ST能山 ST能山 财务分析报告
≈≈新能泰山000720≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0534│ -0.0309│ -0.0112│ 0.2219│
│基本每股收益 │ -0.0556│ -0.0330│ -0.0117│ 0.2241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0534│ -0.0309│ -0.0112│ 0.2219│
│每股净资产(元) │ 2.1052│ 2.1272│ 2.1463│ 2.1573│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6360│ -0.5717│ -0.4125│ 0.3233│
│每股现金流量(元) │ -0.3273│ -0.2840│ -0.4433│ 0.3593│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1147│ 0.1147│ 0.1147│ 0.1147│
│每股未分配利润(元) │ 0.5849│ 0.6069│ 0.6260│ 0.6370│
│净资产收益率(%) │ -2.4722│ -1.4145│ -0.5103│ 10.0245│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4400│ -1.4000│ -0.5100│ 10.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5730│ -1.5136│ -0.5351│ 10.1232│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5000│ --│ 10.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 584021.31│ 543903.66│ 498344.76│ 528593.64│
│归属母公司股东权益 │ 271503.07│ 274334.67│ 276802.70│ 278215.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 302754.10│ 157717.76│ 65617.62│ 385308.65│
│营业成本(万元) │ 296819.64│ 154415.79│ 64007.33│ 301717.32│
│投资收益(万元) │ 133.76│ 133.76│ --│ 650.85│
│净利润(万元) │ -6607.75│ -3789.67│ -1376.21│ 28408.14│
│营业利润(万元) │ -6481.79│ -3861.21│ -1231.79│ 43491.18│
│利润总额(万元) │ -6048.09│ -3428.87│ -1098.19│ 43115.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -6712.03│ -3880.44│ -1412.40│ 27889.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -82024.42│ -73723.78│ -53195.56│ 41695.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0826│ -0.0600│ -0.0129│ 0.3895│
│基本每股收益 │ -0.0795│ -0.0601│ -0.0129│ 0.3895│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0826│ -0.0600│ -0.0129│ 0.3895│
│每股净资产(元) │ 1.8605│ 1.8826│ 1.9296│ 1.9484│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1396│ 0.0718│ 0.1140│ -0.2142│
│每股现金流量(元) │ -0.1172│ -0.1223│ -0.0733│ -0.4341│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1117│ 0.1117│ 0.1117│ 0.1117│
│每股未分配利润(元) │ 0.3432│ 0.3652│ 0.4123│ 0.4237│
│净资产收益率(%) │ -4.3276│ -3.1063│ -0.5910│ 19.3480│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2300│ -3.0500│ -0.5900│ 20.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1635│ -3.1121│ -0.5921│ 19.3455│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0600│ --│ 20.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 450348.61│ 422185.68│ 423911.00│ 462710.15│
│归属母公司股东权益 │ 239941.70│ 242783.73│ 248854.62│ 251278.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133919.26│ 61124.39│ 30480.18│ 358038.78│
│营业成本(万元) │ 123696.44│ 54228.88│ 27153.97│ 257346.25│
│投资收益(万元) │ 269.02│ 253.43│ --│ 389.09│
│净利润(万元) │ -10283.12│ -7470.67│ -1420.37│ 48982.39│
│营业利润(万元) │ -7144.90│ -4292.57│ -1145.44│ 68134.87│
│利润总额(万元) │ -7439.11│ -4747.57│ -1141.85│ 68147.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -10383.74│ -7541.70│ -1470.82│ 48617.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -17997.85│ 9256.09│ 14698.13│ -27626.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0534│ 0.2219│ 0.3895│ 0.8320│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0556│ 0.2241│ 0.3895│ 0.3852│
│每股净资产(元) │ 2.1052│ 2.1573│ 1.9484│ 1.6901│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│
