大冶特钢大冶特钢财务分析报告
≈≈中信特钢000708≈≈(更新:22.01.14)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5800│ 1.2010│ 0.8300│ 0.3820│
│基本每股收益 │ --│ 1.1845│ 0.8200│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.2010│ 0.8300│ 0.3820│
│每股净资产(元) │ 6.5100│ 6.1304│ 5.7585│ 5.3051│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8436│ 0.6194│ 0.1399│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4418│ -0.8098│ -0.4537│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8222│ 1.8222│ 1.8241│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1921│ 0.1921│ 0.1921│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.0800│ 2.7087│ 2.2578│
│净资产收益率(%) │ --│ 19.5908│ 14.4081│ 7.1979│
│加权净资产收益率(%) │ 26.7500│ 20.8700│ 14.6000│ 6.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 19.3220│ 14.2504│ 7.1604│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 14.4500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8545271.76│8794272.97│8268611.46│8018417.21│
│归属母公司股东权益 │3285227.16│3094082.40│2906398.24│2677547.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9857449.63│7421640.34│4908694.54│2241010.08│
│营业成本(万元) │ --│6183438.09│4047503.11│1844229.77│
│投资收益(万元) │ --│ -19863.61│ -18045.76│ -5984.03│
│净利润(万元) │ --│ 606331.41│ 418853.81│ 192864.55│
│营业利润(万元) │ 953218.86│ 730761.46│ 500892.45│ 234883.80│
│利润总额(万元) │ 949240.27│ 728120.25│ 502687.64│ 233079.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 795163.58│ 606156.79│ 418757.14│ 192726.01│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 425790.76│ 312619.77│ 70608.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.8610│ 0.5500│ 0.2560│
│基本每股收益 │ 1.1600│ 0.8406│ 0.5210│ 0.4206│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1900│ 0.8610│ 0.5500│ 0.2560│
│每股净资产(元) │ 5.6200│ 5.2857│ 4.9660│ 8.9460│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3021│ 1.3876│ 0.8354│ -0.1470│
│每股现金流量(元) │ 0.5548│ -0.0501│ 0.2890│ 0.3993│
│每股资本公积金(元) │ 1.8241│ 1.8241│ 1.8241│ 3.8009│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1921│ 0.1170│ 0.1170│ 0.1989│
│每股未分配利润(元) │ 2.5790│ 2.3185│ 2.0021│ 3.9126│
│净资产收益率(%) │ 21.2503│ 16.2924│ 10.9676│ 4.8634│
│加权净资产收益率(%) │ 22.9300│ 16.8700│ 10.7300│ 4.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.6109│ 15.9059│ 10.4921│ 4.7029│
│加权净资产收益率 │ 22.3100│ --│ 10.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7746814.16│7797287.04│7445080.73│7618557.22│
│归属母公司股东权益 │2836452.90│2667749.19│2506534.19│2655983.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7615939.78│5578380.23│3640624.38│1724847.77│
│营业成本(万元) │6129986.35│4618362.37│3016941.78│1426723.67│
│投资收益(万元) │ -19974.70│ -14312.76│ -9911.92│ -6187.45│
│净利润(万元) │ 602808.98│ 435015.14│ 275128.03│ 129250.90│
│营业利润(万元) │ 752828.93│ 530930.46│ 335142.46│ 162335.31│
│利润总额(万元) │ 751390.67│ 538282.29│ 338210.33│ 162527.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 603216.29│ 434761.88│ 274976.13│ 129170.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 657165.19│ 700328.05│ 421623.50│ -43649.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5800│ 1.2000│ 1.0700│ 1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1600│ 1.7600│ 1.1560│
│每股净资产(元) │ 6.5100│ 5.6200│ 8.5000│ 9.7988│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8241│ 3.8009│ 28.6419│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5790│ 3.4775│ 12.5861│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.3021│ 2.6698│ 12.5989│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5548│ -0.9649│ 2.3802│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.3886│ 13.4128│ 11.3938│
│应收账款周转率 │ --│ 38.1092│ 59.3480│ 29.7735│
│总资产周转率 │ --│ 0.9962│ 1.8095│ 1.7638│
│营业收入增长率(%) │ 29.4318│ 4.8740│ 0.5959│ 605.8686│
│营业利润增长率(%) │ 26.6183│ 15.9550│ 28.0702│ 877.4348│
