河北钢铁河北钢铁财务分析报告
≈≈河钢股份000709≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2090│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.2078│ 0.1300│ 0.0396│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2090│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.7788│ 4.7042│ 4.7109│ 4.6725│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1290│ 0.8019│ 0.2954│ 0.7238│
│每股现金流量(元) │ -0.0095│ 0.5713│ 0.2531│ 0.2265│
│每股资本公积金(元) │ 2.1886│ 2.1886│ 2.1886│ 2.1861│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2501│ 0.2501│ 0.2501│ 0.2501│
│每股未分配利润(元) │ 1.4227│ 1.3455│ 1.3515│ 1.3168│
│净资产收益率(%) │ 4.6679│ 2.7558│ 0.8248│ 2.9345│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 2.6600│ 0.8300│ 2.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6402│ 2.7356│ 0.8160│ 2.7977│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 2.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │23094271.59│24276878.85│24310621.75│24122986.82│
│归属母公司股东权益 │5074469.69│5519813.80│5837904.93│5785795.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12174689.25│7503062.36│3303320.75│10765705.87│
│营业成本(万元) │10915838.32│6672941.54│2919691.45│9433869.59│
│投资收益(万元) │ 47855.21│ 25532.32│ 8300.94│ 43675.72│
│净利润(万元) │ 261417.52│ 163131.65│ 48997.26│ 202940.41│
│营业利润(万元) │ 343314.81│ 214399.01│ 67869.06│ 242619.01│
│利润总额(万元) │ 342399.02│ 213493.73│ 68064.85│ 241583.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 236868.94│ 152113.76│ 48152.80│ 169785.44│
│经营现金流量净额(万元)│2260651.94│ 851479.08│ 313623.14│ 768528.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0400│ 0.0100│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0757│ 0.0420│ 0.0099│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0400│ 0.0100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.6323│ 4.6008│ 4.5711│ 4.5536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4339│ 0.2828│ 0.4776│ 0.9236│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ 0.4048│ 0.3389│ -0.5847│
│每股资本公积金(元) │ 2.1842│ 2.1854│ 2.1854│ 2.2796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2436│ 0.2436│ 0.2442│ 0.2436│
│每股未分配利润(元) │ 1.2842│ 1.2516│ 1.2145│ 1.2061│
│净资产收益率(%) │ 2.0242│ 1.2126│ 0.4032│ 4.5224│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4100│ 0.8200│ 0.2100│ 3.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9395│ 1.1512│ 0.3992│ 4.4680│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ 3.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22367206.01│20843928.96│21296701.89│22297250.82│
│归属母公司股东权益 │5731832.12│5714454.66│5689552.72│5758685.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8071327.36│5043765.34│2358277.99│12149541.53│
│营业成本(万元) │7102340.44│4407787.93│2088633.23│10562233.25│
│投资收益(万元) │ 25845.89│ 17993.60│ 8178.53│ 19435.66│
│净利润(万元) │ 145786.95│ 76487.25│ 23278.03│ 287311.85│
│营业利润(万元) │ 197870.40│ 106501.76│ 36676.43│ 362116.56│
│利润总额(万元) │ 199449.65│ 106592.19│ 36747.19│ 361859.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 116025.15│ 68634.47│ 22822.07│ 255947.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 460735.07│ 300301.20│ 507119.90│ 980755.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2090│ 0.1200│ 0.2000│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2078│ 0.1100│ 0.2000│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.7788│ 4.6725│ 4.5536│ 4.5327│
│每股资本公积金(元) │ 2.1886│ 2.1861│ 2.2796│ 2.1854│
│每股未分配利润(元) │ 1.4227│ 1.3168│ 1.2061│ 1.1111│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1290│ 0.7238│ 0.9236│ 0.9403│
