*ST 偏转*ST 偏转财务分析报告
≈≈炼石航空000697≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2864│ -0.1860│ -0.0650│ -0.7140│
│基本每股收益 │ -0.2632│ -0.1747│ -0.0666│ -0.6509│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2864│ -0.1860│ -0.0650│ -0.7140│
│每股净资产(元) │ 1.1802│ 1.3080│ 1.4204│ 1.5322│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1904│ -0.1932│ -0.1614│ 0.1465│
│每股现金流量(元) │ 0.0232│ -0.0585│ -0.0614│ 0.0566│
│每股资本公积金(元) │ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0700│
│每股未分配利润(元) │ -2.8097│ -2.7092│ -2.5882│ -2.5232│
│净资产收益率(%) │ -24.2701│ -14.2178│ -4.5761│ -46.6023│
│加权净资产收益率(%) │ -21.1200│ -13.1000│ -4.4000│ -37.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.3082│ -13.3029│ -4.6895│ -42.4800│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.2500│ --│ -33.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 341625.91│ 339713.59│ 342266.84│ 336465.92│
│归属母公司股东权益 │ 79267.47│ 87844.12│ 95398.46│ 102903.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71721.85│ 46833.62│ 23722.51│ 113148.42│
│营业成本(万元) │ 64168.40│ 41763.75│ 20458.68│ 102684.31│
│投资收益(万元) │ -87.57│ -58.28│ -35.86│ -210.25│
│净利润(万元) │ -19310.61│ -12535.51│ -4391.09│ -48105.71│
│营业利润(万元) │ -17457.94│ -11089.03│ -4237.99│ -50441.78│
│利润总额(万元) │ -19290.42│ -12525.28│ -4375.16│ -50440.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -19238.30│ -12489.51│ -4365.49│ -47955.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -12787.67│ -12977.00│ -10838.82│ 9841.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1811│ -0.1811│ -0.0352│ -2.3056│
│基本每股收益 │ -0.2744│ -0.1744│ -0.0361│ -2.3388│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1811│ -0.1811│ -0.0352│ -2.3056│
│每股净资产(元) │ 1.9871│ 2.0574│ 2.1535│ 2.2729│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0399│ 0.1122│ -0.0443│ 0.1321│
│每股现金流量(元) │ 0.1591│ 0.1310│ 0.0296│ -0.2696│
│每股资本公积金(元) │ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0700│
│每股未分配利润(元) │ -2.0784│ -1.9903│ -1.8444│ -1.8092│
│净资产收益率(%) │ -13.5460│ -8.8041│ -1.6362│ -101.4374│
│加权净资产收益率(%) │ -12.6400│ -8.3700│ -2.0800│ -67.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.8059│ -8.5361│ -1.6774│ -102.9021│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.1100│ --│ -68.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 365673.95│ 362779.27│ 370981.66│ 363611.67│
│归属母公司股东权益 │ 133460.15│ 138178.00│ 144635.24│ 152650.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84951.31│ 63170.01│ 44276.61│ 197986.26│
│营业成本(万元) │ 79965.96│ 56770.24│ 36746.36│ 162212.20│
│投资收益(万元) │ -118.16│ -88.34│ -31.67│ -1418.27│
│净利润(万元) │ -18216.80│ -12208.81│ -2392.59│-156083.59│
│营业利润(万元) │ -19638.25│ -12419.53│ -2392.71│-156890.30│
│利润总额(万元) │ -19828.79│ -12952.93│ -2392.59│-154809.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -18078.53│ -12165.28│ -2366.47│-154844.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 2679.58│ 7534.08│ -2972.36│ 8872.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2864│ -0.7140│ -2.3056│ 0.0425│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2632│ -0.6509│ -2.3388│ -0.3641│
│每股净资产(元) │ 1.1802│ 1.5322│ 2.2729│ 4.5726│
│每股资本公积金(元) │ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股未分配利润(元) │ -2.8097│ -2.5232│ -1.8092│ 0.4964│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1904│ 0.1465│ 0.1321│ 0.0837│
