惠天热电惠天热电财务分析报告
≈≈惠天热电000692≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3571│ -0.0524│ 0.2529│ -1.8250│
│基本每股收益 │ -0.5443│ -0.2276│ 0.0651│ -1.0544│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3571│ -0.0524│ 0.2529│ -1.8250│
│每股净资产(元) │ 0.1789│ 0.4887│ 0.7946│ 0.5330│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0960│ -0.8267│ -0.6859│ 0.7068│
│每股现金流量(元) │ 0.1575│ 0.0185│ -0.1216│ -0.0270│
│每股资本公积金(元) │ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2361│ 0.2361│ 0.2361│ 0.2361│
│每股未分配利润(元) │ -1.9715│ -1.6669│ -1.3615│ -1.6144│
│净资产收益率(%) │ -199.6104│ -10.7270│ 31.8331│ -342.4072│
│加权净资产收益率(%) │ -100.3100│ -10.2600│ 38.1000│ -126.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -304.2288│ -46.5749│ 8.2003│ -197.8201│
│加权净资产收益率 │ --│ -44.5600│ --│ -73.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 502905.75│ 461507.60│ 459228.67│ 500079.58│
│归属母公司股东权益 │ 9531.14│ 26038.99│ 42336.56│ 28399.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105213.36│ 104638.05│ 103989.60│ 189380.15│
│营业成本(万元) │ 114541.93│ 101772.48│ 91366.51│ 201790.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -45680.01│
│净利润(万元) │ -19418.93│ -2787.02│ 13609.01│ -97091.11│
│营业利润(万元) │ -18750.88│ 235.07│ 16791.86│ -92378.15│
│利润总额(万元) │ -18609.46│ 131.24│ 16747.68│ -92114.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -19025.14│ -2793.20│ 13477.02│ -97242.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -58398.52│ -44047.35│ -36549.66│ 37663.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5957│ -0.3772│ -0.1467│ -0.2168│
│基本每股收益 │ -0.6120│ -0.3910│ -0.1497│ -0.3796│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5957│ -0.3772│ -0.1467│ -0.2168│
│每股净资产(元) │ 1.7634│ 1.9844│ 2.2172│ 2.3556│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7342│ -0.7278│ -0.6567│ 0.0040│
│每股现金流量(元) │ 0.1575│ 0.1045│ 0.0692│ -0.4780│
│每股资本公积金(元) │ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2361│ 0.2361│ 0.2361│ 0.2361│
│每股未分配利润(元) │ -0.3852│ -0.1666│ -1.6144│ 0.2106│
│净资产收益率(%) │ -33.7837│ -19.0085│ -6.6178│ -9.2019│
│加权净资产收益率(%) │ -28.9800│ -17.3800│ -6.4200│ -8.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -34.7082│ -19.7057│ -6.7519│ -16.1168│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.0200│ --│ -15.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 588462.79│ 582182.09│ 580888.85│ 605414.03│
│归属母公司股东权益 │ 93958.70│ 105735.12│ 118140.51│ 125514.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101485.94│ 100637.34│ 101719.37│ 185066.06│
│营业成本(万元) │ 123205.26│ 112231.77│ 103826.98│ 186349.24│
│投资收益(万元) │ -531.87│ -531.87│ --│ 6741.57│
│净利润(万元) │ -32000.73│ -20155.93│ -7750.16│ -10284.50│
│营业利润(万元) │ -40986.87│ -25680.31│ -9473.81│ -23173.81│
│利润总额(万元) │ -40708.13│ -25322.13│ -9504.46│ -15611.32│
│归属母公司净利润(万元)│ -31742.72│ -20098.69│ -7818.35│ -11549.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -39121.48│ -38779.64│ -34989.87│ 214.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3571│ -1.8250│ -0.2168│ 0.0112│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5443│ -1.0544│ -0.3796│ -0.3914│
│每股净资产(元) │ 0.1789│ 0.5330│ 2.3556│ 2.6440│
│每股资本公积金(元) │ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│
