沈阳化工沈阳化工财务分析报告
≈≈沈阳化工000698≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3940│ 0.4590│ 0.3820│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.3763│ 0.4470│ 0.3776│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3940│ 0.4590│ 0.3820│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.2845│ 5.3478│ 5.3587│ 4.9748│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7877│ 1.1838│ 0.9590│ -0.4713│
│每股现金流量(元) │ -0.4588│ -0.1529│ 0.1969│ -0.1774│
│每股资本公积金(元) │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4102│ 0.4102│ 0.4102│ 0.4102│
│每股未分配利润(元) │ 2.2320│ 2.2974│ 2.3101│ 1.9282│
│净资产收益率(%) │ 7.4534│ 8.5867│ 7.1270│ 8.7662│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6800│ 8.9000│ 7.3900│ 9.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1189│ 8.3642│ 7.0442│ 8.0998│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6700│ --│ 8.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1032009.28│1027857.84│1055581.36│1045527.59│
│归属母公司股东权益 │ 433074.28│ 438263.94│ 439154.03│ 407695.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 801581.61│ 518339.87│ 280910.71│ 957185.22│
│营业成本(万元) │ 714607.00│ 442456.02│ 225785.60│ 829541.41│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 32364.80│ 37688.25│ 31323.23│ 35823.60│
│营业利润(万元) │ 43423.74│ 48052.48│ 39496.47│ 53829.97│
│利润总额(万元) │ 43920.20│ 48447.22│ 39561.00│ 54466.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 32278.87│ 37632.55│ 31298.59│ 35739.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 146501.75│ 97014.72│ 78588.72│ -38627.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0280│ -0.2390│ -0.1820│ -0.9100│
│基本每股收益 │ 0.0046│ -0.3240│ -0.2131│ -0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0280│ -0.2390│ -0.1820│ -0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.5666│ 4.2981│ 4.3540│ 4.5335│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0183│ -0.6885│ -0.7699│ 1.2298│
│每股现金流量(元) │ 0.0312│ 0.0364│ -0.2005│ 0.6570│
│每股资本公积金(元) │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3833│ 0.3833│ 0.3833│ 0.3833│
│每股未分配利润(元) │ 1.5469│ 1.2800│ 1.3367│ 1.5190│
│净资产收益率(%) │ 0.6118│ -5.5589│ -4.1862│ -20.0727│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6100│ -5.4100│ -4.1000│ -18.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0998│ -7.5427│ -4.9007│ -20.6665│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.3400│ --│ -18.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1021906.44│ 937778.73│ 903625.03│ 887009.86│
│归属母公司股东权益 │ 374240.35│ 352238.74│ 356817.70│ 371530.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 585243.76│ 327220.22│ 128544.11│1101995.28│
│营业成本(万元) │ 514010.18│ 313699.57│ 123683.62│1063878.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -591.17│
│净利润(万元) │ 2336.02│ -19555.53│ -14930.23│ -74529.50│
│营业利润(万元) │ 12563.53│ -17686.28│ -14122.06│ -69325.79│
│利润总额(万元) │ 12624.28│ -17643.97│ -14093.53│ -69563.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 2289.78│ -19580.66│ -14937.10│ -74576.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -83451.69│ -56419.57│ -63090.60│ 100780.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3940│ 0.4400│ -0.9100│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3763│ 0.4000│ -0.9400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.2845│ 4.9748│ 4.5335│ 5.5079│