│每股未分配利润(元) │ 0.5849│ 0.6370│ 0.4237│ 0.0467│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6360│ 0.3233│ -0.2142│ 1.0393│
│每股现金流量(元) │ -0.3273│ 0.3593│ -0.4341│ 0.1399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2302│ 1.1978│ 0.8436│ 0.5286│
│应收账款周转率 │ 1.6572│ 3.0035│ 5.7922│ 4.6956│
│总资产周转率 │ 0.5442│ 0.7774│ 0.7262│ 0.3649│
│营业收入增长率(%) │ 126.0721│ 7.6165│ 37.5600│ -5.1668│
│营业利润增长率(%) │ 9.2808│ -36.1690│ -45.6135│ 333.5139│
│利润总额增长率(%) │ 18.6987│ -36.7323│ -45.5386│ 334.2272│
│归属母公司净利润增长率│ 35.3602│ -42.6345│ -54.6896│ 295.4595│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.6820│ 14.2386│ -11.5762│ -42.0720│
│净资产增长率(%) │ 13.1538│ 10.7197│ 15.2823│ 95.6288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.1825│ -2.4028│ -2.0973│ 7.3728│
│总资产收益率(%) │ -1.2776│ -0.7845│ -0.2984│ 5.7315│
│净资产收益率(%) │ -2.4722│ -1.4145│ -0.5103│ 10.0245│
│营业利润率(%) │ -2.1409│ -2.4482│ -1.8772│ 11.2874│
│销售毛利率(%) │ 1.9602│ 2.0936│ 2.4541│ 21.6946│
│销售净利率(%) │ -2.1825│ -2.4028│ -2.0973│ 7.3728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2302│ 0.6784│ 0.2926│ 1.1978│
│固定资产周转率 │ 44.6200│ 23.0181│ 9.4228│ 52.3659│
│流动资产周转率 │ 0.5959│ 0.3232│ 0.1413│ 0.8639│
│总资产周转率 │ 0.5442│ 0.2941│ 0.1278│ 0.7774│
│股东权益周转率 │ 1.1422│ 0.5888│ 0.2411│ 1.4063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9187│ 2.1066│ 2.4930│ 2.3431│
│速动比率(%) │ 0.9587│ 0.9956│ 1.1544│ 1.2837│
│产权比率 │ 1.0775│ 0.9477│ 0.7659│ 0.8658│
│应收账款周转率 │ 1.6572│ 0.8570│ 0.3695│ 3.0035│
│利息保障倍数 │ -2.0273│ -3.0798│ -3.3404│ 8.2982│
│资产负债率 │ 0.5187│ 0.4780│ 0.4254│ 0.4557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 126.0721│ 158.0276│ 115.2796│ 7.6165│
│营业利润增长率(%) │ 9.2808│ 10.0491│ -7.5390│ -36.1690│
│总资产增长率(%) │ 29.6820│ 28.8304│ 17.5588│ 14.2386│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.4132│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.8835│ 12.7419│ 11.0327│ 10.5489│
│净利润增长率(%) │ 35.7418│ 49.2727│ 3.1085│ -42.0034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.4886│ 50.4381│ 55.5444│ 52.6331│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.2164│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.7209│ 91.1053│ 90.0217│ 90.8869│
│无形资产比率(%) │ 0.2461│ 0.1615│ 0.1396│ 0.1343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 584021.31│ 543903.66│ 498344.76│ 528593.64│
│流动资产 │ 535669.60│ 495524.93│ 448618.27│ 480422.60│
│非流动资产 │ 48351.71│ 48378.73│ 49726.49│ 48171.04│
│固定资产 │ 6482.55│ 6616.03│ 6839.67│ 7087.80│
│货币资金 │ 35201.14│ 40589.39│ 20966.96│ 78456.52│
│存货 │ 268032.67│ 240757.00│ 223053.27│ 214511.03│
│应收账款 │ 186276.98│ 188956.79│ 176065.05│ 179108.29│
│其他应收款 │ --│ 2038.73│ --│ 1755.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1437.09│ 878.37│ 695.67│ 709.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160647.98│ 154199.22│ 111608.79│ 112314.18│
│预收账款 │ 898.15│ 843.21│ 5096.46│ 687.02│
│应付账款 │ 55246.13│ 40867.58│ 29112.40│ 33495.94│
│流动负债 │ 279177.96│ 235222.66│ 179948.56│ 205035.44│
│长期借款 │ 20000.00│ 21000.00│ 28000.00│ 34000.00│
│总负债 │ 302910.71│ 259974.98│ 212002.62│ 240875.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│
│未分配利润 │ 75437.73│ 78269.32│ 80737.36│ 82149.76│
│归属于母公司所│ 271503.07│ 274334.67│ 276802.70│ 278215.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 281110.60│ 283928.68│ 286342.14│ 287718.35│