│利润总额增长率(%) │ 26.3311│ 14.2169│ 31.5557│ 991.4709│
│归属母公司净利润增长率│ 31.8206│ 11.9873│ 50.4484│ 806.6275│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3069│ 6.7275│ 3.4515│ 966.5156│
│净资产增长率(%) │ 15.8217│ 12.3564│ 31.2491│ 377.4847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.1698│ 8.5329│ 8.6061│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.3089│ 5.3311│ 2.4668│
│净资产收益率(%) │ --│ 19.5908│ 14.4081│ 7.1979│
│营业利润率(%) │ 9.6700│ 9.8464│ 10.2042│ 10.4812│
│销售毛利率(%) │ --│ 16.6837│ 17.5442│ 17.7054│
│销售净利率(%) │ --│ 8.1698│ 8.5329│ 8.6061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.1169│ 4.2341│ 2.0438│
│固定资产周转率 │ --│ 2.2809│ 1.5038│ 0.6863│
│流动资产周转率 │ --│ 2.1387│ 1.5096│ 0.7054│
│总资产周转率 │ --│ 0.8975│ 0.6131│ 0.2843│
│股东权益周转率 │ --│ 2.5705│ 1.8122│ 0.8393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.8979│ 0.8339│ 0.7740│
│速动比率(%) │ --│ 0.6212│ 0.5349│ 0.5072│
│产权比率 │ --│ 1.8339│ 1.8446│ 1.9933│
│应收账款周转率 │ --│ 30.3981│ 20.9272│ 10.7425│
│利息保障倍数 │ --│ 28.4516│ 35.1823│ 47.0470│
│资产负债率 │ --│ 0.6471│ 0.6484│ 0.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 33.0429│ 34.8311│ 29.9251│
│营业利润增长率(%) │ --│ 37.6379│ 49.4566│ 44.6905│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.7863│ 11.0614│ 5.2485│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 3.4441│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.1769│ 15.8450│ 0.8266│
│净利润增长率(%) │ --│ 39.3817│ 52.2396│ 49.2172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.4450│ 35.1829│ 35.1498│ 33.3925│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 39.9804│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 42.8091│ 40.2440│ 39.6400│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.8865│ 5.2491│ 5.0768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8545271.76│ 8794272.97│ 8268611.46│ 8018417.21│
│流动资产 │ --│ 3764753.25│ 3327621.17│ 3178504.23│
│非流动资产 │ --│ 5029519.72│ 4940990.29│ 4839912.98│
│固定资产 │ --│ 3285343.77│ 3305827.58│ 3308806.43│
│货币资金 │ --│ 665892.95│ 480139.68│ 658175.77│
│存货 │ --│ 1160076.23│ 1050195.42│ 943047.20│
│应收账款 │ --│ 290807.11│ 271632.00│ 219733.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 16381.55│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 429733.11│ 434024.99│ 407075.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 716969.85│ 561161.31│ 535312.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1261396.09│ 1152471.20│ 1373952.01│
│流动负债 │ --│ 4192686.85│ 3990300.22│ 4106821.17│
│长期借款 │ --│ 1004989.88│ 920509.28│ 989823.84│
│总负债 │ --│ 5691016.80│ 5361097.95│ 5337225.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 919684.97│ 919684.97│ 920638.92│
│未分配利润 │ --│ 1554518.39│ 1367118.74│ 1139558.04│
│归属于母公司所│ 3285227.16│ 3094082.40│ 2906398.24│ 2677547.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3103256.17│ 2907513.50│ 2681191.32│
│商誉 │ --│ 2721.00│ 1833.14│ 1833.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7746814.16│ 7797287.04│ 7445080.73│ 7618557.22│
│流动资产 │ 3178417.85│ 3276728.67│ 3075571.29│ 3325231.39│
│非流动资产 │ 4568396.32│ 4520558.37│ 4369509.44│ 4293325.83│
│固定资产 │ 3222349.59│ 3299751.90│ 3195762.92│ 3229395.53│
│货币资金 │ 926817.59│ 755086.13│ 899885.20│ 879919.08│
│存货 │ 861671.60│ 794419.32│ 744603.81│ 931127.60│
│应收账款 │ 197488.67│ 197596.83│ 174954.20│ 284208.97│
│其他应收款 │ 16123.90│ --│ 25267.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 412108.31│ 429171.11│ 436213.67│ 433309.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 451007.24│ 506850.13│ 457218.07│ 330507.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1273033.18│ 1467285.45│ 1367256.52│ 1459358.98│
│流动负债 │ 3759175.70│ 4233891.11│ 4029726.06│ 3997883.88│
│长期借款 │ 909839.96│ 782000.00│ 797000.00│ 858595.70│