│每股现金流量(元) │ 0.0232│ 0.0566│ -0.2696│ -0.9932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2770│ 3.5337│ 5.5370│ 5.3370│
│应收账款周转率 │ 3.6204│ 3.9542│ 4.9646│ 4.4836│
│总资产周转率 │ 0.2115│ 0.3232│ 0.4478│ 0.3073│
│营业收入增长率(%) │ -15.5730│ -42.8504│ 23.5468│ 112.8922│
│营业利润增长率(%) │ 11.1024│ 67.8490│-7154.2175│ 323.1830│
│利润总额增长率(%) │ 2.7151│ 67.4174│-2288.0082│ 5.1101│
│归属母公司净利润增长率│ -6.4152│ 69.0300│-6406.8178│ -57.5909│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.5764│ -7.4656│ -30.1724│ -0.2583│
│净资产增长率(%) │ -40.6059│ -32.5888│ -50.2935│ 104.7550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -26.9243│ -26.7661│ -18.5102│ -42.5156│
│总资产收益率(%) │ -5.4604│ -3.5689│ -1.2313│ -13.7430│
│净资产收益率(%) │ -24.2701│ -14.2178│ -4.5761│ -46.6023│
│营业利润率(%) │ -24.3412│ -23.6775│ -17.8648│ -44.5802│
│销售毛利率(%) │ 10.5316│ 10.8253│ 13.7584│ 9.2481│
│销售净利率(%) │ -26.9243│ -26.7661│ -18.5102│ -42.5156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2770│ 1.4965│ 0.7372│ 3.5337│
│固定资产周转率 │ 0.9053│ 0.5670│ 0.2967│ 1.3109│
│流动资产周转率 │ 0.9506│ 0.6354│ 0.3204│ 1.4022│
│总资产周转率 │ 0.2115│ 0.1385│ 0.0699│ 0.3232│
│股东权益周转率 │ 0.6826│ 0.4190│ 0.1997│ 0.8938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3666│ 0.3729│ 0.3902│ 0.3802│
│速动比率(%) │ 0.2386│ 0.1844│ 0.1979│ 0.1810│
│产权比率 │ 3.3832│ 2.8821│ 2.6012│ 2.2819│
│应收账款周转率 │ 3.6204│ 2.3132│ 1.1116│ 3.9542│
│利息保障倍数 │ -1.3376│ -1.0360│ -1.1831│ -4.5187│
│资产负债率 │ 0.7719│ 0.7452│ 0.7250│ 0.6979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.5730│ -25.8610│ -46.4220│ -42.8504│
│营业利润增长率(%) │ 11.1024│ 10.7129│ -77.1208│ 67.8490│
│总资产增长率(%) │ -6.5764│ -6.3580│ -7.7402│ -7.4656│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8552│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -41.0473│ -36.8392│ -34.4103│ -32.9214│
│净利润增长率(%) │ -6.0044│ -2.6759│ -83.5289│ 69.1795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.2030│ 25.8583│ 27.8725│ 30.5837│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7177│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.5641│ 22.6707│ 22.6951│ 20.9209│
│无形资产比率(%) │ 5.8313│ 6.0408│ 6.0405│ 6.1884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 341625.91│ 339713.59│ 342266.84│ 336465.92│
│流动资产 │ 80501.04│ 77015.56│ 77677.70│ 70391.60│
│非流动资产 │ 261124.87│ 262698.03│ 264589.14│ 266074.32│
│固定资产 │ 67030.20│ 73778.02│ 68501.30│ 91412.76│
│货币资金 │ 16081.21│ 10595.24│ 10291.48│ 14416.10│
│存货 │ 28110.94│ 27564.63│ 27254.57│ 28252.00│
│应收账款 │ 22718.78│ 23590.48│ 25780.91│ 16902.62│
│其他应收款 │ --│ 2827.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19921.30│ 20521.43│ 20674.53│ 20821.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110586.47│ 111212.91│ 96257.54│ 89530.42│
│预收账款 │ --│ --│ 8.00│ 8.00│
│应付账款 │ 15861.78│ 16347.99│ 17455.27│ 16166.51│
│流动负债 │ 219613.75│ 206514.52│ 199046.24│ 185154.46│
│长期借款 │ 34542.76│ 36736.73│ 34616.12│ 34309.04│
│总负债 │ 263686.74│ 253171.46│ 248149.97│ 234818.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│
│未分配利润 │ -188702.85│ -181954.07│ -173830.05│ -169464.55│
│归属于母公司所│ 79267.47│ 87844.12│ 95398.46│ 102903.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77939.17│ 86542.12│ 94116.87│ 101647.57│