│每股资本公积金(元) │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│
│每股未分配利润(元) │ 2.2320│ 1.9282│ 1.5190│ 2.4940│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7877│ -0.4713│ 1.2298│ 0.0787│
│每股现金流量(元) │ -0.4588│ -0.1774│ 0.6570│ -0.6625│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.5594│ 11.9092│ 16.5509│ 19.6321│
│应收账款周转率 │ 93.3415│ 164.3467│ 311.6543│ 410.8908│
│总资产周转率 │ 0.7717│ 0.9906│ 1.2235│ 1.1357│
│营业收入增长率(%) │ 36.9654│ -13.1407│ 2.1238│ -9.3833│
│营业利润增长率(%) │ 245.6331│ 177.6478│ -537.1254│ -44.6451│
│利润总额增长率(%) │ 247.9026│ 178.2967│ -530.7418│ -39.8093│
│归属母公司净利润增长率│ 1309.6905│ 147.9235│ -732.4692│ -47.5591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9886│ 17.8710│ -2.9923│ -7.2632│
│净资产增长率(%) │ 15.7209│ 9.7340│ -17.6907│ 2.6823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0376│ 7.2710│ 11.1506│ 3.7426│
│总资产收益率(%) │ 3.1515│ 3.8347│ 3.1975│ 3.7074│
│净资产收益率(%) │ 7.4534│ 8.5867│ 7.1270│ 8.7662│
│营业利润率(%) │ 5.4173│ 9.2705│ 14.0602│ 5.6238│
│销售毛利率(%) │ 10.8504│ 14.6398│ 19.6237│ 13.3353│
│销售净利率(%) │ 4.0376│ 7.2710│ 11.1506│ 3.7426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.5594│ 5.6103│ 3.1700│ 11.9092│
│固定资产周转率 │ 2.3208│ 1.5008│ 0.7997│ 2.5446│
│流动资产周转率 │ 1.5408│ 1.0087│ 0.5324│ 2.1494│
│总资产周转率 │ 0.7717│ 0.5000│ 0.2674│ 0.9906│
│股东权益周转率 │ 1.9814│ 1.3086│ 0.7043│ 2.4516│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0054│ 0.9944│ 1.0078│ 0.9128│
│速动比率(%) │ 0.8748│ 0.6478│ 0.7462│ 0.5724│
│产权比率 │ 1.3777│ 1.3432│ 1.4016│ 1.5624│
│应收账款周转率 │ 93.3415│ 58.4990│ 30.9820│ 164.3467│
│利息保障倍数 │ 7.0983│ 11.9107│ 17.7467│ 5.9057│
│资产负债率 │ 0.5794│ 0.5727│ 0.5831│ 0.6092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.9654│ 58.4070│ 118.5325│ -13.1407│
│营业利润增长率(%) │ 245.6331│ 371.6936│ 379.6793│ 177.6478│
│总资产增长率(%) │ 0.9886│ 9.6056│ 16.8163│ 17.8710│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9514│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7200│ 24.3999│ 23.0536│ 9.7370│
│净利润增长率(%) │ 1285.4693│ 292.7243│ 309.7973│ 148.0663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9642│ 42.6386│ 41.6030│ 38.9942│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.4177│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2961│ 49.2602│ 50.5722│ 49.8736│
│无形资产比率(%) │ 7.6081│ 7.7001│ 7.5438│ 7.6949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1032009.28│ 1027857.84│ 1055581.36│ 1045527.59│
│流动资产 │ 519060.01│ 506324.64│ 533830.21│ 521442.67│
│非流动资产 │ 512949.26│ 521533.20│ 521751.16│ 524084.92│
│固定资产 │ 333249.26│ 333208.23│ 344965.18│ 357541.55│
│货币资金 │ 185458.79│ 160086.43│ 200638.13│ 169654.15│
│存货 │ 67427.67│ 89807.41│ 74531.79│ 67921.66│
│应收账款 │ 9704.87│ 10250.95│ 10663.41│ 7470.38│
│其他应收款 │ --│ 22557.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78515.79│ 79145.73│ 79631.26│ 80452.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 244000.00│ 258600.00│ 303582.06│ 344179.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40871.36│ 48578.27│ 41482.14│ 40962.58│
│流动负债 │ 516275.09│ 509173.60│ 529682.72│ 571255.48│
│长期借款 │ 31033.60│ 27444.60│ 27444.60│ 20000.00│
│总负债 │ 597979.09│ 588669.33│ 615534.85│ 636965.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│
│未分配利润 │ 182919.24│ 188272.93│ 189314.60│ 158016.00│