│每股未分配利润(元) │ -1.9715│ -1.6144│ 0.2106│ 0.5009│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0960│ 0.7068│ 0.0040│ -0.0144│
│每股现金流量(元) │ 0.1575│ -0.0270│ -0.4780│ -0.0598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7203│ 6.6592│ 4.9877│ 4.4036│
│应收账款周转率 │ 2.7256│ 4.1288│ 3.2815│ 3.6373│
│总资产周转率 │ 0.2098│ 0.3426│ 0.3047│ 0.3252│
│营业收入增长率(%) │ 3.6728│ 2.3311│ -3.0270│ 8.0527│
│营业利润增长率(%) │ 54.2515│ -298.6317│ -329.0462│ 70.5518│
│利润总额增长率(%) │ 54.2856│ -490.0484│ -843.5495│ 134.6758│
│归属母公司净利润增长率│ 40.0645│ -741.9438│-2032.0175│ 108.9765│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.5391│ -17.3987│ -0.6565│ 7.9937│
│净资产增长率(%) │ -89.8560│ -77.3734│ -10.9087│ 6.4089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -18.4567│ -2.6635│ 13.0869│ -51.2678│
│总资产收益率(%) │ -3.5586│ -0.5341│ 2.6168│ -17.5652│
│净资产收益率(%) │ -199.6104│ -10.7270│ 31.8331│ -342.4072│
│营业利润率(%) │ -17.8218│ 0.2247│ 16.1476│ -48.7792│
│销售毛利率(%) │ -8.8663│ 2.7386│ 12.1388│ -6.5529│
│销售净利率(%) │ -18.4567│ -2.6635│ 13.0869│ -51.2678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7203│ 5.3976│ 4.7980│ 6.6592│
│固定资产周转率 │ 0.4355│ 0.4339│ 0.3501│ 0.6426│
│流动资产周转率 │ 0.6317│ 0.7228│ 0.7319│ 1.0239│
│总资产周转率 │ 0.2098│ 0.2176│ 0.2168│ 0.3426│
│股东权益周转率 │ 1.8005│ 1.4358│ 1.1904│ 2.2552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5137│ 0.4364│ 0.4497│ 0.4127│
│速动比率(%) │ 0.4406│ 0.3265│ 0.3260│ 0.2862│
│产权比率 │ 29.9871│ 16.4511│ 9.6765│ 16.3589│
│应收账款周转率 │ 2.7256│ 2.7112│ 2.6860│ 4.1288│
│利息保障倍数 │ -0.8165│ 1.0231│ 6.8919│ -6.5335│
│资产负债率 │ 0.9677│ 0.9282│ 0.8921│ 0.9290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.6728│ 3.9754│ 2.2319│ 2.3311│
│营业利润增长率(%) │ 54.2515│ 100.9154│ 277.2450│ -298.6317│
│总资产增长率(%) │ -14.5391│ -20.7280│ -20.9438│ -17.3987│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -83.8739│ -70.5756│ -60.3987│ -73.2046│
│净利润增长率(%) │ 39.3172│ 86.1727│ 275.5967│ -844.0527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.8952│ 5.6422│ 9.2191│ 5.6790│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.0788│ 30.9600│ 29.9411│ 29.3280│
│无形资产比率(%) │ 2.3008│ 2.5270│ 2.5699│ 4.0187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 502905.75│ 461507.60│ 459228.67│ 500079.58│
│流动资产 │ 186471.54│ 142882.70│ 137498.32│ 146663.43│
│非流动资产 │ 316434.21│ 318624.91│ 321730.35│ 353416.15│
│固定资产 │ 176189.93│ 175300.27│ 287020.72│ 306988.91│
│货币资金 │ 26931.16│ 17253.43│ 9163.61│ 17096.16│
│存货 │ 26562.00│ 15740.93│ 16116.13│ 21969.37│
│应收账款 │ 41929.05│ 41914.56│ 42154.71│ 35276.00│
│其他应收款 │ --│ 47605.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11570.85│ 11662.16│ 11801.59│ 20096.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168900.00│ 160900.00│ 161800.00│ 161884.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 68488.53│ 75157.92│ 84135.05│ 62069.74│
│流动负债 │ 362975.12│ 327382.98│ 305781.06│ 355366.43│
│长期借款 │ 52800.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30010.31│
│总负债 │ 486676.23│ 428370.25│ 409667.93│ 464587.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│
│未分配利润 │ -105048.32│ -88816.37│ -72546.16│ -86023.18│