│商誉 │ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 450348.61│ 422185.68│ 423911.00│ 462710.15│
│流动资产 │ 406477.12│ 377540.27│ 377227.16│ 411607.85│
│非流动资产 │ 43871.49│ 44645.41│ 46683.84│ 51102.31│
│固定资产 │ 6967.16│ 7069.40│ 6839.18│ 7628.21│
│货币资金 │ 17430.77│ 16624.75│ 24651.80│ 32950.81│
│存货 │ 300143.21│ 293867.60│ 286291.15│ 289280.64│
│应收账款 │ 52283.15│ 51824.19│ 55167.32│ 77468.08│
│其他应收款 │ --│ 2948.39│ --│ 3479.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 724.03│ 724.64│ 732.52│ 743.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108091.04│ 77164.60│ 75757.09│ 96315.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2509.82│
│应付账款 │ 32751.15│ 32687.74│ 26732.15│ 33974.06│
│流动负债 │ 165074.25│ 133120.87│ 128691.05│ 169154.63│
│长期借款 │ 34000.00│ 35000.00│ 35000.00│ 31000.00│
│总负债 │ 201321.52│ 170346.13│ 166021.15│ 202446.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│
│未分配利润 │ 44256.20│ 47098.24│ 53169.12│ 54639.94│
│归属于母公司所│ 239941.70│ 242783.73│ 248854.62│ 251278.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249027.09│ 251839.55│ 257889.85│ 260263.45│
│商誉 │ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 302754.10│ 157717.76│ 65617.62│ 385308.65│
│营业收入 │ 302754.10│ 157717.76│ 65617.62│ 385308.65│
│营业总成本 │ 309388.79│ 161598.10│ 66807.86│ 342555.79│
│营业成本 │ 296819.64│ 154415.79│ 64007.33│ 301717.32│
│财务费用 │ 2142.19│ 1065.07│ 253.01│ 6220.82│
│管理费用 │ 6686.48│ 4135.39│ 1519.91│ 9300.22│
│营业利润 │ -6481.79│ -3861.21│ -1231.79│ 43491.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133.76│ 133.76│ --│ 650.85│
│营业外收支净额│ 433.70│ 432.33│ 133.60│ -376.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6048.09│ -3428.87│ -1098.19│ 43115.17│
│所得税费用 │ 559.66│ 360.79│ 278.03│ 14707.03│
│归属母公司净利│ -6712.03│ -3880.44│ -1412.40│ 27889.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6607.75│ -3789.67│ -1376.21│ 28408.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133919.26│ 61124.39│ 30480.18│ 358038.78│
│营业收入 │ 133919.26│ 61124.39│ 30480.18│ 358038.78│
│营业总成本 │ 141346.21│ 65669.38│ 31625.62│ 290292.99│
│营业成本 │ 123696.44│ 54228.88│ 27153.97│ 257346.25│
│财务费用 │ 4465.79│ 2992.96│ 1480.49│ 4096.83│
│管理费用 │ 7258.88│ 4770.91│ 1445.99│ 8050.00│
│营业利润 │ -7144.90│ -4292.57│ -1145.44│ 68134.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.02│ 253.43│ --│ 389.09│
│营业外收支净额│ -294.22│ -455.00│ 3.59│ 12.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7439.11│ -4747.57│ -1141.85│ 68147.18│
│所得税费用 │ 2844.01│ 2723.09│ 278.52│ 19164.80│
│归属母公司净利│ -10383.74│ -7541.70│ -1470.82│ 48617.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10283.12│ -7470.67│ -1420.37│ 48982.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365291.26│ 180851.31│ 83862.01│ 318834.58│
│经营现金流出小计│ 447315.68│ 254575.09│ 137057.56│ 277139.33│
│经营现金流量净额│ -82024.42│ -73723.78│ -53195.56│ 41695.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 728.11│ 703.61│ 0.82│ 15.59│
│投资现金流出小计│ 652.16│ 154.76│ 127.75│ 2162.14│
│投资现金流量净额│ 75.95│ 548.84│ -126.93│ -2146.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165645.89│ 91164.74│ 16339.00│ 137967.04│
│筹资现金流出小计│ 125914.06│ 54614.20│ 20189.58│ 131183.82│
