滨海能源滨海能源财务分析报告
≈≈滨海能源000695≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1318│ -0.0791│ -0.0281│ -0.0743│
│基本每股收益 │ -0.1348│ -0.0811│ -0.0315│ -0.0717│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1318│ -0.0791│ -0.0281│ -0.0743│
│每股净资产(元) │ 1.4921│ 1.5448│ 1.5957│ 1.6239│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0953│ -0.0510│ -0.0963│ -0.2893│
│每股现金流量(元) │ -0.0770│ -0.0475│ -0.0463│ -0.2165│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0620│ 0.0620│ 0.0620│ 0.0620│
│每股未分配利润(元) │ 0.0940│ 0.1466│ 0.1976│ 0.2257│
│净资产收益率(%) │ -8.8300│ -5.1186│ -1.7640│ -4.5784│
│加权净资产收益率(%) │ -5.1700│ -3.0100│ -1.0300│ -2.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.0333│ -5.2491│ -1.9745│ -4.4179│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0800│ --│ -2.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 100663.10│ 97548.34│ 101370.67│ 107673.06│
│归属母公司股东权益 │ 33146.89│ 34317.19│ 35448.44│ 36073.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37940.36│ 21749.05│ 11096.69│ 53521.82│
│营业成本(万元) │ 36671.55│ 21464.70│ 10308.95│ 48456.83│
│投资收益(万元) │ -20.46│ -5.76│ --│ --│
│净利润(万元) │ -4790.56│ -3035.77│ -1012.70│ -2580.18│
│营业利润(万元) │ -4780.04│ -3055.02│ -1054.00│ -2191.57│
│利润总额(万元) │ -4755.84│ -2981.92│ -1053.33│ -2525.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -2926.87│ -1756.57│ -625.32│ -1651.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -2117.70│ -1133.82│ -2140.20│ -6426.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0580│ -0.0544│ -0.0348│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0633│ -0.0584│ -0.0376│ 0.0488│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0580│ -0.0544│ -0.0348│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.6412│ 1.6438│ 1.6634│ 1.6982│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3918│ -0.2566│ -0.1690│ -0.0796│
│每股现金流量(元) │ -0.1458│ -0.1562│ -0.0936│ -0.4901│
│每股资本公积金(元) │ 0.3372│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0620│ 0.0620│ 0.0620│ 0.0620│
│每股未分配利润(元) │ 0.2421│ 0.2456│ 0.2652│ 0.3001│
│净资产收益率(%) │ -3.5325│ -3.3124│ -2.0933│ 3.5333│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4900│ -3.2600│ -2.0700│ 3.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8579│ -3.5550│ -2.2590│ 2.8212│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5000│ --│ 2.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106654.18│ 101266.55│ 99384.03│ 97812.39│
│归属母公司股东权益 │ 36459.07│ 36515.82│ 36951.88│ 37725.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29037.14│ 12555.86│ 4502.58│ 57942.27│
│营业成本(万元) │ 26934.41│ 12251.74│ 4218.28│ 43555.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -2461.47│ -2469.67│ -1369.31│ 3620.44│
│营业利润(万元) │ -2455.27│ -2388.73│ -1326.76│ 4788.13│
│利润总额(万元) │ -2482.52│ -2401.03│ -1338.88│ 4715.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -1287.90│ -1209.56│ -773.50│ 1332.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -8703.34│ -5699.88│ -3753.99│ -1768.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1318│ -0.0743│ 0.0600│ 0.1644│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1348│ -0.0717│ 0.0488│ -0.1557│
│每股净资产(元) │ 1.4921│ 1.6239│ 1.6982│ 1.6389│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3369│
