*ST亚太 *ST亚太 财务分析报告
≈≈亚太实业000691≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0485│ 0.0252│ 0.0557│
│基本每股收益 │ 0.0558│ 0.0472│ 0.0252│ 0.0058│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0485│ 0.0252│ 0.0557│
│每股净资产(元) │ 0.2830│ 0.3419│ 0.3186│ 0.2934│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1778│ 0.1452│ 0.0103│ -0.2240│
│每股现金流量(元) │ 0.0315│ 0.0108│ -0.0076│ 0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 0.4094│ 0.4771│ 0.4771│ 0.4771│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0471│ 0.0471│ 0.0471│ 0.0471│
│每股未分配利润(元) │ -1.1736│ -1.1822│ -1.2056│ -1.2308│
│净资产收益率(%) │ 20.2033│ 14.1931│ 7.9073│ 18.9698│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8400│ 15.2800│ 8.2300│ 21.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.7185│ 13.7973│ 7.9073│ 1.9928│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.8500│ --│ 2.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73047.65│ 70478.29│ 76166.96│ 72739.64│
│归属母公司股东权益 │ 9148.15│ 11052.49│ 10297.88│ 9483.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39338.66│ 28043.85│ 13805.57│ 26575.67│
│营业成本(万元) │ 29398.84│ 20435.38│ 10138.61│ 20422.83│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1085.63│
│净利润(万元) │ 4164.94│ 3454.06│ 1740.33│ 3132.93│
│营业利润(万元) │ 4934.42│ 4106.70│ 2065.53│ 2928.66│
│利润总额(万元) │ 4965.47│ 4133.06│ 2075.71│ 3454.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 1848.23│ 1568.69│ 814.29│ 1799.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 5746.70│ 4694.92│ 334.40│ -7241.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0530│ 0.0154│ -0.0315│
│基本每股收益 │ 0.0144│ -0.0005│ -0.0038│ -0.0315│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0530│ 0.0154│ -0.0315│
│每股净资产(元) │ 0.2967│ 0.2857│ 0.2482│ 0.2327│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1520│ -0.0434│ -0.0641│ -0.0200│
│每股现金流量(元) │ 0.0519│ 0.0259│ -0.0057│ 0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 0.4731│ 0.4731│ 0.4721│ 0.4721│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0471│ 0.0471│ 0.0471│ 0.0471│
│每股未分配利润(元) │ -1.2234│ -1.2344│ -1.2710│ -1.2864│
│净资产收益率(%) │ 21.5764│ 18.5455│ 6.2149│ -13.5314│
│加权净资产收益率(%) │ 24.1800│ 20.4400│ 6.4100│ -12.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8476│ -0.1721│ -1.5319│ -13.5403│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2100│ --│ -12.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 70206.96│ 74307.18│ 25252.40│ 24039.12│
│归属母公司股东权益 │ 9592.82│ 9235.87│ 8022.02│ 7523.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17721.57│ 6484.88│ --│ 1391.19│
│营业成本(万元) │ 13581.15│ 5060.64│ 15.09│ 1346.40│
│投资收益(万元) │ 1118.34│ 1118.34│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2913.61│ 1990.71│ 492.18│ -1071.45│
│营业利润(万元) │ 2784.59│ 1533.71│ -129.12│ -1030.65│
│利润总额(万元) │ 3270.32│ 2142.40│ 492.18│ -1031.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 2069.79│ 1712.83│ 498.56│ -1018.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 4913.78│ -1402.66│ -2073.27│ -647.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0557│ -0.0315│ 0.0340│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0558│ 0.0058│ -0.0315│ -0.0250│