│筹资现金流量净额│ 39731.83│ 36550.54│ -3850.58│ 6783.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42216.64│ -36624.40│ -57173.07│ 46331.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174327.92│ 92516.71│ 51675.57│ 268739.90│
│经营现金流出小计│ 192325.77│ 83260.62│ 36977.44│ 296366.31│
│经营现金流量净额│ -17997.85│ 9256.09│ 14698.13│ -27626.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.59│ --│ --│ 3.66│
│投资现金流出小计│ 1523.46│ 1129.78│ 7.95│ 1009.23│
│投资现金流量净额│ -1507.87│ -1129.78│ -7.95│ -1005.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92412.65│ 45402.60│ 14370.00│ 183412.00│
│筹资现金流出小计│ 88027.24│ 69303.32│ 38507.65│ 210762.45│
│筹资现金流量净额│ 4385.40│ -23900.72│ -24137.65│ -27350.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15120.31│ -15774.41│ -9447.47│ -55982.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35201.14│ 78456.52│ 32950.81│ 138.10│
│短期借款 │ 160647.98│ 112314.18│ 96315.93│ 16.61│
│应收账款 │ 186276.98│ 179108.29│ 77468.08│ 131.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 3479.10│ --│
│应付账款 │ 55246.13│ 33495.94│ 33974.06│ -1.41│
│存货的减少 │ --│ 81991.07│ 35436.68│ 131.37│
│流动负债合计 │ 279177.96│ 205035.44│ 169154.63│ 21.21│
│长期借款 │ 20000.00│ 34000.00│ 31000.00│ 9.68│
│负债合计 │ 302910.71│ 240875.29│ 202446.70│ 18.98│
│营业利润 │ -6481.79│ 43491.18│ 68134.87│ -36.17│
│利润总额 │ -6048.09│ 43115.17│ 68147.18│ -36.73│
│归属于母公司所有│ -6712.03│ 27889.67│ 48617.49│ -42.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75437.73│ 82149.76│ 54639.94│ 50.35│
│营业外收支净额 │ 433.70│ -376.01│ 12.31│ -3154.51│
│购买商品、接受劳│ 389961.38│ 237023.13│ 230998.28│ 2.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365291.26│ 318834.58│ 268739.90│ 18.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 447315.68│ 277139.33│ 296366.31│ -6.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -82024.42│ 41695.25│ -27626.41│ 250.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 728.11│ 15.59│ 3.66│ 325.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 652.16│ 2162.14│ 1009.23│ 114.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75.95│ -2146.55│ -1005.57│ -113.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 652.16│ 1162.14│ 1009.23│ 15.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165645.89│ 137967.04│ 183412.00│ -24.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125914.06│ 131183.82│ 210762.45│ -37.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39731.83│ 6783.22│ -27350.45│ 124.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4574.86│ 6018.03│ 7471.92│ -19.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42216.64│ 46331.92│ -55982.43│ 182.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21845.00│ -73174.00│ 129.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21845.00│ -73174.00│ 129.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 251389.40│ 65.2436│ 38273.41│ 137.2315│
│第三季度│ 72794.87│ 18.8926│ -2842.04│ -10.1903│
│第二季度│ 30644.20│ 7.9532│ -6070.89│ -21.7675│
│第一季度│ 30480.18│ 7.9106│ -1470.82│ -5.2737│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 116942.25│ 32.6619│ 11597.77│ 23.8551│
│第三季度│ 48512.39│ 13.5495│ 190.69│ 0.3922│
│第二季度│ 62014.07│ 17.3205│ -607.43│ -1.2494│
│第一季度│ 130570.07│ 36.4681│ 37436.46│ 77.0020│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0534│ -0.0309│ -0.0112│ 0.2219│