│归属于母公司所│ 433074.28│ 438263.94│ 439154.03│ 407695.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 434030.19│ 439188.51│ 440046.51│ 408562.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1021906.44│ 937778.73│ 903625.03│ 887009.86│
│流动资产 │ 515676.00│ 437711.33│ 400480.68│ 369227.28│
│非流动资产 │ 506230.43│ 500067.40│ 503144.35│ 517782.58│
│固定资产 │ 359081.70│ 370031.35│ 381232.14│ 394788.85│
│货币资金 │ 180174.09│ 192377.84│ 159193.71│ 185659.71│
│存货 │ 72648.41│ 75354.81│ 91537.95│ 71389.56│
│应收账款 │ 6760.81│ 5225.20│ 6768.93│ 4177.99│
│其他应收款 │ --│ 17218.17│ --│ 17664.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81278.22│ 82093.86│ 79896.44│ 80925.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 390782.06│ 366559.61│ 297160.94│ 277699.60│
│预收账款 │ --│ --│ 9294.22│ 13889.42│
│应付账款 │ 43253.93│ 39951.98│ 40090.60│ 35041.06│
│流动负债 │ 580811.78│ 514820.24│ 475659.16│ 463783.15│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ --│
│总负债 │ 646837.19│ 584733.08│ 546019.52│ 514699.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│
│未分配利润 │ 126770.65│ 104900.21│ 109543.77│ 124480.87│
│归属于母公司所│ 374240.35│ 352238.74│ 356817.70│ 371530.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375069.24│ 353045.64│ 357605.51│ 372310.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 801581.61│ 518339.87│ 280910.71│ 957185.22│
│营业收入 │ 801581.61│ 518339.87│ 280910.71│ 957185.22│
│营业总成本 │ 761791.44│ 473506.91│ 242309.35│ 905931.08│
│营业成本 │ 714607.00│ 442456.02│ 225785.60│ 829541.41│
│财务费用 │ 7202.02│ 4766.10│ 2362.32│ 11580.44│
│管理费用 │ 11456.23│ 7191.19│ 3777.06│ 32389.08│
│营业利润 │ 43423.74│ 48052.48│ 39496.47│ 53829.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 496.46│ 394.74│ 64.53│ 636.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43920.20│ 48447.22│ 39561.00│ 54466.25│
│所得税费用 │ 11555.39│ 10758.97│ 8237.77│ 18642.65│
│归属母公司净利│ 32278.87│ 37632.55│ 31298.59│ 35739.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32364.80│ 37688.25│ 31323.23│ 35823.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 585243.76│ 327220.22│ 128544.11│ 1101995.28│
│营业收入 │ 585243.76│ 327220.22│ 128544.11│ 1101995.28│
│营业总成本 │ 580708.58│ 351909.41│ 145227.63│ 1176530.62│
│营业成本 │ 514010.18│ 313699.57│ 123683.62│ 1063878.16│
│财务费用 │ 8589.52│ 5623.10│ 2806.35│ 12864.50│
│管理费用 │ 28941.18│ 13737.46│ 10369.91│ 17055.70│
│营业利润 │ 12563.53│ -17686.28│ -14122.06│ -69325.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -591.17│
│营业外收支净额│ 60.75│ 42.31│ 28.53│ -238.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12624.28│ -17643.97│ -14093.53│ -69563.92│
│所得税费用 │ 10288.26│ 1911.56│ 836.71│ 4965.57│
│归属母公司净利│ 2289.78│ -19580.66│ -14937.10│ -74576.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2336.02│ -19555.53│ -14930.23│ -74529.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 844852.60│ 541177.27│ 272105.46│ 910706.36│
│经营现金流出小计│ 698350.85│ 444162.55│ 193516.74│ 949333.81│
│经营现金流量净额│ 146501.75│ 97014.72│ 78588.72│ -38627.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113.36│ 8.47│ 6.99│ 556.38│
│投资现金流出小计│ 24764.80│ 18434.70│ 13467.46│ 9025.24│
│投资现金流量净额│ -24651.44│ -18426.23│ -13460.47│ -8468.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288483.60│ 192994.60│ 127994.60│ 393322.95│
│筹资现金流出小计│ 447897.43│ 284089.75│ 176996.54│ 360772.03│