│每股净资产(元) │ 0.2830│ 0.2934│ 0.2327│ 0.2642│
│每股资本公积金(元) │ 0.4094│ 0.4771│ 0.4721│ 0.4721│
│每股未分配利润(元) │ -1.1736│ -1.2308│ -1.2864│ -1.2549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1778│ -0.2240│ -0.0200│ 0.0286│
│每股现金流量(元) │ 0.0315│ 0.0133│ 0.0283│ -0.0685│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1017│ 1.4444│ 0.0910│ 0.2036│
│应收账款周转率 │ 7.1954│ 5.3655│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.5397│ 0.5492│ 0.0634│ 0.1671│
│营业收入增长率(%) │ 121.9819│ 1810.2872│ -63.1195│ -18.2594│
│营业利润增长率(%) │ 77.2046│ 384.1568│ -33.2146│ -7.0379│
│利润总额增长率(%) │ 51.8344│ 434.8851│ -195.8598│ 248.6905│
│归属母公司净利润增长率│ -10.7044│ 276.7154│ -192.5267│ 227.9274│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0462│ 202.5886│ 21.1194│ -21.5477│
│净资产增长率(%) │ -4.6354│ 26.0537│ -11.9187│ 14.7860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5874│ 12.3166│ 12.6060│ 11.7887│
│总资产收益率(%) │ 5.8147│ 4.7713│ 3.4320│ 6.4744│
│净资产收益率(%) │ 20.2033│ 14.1931│ 7.9073│ 18.9698│
│营业利润率(%) │ 12.5434│ 14.6439│ 14.9616│ 11.0201│
│销售毛利率(%) │ 25.2673│ 27.1306│ 26.5615│ 23.1521│
│销售净利率(%) │ 10.5874│ 12.3166│ 12.6060│ 11.7887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1017│ 1.4774│ 0.6873│ 1.4444│
│固定资产周转率 │ 1.5876│ 1.1181│ 0.5523│ 2.0786│
│流动资产周转率 │ 1.5821│ 1.2025│ 0.5296│ 1.1980│
│总资产周转率 │ 0.5397│ 0.3916│ 0.1854│ 0.5492│
│股东权益周转率 │ 1.6414│ 1.1560│ 0.8069│ 1.6617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5437│ 0.5238│ 0.5566│ 0.4973│
│速动比率(%) │ 0.2438│ 0.1968│ 0.1935│ 0.2080│
│产权比率 │ 1.9026│ 3.9666│ 4.9761│ 5.2255│
│应收账款周转率 │ 7.1954│ 5.3048│ 2.7386│ --│
│利息保障倍数 │ 5.9148│ 9.0605│ 6.4641│ 5.1789│
│资产负债率 │ 0.6555│ 0.6220│ 0.6728│ 0.6813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 121.9819│ 332.4501│ --│ 1810.2872│
│营业利润增长率(%) │ 77.2046│ 167.7628│ 1699.7448│ 384.1568│
│总资产增长率(%) │ 4.0462│ -5.1528│ 201.6226│ 202.5886│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.1759│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.5466│ 21.7405│ 168.1374│ 163.3592│
│净利润增长率(%) │ 42.9480│ 73.5089│ 253.5962│ 392.4011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.5235│ 15.6821│ 13.5201│ 13.0377│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.2298│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.8811│ 31.7731│ 36.6081│ 33.3395│
│无形资产比率(%) │ 4.7538│ 5.0196│ 4.7275│ 5.0469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73047.65│ 70478.29│ 76166.96│ 72739.64│
│流动资产 │ 25479.84│ 22393.12│ 27883.28│ 24251.02│
│非流动资产 │ 47567.81│ 48085.17│ 48283.68│ 48488.62│
│固定资产 │ 24222.09│ 24829.35│ 24657.28│ 25334.71│
│货币资金 │ 4091.47│ 2571.34│ 2979.43│ 4762.93│
│存货 │ 14053.07│ 13741.26│ 15580.79│ 13923.36│
│应收账款 │ 5981.39│ 5619.90│ 5129.25│ 4953.02│
│其他应收款 │ --│ 46.40│ --│ 12.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3472.52│ 3537.72│ 3600.76│ 3671.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7333.74│ 5846.81│ 7168.13│ 5591.39│
│流动负债 │ 46860.54│ 42747.95│ 50093.81│ 48763.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47880.98│ 43840.84│ 51243.65│ 49556.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13235.45│ 15421.63│ 15421.63│ 15421.63│
│未分配利润 │ -37938.44│ -38217.98│ -38972.38│ -39786.67│