│商誉 │ 111402.39│ 112262.98│ 112514.61│ 112096.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 365673.95│ 362779.27│ 370981.66│ 363611.67│
│流动资产 │ 86985.04│ 86427.59│ 91034.64│ 90990.68│
│非流动资产 │ 278688.91│ 276351.68│ 279947.02│ 272620.99│
│固定资产 │ 78056.00│ 78366.52│ 82093.70│ 81218.19│
│货币资金 │ 18570.16│ 16694.87│ 9447.56│ 7883.75│
│存货 │ 33276.81│ 34651.83│ 29874.63│ 29865.75│
│应收账款 │ 20854.60│ 20356.95│ 38557.71│ 40327.04│
│其他应收款 │ --│ 1377.33│ --│ 1889.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17849.89│ 18273.76│ 11008.15│ 11679.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116073.26│ 109223.81│ 125793.08│ 120205.52│
│预收账款 │ 8.00│ 8.00│ 898.30│ 1088.24│
│应付账款 │ 17596.24│ 21499.81│ 25400.30│ 26041.38│
│流动负债 │ 198950.18│ 197069.34│ 200363.49│ 183849.39│
│长期借款 │ 22980.56│ 18380.29│ 16506.15│ 18249.66│
│总负债 │ 233467.78│ 225760.53│ 227488.26│ 212076.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│
│未分配利润 │ -139587.65│ -133674.39│ -123875.59│ -121509.11│
│归属于母公司所│ 133460.15│ 138178.00│ 144635.24│ 152650.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132206.16│ 137018.74│ 143493.40│ 151534.94│
│商誉 │ 131861.77│ 131735.48│ 132025.60│ 132748.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71721.85│ 46833.62│ 23722.51│ 113148.42│
│营业收入 │ 71721.85│ 46833.62│ 23722.51│ 113148.42│
│营业总成本 │ 89616.63│ 58154.65│ 28191.95│ 145192.95│
│营业成本 │ 64168.40│ 41763.75│ 20458.68│ 102684.31│
│财务费用 │ 7405.68│ 4730.29│ 2004.14│ 9802.18│
│管理费用 │ 14300.95│ 9372.73│ 4688.45│ 28787.71│
│营业利润 │ -17457.94│ -11089.03│ -4237.99│ -50441.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -87.57│ -58.28│ -35.86│ -210.25│
│营业外收支净额│ -1832.48│ -1436.25│ --│ 0.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19290.42│ -12525.28│ -4375.16│ -50440.97│
│所得税费用 │ 20.18│ 10.23│ 15.93│ -2335.26│
│归属母公司净利│ -19238.30│ -12489.51│ -4365.49│ -47955.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19310.61│ -12535.51│ -4391.09│ -48105.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84951.31│ 63170.01│ 44276.61│ 197986.26│
│营业收入 │ 84951.31│ 63170.01│ 44276.61│ 197986.26│
│营业总成本 │ 105139.34│ 75693.01│ 46697.15│ 355356.19│
│营业成本 │ 79965.96│ 56770.24│ 36746.36│ 162212.20│
│财务费用 │ 8245.82│ 6081.74│ 2591.55│ 10101.46│
│管理费用 │ 14309.11│ 10205.78│ 5492.42│ 22079.28│
│营业利润 │ -19638.25│ -12419.53│ -2392.71│ -156890.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -118.16│ -88.34│ -31.67│ -1418.27│
│营业外收支净额│ -190.54│ -533.40│ 0.12│ 2080.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19828.79│ -12952.93│ -2392.59│ -154809.57│
│所得税费用 │ -1611.99│ -744.11│ --│ 1274.02│
│归属母公司净利│ -18078.53│ -12165.28│ -2366.47│ -154844.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18216.80│ -12208.81│ -2392.59│ -156083.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80945.18│ 50127.69│ 18529.96│ 167919.74│
│经营现金流出小计│ 93732.85│ 63104.69│ 29368.78│ 158078.73│
│经营现金流量净额│ -12787.67│ -12977.00│ -10838.82│ 9841.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1064.62│ 1031.46│ 452.07│ 12320.23│
│投资现金流出小计│ 9331.62│ 4838.37│ 3079.83│ 45225.66│
│投资现金流量净额│ -8266.99│ -3806.90│ -2627.76│ -32905.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 264491.42│ 246098.22│ 15304.46│ 86647.94│
│筹资现金流出小计│ 241421.95│ 233018.45│ 5795.06│ 59649.62│