│筹资现金流量净额│ -159413.83│ -91095.15│ -49001.94│ 32550.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.88│ -25.55│ 6.21│ 3.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37598.40│ -12532.22│ 16132.52│ -14541.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 570142.94│ 337124.53│ 120699.14│1057108.39│
│经营现金流出小计│ 653594.63│ 393544.10│ 183789.74│ 956328.03│
│经营现金流量净额│ -83451.69│ -56419.57│ -63090.60│ 100780.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 553.83│ 4.58│ --│ 23.53│
│投资现金流出小计│ 6816.03│ 3879.58│ 619.71│ 18292.18│
│投资现金流量净额│ -6262.21│ -3875.01│ -619.71│ -18268.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 352127.22│ 228498.66│ 115889.77│ 383810.94│
│筹资现金流出小计│ 259834.88│ 165331.46│ 68613.20│ 412487.57│
│筹资现金流量净额│ 92292.34│ 63167.21│ 47276.56│ -28676.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.91│ 107.55│ 0.15│ 4.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2559.54│ 2980.18│ -16433.60│ 53839.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 185458.79│ 169654.15│ 185659.71│ -8.62│
│短期借款 │ 244000.00│ 344179.69│ 277699.60│ 23.94│
│应收账款 │ 9704.87│ 7470.38│ 4177.99│ 78.80│
│应付账款 │ 40871.36│ 40962.58│ 35041.06│ 16.90│
│存货的减少 │ --│ -5241.67│ -22528.87│ 76.73│
│流动负债合计 │ 516275.09│ 571255.48│ 463783.15│ 23.17│
│长期借款 │ 31033.60│ 20000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 597979.09│ 636965.41│ 514699.41│ 23.75│
│营业利润 │ 43423.74│ 53829.97│ -69325.79│ 177.65│
│利润总额 │ 43920.20│ 54466.25│ -69563.92│ 178.30│
│归属于母公司所有│ 32278.87│ 35739.52│ -74576.15│ 147.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 182919.24│ 158016.00│ 124480.87│ 26.94│
│营业外收支净额 │ 496.46│ 636.28│ -238.13│ 367.20│
│购买商品、接受劳│ 627079.63│ 861756.01│ 875857.00│ -1.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 844852.60│ 910706.36│1057108.39│ -13.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 698350.85│ 949333.81│ 956328.03│ -0.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146501.75│ -38627.45│ 100780.35│ -138.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113.36│ 556.38│ 23.53│ 2264.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24764.80│ 9025.24│ 18292.18│ -50.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24651.44│ -8468.86│ -18268.65│ 53.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24764.80│ 9025.24│ 18259.84│ -50.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 288483.60│ 393322.95│ 383810.94│ 2.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 447897.43│ 360772.03│ 412487.57│ -12.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-159413.83│ 32550.92│ -28676.63│ 213.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16642.33│ 16249.04│ 19325.84│ -15.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37598.40│ -14541.99│ 53839.10│ -127.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51383.78│ 44907.28│ 14.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51383.78│ 44907.28│ 14.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 371941.46│ 38.8578│ 33449.73│ 93.5931│
│第三季度│ 258023.54│ 26.9565│ 21870.44│ 61.1940│
│第二季度│ 198676.11│ 20.7563│ -4643.56│ -12.9928│
│第一季度│ 128544.11│ 13.4294│ -14937.10│ -41.7943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 376053.55│ 34.1248│ -61736.79│ 82.7836│
│第三季度│ 237707.89│ 21.5707│ -18928.64│ 25.3816│
│第二季度│ 268319.44│ 24.3485│ 2869.12│ -3.8472│