│归属于母公司所│ 9148.15│ 11052.49│ 10297.88│ 9483.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25166.67│ 26637.45│ 24923.32│ 23182.98│
│商誉 │ 16206.21│ 16206.21│ 16206.21│ 16206.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 70206.96│ 74307.18│ 25252.40│ 24039.12│
│流动资产 │ 21380.05│ 25268.93│ 21361.97│ 20116.56│
│非流动资产 │ 48826.91│ 49038.26│ 3890.43│ 3922.56│
│固定资产 │ 24951.08│ 24540.77│ 227.33│ 236.57│
│货币资金 │ 2872.21│ 2030.40│ 1253.23│ 1448.51│
│存货 │ 11092.13│ 9175.21│ 15554.57│ 14355.75│
│应收账款 │ 6918.58│ 7859.11│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 5364.44│ --│ 4247.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3745.53│ 3816.18│ 959.10│ 966.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 9700.00│ 3500.00│ 3500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1558.13│ 1545.01│
│应付账款 │ 8150.02│ 8193.44│ 1411.96│ 1416.96│
│流动负债 │ 45715.46│ 51684.19│ 15957.42│ 13856.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47441.28│ 52426.68│ 15957.42│ 15236.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15293.22│ 15293.22│ 15260.51│ 15260.51│
│未分配利润 │ -39549.03│ -39905.98│ -41087.12│ -41585.69│
│归属于母公司所│ 9592.82│ 9235.87│ 8022.02│ 7523.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 22765.67│ 21880.51│ 9294.98│ 8802.80│
│商誉 │ 16204.45│ 16204.45│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39338.66│ 28043.85│ 13805.57│ 26575.67│
│营业收入 │ 39338.66│ 28043.85│ 13805.57│ 26575.67│
│营业总成本 │ 34475.64│ 23876.56│ 11835.31│ 24905.40│
│营业成本 │ 29398.84│ 20435.38│ 10138.61│ 20422.83│
│财务费用 │ 961.53│ 707.11│ 379.88│ 1002.82│
│管理费用 │ 2125.14│ 1419.10│ 691.03│ 2090.30│
│营业利润 │ 4934.42│ 4106.70│ 2065.53│ 2928.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1085.63│
│营业外收支净额│ 31.05│ --│ 10.18│ 525.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4965.47│ 4133.06│ 2075.71│ 3454.14│
│所得税费用 │ 800.53│ 679.01│ 335.38│ 321.21│
│归属母公司净利│ 1848.23│ 1568.69│ 814.29│ 1799.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4164.94│ 3454.06│ 1740.33│ 3132.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17721.57│ 6484.88│ --│ 1391.19│
│营业收入 │ 17721.57│ 6484.88│ --│ 1391.19│
│营业总成本 │ 16072.22│ 6057.34│ 129.12│ 2421.84│
│营业成本 │ 13581.15│ 5060.64│ 15.09│ 1346.40│
│财务费用 │ 605.19│ 246.51│ 0.06│ 193.90│
│管理费用 │ 1011.62│ 462.03│ 103.75│ 763.95│
│营业利润 │ 2784.59│ 1533.71│ -129.12│ -1030.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1118.34│ 1118.34│ --│ --│
│营业外收支净额│ 485.73│ 608.69│ 621.30│ -0.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3270.32│ 2142.40│ 492.18│ -1031.44│
│所得税费用 │ 356.71│ 151.69│ --│ 40.01│
│归属母公司净利│ 2069.79│ 1712.83│ 498.56│ -1018.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2913.61│ 1990.71│ 492.18│ -1071.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24489.63│ 17391.43│ 8609.76│ 16107.32│
│经营现金流出小计│ 18742.93│ 12696.51│ 8275.36│ 23348.70│
│经营现金流量净额│ 5746.70│ 4694.92│ 334.40│ -7241.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.51│ 1.71│ 1.71│ 4364.25│
│投资现金流出小计│ 3464.88│ 3232.43│ 86.61│ 12457.26│
│投资现金流量净额│ -3458.37│ -3230.72│ -84.91│ -8093.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6200.00│ 6200.00│ 3200.00│ 28546.34│
│筹资现金流出小计│ 7445.52│ 7285.88│ 3692.58│ 12671.70│