│筹资现金流量净额│ 23069.47│ 13079.76│ 9509.41│ 26998.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -455.47│ -222.50│ -167.45│ -131.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1559.33│ -3926.64│ -4124.62│ 3802.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 127668.79│ 97980.10│ 51740.25│ 242278.92│
│经营现金流出小计│ 124989.20│ 90446.02│ 54712.61│ 233406.67│
│经营现金流量净额│ 2679.58│ 7534.08│ -2972.36│ 8872.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3362.86│ 1785.81│ 2917.37│ 4946.92│
│投资现金流出小计│ 17362.57│ 11032.21│ 13268.40│ 27560.97│
│投资现金流量净额│ -13999.71│ -9246.40│ -10351.03│ -22614.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74611.51│ 49342.18│ 20292.69│ 217627.94│
│筹资现金流出小计│ 52429.13│ 38582.79│ 5153.49│ 222186.10│
│筹资现金流量净额│ 22182.38│ 10759.39│ 15139.20│ -4558.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -176.12│ -246.26│ 169.89│ 194.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10686.13│ 8800.81│ 1985.70│ -18105.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16081.21│ 14416.10│ 7883.75│ 82.86│
│短期借款 │ 110586.47│ 89530.42│ 120205.52│ -25.52│
│应收账款 │ 22718.78│ 16902.62│ 40327.04│ -58.09│
│应付账款 │ 15861.78│ 16166.51│ 26041.38│ -37.92│
│存货的减少 │ --│ 2932.63│ -3333.35│ 187.98│
│流动负债合计 │ 219613.75│ 185154.46│ 183849.39│ 0.71│
│长期借款 │ 34542.76│ 34309.04│ 18249.66│ 88.00│
│负债合计 │ 263686.74│ 234818.34│ 212076.73│ 10.72│
│营业利润 │ -17457.94│ -50441.78│-156890.30│ 67.85│
│利润总额 │ -19290.42│ -50440.97│-154809.57│ 67.42│
│归属于母公司所有│ -19238.30│ -47955.44│-154844.93│ 69.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-188702.85│-169464.55│-121509.11│ -39.47│
│营业外收支净额 │ -1832.48│ 0.82│ 2080.73│ -99.96│
│购买商品、接受劳│ 49697.45│ 88788.43│ 134031.66│ -33.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80945.18│ 167919.74│ 242278.92│ -30.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93732.85│ 158078.73│ 233406.67│ -32.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12787.67│ 9841.01│ 8872.25│ 10.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1064.62│ 12320.23│ 4946.92│ 149.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9331.62│ 45225.66│ 27560.97│ 64.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8266.99│ -32905.43│ -22614.05│ -45.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9331.62│ 34005.66│ 25481.31│ 33.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 264491.42│ 86647.94│ 217627.94│ -60.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 241421.95│ 59649.62│ 222186.10│ -73.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23069.47│ 26998.33│ -4558.17│ 692.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16128.72│ 3492.30│ 13270.44│ -73.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1559.33│ 3802.71│ -18105.91│ 121.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8822.90│ -9117.49│ 3.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8822.90│ -9117.49│ 3.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28197.11│ 24.9205│ -29876.91│ 62.3014│
│第三季度│ 21781.30│ 19.2502│ -5913.25│ 12.3307│
│第二季度│ 18893.40│ 16.6979│ -9798.81│ 20.4331│
│第一季度│ 44276.61│ 39.1314│ -2366.47│ 4.9347│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48690.88│ 24.5931│ -147882.33│ 95.5035│
│第三季度│ 46483.81│ 23.4783│ -2285.43│ 1.4759│
│第二季度│ 48681.12│ 24.5881│ -1585.25│ 1.0238│