│每股现金流量(元) │ -0.0095│ 0.2265│ -0.5847│ 0.8011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3621│ 4.4604│ 4.8047│ 4.5672│
│应收账款周转率 │ 76.6702│ 33.5937│ 27.8191│ 36.8632│
│总资产周转率 │ 0.5157│ 0.4751│ 0.5776│ 0.6065│
│营业收入增长率(%) │ 50.8387│ -11.3900│ 0.4451│ 10.9870│
│营业利润增长率(%) │ 73.5049│ -32.9997│ -32.6116│ 73.5929│
│利润总额增长率(%) │ 71.6719│ -33.2385│ -33.3404│ 77.6745│
│归属母公司净利润增长率│ 104.1531│ -33.6640│ -29.4194│ 99.5702│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2506│ 8.1882│ 6.8150│ 9.7810│
│净资产增长率(%) │ -11.4686│ 0.4708│ 2.1514│ 23.0150│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1472│ 2.1742│ 1.4833│ 1.8851│
│总资产收益率(%) │ 1.1501│ 0.7231│ 0.2149│ 0.8744│
│净资产收益率(%) │ 4.6679│ 2.7558│ 0.8248│ 2.9345│
│营业利润率(%) │ 2.8199│ 2.8575│ 2.0546│ 2.2536│
│销售毛利率(%) │ 10.3399│ 11.0638│ 11.6134│ 12.3711│
│销售净利率(%) │ 2.1472│ 2.1742│ 1.4833│ 1.8851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3621│ 3.1148│ 1.3729│ 4.4604│
│固定资产周转率 │ 0.9657│ 0.5123│ 0.2211│ 0.7878│
│流动资产周转率 │ 1.8990│ 1.0785│ 0.4754│ 1.5729│
│总资产周转率 │ 0.5157│ 0.3100│ 0.1364│ 0.4751│
│股东权益周转率 │ 2.0697│ 1.2343│ 0.5314│ 1.7905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4455│ 0.4977│ 0.4839│ 0.4599│
│速动比率(%) │ 0.2939│ 0.3166│ 0.3003│ 0.2947│
│产权比率 │ 2.9963│ 3.2730│ 3.0478│ 3.1249│
│应收账款周转率 │ 76.6702│ 36.9854│ 19.5652│ 33.5937│
│利息保障倍数 │ 1.6472│ 1.7806│ 1.4646│ 1.6159│
│资产负债率 │ 0.7498│ 0.7442│ 0.7319│ 0.7495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.8387│ 48.7591│ 40.0734│ -11.3900│
│营业利润增长率(%) │ 73.5049│ 101.3103│ 85.0482│ -32.7585│
│总资产增长率(%) │ 3.2506│ 16.4698│ 14.1520│ 13.8222│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.4536│ 4.4324│ 10.2044│ 1.0044│
│净利润增长率(%) │ 79.3148│ 113.2795│ 110.4871│ -29.3658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.9729│ 22.7369│ 24.0138│ 23.9846│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.4003│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.6234│ 28.8723│ 28.7655│ 28.6233│
│无形资产比率(%) │ 0.6586│ 0.5867│ 0.4653│ 0.4660│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23094271.59│ 24276878.85│ 24310621.75│ 24122986.82│
│流动资产 │ 5917530.15│ 7009286.30│ 6993062.73│ 6904797.72│
│非流动资产 │ 17176741.44│ 17267592.55│ 17317559.02│ 17218189.10│
│固定资产 │ 14040058.94│ 14438195.44│ 15035193.52│ 14850753.80│
│货币资金 │ 2354970.57│ 2868861.29│ 2726140.90│ 2841989.73│
│存货 │ 2013171.09│ 2226345.12│ 2195086.77│ 2058283.79│
│应收账款 │ 148195.09│ 236340.10│ 168281.51│ 169391.05│
│其他应收款 │ --│ 52685.32│ --│ 56788.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 152089.31│ 142427.56│ 113110.63│ 112410.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5619440.39│ 6501672.60│ 6177366.93│ 6181798.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2449316.18│ 2187229.66│ 2233557.54│ 2519274.38│
│流动负债 │ 13283414.77│ 14083051.13│ 14450949.09│ 15012130.88│
│长期借款 │ 2028257.00│ 2309857.00│ 2168456.00│ 1948757.31│
│总负债 │ 17315349.95│ 18066473.13│ 17792779.56│ 18080162.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2323972.15│ 2323972.15│ 2323972.15│ 2321361.64│
│未分配利润 │ 1510664.41│ 1428783.32│ 1435068.57│ 1398260.77│
│归属于母公司所│ 5074469.69│ 5519813.80│ 5837904.93│ 5785795.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5778921.63│ 6210405.72│ 6517842.19│ 6042824.36│
│商誉 │ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22367206.01│ 20843928.96│ 21296701.89│ 22297250.82│
│流动资产 │ 6632329.04│ 6397614.08│ 6878364.60│ 6956108.00│
│非流动资产 │ 15734876.97│ 14446314.88│ 14418337.29│ 15356113.66│