│筹资现金流量净额│ -1245.52│ -1085.88│ -492.58│ 15874.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.06│ -30.69│ -1.19│ -111.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1017.75│ 347.63│ -244.28│ 428.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15651.60│ 5382.27│ 394.31│ 1407.79│
│经营现金流出小计│ 10737.82│ 6784.93│ 2467.57│ 2054.98│
│经营现金流量净额│ 4913.78│ -1402.66│ -2073.27│ -647.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7867.15│ 1843.70│ --│ 3550.00│
│投资现金流出小计│ 12852.16│ 112.71│ --│ 3550.16│
│投资现金流量净额│ -4985.01│ 1730.98│ --│ -0.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7728.47│ 5786.96│ 2000.00│ 5775.00│
│筹资现金流出小计│ 5893.37│ 5270.03│ 110.00│ 4214.31│
│筹资现金流量净额│ 1835.10│ 516.93│ 1890.00│ 1560.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.00│ -9.20│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1677.87│ 836.06│ -183.27│ 913.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4091.47│ 4762.93│ 1448.51│ 228.82│
│短期借款 │ 11500.00│ 11500.00│ 3500.00│ 228.57│
│应收账款 │ 5981.39│ 4953.02│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 4247.72│ --│
│应付账款 │ 7333.74│ 5591.39│ 1416.96│ 294.60│
│存货的减少 │ --│ -4957.43│ 883.82│ -660.91│
│流动负债合计 │ 46860.54│ 48763.05│ 13856.14│ 251.92│
│负债合计 │ 47880.98│ 49556.66│ 15236.32│ 225.25│
│营业利润 │ 4934.42│ 2928.66│ -1030.65│ 384.16│
│利润总额 │ 4965.47│ 3454.14│ -1031.44│ 434.89│
│归属于母公司所有│ 1848.23│ 1799.02│ -1018.03│ 276.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -37938.44│ -39786.67│ -41585.69│ 4.33│
│营业外收支净额 │ 31.05│ 525.48│ -0.79│ 66616.46│
│购买商品、接受劳│ 11962.97│ 13177.63│ 648.71│ 1931.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24489.63│ 16107.32│ 1407.79│ 1044.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18742.93│ 23348.70│ 2054.98│ 1036.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5746.70│ -7241.37│ -647.19│ -1018.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6.51│ 4364.25│ 3550.00│ 22.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3464.88│ 12457.26│ 3550.16│ 250.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3458.37│ -8093.01│ -0.16│ -5058031.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 464.88│ 412.72│ 0.16│ 257850.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6200.00│ 28546.34│ 5775.00│ 394.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7445.52│ 12671.70│ 4214.31│ 200.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1245.52│ 15874.64│ 1560.69│ 917.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 489.95│ 542.78│ 194.31│ 179.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1017.75│ 428.91│ 913.35│ -53.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8622.36│ -92.29│ -9242.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8622.36│ -92.29│ -9242.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8854.10│ 33.3166│ -270.77│ -15.0510│
│第三季度│ 11236.69│ 42.2819│ 356.95│ 19.8415│
│第二季度│ 6484.88│ 24.4016│ 1214.27│ 67.4963│
│第一季度│ --│ --│ 498.56│ 27.7131│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 212.93│ 15.3053│ -364.13│ 35.7680│
│第三季度│ --│ --│ -246.27│ 24.1913│
│第二季度│ 274.20│ 19.7097│ -257.03│ 25.2482│