│每股未分配利润(元) │ 0.0940│ 0.2257│ 0.3001│ 0.2401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0953│ -0.2893│ -0.0796│ 0.6065│
│每股现金流量(元) │ -0.0770│ -0.2165│ -0.4901│ 0.3528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6973│ 5.1094│ 5.5269│ 9.6898│
│应收账款周转率 │ 1.1630│ 1.5884│ 2.1008│ 3.2364│
│总资产周转率 │ 0.3642│ 0.5209│ 0.6316│ 0.8099│
│营业收入增长率(%) │ 30.6615│ -7.6290│ -44.6321│ 3.9526│
│营业利润增长率(%) │ -94.6850│ -145.7710│ -30.8814│ 276.3348│
│利润总额增长率(%) │ -91.5731│ -153.5695│ -30.3973│ 137.9763│
│归属母公司净利润增长率│ -127.2585│ -223.9064│ -63.4950│ 274.5680│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6173│ 10.0812│ 14.1952│ -50.4240│
│净资产增长率(%) │ -9.0847│ -4.3780│ 3.6209│ 7.8189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.6265│ -13.9582│ -9.1261│ -4.8208│
│总资产收益率(%) │ -4.6215│ -3.0539│ -1.0089│ -2.5113│
│净资产收益率(%) │ -8.8300│ -5.1186│ -1.7640│ -4.5784│
│营业利润率(%) │ -12.5988│ -14.0467│ -9.4983│ -4.0947│
│销售毛利率(%) │ 3.3442│ 1.3074│ 7.0989│ 9.4634│
│销售净利率(%) │ -12.6265│ -13.9582│ -9.1261│ -4.8208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6973│ 1.7293│ 0.8336│ 5.1094│
│固定资产周转率 │ 1.2629│ 0.7864│ 0.4064│ 1.7077│
│流动资产周转率 │ 0.6771│ 0.3999│ 0.1990│ 0.9525│
│总资产周转率 │ 0.3642│ 0.2120│ 0.1062│ 0.5209│
│股东权益周转率 │ 0.6580│ 0.3714│ 0.1890│ 0.9156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3225│ 1.7228│ 1.6363│ 1.5316│
│速动比率(%) │ 0.9299│ 1.1242│ 1.1300│ 1.1768│
│产权比率 │ 0.7772│ 1.1409│ 1.1552│ 1.3617│
│应收账款周转率 │ 1.1630│ 0.7083│ 0.3415│ 1.5884│
│利息保障倍数 │ -3.5076│ -3.4709│ -1.5624│ -0.8613│
│资产负债率 │ 0.4373│ 0.4014│ 0.4040│ 0.4562│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.6615│ 73.2183│ 146.4521│ -7.6290│
│营业利润增长率(%) │ -94.6850│ -27.8930│ 20.5588│ -145.7710│
│总资产增长率(%) │ -5.6173│ -3.6717│ 1.9990│ 10.0812│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.0524│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.4595│ -0.5792│ 6.0138│ 0.3268│
│净利润增长率(%) │ -94.6220│ -22.9220│ 26.0430│ -171.2669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9285│ 35.1797│ 34.9691│ 33.5031│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.5379│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6481│ 51.9848│ 52.7447│ 53.9261│
│无形资产比率(%) │ 3.4532│ 3.6137│ 3.4696│ 3.3472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 100663.10│ 97548.34│ 101370.67│ 107673.06│
│流动资产 │ 54003.80│ 50710.35│ 53467.66│ 58063.83│
│非流动资产 │ 46659.29│ 46837.99│ 47903.01│ 49609.23│
│固定资产 │ 22857.19│ 18083.38│ 17383.84│ 37229.40│
│货币资金 │ 3031.66│ 5142.48│ 5783.28│ 5662.47│
│存货 │ 16033.13│ 13666.22│ 13574.54│ 11157.84│
│应收账款 │ 29785.54│ 25957.31│ 29526.07│ 35457.72│
│其他应收款 │ --│ 1726.33│ --│ 2385.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3476.05│ 3525.07│ 3517.14│ 3604.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6573.31│ 6961.59│ 8866.35│ 8307.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19790.82│ 15968.73│ 17212.59│ 18790.71│
│流动负债 │ 40833.75│ 29435.59│ 32675.66│ 37911.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44021.44│ 39151.41│ 40951.15│ 49122.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│
│未分配利润 │ 2087.15│ 3257.46│ 4388.71│ 5014.02│
