914.04│1813568.78│ 26.65│
│应付账款 │3077364.07│2716417.17│2118356.76│ 28.23│
│存货的减少 │ --│-668790.19│-239714.68│ -178.99│
│流动负债合计 │10294793.40│10495932.30│7837828.62│ 33.91│
│长期借款 │12589408.03│13245276.71│10773059.56│ 22.95│
│负债合计 │24221868.75│25085907.16│19935450.63│ 25.84│
│营业利润 │2948343.18│ 604447.27│ 39866.90│ 1416.16│
│利润总额 │2952715.52│ 609283.67│ 50375.01│ 1109.50│
│归属于母公司所有│2001541.56│ 503562.80│ 191864.39│ 162.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3169951.77│1550979.46│1238175.80│ 25.26│
│营业外收支净额 │ 4372.34│ 4836.40│ 10508.11│ -53.97│
│购买商品、接受劳│10770621.36│11541469.55│10310358.88│ 11.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│17602377.63│16959375.62│14552332.34│ 16.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13127239.48│13034198.27│11944024.42│ 9.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4475138.15│3925177.35│2608307.92│ 50.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2632681.28│2553226.66│3594968.51│ -28.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5223221.07│6893923.34│8336581.25│ -17.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2590539.80│-4340696.68│-4741612.74│ 8.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2880959.73│4421533.45│4941589.77│ -10.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5384429.54│7090157.89│7572427.21│ -6.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5899349.30│4708384.89│4794562.68│ -1.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-514919.76│2381773.00│2777864.53│ -14.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 827297.13│ 652005.50│ 674616.36│ -3.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1323087.73│1779441.48│ 691962.51│ 157.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 765684.91│ 354564.10│ 115.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 765684.91│ 354564.10│ 115.95│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4065141.71│ 29.9894│ 255978.99│ 50.8336│
│第三季度│ 3814982.35│ 28.1439│ 134038.78│ 26.6181│
│第二季度│ 3286394.90│ 24.2444│ 56877.39│ 11.2950│
│第一季度│ 2388738.01│ 17.6222│ 56667.65│ 11.2533│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3033755.79│ 26.1396│ 6640.43│ 3.4610│
│第三季度│ 3068282.35│ 26.4371│ 18379.11│ 9.5792│
│第二季度│ 2858495.01│ 24.6295│ 61666.65│ 32.1408│
│第一季度│ 2645425.86│ 22.7937│ 105178.19│ 54.8190│
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