│归属于母公司所│ 9531.14│ 26038.99│ 42336.56│ 28399.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16229.53│ 33137.35│ 49560.74│ 35491.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 588462.79│ 582182.09│ 580888.85│ 605414.03│
│流动资产 │ 195133.24│ 186444.55│ 146663.43│ 223244.91│
│非流动资产 │ 393329.55│ 395737.54│ 353416.15│ 382169.13│
│固定资产 │ 284138.90│ 290361.72│ 306988.91│ 282440.40│
│货币资金 │ 15334.64│ 23746.88│ 17096.16│ 21247.71│
│存货 │ 11918.36│ 11146.86│ 21969.37│ 38635.13│
│应收账款 │ 56938.22│ 59350.06│ 35276.00│ 56460.13│
│其他应收款 │ --│ 56899.93│ --│ 57492.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20285.82│ 20438.93│ 20096.70│ 20491.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154100.00│ 167100.00│ 161884.12│ 204350.00│
│预收账款 │ 309.04│ 40.40│ 100.28│ 89987.23│
│应付账款 │ 63107.04│ 71411.49│ 62069.74│ 62037.01│
│流动负债 │ 355293.52│ 335946.80│ 355366.43│ 435084.66│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30010.31│ --│
│总负债 │ 487821.40│ 469563.52│ 464587.71│ 472958.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│
│未分配利润 │ -20523.30│ -8879.27│ -86023.18│ 11219.41│
│归属于母公司所│ 93958.70│ 105735.12│ 118140.51│ 125514.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100641.39│ 112618.57│ 125149.40│ 132455.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105213.36│ 104638.05│ 103989.60│ 189380.15│
│营业收入 │ 105213.36│ 104638.05│ 103989.60│ 189380.15│
│营业总成本 │ 135159.79│ 114697.81│ 97062.78│ 232484.38│
│营业成本 │ 114541.93│ 101772.48│ 91366.51│ 201790.03│
│财务费用 │ 11669.39│ 7453.38│ 2842.49│ 17074.35│
│管理费用 │ 6287.37│ 3984.26│ 2009.71│ 10760.17│
│营业利润 │ -18750.88│ 235.07│ 16791.86│ -92378.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -45680.01│
│营业外收支净额│ 141.42│ -103.84│ -44.18│ 263.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18609.46│ 131.24│ 16747.68│ -92114.37│
│所得税费用 │ 809.47│ 2918.26│ 3138.66│ 4976.74│
│归属母公司净利│ -19025.14│ -2793.20│ 13477.02│ -97242.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19418.93│ -2787.02│ 13609.01│ -97091.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101485.94│ 100637.34│ 101719.37│ 185066.06│
│营业收入 │ 101485.94│ 100637.34│ 101719.37│ 185066.06│
│营业总成本 │ 142808.20│ 125795.35│ 111435.10│ 219065.47│
│营业成本 │ 123205.26│ 112231.77│ 103826.98│ 186349.24│
│财务费用 │ 11541.76│ 8211.62│ 3342.94│ 15844.10│
│管理费用 │ 6322.66│ 4238.70│ 2249.18│ 11410.89│
│营业利润 │ -40986.87│ -25680.31│ -9473.81│ -23173.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -531.87│ -531.87│ --│ 6741.57│
│营业外收支净额│ 278.73│ 358.18│ -30.65│ 7562.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -40708.13│ -25322.13│ -9504.46│ -15611.32│
│所得税费用 │ -8707.41│ -5166.19│ -1754.31│ -5326.82│
│归属母公司净利│ -31742.72│ -20098.69│ -7818.35│ -11549.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32000.73│ -20155.93│ -7750.16│ -10284.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63448.69│ 25345.47│ 17157.43│ 212606.44│
│经营现金流出小计│ 121847.21│ 69392.82│ 53707.10│ 174943.36│
│经营现金流量净额│ -58398.52│ -44047.35│ -36549.66│ 37663.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31961.89│ 31820.52│ 31820.52│ 1777.56│
│投资现金流出小计│ 10486.08│ 4854.34│ 2125.05│ 7328.06│
│投资现金流量净额│ 21475.80│ 26966.18│ 29695.47│ -5550.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88900.00│ 34900.00│ 5000.00│ 273641.73│
│筹资现金流出小计│ 43584.01│ 16832.09│ 4623.04│ 307192.90│