│基本每股收益 │ -0.0556│ -0.0330│ -0.0117│ 0.2241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0534│ -0.0309│ -0.0112│ 0.2219│
│每股净资产(元) │ 2.1052│ 2.1272│ 2.1463│ 2.1573│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6360│ -0.5717│ -0.4125│ 0.3233│
│每股现金流量(元) │ -0.3273│ -0.2840│ -0.4433│ 0.3593│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1147│ 0.1147│ 0.1147│ 0.1147│
│每股未分配利润(元) │ 0.5849│ 0.6069│ 0.6260│ 0.6370│
│净资产收益率(%) │ -2.4722│ -1.4145│ -0.5103│ 10.0245│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4400│ -1.4000│ -0.5100│ 10.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5730│ -1.5136│ -0.5351│ 10.1232│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5000│ --│ 10.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 584021.31│ 543903.66│ 498344.76│ 528593.64│
│归属母公司股东权益 │ 271503.07│ 274334.67│ 276802.70│ 278215.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 302754.10│ 157717.76│ 65617.62│ 385308.65│
│营业成本(万元) │ 296819.64│ 154415.79│ 64007.33│ 301717.32│
│投资收益(万元) │ 133.76│ 133.76│ --│ 650.85│
│净利润(万元) │ -6607.75│ -3789.67│ -1376.21│ 28408.14│
│营业利润(万元) │ -6481.79│ -3861.21│ -1231.79│ 43491.18│
│利润总额(万元) │ -6048.09│ -3428.87│ -1098.19│ 43115.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -6712.03│ -3880.44│ -1412.40│ 27889.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -82024.42│ -73723.78│ -53195.56│ 41695.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0826│ -0.0600│ -0.0129│ 0.3895│
│基本每股收益 │ -0.0795│ -0.0601│ -0.0129│ 0.3895│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0826│ -0.0600│ -0.0129│ 0.3895│
│每股净资产(元) │ 1.8605│ 1.8826│ 1.9296│ 1.9484│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1396│ 0.0718│ 0.1140│ -0.2142│
│每股现金流量(元) │ -0.1172│ -0.1223│ -0.0733│ -0.4341│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1117│ 0.1117│ 0.1117│ 0.1117│
│每股未分配利润(元) │ 0.3432│ 0.3652│ 0.4123│ 0.4237│
│净资产收益率(%) │ -4.3276│ -3.1063│ -0.5910│ 19.3480│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2300│ -3.0500│ -0.5900│ 20.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1635│ -3.1121│ -0.5921│ 19.3455│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0600│ --│ 20.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 450348.61│ 422185.68│ 423911.00│ 462710.15│
│归属母公司股东权益 │ 239941.70│ 242783.73│ 248854.62│ 251278.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133919.26│ 61124.39│ 30480.18│ 358038.78│
│营业成本(万元) │ 123696.44│ 54228.88│ 27153.97│ 257346.25│
│投资收益(万元) │ 269.02│ 253.43│ --│ 389.09│
│净利润(万元) │ -10283.12│ -7470.67│ -1420.37│ 48982.39│
│营业利润(万元) │ -7144.90│ -4292.57│ -1145.44│ 68134.87│
│利润总额(万元) │ -7439.11│ -4747.57│ -1141.85│ 68147.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -10383.74│ -7541.70│ -1470.82│ 48617.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -17997.85│ 9256.09│ 14698.13│ -27626.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0534│ 0.2219│ 0.3895│ 0.8320│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0556│ 0.2241│ 0.3895│ 0.3852│
│每股净资产(元) │ 2.1052│ 2.1573│ 1.9484│ 1.6901│
│每股资本公积金(元) │ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│
│每股未分配利润(元) │ 0.5849│ 0.6370│ 0.4237│ 0.0467│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6360│ 0.3233│ -0.2142│ 1.0393│