│归属于母公司所│ 33146.89│ 34317.19│ 35448.44│ 36073.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56641.66│ 58396.93│ 60419.51│ 58550.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106654.18│ 101266.55│ 99384.03│ 97812.39│
│流动资产 │ 58507.69│ 51426.86│ 53082.13│ 54314.55│
│非流动资产 │ 48146.49│ 49839.68│ 46301.89│ 43497.84│
│固定资产 │ 34999.40│ 31754.41│ 25071.30│ 25454.59│
│货币资金 │ 8106.53│ 6080.49│ 7723.52│ 10715.52│
│存货 │ 14225.93│ 13257.72│ 11731.19│ 7810.02│
│应收账款 │ 27975.72│ 23571.09│ 28458.25│ 31933.85│
│其他应收款 │ --│ 1455.36│ --│ 1627.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3745.23│ 3819.00│ 520.35│ 607.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10311.33│ 8512.33│ 8312.33│ 4458.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 97.28│
│应付账款 │ 18200.03│ 16369.95│ 18793.93│ 15947.60│
│流动负债 │ 35678.79│ 28880.63│ 29146.83│ 27026.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47982.77│ 42529.43│ 42391.88│ 39452.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7490.22│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│
│未分配利润 │ 5377.74│ 5456.08│ 5892.14│ 6665.64│
│归属于母公司所│ 36459.07│ 36515.82│ 36951.88│ 37725.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58671.41│ 58737.12│ 56992.15│ 58359.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37940.36│ 21749.05│ 11096.69│ 53521.82│
│营业收入 │ 37940.36│ 21749.05│ 11096.69│ 53521.82│
│营业总成本 │ 42914.88│ 25081.14│ 12329.65│ 55564.02│
│营业成本 │ 36671.55│ 21464.70│ 10308.95│ 48456.83│
│财务费用 │ 1095.80│ 731.88│ 411.07│ 1591.92│
│管理费用 │ 2691.59│ 1675.83│ 954.03│ 3007.98│
│营业利润 │ -4780.04│ -3055.02│ -1054.00│ -2191.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -20.46│ -5.76│ --│ --│
│营业外收支净额│ 24.20│ 73.10│ 0.67│ -334.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4755.84│ -2981.92│ -1053.33│ -2525.90│
│所得税费用 │ 34.72│ 53.85│ -40.63│ 54.27│
│归属母公司净利│ -2926.87│ -1756.57│ -625.32│ -1651.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4790.56│ -3035.77│ -1012.70│ -2580.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29037.14│ 12555.86│ 4502.58│ 57942.27│
│营业收入 │ 29037.14│ 12555.86│ 4502.58│ 57942.27│
│营业总成本 │ 31807.97│ 15588.99│ 6001.61│ 53649.73│
│营业成本 │ 26934.41│ 12251.74│ 4218.28│ 43555.53│
│财务费用 │ 1089.91│ 722.49│ 320.45│ 1254.09│
│管理费用 │ 1971.23│ 1419.08│ 725.46│ 3382.66│
│营业利润 │ -2455.27│ -2388.73│ -1326.76│ 4788.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -27.25│ -12.30│ --│ -72.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2482.52│ -2401.03│ -1338.88│ 4715.19│
│所得税费用 │ -21.05│ 68.65│ 30.42│ 1094.75│
│归属母公司净利│ -1287.90│ -1209.56│ -773.50│ 1332.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2461.47│ -2469.67│ -1369.31│ 3620.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51513.69│ 33181.37│ 18359.59│ 54340.01│
│经营现金流出小计│ 53631.38│ 34315.19│ 20499.78│ 60766.31│
│经营现金流量净额│ -2117.70│ -1133.82│ -2140.20│ -6426.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 705.00│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 1207.93│ 681.45│ 516.34│ 6101.79│
│投资现金流量净额│ -502.93│ -681.45│ -516.34│ -6101.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19938.53│ 9990.57│ 4633.46│ 25368.88│
│筹资现金流出小计│ 19034.23│ 9229.70│ 3006.57│ 17650.38│