│第一季度│ 219914.39│ 19.9560│ 3220.16│ -4.3180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3940│ 0.4590│ 0.3820│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.3763│ 0.4470│ 0.3776│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3940│ 0.4590│ 0.3820│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.2845│ 5.3478│ 5.3587│ 4.9748│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7877│ 1.1838│ 0.9590│ -0.4713│
│每股现金流量(元) │ -0.4588│ -0.1529│ 0.1969│ -0.1774│
│每股资本公积金(元) │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4102│ 0.4102│ 0.4102│ 0.4102│
│每股未分配利润(元) │ 2.2320│ 2.2974│ 2.3101│ 1.9282│
│净资产收益率(%) │ 7.4534│ 8.5867│ 7.1270│ 8.7662│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6800│ 8.9000│ 7.3900│ 9.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1189│ 8.3642│ 7.0442│ 8.0998│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.6700│ --│ 8.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1032009.28│1027857.84│1055581.36│1045527.59│
│归属母公司股东权益 │ 433074.28│ 438263.94│ 439154.03│ 407695.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 801581.61│ 518339.87│ 280910.71│ 957185.22│
│营业成本(万元) │ 714607.00│ 442456.02│ 225785.60│ 829541.41│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 32364.80│ 37688.25│ 31323.23│ 35823.60│
│营业利润(万元) │ 43423.74│ 48052.48│ 39496.47│ 53829.97│
│利润总额(万元) │ 43920.20│ 48447.22│ 39561.00│ 54466.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 32278.87│ 37632.55│ 31298.59│ 35739.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 146501.75│ 97014.72│ 78588.72│ -38627.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0280│ -0.2390│ -0.1820│ -0.9100│
│基本每股收益 │ 0.0046│ -0.3240│ -0.2131│ -0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0280│ -0.2390│ -0.1820│ -0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.5666│ 4.2981│ 4.3540│ 4.5335│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0183│ -0.6885│ -0.7699│ 1.2298│
│每股现金流量(元) │ 0.0312│ 0.0364│ -0.2005│ 0.6570│
│每股资本公积金(元) │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3833│ 0.3833│ 0.3833│ 0.3833│
│每股未分配利润(元) │ 1.5469│ 1.2800│ 1.3367│ 1.5190│
│净资产收益率(%) │ 0.6118│ -5.5589│ -4.1862│ -20.0727│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6100│ -5.4100│ -4.1000│ -18.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0998│ -7.5427│ -4.9007│ -20.6665│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.3400│ --│ -18.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1021906.44│ 937778.73│ 903625.03│ 887009.86│
│归属母公司股东权益 │ 374240.35│ 352238.74│ 356817.70│ 371530.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 585243.76│ 327220.22│ 128544.11│1101995.28│
│营业成本(万元) │ 514010.18│ 313699.57│ 123683.62│1063878.16│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -591.17│
│净利润(万元) │ 2336.02│ -19555.53│ -14930.23│ -74529.50│
│营业利润(万元) │ 12563.53│ -17686.28│ -14122.06│ -69325.79│
│利润总额(万元) │ 12624.28│ -17643.97│ -14093.53│ -69563.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 2289.78│ -19580.66│ -14937.10│ -74576.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -83451.69│ -56419.57│ -63090.60│ 100780.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3940│ 0.4400│ -0.9100│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3763│ 0.4000│ -0.9400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.2845│ 4.9748│ 4.5335│ 5.5079│