│每股现金流量(元) │ -0.3273│ 0.3593│ -0.4341│ 0.1399│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2302│ 1.1978│ 0.8436│ 0.5286│
│应收账款周转率 │ 1.6572│ 3.0035│ 5.7922│ 4.6956│
│总资产周转率 │ 0.5442│ 0.7774│ 0.7262│ 0.3649│
│营业收入增长率(%) │ 126.0721│ 7.6165│ 37.5600│ -5.1668│
│营业利润增长率(%) │ 9.2808│ -36.1690│ -45.6135│ 333.5139│
│利润总额增长率(%) │ 18.6987│ -36.7323│ -45.5386│ 334.2272│
│归属母公司净利润增长率│ 35.3602│ -42.6345│ -54.6896│ 295.4595│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.6820│ 14.2386│ -11.5762│ -42.0720│
│净资产增长率(%) │ 13.1538│ 10.7197│ 15.2823│ 95.6288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.1825│ -2.4028│ -2.0973│ 7.3728│
│总资产收益率(%) │ -1.2776│ -0.7845│ -0.2984│ 5.7315│
│净资产收益率(%) │ -2.4722│ -1.4145│ -0.5103│ 10.0245│
│营业利润率(%) │ -2.1409│ -2.4482│ -1.8772│ 11.2874│
│销售毛利率(%) │ 1.9602│ 2.0936│ 2.4541│ 21.6946│
│销售净利率(%) │ -2.1825│ -2.4028│ -2.0973│ 7.3728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2302│ 0.6784│ 0.2926│ 1.1978│
│固定资产周转率 │ 44.6200│ 23.0181│ 9.4228│ 52.3659│
│流动资产周转率 │ 0.5959│ 0.3232│ 0.1413│ 0.8639│
│总资产周转率 │ 0.5442│ 0.2941│ 0.1278│ 0.7774│
│股东权益周转率 │ 1.1422│ 0.5888│ 0.2411│ 1.4063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9187│ 2.1066│ 2.4930│ 2.3431│
│速动比率(%) │ 0.9587│ 0.9956│ 1.1544│ 1.2837│
│产权比率 │ 1.0775│ 0.9477│ 0.7659│ 0.8658│
│应收账款周转率 │ 1.6572│ 0.8570│ 0.3695│ 3.0035│
│利息保障倍数 │ -2.0273│ -3.0798│ -3.3404│ 8.2982│
│资产负债率 │ 0.5187│ 0.4780│ 0.4254│ 0.4557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 126.0721│ 158.0276│ 115.2796│ 7.6165│
│营业利润增长率(%) │ 9.2808│ 10.0491│ -7.5390│ -36.1690│
│总资产增长率(%) │ 29.6820│ 28.8304│ 17.5588│ 14.2386│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.4132│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.8835│ 12.7419│ 11.0327│ 10.5489│
│净利润增长率(%) │ 35.7418│ 49.2727│ 3.1085│ -42.0034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.4886│ 50.4381│ 55.5444│ 52.6331│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.2164│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.7209│ 91.1053│ 90.0217│ 90.8869│
│无形资产比率(%) │ 0.2461│ 0.1615│ 0.1396│ 0.1343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 584021.31│ 543903.66│ 498344.76│ 528593.64│
│流动资产 │ 535669.60│ 495524.93│ 448618.27│ 480422.60│
│非流动资产 │ 48351.71│ 48378.73│ 49726.49│ 48171.04│
│固定资产 │ 6482.55│ 6616.03│ 6839.67│ 7087.80│
│货币资金 │ 35201.14│ 40589.39│ 20966.96│ 78456.52│
│存货 │ 268032.67│ 240757.00│ 223053.27│ 214511.03│
│应收账款 │ 186276.98│ 188956.79│ 176065.05│ 179108.29│
│其他应收款 │ --│ 2038.73│ --│ 1755.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1437.09│ 878.37│ 695.67│ 709.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160647.98│ 154199.22│ 111608.79│ 112314.18│
│预收账款 │ 898.15│ 843.21│ 5096.46│ 687.02│
│应付账款 │ 55246.13│ 40867.58│ 29112.40│ 33495.94│
│流动负债 │ 279177.96│ 235222.66│ 179948.56│ 205035.44│
│长期借款 │ 20000.00│ 21000.00│ 28000.00│ 34000.00│
│总负债 │ 302910.71│ 259974.98│ 212002.62│ 240875.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│
│未分配利润 │ 75437.73│ 78269.32│ 80737.36│ 82149.76│
│归属于母公司所│ 271503.07│ 274334.67│ 276802.70│ 278215.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 281110.60│ 283928.68│ 286342.14│ 287718.35│