│第一季度│ 54130.45│ 27.3405│ -3091.92│ 1.9968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2864│ -0.1860│ -0.0650│ -0.7140│
│基本每股收益 │ -0.2632│ -0.1747│ -0.0666│ -0.6509│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2864│ -0.1860│ -0.0650│ -0.7140│
│每股净资产(元) │ 1.1802│ 1.3080│ 1.4204│ 1.5322│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1904│ -0.1932│ -0.1614│ 0.1465│
│每股现金流量(元) │ 0.0232│ -0.0585│ -0.0614│ 0.0566│
│每股资本公积金(元) │ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0700│
│每股未分配利润(元) │ -2.8097│ -2.7092│ -2.5882│ -2.5232│
│净资产收益率(%) │ -24.2701│ -14.2178│ -4.5761│ -46.6023│
│加权净资产收益率(%) │ -21.1200│ -13.1000│ -4.4000│ -37.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.3082│ -13.3029│ -4.6895│ -42.4800│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.2500│ --│ -33.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 341625.91│ 339713.59│ 342266.84│ 336465.92│
│归属母公司股东权益 │ 79267.47│ 87844.12│ 95398.46│ 102903.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71721.85│ 46833.62│ 23722.51│ 113148.42│
│营业成本(万元) │ 64168.40│ 41763.75│ 20458.68│ 102684.31│
│投资收益(万元) │ -87.57│ -58.28│ -35.86│ -210.25│
│净利润(万元) │ -19310.61│ -12535.51│ -4391.09│ -48105.71│
│营业利润(万元) │ -17457.94│ -11089.03│ -4237.99│ -50441.78│
│利润总额(万元) │ -19290.42│ -12525.28│ -4375.16│ -50440.97│
│归属母公司净利润(万元)│ -19238.30│ -12489.51│ -4365.49│ -47955.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -12787.67│ -12977.00│ -10838.82│ 9841.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1811│ -0.1811│ -0.0352│ -2.3056│
│基本每股收益 │ -0.2744│ -0.1744│ -0.0361│ -2.3388│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1811│ -0.1811│ -0.0352│ -2.3056│
│每股净资产(元) │ 1.9871│ 2.0574│ 2.1535│ 2.2729│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0399│ 0.1122│ -0.0443│ 0.1321│
│每股现金流量(元) │ 0.1591│ 0.1310│ 0.0296│ -0.2696│
│每股资本公积金(元) │ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0700│
│每股未分配利润(元) │ -2.0784│ -1.9903│ -1.8444│ -1.8092│
│净资产收益率(%) │ -13.5460│ -8.8041│ -1.6362│ -101.4374│
│加权净资产收益率(%) │ -12.6400│ -8.3700│ -2.0800│ -67.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.8059│ -8.5361│ -1.6774│ -102.9021│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.1100│ --│ -68.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 365673.95│ 362779.27│ 370981.66│ 363611.67│
│归属母公司股东权益 │ 133460.15│ 138178.00│ 144635.24│ 152650.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84951.31│ 63170.01│ 44276.61│ 197986.26│
│营业成本(万元) │ 79965.96│ 56770.24│ 36746.36│ 162212.20│
│投资收益(万元) │ -118.16│ -88.34│ -31.67│ -1418.27│
│净利润(万元) │ -18216.80│ -12208.81│ -2392.59│-156083.59│
│营业利润(万元) │ -19638.25│ -12419.53│ -2392.71│-156890.30│
│利润总额(万元) │ -19828.79│ -12952.93│ -2392.59│-154809.57│
│归属母公司净利润(万元)│ -18078.53│ -12165.28│ -2366.47│-154844.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 2679.58│ 7534.08│ -2972.36│ 8872.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2864│ -0.7140│ -2.3056│ 0.0425│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2632│ -0.6509│ -2.3388│ -0.3641│
│每股净资产(元) │ 1.1802│ 1.5322│ 2.2729│ 4.5726│
│每股资本公积金(元) │ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│ 3.0244│
│每股未分配利润(元) │ -2.8097│ -2.5232│ -1.8092│ 0.4964│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1904│ 0.1465│ 0.1321│ 0.0837│