│固定资产 │ 12521401.35│ 12317942.29│ 12277570.33│ 12481532.34│
│货币资金 │ 2252863.27│ 2405148.20│ 2404111.10│ 2496619.42│
│存货 │ 2183998.41│ 2128120.12│ 2375019.67│ 2171780.72│
│应收账款 │ 485340.74│ 498489.35│ 542067.71│ 471544.09│
│其他应收款 │ --│ 43032.86│ --│ 77034.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107067.95│ 20720.64│ 21054.38│ 57798.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5641000.00│ 6088121.00│ 5891680.00│ 5590404.99│
│预收账款 │ 464926.12│ 511356.60│ 558135.44│ 528211.07│
│应付账款 │ 1902208.40│ 2263342.89│ 2627843.15│ 2190498.03│
│流动负债 │ 13391100.68│ 12208144.49│ 12837262.27│ 13685973.20│
│长期借款 │ 1758455.00│ 1479260.00│ 968190.00│ 1134570.85│
│总负债 │ 16381566.71│ 14897112.58│ 15382378.62│ 16330363.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2319300.34│ 2320581.49│ 2320581.49│ 2420581.49│
│未分配利润 │ 1363592.20│ 1329063.56│ 1289585.84│ 1280723.77│
│归属于母公司所│ 5731832.12│ 5714454.66│ 5689552.72│ 5758685.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5985639.31│ 5946816.37│ 5914323.27│ 5982736.19│
│商誉 │ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12174689.25│ 7503062.36│ 3303320.75│ 10765705.87│
│营业收入 │ 12174689.25│ 7503062.36│ 3303320.75│ 10765705.87│
│营业总成本 │ 11881188.96│ 7315839.83│ 3244322.72│ 10570342.77│
│营业成本 │ 10915838.32│ 6672941.54│ 2919691.45│ 9433869.59│
│财务费用 │ 467607.45│ 303237.52│ 146501.20│ 503995.06│
│管理费用 │ 248071.62│ 164639.15│ 74158.45│ 261761.70│
│营业利润 │ 343314.81│ 214399.01│ 67869.06│ 242619.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47855.21│ 25532.32│ 8300.94│ 43675.72│
│营业外收支净额│ -915.79│ -905.29│ 195.79│ -1035.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 342399.02│ 213493.73│ 68064.85│ 241583.20│
│所得税费用 │ 80981.50│ 50362.08│ 19067.59│ 38642.79│
│归属母公司净利│ 236868.94│ 152113.76│ 48152.80│ 169785.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 261417.52│ 163131.65│ 48997.26│ 202940.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8071327.36│ 5043765.34│ 2358277.99│ 12149541.53│
│营业收入 │ 8071327.36│ 5043765.34│ 2358277.99│ 12149541.53│
│营业总成本 │ 7904543.50│ 4959751.79│ 2330059.61│ 11816001.15│
│营业成本 │ 7102340.44│ 4407787.93│ 2088633.23│ 10562233.25│
│财务费用 │ 369989.50│ 247881.74│ 118369.98│ 442650.88│
│管理费用 │ 185042.23│ 112403.23│ 55571.90│ 277754.23│
│营业利润 │ 197870.40│ 106501.76│ 36676.43│ 362116.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25845.89│ 17993.60│ 8178.53│ 19435.66│
│营业外收支净额│ 1579.24│ 90.43│ 70.76│ -256.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199449.65│ 106592.19│ 36747.19│ 361859.82│
│所得税费用 │ 53662.69│ 30104.95│ 13469.16│ 74547.97│
│归属母公司净利│ 116025.15│ 68634.47│ 22822.07│ 255947.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 145786.95│ 76487.25│ 23278.03│ 287311.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14821849.83│ 8323423.26│ 3650976.34│9902462.27│
│经营现金流出小计│ 12561197.89│ 7471944.18│ 3337353.19│9133934.13│
│经营现金流量净额│ 2260651.94│ 851479.08│ 313623.14│ 768528.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 806352.87│ 545799.10│ 545799.10│ 65104.14│
│投资现金流出小计│ 1313044.33│ 864339.35│ 602115.04│1330679.23│
│投资现金流量净额│ -506691.46│ -318540.24│ -56315.94│-1265575.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9497652.04│ 7124805.25│ 3978603.11│9493075.62│
│筹资现金流出小计│ 11261218.90│ 7048284.43│ 3966222.29│8755109.36│