│筹资现金流量净额│ 904.30│ 760.88│ 1626.89│ 7718.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.70│ --│ --│ 0.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1710.63│ -1054.39│ -1029.65│ -4809.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30417.10│ 16177.08│ 7138.84│ 52394.28│
│经营现金流出小计│ 39120.44│ 21876.96│ 10892.83│ 54163.16│
│经营现金流量净额│ -8703.34│ -5699.88│ -3753.99│ -1768.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 270.00│ 270.00│ --│ 153.00│
│投资现金流出小计│ 5243.51│ 4662.49│ 1186.22│ 14559.21│
│投资现金流量净额│ -4973.51│ -4392.49│ -1186.22│ -14406.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20591.98│ 11600.04│ 5264.00│ 18932.25│
│筹资现金流出小计│ 10152.93│ 4976.17│ 2404.45│ 13609.90│
│筹资现金流量净额│ 10439.05│ 6623.86│ 2859.55│ 5322.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.50│ -0.50│ 0.50│ -33.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3238.30│ -3469.00│ -2080.16│ -10886.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3031.66│ 5662.47│ 10715.52│ -47.16│
│短期借款 │ 6573.31│ 8307.97│ 4458.33│ 86.35│
│应收账款 │ 29785.54│ 35457.72│ 31933.85│ 11.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1627.13│ --│
│应付账款 │ 19790.82│ 18790.71│ 15947.60│ 17.83│
│在建工程 │ --│ --│ 2171.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -3347.82│ 141.35│ -2468.46│
│流动负债合计 │ 40833.75│ 37911.75│ 27026.10│ 40.28│
│负债合计 │ 44021.44│ 49122.71│ 39452.74│ 24.51│
│营业利润 │ -4780.04│ -2191.57│ 4788.13│ -145.77│
│利润总额 │ -4755.84│ -2525.90│ 4715.19│ -153.57│
│归属于母公司所有│ -2926.87│ -1651.62│ 1332.95│ -223.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2087.15│ 5014.02│ 6665.64│ -24.78│
│营业外收支净额 │ 24.20│ -334.33│ -72.94│ -358.36│
│购买商品、接受劳│ 31442.82│ 40012.68│ 33391.97│ 19.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51513.69│ 54340.01│ 52394.28│ 3.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53631.38│ 60766.31│ 54163.16│ 12.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2117.70│ -6426.30│ -1768.88│ -263.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 705.00│ --│ 153.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1207.93│ 6101.79│ 14559.21│ -58.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -502.93│ -6101.79│ -14406.21│ 57.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1060.93│ 6101.79│ 14559.21│ -58.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19938.53│ 25368.88│ 18932.25│ 34.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19034.23│ 17650.38│ 13609.90│ 29.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 904.30│ 7718.50│ 5322.35│ 45.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 346.11│ 416.77│ 278.51│ 49.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1710.63│ -4809.09│ -10886.42│ 55.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2583.26│ -5106.01│ 49.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2583.26│ -5106.01│ 49.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24484.69│ 45.7471│ -363.71│ 22.0216│
│第三季度│ 16481.28│ 30.7936│ -78.35│ 4.7436│
│第二季度│ 8053.29│ 15.0467│ -436.06│ 26.4021│
│第一季度│ 4502.58│ 8.4126│ -773.50│ 46.8328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24084.30│ 41.5660│ 686.50│ 51.5021│
│第三季度│ 14010.34│ 24.1798│ 367.20│ 27.5481│
│第二季度│ 9318.13│ 16.0817│ 149.92│ 11.2476│