│每股现金流量(元) │ 0.0232│ 0.0566│ -0.2696│ -0.9932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2770│ 3.5337│ 5.5370│ 5.3370│
│应收账款周转率 │ 3.6204│ 3.9542│ 4.9646│ 4.4836│
│总资产周转率 │ 0.2115│ 0.3232│ 0.4478│ 0.3073│
│营业收入增长率(%) │ -15.5730│ -42.8504│ 23.5468│ 112.8922│
│营业利润增长率(%) │ 11.1024│ 67.8490│-7154.2175│ 323.1830│
│利润总额增长率(%) │ 2.7151│ 67.4174│-2288.0082│ 5.1101│
│归属母公司净利润增长率│ -6.4152│ 69.0300│-6406.8178│ -57.5909│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.5764│ -7.4656│ -30.1724│ -0.2583│
│净资产增长率(%) │ -40.6059│ -32.5888│ -50.2935│ 104.7550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -26.9243│ -26.7661│ -18.5102│ -42.5156│
│总资产收益率(%) │ -5.4604│ -3.5689│ -1.2313│ -13.7430│
│净资产收益率(%) │ -24.2701│ -14.2178│ -4.5761│ -46.6023│
│营业利润率(%) │ -24.3412│ -23.6775│ -17.8648│ -44.5802│
│销售毛利率(%) │ 10.5316│ 10.8253│ 13.7584│ 9.2481│
│销售净利率(%) │ -26.9243│ -26.7661│ -18.5102│ -42.5156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2770│ 1.4965│ 0.7372│ 3.5337│
│固定资产周转率 │ 0.9053│ 0.5670│ 0.2967│ 1.3109│
│流动资产周转率 │ 0.9506│ 0.6354│ 0.3204│ 1.4022│
│总资产周转率 │ 0.2115│ 0.1385│ 0.0699│ 0.3232│
│股东权益周转率 │ 0.6826│ 0.4190│ 0.1997│ 0.8938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3666│ 0.3729│ 0.3902│ 0.3802│
│速动比率(%) │ 0.2386│ 0.1844│ 0.1979│ 0.1810│
│产权比率 │ 3.3832│ 2.8821│ 2.6012│ 2.2819│
│应收账款周转率 │ 3.6204│ 2.3132│ 1.1116│ 3.9542│
│利息保障倍数 │ -1.3376│ -1.0360│ -1.1831│ -4.5187│
│资产负债率 │ 0.7719│ 0.7452│ 0.7250│ 0.6979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.5730│ -25.8610│ -46.4220│ -42.8504│
│营业利润增长率(%) │ 11.1024│ 10.7129│ -77.1208│ 67.8490│
│总资产增长率(%) │ -6.5764│ -6.3580│ -7.7402│ -7.4656│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8552│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -41.0473│ -36.8392│ -34.4103│ -32.9214│
│净利润增长率(%) │ -6.0044│ -2.6759│ -83.5289│ 69.1795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.2030│ 25.8583│ 27.8725│ 30.5837│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7177│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.5641│ 22.6707│ 22.6951│ 20.9209│
│无形资产比率(%) │ 5.8313│ 6.0408│ 6.0405│ 6.1884│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 341625.91│ 339713.59│ 342266.84│ 336465.92│
│流动资产 │ 80501.04│ 77015.56│ 77677.70│ 70391.60│
│非流动资产 │ 261124.87│ 262698.03│ 264589.14│ 266074.32│
│固定资产 │ 67030.20│ 73778.02│ 68501.30│ 91412.76│
│货币资金 │ 16081.21│ 10595.24│ 10291.48│ 14416.10│
│存货 │ 28110.94│ 27564.63│ 27254.57│ 28252.00│
│应收账款 │ 22718.78│ 23590.48│ 25780.91│ 16902.62│
│其他应收款 │ --│ 2827.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19921.30│ 20521.43│ 20674.53│ 20821.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110586.47│ 111212.91│ 96257.54│ 89530.42│
│预收账款 │ --│ --│ 8.00│ 8.00│
│应付账款 │ 15861.78│ 16347.99│ 17455.27│ 16166.51│
│流动负债 │ 219613.75│ 206514.52│ 199046.24│ 185154.46│
│长期借款 │ 34542.76│ 36736.73│ 34616.12│ 34309.04│
│总负债 │ 263686.74│ 253171.46│ 248149.97│ 234818.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│
│未分配利润 │ -188702.85│ -181954.07│ -173830.05│ -169464.55│
│归属于母公司所│ 79267.47│ 87844.12│ 95398.46│ 102903.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77939.17│ 86542.12│ 94116.87│ 101647.57│
│商誉 │ 111402.39│ 112262.98│ 112514.61│ 112096.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 365673.95│ 362779.27│ 370981.66│ 363611.67│