│商誉 │ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 450348.61│ 422185.68│ 423911.00│ 462710.15│
│流动资产 │ 406477.12│ 377540.27│ 377227.16│ 411607.85│
│非流动资产 │ 43871.49│ 44645.41│ 46683.84│ 51102.31│
│固定资产 │ 6967.16│ 7069.40│ 6839.18│ 7628.21│
│货币资金 │ 17430.77│ 16624.75│ 24651.80│ 32950.81│
│存货 │ 300143.21│ 293867.60│ 286291.15│ 289280.64│
│应收账款 │ 52283.15│ 51824.19│ 55167.32│ 77468.08│
│其他应收款 │ --│ 2948.39│ --│ 3479.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 724.03│ 724.64│ 732.52│ 743.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108091.04│ 77164.60│ 75757.09│ 96315.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2509.82│
│应付账款 │ 32751.15│ 32687.74│ 26732.15│ 33974.06│
│流动负债 │ 165074.25│ 133120.87│ 128691.05│ 169154.63│
│长期借款 │ 34000.00│ 35000.00│ 35000.00│ 31000.00│
│总负债 │ 201321.52│ 170346.13│ 166021.15│ 202446.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│ 68570.96│
│未分配利润 │ 44256.20│ 47098.24│ 53169.12│ 54639.94│
│归属于母公司所│ 239941.70│ 242783.73│ 248854.62│ 251278.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249027.09│ 251839.55│ 257889.85│ 260263.45│
│商誉 │ 115.16│ 115.16│ 115.16│ 115.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 302754.10│ 157717.76│ 65617.62│ 385308.65│
│营业收入 │ 302754.10│ 157717.76│ 65617.62│ 385308.65│
│营业总成本 │ 309388.79│ 161598.10│ 66807.86│ 342555.79│
│营业成本 │ 296819.64│ 154415.79│ 64007.33│ 301717.32│
│财务费用 │ 2142.19│ 1065.07│ 253.01│ 6220.82│
│管理费用 │ 6686.48│ 4135.39│ 1519.91│ 9300.22│
│营业利润 │ -6481.79│ -3861.21│ -1231.79│ 43491.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 133.76│ 133.76│ --│ 650.85│
│营业外收支净额│ 433.70│ 432.33│ 133.60│ -376.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6048.09│ -3428.87│ -1098.19│ 43115.17│
│所得税费用 │ 559.66│ 360.79│ 278.03│ 14707.03│
│归属母公司净利│ -6712.03│ -3880.44│ -1412.40│ 27889.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6607.75│ -3789.67│ -1376.21│ 28408.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133919.26│ 61124.39│ 30480.18│ 358038.78│
│营业收入 │ 133919.26│ 61124.39│ 30480.18│ 358038.78│
│营业总成本 │ 141346.21│ 65669.38│ 31625.62│ 290292.99│
│营业成本 │ 123696.44│ 54228.88│ 27153.97│ 257346.25│
│财务费用 │ 4465.79│ 2992.96│ 1480.49│ 4096.83│
│管理费用 │ 7258.88│ 4770.91│ 1445.99│ 8050.00│
│营业利润 │ -7144.90│ -4292.57│ -1145.44│ 68134.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.02│ 253.43│ --│ 389.09│
│营业外收支净额│ -294.22│ -455.00│ 3.59│ 12.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7439.11│ -4747.57│ -1141.85│ 68147.18│
│所得税费用 │ 2844.01│ 2723.09│ 278.52│ 19164.80│
│归属母公司净利│ -10383.74│ -7541.70│ -1470.82│ 48617.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10283.12│ -7470.67│ -1420.37│ 48982.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 365291.26│ 180851.31│ 83862.01│ 318834.58│
│经营现金流出小计│ 447315.68│ 254575.09│ 137057.56│ 277139.33│
│经营现金流量净额│ -82024.42│ -73723.78│ -53195.56│ 41695.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 728.11│ 703.61│ 0.82│ 15.59│
│投资现金流出小计│ 652.16│ 154.76│ 127.75│ 2162.14│
│投资现金流量净额│ 75.95│ 548.84│ -126.93│ -2146.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165645.89│ 91164.74│ 16339.00│ 137967.04│
│筹资现金流出小计│ 125914.06│ 54614.20│ 20189.58│ 131183.82│