│第一季度│ 10529.51│ 18.1724│ 129.33│ 9.7023│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1318│ -0.0791│ -0.0281│ -0.0743│
│基本每股收益 │ -0.1348│ -0.0811│ -0.0315│ -0.0717│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1318│ -0.0791│ -0.0281│ -0.0743│
│每股净资产(元) │ 1.4921│ 1.5448│ 1.5957│ 1.6239│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0953│ -0.0510│ -0.0963│ -0.2893│
│每股现金流量(元) │ -0.0770│ -0.0475│ -0.0463│ -0.2165│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0620│ 0.0620│ 0.0620│ 0.0620│
│每股未分配利润(元) │ 0.0940│ 0.1466│ 0.1976│ 0.2257│
│净资产收益率(%) │ -8.8300│ -5.1186│ -1.7640│ -4.5784│
│加权净资产收益率(%) │ -5.1700│ -3.0100│ -1.0300│ -2.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.0333│ -5.2491│ -1.9745│ -4.4179│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0800│ --│ -2.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 100663.10│ 97548.34│ 101370.67│ 107673.06│
│归属母公司股东权益 │ 33146.89│ 34317.19│ 35448.44│ 36073.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37940.36│ 21749.05│ 11096.69│ 53521.82│
│营业成本(万元) │ 36671.55│ 21464.70│ 10308.95│ 48456.83│
│投资收益(万元) │ -20.46│ -5.76│ --│ --│
│净利润(万元) │ -4790.56│ -3035.77│ -1012.70│ -2580.18│
│营业利润(万元) │ -4780.04│ -3055.02│ -1054.00│ -2191.57│
│利润总额(万元) │ -4755.84│ -2981.92│ -1053.33│ -2525.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -2926.87│ -1756.57│ -625.32│ -1651.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -2117.70│ -1133.82│ -2140.20│ -6426.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0580│ -0.0544│ -0.0348│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0633│ -0.0584│ -0.0376│ 0.0488│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0580│ -0.0544│ -0.0348│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.6412│ 1.6438│ 1.6634│ 1.6982│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3918│ -0.2566│ -0.1690│ -0.0796│
│每股现金流量(元) │ -0.1458│ -0.1562│ -0.0936│ -0.4901│
│每股资本公积金(元) │ 0.3372│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0620│ 0.0620│ 0.0620│ 0.0620│
│每股未分配利润(元) │ 0.2421│ 0.2456│ 0.2652│ 0.3001│
│净资产收益率(%) │ -3.5325│ -3.3124│ -2.0933│ 3.5333│
│加权净资产收益率(%) │ -3.4900│ -3.2600│ -2.0700│ 3.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8579│ -3.5550│ -2.2590│ 2.8212│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5000│ --│ 2.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 106654.18│ 101266.55│ 99384.03│ 97812.39│
│归属母公司股东权益 │ 36459.07│ 36515.82│ 36951.88│ 37725.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29037.14│ 12555.86│ 4502.58│ 57942.27│
│营业成本(万元) │ 26934.41│ 12251.74│ 4218.28│ 43555.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -2461.47│ -2469.67│ -1369.31│ 3620.44│
│营业利润(万元) │ -2455.27│ -2388.73│ -1326.76│ 4788.13│
│利润总额(万元) │ -2482.52│ -2401.03│ -1338.88│ 4715.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -1287.90│ -1209.56│ -773.50│ 1332.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -8703.34│ -5699.88│ -3753.99│ -1768.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1318│ -0.0743│ 0.0600│ 0.1644│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1348│ -0.0717│ 0.0488│ -0.1557│
│每股净资产(元) │ 1.4921│ 1.6239│ 1.6982│ 1.6389│
│每股资本公积金(元) │ 0.3362│ 0.3362│ 0.3362│ 0.3369│