│筹资现金流量净额│ -1763566.86│ 76520.81│ 12380.82│ 737966.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -454.91│ -2838.23│ -908.38│ -459.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10061.28│ 606621.42│ 268779.65│ 240460.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9483041.62│ 5775296.61│ 2786362.87│12251862.49│
│经营现金流出小计│ 9022306.56│ 5474995.41│ 2279242.97│11272273.37│
│经营现金流量净额│ 460735.07│ 300301.20│ 507119.90│ 979589.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 157.14│ 13773.23│
│投资现金流出小计│ 1269072.07│ 894172.34│ 393835.01│1580251.34│
│投资现金流量净额│ -1269072.07│ -894172.34│ -393677.88│-1566478.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9923083.15│ 6763397.79│ 2814828.67│9402881.90│
│筹资现金流出小计│ 9209775.82│ 5739843.98│ 2567794.43│9437527.62│
│筹资现金流量净额│ 713307.33│ 1023553.81│ 247034.25│ -34645.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 731.88│ 161.41│ -641.76│ 615.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94297.79│ 429844.08│ 359834.51│-620919.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2354970.57│2841989.73│2496619.42│ 13.83│
│短期借款 │5619440.39│6181798.44│5590404.99│ 10.58│
│应收账款 │ 148195.09│ 169391.05│ 471544.09│ -64.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 77034.21│ --│
│应付账款 │2449316.18│2519274.38│2190498.03│ 15.01│
│在建工程 │ --│ --│2016498.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 113496.93│ 51852.63│ 118.88│
│流动负债合计 │13283414.77│15012130.88│13685973.20│ 9.69│
│长期借款 │2028257.00│1948757.31│1134570.85│ 71.76│
│负债合计 │17315349.95│18080162.46│16330363.75│ 10.72│
│营业利润 │ 343314.81│ 242619.01│ 362116.56│ -33.00│
│利润总额 │ 342399.02│ 241583.20│ 361859.82│ -33.24│
│归属于母公司所有│ 236868.94│ 169785.44│ 255947.57│ -33.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1510664.41│1398260.77│1280723.77│ 9.18│
│营业外收支净额 │ -915.79│ -1035.80│ -256.74│ -303.44│
│购买商品、接受劳│11874946.50│8275207.05│10293389.84│ -19.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14821849.83│9902462.27│12251862.49│ -19.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│12561197.89│9133934.13│11272273.37│ -18.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2260651.94│ 768528.14│ 980755.66│ -21.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 806352.87│ 65104.14│ 13773.23│ 372.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1313044.33│1330679.23│1580251.34│ -15.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-506691.46│-1265575.09│-1566478.11│ 19.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1283644.33│1122779.23│1568713.15│ -28.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9497652.04│9493075.62│9402881.90│ 0.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│11261218.90│8755109.36│9437527.62│ -7.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1763566.86│ 737966.26│ -34645.72│ 2230.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 542879.83│ 436848.59│ 536143.63│ -18.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10061.28│ 240460.00│-620919.46│ 138.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-382424.87│1439698.12│ -126.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-382424.87│1439698.12│ -126.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2694378.50│ 25.0274│ 53760.29│ 31.6637│
│第三季度│ 3027562.02│ 28.1223│ 47390.68│ 27.9121│
│第二季度│ 2685487.35│ 24.9448│ 45812.40│ 26.9825│
│第一季度│ 2358277.99│ 21.9055│ 22822.07│ 13.4417│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2720196.71│ 22.3893│ 76726.89│ 30.1305│
│第三季度│ 3189939.52│ 26.2556│ 61075.21│ 23.9842│
│第二季度│ 3305784.48│ 27.2091│ 79879.65│ 31.3686│