│每股资本公积金(元) │ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│ 1.6306│
│每股未分配利润(元) │ 2.2320│ 1.9282│ 1.5190│ 2.4940│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7877│ -0.4713│ 1.2298│ 0.0787│
│每股现金流量(元) │ -0.4588│ -0.1774│ 0.6570│ -0.6625│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.5594│ 11.9092│ 16.5509│ 19.6321│
│应收账款周转率 │ 93.3415│ 164.3467│ 311.6543│ 410.8908│
│总资产周转率 │ 0.7717│ 0.9906│ 1.2235│ 1.1357│
│营业收入增长率(%) │ 36.9654│ -13.1407│ 2.1238│ -9.3833│
│营业利润增长率(%) │ 245.6331│ 177.6478│ -537.1254│ -44.6451│
│利润总额增长率(%) │ 247.9026│ 178.2967│ -530.7418│ -39.8093│
│归属母公司净利润增长率│ 1309.6905│ 147.9235│ -732.4692│ -47.5591│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.9886│ 17.8710│ -2.9923│ -7.2632│
│净资产增长率(%) │ 15.7209│ 9.7340│ -17.6907│ 2.6823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0376│ 7.2710│ 11.1506│ 3.7426│
│总资产收益率(%) │ 3.1515│ 3.8347│ 3.1975│ 3.7074│
│净资产收益率(%) │ 7.4534│ 8.5867│ 7.1270│ 8.7662│
│营业利润率(%) │ 5.4173│ 9.2705│ 14.0602│ 5.6238│
│销售毛利率(%) │ 10.8504│ 14.6398│ 19.6237│ 13.3353│
│销售净利率(%) │ 4.0376│ 7.2710│ 11.1506│ 3.7426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.5594│ 5.6103│ 3.1700│ 11.9092│
│固定资产周转率 │ 2.3208│ 1.5008│ 0.7997│ 2.5446│
│流动资产周转率 │ 1.5408│ 1.0087│ 0.5324│ 2.1494│
│总资产周转率 │ 0.7717│ 0.5000│ 0.2674│ 0.9906│
│股东权益周转率 │ 1.9814│ 1.3086│ 0.7043│ 2.4516│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0054│ 0.9944│ 1.0078│ 0.9128│
│速动比率(%) │ 0.8748│ 0.6478│ 0.7462│ 0.5724│
│产权比率 │ 1.3777│ 1.3432│ 1.4016│ 1.5624│
│应收账款周转率 │ 93.3415│ 58.4990│ 30.9820│ 164.3467│
│利息保障倍数 │ 7.0983│ 11.9107│ 17.7467│ 5.9057│
│资产负债率 │ 0.5794│ 0.5727│ 0.5831│ 0.6092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.9654│ 58.4070│ 118.5325│ -13.1407│
│营业利润增长率(%) │ 245.6331│ 371.6936│ 379.6793│ 177.6478│
│总资产增长率(%) │ 0.9886│ 9.6056│ 16.8163│ 17.8710│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9514│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.7200│ 24.3999│ 23.0536│ 9.7370│
│净利润增长率(%) │ 1285.4693│ 292.7243│ 309.7973│ 148.0663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9642│ 42.6386│ 41.6030│ 38.9942│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.4177│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2961│ 49.2602│ 50.5722│ 49.8736│
│无形资产比率(%) │ 7.6081│ 7.7001│ 7.5438│ 7.6949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1032009.28│ 1027857.84│ 1055581.36│ 1045527.59│
│流动资产 │ 519060.01│ 506324.64│ 533830.21│ 521442.67│
│非流动资产 │ 512949.26│ 521533.20│ 521751.16│ 524084.92│
│固定资产 │ 333249.26│ 333208.23│ 344965.18│ 357541.55│
│货币资金 │ 185458.79│ 160086.43│ 200638.13│ 169654.15│
│存货 │ 67427.67│ 89807.41│ 74531.79│ 67921.66│
│应收账款 │ 9704.87│ 10250.95│ 10663.41│ 7470.38│
│其他应收款 │ --│ 22557.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78515.79│ 79145.73│ 79631.26│ 80452.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 244000.00│ 258600.00│ 303582.06│ 344179.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40871.36│ 48578.27│ 41482.14│ 40962.58│
│流动负债 │ 516275.09│ 509173.60│ 529682.72│ 571255.48│
│长期借款 │ 31033.60│ 27444.60│ 27444.60│ 20000.00│
│总负债 │ 597979.09│ 588669.33│ 615534.85│ 636965.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│
│未分配利润 │ 182919.24│ 188272.93│ 189314.60│ 158016.00│