│每股未分配利润(元) │ 0.0940│ 0.2257│ 0.3001│ 0.2401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0953│ -0.2893│ -0.0796│ 0.6065│
│每股现金流量(元) │ -0.0770│ -0.2165│ -0.4901│ 0.3528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6973│ 5.1094│ 5.5269│ 9.6898│
│应收账款周转率 │ 1.1630│ 1.5884│ 2.1008│ 3.2364│
│总资产周转率 │ 0.3642│ 0.5209│ 0.6316│ 0.8099│
│营业收入增长率(%) │ 30.6615│ -7.6290│ -44.6321│ 3.9526│
│营业利润增长率(%) │ -94.6850│ -145.7710│ -30.8814│ 276.3348│
│利润总额增长率(%) │ -91.5731│ -153.5695│ -30.3973│ 137.9763│
│归属母公司净利润增长率│ -127.2585│ -223.9064│ -63.4950│ 274.5680│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6173│ 10.0812│ 14.1952│ -50.4240│
│净资产增长率(%) │ -9.0847│ -4.3780│ 3.6209│ 7.8189│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -12.6265│ -13.9582│ -9.1261│ -4.8208│
│总资产收益率(%) │ -4.6215│ -3.0539│ -1.0089│ -2.5113│
│净资产收益率(%) │ -8.8300│ -5.1186│ -1.7640│ -4.5784│
│营业利润率(%) │ -12.5988│ -14.0467│ -9.4983│ -4.0947│
│销售毛利率(%) │ 3.3442│ 1.3074│ 7.0989│ 9.4634│
│销售净利率(%) │ -12.6265│ -13.9582│ -9.1261│ -4.8208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6973│ 1.7293│ 0.8336│ 5.1094│
│固定资产周转率 │ 1.2629│ 0.7864│ 0.4064│ 1.7077│
│流动资产周转率 │ 0.6771│ 0.3999│ 0.1990│ 0.9525│
│总资产周转率 │ 0.3642│ 0.2120│ 0.1062│ 0.5209│
│股东权益周转率 │ 0.6580│ 0.3714│ 0.1890│ 0.9156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3225│ 1.7228│ 1.6363│ 1.5316│
│速动比率(%) │ 0.9299│ 1.1242│ 1.1300│ 1.1768│
│产权比率 │ 0.7772│ 1.1409│ 1.1552│ 1.3617│
│应收账款周转率 │ 1.1630│ 0.7083│ 0.3415│ 1.5884│
│利息保障倍数 │ -3.5076│ -3.4709│ -1.5624│ -0.8613│
│资产负债率 │ 0.4373│ 0.4014│ 0.4040│ 0.4562│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.6615│ 73.2183│ 146.4521│ -7.6290│
│营业利润增长率(%) │ -94.6850│ -27.8930│ 20.5588│ -145.7710│
│总资产增长率(%) │ -5.6173│ -3.6717│ 1.9990│ 10.0812│
│固定资产增长率(%) │ --│ -43.0524│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.4595│ -0.5792│ 6.0138│ 0.3268│
│净利润增长率(%) │ -94.6220│ -22.9220│ 26.0430│ -171.2669│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9285│ 35.1797│ 34.9691│ 33.5031│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.5379│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6481│ 51.9848│ 52.7447│ 53.9261│
│无形资产比率(%) │ 3.4532│ 3.6137│ 3.4696│ 3.3472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 100663.10│ 97548.34│ 101370.67│ 107673.06│
│流动资产 │ 54003.80│ 50710.35│ 53467.66│ 58063.83│
│非流动资产 │ 46659.29│ 46837.99│ 47903.01│ 49609.23│
│固定资产 │ 22857.19│ 18083.38│ 17383.84│ 37229.40│
│货币资金 │ 3031.66│ 5142.48│ 5783.28│ 5662.47│
│存货 │ 16033.13│ 13666.22│ 13574.54│ 11157.84│
│应收账款 │ 29785.54│ 25957.31│ 29526.07│ 35457.72│
│其他应收款 │ --│ 1726.33│ --│ 2385.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3476.05│ 3525.07│ 3517.14│ 3604.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6573.31│ 6961.59│ 8866.35│ 8307.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19790.82│ 15968.73│ 17212.59│ 18790.71│
│流动负债 │ 40833.75│ 29435.59│ 32675.66│ 37911.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44021.44│ 39151.41│ 40951.15│ 49122.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│
│未分配利润 │ 2087.15│ 3257.46│ 4388.71│ 5014.02│