│第一季度│ 904.06│ 64.9850│ -150.59│ 14.7925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0485│ 0.0252│ 0.0557│
│基本每股收益 │ 0.0558│ 0.0472│ 0.0252│ 0.0058│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0485│ 0.0252│ 0.0557│
│每股净资产(元) │ 0.2830│ 0.3419│ 0.3186│ 0.2934│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1778│ 0.1452│ 0.0103│ -0.2240│
│每股现金流量(元) │ 0.0315│ 0.0108│ -0.0076│ 0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 0.4094│ 0.4771│ 0.4771│ 0.4771│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0471│ 0.0471│ 0.0471│ 0.0471│
│每股未分配利润(元) │ -1.1736│ -1.1822│ -1.2056│ -1.2308│
│净资产收益率(%) │ 20.2033│ 14.1931│ 7.9073│ 18.9698│
│加权净资产收益率(%) │ 19.8400│ 15.2800│ 8.2300│ 21.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.7185│ 13.7973│ 7.9073│ 1.9928│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.8500│ --│ 2.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73047.65│ 70478.29│ 76166.96│ 72739.64│
│归属母公司股东权益 │ 9148.15│ 11052.49│ 10297.88│ 9483.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39338.66│ 28043.85│ 13805.57│ 26575.67│
│营业成本(万元) │ 29398.84│ 20435.38│ 10138.61│ 20422.83│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1085.63│
│净利润(万元) │ 4164.94│ 3454.06│ 1740.33│ 3132.93│
│营业利润(万元) │ 4934.42│ 4106.70│ 2065.53│ 2928.66│
│利润总额(万元) │ 4965.47│ 4133.06│ 2075.71│ 3454.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 1848.23│ 1568.69│ 814.29│ 1799.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 5746.70│ 4694.92│ 334.40│ -7241.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0530│ 0.0154│ -0.0315│
│基本每股收益 │ 0.0144│ -0.0005│ -0.0038│ -0.0315│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0530│ 0.0154│ -0.0315│
│每股净资产(元) │ 0.2967│ 0.2857│ 0.2482│ 0.2327│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1520│ -0.0434│ -0.0641│ -0.0200│
│每股现金流量(元) │ 0.0519│ 0.0259│ -0.0057│ 0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 0.4731│ 0.4731│ 0.4721│ 0.4721│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0471│ 0.0471│ 0.0471│ 0.0471│
│每股未分配利润(元) │ -1.2234│ -1.2344│ -1.2710│ -1.2864│
│净资产收益率(%) │ 21.5764│ 18.5455│ 6.2149│ -13.5314│
│加权净资产收益率(%) │ 24.1800│ 20.4400│ 6.4100│ -12.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8476│ -0.1721│ -1.5319│ -13.5403│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2100│ --│ -12.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 70206.96│ 74307.18│ 25252.40│ 24039.12│
│归属母公司股东权益 │ 9592.82│ 9235.87│ 8022.02│ 7523.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17721.57│ 6484.88│ --│ 1391.19│
│营业成本(万元) │ 13581.15│ 5060.64│ 15.09│ 1346.40│
│投资收益(万元) │ 1118.34│ 1118.34│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2913.61│ 1990.71│ 492.18│ -1071.45│
│营业利润(万元) │ 2784.59│ 1533.71│ -129.12│ -1030.65│
│利润总额(万元) │ 3270.32│ 2142.40│ 492.18│ -1031.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 2069.79│ 1712.83│ 498.56│ -1018.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 4913.78│ -1402.66│ -2073.27│ -647.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0572│ 0.0557│ -0.0315│ 0.0340│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0558│ 0.0058│ -0.0315│ -0.0250│
│每股净资产(元) │ 0.2830│ 0.2934│ 0.2327│ 0.2642│