│第一季度│ 2933620.83│ 24.1459│ 36966.44│ 14.5167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2090│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.2078│ 0.1300│ 0.0396│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2090│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.7788│ 4.7042│ 4.7109│ 4.6725│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1290│ 0.8019│ 0.2954│ 0.7238│
│每股现金流量(元) │ -0.0095│ 0.5713│ 0.2531│ 0.2265│
│每股资本公积金(元) │ 2.1886│ 2.1886│ 2.1886│ 2.1861│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2501│ 0.2501│ 0.2501│ 0.2501│
│每股未分配利润(元) │ 1.4227│ 1.3455│ 1.3515│ 1.3168│
│净资产收益率(%) │ 4.6679│ 2.7558│ 0.8248│ 2.9345│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 2.6600│ 0.8300│ 2.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6402│ 2.7356│ 0.8160│ 2.7977│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 2.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │23094271.59│24276878.85│24310621.75│24122986.82│
│归属母公司股东权益 │5074469.69│5519813.80│5837904.93│5785795.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12174689.25│7503062.36│3303320.75│10765705.87│
│营业成本(万元) │10915838.32│6672941.54│2919691.45│9433869.59│
│投资收益(万元) │ 47855.21│ 25532.32│ 8300.94│ 43675.72│
│净利润(万元) │ 261417.52│ 163131.65│ 48997.26│ 202940.41│
│营业利润(万元) │ 343314.81│ 214399.01│ 67869.06│ 242619.01│
│利润总额(万元) │ 342399.02│ 213493.73│ 68064.85│ 241583.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 236868.94│ 152113.76│ 48152.80│ 169785.44│
│经营现金流量净额(万元)│2260651.94│ 851479.08│ 313623.14│ 768528.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0400│ 0.0100│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0757│ 0.0420│ 0.0099│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0790│ 0.0400│ 0.0100│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.6323│ 4.6008│ 4.5711│ 4.5536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4339│ 0.2828│ 0.4776│ 0.9236│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ 0.4048│ 0.3389│ -0.5847│
│每股资本公积金(元) │ 2.1842│ 2.1854│ 2.1854│ 2.2796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2436│ 0.2436│ 0.2442│ 0.2436│
│每股未分配利润(元) │ 1.2842│ 1.2516│ 1.2145│ 1.2061│
│净资产收益率(%) │ 2.0242│ 1.2126│ 0.4032│ 4.5224│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4100│ 0.8200│ 0.2100│ 3.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9395│ 1.1512│ 0.3992│ 4.4680│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ 3.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22367206.01│20843928.96│21296701.89│22297250.82│
│归属母公司股东权益 │5731832.12│5714454.66│5689552.72│5758685.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8071327.36│5043765.34│2358277.99│12149541.53│
│营业成本(万元) │7102340.44│4407787.93│2088633.23│10562233.25│
│投资收益(万元) │ 25845.89│ 17993.60│ 8178.53│ 19435.66│
│净利润(万元) │ 145786.95│ 76487.25│ 23278.03│ 287311.85│
│营业利润(万元) │ 197870.40│ 106501.76│ 36676.43│ 362116.56│
│利润总额(万元) │ 199449.65│ 106592.19│ 36747.19│ 361859.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 116025.15│ 68634.47│ 22822.07│ 255947.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 460735.07│ 300301.20│ 507119.90│ 980755.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2090│ 0.1200│ 0.2000│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2078│ 0.1100│ 0.2000│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.7788│ 4.6725│ 4.5536│ 4.5327│
│每股资本公积金(元) │ 2.1886│ 2.1861│ 2.2796│ 2.1854│
│每股未分配利润(元) │ 1.4227│ 1.3168│ 1.2061│ 1.1111│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1290│ 0.7238│ 0.9236│ 0.9403│