│归属于母公司所│ 33146.89│ 34317.19│ 35448.44│ 36073.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 56641.66│ 58396.93│ 60419.51│ 58550.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 106654.18│ 101266.55│ 99384.03│ 97812.39│
│流动资产 │ 58507.69│ 51426.86│ 53082.13│ 54314.55│
│非流动资产 │ 48146.49│ 49839.68│ 46301.89│ 43497.84│
│固定资产 │ 34999.40│ 31754.41│ 25071.30│ 25454.59│
│货币资金 │ 8106.53│ 6080.49│ 7723.52│ 10715.52│
│存货 │ 14225.93│ 13257.72│ 11731.19│ 7810.02│
│应收账款 │ 27975.72│ 23571.09│ 28458.25│ 31933.85│
│其他应收款 │ --│ 1455.36│ --│ 1627.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3745.23│ 3819.00│ 520.35│ 607.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10311.33│ 8512.33│ 8312.33│ 4458.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 97.28│
│应付账款 │ 18200.03│ 16369.95│ 18793.93│ 15947.60│
│流动负债 │ 35678.79│ 28880.63│ 29146.83│ 27026.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47982.77│ 42529.43│ 42391.88│ 39452.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7490.22│ 7468.63│ 7468.63│ 7468.63│
│未分配利润 │ 5377.74│ 5456.08│ 5892.14│ 6665.64│
│归属于母公司所│ 36459.07│ 36515.82│ 36951.88│ 37725.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58671.41│ 58737.12│ 56992.15│ 58359.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37940.36│ 21749.05│ 11096.69│ 53521.82│
│营业收入 │ 37940.36│ 21749.05│ 11096.69│ 53521.82│
│营业总成本 │ 42914.88│ 25081.14│ 12329.65│ 55564.02│
│营业成本 │ 36671.55│ 21464.70│ 10308.95│ 48456.83│
│财务费用 │ 1095.80│ 731.88│ 411.07│ 1591.92│
│管理费用 │ 2691.59│ 1675.83│ 954.03│ 3007.98│
│营业利润 │ -4780.04│ -3055.02│ -1054.00│ -2191.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -20.46│ -5.76│ --│ --│
│营业外收支净额│ 24.20│ 73.10│ 0.67│ -334.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4755.84│ -2981.92│ -1053.33│ -2525.90│
│所得税费用 │ 34.72│ 53.85│ -40.63│ 54.27│
│归属母公司净利│ -2926.87│ -1756.57│ -625.32│ -1651.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4790.56│ -3035.77│ -1012.70│ -2580.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29037.14│ 12555.86│ 4502.58│ 57942.27│
│营业收入 │ 29037.14│ 12555.86│ 4502.58│ 57942.27│
│营业总成本 │ 31807.97│ 15588.99│ 6001.61│ 53649.73│
│营业成本 │ 26934.41│ 12251.74│ 4218.28│ 43555.53│
│财务费用 │ 1089.91│ 722.49│ 320.45│ 1254.09│
│管理费用 │ 1971.23│ 1419.08│ 725.46│ 3382.66│
│营业利润 │ -2455.27│ -2388.73│ -1326.76│ 4788.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -27.25│ -12.30│ --│ -72.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2482.52│ -2401.03│ -1338.88│ 4715.19│
│所得税费用 │ -21.05│ 68.65│ 30.42│ 1094.75│
│归属母公司净利│ -1287.90│ -1209.56│ -773.50│ 1332.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2461.47│ -2469.67│ -1369.31│ 3620.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51513.69│ 33181.37│ 18359.59│ 54340.01│
│经营现金流出小计│ 53631.38│ 34315.19│ 20499.78│ 60766.31│
│经营现金流量净额│ -2117.70│ -1133.82│ -2140.20│ -6426.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 705.00│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 1207.93│ 681.45│ 516.34│ 6101.79│
│投资现金流量净额│ -502.93│ -681.45│ -516.34│ -6101.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19938.53│ 9990.57│ 4633.46│ 25368.88│
│筹资现金流出小计│ 19034.23│ 9229.70│ 3006.57│ 17650.38│