│总负债 │ 4906856.23│ 5126139.48│ 4935249.54│ 4959348.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 920638.92│ 920638.92│ 920638.92│ 1128462.47│
│未分配利润 │ 1301661.64│ 1170196.96│ 1010463.57│ 1161619.40│
│归属于母公司所│ 2836452.90│ 2667749.19│ 2506534.19│ 2655983.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2839957.93│ 2671147.56│ 2509831.20│ 2659209.17│
│商誉 │ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 7421640.34│ 4908694.54│ 2241010.08│
│营业收入 │ 9857449.63│ 7421640.34│ 4908694.54│ 2241010.08│
│营业总成本 │ --│ 6667043.63│ 4374491.90│ 2004833.06│
│营业成本 │ --│ 6183438.09│ 4047503.11│ 1844229.77│
│财务费用 │ --│ 26471.58│ 15557.89│ 5061.78│
│管理费用 │ --│ 111241.19│ 76071.51│ 34254.30│
│营业利润 │ 953218.86│ 730761.46│ 500892.45│ 234883.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -19863.61│ -18045.76│ -5984.03│
│营业外收支净额│ --│ -2641.21│ 1795.20│ -1803.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 949240.27│ 728120.25│ 502687.64│ 233079.89│
│所得税费用 │ --│ 121788.84│ 83833.84│ 40215.34│
│归属母公司净利│ 795163.58│ 606156.79│ 418757.14│ 192726.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 606331.41│ 418853.81│ 192864.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7472836.58│ 5578380.23│ 3640624.38│ 1724847.77│
│营业收入 │ 7615939.78│ 5578380.23│ 3640624.38│ 1724847.77│
│营业总成本 │ 6686071.71│ 5017545.90│ 3274459.26│ 1561565.14│
│营业成本 │ 6129986.35│ 4618362.37│ 3016941.78│ 1426723.67│
│财务费用 │ 29216.09│ 24881.72│ 17040.02│ 7045.01│
│管理费用 │ 145613.81│ 106108.45│ 68815.34│ 32886.89│
│营业利润 │ 752828.93│ 530930.46│ 335142.46│ 162335.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -19974.70│ -14312.76│ -9911.92│ -6187.45│
│营业外收支净额│ -1438.26│ 7351.83│ 3067.87│ 192.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 751390.67│ 538282.29│ 338210.33│ 162527.43│
│所得税费用 │ 147666.16│ 103267.15│ 63082.30│ 33276.53│
│归属母公司净利│ 603216.29│ 434761.88│ 274976.13│ 129170.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 602808.98│ 435015.14│ 275128.03│ 129250.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4958776.54│ 3466501.54│ 1334075.81│6207609.68│
│经营现金流出小计│ 4532985.78│ 3153881.77│ 1263467.52│5550444.49│
│经营现金流量净额│ 425790.76│ 312619.77│ 70608.29│ 657165.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69562.67│ 36035.81│ 28822.59│ 275888.25│
│投资现金流出小计│ 314829.87│ 301753.76│ 293169.04│ 446077.06│
│投资现金流量净额│ -245267.19│ -265717.95│ -264346.45│-170188.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1669679.84│ 1116007.37│ 637448.57│2141695.49│
│筹资现金流出小计│ 2071698.43│ 1570353.81│ 672417.80│2349831.11│
│筹资现金流量净额│ -402018.60│ -454346.44│ -34969.23│-208135.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1472.91│ -1276.58│ -297.45│ 1153.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -222967.94│ -408721.20│ -229004.84│ 279994.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3999613.89│ 2521279.54│ 1294515.95│5523928.49│
│经营现金流出小计│ 3299285.84│ 2099656.04│ 1338165.40│4731296.87│
│经营现金流量净额│ 700328.05│ 421623.50│ -43649.45│ 792631.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 162617.02│ 99034.93│ 20244.63│ 72023.95│
│投资现金流出小计│ 281789.14│ 97413.86│ 45969.05│ 370909.00│
│投资现金流量净额│ -119172.12│ 1621.08│ -25724.42│-298885.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1098136.15│ 837821.30│ 462017.08│1806963.24│
│筹资现金流出小计│ 1702933.48│ 1115121.74│ 274256.63│2586663.45│
│筹资现金流量净额│ -604797.33│ -277300.44│ 187760.45│-779700.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1646.20│ -101.82│ 159.50│ -503.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25287.59│ 145842.31│ 118546.08│-286457.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 926817.59│ --│
│短期借款 │ --│ 451007.24│ --│
│应收账款 │ --│ 197488.67│ --│