│每股现金流量(元) │ -0.0095│ 0.2265│ -0.5847│ 0.8011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3621│ 4.4604│ 4.8047│ 4.5672│
│应收账款周转率 │ 76.6702│ 33.5937│ 27.8191│ 36.8632│
│总资产周转率 │ 0.5157│ 0.4751│ 0.5776│ 0.6065│
│营业收入增长率(%) │ 50.8387│ -11.3900│ 0.4451│ 10.9870│
│营业利润增长率(%) │ 73.5049│ -32.9997│ -32.6116│ 73.5929│
│利润总额增长率(%) │ 71.6719│ -33.2385│ -33.3404│ 77.6745│
│归属母公司净利润增长率│ 104.1531│ -33.6640│ -29.4194│ 99.5702│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2506│ 8.1882│ 6.8150│ 9.7810│
│净资产增长率(%) │ -11.4686│ 0.4708│ 2.1514│ 23.0150│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1472│ 2.1742│ 1.4833│ 1.8851│
│总资产收益率(%) │ 1.1501│ 0.7231│ 0.2149│ 0.8744│
│净资产收益率(%) │ 4.6679│ 2.7558│ 0.8248│ 2.9345│
│营业利润率(%) │ 2.8199│ 2.8575│ 2.0546│ 2.2536│
│销售毛利率(%) │ 10.3399│ 11.0638│ 11.6134│ 12.3711│
│销售净利率(%) │ 2.1472│ 2.1742│ 1.4833│ 1.8851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3621│ 3.1148│ 1.3729│ 4.4604│
│固定资产周转率 │ 0.9657│ 0.5123│ 0.2211│ 0.7878│
│流动资产周转率 │ 1.8990│ 1.0785│ 0.4754│ 1.5729│
│总资产周转率 │ 0.5157│ 0.3100│ 0.1364│ 0.4751│
│股东权益周转率 │ 2.0697│ 1.2343│ 0.5314│ 1.7905│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4455│ 0.4977│ 0.4839│ 0.4599│
│速动比率(%) │ 0.2939│ 0.3166│ 0.3003│ 0.2947│
│产权比率 │ 2.9963│ 3.2730│ 3.0478│ 3.1249│
│应收账款周转率 │ 76.6702│ 36.9854│ 19.5652│ 33.5937│
│利息保障倍数 │ 1.6472│ 1.7806│ 1.4646│ 1.6159│
│资产负债率 │ 0.7498│ 0.7442│ 0.7319│ 0.7495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.8387│ 48.7591│ 40.0734│ -11.3900│
│营业利润增长率(%) │ 73.5049│ 101.3103│ 85.0482│ -32.7585│
│总资产增长率(%) │ 3.2506│ 16.4698│ 14.1520│ 13.8222│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.4536│ 4.4324│ 10.2044│ 1.0044│
│净利润增长率(%) │ 79.3148│ 113.2795│ 110.4871│ -29.3658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.9729│ 22.7369│ 24.0138│ 23.9846│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.4003│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.6234│ 28.8723│ 28.7655│ 28.6233│
│无形资产比率(%) │ 0.6586│ 0.5867│ 0.4653│ 0.4660│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23094271.59│ 24276878.85│ 24310621.75│ 24122986.82│
│流动资产 │ 5917530.15│ 7009286.30│ 6993062.73│ 6904797.72│
│非流动资产 │ 17176741.44│ 17267592.55│ 17317559.02│ 17218189.10│
│固定资产 │ 14040058.94│ 14438195.44│ 15035193.52│ 14850753.80│
│货币资金 │ 2354970.57│ 2868861.29│ 2726140.90│ 2841989.73│
│存货 │ 2013171.09│ 2226345.12│ 2195086.77│ 2058283.79│
│应收账款 │ 148195.09│ 236340.10│ 168281.51│ 169391.05│
│其他应收款 │ --│ 52685.32│ --│ 56788.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 152089.31│ 142427.56│ 113110.63│ 112410.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5619440.39│ 6501672.60│ 6177366.93│ 6181798.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2449316.18│ 2187229.66│ 2233557.54│ 2519274.38│
│流动负债 │ 13283414.77│ 14083051.13│ 14450949.09│ 15012130.88│
│长期借款 │ 2028257.00│ 2309857.00│ 2168456.00│ 1948757.31│
│总负债 │ 17315349.95│ 18066473.13│ 17792779.56│ 18080162.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2323972.15│ 2323972.15│ 2323972.15│ 2321361.64│
│未分配利润 │ 1510664.41│ 1428783.32│ 1435068.57│ 1398260.77│
│归属于母公司所│ 5074469.69│ 5519813.80│ 5837904.93│ 5785795.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5778921.63│ 6210405.72│ 6517842.19│ 6042824.36│
│商誉 │ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22367206.01│ 20843928.96│ 21296701.89│ 22297250.82│
│流动资产 │ 6632329.04│ 6397614.08│ 6878364.60│ 6956108.00│
│非流动资产 │ 15734876.97│ 14446314.88│ 14418337.29│ 15356113.66│