│归属于母公司所│ 433074.28│ 438263.94│ 439154.03│ 407695.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 434030.19│ 439188.51│ 440046.51│ 408562.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1021906.44│ 937778.73│ 903625.03│ 887009.86│
│流动资产 │ 515676.00│ 437711.33│ 400480.68│ 369227.28│
│非流动资产 │ 506230.43│ 500067.40│ 503144.35│ 517782.58│
│固定资产 │ 359081.70│ 370031.35│ 381232.14│ 394788.85│
│货币资金 │ 180174.09│ 192377.84│ 159193.71│ 185659.71│
│存货 │ 72648.41│ 75354.81│ 91537.95│ 71389.56│
│应收账款 │ 6760.81│ 5225.20│ 6768.93│ 4177.99│
│其他应收款 │ --│ 17218.17│ --│ 17664.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81278.22│ 82093.86│ 79896.44│ 80925.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 390782.06│ 366559.61│ 297160.94│ 277699.60│
│预收账款 │ --│ --│ 9294.22│ 13889.42│
│应付账款 │ 43253.93│ 39951.98│ 40090.60│ 35041.06│
│流动负债 │ 580811.78│ 514820.24│ 475659.16│ 463783.15│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ --│
│总负债 │ 646837.19│ 584733.08│ 546019.52│ 514699.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│ 133632.01│
│未分配利润 │ 126770.65│ 104900.21│ 109543.77│ 124480.87│
│归属于母公司所│ 374240.35│ 352238.74│ 356817.70│ 371530.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375069.24│ 353045.64│ 357605.51│ 372310.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 801581.61│ 518339.87│ 280910.71│ 957185.22│
│营业收入 │ 801581.61│ 518339.87│ 280910.71│ 957185.22│
│营业总成本 │ 761791.44│ 473506.91│ 242309.35│ 905931.08│
│营业成本 │ 714607.00│ 442456.02│ 225785.60│ 829541.41│
│财务费用 │ 7202.02│ 4766.10│ 2362.32│ 11580.44│
│管理费用 │ 11456.23│ 7191.19│ 3777.06│ 32389.08│
│营业利润 │ 43423.74│ 48052.48│ 39496.47│ 53829.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 496.46│ 394.74│ 64.53│ 636.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43920.20│ 48447.22│ 39561.00│ 54466.25│
│所得税费用 │ 11555.39│ 10758.97│ 8237.77│ 18642.65│
│归属母公司净利│ 32278.87│ 37632.55│ 31298.59│ 35739.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32364.80│ 37688.25│ 31323.23│ 35823.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 585243.76│ 327220.22│ 128544.11│ 1101995.28│
│营业收入 │ 585243.76│ 327220.22│ 128544.11│ 1101995.28│
│营业总成本 │ 580708.58│ 351909.41│ 145227.63│ 1176530.62│
│营业成本 │ 514010.18│ 313699.57│ 123683.62│ 1063878.16│
│财务费用 │ 8589.52│ 5623.10│ 2806.35│ 12864.50│
│管理费用 │ 28941.18│ 13737.46│ 10369.91│ 17055.70│
│营业利润 │ 12563.53│ -17686.28│ -14122.06│ -69325.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -591.17│
│营业外收支净额│ 60.75│ 42.31│ 28.53│ -238.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12624.28│ -17643.97│ -14093.53│ -69563.92│
│所得税费用 │ 10288.26│ 1911.56│ 836.71│ 4965.57│
│归属母公司净利│ 2289.78│ -19580.66│ -14937.10│ -74576.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2336.02│ -19555.53│ -14930.23│ -74529.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 844852.60│ 541177.27│ 272105.46│ 910706.36│
│经营现金流出小计│ 698350.85│ 444162.55│ 193516.74│ 949333.81│
│经营现金流量净额│ 146501.75│ 97014.72│ 78588.72│ -38627.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113.36│ 8.47│ 6.99│ 556.38│
│投资现金流出小计│ 24764.80│ 18434.70│ 13467.46│ 9025.24│
│投资现金流量净额│ -24651.44│ -18426.23│ -13460.47│ -8468.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288483.60│ 192994.60│ 127994.60│ 393322.95│
│筹资现金流出小计│ 447897.43│ 284089.75│ 176996.54│ 360772.03│