│流动资产 │ 86985.04│ 86427.59│ 91034.64│ 90990.68│
│非流动资产 │ 278688.91│ 276351.68│ 279947.02│ 272620.99│
│固定资产 │ 78056.00│ 78366.52│ 82093.70│ 81218.19│
│货币资金 │ 18570.16│ 16694.87│ 9447.56│ 7883.75│
│存货 │ 33276.81│ 34651.83│ 29874.63│ 29865.75│
│应收账款 │ 20854.60│ 20356.95│ 38557.71│ 40327.04│
│其他应收款 │ --│ 1377.33│ --│ 1889.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17849.89│ 18273.76│ 11008.15│ 11679.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116073.26│ 109223.81│ 125793.08│ 120205.52│
│预收账款 │ 8.00│ 8.00│ 898.30│ 1088.24│
│应付账款 │ 17596.24│ 21499.81│ 25400.30│ 26041.38│
│流动负债 │ 198950.18│ 197069.34│ 200363.49│ 183849.39│
│长期借款 │ 22980.56│ 18380.29│ 16506.15│ 18249.66│
│总负债 │ 233467.78│ 225760.53│ 227488.26│ 212076.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│ 203124.66│
│未分配利润 │ -139587.65│ -133674.39│ -123875.59│ -121509.11│
│归属于母公司所│ 133460.15│ 138178.00│ 144635.24│ 152650.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132206.16│ 137018.74│ 143493.40│ 151534.94│
│商誉 │ 131861.77│ 131735.48│ 132025.60│ 132748.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71721.85│ 46833.62│ 23722.51│ 113148.42│
│营业收入 │ 71721.85│ 46833.62│ 23722.51│ 113148.42│
│营业总成本 │ 89616.63│ 58154.65│ 28191.95│ 145192.95│
│营业成本 │ 64168.40│ 41763.75│ 20458.68│ 102684.31│
│财务费用 │ 7405.68│ 4730.29│ 2004.14│ 9802.18│
│管理费用 │ 14300.95│ 9372.73│ 4688.45│ 28787.71│
│营业利润 │ -17457.94│ -11089.03│ -4237.99│ -50441.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -87.57│ -58.28│ -35.86│ -210.25│
│营业外收支净额│ -1832.48│ -1436.25│ --│ 0.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19290.42│ -12525.28│ -4375.16│ -50440.97│
│所得税费用 │ 20.18│ 10.23│ 15.93│ -2335.26│
│归属母公司净利│ -19238.30│ -12489.51│ -4365.49│ -47955.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19310.61│ -12535.51│ -4391.09│ -48105.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84951.31│ 63170.01│ 44276.61│ 197986.26│
│营业收入 │ 84951.31│ 63170.01│ 44276.61│ 197986.26│
│营业总成本 │ 105139.34│ 75693.01│ 46697.15│ 355356.19│
│营业成本 │ 79965.96│ 56770.24│ 36746.36│ 162212.20│
│财务费用 │ 8245.82│ 6081.74│ 2591.55│ 10101.46│
│管理费用 │ 14309.11│ 10205.78│ 5492.42│ 22079.28│
│营业利润 │ -19638.25│ -12419.53│ -2392.71│ -156890.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -118.16│ -88.34│ -31.67│ -1418.27│
│营业外收支净额│ -190.54│ -533.40│ 0.12│ 2080.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19828.79│ -12952.93│ -2392.59│ -154809.57│
│所得税费用 │ -1611.99│ -744.11│ --│ 1274.02│
│归属母公司净利│ -18078.53│ -12165.28│ -2366.47│ -154844.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18216.80│ -12208.81│ -2392.59│ -156083.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80945.18│ 50127.69│ 18529.96│ 167919.74│
│经营现金流出小计│ 93732.85│ 63104.69│ 29368.78│ 158078.73│
│经营现金流量净额│ -12787.67│ -12977.00│ -10838.82│ 9841.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1064.62│ 1031.46│ 452.07│ 12320.23│
│投资现金流出小计│ 9331.62│ 4838.37│ 3079.83│ 45225.66│
│投资现金流量净额│ -8266.99│ -3806.90│ -2627.76│ -32905.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 264491.42│ 246098.22│ 15304.46│ 86647.94│
│筹资现金流出小计│ 241421.95│ 233018.45│ 5795.06│ 59649.62│