│每股资本公积金(元) │ 0.4094│ 0.4771│ 0.4721│ 0.4721│
│每股未分配利润(元) │ -1.1736│ -1.2308│ -1.2864│ -1.2549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1778│ -0.2240│ -0.0200│ 0.0286│
│每股现金流量(元) │ 0.0315│ 0.0133│ 0.0283│ -0.0685│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1017│ 1.4444│ 0.0910│ 0.2036│
│应收账款周转率 │ 7.1954│ 5.3655│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.5397│ 0.5492│ 0.0634│ 0.1671│
│营业收入增长率(%) │ 121.9819│ 1810.2872│ -63.1195│ -18.2594│
│营业利润增长率(%) │ 77.2046│ 384.1568│ -33.2146│ -7.0379│
│利润总额增长率(%) │ 51.8344│ 434.8851│ -195.8598│ 248.6905│
│归属母公司净利润增长率│ -10.7044│ 276.7154│ -192.5267│ 227.9274│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0462│ 202.5886│ 21.1194│ -21.5477│
│净资产增长率(%) │ -4.6354│ 26.0537│ -11.9187│ 14.7860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5874│ 12.3166│ 12.6060│ 11.7887│
│总资产收益率(%) │ 5.8147│ 4.7713│ 3.4320│ 6.4744│
│净资产收益率(%) │ 20.2033│ 14.1931│ 7.9073│ 18.9698│
│营业利润率(%) │ 12.5434│ 14.6439│ 14.9616│ 11.0201│
│销售毛利率(%) │ 25.2673│ 27.1306│ 26.5615│ 23.1521│
│销售净利率(%) │ 10.5874│ 12.3166│ 12.6060│ 11.7887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1017│ 1.4774│ 0.6873│ 1.4444│
│固定资产周转率 │ 1.5876│ 1.1181│ 0.5523│ 2.0786│
│流动资产周转率 │ 1.5821│ 1.2025│ 0.5296│ 1.1980│
│总资产周转率 │ 0.5397│ 0.3916│ 0.1854│ 0.5492│
│股东权益周转率 │ 1.6414│ 1.1560│ 0.8069│ 1.6617│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5437│ 0.5238│ 0.5566│ 0.4973│
│速动比率(%) │ 0.2438│ 0.1968│ 0.1935│ 0.2080│
│产权比率 │ 1.9026│ 3.9666│ 4.9761│ 5.2255│
│应收账款周转率 │ 7.1954│ 5.3048│ 2.7386│ --│
│利息保障倍数 │ 5.9148│ 9.0605│ 6.4641│ 5.1789│
│资产负债率 │ 0.6555│ 0.6220│ 0.6728│ 0.6813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 121.9819│ 332.4501│ --│ 1810.2872│
│营业利润增长率(%) │ 77.2046│ 167.7628│ 1699.7448│ 384.1568│
│总资产增长率(%) │ 4.0462│ -5.1528│ 201.6226│ 202.5886│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.1759│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.5466│ 21.7405│ 168.1374│ 163.3592│
│净利润增长率(%) │ 42.9480│ 73.5089│ 253.5962│ 392.4011│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.5235│ 15.6821│ 13.5201│ 13.0377│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.2298│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.8811│ 31.7731│ 36.6081│ 33.3395│
│无形资产比率(%) │ 4.7538│ 5.0196│ 4.7275│ 5.0469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73047.65│ 70478.29│ 76166.96│ 72739.64│
│流动资产 │ 25479.84│ 22393.12│ 27883.28│ 24251.02│
│非流动资产 │ 47567.81│ 48085.17│ 48283.68│ 48488.62│
│固定资产 │ 24222.09│ 24829.35│ 24657.28│ 25334.71│
│货币资金 │ 4091.47│ 2571.34│ 2979.43│ 4762.93│
│存货 │ 14053.07│ 13741.26│ 15580.79│ 13923.36│
│应收账款 │ 5981.39│ 5619.90│ 5129.25│ 4953.02│
│其他应收款 │ --│ 46.40│ --│ 12.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3472.52│ 3537.72│ 3600.76│ 3671.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7333.74│ 5846.81│ 7168.13│ 5591.39│
│流动负债 │ 46860.54│ 42747.95│ 50093.81│ 48763.05│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47880.98│ 43840.84│ 51243.65│ 49556.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13235.45│ 15421.63│ 15421.63│ 15421.63│
│未分配利润 │ -37938.44│ -38217.98│ -38972.38│ -39786.67│