│固定资产 │ 12521401.35│ 12317942.29│ 12277570.33│ 12481532.34│
│货币资金 │ 2252863.27│ 2405148.20│ 2404111.10│ 2496619.42│
│存货 │ 2183998.41│ 2128120.12│ 2375019.67│ 2171780.72│
│应收账款 │ 485340.74│ 498489.35│ 542067.71│ 471544.09│
│其他应收款 │ --│ 43032.86│ --│ 77034.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 107067.95│ 20720.64│ 21054.38│ 57798.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5641000.00│ 6088121.00│ 5891680.00│ 5590404.99│
│预收账款 │ 464926.12│ 511356.60│ 558135.44│ 528211.07│
│应付账款 │ 1902208.40│ 2263342.89│ 2627843.15│ 2190498.03│
│流动负债 │ 13391100.68│ 12208144.49│ 12837262.27│ 13685973.20│
│长期借款 │ 1758455.00│ 1479260.00│ 968190.00│ 1134570.85│
│总负债 │ 16381566.71│ 14897112.58│ 15382378.62│ 16330363.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2319300.34│ 2320581.49│ 2320581.49│ 2420581.49│
│未分配利润 │ 1363592.20│ 1329063.56│ 1289585.84│ 1280723.77│
│归属于母公司所│ 5731832.12│ 5714454.66│ 5689552.72│ 5758685.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5985639.31│ 5946816.37│ 5914323.27│ 5982736.19│
│商誉 │ 8.79│ 8.79│ 8.79│ 8.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12174689.25│ 7503062.36│ 3303320.75│ 10765705.87│
│营业收入 │ 12174689.25│ 7503062.36│ 3303320.75│ 10765705.87│
│营业总成本 │ 11881188.96│ 7315839.83│ 3244322.72│ 10570342.77│
│营业成本 │ 10915838.32│ 6672941.54│ 2919691.45│ 9433869.59│
│财务费用 │ 467607.45│ 303237.52│ 146501.20│ 503995.06│
│管理费用 │ 248071.62│ 164639.15│ 74158.45│ 261761.70│
│营业利润 │ 343314.81│ 214399.01│ 67869.06│ 242619.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47855.21│ 25532.32│ 8300.94│ 43675.72│
│营业外收支净额│ -915.79│ -905.29│ 195.79│ -1035.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 342399.02│ 213493.73│ 68064.85│ 241583.20│
│所得税费用 │ 80981.50│ 50362.08│ 19067.59│ 38642.79│
│归属母公司净利│ 236868.94│ 152113.76│ 48152.80│ 169785.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 261417.52│ 163131.65│ 48997.26│ 202940.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8071327.36│ 5043765.34│ 2358277.99│ 12149541.53│
│营业收入 │ 8071327.36│ 5043765.34│ 2358277.99│ 12149541.53│
│营业总成本 │ 7904543.50│ 4959751.79│ 2330059.61│ 11816001.15│
│营业成本 │ 7102340.44│ 4407787.93│ 2088633.23│ 10562233.25│
│财务费用 │ 369989.50│ 247881.74│ 118369.98│ 442650.88│
│管理费用 │ 185042.23│ 112403.23│ 55571.90│ 277754.23│
│营业利润 │ 197870.40│ 106501.76│ 36676.43│ 362116.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25845.89│ 17993.60│ 8178.53│ 19435.66│
│营业外收支净额│ 1579.24│ 90.43│ 70.76│ -256.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 199449.65│ 106592.19│ 36747.19│ 361859.82│
│所得税费用 │ 53662.69│ 30104.95│ 13469.16│ 74547.97│
│归属母公司净利│ 116025.15│ 68634.47│ 22822.07│ 255947.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 145786.95│ 76487.25│ 23278.03│ 287311.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14821849.83│ 8323423.26│ 3650976.34│9902462.27│
│经营现金流出小计│ 12561197.89│ 7471944.18│ 3337353.19│9133934.13│
│经营现金流量净额│ 2260651.94│ 851479.08│ 313623.14│ 768528.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 806352.87│ 545799.10│ 545799.10│ 65104.14│
│投资现金流出小计│ 1313044.33│ 864339.35│ 602115.04│1330679.23│
│投资现金流量净额│ -506691.46│ -318540.24│ -56315.94│-1265575.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9497652.04│ 7124805.25│ 3978603.11│9493075.62│
│筹资现金流出小计│ 11261218.90│ 7048284.43│ 3966222.29│8755109.36│
│筹资现金流量净额│ -1763566.86│ 76520.81│ 12380.82│ 737966.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -454.91│ -2838.23│ -908.38│ -459.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10061.28│ 606621.42│ 268779.65│ 240460.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9483041.62│ 5775296.61│ 2786362.87│12251862.49│