│筹资现金流量净额│ 23069.47│ 13079.76│ 9509.41│ 26998.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -455.47│ -222.50│ -167.45│ -131.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1559.33│ -3926.64│ -4124.62│ 3802.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 127668.79│ 97980.10│ 51740.25│ 242278.92│
│经营现金流出小计│ 124989.20│ 90446.02│ 54712.61│ 233406.67│
│经营现金流量净额│ 2679.58│ 7534.08│ -2972.36│ 8872.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3362.86│ 1785.81│ 2917.37│ 4946.92│
│投资现金流出小计│ 17362.57│ 11032.21│ 13268.40│ 27560.97│
│投资现金流量净额│ -13999.71│ -9246.40│ -10351.03│ -22614.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74611.51│ 49342.18│ 20292.69│ 217627.94│
│筹资现金流出小计│ 52429.13│ 38582.79│ 5153.49│ 222186.10│
│筹资现金流量净额│ 22182.38│ 10759.39│ 15139.20│ -4558.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -176.12│ -246.26│ 169.89│ 194.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10686.13│ 8800.81│ 1985.70│ -18105.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16081.21│ 14416.10│ 7883.75│ 82.86│
│短期借款 │ 110586.47│ 89530.42│ 120205.52│ -25.52│
│应收账款 │ 22718.78│ 16902.62│ 40327.04│ -58.09│
│应付账款 │ 15861.78│ 16166.51│ 26041.38│ -37.92│
│存货的减少 │ --│ 2932.63│ -3333.35│ 187.98│
│流动负债合计 │ 219613.75│ 185154.46│ 183849.39│ 0.71│
│长期借款 │ 34542.76│ 34309.04│ 18249.66│ 88.00│
│负债合计 │ 263686.74│ 234818.34│ 212076.73│ 10.72│
│营业利润 │ -17457.94│ -50441.78│-156890.30│ 67.85│
│利润总额 │ -19290.42│ -50440.97│-154809.57│ 67.42│
│归属于母公司所有│ -19238.30│ -47955.44│-154844.93│ 69.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-188702.85│-169464.55│-121509.11│ -39.47│
│营业外收支净额 │ -1832.48│ 0.82│ 2080.73│ -99.96│
│购买商品、接受劳│ 49697.45│ 88788.43│ 134031.66│ -33.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80945.18│ 167919.74│ 242278.92│ -30.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93732.85│ 158078.73│ 233406.67│ -32.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12787.67│ 9841.01│ 8872.25│ 10.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1064.62│ 12320.23│ 4946.92│ 149.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9331.62│ 45225.66│ 27560.97│ 64.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8266.99│ -32905.43│ -22614.05│ -45.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9331.62│ 34005.66│ 25481.31│ 33.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 264491.42│ 86647.94│ 217627.94│ -60.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 241421.95│ 59649.62│ 222186.10│ -73.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23069.47│ 26998.33│ -4558.17│ 692.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16128.72│ 3492.30│ 13270.44│ -73.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1559.33│ 3802.71│ -18105.91│ 121.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8822.90│ -9117.49│ 3.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8822.90│ -9117.49│ 3.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28197.11│ 24.9205│ -29876.91│ 62.3014│
│第三季度│ 21781.30│ 19.2502│ -5913.25│ 12.3307│
│第二季度│ 18893.40│ 16.6979│ -9798.81│ 20.4331│
│第一季度│ 44276.61│ 39.1314│ -2366.47│ 4.9347│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48690.88│ 24.5931│ -147882.33│ 95.5035│
│第三季度│ 46483.81│ 23.4783│ -2285.43│ 1.4759│
│第二季度│ 48681.12│ 24.5881│ -1585.25│ 1.0238│
│第一季度│ 54130.45│ 27.3405│ -3091.92│ 1.9968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