│筹资现金流量净额│ 904.30│ 760.88│ 1626.89│ 7718.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.70│ --│ --│ 0.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1710.63│ -1054.39│ -1029.65│ -4809.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30417.10│ 16177.08│ 7138.84│ 52394.28│
│经营现金流出小计│ 39120.44│ 21876.96│ 10892.83│ 54163.16│
│经营现金流量净额│ -8703.34│ -5699.88│ -3753.99│ -1768.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 270.00│ 270.00│ --│ 153.00│
│投资现金流出小计│ 5243.51│ 4662.49│ 1186.22│ 14559.21│
│投资现金流量净额│ -4973.51│ -4392.49│ -1186.22│ -14406.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20591.98│ 11600.04│ 5264.00│ 18932.25│
│筹资现金流出小计│ 10152.93│ 4976.17│ 2404.45│ 13609.90│
│筹资现金流量净额│ 10439.05│ 6623.86│ 2859.55│ 5322.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.50│ -0.50│ 0.50│ -33.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3238.30│ -3469.00│ -2080.16│ -10886.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3031.66│ 5662.47│ 10715.52│ -47.16│
│短期借款 │ 6573.31│ 8307.97│ 4458.33│ 86.35│
│应收账款 │ 29785.54│ 35457.72│ 31933.85│ 11.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1627.13│ --│
│应付账款 │ 19790.82│ 18790.71│ 15947.60│ 17.83│
│在建工程 │ --│ --│ 2171.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -3347.82│ 141.35│ -2468.46│
│流动负债合计 │ 40833.75│ 37911.75│ 27026.10│ 40.28│
│负债合计 │ 44021.44│ 49122.71│ 39452.74│ 24.51│
│营业利润 │ -4780.04│ -2191.57│ 4788.13│ -145.77│
│利润总额 │ -4755.84│ -2525.90│ 4715.19│ -153.57│
│归属于母公司所有│ -2926.87│ -1651.62│ 1332.95│ -223.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2087.15│ 5014.02│ 6665.64│ -24.78│
│营业外收支净额 │ 24.20│ -334.33│ -72.94│ -358.36│
│购买商品、接受劳│ 31442.82│ 40012.68│ 33391.97│ 19.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 51513.69│ 54340.01│ 52394.28│ 3.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53631.38│ 60766.31│ 54163.16│ 12.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2117.70│ -6426.30│ -1768.88│ -263.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 705.00│ --│ 153.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1207.93│ 6101.79│ 14559.21│ -58.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -502.93│ -6101.79│ -14406.21│ 57.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1060.93│ 6101.79│ 14559.21│ -58.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19938.53│ 25368.88│ 18932.25│ 34.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19034.23│ 17650.38│ 13609.90│ 29.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 904.30│ 7718.50│ 5322.35│ 45.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 346.11│ 416.77│ 278.51│ 49.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1710.63│ -4809.09│ -10886.42│ 55.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2583.26│ -5106.01│ 49.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2583.26│ -5106.01│ 49.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24484.69│ 45.7471│ -363.71│ 22.0216│
│第三季度│ 16481.28│ 30.7936│ -78.35│ 4.7436│
│第二季度│ 8053.29│ 15.0467│ -436.06│ 26.4021│
│第一季度│ 4502.58│ 8.4126│ -773.50│ 46.8328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24084.30│ 41.5660│ 686.50│ 51.5021│
│第三季度│ 14010.34│ 24.1798│ 367.20│ 27.5481│
│第二季度│ 9318.13│ 16.0817│ 149.92│ 11.2476│
│第一季度│ 10529.51│ 18.1724│ 129.33│ 9.7023│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