│经营现金流出小计│ 9022306.56│ 5474995.41│ 2279242.97│11272273.37│
│经营现金流量净额│ 460735.07│ 300301.20│ 507119.90│ 979589.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 157.14│ 13773.23│
│投资现金流出小计│ 1269072.07│ 894172.34│ 393835.01│1580251.34│
│投资现金流量净额│ -1269072.07│ -894172.34│ -393677.88│-1566478.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9923083.15│ 6763397.79│ 2814828.67│9402881.90│
│筹资现金流出小计│ 9209775.82│ 5739843.98│ 2567794.43│9437527.62│
│筹资现金流量净额│ 713307.33│ 1023553.81│ 247034.25│ -34645.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 731.88│ 161.41│ -641.76│ 615.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94297.79│ 429844.08│ 359834.51│-620919.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2354970.57│2841989.73│2496619.42│ 13.83│
│短期借款 │5619440.39│6181798.44│5590404.99│ 10.58│
│应收账款 │ 148195.09│ 169391.05│ 471544.09│ -64.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 77034.21│ --│
│应付账款 │2449316.18│2519274.38│2190498.03│ 15.01│
│在建工程 │ --│ --│2016498.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 113496.93│ 51852.63│ 118.88│
│流动负债合计 │13283414.77│15012130.88│13685973.20│ 9.69│
│长期借款 │2028257.00│1948757.31│1134570.85│ 71.76│
│负债合计 │17315349.95│18080162.46│16330363.75│ 10.72│
│营业利润 │ 343314.81│ 242619.01│ 362116.56│ -33.00│
│利润总额 │ 342399.02│ 241583.20│ 361859.82│ -33.24│
│归属于母公司所有│ 236868.94│ 169785.44│ 255947.57│ -33.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1510664.41│1398260.77│1280723.77│ 9.18│
│营业外收支净额 │ -915.79│ -1035.80│ -256.74│ -303.44│
│购买商品、接受劳│11874946.50│8275207.05│10293389.84│ -19.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14821849.83│9902462.27│12251862.49│ -19.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│12561197.89│9133934.13│11272273.37│ -18.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2260651.94│ 768528.14│ 980755.66│ -21.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 806352.87│ 65104.14│ 13773.23│ 372.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1313044.33│1330679.23│1580251.34│ -15.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-506691.46│-1265575.09│-1566478.11│ 19.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1283644.33│1122779.23│1568713.15│ -28.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9497652.04│9493075.62│9402881.90│ 0.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│11261218.90│8755109.36│9437527.62│ -7.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1763566.86│ 737966.26│ -34645.72│ 2230.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 542879.83│ 436848.59│ 536143.63│ -18.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10061.28│ 240460.00│-620919.46│ 138.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-382424.87│1439698.12│ -126.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-382424.87│1439698.12│ -126.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2694378.50│ 25.0274│ 53760.29│ 31.6637│
│第三季度│ 3027562.02│ 28.1223│ 47390.68│ 27.9121│
│第二季度│ 2685487.35│ 24.9448│ 45812.40│ 26.9825│
│第一季度│ 2358277.99│ 21.9055│ 22822.07│ 13.4417│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2720196.71│ 22.3893│ 76726.89│ 30.1305│
│第三季度│ 3189939.52│ 26.2556│ 61075.21│ 23.9842│
│第二季度│ 3305784.48│ 27.2091│ 79879.65│ 31.3686│
│第一季度│ 2933620.83│ 24.1459│ 36966.44│ 14.5167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