│应付账款 │ --│ 1273033.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -95968.07│ --│
│流动负债合计 │ --│ 3759175.70│ --│
│长期借款 │ --│ 909839.96│ --│
│负债合计 │ --│ 4906856.23│ --│
│营业利润 │ 953218.86│ 752828.93│ 26.62│
│利润总额 │ 949240.27│ 751390.67│ 26.33│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 795163.58│ 603216.29│ 31.82│
│未分配利润 │ --│ 1301661.64│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1438.26│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 4725383.82│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 6207609.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 5550444.49│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 657165.19│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 275888.25│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 446077.06│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -170188.81│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 317455.22│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2141695.49│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2349831.11│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -208135.62│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 441296.93│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 279994.10│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 28427.46│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 28427.46│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1894456.35│ 25.3512│ 167687.16│ 27.8342│
│第三季度│ 1937755.84│ 25.9307│ 159785.75│ 26.5227│
│第二季度│ 1915776.61│ 25.6365│ 145805.44│ 24.2021│
│第一季度│ 1724847.77│ 23.0816│ 129170.69│ 21.4409│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1779875.30│ 24.5095│ 121665.48│ 22.5872│
│第三季度│ 1855264.01│ 25.5476│ 140503.90│ 26.0846│
│第二季度│ 1853578.87│ 25.5244│ 152057.97│ 28.2296│
│第一季度│ 1773268.76│ 24.4185│ 124419.83│ 23.0986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5800│ 1.2010│ 0.8300│ 0.3820│
│基本每股收益 │ --│ 1.1845│ 0.8200│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.2010│ 0.8300│ 0.3820│
│每股净资产(元) │ 6.5100│ 6.1304│ 5.7585│ 5.3051│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8436│ 0.6194│ 0.1399│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4418│ -0.8098│ -0.4537│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8222│ 1.8222│ 1.8241│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1921│ 0.1921│ 0.1921│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.0800│ 2.7087│ 2.2578│
│净资产收益率(%) │ --│ 19.5908│ 14.4081│ 7.1979│
│加权净资产收益率(%) │ 26.7500│ 20.8700│ 14.6000│ 6.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 19.3220│ 14.2504│ 7.1604│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 14.4500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8545271.76│8794272.97│8268611.46│8018417.21│
│归属母公司股东权益 │3285227.16│3094082.40│2906398.24│2677547.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9857449.63│7421640.34│4908694.54│2241010.08│
│营业成本(万元) │ --│6183438.09│4047503.11│1844229.77│
│投资收益(万元) │ --│ -19863.61│ -18045.76│ -5984.03│
│净利润(万元) │ --│ 606331.41│ 418853.81│ 192864.55│
│营业利润(万元) │ 953218.86│ 730761.46│ 500892.45│ 234883.80│
│利润总额(万元) │ 949240.27│ 728120.25│ 502687.64│ 233079.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 795163.58│ 606156.79│ 418757.14│ 192726.01│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 425790.76│ 312619.77│ 70608.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2000│ 0.8610│ 0.5500│ 0.2560│
│基本每股收益 │ 1.1600│ 0.8406│ 0.5210│ 0.4206│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1900│ 0.8610│ 0.5500│ 0.2560│
│每股净资产(元) │ 5.6200│ 5.2857│ 4.9660│ 8.9460│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3021│ 1.3876│ 0.8354│ -0.1470│
│每股现金流量(元) │ 0.5548│ -0.0501│ 0.2890│ 0.3993│