│筹资现金流量净额│ 45315.99│ 18067.91│ 376.96│ -33551.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8393.27│ 986.74│ -6477.24│ -1438.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63448.69│ 27526.17│ 11283.38│ 199319.99│
│经营现金流出小计│ 121847.21│ 66305.82│ 46273.26│ 199105.16│
│经营现金流量净额│ -58398.52│ -38779.64│ -34989.87│ 214.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31961.89│ 0.53│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 10486.08│ 2436.43│ 2149.80│ 18295.84│
│投资现金流量净额│ 21475.80│ -2435.91│ -2149.80│ -18295.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88900.00│ 203100.00│ 158600.00│ 311550.00│
│筹资现金流出小计│ 43584.01│ 156318.70│ 117772.23│ 318939.27│
│筹资现金流量净额│ 45315.99│ 46781.30│ 40827.77│ -7389.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8393.27│ 5565.76│ 3688.09│ -25470.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26931.16│ 17096.16│ 21247.71│ -19.54│
│短期借款 │ 168900.00│ 161884.12│ 204350.00│ -20.78│
│应收账款 │ 41929.05│ 35276.00│ 56460.13│ -37.52│
│应付账款 │ 68488.53│ 62069.74│ 62037.01│ 0.05│
│存货的减少 │ --│ 16666.79│ -2549.27│ 753.79│
│流动负债合计 │ 362975.12│ 355366.43│ 435084.66│ -18.32│
│长期借款 │ 52800.00│ 30010.31│ --│ --│
│负债合计 │ 486676.23│ 464587.71│ 472958.88│ -1.77│
│营业利润 │ -18750.88│ -92378.15│ -23173.81│ -298.63│
│利润总额 │ -18609.46│ -92114.37│ -15611.32│ -490.05│
│归属于母公司所有│ -19025.14│ -97242.59│ -11549.77│ -741.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-105048.32│ -86023.18│ 11219.41│ -866.74│
│营业外收支净额 │ 141.42│ 263.78│ 7562.49│ -96.51│
│购买商品、接受劳│ 97052.55│ 138714.08│ 159707.43│ -13.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63448.69│ 212606.44│ 199319.99│ 6.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121847.21│ 174943.36│ 199105.16│ -12.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -58398.52│ 37663.09│ 214.83│ 17431.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31961.89│ 1777.56│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10486.08│ 7328.06│ 18295.84│ -59.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21475.80│ -5550.50│ -18295.84│ 69.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10486.08│ 7328.06│ 18295.84│ -59.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88900.00│ 273641.73│ 311550.00│ -12.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43584.01│ 307192.90│ 318939.27│ -3.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45315.99│ -33551.17│ -7389.27│ -354.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8767.13│ 13940.01│ 15403.82│ -9.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8393.27│ -1438.59│ -25470.28│ 94.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31538.98│ 4108.92│ -867.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31538.98│ 4108.92│ -867.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87894.21│ 46.4115│ -65499.87│ 67.3572│
│第三季度│ 848.60│ 0.4481│ -11644.03│ 11.9742│
│第二季度│ -1082.03│ -0.5714│ -12280.34│ 12.6286│
│第一季度│ 101719.37│ 53.7117│ -7818.35│ 8.0400│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82274.38│ 44.4568│ 18418.91│ -159.4742│
│第三季度│ 3093.40│ 1.6715│ -11566.08│ 100.1412│
│第二季度│ 2540.10│ 1.3725│ -12983.73│ 112.4155│