│归属于母公司所│ 9148.15│ 11052.49│ 10297.88│ 9483.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25166.67│ 26637.45│ 24923.32│ 23182.98│
│商誉 │ 16206.21│ 16206.21│ 16206.21│ 16206.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 70206.96│ 74307.18│ 25252.40│ 24039.12│
│流动资产 │ 21380.05│ 25268.93│ 21361.97│ 20116.56│
│非流动资产 │ 48826.91│ 49038.26│ 3890.43│ 3922.56│
│固定资产 │ 24951.08│ 24540.77│ 227.33│ 236.57│
│货币资金 │ 2872.21│ 2030.40│ 1253.23│ 1448.51│
│存货 │ 11092.13│ 9175.21│ 15554.57│ 14355.75│
│应收账款 │ 6918.58│ 7859.11│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 5364.44│ --│ 4247.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3745.53│ 3816.18│ 959.10│ 966.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 9700.00│ 3500.00│ 3500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1558.13│ 1545.01│
│应付账款 │ 8150.02│ 8193.44│ 1411.96│ 1416.96│
│流动负债 │ 45715.46│ 51684.19│ 15957.42│ 13856.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47441.28│ 52426.68│ 15957.42│ 15236.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15293.22│ 15293.22│ 15260.51│ 15260.51│
│未分配利润 │ -39549.03│ -39905.98│ -41087.12│ -41585.69│
│归属于母公司所│ 9592.82│ 9235.87│ 8022.02│ 7523.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 22765.67│ 21880.51│ 9294.98│ 8802.80│
│商誉 │ 16204.45│ 16204.45│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39338.66│ 28043.85│ 13805.57│ 26575.67│
│营业收入 │ 39338.66│ 28043.85│ 13805.57│ 26575.67│
│营业总成本 │ 34475.64│ 23876.56│ 11835.31│ 24905.40│
│营业成本 │ 29398.84│ 20435.38│ 10138.61│ 20422.83│
│财务费用 │ 961.53│ 707.11│ 379.88│ 1002.82│
│管理费用 │ 2125.14│ 1419.10│ 691.03│ 2090.30│
│营业利润 │ 4934.42│ 4106.70│ 2065.53│ 2928.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1085.63│
│营业外收支净额│ 31.05│ --│ 10.18│ 525.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4965.47│ 4133.06│ 2075.71│ 3454.14│
│所得税费用 │ 800.53│ 679.01│ 335.38│ 321.21│
│归属母公司净利│ 1848.23│ 1568.69│ 814.29│ 1799.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4164.94│ 3454.06│ 1740.33│ 3132.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17721.57│ 6484.88│ --│ 1391.19│
│营业收入 │ 17721.57│ 6484.88│ --│ 1391.19│
│营业总成本 │ 16072.22│ 6057.34│ 129.12│ 2421.84│
│营业成本 │ 13581.15│ 5060.64│ 15.09│ 1346.40│
│财务费用 │ 605.19│ 246.51│ 0.06│ 193.90│
│管理费用 │ 1011.62│ 462.03│ 103.75│ 763.95│
│营业利润 │ 2784.59│ 1533.71│ -129.12│ -1030.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1118.34│ 1118.34│ --│ --│
│营业外收支净额│ 485.73│ 608.69│ 621.30│ -0.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3270.32│ 2142.40│ 492.18│ -1031.44│
│所得税费用 │ 356.71│ 151.69│ --│ 40.01│
│归属母公司净利│ 2069.79│ 1712.83│ 498.56│ -1018.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2913.61│ 1990.71│ 492.18│ -1071.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24489.63│ 17391.43│ 8609.76│ 16107.32│
│经营现金流出小计│ 18742.93│ 12696.51│ 8275.36│ 23348.70│
│经营现金流量净额│ 5746.70│ 4694.92│ 334.40│ -7241.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.51│ 1.71│ 1.71│ 4364.25│
│投资现金流出小计│ 3464.88│ 3232.43│ 86.61│ 12457.26│
│投资现金流量净额│ -3458.37│ -3230.72│ -84.91│ -8093.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6200.00│ 6200.00│ 3200.00│ 28546.34│
│筹资现金流出小计│ 7445.52│ 7285.88│ 3692.58│ 12671.70│