│每股资本公积金(元) │ 1.8241│ 1.8241│ 1.8241│ 3.8009│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1921│ 0.1170│ 0.1170│ 0.1989│
│每股未分配利润(元) │ 2.5790│ 2.3185│ 2.0021│ 3.9126│
│净资产收益率(%) │ 21.2503│ 16.2924│ 10.9676│ 4.8634│
│加权净资产收益率(%) │ 22.9300│ 16.8700│ 10.7300│ 4.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.6109│ 15.9059│ 10.4921│ 4.7029│
│加权净资产收益率 │ 22.3100│ --│ 10.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7746814.16│7797287.04│7445080.73│7618557.22│
│归属母公司股东权益 │2836452.90│2667749.19│2506534.19│2655983.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7615939.78│5578380.23│3640624.38│1724847.77│
│营业成本(万元) │6129986.35│4618362.37│3016941.78│1426723.67│
│投资收益(万元) │ -19974.70│ -14312.76│ -9911.92│ -6187.45│
│净利润(万元) │ 602808.98│ 435015.14│ 275128.03│ 129250.90│
│营业利润(万元) │ 752828.93│ 530930.46│ 335142.46│ 162335.31│
│利润总额(万元) │ 751390.67│ 538282.29│ 338210.33│ 162527.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 603216.29│ 434761.88│ 274976.13│ 129170.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 657165.19│ 700328.05│ 421623.50│ -43649.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5800│ 1.2000│ 1.0700│ 1.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1600│ 1.7600│ 1.1560│
│每股净资产(元) │ 6.5100│ 5.6200│ 8.5000│ 9.7988│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.8241│ 3.8009│ 28.6419│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.5790│ 3.4775│ 12.5861│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.3021│ 2.6698│ 12.5989│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5548│ -0.9649│ 2.3802│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.3886│ 13.4128│ 11.3938│
│应收账款周转率 │ --│ 38.1092│ 59.3480│ 29.7735│
│总资产周转率 │ --│ 0.9962│ 1.8095│ 1.7638│
│营业收入增长率(%) │ 29.4318│ 4.8740│ 0.5959│ 605.8686│
│营业利润增长率(%) │ 26.6183│ 15.9550│ 28.0702│ 877.4348│
│利润总额增长率(%) │ 26.3311│ 14.2169│ 31.5557│ 991.4709│
│归属母公司净利润增长率│ 31.8206│ 11.9873│ 50.4484│ 806.6275│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3069│ 6.7275│ 3.4515│ 966.5156│
│净资产增长率(%) │ 15.8217│ 12.3564│ 31.2491│ 377.4847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.1698│ 8.5329│ 8.6061│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.3089│ 5.3311│ 2.4668│
│净资产收益率(%) │ --│ 19.5908│ 14.4081│ 7.1979│
│营业利润率(%) │ 9.6700│ 9.8464│ 10.2042│ 10.4812│
│销售毛利率(%) │ --│ 16.6837│ 17.5442│ 17.7054│
│销售净利率(%) │ --│ 8.1698│ 8.5329│ 8.6061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.1169│ 4.2341│ 2.0438│
│固定资产周转率 │ --│ 2.2809│ 1.5038│ 0.6863│
│流动资产周转率 │ --│ 2.1387│ 1.5096│ 0.7054│
│总资产周转率 │ --│ 0.8975│ 0.6131│ 0.2843│
│股东权益周转率 │ --│ 2.5705│ 1.8122│ 0.8393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.8979│ 0.8339│ 0.7740│
│速动比率(%) │ --│ 0.6212│ 0.5349│ 0.5072│
│产权比率 │ --│ 1.8339│ 1.8446│ 1.9933│
│应收账款周转率 │ --│ 30.3981│ 20.9272│ 10.7425│
│利息保障倍数 │ --│ 28.4516│ 35.1823│ 47.0470│
│资产负债率 │ --│ 0.6471│ 0.6484│ 0.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 33.0429│ 34.8311│ 29.9251│
│营业利润增长率(%) │ --│ 37.6379│ 49.4566│ 44.6905│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.7863│ 11.0614│ 5.2485│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 3.4441│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.1769│ 15.8450│ 0.8266│
│净利润增长率(%) │ --│ 39.3817│ 52.2396│ 49.2172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.4450│ 35.1829│ 35.1498│ 33.3925│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 39.9804│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 42.8091│ 40.2440│ 39.6400│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.8865│ 5.2491│ 5.0768│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8545271.76│ 8794272.97│ 8268611.46│ 8018417.21│
│流动资产 │ --│ 3764753.25│ 3327621.17│ 3178504.23│
│非流动资产 │ --│ 5029519.72│ 4940990.29│ 4839912.98│