│筹资现金流量净额│ 39731.83│ 36550.54│ -3850.58│ 6783.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42216.64│ -36624.40│ -57173.07│ 46331.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 174327.92│ 92516.71│ 51675.57│ 268739.90│
│经营现金流出小计│ 192325.77│ 83260.62│ 36977.44│ 296366.31│
│经营现金流量净额│ -17997.85│ 9256.09│ 14698.13│ -27626.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15.59│ --│ --│ 3.66│
│投资现金流出小计│ 1523.46│ 1129.78│ 7.95│ 1009.23│
│投资现金流量净额│ -1507.87│ -1129.78│ -7.95│ -1005.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92412.65│ 45402.60│ 14370.00│ 183412.00│
│筹资现金流出小计│ 88027.24│ 69303.32│ 38507.65│ 210762.45│
│筹资现金流量净额│ 4385.40│ -23900.72│ -24137.65│ -27350.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15120.31│ -15774.41│ -9447.47│ -55982.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 35201.14│ 78456.52│ 32950.81│ 138.10│
│短期借款 │ 160647.98│ 112314.18│ 96315.93│ 16.61│
│应收账款 │ 186276.98│ 179108.29│ 77468.08│ 131.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 3479.10│ --│
│应付账款 │ 55246.13│ 33495.94│ 33974.06│ -1.41│
│存货的减少 │ --│ 81991.07│ 35436.68│ 131.37│
│流动负债合计 │ 279177.96│ 205035.44│ 169154.63│ 21.21│
│长期借款 │ 20000.00│ 34000.00│ 31000.00│ 9.68│
│负债合计 │ 302910.71│ 240875.29│ 202446.70│ 18.98│
│营业利润 │ -6481.79│ 43491.18│ 68134.87│ -36.17│
│利润总额 │ -6048.09│ 43115.17│ 68147.18│ -36.73│
│归属于母公司所有│ -6712.03│ 27889.67│ 48617.49│ -42.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75437.73│ 82149.76│ 54639.94│ 50.35│
│营业外收支净额 │ 433.70│ -376.01│ 12.31│ -3154.51│
│购买商品、接受劳│ 389961.38│ 237023.13│ 230998.28│ 2.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 365291.26│ 318834.58│ 268739.90│ 18.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 447315.68│ 277139.33│ 296366.31│ -6.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -82024.42│ 41695.25│ -27626.41│ 250.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 728.11│ 15.59│ 3.66│ 325.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 652.16│ 2162.14│ 1009.23│ 114.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75.95│ -2146.55│ -1005.57│ -113.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 652.16│ 1162.14│ 1009.23│ 15.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165645.89│ 137967.04│ 183412.00│ -24.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 125914.06│ 131183.82│ 210762.45│ -37.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39731.83│ 6783.22│ -27350.45│ 124.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4574.86│ 6018.03│ 7471.92│ -19.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42216.64│ 46331.92│ -55982.43│ 182.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21845.00│ -73174.00│ 129.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21845.00│ -73174.00│ 129.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 251389.40│ 65.2436│ 38273.41│ 137.2315│
│第三季度│ 72794.87│ 18.8926│ -2842.04│ -10.1903│
│第二季度│ 30644.20│ 7.9532│ -6070.89│ -21.7675│
│第一季度│ 30480.18│ 7.9106│ -1470.82│ -5.2737│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 116942.25│ 32.6619│ 11597.77│ 23.8551│
│第三季度│ 48512.39│ 13.5495│ 190.69│ 0.3922│
│第二季度│ 62014.07│ 17.3205│ -607.43│ -1.2494│
│第一季度│ 130570.07│ 36.4681│ 37436.46│ 77.0020│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