│筹资现金流量净额│ -1245.52│ -1085.88│ -492.58│ 15874.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.06│ -30.69│ -1.19│ -111.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1017.75│ 347.63│ -244.28│ 428.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15651.60│ 5382.27│ 394.31│ 1407.79│
│经营现金流出小计│ 10737.82│ 6784.93│ 2467.57│ 2054.98│
│经营现金流量净额│ 4913.78│ -1402.66│ -2073.27│ -647.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7867.15│ 1843.70│ --│ 3550.00│
│投资现金流出小计│ 12852.16│ 112.71│ --│ 3550.16│
│投资现金流量净额│ -4985.01│ 1730.98│ --│ -0.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7728.47│ 5786.96│ 2000.00│ 5775.00│
│筹资现金流出小计│ 5893.37│ 5270.03│ 110.00│ 4214.31│
│筹资现金流量净额│ 1835.10│ 516.93│ 1890.00│ 1560.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.00│ -9.20│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1677.87│ 836.06│ -183.27│ 913.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4091.47│ 4762.93│ 1448.51│ 228.82│
│短期借款 │ 11500.00│ 11500.00│ 3500.00│ 228.57│
│应收账款 │ 5981.39│ 4953.02│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 4247.72│ --│
│应付账款 │ 7333.74│ 5591.39│ 1416.96│ 294.60│
│存货的减少 │ --│ -4957.43│ 883.82│ -660.91│
│流动负债合计 │ 46860.54│ 48763.05│ 13856.14│ 251.92│
│负债合计 │ 47880.98│ 49556.66│ 15236.32│ 225.25│
│营业利润 │ 4934.42│ 2928.66│ -1030.65│ 384.16│
│利润总额 │ 4965.47│ 3454.14│ -1031.44│ 434.89│
│归属于母公司所有│ 1848.23│ 1799.02│ -1018.03│ 276.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -37938.44│ -39786.67│ -41585.69│ 4.33│
│营业外收支净额 │ 31.05│ 525.48│ -0.79│ 66616.46│
│购买商品、接受劳│ 11962.97│ 13177.63│ 648.71│ 1931.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24489.63│ 16107.32│ 1407.79│ 1044.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18742.93│ 23348.70│ 2054.98│ 1036.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5746.70│ -7241.37│ -647.19│ -1018.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6.51│ 4364.25│ 3550.00│ 22.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3464.88│ 12457.26│ 3550.16│ 250.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3458.37│ -8093.01│ -0.16│ -5058031.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 464.88│ 412.72│ 0.16│ 257850.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6200.00│ 28546.34│ 5775.00│ 394.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7445.52│ 12671.70│ 4214.31│ 200.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1245.52│ 15874.64│ 1560.69│ 917.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 489.95│ 542.78│ 194.31│ 179.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1017.75│ 428.91│ 913.35│ -53.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8622.36│ -92.29│ -9242.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8622.36│ -92.29│ -9242.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8854.10│ 33.3166│ -270.77│ -15.0510│
│第三季度│ 11236.69│ 42.2819│ 356.95│ 19.8415│
│第二季度│ 6484.88│ 24.4016│ 1214.27│ 67.4963│
│第一季度│ --│ --│ 498.56│ 27.7131│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 212.93│ 15.3053│ -364.13│ 35.7680│
│第三季度│ --│ --│ -246.27│ 24.1913│
│第二季度│ 274.20│ 19.7097│ -257.03│ 25.2482│
│第一季度│ 904.06│ 64.9850│ -150.59│ 14.7925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