│第一季度│ 97158.18│ 52.4992│ -5418.87│ 46.9175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3571│ -0.0524│ 0.2529│ -1.8250│
│基本每股收益 │ -0.5443│ -0.2276│ 0.0651│ -1.0544│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3571│ -0.0524│ 0.2529│ -1.8250│
│每股净资产(元) │ 0.1789│ 0.4887│ 0.7946│ 0.5330│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0960│ -0.8267│ -0.6859│ 0.7068│
│每股现金流量(元) │ 0.1575│ 0.0185│ -0.1216│ -0.0270│
│每股资本公积金(元) │ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2361│ 0.2361│ 0.2361│ 0.2361│
│每股未分配利润(元) │ -1.9715│ -1.6669│ -1.3615│ -1.6144│
│净资产收益率(%) │ -199.6104│ -10.7270│ 31.8331│ -342.4072│
│加权净资产收益率(%) │ -100.3100│ -10.2600│ 38.1000│ -126.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -304.2288│ -46.5749│ 8.2003│ -197.8201│
│加权净资产收益率 │ --│ -44.5600│ --│ -73.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 502905.75│ 461507.60│ 459228.67│ 500079.58│
│归属母公司股东权益 │ 9531.14│ 26038.99│ 42336.56│ 28399.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105213.36│ 104638.05│ 103989.60│ 189380.15│
│营业成本(万元) │ 114541.93│ 101772.48│ 91366.51│ 201790.03│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -45680.01│
│净利润(万元) │ -19418.93│ -2787.02│ 13609.01│ -97091.11│
│营业利润(万元) │ -18750.88│ 235.07│ 16791.86│ -92378.15│
│利润总额(万元) │ -18609.46│ 131.24│ 16747.68│ -92114.37│
│归属母公司净利润(万元)│ -19025.14│ -2793.20│ 13477.02│ -97242.59│
│经营现金流量净额(万元)│ -58398.52│ -44047.35│ -36549.66│ 37663.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5957│ -0.3772│ -0.1467│ -0.2168│
│基本每股收益 │ -0.6120│ -0.3910│ -0.1497│ -0.3796│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5957│ -0.3772│ -0.1467│ -0.2168│
│每股净资产(元) │ 1.7634│ 1.9844│ 2.2172│ 2.3556│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7342│ -0.7278│ -0.6567│ 0.0040│
│每股现金流量(元) │ 0.1575│ 0.1045│ 0.0692│ -0.4780│
│每股资本公积金(元) │ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2361│ 0.2361│ 0.2361│ 0.2361│
│每股未分配利润(元) │ -0.3852│ -0.1666│ -1.6144│ 0.2106│
│净资产收益率(%) │ -33.7837│ -19.0085│ -6.6178│ -9.2019│
│加权净资产收益率(%) │ -28.9800│ -17.3800│ -6.4200│ -8.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -34.7082│ -19.7057│ -6.7519│ -16.1168│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.0200│ --│ -15.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 588462.79│ 582182.09│ 580888.85│ 605414.03│
│归属母公司股东权益 │ 93958.70│ 105735.12│ 118140.51│ 125514.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101485.94│ 100637.34│ 101719.37│ 185066.06│
│营业成本(万元) │ 123205.26│ 112231.77│ 103826.98│ 186349.24│
│投资收益(万元) │ -531.87│ -531.87│ --│ 6741.57│
│净利润(万元) │ -32000.73│ -20155.93│ -7750.16│ -10284.50│
│营业利润(万元) │ -40986.87│ -25680.31│ -9473.81│ -23173.81│
│利润总额(万元) │ -40708.13│ -25322.13│ -9504.46│ -15611.32│
│归属母公司净利润(万元)│ -31742.72│ -20098.69│ -7818.35│ -11549.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -39121.48│ -38779.64│ -34989.87│ 214.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3571│ -1.8250│ -0.2168│ 0.0112│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.5443│ -1.0544│ -0.3796│ -0.3914│
│每股净资产(元) │ 0.1789│ 0.5330│ 2.3556│ 2.6440│
│每股资本公积金(元) │ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│ 0.8555│
│每股未分配利润(元) │ -1.9715│ -1.6144│ 0.2106│ 0.5009│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0960│ 0.7068│ 0.0040│ -0.0144│