│筹资现金流量净额│ -159413.83│ -91095.15│ -49001.94│ 32550.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.88│ -25.55│ 6.21│ 3.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37598.40│ -12532.22│ 16132.52│ -14541.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 570142.94│ 337124.53│ 120699.14│1057108.39│
│经营现金流出小计│ 653594.63│ 393544.10│ 183789.74│ 956328.03│
│经营现金流量净额│ -83451.69│ -56419.57│ -63090.60│ 100780.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 553.83│ 4.58│ --│ 23.53│
│投资现金流出小计│ 6816.03│ 3879.58│ 619.71│ 18292.18│
│投资现金流量净额│ -6262.21│ -3875.01│ -619.71│ -18268.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 352127.22│ 228498.66│ 115889.77│ 383810.94│
│筹资现金流出小计│ 259834.88│ 165331.46│ 68613.20│ 412487.57│
│筹资现金流量净额│ 92292.34│ 63167.21│ 47276.56│ -28676.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.91│ 107.55│ 0.15│ 4.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2559.54│ 2980.18│ -16433.60│ 53839.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 185458.79│ 169654.15│ 185659.71│ -8.62│
│短期借款 │ 244000.00│ 344179.69│ 277699.60│ 23.94│
│应收账款 │ 9704.87│ 7470.38│ 4177.99│ 78.80│
│应付账款 │ 40871.36│ 40962.58│ 35041.06│ 16.90│
│存货的减少 │ --│ -5241.67│ -22528.87│ 76.73│
│流动负债合计 │ 516275.09│ 571255.48│ 463783.15│ 23.17│
│长期借款 │ 31033.60│ 20000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 597979.09│ 636965.41│ 514699.41│ 23.75│
│营业利润 │ 43423.74│ 53829.97│ -69325.79│ 177.65│
│利润总额 │ 43920.20│ 54466.25│ -69563.92│ 178.30│
│归属于母公司所有│ 32278.87│ 35739.52│ -74576.15│ 147.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 182919.24│ 158016.00│ 124480.87│ 26.94│
│营业外收支净额 │ 496.46│ 636.28│ -238.13│ 367.20│
│购买商品、接受劳│ 627079.63│ 861756.01│ 875857.00│ -1.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 844852.60│ 910706.36│1057108.39│ -13.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 698350.85│ 949333.81│ 956328.03│ -0.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146501.75│ -38627.45│ 100780.35│ -138.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113.36│ 556.38│ 23.53│ 2264.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24764.80│ 9025.24│ 18292.18│ -50.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24651.44│ -8468.86│ -18268.65│ 53.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24764.80│ 9025.24│ 18259.84│ -50.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 288483.60│ 393322.95│ 383810.94│ 2.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 447897.43│ 360772.03│ 412487.57│ -12.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-159413.83│ 32550.92│ -28676.63│ 213.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16642.33│ 16249.04│ 19325.84│ -15.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37598.40│ -14541.99│ 53839.10│ -127.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51383.78│ 44907.28│ 14.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51383.78│ 44907.28│ 14.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 371941.46│ 38.8578│ 33449.73│ 93.5931│
│第三季度│ 258023.54│ 26.9565│ 21870.44│ 61.1940│
│第二季度│ 198676.11│ 20.7563│ -4643.56│ -12.9928│
│第一季度│ 128544.11│ 13.4294│ -14937.10│ -41.7943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 376053.55│ 34.1248│ -61736.79│ 82.7836│
│第三季度│ 237707.89│ 21.5707│ -18928.64│ 25.3816│
│第二季度│ 268319.44│ 24.3485│ 2869.12│ -3.8472│
│第一季度│ 219914.39│ 19.9560│ 3220.16│ -4.3180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