│固定资产 │ --│ 3285343.77│ 3305827.58│ 3308806.43│
│货币资金 │ --│ 665892.95│ 480139.68│ 658175.77│
│存货 │ --│ 1160076.23│ 1050195.42│ 943047.20│
│应收账款 │ --│ 290807.11│ 271632.00│ 219733.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 16381.55│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 429733.11│ 434024.99│ 407075.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 716969.85│ 561161.31│ 535312.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 1261396.09│ 1152471.20│ 1373952.01│
│流动负债 │ --│ 4192686.85│ 3990300.22│ 4106821.17│
│长期借款 │ --│ 1004989.88│ 920509.28│ 989823.84│
│总负债 │ --│ 5691016.80│ 5361097.95│ 5337225.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 919684.97│ 919684.97│ 920638.92│
│未分配利润 │ --│ 1554518.39│ 1367118.74│ 1139558.04│
│归属于母公司所│ 3285227.16│ 3094082.40│ 2906398.24│ 2677547.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 3103256.17│ 2907513.50│ 2681191.32│
│商誉 │ --│ 2721.00│ 1833.14│ 1833.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7746814.16│ 7797287.04│ 7445080.73│ 7618557.22│
│流动资产 │ 3178417.85│ 3276728.67│ 3075571.29│ 3325231.39│
│非流动资产 │ 4568396.32│ 4520558.37│ 4369509.44│ 4293325.83│
│固定资产 │ 3222349.59│ 3299751.90│ 3195762.92│ 3229395.53│
│货币资金 │ 926817.59│ 755086.13│ 899885.20│ 879919.08│
│存货 │ 861671.60│ 794419.32│ 744603.81│ 931127.60│
│应收账款 │ 197488.67│ 197596.83│ 174954.20│ 284208.97│
│其他应收款 │ 16123.90│ --│ 25267.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 412108.31│ 429171.11│ 436213.67│ 433309.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 451007.24│ 506850.13│ 457218.07│ 330507.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1273033.18│ 1467285.45│ 1367256.52│ 1459358.98│
│流动负债 │ 3759175.70│ 4233891.11│ 4029726.06│ 3997883.88│
│长期借款 │ 909839.96│ 782000.00│ 797000.00│ 858595.70│
│总负债 │ 4906856.23│ 5126139.48│ 4935249.54│ 4959348.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 920638.92│ 920638.92│ 920638.92│ 1128462.47│
│未分配利润 │ 1301661.64│ 1170196.96│ 1010463.57│ 1161619.40│
│归属于母公司所│ 2836452.90│ 2667749.19│ 2506534.19│ 2655983.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2839957.93│ 2671147.56│ 2509831.20│ 2659209.17│
│商誉 │ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│ 1833.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 7421640.34│ 4908694.54│ 2241010.08│
│营业收入 │ 9857449.63│ 7421640.34│ 4908694.54│ 2241010.08│
│营业总成本 │ --│ 6667043.63│ 4374491.90│ 2004833.06│
│营业成本 │ --│ 6183438.09│ 4047503.11│ 1844229.77│
│财务费用 │ --│ 26471.58│ 15557.89│ 5061.78│
│管理费用 │ --│ 111241.19│ 76071.51│ 34254.30│
│营业利润 │ 953218.86│ 730761.46│ 500892.45│ 234883.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -19863.61│ -18045.76│ -5984.03│
│营业外收支净额│ --│ -2641.21│ 1795.20│ -1803.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 949240.27│ 728120.25│ 502687.64│ 233079.89│
│所得税费用 │ --│ 121788.84│ 83833.84│ 40215.34│
│归属母公司净利│ 795163.58│ 606156.79│ 418757.14│ 192726.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 606331.41│ 418853.81│ 192864.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7472836.58│ 5578380.23│ 3640624.38│ 1724847.77│
│营业收入 │ 7615939.78│ 5578380.23│ 3640624.38│ 1724847.77│
│营业总成本 │ 6686071.71│ 5017545.90│ 3274459.26│ 1561565.14│
│营业成本 │ 6129986.35│ 4618362.37│ 3016941.78│ 1426723.67│
│财务费用 │ 29216.09│ 24881.72│ 17040.02│ 7045.01│
│管理费用 │ 145613.81│ 106108.45│ 68815.34│ 32886.89│
│营业利润 │ 752828.93│ 530930.46│ 335142.46│ 162335.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -19974.70│ -14312.76│ -9911.92│ -6187.45│
│营业外收支净额│ -1438.26│ 7351.83│ 3067.87│ 192.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 751390.67│ 538282.29│ 338210.33│ 162527.43│
│所得税费用 │ 147666.16│ 103267.15│ 63082.30│ 33276.53│