│每股现金流量(元) │ 0.1575│ -0.0270│ -0.4780│ -0.0598│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7203│ 6.6592│ 4.9877│ 4.4036│
│应收账款周转率 │ 2.7256│ 4.1288│ 3.2815│ 3.6373│
│总资产周转率 │ 0.2098│ 0.3426│ 0.3047│ 0.3252│
│营业收入增长率(%) │ 3.6728│ 2.3311│ -3.0270│ 8.0527│
│营业利润增长率(%) │ 54.2515│ -298.6317│ -329.0462│ 70.5518│
│利润总额增长率(%) │ 54.2856│ -490.0484│ -843.5495│ 134.6758│
│归属母公司净利润增长率│ 40.0645│ -741.9438│-2032.0175│ 108.9765│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.5391│ -17.3987│ -0.6565│ 7.9937│
│净资产增长率(%) │ -89.8560│ -77.3734│ -10.9087│ 6.4089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -18.4567│ -2.6635│ 13.0869│ -51.2678│
│总资产收益率(%) │ -3.5586│ -0.5341│ 2.6168│ -17.5652│
│净资产收益率(%) │ -199.6104│ -10.7270│ 31.8331│ -342.4072│
│营业利润率(%) │ -17.8218│ 0.2247│ 16.1476│ -48.7792│
│销售毛利率(%) │ -8.8663│ 2.7386│ 12.1388│ -6.5529│
│销售净利率(%) │ -18.4567│ -2.6635│ 13.0869│ -51.2678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7203│ 5.3976│ 4.7980│ 6.6592│
│固定资产周转率 │ 0.4355│ 0.4339│ 0.3501│ 0.6426│
│流动资产周转率 │ 0.6317│ 0.7228│ 0.7319│ 1.0239│
│总资产周转率 │ 0.2098│ 0.2176│ 0.2168│ 0.3426│
│股东权益周转率 │ 1.8005│ 1.4358│ 1.1904│ 2.2552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5137│ 0.4364│ 0.4497│ 0.4127│
│速动比率(%) │ 0.4406│ 0.3265│ 0.3260│ 0.2862│
│产权比率 │ 29.9871│ 16.4511│ 9.6765│ 16.3589│
│应收账款周转率 │ 2.7256│ 2.7112│ 2.6860│ 4.1288│
│利息保障倍数 │ -0.8165│ 1.0231│ 6.8919│ -6.5335│
│资产负债率 │ 0.9677│ 0.9282│ 0.8921│ 0.9290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.6728│ 3.9754│ 2.2319│ 2.3311│
│营业利润增长率(%) │ 54.2515│ 100.9154│ 277.2450│ -298.6317│
│总资产增长率(%) │ -14.5391│ -20.7280│ -20.9438│ -17.3987│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -83.8739│ -70.5756│ -60.3987│ -73.2046│
│净利润增长率(%) │ 39.3172│ 86.1727│ 275.5967│ -844.0527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.8952│ 5.6422│ 9.2191│ 5.6790│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.0788│ 30.9600│ 29.9411│ 29.3280│
│无形资产比率(%) │ 2.3008│ 2.5270│ 2.5699│ 4.0187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 502905.75│ 461507.60│ 459228.67│ 500079.58│
│流动资产 │ 186471.54│ 142882.70│ 137498.32│ 146663.43│
│非流动资产 │ 316434.21│ 318624.91│ 321730.35│ 353416.15│
│固定资产 │ 176189.93│ 175300.27│ 287020.72│ 306988.91│
│货币资金 │ 26931.16│ 17253.43│ 9163.61│ 17096.16│
│存货 │ 26562.00│ 15740.93│ 16116.13│ 21969.37│
│应收账款 │ 41929.05│ 41914.56│ 42154.71│ 35276.00│
│其他应收款 │ --│ 47605.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11570.85│ 11662.16│ 11801.59│ 20096.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168900.00│ 160900.00│ 161800.00│ 161884.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 68488.53│ 75157.92│ 84135.05│ 62069.74│
│流动负债 │ 362975.12│ 327382.98│ 305781.06│ 355366.43│
│长期借款 │ 52800.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30010.31│
│总负债 │ 486676.23│ 428370.25│ 409667.93│ 464587.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│
│未分配利润 │ -105048.32│ -88816.37│ -72546.16│ -86023.18│
│归属于母公司所│ 9531.14│ 26038.99│ 42336.56│ 28399.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16229.53│ 33137.35│ 49560.74│ 35491.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 588462.79│ 582182.09│ 580888.85│ 605414.03│
│流动资产 │ 195133.24│ 186444.55│ 146663.43│ 223244.91│
│非流动资产 │ 393329.55│ 395737.54│ 353416.15│ 382169.13│
│固定资产 │ 284138.90│ 290361.72│ 306988.91│ 282440.40│
│货币资金 │ 15334.64│ 23746.88│ 17096.16│ 21247.71│
│存货 │ 11918.36│ 11146.86│ 21969.37│ 38635.13│
│应收账款 │ 56938.22│ 59350.06│ 35276.00│ 56460.13│
│其他应收款 │ --│ 56899.93│ --│ 57492.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20285.82│ 20438.93│ 20096.70│ 20491.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154100.00│ 167100.00│ 161884.12│ 204350.00│
│预收账款 │ 309.04│ 40.40│ 100.28│ 89987.23│
│应付账款 │ 63107.04│ 71411.49│ 62069.74│ 62037.01│
│流动负债 │ 355293.52│ 335946.80│ 355366.43│ 435084.66│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30010.31│ --│
│总负债 │ 487821.40│ 469563.52│ 464587.71│ 472958.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│ 45585.44│
│未分配利润 │ -20523.30│ -8879.27│ -86023.18│ 11219.41│
│归属于母公司所│ 93958.70│ 105735.12│ 118140.51│ 125514.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100641.39│ 112618.57│ 125149.40│ 132455.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105213.36│ 104638.05│ 103989.60│ 189380.15│
│营业收入 │ 105213.36│ 104638.05│ 103989.60│ 189380.15│
│营业总成本 │ 135159.79│ 114697.81│ 97062.78│ 232484.38│
│营业成本 │ 114541.93│ 101772.48│ 91366.51│ 201790.03│
│财务费用 │ 11669.39│ 7453.38│ 2842.49│ 17074.35│
│管理费用 │ 6287.37│ 3984.26│ 2009.71│ 10760.17│
│营业利润 │ -18750.88│ 235.07│ 16791.86│ -92378.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -45680.01│
│营业外收支净额│ 141.42│ -103.84│ -44.18│ 263.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18609.46│ 131.24│ 16747.68│ -92114.37│
│所得税费用 │ 809.47│ 2918.26│ 3138.66│ 4976.74│
│归属母公司净利│ -19025.14│ -2793.20│ 13477.02│ -97242.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19418.93│ -2787.02│ 13609.01│ -97091.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101485.94│ 100637.34│ 101719.37│ 185066.06│
│营业收入 │ 101485.94│ 100637.34│ 101719.37│ 185066.06│
│营业总成本 │ 142808.20│ 125795.35│ 111435.10│ 219065.47│
│营业成本 │ 123205.26│ 112231.77│ 103826.98│ 186349.24│
│财务费用 │ 11541.76│ 8211.62│ 3342.94│ 15844.10│
│管理费用 │ 6322.66│ 4238.70│ 2249.18│ 11410.89│
│营业利润 │ -40986.87│ -25680.31│ -9473.81│ -23173.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -531.87│ -531.87│ --│ 6741.57│
│营业外收支净额│ 278.73│ 358.18│ -30.65│ 7562.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -40708.13│ -25322.13│ -9504.46│ -15611.32│
│所得税费用 │ -8707.41│ -5166.19│ -1754.31│ -5326.82│
│归属母公司净利│ -31742.72│ -20098.69│ -7818.35│ -11549.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32000.73│ -20155.93│ -7750.16│ -10284.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63448.69│ 25345.47│ 17157.43│ 212606.44│
│经营现金流出小计│ 121847.21│ 69392.82│ 53707.10│ 174943.36│
│经营现金流量净额│ -58398.52│ -44047.35│ -36549.66│ 37663.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31961.89│ 31820.52│ 31820.52│ 1777.56│
│投资现金流出小计│ 10486.08│ 4854.34│ 2125.05│ 7328.06│
│投资现金流量净额│ 21475.80│ 26966.18│ 29695.47│ -5550.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88900.00│ 34900.00│ 5000.00│ 273641.73│
│筹资现金流出小计│ 43584.01│ 16832.09│ 4623.04│ 307192.90│