│归属母公司净利│ 603216.29│ 434761.88│ 274976.13│ 129170.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 602808.98│ 435015.14│ 275128.03│ 129250.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4958776.54│ 3466501.54│ 1334075.81│6207609.68│
│经营现金流出小计│ 4532985.78│ 3153881.77│ 1263467.52│5550444.49│
│经营现金流量净额│ 425790.76│ 312619.77│ 70608.29│ 657165.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69562.67│ 36035.81│ 28822.59│ 275888.25│
│投资现金流出小计│ 314829.87│ 301753.76│ 293169.04│ 446077.06│
│投资现金流量净额│ -245267.19│ -265717.95│ -264346.45│-170188.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1669679.84│ 1116007.37│ 637448.57│2141695.49│
│筹资现金流出小计│ 2071698.43│ 1570353.81│ 672417.80│2349831.11│
│筹资现金流量净额│ -402018.60│ -454346.44│ -34969.23│-208135.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1472.91│ -1276.58│ -297.45│ 1153.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -222967.94│ -408721.20│ -229004.84│ 279994.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3999613.89│ 2521279.54│ 1294515.95│5523928.49│
│经营现金流出小计│ 3299285.84│ 2099656.04│ 1338165.40│4731296.87│
│经营现金流量净额│ 700328.05│ 421623.50│ -43649.45│ 792631.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 162617.02│ 99034.93│ 20244.63│ 72023.95│
│投资现金流出小计│ 281789.14│ 97413.86│ 45969.05│ 370909.00│
│投资现金流量净额│ -119172.12│ 1621.08│ -25724.42│-298885.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1098136.15│ 837821.30│ 462017.08│1806963.24│
│筹资现金流出小计│ 1702933.48│ 1115121.74│ 274256.63│2586663.45│
│筹资现金流量净额│ -604797.33│ -277300.44│ 187760.45│-779700.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1646.20│ -101.82│ 159.50│ -503.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25287.59│ 145842.31│ 118546.08│-286457.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 926817.59│ --│
│短期借款 │ --│ 451007.24│ --│
│应收账款 │ --│ 197488.67│ --│
│应付账款 │ --│ 1273033.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -95968.07│ --│
│流动负债合计 │ --│ 3759175.70│ --│
│长期借款 │ --│ 909839.96│ --│
│负债合计 │ --│ 4906856.23│ --│
│营业利润 │ 953218.86│ 752828.93│ 26.62│
│利润总额 │ 949240.27│ 751390.67│ 26.33│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 795163.58│ 603216.29│ 31.82│
│未分配利润 │ --│ 1301661.64│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1438.26│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 4725383.82│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 6207609.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 5550444.49│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 657165.19│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 275888.25│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 446077.06│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -170188.81│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 317455.22│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2141695.49│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2349831.11│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -208135.62│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 441296.93│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 279994.10│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 28427.46│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 28427.46│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1894456.35│ 25.3512│ 167687.16│ 27.8342│
│第三季度│ 1937755.84│ 25.9307│ 159785.75│ 26.5227│
│第二季度│ 1915776.61│ 25.6365│ 145805.44│ 24.2021│
│第一季度│ 1724847.77│ 23.0816│ 129170.69│ 21.4409│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1779875.30│ 24.5095│ 121665.48│ 22.5872│
│第三季度│ 1855264.01│ 25.5476│ 140503.90│ 26.0846│
│第二季度│ 1853578.87│ 25.5244│ 152057.97│ 28.2296│
│第一季度│ 1773268.76│ 24.4185│ 124419.83│ 23.0986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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