│筹资现金流量净额│ 45315.99│ 18067.91│ 376.96│ -33551.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8393.27│ 986.74│ -6477.24│ -1438.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63448.69│ 27526.17│ 11283.38│ 199319.99│
│经营现金流出小计│ 121847.21│ 66305.82│ 46273.26│ 199105.16│
│经营现金流量净额│ -58398.52│ -38779.64│ -34989.87│ 214.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31961.89│ 0.53│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 10486.08│ 2436.43│ 2149.80│ 18295.84│
│投资现金流量净额│ 21475.80│ -2435.91│ -2149.80│ -18295.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88900.00│ 203100.00│ 158600.00│ 311550.00│
│筹资现金流出小计│ 43584.01│ 156318.70│ 117772.23│ 318939.27│
│筹资现金流量净额│ 45315.99│ 46781.30│ 40827.77│ -7389.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8393.27│ 5565.76│ 3688.09│ -25470.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26931.16│ 17096.16│ 21247.71│ -19.54│
│短期借款 │ 168900.00│ 161884.12│ 204350.00│ -20.78│
│应收账款 │ 41929.05│ 35276.00│ 56460.13│ -37.52│
│应付账款 │ 68488.53│ 62069.74│ 62037.01│ 0.05│
│存货的减少 │ --│ 16666.79│ -2549.27│ 753.79│
│流动负债合计 │ 362975.12│ 355366.43│ 435084.66│ -18.32│
│长期借款 │ 52800.00│ 30010.31│ --│ --│
│负债合计 │ 486676.23│ 464587.71│ 472958.88│ -1.77│
│营业利润 │ -18750.88│ -92378.15│ -23173.81│ -298.63│
│利润总额 │ -18609.46│ -92114.37│ -15611.32│ -490.05│
│归属于母公司所有│ -19025.14│ -97242.59│ -11549.77│ -741.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-105048.32│ -86023.18│ 11219.41│ -866.74│
│营业外收支净额 │ 141.42│ 263.78│ 7562.49│ -96.51│
│购买商品、接受劳│ 97052.55│ 138714.08│ 159707.43│ -13.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63448.69│ 212606.44│ 199319.99│ 6.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121847.21│ 174943.36│ 199105.16│ -12.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -58398.52│ 37663.09│ 214.83│ 17431.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31961.89│ 1777.56│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10486.08│ 7328.06│ 18295.84│ -59.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21475.80│ -5550.50│ -18295.84│ 69.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10486.08│ 7328.06│ 18295.84│ -59.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88900.00│ 273641.73│ 311550.00│ -12.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43584.01│ 307192.90│ 318939.27│ -3.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45315.99│ -33551.17│ -7389.27│ -354.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8767.13│ 13940.01│ 15403.82│ -9.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8393.27│ -1438.59│ -25470.28│ 94.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31538.98│ 4108.92│ -867.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31538.98│ 4108.92│ -867.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87894.21│ 46.4115│ -65499.87│ 67.3572│
│第三季度│ 848.60│ 0.4481│ -11644.03│ 11.9742│
│第二季度│ -1082.03│ -0.5714│ -12280.34│ 12.6286│
│第一季度│ 101719.37│ 53.7117│ -7818.35│ 8.0400│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82274.38│ 44.4568│ 18418.91│ -159.4742│
│第三季度│ 3093.40│ 1.6715│ -11566.08│ 100.1412│
│第二季度│ 2540.10│ 1.3725│ -12983.73│ 112.4155│
│第一季度│ 97158.18│ 52.4992│ -5418.87│ 46.9175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